APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS VEREADORES DE PORTO SEGURO 16/05/2017

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1 DIAGNÓSTICO E PLANO ESTRATÉGICO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO E ATENDIMENTO A 100% DA POPULAÇÃO APRESENTAÇÃO À CÂMARA DOS VEREADORES DE PORTO SEGURO 16/05/2017

2 A FALÊNCIA DO ESTADO NO BRASIL Perfil dos Gastos Púbicos da União, Estados e Municípios Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida

3 A FALÊNCIA DO ESTADO NO BRASIL De onde virão recursos para atender à demanda de serviços públicos Municipais? Distribuição Federativa O domínio de Brasília Segurança Educação Saúde Fonte: Jornal Estado de São Paulo Série A Reconstrução do Brasil: O domínio de Brasília - 14/01/2017

4 A FALÊNCIA DO ESTADO NO BRASIL Gastos com educação pública: comparativo alunos x gastos (2015) (4,8%) RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL EQUÍVOCO FEDERATIVO QUANTIDADE DE ALUNOS % GASTOS PÚBLICOS ENSINO SUPERIOR GOVERNO FEDERAL ,8% 22,8% ENSINOS MÉDIO EFUNDAMENTAL ESTADOS E MUNICÍPIOS ,2% 77,2% (95,2%) Educação Fonte: Jornal Estado de São Paulo: Série A Reconstrução do Brasil: O domínio de Brasília - 14/01/2017 Fonte: Diário Oficial da União Censo Escolar de /01/2016

5 A DISTORÇÃO NOS GASTOS PÚBLICOS COM EDUCAÇÃO Perfil dos Gastos Púbicos dos Estados e Municípios Qualidade do Ensino Fundamental e Médio (Ranking PISA-OCDE ) Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), dezembro 2016.

6 A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) Os municípios brasileiros enfrentam a pior situação fiscal dos últimos dez anos, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) referente a 2015, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); O índice avaliou as contas de prefeituras. Outras 880 não foram analisadas porque não declararam as contas ao Tesouro Nacional dentro do prazo legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); De acordo com o estudo, 87,4% das prefeituras apresentam situação fiscal entre difícil e crítica, com base nos dados de Nove em cada dez prefeituras estão em situação difícil ou crítica e quase um terço delas se mostra em uma situação crítica, ou seja, à beira da falência ; Apenas 12,1% das cidades têm condições consideradas boas e somente 0,5% excelentes; As 30 cidades com nível excelente de gestão fiscal estão distribuídas em vários estados do país, o que demonstra que a localização geográfica não é o determinante de uma boa gestão fiscal e, sim, as atitudes dos gestores em relação ao orçamento público. Fonte:

7 A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) Fonte:

8 A FALÊNCIA DO ESTADO NO BRASIL Programa Bolsa-Empresário : A força dos interesses organizados versus interesses da população Brasil precisa investir R$ 508 bilhões Para atender às metas do Plano Nacional de Saneamento Básico PLANSAB Fonte: Tesouro Nacional Levantamento do Pesquisador José Roberto Afonso Infográfico ESTADÃO.

9 A NECESSIDADE DE MELHORIA DA GOVERNANÇA MUNICIPAL Aumentar a Capacidade de Geração de Receita Própria Independente de Transferências da União Atualização da Legislação Municipal face ás novas necessidades Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento: Abastecimento de Água Esgotos e Resíduos Sólidos Adequações às Leis Federais nº /2007 (Política de Saneamento) e nº /2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) Projeto de Lei de Criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados (ou Adesão à Agência Estadual/Intermunicipal Existente) - Adequações às Leis Federais nº 8.987/1995, nº /2007, nº /2016 e nº /2016 Projeto de Lei de Parcerias Público-Privadas e Concessões de Serviços Públicos do Município, em atendimento às Leis Federais de nº 8.987/1995, nº 491/1997, nº /2016 e nº /2016 Projeto de Lei de Criação do Fundo Garantidor de Serviços Públicos (FGSP) do Município, com todas as atribuições previstas pelas Leis Federais de nº 8.987/1995, nº 491/1997, nº /2016 e nº /2016

10 A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGYLAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Melhorar a Qualidade e a Eficiência da Prestação de Serviços de Competência Municipal AGENCIA DE REGULAÇÃO

11 A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGYLAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Melhorar a Qualidade e a Eficiência da Prestação de Serviços de Competência Municipal Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados Municipais, dentre outros: Água e Esgotos Resíduos Sólidos Drenagem de Águas Pluviais Iluminação Pública Distribuição de Gás Canalizado Estacionamento Rotativo Serviços de Travessia Balsas Transporte Urbano de Passageiros Terminais e Estações Rodoviárias Publicidade em Vias Públicas Serviços Funerários e Cemitérios Utilização de Espaços Públicos Parques e Jardins Creches, Escolas e Bibliotecas Serviços de Saúde Mercados e Feiras

12 A NECESSIDADE DE MELHORIA DA GOVERNANÇA MUNICIPAL Aumentar a Capacidade de Geração de Receita Própria Independente de Transferências da União Concessões e PPPs de Serviços Públicos Delegados Municipais Aumento do Nível de Atendimento e Melhoria da Qualidade dos Serviços á População Aumento da Receita Desvinculada do Município: Pagamento de Outorga pela Concessão/PPP Retorno Financeiro justo e seguro aos Investidores e Prestadores de Serviços

13 AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMBASA CUJO CONTRATO DE CONCESSÃO ENCONTRA-SE VENCIDO Diagnóstico da Situação da Prestação dos Serviços Objetivos que precisam ser alcançados A nova Legislação Federal define que Concessões só podem ser realizadas mediante Licitação Pública

14 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Objetivos e Metas a Serem Atingidas e Respectivas Métricas para Aferição de Resultados Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência nas Operações de Água Transparência Econômico Financeira

15 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 1 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Garantir o atendimento de 100% da população do Município com água tratada e com 100% de Tratamento Terciário de Esgotos até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Aumentar o Consumo Médio Per Capita de Água Aumentar o Consumo Médio de Água por Economia Aumentar o Índice de Atendimento Urbano com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Esgoto Aumentar o Índice de Coleta de Esgoto Aumentar o Índice de Tratamento de Esgoto (Terciário) IN-022 litros/hab/dia 94,5 95,0 110,0 140,0 IN-053 m3/mês/eco 9,5 9,6 11,8 13,2 IN-023 % 90,0 91,0 96,0 100,0 IN-055 % 75,0 76,0 87,0 100,0 IN-056 % 62,5 65,0 80,0 100,0 IN-015 % 76,5 78,0 89,0 100,0 IN-016 % - 50,0 100,0 100,0

16 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 2 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Ser referência em uso eficiente da água situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a Extensão de Rede de Água por Ligação Aumentar o Volume de Água Disponibilizado para Distribuição Reduzir o Índice de Perdas de faturamento Reduzir o Índice de Perdas de Água por Ligação Reduzir o Índice de Perdas na Distribuição Reduzir o Índice Bruto de Perdas Lineares IN-020 m/ligação 9,2 9,1 9,0 8,5 IN-025 m3/mês/economia 12,3 13,0 16,0 16,0 IN-013 % 1,6 1,2 0,5 0,2 IN-051 l/dia/ligação 115,2 100,0 80,0 60,0 IN-049 % 23,4 22,0 12,8 8,0 IN-050 m3/dia/km 8,9 7,9 5,9 5,0 7 Índice de Faturamento de Água IN-028 % 98,4 99,2 100,0 100,0

17 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 3 Governança e Transparência Tarifária Objetivo Geral Manter Estrutura Tarifária transparente atrelada a metas rígidas de gestão de despesas e compromissos de melhoria de performance de custos Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter Tarifa Média de Água transparente e justa Manter Tarifa Média de Esgoto transparente e justa Manter Tarifa Média Praticada transparente e justa Manter Despesa Total com Serviços por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Exploração por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Pessoal por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Serviços de Terceiros por m3 Faturado adequada IN-005 R$/m3 4,00 3,80 3,90 4,00 IN-006 R$/m3 4,30 4,00 4,60 4,87 IN-004 R$/m3 4,10 4,10 4,20 4,40 IN-003 R$/m3 3,69 3,80 3, IN-026 R$/m3 2,70 2,80 3,00 3,00 ECO-001 R$/m3 0,85 0,70 0,70 0,70 ECO-002 R$/m3 1,04 0,80 0,80 0,80

18 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 4 Governança e Transparência na Gestão de Pessoal Objetivo Geral Ser referência em Gestão de Pessoal situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a produtividade de pessoal próprio em nível de excelência Manter quantidade de pessoal total em nível de excelência Manter quantidade de pessoal terceirizado em nível de excelência Manter a produtividade de pessoal total em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig de água em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig água + esgoto em nível de excelência Manter o Índice de Produtividade de Pessoal Total em nível de excelência IN-002 economias/emp IN-018 numero de emp ECO-006 numero de emp IN-019 economias/emp IN-045 emp/1000 lig 1,8 1,0 2,0 2,5 IN-048 emp/1000 lig 0,9 0,7 1,7 2,0 IN-102 ligações/emp

19 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 5 Qualidade da Prestação de Serviços Objetivo Geral Ser referência em qualidade da prestação de serviços, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Ser referência em Economias Atingidas por paralizações em 2020 Ser referência em duração média de paralizações em 2020 Ser referência em Economias Atingidas por intermitências em 2020 Ser referência em duração média das intermitências Ser referência em duração média de reparos extravasamentos de esgotos Ser referencia em extravasamentos de esgotos por extensão de rede Ser referencia em Duração média dos serviços executados IN-071 eco/paralizações IN-072 horas/paralização IN-073 nº economias atingidas 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-074 horas 0,0 3,0 2,0 1,0 IN-077 IN-082 Horas/ extravasamento extravasamentos/ km de rede 18,1 4,0 2,0 1,0 15,8 10,0 2,0 0,5 IN-083 h/serviço 3,0 2,5 1,5 1,0

20 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 8 Transparência Econômica e Financeira Objetivo Geral Ser referência em Transparência e Equilíbrio Econômico-Financeiro situando Porto Seguro entre as 100 melhores do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, em 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a Margem de Pessoal Próprio em nível de excelência Manter a Margem de Serviços de Terceiros em nível de excelência Manter a Margem de Pessoal Total em nível de excelência Manter a Despesa Média Anual por Empregado em Nível de Mercado Manter a Margem do Serviço da Dívida dentro do risco de mercado Manter a Despesa de Exploração por Economia em nível de excelência Manter a Margem de Despesas de Exploração em nível de excelência IN-031 % 25,6 23,6 24,0 24,0 IN-003 % 31,3 26,2 27,0 27,0 IN-032 % 57,0 49,9 35,0 35,0 IN-008 R$/empregado , , , ,00 IN-033 % 1,9 0,0 15,0 6,0 IN-027 R$/ano/eco 319,05 286,50 280,00 280,00 IN-030 % 81,7 65,0 61,0 61,0

21 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 6 Qualidade do Produto Objetivo Geral Ser referência em qualidade da água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter 100% de fluoretação da água distribuída à população Manter incidência das análises de cloro residual fora do padrão em 0,0% Aumentar incidência de conformidade das análises de cloro residual Eliminar a incidência das análises de turbidez fora de padrão Aumentar incidência de conformidade das amostras de turbidez Eliminar a incidência de análises de coliformes fecais fora do padrão Aumentar a incidência de conformidade quantidade de amostras col. fecais IN-057 % 100,0 100,0 100,0 100,0 IN-075 % 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-079 % 120,70 250,0 250,0 250,0 IN-076 % 0,4 0,2 0,0 0,0 IN-080 % 120,7 200,0 200,0 200,0 IN-084 % 0,3 0,0 0,0 0,0 IN-085 % 105,0 250,0 250,0 250,0

22 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 7 Eficiência nas Operações de Água Objetivo Geral Ser referência em gestão de operações de água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter em 100% o Índice de hidrometração Atingir micromedição relativa ao volume disponibilizado de 85% em 2020 Atingir Índice de Macromedição de 100% em 2020 Atingir Consumo Micromedido por Economia igual a 110 l/h/d em 2020 Atingir índice de Micromedição Relativo ao Consumo de 100% em 2020 Reduzir o Consumo de Energia para 0,60 kwh/m3 em 2020 Reduzir a Despesa com Energia Elétrica a R$ 0,20/kwh dm 2020 IN-009 % 99,9 100,0 100,0 100,0 IN-010 % 71,6 74,0 85,0 88,0 IN-11 % 91,0 95,6 100,0 100,0 IN-014 M3/mês/ economia 8,9 10,1 12,0 14,0 IN-044 % 93,4 95,6 100,0 100,0 IN-058 kwh/m3 0,73 0,70 0,60 0,50 IN-060 R$/kwh 0,26 0,24 0,20 0,20

23 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 9 Eficiência Comercial e Financeira Objetivo Geral Garantir a geração de caixa para realização de investimentos contínuos na melhoria da prestação dos serviços e na sua expansão Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a participação da receita de água na receita operacional total Aumentar a participação da receita de esgoto na receita operacional total Reduzir a participação da receita indireta na receita operacional total Reduzir o índice de Evasão de Receitas para 2% em 2020 Reduzir os dias de faturamento em atraso de 55,4 para 5 em 2020 Melhorar progressivamente o Indicador de Desempenho Financeiro Manter crescente a Suficiência de Caixa para investimentos IN-040 % 53,8 53,0 45,0 44,0 IN-041 % 40,9 42,0 52,0 54,0 IN-42 % 5,3 5,0 3,0 2,0 IN-029 % 6,7 4,0 2,0 0,5 IN-054 dias 55,4 15,0 5,0 5,0 IN-012 % 89,7 98,7 108,0 110,0 IN-101 % 112,3 115,5 122,0 125,0

24 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 10 Transparência na Gestão de Despesas Objetivo Geral Ser referência em Eficiência e Transparência nos Gastos, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Participação Serviços de Terceiros na DEX Participação da Despesa de Pessoal Próprio na DEX Participação da Despesa de Pessoal Total na DEX Participação da Despesa de Energia na DEX Participação da Despesa com Produtos Químicos na DEX Participação das Despesas com Serviço da Dívida na DEX ECO-004 % 38,3 50,0 25,0 20,0 IN-035 % 31,4 30,0 25,0 25,0 IN-036 % 69,7 62,7 50,2 50,2 IN-037 % 8,9 8,0 6,4 6,4 IN-038 % 1,2 1,2 1,2 1,2 ECO-005 % 2,4 0,0 12,0 5,0 7 Participação de Outras Despesas na DEX IN-039 % 8,0 15,0 5,0 2,0

25 Responsável Técnico: José Antônio Campos Chaves Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Business School Lausanne, Suíça; Mestrado em Administração: CPGA/ICES MG Graduação em Administração ICNPF MG Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro, Gerente Comercial e Superintendente de Planejamento Estratégico da COPASA-MG ( ) Sócio Fundador da Ecotrade ( ) Consultor em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil e Exterior ( ) Professor Associado da Fundação Dom Cabral ( )