Importação XML Nota fiscal eletrônica. Integração Xml / Protheus

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1 P á g i n a 1 Importação XML Nota fiscal eletrônica Integração Xml / Protheus

2 P á g i n a 2 Estrutura ( Pastas ) - Protheus_data\system\nfe\entrada - Todos os novos arquivos XML para importação, deverão estar na raiz da pasta Entrada. Os arquivos XML, após serem importados para sistema, serão movidos para as subpastas contidas dentro da pasta 2012 ( Será criada automaticamente conforme o ano ). As subpastas terão o nome conforme o mês da importação do XML. Após o processo ser concluído estarão renomeados com a extensão.imp (Importados) Caso for encontrado algum tipo de divergência na estrutura do XML, o mesmo será importado para a pasta de erro. Será renomeado com a extensão.err (Erro). Será movido para a pasta todos os arquivos que forem encontrados em duplicidades ou caso o mesmo já tenha sido importado numa outra oportunidade. Será renomeado para a extensão.dup (Duplicado). Contempla toda a estrutura de imagens utilizadas na rotina de importação do XML. Tais como, fundo de tela e logomarca da empresa. Nome do logo da empresa deverá ser: logo.bmp

3 P á g i n a 3 Acesso ao sistema Protheus Informe o usuário e Senha Selecione o módulo de compras para iniciar o processo de importação do XML.

4 P á g i n a 4 Protheus > Compras > Atualizações > Pré Nota Entrada Após acessar a rotina, utilize o botão Importa XML, em seguida, selecione a filial para onde será importados os novos XML (pendentes).

5 P á g i n a 5 Parâmetro: Informe os parâmetros que terão função de filtrar as notas fiscais a serem apresentadas. Status N.Fiscal: Pendente Foi importado o XML, mas não foi gerado a Prenota; Importada Foi gerado a Pré-Nota no sistema; Todos Todos os XML. Conforme os documentos filtrados, é feita uma comunicação com Sefaz, e atualizará a informação de acordo com o status da Nota Fiscal na SEFAZ.

6 P á g i n a 6 Rotina inicial Importação XML Legenda Cabeçalho: Pré-Nota não gerada; Pré-Nota gerada; Recusado o recebimento (geração da Pré-Nota), para o arquivo (XML).

7 Botões Cabeçalho: Importação XML P á g i n a 7 - Visualizar o documento fiscal no site da Sefaz: - Conferencia automática do Status do Documento Fiscal no site da Sefaz: - Cancela o recebimento do XML, é mantido no sistema por motivo de histórico: - Processa um Histórico referente ao Fornecedor: - Exclui o documento (XML), dessa forma é possível reprocessá-lo:

8 Botões Itens: Importação XML P á g i n a 8 - Produto está liberado para geração da Pré Nota; - Produção não possui amarração com o produto protheus (Cadastro de Produto x Fornecedor ) - Produto está liberado para geração da Pré Nota, mas não possui amarração de pedido de compras; - Produto indisponível para qualquer movimentação ou trabalho (Cancelado ou Pré- Nota já gerada). Amarração Produto x Fornecedor: Os itens cuja a legenda encontra-se em protheus (código), o mesmo pertence., é necessário informar qual o produto Para iniciar processo de vinculo do produto, basta executar o duplo-click sobre o registro: A tela, trará o código e descrição do produto que está contido no XML, e preenche no campo de busca as iniciais do produto, para busca dos relacionados. Após encontrar o produto correto, basta posicionar sobre o código e utilizar o botão. Ao termino do processo, verá que o vinculo será feito automaticamente:

9 P á g i n a 9 Nota. - Vincular os pedidos de Compras com os XML importados, para a geração da Prenota Através do Pedido de Compra, pode-se: Incluir Reserva: - Posiciona-se no item do documento; - Utilização do botão Pedido de Compra, para efetuar busca e listar eventuais Pedidos; - Selecione o pedido através de duplo-click Após a seleção do item, haverá uma tela de confirmação e o mesmo estará reservado. Pode-se notar que o status mudará após termino do processo:

10 P á g i n a 1010 Exclusão de Reserva: Pode-se cancelar uma reserva para os itens que não foram geradas as pré-notas: Ao acessar as opções dos pedidos de compra, os item que já forem aberto selecionados e com a adição de (X), no código do Pedido, refere-se à um item já reservado. É possível saber pa ra qual Documento, está reservado o pedido(item). Basta arrastar até as últimas colunas: Caso haja necessidade de cancelar a reserva, basta dar duplo-cick sobre o item:

11 P á g i n a 1111 Sair da Rotina Botão utilizado para sair da rotina de importação do XML. Geração da Prenota Através do botão, dar-se início a geração da Prenota. Inconsistências: Geração de uma nota fiscal já utilizada. Número + Série + Fornecedor + Loja Quando houver produtos não identificados, não houve amarração do produto x fornecedor, ou seja, Não existe um produto (cadastro Protheus), vinculado ao produto que foi importado através do XML.

12 P á g i n a 1212 Caso não houver inconsistência e todos os devidos passos foram corretamente finalizados, será gerado a prenota para o documento em questão. Obs.: Está configurado para importação apenas das Notas Fiscais, tipo (NFe), para os conhecimentos (por conta de rateio do frete), não está configurado, tipo (CTe) Após conclusão da inclusão, será apresentado uma mensagem de confirmação da inclusão. Pode-se verificar que todas informações tratadas até a geração da Pré-nota, estará presente no documento.