SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL. Instrução Relatórios de Auditoria Estoque/Pagar/Receber x Contabilidade
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- Iasmin Malu Caldas Quintão
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1 Página 1 de 7 1 Objetivo Orientar os usuários do sistema Consultor s na emissão de relatórios a fim de apurar diferenças entre o estoque/pagar/receber com a contabilidade. 2 AUDITORIA ESTOQUE X CONTABILIDADE Menu Estoque -> Movimentos -> Relatórios -> Auditoria -> Estoque x Contabilidade -> Inventário (Custo). Esse relatório tem por objetivo apurar as diferenças entre os documentos e saldos das mercadorias com as contas de estoque na contabilidade. Com esse programa, é possível configurar mais de uma conta contábil, e para cada conta associar estruturas de estoque. Sintético: Marcando a opção, não é detalhado documento por documento, e sim somente o resumo com os totais do período. Ler estoque: Marque para o relatório realizar a leitura do inventário do mês anterior e o atual, a fim de confrontar com os valores contabilizados. Utilizado caso não se deseja confrontar os saldos (somente o débito e crédito do período). Com a opção desmarcada a geração do relatório é mais rápida. Referência: Devido o saldo de inventário e saldo contábil serem por mês, e o relatório precisar buscar o anterior para composição, a data para análise das integrações se dará desde o primeiro dia do mês até a data de referência. Exemplo: informando dia 15/08, irá gerar relatório da movimentação do dia 01/08 até 15/08. Listar: - Todos: lista todos os documentos. - Com diferença: lista somente os documentos em que o valor debitado/creditado na contabilidade difere do valor debitado/creditado no estoque. - Sem diferença: lista os documentos que integraram corretamente. - Com valor contábil: lista os documentos que integraram na contabilidade (independente do valor). - Com valor estoque: lista todos documentos que afetaram o valor de estoque (ex: não listará notas extras, ou remessas garantias).
2 Página 2 de 7 Contas contábeis: no browser é informado as contas contábeis dos estoques (do Ativo). Estruturas de Estoque: é informado a(s) estrutura(s) de estoque correspondente a cada conta contábil do browser da esquerda. Exemplo de relatório gerado:! PAG. : !! Auditoria Estoque x Contabilidade - Inventario DATA : 04/09/2012!! MOV189R - MOVTO - C.G.I. De 01/07/12 a 31/07/12 HORA : 09:41:34!! Documento Movimento Hist Destino Debito Contabil Credito Contabil Debito Estoque Credito Estoque Diferenca!! Conta: TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS!! nfe1 02/07/ , ,00 0, , ,50!! /07/ , , ,14 0, ,26-!! /07/ ,92 923, ,92 0,00 923,83-!! /07/ , , ,00 0, ,33-!! S.1 29/07/ ,00 0,00 100,00 0,00 100,00-!! Resumo do Movimento da Conta!! Movimento Saldo Anterior Debito Credito Calculado Atual!! !! Contabil , , , , ,66!! Estoque , , , , ,54!! Diferenca 6.892, , , , ,88-! No relatório acima, é listado notas fiscais que diferem o valor integrado na contabilidade com o valor de estoque. A nota fiscal 30086/nfe1 (devolução de compra) houve diferença de 2.007,50. Esse valor se refere ao pis/cofins que foi contabilizado, mas por algum motivo não consta mais no documento (provavelmente devido a recalculo de pis/cofins). As notas fiscais 8462, 8555 e 8770 integraram valores de ICMS, mas nos documentos não constam esses valores. Na nota 32132/S.1 não foi contabilizada, mas faz parte da estrutura analisada. Nessa situação deve-se revisar a decisão de integração das mercadorias dessa nota. No resumo do relatório lista as colunas: Saldo Anterior: deve-se marcar a opção Ler Estoque. Lista o saldo da conta contábil e saldo de inventário das estruturas do mês anterior da data de referência informada. Caso houver diferença entre o saldo anterior contábil e de estoque, deve-se verificar o razão contábil e o inventário, pois caso contrário o valor calculado e saldo atual também será divergente. Débito/Crédito: lista os valores de debito/crédito da contabilidade e debito/crédito dos documentos. Calculado: lista o saldo acumulado. Saldo Anterior + Debito Crédito.
3 Página 3 de 7 Atual: Lista o saldo da conta contábil e saldo de inventário das estruturas do mês atual da data de referência informada. Caso não houver diferenças entre nos documentos, o saldo Calculado e o Atual deverão ser os mesmos. Após fazer as conferências do período sugerimos realizar o fechamento do estoque. Com esse fechamento impossibilita qualquer usuário a modificar os registros desse módulo. 3 AUDITORIA PAGAR X CONTABILIDADE (CAP131R) Menu Contas a Pagar -> Relatórios -> Auditoria -> Auditoria Pagar x Contabilidade. Esse relatório tem por objetivo apurar as diferenças entre o saldo da posição do contas a pagar com o razão de fornecedores na contabilidade. Com esse programa, é possível configurar mais de uma conta contábil, e para cada conta associar obrigações do contas a pagar. Sintético: Marcando a opção, não é detalhado documento por documento, e sim somente o resumo com os totais do período. Ler saldos anteriores e atual: Marque para o relatório realizar a leitura da posição do mês anterior e o atual, a fim de confrontar com os valores contabilizados. Utilizado caso não se deseja confrontar os saldos (somente o débito e crédito do período). Com a opção desmarcada a geração do relatório é mais rápida. Referência: Informar o período desejado para análise. Listar: - Todos: lista todos os documentos. - Com diferença: lista somente os movimentos em que o valor debitado/creditado na contabilidade difere do valor debitado/creditado no contas a pagar. - Sem diferença: lista os documentos que integraram corretamente. - Com valor contábil: lista os documentos que integraram na contabilidade (independente do valor). - Com valor contas: lista todos os registros que afetaram o saldo do contas a pagar (faturas, baixas, antecipados, etc).
4 Página 4 de 7 Listar não integrados: lista os lançamentos contábeis que não tem relacionamento com o contas a pagar. Contas contábeis: no browser é informado as contas contábeis dos fornecedores (do Passivo). Intervalo de Obrigações: é informado o intervalo de obrigações correspondente a cada conta contábil do browser da esquerda. Exemplo de relatório gerado:! PAG. : !! Auditoria Pagar x Contabilidade DATA : 24/02/2014!! CAP131R - PAGAR - C.G.I. De 01/01/14 a 31/01/14 HORA : 11:31:05!! Tipo Documento Movimento Hist Destino Debito Contabil Credito Contabil Debito Contas Credito Contas Diferenca!! Conta: FORNECEDORES GERAIS!! DOC /01/ ,00 600,00 0,00 300,00 300,00-!! DOC /01/ ,00 64,00 0,00 32,00 32,00-!! DOC /01/ ,00 76,00 0,00 38,00 38,00-!! DOC /01/ , ,00 0, , ,50-!! DOC /01/ ,00 0,00 0, , ,38!! DOC /01/ ,00 0,00 0, , ,82!! DOC /01/ ,00 0,00 0, , ,00!! MOV /01/ ,00 0,00 0,00 502,14 502,14!! Movimento Contabil sem Integracao!! CTB /01/ ,43!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,00!! Resumo do Movimento da Conta!! Movimento Saldo Anterior Debito Credito Calculado Atual!! !! Contabil , , , , ,60!! Contas , , , , ,17!! Diferenca , , ,65-815,43 815,43! No relatório acima, é listado todos os lançamentos que diferem o valor integrado na contabilidade com o contas a pagar. Na coluna Tipo identifica o tipo do lançamento: DOC: documento digitado pelo estoque (mov015d, mov58d, mov035d, mov056, etc). FAT: fatura digitada diretamente pela manutenção de faturas (cap003), sem nota fiscal associada. MOV: movimento de pagamento. ANT: lançamento de recibo antecipado. CTB: Lançamento contábil que não possui associação com o contas a pagar. No resumo do relatório lista as colunas: Saldo Anterior: deve-se marcar a opção Ler saldos anteriores e atual. Lista o saldo da conta contábil e saldo da posição de fornecedores do mês anterior da data de referência informada. Caso houver diferença entre o saldo anterior contábil e do contas a pagar, deve-se verificar o razão contábil e a posição, pois nesse caso o valor calculado e saldo atual também será divergente. Débito/Crédito: lista os valores de debito/crédito da contabilidade e debito/crédito dos documentos.
5 Página 5 de 7 Calculado: lista o saldo acumulado. Saldo Anterior + Debito Crédito. Atual: Lista o saldo da conta contábil e saldo da posição do contas a pagar do mês atual da data de referência informada. Caso não houver diferenças entre os documentos, o saldo Calculado e o Atual deverão ser os mesmos. Após fazer as conferências do período sugerimos realizar o fechamento do contas a pagar. Com esse fechamento impossibilita qualquer usuário a modificar os registros desse módulo. 4 AUDITORIA RECEBER X CONTABILIDADE (CAR131R) Menu Contas a Receber -> Relatórios -> Auditoria -> Auditoria Receber x Contabilidade. Esse relatório tem por objetivo apurar as diferenças entre o saldo da posição do contas a receber com o razão de clientes na contabilidade. Com esse programa, é possível configurar mais de uma conta contábil, e para cada conta associar tipos de documentos do contas a receber. Sintético: Marcando a opção, não é detalhado documento por documento, e sim somente o resumo com os totais do período. Ler saldos anteriores e atual: Marque para o relatório realizar a leitura da posição do mês anterior e o atual, a fim de confrontar com os valores contabilizados. Utilizado caso não se deseja confrontar os saldos (somente o débito e crédito do período). Com a opção desmarcada a geração do relatório é mais rápida. Referência: Informar o período desejado para análise. Listar: - Todos: lista todos os documentos. - Com diferença: lista somente os movimentos em que o valor debitado/creditado na contabilidade difere do valor debitado/creditado no contas a receber. - Sem diferença: lista os documentos que integraram corretamente. - Com valor contábil: lista os documentos que integraram na contabilidade (independente do valor). - Com valor contas: lista todos os registros que afetaram o saldo do contas a receber (faturas, baixas, antecipados, etc).
6 Página 6 de 7 Listar não integrados: lista os lançamentos contábeis que não tem relacionamento com o contas a receber. Contas contábeis: no browser é informado as contas contábeis de clientes (do Ativo). Tipo de documentos: é informado o intervalo de código de tipo de documento correspondente a cada conta contábil do browser da esquerda. Exemplo de relatório gerado:! PAG. : !! Auditoria Receber x Contabilidade DATA : 24/02/2014!! CAR131R - RECEBER - C.G.I. De 01/01/14 a 31/01/14 HORA : 14:17:43!! Tipo Fil Documento Movimento Hist Destino Debito Contabil Credito Contabil Debito Contas Credito Contas Diferenca!! Conta: CLIENTES!! MOV nfe1 02/01/ ,00 0,00 0, , ,00!! MOV NFE1 03/01/ ,00 0,00 0, , ,00!! MOV nfe1 03/01/ , ,00 0,00 0, ,00-!! MOV NFE1 06/01/ , ,00 0,00 0, ,00-!! FAT CHPDV 07/01/ ,00 0, ,08 0, ,08-!! DOC nfe1 10/01/ ,00 0, ,00 0, ,00-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0,00 68,00 0,00 68,00-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0,00 702,70 0,00 702,70-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0, ,00 0, ,00-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0,00 187,00 0,00 187,00-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0,00 35,58 0,00 35,58-!! DOC nfe1 11/01/ ,00 0,00 164,00 0,00 164,00-!! MOV nfe1 13/01/ , ,50 0,00 0, ,50-!! MOV nfe1 13/01/ ,00 541,87 0,00 0,00 541,87-!! Movimento Contabil sem Integracao!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,42!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,00!! CTB /01/ ,08!! Resumo do Movimento da Conta!! Movimento Saldo Anterior Debito Credito Calculado Atual!! !! Contabil , , , , ,82!! Contas , , , , ,51!! Diferenca , , , , ,31! No relatório acima, é listado todos os lançamentos que diferem o valor integrado na contabilidade com o contas a receber. Na coluna Tipo identifica o tipo do lançamento: DOC: documento digitado pelo estoque (fat001, fat003d, ofi021, etc). FAT: fatura digitada diretamente pela manutenção de faturas (car003), sem nota fiscal associada. MOV: movimento de pagamento de duplicata. ANT: lançamento de recibo antecipado. CTB: Lançamento contábil que não possui associação com o contas a receber. No resumo do relatório lista as colunas:
7 Página 7 de 7 Saldo Anterior: deve-se marcar a opção Ler saldos anteriores e atual. Lista o saldo da conta contábil e saldo da posição de clientes do mês anterior da data de referência informada. Caso houver diferença entre o saldo anterior contábil e do contas a receber, deve-se verificar o razão contábil e a posição, pois nesse caso o valor calculado e saldo atual também será divergente. Débito/Crédito: lista os valores de debito/crédito da contabilidade e debito/crédito dos documentos. Calculado: lista o saldo acumulado. Saldo Anterior + Debito Crédito. Atual: Lista o saldo da conta contábil e saldo da posição do contas a receber do mês atual da data de referência informada. Caso não houver diferenças entre os documentos, o saldo Calculado e o Atual deverão ser os mesmos. Após fazer as conferências do período sugerimos realizar o fechamento do contas a receber. Com esse fechamento impossibilita qualquer usuário a modificar os registros desse módulo.
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