Notas aos Mapas Previsionais Apresentação dos Mapas Previsionais Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa...

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2 Índice Notas aos Mapas Previsionais Apresentação dos Mapas Previsionais Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos Orçamento Municipal de 2015/ Orçamento da Receita por capítulos Orçamento da Despesa por capítulos Plano Plurianual de Investimento Plano de Atividades Municipais Anexos Orçamento da Receita Mapas auxiliares da Receita Orçamento da Despesa Mapas auxiliares da Despesa Corrente Mapas auxiliares da Despesa Capital Plano Plurianual de Investimentos Plano de Atividades Municipais Mapa de Empréstimos

3 1 Notas aos Mapas Previsionais Os mapas previsionais apresentam o Orçamento para o ano financeiro de 2015 e seguintes, nas suas diversas dimensões. No quadro do ponto 1.1, o resumo geral do Orçamento para o ano 2015 e no quadro do ponto 1.2, o resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos, segundo a classificação económica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro. Para efeitos comparativos, apresenta-se a proposta de Orçamento para 2015 face ao Orçamento de 2014 (ponto 1.3), com quadros desagregados por receita e despesa por capítulos a partir do ponto 1.4. É apresentada uma análise da estrutura da receita e da despesa, com gráficos representativos do peso da receita corrente e de capital no total da receita, e ainda o peso da receita por capítulo na receita corrente e na receita de capital. Da mesma forma, o ponto seguinte apresenta, representações gráficas para a despesa. Quer o Orçamento da Receita, quer o orçamento da Despesa, são acompanhados de mapas auxiliares. A existência de mapa auxiliar para determinada rubrica está identificada na coluna das observações com a referência - MA Mapa Auxiliar. No MA, está inscrito o valor desagregado por entidade ou destino. Os mapas auxiliares, particularmente, para o Orçamento da Despesa, estão divididos em mapa auxiliar da despesa corrente e mapa auxiliar da despesa de capital. Estes mapas da despesa estão ainda desagregados por projeto ou ação e indicam o serviço responsável. Ao mapa auxiliar da despesa de capital, acresce a desagregação por classificação funcional. Como aconteceu na elaboração do Orçamento para 2014, pela entrada em vigor em 2012 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro que aprovou a as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas e a Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto que criou o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), os Documentos Previsionais para 2015 foram elaborados tendo em conta essas orientações e a execução do Plano de Ajustamento Financeiro. Para o Orçamento de 2015, e como já aconteceu em 2014, a dívida transata incide, basicamente, sobre os fornecimentos e serviços prestados nos últimos meses do ano e que são exigíveis no início do ano que vem. As colunas: Despesas 2015 começa por identificar se há comparticipação para financiar a despesa, indicando a classificação económica, o valor, a entidade financiadora e ainda, o orçamento para 2015.

4 2 No orçamento para 2015 também foram considerados os pagamentos a efetuar em 2015 relativamente a compromissos relativos aos últimos meses do ano. Receitas próprias: correspondem à previsão de despesa para 2015 inscrito na coluna Orç deduzida da comparticipação prevista receber; As receitas próprias podem assumir o valor zero quando o projeto ou ação são comparticipadas em 100%, entenda-se aqui também os empréstimos bancários como uma comparticipação. No caso da despesa ser repartida em anos futuros, esse valor é detalhado num horizonte temporal até 4 anos. O Orçamento para 2015 faz parte do Plano de Atividades Municipal e do Plano Plurianual de Investimentos, possibilitando o tratamento plurianual das despesas, indo ao encontro do espírito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso. Esta nova orientação, pretende antecipar aquilo que poderá vir a ser uma alteração ao POCAL, entendendo-se por bem fazer-se desde já uma experiência prévia, de forma a identificarem-se os problemas de natureza operacional, sem a pressão da obrigação legal. Por outro lado, pretende-se também dar corpo à previsão das despesas plurianuais, que, sem prejuízo da necessidade de deliberação expressa da Assembleia Municipal para autorização prévia desses compromissos plurianuais, passarão a estar identificados também no Orçamento.

5 3 1. Apresentação dos Mapas Previsionais 1.1 Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa Valores em Euros ( ) Resumo do Orçamento Receitas Despesas Valor % Valor % Correntes ,28% Correntes ,25% Capital ,70% Capital ,75% Outras ,00% Total Total A proposta de orçamento para 2015 é de O quadro anterior, mostra, ainda, o valor da receita e da despesa previsto para o Orçamento de 2015 desagregado em corrente e capital.

6 4 1.2 Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa por capítulos Valores em Euros ( ) DESIGNAÇÃO VALOR DESIGNAÇÃO VALOR RECEITAS CORRENTES % 2015 DESPESAS CORRENTES % Impostos diretos 32,12% Despesas com o pessoal 34,02% Impostos indiretos 0,62% Aquisição de bens e serviços 24,42% Taxas, multas e outras penalidades 0,71% 03 Juros e outros encargos 0,71% Rendimentos da propriedade 5,44% Transferências correntes 7,00% Transferências correntes 0,71% Subsídios 2,17% Venda de bens e serviços correntes 17,06% 06 Outras despesas correntes 0,92% Outras receitas correntes 0,37% TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 88,28% TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 69,25% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Venda de bens de investimento 0,30% 07 Aquisição de bens de capital 23,45% Transferências de capital 11,02% Transferências de capital 1,64% Ativos financeiros 0,20% Ativos financeiros 0,65% Passivos financeiros 0,16% Passivos financeiros 4,68% Outras receitas de capital 0,02% Outras despesas de capital 0,34% TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 11,70% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 30,75% Reposições não abatidas nos pagamentos 0,03% TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS Orçamento Municipal de 2015/2014 A proposta de Orçamento para 2015, seguiu as bases usadas em A definição da receita e da despesa teve como ponto de partida a capacidade financeira delimitada pelo Plano de Ajustamento Financeiro aprovado, ajustado. A previsão da receita também foi efetuada de forma muito rigorosa, aliás, na maioria das rubricas, não foi sequer utilizada a média dos últimos 24, meses conforme manda o POCAL. Foram ponderadas todas as possibilidades de arrecadação de receitas e previstas apenas aquelas cuja probabilidade de arrecadar esteja muito próxima dos 100%. Desta forma, criaram-se as balizas para a despesa. Com respeito pelos princípios da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, também a despesa foi definida com base no plano de intervenção ao nível da despesa corrente, que foi implementado e monitorizado, de forma a

7 5 garantir a capacidade financeira para dar cumprimento às obrigações certas e permanentes, e gerar liquidez para investir. Valores em Euros ( ) Receitas Despesas Descrição Valor Variação Descrição Valor Variação Correntes Correntes Capital Capital Outras Total Total Orçamento da Receita por capítulos DESIGNAÇÃO Valores em Euros ( ) VALOR RECEITAS CORRENTES Variação 01 Impostos diretos Impostos indiretos Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento Transferências de capital Ativos financeiros Passivos financeiros Outras receitas de capital TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Reposições não abatidas nos 15 pagamentos TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS

8 Estrutura da receita Peso de cada receita corrente na receita total Transferências correntes; 31,97% Rendimentos da propriedade; 5,44% Taxas, multas e outras penalidades; 0,71% Impostos indiretos; 0,62% Venda de bens e serviços correntes; 17,06% Outras receitas correntes; 0,37% Impostos diretos; 32,13% Peso de cada receita capital na receita total Venda de bens de investimento; 0,30% Transferências de capital; 11,02% Outras receitas de capital; 0,02% Passivos financeiros; 0,16% Ativos financeiros; 0,20%

9 Receita corrente Peso de cada receita corrente na receita corrente Transferências correntes; 36,20% Rendimentos da propriedade; 6,16% Taxas, multas e outras penalidades; 0,80% Impostos indiretos; 0,70% Venda de bens e serviços correntes; 19,32% Outras receitas correntes; 0,42% Impostos diretos; 36,39% Receita de capital Peso de cada receita capital na receita capital Ativos financeiros; 1,72% Transferências de capital; 94,22% Passivos financeiros; 1,39% Outras receitas de capital; 0,14% Venda de bens de investimento; 2,53%

10 8 1.5 Orçamento da Despesa por capítulos DESIGNAÇÃO DESPESAS CORRENTES 2014 Corrigido* Orçamento Inicial VALOR 2015 Valores em Euros ( ) Aplicação do Saldo da Gerência Variação 01 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços CÂMARA MUNICIPAL 0 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital Transferências de capital Ativos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS * Inclui a absorção do saldo da gerência de 2013 e as respetivas alterações ao orçamento à data de Estrutura da despesa Peso de cada despesa corrente na despesa total Outras despesas correntes; 0,92% Despesas com o pessoal; 34,02% Subsídios; 2,17% Transferências correntes; 7,00% Juros e outros encargos; 0,71% Aquisição de bens e serviços; 24,42%

11 9 Peso de cada despesa de capital na despesa total Outras despesas de capital; 0,34% Passivos financeiros; 4,68% Ativos financeiros; 0,65% Aquisição de bens de capital; 23,45% Transferências de capital; 1,64% Despesa corrente Peso da cada despesa corrente na despesa corrente Outras despesas correntes; 1,33% Despesas com o pessoal; 49,13% Subsídios; 3,14% Transferências correntes; 10,11% Juros e outros encargos; 1,02% Aquisição de bens e serviços; 35,26%

12 Despesa de capital Peso de cada despesa de capital na despesa capital Outras despesas de capital ; 1,09% Passivos financeiros ; 15,21% Aquisição de bens de capital ; 76,26% Ativos financeiros ; 2,10% Transferências de capital ; 5,33% 1.6 Plano Plurianual de Investimento Plano Plurianual de Investimentos Obj. Descrição Despesas Total Ano 2015 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros 1. Funções Gerais Funções gerais da administração pública Administração geral Segurança e ordem pública Protecção civil e luta contra incêndios Funções sociais Educação Ensino não superior Serviços auxliares de ensino Segurança e acção social Acção Social Habitação e serviços colectivos habitação Ordenamento do território Resíduos sólidos Protecção do meio ambiente e conserv da natureza Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura

13 11 Plano Plurianual de Investimentos Obj. Descrição Despesas Total Ano 2015 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros Desporto, Recreio e Lazer Funções económicas Indústria e energia Transportes e comunicações Transportes rodoviários Comércio e turismo Mercados e feiras Turismo Outras funções Diversas não especificadas TOTAL Plano de Atividades Municipais Obj. Descrição Plano de Atividades Municipais Despesas Total Ano 2015 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros 1. Funções Gerais Funções gerais da 1.1. administração pública Administração geral Segurança e ordem pública Proteção civil e luta contra incêndios Funções sociais Educação Ensino não superior Serviços auxiliares de ensino Segurança e ação social Ação Social Habitação e serviços 2.4. coletivos Ordenamento do território Proteção do meio ambiente e conserv. da natureza Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura

14 12 Obj. Descrição Plano de Atividades Municipais Despesas Total Ano 2015 Anos Seguintes Previsto Total Definido Não Def Outros Desporto, Recreio e Lazer Funções económicas Agricultura, pecuária, 3.1. silvicultura, caça e pesca Comércio e turismo Turismo Outras funções Transferências entre 4.2. Administrações Diversas não especificadas TOTAL

15 13 2. Anexos 2.1 Orçamento da Receita Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. RECEITA CORRENTES Impostos directos * 02 Outros 02 Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis Derrama Impostos abolidos 01 Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veículos 100 TOTAL Impostos indirectos * 02 Outros 06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais * 01 Mercados e feiras * Loteamentos e obras * Ocupação da via pública * Publicidade * Outros * 01 Taxa Municipal de Direitos de Passagem Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação 99 Outros TOTAL Taxas, multas e outras penalidades * 01 Taxas 23 Taxas específicas das autarquias locais * 01 Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Outras *

16 14 Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES 01 Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação Obs. 02 Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades 01 Juros de mora * Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações * Multas e penalidades diversas * TOTAL Rendimentos da propriedade * 02 Juros - Sociedades financeiras 01 Bancos e outras instituições financeiras Juros - Administrações Públicas 04 Administração local - Continente Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 01 Empresas Públicas Participações nos Lucros de Administrações Públicas 03 Serviços Municipalizados Rendas 01 Terrenos * Outros * M. A. M. A. TOTAL Transferências correntes * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 02 Privadas Sociedades financeiras 01 Bancos e Outras Instituições Financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões Administração central 01 Estado 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados * Serviços e Fundos Autónomos MA MA

17 15 Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 09 Subsistemas de Protecção à Família e Políticas de Emprego e Formação Profissional Administração Local 01 Continente Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos Famílias 01 Famílias 100 TOTAL Venda de bens e serviços correntes * 01 Venda de bens 02 Livros e documentação técnica Publicações e impressos * Bens inutilizados * Produtos agrícolas e pecuários Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias * Outros Serviços 01 Aluguer de espaços e equipamentos Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto * 01 Serviços sociais Serviços recreativos M. A. 01 Turismo Sénior Outros Serviços culturais 01 Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias * 02 Resíduos sólidos Transporte colectivos de pessoa e mercadorias 02 Transportes escolares Transportes de pessoas e mercadorias Outros 100 M. A. M. A. M. A. 04 Trabalhos por conta de particulares * Cemitérios Mercados e feiras * Parques de estacionamento Parques de campismo M. A. M. A.

18 16 Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 99 Outros * A 99 Outros Rendas * 01 Habitações * Edifícios * Outras * M. A. M. A. M. A. TOTAL Outras receitas correntes * 01 Outras 99 Outras * 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais Diversas TOTAL TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento * 01 Terrenos * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades Financeiras 500 M. A. 09 Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações * 10 Famílias Edifícios * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades Financeiras Outros bens de investimento * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 01 Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias 01 Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 100 TOTAL

19 17 Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 10 Transferências de capital * 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 02 Privadas Administração central 01 Estado Fundo de Equilíbrio Financeiro Cooperação Técnica e Financeira Outras 100 Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados * Administração Local 01 Serviços e Fundos Autónomos Continente TOTAL M. A. M. A. M. A. M. A. 11 Activos financeiros 06 Empréstimos a médio e longo prazos * Administração Pública - Administração local - 06 Continente * Alienação de partes sociais de empresas TOTAL Passivos financeiros * 05 Empréstimos a curto prazo 02 Sociedades financeiras Empréstimos a médio e longo prazos 02 Sociedades financeiras Administração Púlica - Adm. Central - ESTADO Administração Púlica - Adm. Central - Fundos e Serviços Autónomos 100 TOTAL M. A. 13 Outras receitas de capital * 01 Outras 01 Indemnizações * Outras TOTAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Reposições não abatidas nos pagamentos

20 18 Capít ulo Grup o Artig o Sub artig o Rub rica DESIGNAÇÃO VALORES Obs. 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 01 Reposições não abatidas nos pagamentos * TOTAL TOTAL DE OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS * - Rubrica com nota explicativa no Classificador Económico do Anexo III ao Dec-Lei n.º 26/2002 MA - Mapa Auxiliar 2.2 Mapas auxiliares da Receita ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA RECEITA 2015 CLASSIF. ECON Rendimentos da propriedade / Rendas / Terrenos BP Portugal Outros Parque Eólico TOTAL INSCRIÇÃO NA DESPESA PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Rendimentos da propriedade / Rendas Aluguer das infraestruturas-eléctricas TOTAL Transferências Correntes / Administração Central/ Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados Outros 100 TOTAL Transferências Correntes / Administração Central/ Serviços e Fundos Autónomos Auxiliares de Acção Educativa Apoio à Família/Prolongamento de Horário Refeições Transportes escolares DREL - Reembolso de despesas com actividades de enriquecimento curricular Gabinete Técnico Florestal Gabinete Técnico Florestal Gabinete Técnico Florestal GIP GIP GIP CEI CEI Património Protocolo PAQ

21 19 ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA RECEITA 2015 CLASSIF. ECON. Protocolo PAQ Programa Fruta Escolar Programa Europa para os Cidadãos (Mostra de Rendas) Outros INSCRIÇÃO NA DESPESA PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Transferências Correntes / Administração Central/ Estado / Subsistemas de Protecção à Família e Políticas de Emprego e Formação Profissional Protocolo - CPCJ TOTAL Transferências Correntes / Administração Local / Continente Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Sociais Balneários 500 Alojamento na Casa da Juventude 100 Refeições/Apoio à Família TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Culturais / Outros Actividades Culturais 500 Entradas no Museu TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços desportivos Piscina Municipal Estúdio de dança - Museu Pavilhão Gimnodesportivo Provas Desportivas Utilização de relvado sintético 500 Outras 500 TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Resíduos sólidos Valor a cobrar pelos Serviços Municipalizados Tarifa de recolha de RSU cobrada pela Câmara Municipal (Dívida) Tarifa de recolha de RSU cobrada pela Câmara Municipal Taxa de Gestão de Resíduos - TGR TOTAL

22 20 ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA RECEITA 2015 CLASSIF. ECON. INSCRIÇÃO NA DESPESA PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias / Transportes Escolares Transportes Escolares 500 TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias/ Transportes de Pessoas e Mercadorias Autocarros Municipais Dívida da utilização dos Autocarros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Cemitérios Ossários Inumações Ocupação de Ossários c/ carácter de perpetuidade Concessão de terrenos p/ sepultura perpétua Casa Mortuária Dívida Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Mercados e Feiras Aluguer de Bancas, Lugar de terrado, (Mercado Municipal) Aluguer de Lojas no Interior (Mercado Municipal) Venda por Grosso Aluguer de Bancas e Frigorificos Mercado Mensal Outros TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Parques de Campismo Parque de Campismo da Berlenga Auto-caravanas Parque de Campismo Municipal TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Serviços Especificos das Autarquias / Outros Comboio Turístico Telefones 700 Serviço de Aferição ( Inclui dívida dos Municípios a quem prestamos o serviço) Outros 500 TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Serviços / Outros Patrocínos Atividades Desportivas 5 000

23 21 ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA RECEITA 2015 CLASSIF. ECON. INSCRIÇÃO NA DESPESA PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS. Patrocínos Atividades Culturais Patrocínio Corrida das Fogueiras Patrocínio Carnaval Outros TOTAL Habitação - Dívidas Habitação Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Habitação Casas de Abrigo Berlenga TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Edifícios Mini Mercado da Berlenga Loja de Artesanato Centro Coordenador de Transportes Cafetaria do Parque Urbano Concessão do Molhe Leste Concessão - Pavilhão da Berlenga Nau dos Corvos Repartição de Finanças e Tesouraria da Fazenda Pública Rip Curl Parque de Campismo TOTAL Venda de bens e serviços correntes / Rendas / Outros Valorsul - Utilização da ETRS Fixa Valorsul - Utilização da ETRS Variável Outros 100 TOTAL Transferências de Capital / Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Privadas Outras 100 TOTAL Transferências de Capital / Administração Central / Estado / Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia (Obra) Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia (Projeto) Arranjo do Fosso das Muralhas e da Zona Envolvente 1.ª fase Reabilitação do Edifício António Bento para instalação de Serviços (PRU -D1) CIMOeste - Projecto SAMA

24 22 ENTIDADE / DESTINO DA RECEITA Reformulação área expositiva Museu Municipal (candidatura GAC Oeste) Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche (5% finais) RECEITA 2015 CLASSIF. ECON Centro de Alto Rendimento do Surf (5% finais) Beneficiação da EM n.º 578 (5% finais) Implementação de um sistema de energia solar termodinâmica INSCRIÇÃO NA DESPESA Estruturas de Proteção Costeira do Concelho de Peniche /I/170 Comparticipações de Obras dos SMAS 500 TOTAL PLANO 2016 ANOS FUTUROS OBS Transferências de Capital / Administração central / Serviços e Fundos Autónomos IPTM - Obras de recuperação do Fosso da Muralha (1.ª Fase) IPTM - Obras de recuperação do Fosso da Muralha (RP + TM) TOTAL Passivos Financeiros / Empréstimos de Médio e Longo Prazo / Sociedades Financeiras Empréstimo - Biblioteca (Em saldo - consignado) TOTAL Outras receitas de Capital / Outras Outras TOTAL Orçamento da Despesa Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO VALOR Obs. DESPESAS CORRENTES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 01 Despesas com o pessoal * 02 Abonos variáveis ou eventuais * 04 Ajudas de custo * Outros suplementos e prémios *

25 23 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO 02 Outros VALOR Obs. 03 Segurança social 09 Seguros 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 150 TOTAL Aquisição de bens e serviços * 01 Aquisição de bens * 08 Material de escritório * Aquisição de serviços 13 Deslocações e estadas * 250 TOTAL TOTAL DE 01 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01 Despesas com o pessoal * 01 Remunerações certas e permanentes * Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos * Pessoal dos quadros - Regime de contrato individiual de trabalho Pessoal em funções Alteração obrigatórias de posicionamento remuneratório 03 Alteração facultativa de posicionamento remuneratório 04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 06 Pessoal contratado a termo * 01 Pessoal em funções Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório Alterações facultativos de posicionamento remuneratório

26 24 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea 04 Subalínea DESIGNAÇÃO Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho VALOR Pessoal em regime de tarefa ou avença * Obs. 08 Pessoal aguardando aposentação * Pessoal em qualquer outra situação * Grafiticações Representação * Suplementos e Prémios Subsidio de refeição * Subsídio de férias e de Natal * Remunerações por doença e maternidade / paternidade * 02 Abonos variáveis ou eventuais * Gratificações variáveis ou eventuais Horas extraordinárias * Alimentação e alojamento * Ajudas de custo * Abono para falhas * Formação Colaboração técnica e especializada Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento Subsídio de prevenção Subsídio de trabalho nocturno * Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios * 01 Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie * Segurança social 01 Encargos com a saúde * Outros encargos com a saúde * Subsídio familiar a criança e jovens * Outras prestações familiares * Contribuições para a segurança social * 01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 100

27 25 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO VALOR Obs. 02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) 01 Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime Geral Outros Acidentes em serviço e doenças profissionais * Outras pensões Seguros * 01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Seguros de Saúde Outras despesas de segurança social * Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adpção Outras despesas de segurança social TOTAL Aquisição de bens e serviços * 01 Aquisição de bens * 01 Matérias-primas e subsidiárias M 02 Combustíveis e lubrificantes * 01 Gasolina Gasóleo Outros Munições, explosivos e artifícios * M 04 Limpeza e higiene * M 05 Alimentação - Refeições confeccionadas * M 07 Vestuário e artigos pessoais * M 08 Material de escritório * Produtos químicos e farmacêuticos * Produtos vendidos nas farmácias * Material de consumo clínico Material de transporte - Peças * Material de consumo hoteleiro Outro material - Peças * Prémios, condecorações e ofertas * M

28 26 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO 16 Mercadorias para venda * VALOR Obs. 03 Outras Ferramentas e utensílios * Livros e documentação técnica * Artigos honoríficos e de decoração * Material de educação, cultura e recreio * M 21 Outros bens * M 02 Aquisição de serviços 01 Encargos das instalações * M 02 Limpeza e higiene * M 03 Conservação de bens * M 04 Locação de edifícios * M 08 Locação de outros bens * M 09 Comunicações * M 10 Transportes * 01 Transportes escolares M 02 Outros M 11 Representação dos serviços * Seguros * Deslocações e estadas * Estudos, pareceres, projectos e consultadoria * M 15 Formação * Seminários, exposições e similares * M 17 Publicidade * M 18 Vigilância e segurança * M 19 Assistência técnica * Outros trabalhos especializados * M 22 Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas * M 25 Outros serviços * 01 Iluminação pública Outros M TOTAL Juros e outros encargos *

29 27 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO 01 Juros da dívida pública * 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras VALOR Obs. 01 Empréstimos de Curto Prazo Empréstimos de médio e longo prazos 05 Administração Pública Central - Estado 02 Empréstimos de médio e longo prazos M Administração Pública - Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos M 02 Empréstimos de médio e longo prazos 02 Outros encargos correntes da Dívida pública Despesas Diversas Juros de locação financeira * 03 Edifícios M 05 Material de transporte M 07 Maquinaria e equipamento M 05 Outros juros * 02 Outros Outros encargos financeiros * 01 Outros encargos financeiros 250 TOTAL Transferências correntes * 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 01 Públicas 01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 02 Outras Privados Administração central 01 Estado M 05 Serviços e Fundos Autónomos Administração local 01 Continente 01 Municípios

30 28 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO 02 Freguesias Serviços autónomos da Administração Local VALOR 04 Associações de Municípios M 100 Obs. 06 Região de turismo Outros Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos M 08 Famílias 02 Outras M TOTAL Subsídios 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 01 Públicas 01 Empresas Públicas Municipais e intermunicipais 02 Outras Privadas Famílias 03 Outras M 100 TOTAL Outras despesas correntes 02 Diversas 01 Impostos e taxas * Outras * 01 Outras Restituições IVA pago Serviços bancários Outras TOTAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital *

31 29 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO VALOR Obs. 01 Investimentos * 01 Terrenos * M 02 Habitações * 03 Reparação e beneficiação M 03 Edifícios * 01 Instalações de serviços M Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária M M 05 Escolas M 07 Outros M 04 Construções diversas * Viadutos, arruamentos e obras complementares Estações de tratamento de águas residuais M 100 M 04 Iluminação pública M 05 Parques e jardins M 06 Instalações desportivas e recreativas M 09 Sinalização e trânsito M 10 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica M 11 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos M 12 Cemitérios 250 M 13 Outros M 06 Material de transporte * 01 Recolha de resíduos 500 M 02 Outro M 07 Equipamento de informática * M 08 Software informático * M 09 Equipamento administrativo * M 10 Equipamento básico * 01 Equipamento de recolha de resíduos M 02 Outro M 11 Ferramentas e utensílios * M

32 30 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea DESIGNAÇÃO VALOR 12 Artigos e objectos de valor * 700 M Obs. 13 Investimentos incorpóreos * M 15 Outros investimentos * M 02 Locação financeira * 03 Edificios M 05 Material de transporte M 07 Maquinaria e equipamento M 03 Bens de domínio público 03 Outras construções e infraestruturas Viadutos, arruamentos e obras complementares M 05 Parques e jardins 100 M 08 Viação rural M 09 Sinalização e trânsito M 13 Outras M Bens de património histórico, artístico e cultural M 06 Outros investimentos * M TOTAL Transferências de capital * 03 Administração central 01 Estado Serviços e Fundos Autónomos Administração local 01 Continente 01 Municípios Freguesias M 03 Serviços autónomos da Administração Local 500 M 04 Associações de Municípios M 06 Regiões de Turismo Outros Instituições sem fins lucrativos 01 Instituições sem fins lucrativos M TOTAL

33 31 Agrupame nto Subagrup amento Rubrica Alínea Subalínea 09 Activos financeiros * DESIGNAÇÃO VALOR Obs. 06 Empréstimos a médio e longo prazo 05 Administração Pública Central - Estado Famílias / outras Acções e outras participações * 02 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas 100 M TOTAL Passivos financeiros * 05 Empréstimos a Curto Prazo 03 Sociedades Fianaceiras - Bancos e outras instituições financeiras 100 M 06 Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração Pública - Administração Central - Estado M Administração Pública - Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos M TOTAL Outras despesas de capital * 02 Diversas * 01 Restituições 500 M 99 Outras M TOTAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS * - Rúbrica com nota explicativa no Classificador Económico do Anexo III ao Dec-Lei n.º 26/2002 M - Mapa Auxiliar

34 Mapas auxiliares da Despesa Corrente PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor Matérias - primas e subsidiárias DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Outros 2013 A Cimento 2014 A Betuminoso 2014 A Pavimento 2014 A Outros 2014 A Conservação de instalações na Ilha da Berlenga DOM 2015 A Conservação e reparação de habitações sociais DOM 2015 A Conservação e reparação de balneários DOM 2015 A Conservação e reparação de escolas DOM 2015 A Conservação e reparação de caminhos agrícolas, arruamentos e rede viária Proteção do Sistema Dunar - Peniche. de Cima - Baleal Campismo DOM 2015 A DEA/DASU 2015 A Instalação elétrica - diversos DSET 2015 A Produtos Químicos - Piscinas Municipais PM 2015 A Tou-Venant 2015 A Cimento 2015 A Pavê 2015 A Brita, Pó de Pedra e Areia 2015 A ANOS FUTUROS ORÇ OBS.

35 33 PROJECTO OU AÇÃO Obras de adaptação no edifício Vasco da Gama (rampa e zona de atendimento r/c) RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS 2015 A Parque de Campismo PCM 2015 A Cultura CUL 2015 A Outros 2015 A Elevadores Coosofi e Ed. Cultural DSET 2015 A Ensino Não Superior 2015 A Ação Social 2015 A Cultura 2015 A Desporto, Recreio e Lazer 2015 A Turismo 2015 A Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Gasolina Gasolina 2013 A Outros 2014 A Fundo de Maneio DAF 2015 A Gasolina 2015 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Gasóleo Gasóleo 2013 A Outros 2014 A Fundo de Maneio DAF 2015 A

36 34 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS ANOS FUTUROS ORÇ Gasóleo 2015 A Saldo da Gerência anterior TOTAL OBS Outros Combustíveis e Lubrificantes Outros 2013 A Outros 2014 A Gás p/ Picina Municipal PM 2015 A Gás p/ Parque de Campismo PCM 2015 A Gás p/ CAR Surf 2015 A Outros 2015 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Munições, explosivos e artifícios Outros 2014 A Cultura 2015 A Cultura (saldo da gerência) 2015 A Desporto 2015 A Turismo 2015 A TOTAL Aquisição de bens / Limpeza e Higiene Outros 2014 A Sacos Molok 5 m3 capacidade DASU 2015 A

37 35 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Sacos plástico para Molok 3 m 3 capacidade DASU 2015 A Sacos plástico de 240 l capacidade DASU 2015 A kg Sacos plástico de 169 l capacidade DASU 2015 A kg Sacos 42 l capacidade DASU 2015 A Sacos de 50 l de capacidade DASU 2015 A Sacos de plástico para praias (Turismo Oeste) DASU 2015 A Artigos de limpeza e desinfeção DASU 2015 A Artigos de higiene DASU 2015 A Piscina Municipal PM 2015 A Parque de Campismo Municipal PCM 2015 A Fundo maneio DAF 2015 A Cultura CUL 2015 A CAR Surf 2015 A Outros 2015 A Saldo da Gerência anterior Ação Social 2015 A Turismo 2015 A ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Aquisição de bens / Alimentação - Refeições confeccionadas Refeições A Refeições Ferrel 2015 A Escola Básica 2-3 D. Luís de Atáide 2015 A

38 36 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Escola Secundária de Peniche 2015 A Escola Básica de Peniche 2015 A Atouguia da Baleia 2015 A Cercip 2015 A Bufarda 2015 A Serra D'El-Rei 2015 A Geraldes 2015 A Casal da Vala 2015 A Lugar da Estrada 2015 A São Bernardino 2015 A Refeições Pré Escola Casal Moinho 2015 A Geraldes 2015 A Bufarda 2015 A Lugar da Estrada 2015 A Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Vestuário e Artigos Pessoais Outros 2014 A Fardamento pessoal SHL, SEV, Cemitério e Mercado DASU 2015 A Fardamento pessoal Eletr., Serralharia, Oficina DSET 2015 A Fardamento pessoal DOM DOM 2015 A Equipamento de proteção individual SHST 2015 A Outros 2015 A

39 37 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Piscina Municipal PM 2015 A CAR Surf 2015 A Fardamento (P. Campismo) PCM 2015 A Saldo da Gerência Turismo 2015 A ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Material de Escritório Outros 2014 A Cultura e Juventude 2014 A Turismo 2015 A Parque de Campismo Municipal PCM 2015 A Escritório CUL 2015 A CAR Surf 2015 A Outros 2015 A Outros (Saldo da Gerência) Ensino não Superior 2015 A Ação Social 2015 A Cultura e Juventude 2015 A Desporto 2015 A Turismo 2015 A TOTAL Produtos quimicos e Farmaceuticos Outros 2015 A

40 38 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Produtos Vendidos nas farmácias Outros 2014 A TOTAL Material de Consumo Clínico Equipamento de primeiros socorros SHST 2015 A Outros 2015 A TOTAL Material de Transporte Peças Outros DAF 2014 A Outros 2015 A Saldo da Gerência anterior TOTAL Material de Consumo Hoteleiro Outros 2015 A TOTAL Outro material Peças Outros 2014 A Fundo de Maneio DAF 2015 A Outros 2015 A

41 39 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Saldo da Gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Prémios, condecorações e ofertas Administração Geral 2014 A Cultura 2014 A Administração Geral 2015 A Outros 2015 A Outros (saldo da gerência) Educação 2015 A Ação Social, Habitação, Solidariedade e Educação 2015 A Cultura 2015 A Desporto 2015 A Turismo 2015 A TOTAL Mercadorias para Venda - Outras Turismo 2014 A Piscina (Toucas) PM 2015 A Outros 2015 A Outros (saldo da gerência) 2015 A Turismo 2015 A TOTAL Ferramentas e Utensílios

42 40 PROJECTO OU AÇÃO RESP. PAM DE COMPART. Ano I N.º Clas. Valor DESPESA RECEITAS PRÓPRIAS Outros 2014 A Outros 2015 A Saldo da gerência ANOS FUTUROS ORÇ TOTAL OBS Livros e Documentação Técnica Outros 2015 A TOTAL Artigos Honoríficos e de Decoração Outros 2015 A Desporto, Recreio e Lazer 2015 A TOTAL Material de educação, cultura e recreio Outros 2014 A Material Didático PM 2015 A Outros 2015 A Ambiente 2015 A Cultura e Juventude 2015 A Desporto, Recreio e Lazer 2015 A TOTAL Aquisição de bens / Outros bens Outros 2013 A