REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DE SANTA CATARINA UNIEDU

Transcrição

1 REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS DE SANTA CATARINA UNIEDU DIES/Junho/2015

2 Em razão das definições para repasses relativos aos convênios do Programa de Bolsas UNIEDU, no ano de 2015, e os novos procedimentos para emissão de parecer relativo as análises da prestação de contas temos a salientar que:

3 A IES deve inserir os estudantes beneficiados, no Sistema, observando as datas e prazos estipulados e as especificações de cada Programa e Convênio assinado. Não serão mais aceitos arquivos em planilhas de excel para as bolsas de continuidade (FUMDES e Fundosocial); A conta bancária referente a cada convênio, aberta pelo Estado, deverá ser ativada pela IES na agência informada; A partir da liberação dos valores a IES deve providenciar a TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA TED da conta aberta pelo estado e ativada pela IES, e apresentar o comprovante original na prestação de contas.

4 Após a TED, a IES deve providenciar a Prestação de Contas imediatamente; Em cada prestação de contas deve conter: Capa; Balancete, no modelo disponibilizado, com o valor total da parcela conforme Nota de Empenho; Dois jogos de recibos, contendo a assinatura dos alunos beneficiados, conforme previsto no convênio, assinatura do responsável pela IES e pela Equipe Técnica, além do carimbo de certifico, conforme modelo anexo, assinado pelo responsável do setor administrativo/financeiro da IES;

5 Anexar cópia da transferência (TED que não pode ultrapassar o prazo, para prestação de contas, ou seja 60 dias) e o extrato de cada conta específica, não podendo ser utilizada a emissão de cheque para este fim; Anexar cópia do convênio em todas as prestações de contas; Cópia da Nota de Empenho que gerou o Convênio.

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7 ATIVIDADES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELAS IES quando houver devolução de valores das parcelas liberadas, o comprovante original do DEPÓSITO IDENTIFICADO deverá ser anexado à prestação de contas; para devolução referente ao Art. 170/CE e FUNDOSOCIAL, deve ser observado o órgão Secretaria de Educação e conta bancária nº , e devolução refere ao Art. 171/CE órgão Fundo de Apoio à Manutenção do Ensino Superior e conta bancária nº , a operação deve ser efetuada no endereço eletrônico,

8 INSERÇÃO DOS DADOS DOS ALUNOS BENEFICIADOS OBEDECENDO AS DATAS DEFINIDAS EM EDITAL Acessar o endereço: serieweb.sed.sc.gov.br/cadloginies.aspx

9 Para celebração de convênios e efetuação de pagamentos a IES deve estar em dia com a vida fiscal junto aos órgãos estaduais. Para tanto deve-se verificar a situação da IES na página da Secretaria de Estado da Fazenda

10 IMPORTANTE: 1. NO ANO DE 2015 OS CONVÊNIOS PREVEEM LIBERAÇÃO DOS RECURSOS EM ATÉ OITO PARCELAS; 2. OS EMPENHOS FORAM EXECUTADOS EM QUATRO PARCELAS, ASSIM COM O O PLANO DE APLICAÇÃO; 3. OS RECIBOS FORAM GERADOS PARA OITO PARCELAS;

11 4. AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DEVEM OBSERVAR O PLANO DE APLICAÇÃO E AS NOTAS DE EMPENHO; 5. PORTANTO, DEVEM CONSTAR UMA CAPA, UM BALANCETE E DOIS JOGOS DE RECIBO PARA CADA PARCELA LIBERADA; 6. SEMPRE QUE HOUVER RECURSO A SER DEVOLVIDO, MESMO QUE SEJA CENTAVOS, DEVE-SE PROVIDENCIAR DEPÓSITO IDENTIFICADO, OU COM ANTECEDÊNCIA, SOLICITAR AJUSTE NO SISTEMA PARA QUE CADA RECIBO ULTRAPASSE CENTAVOS E A IES JUSTIFIQUE COMO RECURSOS PRÓPRIO;

12 7. OS CONVÊNIOS COM RECURSOS PREVISTOS NO ART. 170/CE, NESTE ANO, FORAM CELEBRADOS UM PARA ESTUDO E UM PARA PESQUISA QUE DEVEM SER PRESTADOS CONTAS SEPARADAMANTE. NO FUMDES UM ÚNICO CONVÊNIO PARA OS DOIS TIPOS DE BOLSA, PORTANTO UMA ÚNICA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARCELA; 8. AS ANÁLISES SERÃO FEITAS PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TODAVIA A BAIXA NO SIGEF SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR SECRETÁRIO, APÓS APROVAÇÃO PELO CONTROLE INTERNO, PORTANTO HAVERÁ MAIOR MOROSIDADE;

13 9. Cronograma de desembolso Janeiro Fevereiro Março Abril Maio ,00 Junho Julho ,00 Agosto Setembro ,00 Outubro Novembro ,00 Dezembro 10. Plano de Aplicação PARCELAS VALOR (R$) PRIMEIRA PARCELA ,00 SEGUNDA PARCELA ,00 TERCEIRA PARCELA ,00 QUARTA PARCELA ,00 VALOR TOTAL DAS PARCELAS , O valor de cada jogo de recibo deve ser R$ ,00

14 ATENÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO A administração pública está prevista no art. 37 da Constituição Federal que exige do gestor os princípios da LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, EFETIVIDADE. Considerando a Teoria dos Sistemas da Administração as informações prestadas pelas IES ao Sistema da Educação Superior /SED devem, portanto, ser fidedignas, pois essas informações serão disponibilizadas no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF, subsidiando o gestor da administração pública estadual (governador), observando os prazos.

15 Os recibos devem refletir a realidade e não podem conter rasuras, caso algum beneficiado tenha seu percentual alterado todos constantes na relação (folha de recibo) deverão assinar novamente. No caso de uma nova inclusão a IES poderá utilizar a opção Recibo Individual. Se houver sobras de recursos em cada semestre, para evitar devoluções, solicitar ajustes incluindo um novo beneficiado ou ampliando o % do benefício de algum estudante já beneficiado. Caso ultrapasse o valor previsto, de forma insignificante (centavos em cada recibo), justifiquem na prestação de contas como recursos da IES.

16 ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : Secretaria de Estado da Educação SEPCO- Setor de Prestação de Contas 11 andar Rua Antônio Luz, 111 Sala xxx Centro - Florianópolis - SC - CEP

17 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR Diretor: Gilberto Luiz Agnolin GERÊNCIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR Gerente: Edir Seemund GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR Gerente: Marlene De Oliveira gepre@sed.sc.gov.br fumdes@sed.sc.gov.br uniedu@sed.sc.gov.br unieduies@sed.sc.gov.br