O Financiamento de Empresas Inovadoras na Economia do Mar Perspectivas breves de um praticante de Venture Capital

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1 O Financiamento de Empresas Inovadoras na Economia do Mar Perspectivas breves de um praticante de Venture Capital

2 A Espírito Santo Ventures Características principais Solidez e experiência Sociedade gestora de fundos de venture capital com 10 anos de experiência 100% detida pelo BES, mas com autonomia de decisão Mais de 250 milhões de capital comprometido sob gestão, através de 5 fundos ativos Equipe de profissionais competentes e com experiência Foco de investimento definido e forte competência Enfoque nos segmentos de maior oportunidade e crescimento: Information Technology, Clean Tech e Saúde e Bem-estar Critérios de investimento definidos e capacidade de seleção de oportunidades de investimento Critérios de investimento claros e definidos Ser a melhor empresa no seu sector, com uma tecnologia ou modelo de negócio únicos: empresas que apenas produzem uma mudança incremental não conseguem criar valor significativo Mercado de atuação de pelo menos US$1bi: sem interesse em empresas em mercados de nicho de pequena dimensão Promotores conhecedores e determinados: empresas com boas tecnologias e maus gestores não têm sucesso O negócio de venture capital é global, não é local Perspectiva internacional Deal flow global, sem restrições geográficas Fortes parcerias na indústria, reforçando o fluxo de oportunidades atraentes de investimento, atraindo investidores estrangeiros para as empresas investidas e abrindo portas no exterior para as participadas alavancando o network do Grupo BES Empenho na geração de valor Investimentos em 42 empresas, 6 trade sales, 1 IPO Forte envolvimento na gestão e acompanhamento das participadas Relações com investidores pro-activas 1

3 Inovação na energia das ondas ESV II CleanTech A oportunidade A energia gerada pelas ondas é estimada em TWh/ano. A eficaz exploração comercial de apenas uma parte poderia resolver as necessidades de energia gobais sem impactos negativos de maior para o meio ambiente A Empresa Fundada em 1997, a Oceanlinx desenvolveu uma tecnologia proprietária utilizando o conceito de coluna de água oscilante A Ocealinx é uma de poucas empresas que já ligaram à rede um aparelho de geração de energia a partir das ondas Uma unidade à escala 1:3 foi instalada e ligada à rede em Port Kembla, Austrália A unidade full scale inclui 8 turbinas com uma capacidade nominal de 2,8 MW podendo gerar MWh por ano A Empresa enfrenta agora o desafio de entrar em fase comercial e está a desenvolver projetos em várias geografias (1 deles em Portugal, com o apoio da Espírito Santo Ventures) A Oceanlinx foi nomeada pela ONU como uma das 10 melhores oportunidades de investimento em energia renovável a nível mundial Mk1 Mk3 2

4 Projectos intensivos em capital e com recuperações longas 3

5 As empresas jovens, emergentes de projectos de investigação de uma Universidade Seed/ Start-up Early Stage Expansão Buy Out IPO M&A Empresas nascentes ou jovens Cash flows negativos Sem acesso a financiamento bancário Muitas vezes, promotores com reduzida experiência de gestão Incentivos públicos Family, friends and fools Business angels Venture Capital Investidores estratégicos 4

6 Para além dos retornos financeiros, o investimento em Venture Capital tem um importante papel na Economia As Empresas apoiadas por Venture Capital evidenciam um maior contributo para a economia e uma maior resiliência em ciclos recessivos % 11% 0.20% Investimento VC % do PIB Empregos em empresas investidas por VC % do emprego do setor privado Receita de empresas investidas por VC em % do PIB Outros benefícios, ao nível nacional, incluem aspectos como catalisadores de conhecimento e propriedade intelectual, a criação de empregos qualificados, exportações e atração de investimento externo : 8,7% : 15,6% Fonte: National Venture Capital Association Venture Impact The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy 5

7 O portfolio da Espírito Santo Ventures prova isso mesmo Aumento das receitas das Empresas investidas......impactando os respectivos volumes de emprego k Receitas Líquidas das Empresas Investidas 9,000 Todas as Empresas Empresas Portuguesas Todas as Empresas Empresas Portuguesas 705 8, No momento do investimento No momento do investimento % 86% 2010 Exp. / Merc Interno 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2, ESV III - investimentos entre 2008 e 2010 ESV II - investimentos entre 2006 e 2008 "Fundo I" - investimentos entre 2000 e Volume de Emprego das Empresas Investidas No momento do investimento 2,950 1, No momento do investimento , Fonte: Espírito Santo Ventures, empresas investidas 6

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