DIAGNÓSTICO E PLANO ESTRATÉGICO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO

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1 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE PORTO SEGURO DIAGNÓSTICO E PLANO ESTRATÉGICO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO ATENDIMENTO A 100% DA POPULAÇÃO APRESENTAÇÃO PÚBLICA CÂMARA DOS VEREADORES DE PORTO SEGURO 18/08/2017

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3 OBJETIVOS DO CONTRATO Análise do Marco Legal e Regulatório da Prestação dos Serviços Públicos Municipais de Saneamento Básico de Porto Seguro Realização de Diagnóstico da Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Porto Seguro (EMBASA) Plano Estratégico (PMSB)

4 NOVO MARCO REGULATÓRIO MUNICIPAL DE PORTO SEGURO Legislação Municipal aprovada pela Câmara Municipal 25 de maio de 2017 Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento: Abastecimento de Água Esgotos e Resíduos Sólidos Adequações às Leis Federais nº /2007 (Política de Saneamento) e nº /2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) Projeto de Lei de Criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados (ou Adesão à Agência Estadual/Intermunicipal Existente) - Adequações às Leis Federais nº 8.987/1995, nº /2007, nº /2016 e nº /2016 Projeto de Lei de Parcerias Público-Privadas e Concessões de Serviços Públicos do Município, em atendimento às Leis Federais de nº 8.987/1995, nº 491/1997, nº /2016 e nº /2016 Projeto de Lei de Criação do Fundo Garantidor de Serviços Públicos (FGSP) do Município, com todas as atribuições previstas pelas Leis Federais de nº 8.987/1995, nº 491/1997, nº /2016 e nº /2016

5 Diagnóstico da Prestação de Serviços Públicos de Saneamento VISÃO GERAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

6 DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Submetido ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - 13/06/2016 Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência nas Operações de Água Transparência Econômico Financeira

7 ÁREAS-CHAVES PARA FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS DO PRESTADOR Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos ONU 110 l/hab/ dia

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14 A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Melhorar a Qualidade e a Eficiência da Prestação de Serviços de Competência Municipal AGENCIA DE REGULAÇÃO

15 A NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE REGYLAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Melhorar a Qualidade e a Eficiência da Prestação de Serviços de Competência Municipal Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Delegados Municipais, dentre outros: Água e Esgotos Resíduos Sólidos Drenagem de Águas Pluviais Iluminação Pública Distribuição de Gás Canalizado Estacionamento Rotativo Serviços de Travessia Balsas Transporte Urbano de Passageiros Terminais e Estações Rodoviárias Publicidade em Vias Públicas Serviços Funerários e Cemitérios Utilização de Espaços Públicos Parques e Jardins Creches, Escolas e Bibliotecas Serviços de Saúde Mercados e Feiras

16 A NECESSIDADE DE MELHORIA DA GOVERNANÇA MUNICIPAL Aumentar a Capacidade de Geração de Receita Própria Independente de Transferências da União Concessões e PPPs de Serviços Públicos Delegados Municipais Aumento do Nível de Atendimento e Melhoria da Qualidade dos Serviços á População Aumento da Receita Desvinculada do Município: Pagamento de Outorga pela Concessão/PPP Retorno Financeiro justo e seguro aos Investidores e Prestadores de Serviços

17 AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMBASA CUJO CONTRATO DE CONCESSÃO ENCONTRA-SE VENCIDO Diagnóstico da Situação da Prestação dos Serviços Objetivos que precisam ser alcançados A nova Legislação Federal define que Concessões só podem ser realizadas mediante Licitação Pública

18 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Objetivos e Metas a Serem Atingidas e Respectivas Métricas para Aferição de Resultados Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência nas Operações de Água Transparência Econômico Financeira

19 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 1 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Garantir o atendimento de 100% da população do Município com água tratada e com 100% de Tratamento Terciário de Esgotos até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Aumentar o Consumo Médio Per Capita de Água Aumentar o Consumo Médio de Água por Economia Aumentar o Índice de Atendimento Urbano com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Esgoto Aumentar o Índice de Coleta de Esgoto Aumentar o Índice de Tratamento de Esgoto (Terciário) IN-022 litros/hab/dia 94,5 95,0 110,0 140,0 IN-053 m3/mês/eco 9,5 9,6 11,8 13,2 IN-023 % 90,0 91,0 96,0 100,0 IN-055 % 75,0 76,0 87,0 100,0 IN-056 % 62,5 65,0 80,0 100,0 IN-015 % 76,5 78,0 89,0 100,0 IN-016 % - 50,0 100,0 100,0

20 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 2 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Ser referência em uso eficiente da água situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a Extensão de Rede de Água por Ligação Aumentar o Volume de Água Disponibilizado para Distribuição Reduzir o Índice de Perdas de faturamento Reduzir o Índice de Perdas de Água por Ligação Reduzir o Índice de Perdas na Distribuição Reduzir o Índice Bruto de Perdas Lineares IN-020 m/ligação 9,2 9,1 9,0 8,5 IN-025 m3/mês/economia 12,3 13,0 16,0 16,0 IN-013 % 1,6 1,2 0,5 0,2 IN-051 l/dia/ligação 115,2 100,0 80,0 60,0 IN-049 % 23,4 22,0 12,8 8,0 IN-050 m3/dia/km 8,9 7,9 5,9 5,0 7 Índice de Faturamento de Água IN-028 % 98,4 99,2 100,0 100,0

21 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 3 Governança e Transparência Tarifária Objetivo Geral Manter Estrutura Tarifária transparente atrelada a metas rígidas de gestão de despesas e compromissos de melhoria de performance de custos Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter Tarifa Média de Água transparente e justa Manter Tarifa Média de Esgoto transparente e justa Manter Tarifa Média Praticada transparente e justa Manter Despesa Total com Serviços por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Exploração por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Pessoal por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Serviços de Terceiros por m3 Faturado adequada IN-005 R$/m3 3,00 3,80 3,90 4,00 IN-006 R$/m3 3,80 4,00 4,60 4,87 IN-004 R$/m3 3,30 4,00 4,20 4,40 IN-003 R$/m3 3,69 3,80 3, IN-026 R$/m3 2,70 2,80 3,00 3,00 ECO-001 R$/m3 0,85 0,70 0,70 0,70 ECO-002 R$/m3 1,04 0,80 0,80 0,80

22 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 4 Governança e Transparência na Gestão de Pessoal Objetivo Geral Ser referência em Gestão de Pessoal situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a produtividade de pessoal próprio em nível de excelência Manter quantidade de pessoal total em nível de excelência Manter quantidade de pessoal terceirizado em nível de excelência Manter a produtividade de pessoal total em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig de água em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig água + esgoto em nível de excelência Manter o Índice de Produtividade de Pessoal Total em nível de excelência IN-002 economias/emp IN-018 numero de emp ECO-006 numero de emp IN-019 economias/emp IN-045 emp/1000 lig 1,8 1,0 2,0 2,5 IN-048 emp/1000 lig 0,9 0,7 1,7 2,0 IN-102 ligações/emp

23 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 5 Qualidade da Prestação de Serviços Objetivo Geral Ser referência em qualidade da prestação de serviços, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Ser referência em Economias Atingidas por paralizações em 2020 Ser referência em duração média de paralizações em 2020 Ser referência em Economias Atingidas por intermitências em 2020 Ser referência em duração média das intermitências Ser referência em duração média de reparos extravasamentos de esgotos Ser referencia em extravasamentos de esgotos por extensão de rede Ser referencia em Duração média dos serviços executados IN-071 eco/paralizações IN-072 horas/paralização IN-073 nº economias atingidas 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-074 horas 0,0 3,0 2,0 1,0 IN-077 IN-082 Horas/ extravasamento extravasamentos/ km de rede 18,1 4,0 2,0 1,0 15,8 10,0 2,0 0,5 IN-083 h/serviço 3,0 2,5 1,5 1,0

24 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 8 Transparência Econômica e Financeira Objetivo Geral Ser referência em Transparência e Equilíbrio Econômico-Financeiro situando Porto Seguro entre as 100 melhores do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, em 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a Margem de Pessoal Próprio em nível de excelência Manter a Margem de Serviços de Terceiros em nível de excelência Manter a Margem de Pessoal Total em nível de excelência Manter a Despesa Média Anual por Empregado em Nível de Mercado Manter a Margem do Serviço da Dívida dentro do risco de mercado Manter a Despesa de Exploração por Economia em nível de excelência Manter a Margem de Despesas de Exploração em nível de excelência IN-031 % 25,6 23,6 24,0 24,0 IN-003 % 31,3 26,2 27,0 27,0 IN-032 % 57,0 49,9 35,0 35,0 IN-008 R$/empregado , , , ,00 IN-033 % 1,9 0,0 15,0 6,0 IN-027 R$/ano/eco 319,05 286,50 280,00 280,00 IN-030 % 81,7 65,0 61,0 61,0

25 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 6 Qualidade do Produto Objetivo Geral Ser referência em qualidade da água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter 100% de fluoretação da água distribuída à população Manter incidência das análises de cloro residual fora do padrão em 0,0% Aumentar incidência de conformidade das análises de cloro residual Eliminar a incidência das análises de turbidez fora de padrão Aumentar incidência de conformidade das amostras de turbidez Eliminar a incidência de análises de coliformes fecais fora do padrão Aumentar a incidência de conformidade quantidade de amostras col. fecais IN-057 % 100,0 100,0 100,0 100,0 IN-075 % 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-079 % 120,70 250,0 250,0 250,0 IN-076 % 0,4 0,2 0,0 0,0 IN-080 % 120,7 200,0 200,0 200,0 IN-084 % 0,3 0,0 0,0 0,0 IN-085 % 105,0 250,0 250,0 250,0

26 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 7 Eficiência nas Operações de Água Objetivo Geral Ser referência em gestão de operações de água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter em 100% o Índice de hidrometração Atingir micromedição relativa ao volume disponibilizado de 85% em 2020 Atingir Índice de Macromedição de 100% em 2020 Atingir Consumo Micromedido por Economia igual a 110 l/h/d em 2020 Atingir índice de Micromedição Relativo ao Consumo de 100% em 2020 Reduzir o Consumo de Energia para 0,60 kwh/m3 em 2020 Reduzir a Despesa com Energia Elétrica a R$ 0,20/kwh dm 2020 IN-009 % 99,9 100,0 100,0 100,0 IN-010 % 71,6 74,0 85,0 88,0 IN-11 % 91,0 95,6 100,0 100,0 IN-014 M3/mês/ economia 8,9 10,1 12,0 14,0 IN-044 % 93,4 95,6 100,0 100,0 IN-058 kwh/m3 0,73 0,70 0,60 0,50 IN-060 R$/kwh 0,26 0,24 0,20 0,20

27 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 9 Eficiência Comercial e Financeira Objetivo Geral Garantir a geração de caixa para realização de investimentos contínuos na melhoria da prestação dos serviços e na sua expansão Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a participação da receita de água na receita operacional total Aumentar a participação da receita de esgoto na receita operacional total Reduzir a participação da receita indireta na receita operacional total Reduzir o índice de Evasão de Receitas para 2% em 2020 Reduzir os dias de faturamento em atraso de 55,4 para 5 em 2020 Melhorar progressivamente o Indicador de Desempenho Financeiro Manter crescente a Suficiência de Caixa para investimentos IN-040 % 53,8 53,0 45,0 44,0 IN-041 % 40,9 42,0 52,0 54,0 IN-42 % 5,3 5,0 3,0 2,0 IN-029 % 6,7 4,0 2,0 0,5 IN-054 dias 55,4 15,0 5,0 5,0 IN-012 % 89,7 98,7 108,0 110,0 IN-101 % 112,3 115,5 122,0 125,0

28 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 10 Transparência na Gestão de Despesas Objetivo Geral Ser referência em Eficiência e Transparência nos Gastos, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Participação Serviços de Terceiros na DEX Participação da Despesa de Pessoal Próprio na DEX Participação da Despesa de Pessoal Total na DEX Participação da Despesa de Energia na DEX Participação da Despesa com Produtos Químicos na DEX Participação das Despesas com Serviço da Dívida na DEX ECO-004 % 38,3 50,0 25,0 20,0 IN-035 % 31,4 30,0 25,0 25,0 IN-036 % 69,7 62,7 50,2 50,2 IN-037 % 8,9 8,0 6,4 6,4 IN-038 % 1,2 1,2 1,2 1,2 ECO-005 % 2,4 0,0 12,0 5,0 7 Participação de Outras Despesas na DEX IN-039 % 8,0 15,0 5,0 2,0

29 Responsável Técnico: José Antônio Campos Chaves Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Business School Lausanne, Suíça; Mestrado em Administração: CPGA/ICES MG Graduação em Administração ICNPF MG Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro, Gerente Comercial e Superintendente de Planejamento Estratégico da COPASA-MG ( ) Sócio Fundador da Ecotrade ( ) Consultor em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil e Exterior ( ) Professor Associado da Fundação Dom Cabral ( )