Lançamento Simplificado

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1 Lançamento Simplificado OBJETIVO Com o objetivo de centralizar e simplificar os lançamentos em Conta Corrente (previsão a pagar e receber) e em Tesouraria (caixa/banco), que necessitam do acesso a rotinas distintas, foi criada a rotina de Lançamento Simplificado, disponível em Finanças\ Financeiro. Através desta rotina também será possível a consulta e edição dos lançamentos realizados na última semana. Para tanto, além da criação desta rotina foram realizadas diversas alterações no cadastros e rotinas de lançamentos existentes. CADASTRO DE ESTABELECIMENTO Incluído na etapa "Parâmetros Faturamento" do cadastro de estabelecimento, o painel "Incidência de impostos nos lançamentos de reembolso", com as opções: Não sujeito à retenção de IRRF Não sujeito à retenção de ISS Não sujeito à retenção de INSS Não sujeito à retenção de PIS/COFINS/CSLL As opções estarão marcadas por padrão, podendo ser alteradas conforme a necessidade do estabelecimento. Essa configuração será considerada na nova rotina de lançamento simplificado, no lançamento em conta corrente e na rotina de lançamento de reembolso pela Tesouraria. CADASTRO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA No cadastro de Operação Financeira, incluído o tipo "Previsão", com os mesmos tratamentos do tipo Tesouraria, exceto pelo fato de que nesta primeira versão não será possível a configuração da contabilização. Este novo cadastrado será utilizado na nova rotina de lançamento simplificado e no lançamento em conta corrente. LANÇAMENTO NA TESOURARIA Página 1

2 Ao realizar um lançamento de reembolso, é gerado um lançamento na conta corrente automaticamente. Para facilitar a identificação deste lançamento, será apresentado no lançamento da conta corrente que o mesmo foi gerado pela tesouraria. Na rotina aberta pela ação "Lançar reembolso" alterado para preencher o cliente/estabelecimento da tela anterior a fim de facilitar o lançamento. LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE (PREVISÕES) Incluído o campo Operação Financeira (não obrigatório) e para que a partir dele sejam preenchidas as contas financeiras e a descrição da operação no lançamento. Incluir no cadastro a informação Lançamento gerado pela tesouraria, para identificar se o mesmo foi gerado automaticamente pelo sistema ou não, através do lançamento de reembolso na Tesouraria. LANÇAMENTO SIMPLIFICADO A rotina de Lançamento Simplificado terá os campos apresentados conforme o tipo de lançamento que se deseja realizar e a sua natureza Página 2

3 LANÇAMENTO: TESOURARIA (CAIXA/BANCO) NATUREZA: ENTRADA Informe os dados do lançamento de entrada de valores de caixa e/ou banco. Página 3

4 LANÇAMENTO: TESOURARIA (CAIXA/BANCO) NATUREZA: SAÍDA Informe os dados do lançamento de saída de valores de caixa e/ou banco. Caso esta saída gere o reembolso por parte do cliente, a opção Reembolso deverá ser marcada e as informações complementares preenchidas. Esta operação irá gerar um lançamento do tipo Previsão a pagara/receber com a natureza A receber, para que o valor seja cobrado do cliente no faturamento, com base na data e vencimento informada. Página 4

5 LANÇAMENTO: PREVISÃO A PAGAR/RECEBER NATUREZA: A RECEBER Informe os dados do lançamento de valores a receber do cliente. Esse lançamento será acrescentado ao faturamento, de acordo com a data de vencimento. Página 5

6 LANÇAMENTO: PREVISÃO A PAGAR/RECEBER NATUREZA: A DEDUZIR Informe os dados do lançamento de valores a deduzir do cliente. Esse lançamento será deduzido do valor a faturar, de acordo com a data de vencimento. CADASTRO RÁPIDO DE INFORMAÇÕES Através do botão, existente nos campos Cliente/Fornecedor, Estabelecimento, Operação financeira, Conta Tesouraria e Operação Contábil, é possível realizar o cadastro simplificado destas informações, a fim de poder realizar o lançamento completo, sem a necessidade de acesso e configurações de outros cadastros. Observação: Aconselha-se, sempre que possível, após a realização dos lançamentos, que os cadastros básicos criados através deste botão sejam complementados, a fim de evitar inconsistências em outros processos do sistema. Página 6