PROSPECTO CONCÓRDIA SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

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1 PROSPECTO CONCÓRDIA SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA ANBID PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. O INVESTIMENTO NO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO UTILIZA DIRETAMENTE, ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS AOS SEUS COTISTAS, PORÉM, PODERÁ ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE UTILIZEM TAIS ESTRATÉGIAS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUAS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS POR ESTES FUNDOS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO E CONSEQUENTEMENTE AOS SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR APLICAÇÕES EM ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EFETUA O PAGAMENTO DOS RESGATES SOLICITADOS PELOS COTISTAS EM DATA DIFERENTE DA DATA DA SOLICITAÇÃO, A CONVERSÃO DE COTAS SERÁ FEITA NO DIA SEGUINTE AO DA EFETIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO (D+1) E O PAGAMENTO NO QUARTO DIA ÚTIL (D+4) APÓS A SOLICITAÇÃO. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLÉIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLÉIAS DE DETENTORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO. Este prospecto foi preparado em 06 de janeiro de 2014.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNDO E PRESTADORES DE SERVIÇOS Denominação do Fundo: Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações CNPJ/MFnº: / Base Legal: Regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) através da Instrução CVM nº 409, de , e alterações posteriores. Classificação CVM: Ações Classificação ANBID: Ações Livre Prestadores de Serviços: Administração: Concórdia SA CVMCC (CNPJ/MF nº / ) Autorização CVM para administração de carteiras (Administrador): Ato Declaratório nº 1055, de Endereço do Administrador: Rua Líbero Badaró, º andar São Paulo - SP Gestão da Carteira: Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda. (CNPJ / ) Autorização CVM para administração de carteiras (Gestor): Ato Declaratório nº 9.579, de Endereço do Gestor: Avenida Pedroso de Morais, 1619 conj.109 São Paulo - SP Custódia, Escrituração de Cotas, Controladoria, Tesouraria e Processamento: Banco Itaú S/A (CNPJ/MF nº / ). Distribuição, Agenciamento e Colocação de Cotas: serão prestados pela Concórdia S/A CVMCC e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados para tanto, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de serviços encontra-se disponível na sede e/ou dependências do Administrador. Auditor Independente: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR A Concórdia iniciou suas operações em 1986, e desde então vem exercendo suas atividades na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Devidamente habilitada pelo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Concórdia atua nos mercados de renda fixa, variável e de futuros, atuando também na administração de recursos de terceiros, oferecendo uma gama diferenciada de produtos de investimento (fundos e carteiras administradas) para atender os clientes dos segmentos de Varejo (pessoas físicas e jurídicas), Investidores Institucionais e Corporativos. A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros, visando atender à legislação do Banco Central, é totalmente segregada das demais atividades da Concórdia, tendo como diretor responsável o Sr. Ricardo Augusto Leão Martins, devidamente credenciado pela CVM para administrar carteira de valores mobiliários. APRESENTAÇÃO DO GESTOR Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda, é uma empresa administradora de carteira de valores mobiliários, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários CVM, cujo diretor Sérgio Fontana dos Reis, possui mais de 15 anos de experiência na gestão de recursos, como dirigente de Entidade Fechada de Previdência Privada (Diretor Financeiro e Diretor Presidente da Fundação Attílio Francisco Xavier Fontana nos períodos de 1992/96 e 1996/98, respectivamente). Exerce as atividades de Gestor de Clubes de Investimento desde janeiro de 2000, quando foi autorizado pela CVM a atuar como Gestor de Valores Mobiliários. Atuou ainda como Diretor de Comunicação da ABAMEC SP (posteriormente chamada denominada APIMEC SP) em 2001.

3 PÚBLICO-ALVO Destinado ao investidor que deseja diversificar e direcionar parte de seus investimentos para o mercado de ações, e que estejam dispostos a assumir este tipo de risco. OBJETIVO DE INVESTIMENTO Buscar rentabilidade, mediante aplicação numa carteira composta por títulos e valores mobiliários,observando as disposições da Resolução 3.792/2009 e Resolução 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional CMN, no que couber aos fundos de investimento. POLÍTICA DE INVESTIMENTO O FUNDO adota uma gestão ativa, utilizando-se de análise qualitativa, que consiste na seleção de ações através da abordagem fundamentalista, ou seja, escolher companhias abertas com consistente fluxo de caixa operacional, perspectiva promissora de crescimento de seus resultados e boas práticas de governança corporativa, negociadas a preços atrativos. Este Fundo não se encontra indexado a nenhum índice de referência. Este FUNDO não se encontra indexado a nenhum índice de referência. Os recursos do FUNDO deverão ser aplicados de acordo com os limites abaixo mencionados: I de 67% a 100%, do patrimônio líquido do fundo, serão compostos pelos seguintes ativos: a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea a ; c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50. II de 0% a 33% em valores mobiliários cuja distribuição tenha sido objeto de registro na CVM; III de 0% a 33% em certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, regulados pelo Conselho Monetário Nacional CMN ou pela Comissão de Valores Mobiliários CVM; IV de 0% a 33% em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; V de 0% a 33% em títulos de renda fixa de emissão de pessoas jurídicas ou instituições financeiras; VI de 0% a 20% em cotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 409 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, inclusive em cotas de fundos sob administração da Administradora ou empresa a ela ligada; VII de 0% a 100% em operações de empréstimo de ações, exclusivamente como doador, na forma regulada pela CVM; VIII de 0% a 33% em operações compromissadas de acordo com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, na forma regulada pela Instrução CVM 409. Os ativos financeiros listados no item I acima, não estarão sujeitos aos limites de concentração por emissor, sendo que o patrimônio líquido do Fundo que exceder o percentual mínimo de 67%, poderá ser aplicado em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros, observados os limites por emissor e de concentração previstos na legislação vigente, no Regulamento e neste Prospecto.

4 Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Cumulativamente aos limites por emissor, o Fundo observará os seguintes limites de concentração por modalidade de ativo financeiro, para a parcela do patrimônio que exceder o percentual mínimo de 67% aplicado nos ativos listados no item I acima mencionados: I - até 20% do PL do Fundo para o conjunto dos seguintes ativos: cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento registrados com base na Instrução CVM 409; cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimento em fundos de investimento em direitos creditórios, exceto não padronizados; e outros títulos e valores mobiliários previstos na regulamentação vigente. II não haverá limite de concentração por modalidade de ativo financeiro para o investimento em: títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas de mercadorias e futuros; títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e valores mobiliários diversos daquele previstos no inciso I, desde que registrados na CVM e objeto de oferta pública de acordo com a Instrução CVM 400. O Fundo não efetuará diretamente, operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura ou a termo, sendo permitida a aquisição de cotas de fundos de investimentos que atuem nos mercados de derivativos e de liquidação futura somente com o objetivo de proteção de suas carteiras. É vedada a aquisição de títulos ou valores mobiliários de emissão da Administradora, da Gestora ou de empresa a elas ligadas. O processo de análise e seleção dos ativos para alocação no FUNDO é realizado pela Área de Gestão de Fundos de Investimentos da Gestora, de forma a se adequarem à política de investimento prevista no regulamento e prospecto do FUNDO. As decisões de investimentos são tomadas pelo Comitê Operacional da Gestora que determina as estratégias, os limites operacionais e prazos para viabilização dos investimentos que integrarão a carteira do FUNDO. VEDAÇÕES AO FUNDO I aplicar em ativos negociados no exterior; II realizar operações à descoberto no mercado de derivativos; III manter posições em mercados derivativos que gerem possibilidade de perda superior ao valor do seu patrimônio líquido; IV - aplicar em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como dívida externa; V aplicar em cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores do Brasil; VI aplicar em ações de emissão de companhias estrangeiras sediadas no Mercado Comum do Sul MERCOSUL; VII aplicar em certificados de depósitos de valores mobiliários com lastro em ações de emissão de companhia aberta ou assemelhada com sede no exterior - Brazilian Depositary Receipts BDR VIII - a realização de operações denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia; IX realizar operações a descoberto no mercado de derivativos; X realizar operações de empréstimo de ações e/ou títulos públicos na posição em que o FUNDO figure como tomador;

5 XI aplicar recursos em companhias que não estejam admitidas á negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 29/05/2001; XII aplicar em ativos financeiros de companhias sem registro na CVM; XIII prestar fiança, aval ou coobrigar-se de qualquer forma; XIV realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado por entidade autorizada a funcionar pela CVM, exceto nas seguintes hipóteses: i) distribuição pública de ações; ii) exercício do direito de preferência; iii) conversão de debêntures em ações; iv) exercício de bônus ou de recibos de subscrição; XV adquirir quotas de fundos de investimentos em direitos creditórios não padronizados e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos creditórios não padronizados; e XVI aplicar em ativos ou modalidades não previstas na legislação aplicável ás Entidades Fechadas de Previdência Complementar. FATORES DE RISCO Em decorrência de sua política de investimento, o FUNDO estará sujeito principalmente, mas não exclusivamente, aos seguintes riscos, sobretudo à variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidade de mercado de balcão organizado: - Risco de Mercado: Os valores dos ativos integrantes da carteira do FUNDO são passíveis das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados das empresas/instituições emissoras dos títulos e/ou valores mobiliários que compõem as referidas carteiras. Nos casos em que houver queda no valor dos ativos que compõe a carteira, o patrimônio líquido do FUNDO poderá ser afetado negativamente; - Risco de Crédito: Consiste no risco dos emissores dos ativos e/ou contrapartes de transações do FUNDO não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e juros) e/ou de liquidação das operações contratadas. Ocorrendo tais hipóteses, o patrimônio líquido do FUNDO poderá ser afetado negativamente; - Risco de Liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o FUNDO poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira pelo preço e no tempo desejado, podendo, inclusive, ser obrigado a aceitar descontos nos preços de forma a viabilizar a negociação em mercados ou a efetuar resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos em seus regulamentos; - Risco de oscilação do valor das cotas: O FUNDO contabiliza os ativos integrantes de sua carteira pelo preço efetivamente negociado no mercado, procedimento este conhecido como Marcação a Mercado, conforme regulamentação em vigor. Em decorrência da adoção desta metodologia, poderão ser observadas oscilações no valor da cota do FUNDO, ocasionada pela variação no valor dos ativos que compõe esta carteira; - Riscos provenientes do uso de derivativos: o FUNDO não efetua diretamente operações nos mercados de derivativos e portanto não está sujeito a tais riscos diretamente, no entanto, em virtude do FUNDO poder aplicar em quotas de fundos de investimentos e estes fundos têm como política de investimento atuarem nos mercados de derivativos, este risco não é inexistente e caracteriza-se primordialmente, mas não se limitam, à possibilidade de alterações substanciais nos preços dos contratos de derivativos em virtude dos preços dos mencionados contratos dependerem, além do preço do ativo em que lastreados, de uma série de outros parâmetros baseados em expectativas futuras. Por esse motivo, mesmo que os preços dos ativos em que lastreados os contratos de

6 derivativos permaneçam inalterados, poderão ocorrer variações nos preços dos respectivos contratos, aumentando dessa forma os riscos a que estes fundos investidos estão sujeitos. A utilização de derivativos pode, no caso de sua contratação para fins de hedge, não atingir a proteção desejada o que pode resultar em perdas patrimoniais aos seus investidores. O FUNDO poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratórias, inadimplemento de pagamentos ( default ), fechamento parcial ou total dos mercados, inexistência de liquidez nos mercados em que os ativos da carteira do FUNDO são negociados, direta ou indiretamente, em decorrência de quaisquer eventos adversos, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, bem como alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos, poderão acarretar redução no valor das cotas. O FUNDO poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos respectivos decorrentes. GERENCIAMENTO DE RISCOS No gerenciamento de riscos, a área de gerenciamento de risco da Instituição Administradora do FUNDO, monitora diariamente o nível de exposição a risco da carteira do FUNDO, utilizando: Value at Risk (VaR) e análise de stress, e também acompanha o enquadramento da carteira dentro dos limites estabelecidos no Regulamento e a aderência à política de investimento do FUNDO. Os métodos utilizados pela Instituição Administradora para gerenciar os riscos a que o FUNDO se encontra sujeito, não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO. Embora a Instituição Administradora e/ou o GESTOR mantenham procedimento de gerenciamento de risco das aplicações do FUNDO, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para os cotistas, ficando esclarecido, ainda, que em situações anormais de mercado, referido gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida. Sendo assim, a Instituição Administradora e/ou o GESTOR não poderão ser responsabilizados por qualquer depreciação da carteira do FUNDO e/ou por eventuais prejuízos que os cotistas venham a sofrer em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de suas cotas, exceto nas hipóteses de comprovada culpa ou dolo por parte da Instituição Administradora e/ou do GESTOR. O FUNDO não conta com garantia da Instituição Administradora, do GESTOR ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC, não podendo a Instituição Administradora e o GESTOR, em hipótese alguma, serem responsabilizados por eventual depreciação dos ativos do FUNDO e consequentemente do valor das cotas detidas pelos cotistas, ou por quaisquer prejuízos que estes venham a sofrer em decorrência das situações e/ou riscos mencionados ou referidos, da liquidação do FUNDO ou do resgate das respectivas cotas. O gerenciamento de risco de liquidez objetiva monitorar diariamente o nível de solvência do FUNDO, verificando o total de ativos integrantes de sua carteira que sejam passíveis de liquidação financeira e cuja liquidez seja inferior aos prazos para (i) pagamento dos pedidos de resgate agendados, de acordo com as regras de conversão e pagamento estipuladas no Regulamento e (ii) cumprimento de todas as demais obrigações do FUNDO. O modelo de gerenciamento de risco de liquidez considera, ainda, para fins de monitoramento da solvência do FUNDO, o grau de dispersão da propriedade de cotas, sendo certo que essa análise é realizada por meio de controles diários ou com a realização de testes periódicos de stress. REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO (APLICAÇÕES/RESGATES) Horário máximo para movimentações: até as 14h00 Aplicação Inicial: R$ 5.000,00 Saldo Mínimo: R$ 5.000,00 Movimentação Mínima: R$ 1.000,00 As aplicações serão efetuadas através de depósito em conta-corrente em nome do Fundo. C/C para aplicações: Banco Itaú S.A. Banco nº 341 Agência 2001 C/C

7 Favorecido: Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações CNPJ/MF nº: / O percentual máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista é de 100%, podendo a qualquer tempo o Administrador limitar a participação máxima por cotista, com o objetivo de preservar a relação risco/retorno de todos os investidores do Fundo. APURAÇÃO DA COTA, CRITÉRIOS DE CONVERSÃO PARA APLICAÇÕES/RESGATES, PAGAMENTO DO RESGATE E SUSPENSÃO DE APLICAÇÕES E RESGATES DE COTAS Apuração: O Fundo possui cota de fechamento, ou seja, a apuração da mesma ocorre após o encerramento dos mercados em que o Fundo realiza suas operações, assim entendido, o horário de fechamento dos mercados brasileiros em que o Fundo atua. Aplicação: As aplicações serão convertidas pelo valor da cota do dia seguinte ao da efetiva disponibilidade dos recursos junto ao Administrador do Fundo (D+1). Resgate: Conversão do Resgate: A conversão em cotas dos resgates solicitados, tem como base o valor da cota referente ao dia seguinte ao efetiva solicitação de resgate (D+1). Pagamento do Regate: O Administrador efetuará o pagamento do resgate no 4º dia útil seguinte ao recebimento da solicitação (D+4), desde que esta tenha ocorrido dentro dos horários de movimentação estabelecidos. Caso o pedido de resgate ocorra fora do horário, o pagamento do mesmo ocorrerá no dia útil seguinte. Quando a data para pagamento cair em dia que seja feriado, na praça sede do Administrador, o resgate será pago no primeiro dia útil seguinte. Para resgates solicitados nos dias antecedentes ao do feriado, também será postergado o prazo para pagamento destes resgates. Suspensão de aplicações e resgates: É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no fundo, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do fundo para aplicações. O Fundo permanecerá fechado para aplicações enquanto perdurar o período de suspensão de resgates. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, a Instituição Administradora poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1 (um) dia, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades: I - substituição da Instituição Administradora, do GESTOR, ou de ambos; II - reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; III - possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; IV - cisão do FUNDO; e V - liquidação do FUNDO. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados decorrentes dos ativos integrantes da carteira do Fundo serão incorporados ao seu patrimônio. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO O GESTOR adota a política de exercício de direito de voto em assembleias gerais das companhias e/ou fundos de investimento nos quais o Fundo invista, a qual está disponível no website do GESTOR no endereço eletrônico que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do Gestor em assembleias de detentores de ativos financeiros que confiram aos seus titulares o direito de voto.

8 TAXAS E DEMAIS DESPESAS Taxa de Administração: O Administrador recebe pela prestação dos serviços de administração do Fundo uma taxa de administração percentual anual sobre o patrimônio líquido do Fundo composta por (i) uma taxa mínima igual a 1,8% (um vírgula oito por cento) devida ao Administrador, que não inclui a taxa de administração dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em que o Fundo investe; e (ii) uma taxa de administração máxima de 2,3% (dois vírgula três por cento), compreendendo, além da taxa mínima anteriormente mencionada, a taxa de administração dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em que o Fundo pode investir de acordo com o previsto em sua Política de Investimento. Esta taxa de administração será calculada e provisionada diariamente à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) por dia útil das percentagens referidas sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente até o terceiro dia útil do mês subsequente. Taxa de Performance: Será cobrada, a título de prêmio por performance obtida ( Taxa de Performance ), calculada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, percentual de 20%(vinte por cento) sobre a diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do FUNDO e a variação do IBOVESPA de fechamento, conforme divulgado pela BM&FBovespa, tomando-se por base a rentabilidade acumulada no ano civil, observandose, ainda, que: I esta remuneração será calculada e provisionada diariamente, entretanto, será paga anualmente, por períodos vencidos, até o terceiro dia útil da data de encerramento do período de apuração, ou no resgate das cotas, o que ocorrer primeiro; II é vedada a cobrança da taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. A data-base para efeito de aferição da taxa de performance corresponderá ao último dia útil do mês de junho. Taxa de Ingresso ou de Saída: Não há. Demais Despesas: Constituem encargos do Fundo, além da taxa de administração, as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente pelo Administrador: - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; - despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstos na regulamentação em vigor; - despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicação aos cotistas; - honorários e despesas do auditor independente; - emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo; - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada Fundo, se for o caso; - parcela de prejuízos não cobertas por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; - despesas relacionadas, direta e indiretamente, ao exercício de direito de voto do Fundo pela Instituição Administradora ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembleias gerais das companhias nas quais o Fundo detenha participação; - despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais integrantes da carteira do Fundo; - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários;e

9 - quaisquer outras despesas que venham a ser definidas como encargos do Fundo pela regulamentação expedida pelas autoridades competentes. Quaisquer outras despesas não previstas como encargos do Fundo devem correr por conta do Administrador. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO O tratamento tributário perseguido pelo Fundo é o de um fundo de investimento cuja carteira seja composta, no mínimo, por 67% (sessenta e sete por cento) em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Desta forma os rendimentos auferidos serão tributados à alíquota de 15% exclusivamente no momento do resgate das cotas. As perdas no resgate poderão ser compensadas em cobranças futuras de IR neste Fundo ou em outros fundos do Administrador desde que sujeitos à mesma regra de tributação. Os rendimentos auferidos bem como as operações efetuadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao IRRF e IOF. O Administrador envidará maiores esforços para manter a composição da carteira do Fundo adequada à regra tributária vigente, procurando assim, evitar modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário previsto. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES O Administrador está obrigado a: - divulgar, diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo, nos principais jornais econômicos do País (Valor Econômico); - remeter mensalmente ao cotista extrato contendo, no mínimo a rentabilidade auferida no mês, saldo de suas aplicações e movimentações ocorridas. O Administrador colocará à disposição dos cotistas em sua sede, as seguintes informações: I Informe diário, no prazo de 1 (um ) dia útil; II mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem: a) balancete; b) demonstrativo da composição e diversificação da carteira; e c) informações relativas ao perfil mensal. III anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente. Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando-se somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira. As operações omitidas serão colocadas à disposição dos interessados no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do mês. As informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, relatórios do administrador, resultados do Fundo e demais documentos de elaboração obrigatória, estarão disponíveis na sede o Administrador. ATENDIMENTO AO CLIENTE Para maiores informações sobre o FUNDO, esclarecimento de dúvidas encaminhamento de sugestões ou reclamações, entre em contato conosco, através do Atendimento ao Cliente (das 8h as 18h): SP Tel (11) RJ Tel (21)

10 Ouvidoria Concórdia É um canal direto de comunicação com o Cliente, que já tiver recorrido a todos os demais canais de atendimento ao Cliente Concórdia. Concórdia SA CVMCC - Administradora do FUNDO

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