Performance Arena. Terça, 02 de Julho de Página 1

Transcrição

1 Terça, 02 de Julho de Perfil dos Analistas Página 1 Gilberto Coelho: Iniciou no mercado em como broker na melhor corretora de índice futuro, a Senior onde se tornou o chefe da mesa por quase anos, depois foi por mais anos responsável pela mesa da BGC Liquidez aonde também alcançando o topo do ranking. Em 0 se tornou analista técnico pela XP, alcançando a melhor carteira de ações de. Criou o indicador GIBEX sossegado para auxiliar em operações em daytrade e na tendência. Participa da Arena do Investidor da XP durante o dia analisando o mercado. Thiago Alvarenga : Analista gráfico com mais de anos de experiência no mercado financeiro e com histórico nas maiores corretoras do país. Sua especialidade é Análise Técnica Clássica, com foco em Trend Following e Swing Trade em ações. Além disso, através da análise de padrões gráficos, busca fazer uma leitura dos players do Mercado tendo como objetivo encontrar operações com boa assimetria entre o risco e o retorno, proporcionado maior rendimento aos clientes. Swing-Trade Operações em Andamento Swing Trade Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Rentabilidade # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Resultado Cotação Resultado % Operação Analista 1 /jun Swing Trade Compra VLID3,,5,4,0,5 5,4%,05 1,3% 3,5% Redução Gilberto C. 2 /jun Swing Trade Compra CVCB3 50,31 52, 5, 4,5 52, 5,% 4,0-2,0% 1,% Redução Gilberto C. 3 /jun Swing Trade Compra CMIG4,1,44,,,0 0,2%,0 0,2% 0,2% Iniciada Gilberto C. 4 /jun Swing Trade Compra BBAS3 51,2 54,5 5,5 4, 53, 2,4% 53, 2,4% 2,4% Iniciada Gilberto C. 5 21/jun Swing Trade Compra HGTX3 2,31 2, 32,4 2, 2, 5,3% 2,02 2,51% 4,22% Redução Gilberto C. 21/jun Swing Trade Compra MGLU3 2,00 222, 24,31 5,00 2,4 0,% 2,4 0,% 0,% Iniciada Thiago A. 2/jun Swing Trade Compra AZUL4 42,01 44, 4, 3, 42,41 0,5% 42,41 0,5% 0,5% Iniciada Gilberto C. 2/jun Swing Trade Venda BRKM5 34, 33,52 32,21 3,45 35,0-0,2% 35,0-0,2% -0,2% Iniciada Gilberto C. 01/jul Swing Trade Compra MRFG3,45,,4,,45 0,00%,45 0,00% 0,00% Iniciada Gilberto C.

2 Página 2 Estatísticas do Ano Swing-Trade Swingtrades Status Qtde. % Gain 53 43% Loss 0 5% Total 3 Swingtrades Retorno médio dos gains,5% % médio dos Loss -3,% Retorno médio geral 1,45% Operações Finalizadas Últimas - Swing Trade - Ações Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Rentabilidade # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Resultado Cotação Resultado Rentabilidade Operação Analista Status 2 2/jun Swing Trade Compra SMLS3 41,1 45, 4, 40,2 40,2-3,% 40,2-3,% -3,% Finalizada Gilberto C. Loss 4 2/jun Swing Trade Compra GOAU4,0,43,,4,4-1,%,4-1,% -1,% Finalizada Thiago A. Loss 2/mai Swing Trade Compra CPLE 44, 4, 53,4 4,3 4,,2% 4,3 5,5%,42% Finalizada Gilberto C. Gain 0 2/mai Swing Trade Compra LINX3 32,3 34, 3, 3,3 34,,% 3,3,53%,0% Finalizada Thiago A. Gain 0 24/jun Swing Trade Venda WEGE3 21,,2,41 21,45 21,45-1,% 21,45-1,% -1,% Finalizada Thiago A. Loss 0 0/jun Swing Trade Compra GGBR4,,4,,54,4 4,3%,01,%,2% Finalizada Gilberto C. Gain /jun Swing Trade Compra USIM5,5,0,0,55,55-2,2%,55-2,2% -2,2% Finalizada Thiago A. Loss 1 0/jun Swing Trade Compra NATU3 5,4 1,50 5,2 5,00 5,00-0,0% 5,00-0,0% -0,0% Finalizada Thiago A. Loss 0/jun Swing Trade Venda SLCE3,1,1,54,1,1 5,2%,54,1%,% Finalizada Gilberto C. Gain 5 04/jun Swing Trade Compra CSNA3,1, 21,4,, 5,23%, 5,23% 5,23% Finalizada Gilberto C. Gain 0/jun Swing Trade Compra BTOW3 30,0 32, 44, 32, 32,,44% 32,,44%,44% Finalizada Gilberto C. Gain 0/jun Swing Trade Venda EMBR3,5,01,01,01,01-2,2%,01-2,2% -2,2% Finalizada Gilberto C. Loss 2 /jun Swing Trade Venda AZUL4 42,5 3,31 34,5 44, 44, -3,5% 44, -3,5% -3,5% Finalizada Thiago A. Loss 0/jun Swing Trade Compra CIEL3,4,4,34,52,52-4,%,52-4,% -4,% Finalizada Gilberto C. Loss 0/mai Swing Trade Compra RENT3 35,41 3,5 41,05 3, 3,5 4,35% 3,,5%,00% Finalizada Thiago A. Gain 5 23/mai Swing Trade Venda WIZS3,,41,,3,3-5,%,3-5,% -5,% Finalizada Gilberto C. Loss 3 /mai Swing Trade Compra MRFG3,41,,4,3,,4%,3 3,43% 5,4% Finalizada Gilberto C. Gain 2 03/jun Swing Trade Compra UGPA3, 21, 22,50,4,4-4,%,4-4,% -4,% Finalizada Gilberto C. Loss 3 04/jun Swing Trade Compra ESTC3 2,0 30,5 31, 2,55 2,55-1,21% 2,55-1,21% -1,21% Finalizada Thiago A. Loss 4 04/jun Swing Trade Venda CRFB3 22, 21,5,5 23,2 23,2-2,% 23,2-2,% -2,% Finalizada Thiago A. Loss 23/mai Swing Trade Venda BRKM5 41, 3,51 3,01 44, 33,01 21,01% 33,01 21,01% 21,01% Finalizada Gilberto C. Gain /mai Swing Trade Compra GNDI3 3,5 3,1 44,50 40,05 3,1,2% 40,05,4%,% Finalizada Thiago A. Gain 2/mai Swing Trade Compra IRBR3 1,2 4,4,4 2, 4,4 3,% 2, 1,5% 2,3% Finalizada Thiago A. Gain 1 30/mai Swing Trade Compra USIM5,44,,,, -3,%, -3,% -3,% Finalizada Gilberto C. Loss 2/mai Swing Trade Compra BIDI4 5,2 1,,02,,,02%,,02%,02% Finalizada Thiago A. Gain /mai Swing Trade Compra ENGI 43,21 4,3 50,0 43, 4,3,1% 43, -0,02% 4,2% Finalizada Thiago A. Gain 4 23/mai Swing Trade Venda BOVA 0,24,1 1,01 2,01 2,01-1,% 2,01-1,% -1,% Finalizada Gilberto C. Loss

3 Day Trade - Ações Página 3 Day Trade - Ações Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Retorno # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Resultado Cotação Resultado % Operação Analista Status 1 02/jul Day Trade Compra VALE3 53,3 54, 54, 53, 53, -0,3% 53, -0,3% -0,3% Finalizada Gilberto C. Loss ,3% Mercado Futuro Índice WIN - Mini Índice Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Geração # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Pontos Cotação Pontos Pontos Operação Analista Status 1 02/jul Day Trade Venda WINQ , ,00 Finalizada Gilberto C. Loss 2 02/jul Day Trade Venda WINQ , ,00 Finalizada Gilberto C. Loss 3 02/jul Day Trade Compra WINQ , ,00 Finalizada Gilberto C. Loss 4 02/jul Day Trade Venda WINQ , ,00 Finalizada Thiago A. Gain 5 02/jul Day Trade Compra WINQ , ,00 Finalizada Thiago A. Gain 0, ,00 -,00

4 Página 4 Mercado Futuro Dólar WDO - Mini Dólar Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Geração # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Pontos Cotação Pontos Pontos Operação Analista Status 1 02/jul Day Trade Compra WDOQ 3.51, ,00 3.5,00 3.4,50 3.4,50-4, ,00-4,00 Finalizada Gilberto C. Loss 2 02/jul Day Trade Venda WDOQ 3.4, ,00 3.3, , ,00-3, ,50-3,50 Finalizada Gilberto C. Loss 3 02/jul Day Trade Compra WDOQ 3.50, ,00 3.1, , ,00 -, ,50 -,50 Finalizada Thiago A. Loss 4 02/jul Day Trade Venda WDOQ 3.44, , , , ,50 -, ,00 -,00 Finalizada Thiago A. Loss 5-21,00

5 Opções Página 5 Oportunidades Opções Parâmetros Operacionais Parâmetros Finalização Status Saída 1 Saída 2 Retorno # Data Tipo Operação Ativo Entrada Redução Alvo Stop Cotação Resultado Cotação Resultado % Operação Analista Status 1 2/jun Swing Trade Compra VALEG5 1,51 2,, 0,4 1,25 -,22% 1,25 -,22% -,22% Iniciada Gilberto C ,22% Resultados Acumulados - em Pontos Data WIN WDO 01/jul 55,00 2,50 02/jul -,00-21,00 03/jul 04/jul 05/jul 0/jul 0/jul /jul /jul /jul /jul /jul /jul /jul /jul 22/jul 23/jul 24/jul 25/jul 2/jul 2/jul 30/jul 31/jul 23 55,00,50 WIN WDO Janeiro.30,00 3,25 Fevereiro.,00 21,00 Março.35,00 5,00 Abril.240,00 4,00 Maio.550,00 30,5 Junho.4,00 2,50 Julho 55,00,50 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Medias.,43 2,5 Resultado ARENA-pontos/mês.

6 Página Carteiras Semanal e Mensal Carteira Semanal 01/0 a 0/0-0,2% CARTEIRA MENSAL Gráfica Julho -0,2% ATIVOS Últ. Preço % Dia Pr. Entrada % Semana ATIVOS Últ. Preço % Dia Pr. Entrada % Mês VVAR3 5,45,45% 5,,% CYRE3 21, 0,1%,0 1,44% CMIG4,0-1,4%, -1,3% ENBR3,5 1,02%,0-0,2% BBDC4 3,3 0,31% 3, -0,% PSSA3 51, 0,5% 51, 0,0% HYPE3 2,30 0,2% 30, -2,% ITUB4 35,5-0,3% 3,24-0,0% BTOW3 31,4-0,53% 33,30-4,3% ESTC3 2, 1,0% 2,00-0,4% IBOV 0.05, -0,2% 0., -0,3% AZUL4 42,41 0,% 43,2-2,03% EQTL3 0, -0,% 1,0-1,2% Variação sobre o Ibovespa ELET 35,45-2,34% 3,00-1,53% Semanal -0,2% BBDC4 3,3 0,31% 3,5 0,40% Mensal -0,2% BRAP4 32,30-3,% 32,5-1,% IBOV 0.05, -0,2% 0., -0,3% Glossário Swing Trade: Operações que são iniciadas em um pregão que podem ter duração de 1 dia, semanas ou meses. Day Trade: Operações iniciadas e finalizadas no mesmo pregão. Long & Short: São operações de compra e venda iniciadas simultaneamente, Long = Compra, Short = Venda, o investidor negocia a diferença entre dois ativos, são operações que não levam em consideração a tendência do mercado. Parâmetros Operacionais: Parâmetros que foi repassado pelo analista para iniciar uma operação. Parâmetros de Finalização: Informações referente ao fechamento da operação. Gatilho: Preço de entrada recomendado para a operação. Redução Parcial: Valor que é sugerido ao investidor reduzir metade da exposição no ativo e ajustar o stop para o ponto de entrada. Alvo: Valor sugerido como alvo final para a operação. Saída 1: Valor que foi dada a primeira saída da operação, podendo ser a saída 1 da redução parcial, ou uma única saída como stop loss da operação. Gain: Lucro na Operação Loss: Prejuízo na Operação

7 Página Disclaimer Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. ( XP Investimentos ou XP ) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 5, de 3 de maio de, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 5/ está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 4/, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. SAC A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de stops para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Clear CTVM Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de dias e máximo de dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. Analistas: Gilberto Pereira Coelho Jr. CNPI-T 32 Thiago Alvarenga - CNPI-T EM-