TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO Nº / Página 1 de 11

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1 TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO Nº / Página 1 de 11

2 1. DO OBJETO Contratação de desenvolvimento de aplicativo mobile de auditoria interna patrimonial Modalidade de Aquisição: Contratação direta de desenvolvimento de software mobile. 2. DA JUSTIFICATIVA 2.1. Contextualização A Coordenadoria de Controle de Ativos Patrimoniais (GESCO PAT) tem como atribuições primordiais a coordenação das atividades de controle de todos os bens patrimoniais pertencentes à companhia; a conferência periódica das movimentações, baixas, aquisições e incorporações de bens; realização periódica de inventário patrimonial; além de catalogar e acompanhar a movimentação dos ativos da companhia. A Cagece, através da GESCO PAT, finalizou seu processo de Inventário de Ativos no período de Setembro de 2012 à Abril de 2014, o que possibilitou a composição formal da Carga de Ativos da companhia, que serviu de subsídio para a retirada de restrições presentes no balanço Patrimonial da empresa, a ampliação da transparência e confiabilidade dos dados e valores apresentados; e o maior controle dos ativos pertencentes à companha. Como metas o setor pretende, através de um controle cada vez mais efetivo do Ativo Patrimonial, contribuir no envio de dados atualizados que sirvam de subsídio para a elaboração de reajuste de tarifas; o atendimento mais eficiente às demandas de auditorias internas e externas; a minimização dos problemas de aparecimento de restrições no Balanço Patrimonial; a redução as despesas com pagamento de impostos (como IPTU, Alvarás de Funcionamento, etc.); o auxílio nas renegociações de concessões; etc.

3 2.2. Justificativas Em virtude da demanda cada vez maior por um controle de ativos mais efetivo e eficiente, a Cagece, no ano de 2012, realizou (através de contratação de empresa terceirizada) seu Inventário de Ativos. Neste processo foram levantadas todas as classes de ativos pertencentes a companhia, tendo os bens sido classificados, tombados e georreferenciados. Não obstante a falta de recursos para armazenamento de todas essas informações (mais de 200 mil linhas de ativos foram transcritas em planilha de excel, e importadas para o sistema ERP Protheus), todos os dados do referido inventário foram armazenados pela empresa inventariante (terceirizada) e repassados à Cagece para conhecimento e providências. Atualmente, com o intuito de revisar as tarifas cobradas ao cliente final, a Cagece deverá entregar, até o término do ano de 2014, à ARCE (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará) seu Balanço Patrimonial atualizado que servirá de subsídio para aprovação do referido reajuste. Em conseguinte, para que tal Balanço referente ao ano de 2014 possa ser concluído, torna-se necessária a realização de uma auditoria interna emergencial para atualização desses dados e elaboração de um novo inventário dos ativos correspondente a este ano. Em suma, a auditoria interna supracitada consistirá na ida a campo para atualização das informações contidas no inventário do ano de 2012/2014 em relação ao que se tem atualmente como Ativo. Para que este trabalho possa ser efetuado em tempo hábil à entrega do Balanço (até o primeiro trimestre de 2015), faz-se necessário, em caráter de urgência, a implementação de uma solução de mobilidade que permita que os técnicos de campo (colaboradores da GESCO-PATRIMÔNIO GESCO PAT) realizem o levantamento dos referidos dados até o prazo limite determinado pela ARCE para entrega das informações. Caso contrário, não será possível o reajuste pretendido. Página 3 de 11

4 3. DO OBJETIVO Contratar desenvolvimento de aplicativo mobile personalizado de auditoria interna patrimonial que atenda à necessidade da GESCO-PAT de catalogar e inventariar os ativos patrimoniais da Cagece com maior agilidade, buscando atender às demandas contábeis, gerenciais e patrimoniais da companhia de forma moderna, ágil e consistente. 4. DAS ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO SERVIÇO Devemos exportar do ERP Protheus para a plataforma ANDROID do smartphone ou tablet a carga completa e atualizada de todos os bens da companhia de forma simplificada, contendo: Código de Barras, Código do Bem/Item, Centro de Custo, Endereço, Código do Imóvel, Localização Física (Bem principal/bem local) e aplicação (água, esgoto, adução, captação, dentre outros). Deve ter a carga das tabelas de Bem Principal, Bem Local, Código dos Imóveis, Endereços, Centros de Custo, Localidade, Distrito, Tabela de Produtos, dentre outros. O aparelho comunicará imediatamente ao smartphone ou tablet as informações colhidas sem armazenamento prévio de informações. Com a carga completa atualizada instalada, o auditor se dirigirá a todos os Centros de Custo existentes na Cagece para iniciar o processo de coleta de informação (inventário) que poderá ser realizado de duas maneiras: através de leitor de código de barras do próprio aparelho ou; de

5 preferência, com uma pistola bluetooth adaptada ao aparelho esta é a opção mais viável visto que o ajuste de foco neste processo é consideravelmente mais ágil e preciso, contribuindo para a rapidez na realização da tarefa, além disso, esse recurso sem fio facilitaria o acesso do auditor a todos os ambientes que muitas vezes são de difícil acesso e em posições não ergonômicas. Dentro do módulo, ao clicar em um Centro de Custo Sintético não será permitido inclusões ou alterações o tipo do mesmo sem que antes seja finalizado o processo em curso. Além disso, considerando que um mesmo Centro de Custo pode coexistir em localidades físicas distintas, o aplicativo deve permitir salvar o inventário de forma parcial, através da opção Continuar Auditoria, além de Editar Auditoria e Nova Auditoria Iniciando uma Auditoria Ao iniciar uma nova auditoria, (na opção Nova Auditoria ) serão apresentadas as opções de localização previamente cadastradas no banco de dados da Cagece, onde o auditor poderá selecionar do Centro de Custo Sintético para o Analítico. O sistema irá validando, via leitura de código de barras 1, os bens encontrados naquele Centro de Custo e criticando as inconsistências. Caso o bem não se encontre cadastrado no local auditado, o sistema deverá acusar a inconsistência, permitindo retificar a localização. Caso o bem seja encontrado corretamente, o sistema deve solicitar a confirmação da informação. Se no momento do inventário o auditor encontre algum bem que ainda não esteja no banco de dados do Ativo da Companhia, o sistema deve acusar a ocorrência e perguntar se deseja cadastrar o bem na lista de Ativos e incluí-lo naquele Centro de Custo. Deve existir ícone listando os bens ainda pendentes para aquele centro de custo agrupando por local e edificação Incluindo um Novo Bem No momento de cadastro do novo ítem o sistema deverá disponibilizar os campos de Nota Fiscal, Serie da Nota, Fornecedor, Valor, Código do Imóvel, Bem Principal, Bem Local e registro fotográfico do bem. Os campos Código de Barras e Descrição do 1 Para caso de falta de bateria ou difícil localização da plaqueta, devemos ter a opção de digitar manualmente o código de barras (além da opção de leitura óptica). Página 5 de 11

6 Bem devem ser editáveis. A quantidade deve ser sempre padrão (uma unidade). Os bens que forem modificados ou incluídos devem conter um flag de identificação para cada tipo de modificação feita no arquivo original Concluindo uma Auditoria No momento da conclusão o sistema deve permitir Salvar sem Finalizar ou Finalizar Auditoria. No caso de Salvar sem Finalizar o sistema salvará as informações armazenadas até este momento e mostrando na tela a relação de bens que ainda não foram auditados (aguardando auditoria). O sistema salvará o que foi inventariado apresentando posteriormente em relatório o que não foi conciliado para aquela localização. Caso o auditor clique em Finalizar Auditoria, o sistema deve demonstrar a relação total de bens não inventariados daquele Centro de Custo, para que o mesmo confirme a finalização do processo. Nos casos que existam bens pendentes de auditoria o aplicativo exibir uma tela resumo mostrando todos os bens não localizados e não conciliados. Caso não tenha bens pendentes o sistema deve informar a inexistência dos mesmos. Ao final desta tela, tanto para bens pendentes ou não, deverá dispor de dois ícones: finalizar auditoria e Continuar auditoria. Ao clicar em finalizar auditoria, caso haja bens pendentes, exibirá a seguinte mensagem: existem bens pendentes de auditoria, deseja: mesmo finalizar e registrá-los como não localizados? possibilitando sim ou não. Se sim finaliza, se não retorna para continuar auditoria. Após a finalização, alterações posteriores só serão possíveis mediante senha da Coordenadoria de Gestão de Ativos Patrimoniais. Só após a conclusão da auditoria os dados poderão ser importados e um novo Centro de Custo poderá ser selecionado Emissão de Relatórios Todos os relatórios devem ser relacionados por ordem de Centros de Custo do menor para o maior, segmentando a localidade (município) e localização (auditório, sala de reunião,

7 dentre outros) por ordem alfabética. Deve possibilitar exibir tela resumo demonstrado na tela por tipo de relatório. Ao final de cada auditoria será possível emissão de relatório provisório que poderá ser visualizado no próprio aparelho (tablet ou smartphone) contendo percentual de acurácia (bens conciliados/total de bens); o Relatório de bens novos (deve conter todas as informações cadastradas no momento da auditoria, ordenando por localização e centro de custo); o Relatório de bens conciliados (deve conter todas as informações cadastradas no momento da auditoria, ordenando por localização e centro de custo); o Relatório de bens não conciliados (deve conter todas as informações cadastradas no momento da auditoria, ordenando por localização anterior e atual e Centro de Custo). (Vide ANEXO I). 5. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO Quanto a rotina de importação, o processo será através de comunicação com webservice interno da Cagece onde será gerado uma página JSON para leitura e importando para dentro do banco de dados do aparelho. A importação será automática na primeira vez que o aplicativo for aberto (caso exista a conexão com a internet), e poderá ser realizada sempre que necessário for, através de botão de importação manual. Deverá ser um menu de configuração para personalizar a URL do webservice para importação. O sistema irá gerar um arquivo.txt com formato de conteúdo a ser especificado e que deverá ser enviado por DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO DO APLICATIVO A Coordenadoria de Gestão de Ativos Patrimoniais definiu como política de contratação a escolha de seus fornecedores através de concorrência. Também é nosso compromisso que todas as políticas e normas de procedimentos sejam orientadas pelas seguintes diretrizes: Possua carta de clientes contendo no mínimo 10 empresas; Possua equipe de profissionais com no mínimo formação superior em análise de sistemas; Página 7 de 11

8 Empresa com no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no mercado; Trabalhe com os sistemas de gerenciamento de banco de dados MySql, Microsoft SQL Server, Xcode e WebStorm. Trabalhe com aplicação mobile para o sistema operacional Android utilizando a linguagem JAVA; Possa atender a todas as especificações e exigências técnicas descritas no ítem 4 deste termo; 6. DA ORIGEM DO RECURSO Próprio. 7. DO VALOR ESTIMADO Até R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). 8. DO PRAZO DE ENTREGA

9 Data: / / Elaborado por: Aprovo: Página 9 de 11

10 ANEXO I QUANTO CUSTA (R$) N.º EMPRESA item DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 01 Modelo de Relatório Proposta de Criação de Aplicação Mobile LUNA 9 COMUNICAÇÃO R$7.600,00 R$7.600,00 03 Proposta de Criação de Aplicação Mobile NEY MOURA CONCEIÇÃO R$9.760,00 R$9.760,00 04 Proposta de Criação de Aplicação Mobile MMO DEVELOPER R$8.000,00 R$8.000,00

11 ANEXO II MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA CENTRO DE CUSTO: GESCO-PAT DATA AUDITORIA: 28/04/2014 AUDITOR: DAYVISON ALANO MATRÍCULA: RIP Código de Barras Descrição do Bem Município Centro de Custo Localização Computador Fortaleza GESCO-PAT Escritório 2.BENS CONCILIADOS ( x%) Código de Barras Descrição do Bem Município Centro de Custo Localização Computador Fortaleza GESCO-PAT Escritório Cadeira Fortaleza GESCO-PAT Escritório Mesa Fortaleza GESCO-PAT Copa 3.BENS NÃO CONCILIADOS ( x%) Código de Barras Descrição Centro de Custo Encontrado Município Localização Encontrada Centro de Custo ERP Localização ERP Computador GESCO-PAT Fortaleza Escritório GESCO-SUP Sala de Reunião Mesa GESCO-PAT Fortaleza Escritório GEFIC-TSR Escritório Monitor GESCO-PAT Fortaleza Escritório GETIC Escritório 4.BENS NOVOS ( x%) Código de Barras Descrição do Bem Município Centro de Custo Localização Computador Fortaleza GESCO-PAT Escritório Cadeira Fortaleza GESCO-PAT Escritório Responsável pelo CC/Matrícula Responsável pela auditoria/matrícula Obs: Os relatórios devem ser gerados em formato pdf