Parâmetro Acessar em Fonte de atualização. Parâmetros / Salário mínimo. Atualizações / Cadastros / Plano

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1 1. Atualizar as Tabelas do Sistema No módulo de Gestão de Pessoal, clicar Atualizações / Definição de cálculo / Parâmetro e atualizar as seguintes tabelas para o mês em curso: Parâmetro Acessar em Fonte de atualização INSS Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Tabela INSS IRRF Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Tabela IR Salário família Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Salário família Salário mínimo (federal) Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Salário mínimo Salário ambulância Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Salário ambulância Composição do mês para cálculo do DSR (Informar dias Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Composição do mês úteis usando fórmula 1/6) Vale Transporte (Desconto do salário) Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Vale Transporte Vale refeição Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Vale Refeição Plano emergência UTI Atualizações / Definições cálculo / Parâmetros / Assistência médica Vale Transporte (Para pago da empresa) Atualizações / Cadastros / Meios transporte Plano saúde Atualizações / Cadastros / Plano Assist. médica - Odont Plano odontológico Atualizações / Cadastros / Plano Assist. médica - Odont 2. Aplicar o aumento salarial (Se tiver) No módulo de Gestão de Pessoal, clicar Miscelânea / reajuste / salarial Informar nos parâmetros o filtro necessário para aplicar o aumento salarial OBS: Para atualizar o cadastro, a pergunta Atualiza Cadastro precisa estar com SIM 3. Fechar os lançamentos de eventualidades e outras rotinas diárias Checar as rotinas diárias do sistema estejam digitadas no sistema para o fechamento da folha no mês. Durante o percurso do mês, o pessoal de cada setor ou do (dependendo da verba a lançar) carrega no sistema a informação relativa a eventualidades ocorridas, fazendo os lançamentos manuais das seguintes verbas: Horas extra Atrasos Faltas Eventos Coberturas Adiantamento salário (Vendedores e outros) Comissões Página 1 de 5

2 Empréstimos Salário ambulância Gratificações Ajuda de custo Transporte (Campos) Co-participação Assistência médica Outras tarefas a checar tenham sido feitas antes de rodar a folha de pagamento são as seguintes: Admissões (Funcionários e Autônomos) Rescisões Afastamentos e retornos Cálculo de férias 4. Efetuar cálculo da compra do Vale Transporte e Vale Refeição. Acessar ao módulo de Ponto eletrônico do MicroSiga. Clicar em Relatórios / Diversos / Cálculo VT/VR. Colocar o período e para conferencia das informações os quadros deverão ficar com a opção Não. Aqui pode-se conferir se o MicroSiga está calculando certo as horas trabalhadas por cada funcionário. 5. Gerar relatórios para conferir dados dos funcionários Para evitar problemas ao momento de rodar a folha de pagamento, deve-se conferir que os dados mais importantes dos cadastros estejam completos. Esses dados são o PIS, CPF, Contas para depósito de salário, Conta para depósito do FGTS, Carteira de trabalho e outros. Deve-se acessar ao módulo de Gestão de Pessoal e clicar... (Gerar relatórios no MicroSiga) Os dados que estejam faltando deverão ser preenchidos no sistema. 6. Cálculo da folha de pagamento Após ter lançadas as verbas manuais, o sistema calculará automaticamente as outras verbas para o mês desejado. Como exemplo estão as seguintes na lista: Horas trabalhadas (Em função do ponto eletrônico) Assiduidade Periculosidade Plano de emergência Assistência médica Assistência odontológica Empréstimos (desconto mensal) Vale refeição Vale transporte Seguro de vida Contribuições sindicato Mensalidade sindicato Antes de fazer o lançamento da folha, deverá-se passar os lançamentos diários a lançamentos mensais, que irão ser incluídos na folha do mês. Página 2 de 5

3 Para fazer, isso deve-se acessar no módulo de Gestão de Pessoal e clicar Miscelânea / Cálculos / Calç. Vida melhorias folha. Após fazer o cálculo anterior, o sistema já está pronto para calcular as verbas automaticamente. Agora deverá-se acessar ao módulo de Gestão de Pessoal, clicando em Miscelânea / Calculo / Folha. Acertar os parâmetros - MÊS ANO (Exemplo para Agosto de 2006) e rodar os cálculos no MicroSiga. Conferir os dados obtidos e fazer acertos caso seja necessário. Para conferir a informação, pode-se entrar no módulo de Gestão de Pessoal e clicar em Atualizações / Lançamentos / Mensais. Aí se tem acesso a cada um dos funcionários e todas as verbas do mês. Se tiver alterações, rodar novamente o cálculo. 7. Gerar os relatórios e arquivos necessários Após de fazer o cálculo da folha de pagamento e conferir a informação, devem-se gerar os relatórios e arquivos necessários para conferir, informar e fazer os pagamentos, a seguir na lista. Todos os dados estão no módulo de Gestão de Pessoal. Página 3 de 5

4 LISTA DE RELATÓRIOS A GERAR Relatório Ação Procurar em Relatórios / Mensais /... 1 Folha de pagamento Imprimir e arquivar Folha de pagamento 2 Recibos de pagamento (contra cheques) Imprimir e entregar aos funcionários Recibo pagamento 3 para funcionários Imprimir e arquivar Imprimir: Funcionários 4 Líquido para Banco Real 5 GPS/GRPS (Guia de Previdência Social) Guia para o pagamento ao INSS. Enviar uma copia ao financeiro, arquivar outra. 6 GRF GFIP Guia da SEFIP/GFIP (só para conferir) GFIP 7 DARF IR/DIRF 8 Contribuição do Sindicato 9 Mensalidade do Sindicato 10 Beneficiários (Pagamentos de pensões) 11 Vale Transporte Analisar 12 Vale Refeição Analisar 13 Seguro de vida Analisar 14 Assistência médica 15 Plano emergência 16 Plano Odontológico 17 Empréstimos 18 Formulário de férias Declaração para o pagamento do IR. Imprimir e arquivar uma copia, enviar outra para o financeiro Gerar o arquivo de programação de férias para cada um dos setores e enviar. Imprimir: Funcionários Banco/Agencia: Banco Real GPS - GRPS DIRF mensal - DARF Contrib Sindicais Códigos a listar: 521 Imprimir: Beneficiarios Códigos a listar: 465 Códigos a listar: 495 Códigos a listar: 496 Códigos a listar: 522 Fazer o formulário automático desde o MicroSiga. Página 4 de 5

5 LISTA DE ARQUIVOS A GERAR 1 GRF - GFIP 2 Relatório Relatório para Banco (Depósito da mensalidade dos funcionários) 3 CAGED Ação Gerar o arquivo SEFIP.RE no MicroSiga. O sistema arquiva em C:\SEFIP.RE Validar no programa da Caixa (SEFIP) Enviar via Internet. O SEFIP gera um arquivo (SELO) que permite a impressão da GRF. No SEFIP deve-se gerar a guia GRF e mandar para o financeiro. O SEFIP também gera um número (PROTOCOLO), que deve-se pasar ao financeiro para levar junto com a GRF para fazer o pagamento. O MicroSiga gera um arquivo (C:\TEMP\FOPAG.SEQ) com as contas dos funcionários e os salários líquidos. Enviar o arquivo para o banco online Ver se temos que mandar primeiro para Alejandro (Financeiro) Informação de admitidos e demitidos. Gerar os arquivos no MicroSiga. Validar os arquivos no programa do MT (CAGED). Enviar via Internet desde o sistema. Procurar em Relatórios / Mensais /... Miscelânea/líquidos/Dis quete (CNAB) Miscelânea/cálculos/CA GED 8. Fechamento da folha no período Após de gerar todos os arquivos necessários, pode-se fechar o período de trabalho. Para isso, deve-se acessar no módulo de Gestão de Pessoal e clicar em Miscelânea/Fechamentos/Mensal. O sistema fecha o período e abra um novo para o mês seguinte. Página 5 de 5