PRODUTO III PLANO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO SEGURO

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1 DIAGNÓSTICO E PLANO STRATÉGICO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO PRODUTO III PLANO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO SEGURO /07/2016

2 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Realização de Diagnóstico da Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Porto Seguro (Independente da EMBASA) Plano Estratégico Análise documental do Marco Legal e Regulatório Atual da Prestação dos Serviços Públicos Municipais de Saneamento Básico

3 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Realização de Diagnóstico e Elaboração do Plano Estratégico para Prestação de Serviços Públicos de Saneamento Básico no Município de Porto Seguro Diagnóstico da Situação Técnica e Operacional dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários Diagnóstico da Situação Econômica, Financeira e Comercial dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários Plano Estratégico Operacional Diagnóstico da Situação Institucional da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários

4 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recomendações para Melhoria da Governança da Prestação dos Serviços, Incluindo Proposta do Lei Municipal da Política Municipal de Saneamento do Porto Seguro Elaboração do Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Adequações à Lei Federal /2007 para ser submetido ao Legislativo Municipal Elaboração de Projeto de Lei de Instituição da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Porto Seguro: Águas e Esgotos, Resíduos Sólidos, Drenagem e outros serviços municipais delegados. Instituição do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro (FMSB), criado por Lei Municipal, com todas as atribuições previstas pela Lei /07. Plano Estratégico Institucional Estudo de Alternativas de Modelagem Institucional e Econômica para a municipalização da gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários, incluindo operação pública e privada, mediante concessão.

5 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA Macroprocessos de Apoio à Prestação dos Serviços Gestão de Planejamento e Monitoramento Gestão de Recursos Humanos Gestão Financeira e Contábil Gestão de Apoio Empresarial Conflito de Interesses Rec. Hídricos M. Ambiente Usuários Sec. Saúde MPE/TCE SNSA PAC/CAIXA BNDES Governança Corporativa e Gestão de Riscos Agência de Regulação Prefeitura Gestão dos Sistemas Abastecimento de Água Gestão dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Gestão Comercial e de Relações com o Cliente Empregados ONGs Legislativo Municipal Fornecedores Sindicatos Credores Macroprocessos Finalísticos da Prestação dos Serviços Circulo Virtuoso Resultados Imprensa

6 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

7 ÁREAS-CHAVES PARA DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS DO FUTURO PRESTADOR DE SERVIÇOS Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência nas Operações de Água Transparência Econômico Financeira

8 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos

11 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos ONU

16 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos

24 Governança e Transparência Tarifária

32 Governança e Transparência na Gestão de Pessoal

40 Governança e Transparência Econômica e Financeira

41 Governança e Transparência Econômico Financeira

48 Qualidade da Prestação dos Serviços

56 Qualidade do Produto

64 Eficiência nas Operações de Água

72 Transparência Econômica e Financeira

80 Eficiência Comercial e Financeira

88 Transparência na Gestão de Despesas

96 PLANO ESTRATÉGICO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO SEGURO OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS A SEREM ATENDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA QUE VIER A SER OUTORGADA COM CONTRATO DE CONCESSÃO

97 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Objetivos e Metas a Serem Atingidas e Respectivas Métricas para Aferição de Resultados Governança e Transparência Tarifária Transparência na Gestão das Despesas Transparência na Gestão de Pessoal Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Qualidade na Prestação dos Serviços Qualidade do Produto Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Eficiência Comercial e Financeira Eficiência nas Operações de Água Transparência Econômico Financeira

98 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 1 Governança e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Garantir o atendimento de 100% da população do Município com água tratada e com 100% de Tratamento Terciário de Esgotos até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Aumentar o Consumo Médio Per Capita de Água Aumentar o Consumo Médio de Água por Economia Aumentar o Índice de Atendimento Urbano com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Água Aumentar o Índice de Atendimento Total com Serviços de Esgoto Aumentar o Índice de Coleta de Esgoto Aumentar o Índice de Tratamento de Esgoto (Terciário) IN-022 litros/hab/dia 94,5 95,0 110,0 140,0 IN-053 m3/mês/eco 9,5 9,6 11,8 13,2 IN-023 % 90,0 91,0 96,0 100,0 IN-055 % 75,0 76,0 87,0 100,0 IN-056 % 62,5 65,0 80,0 100,0 IN-015 % 76,5 78,0 89,0 100,0 IN-016 % - 50,0 100,0 100,0

99 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 2 Eficiência na Gestão dos Recursos Hídricos Objetivo Geral Ser referência em uso eficiente da água situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a Extensão de Rede de Água por Ligação Aumentar o Volume de Água Disponibilizado para Distribuição Reduzir o Índice de Perdas de faturamento Reduzir o Índice de Perdas de Água por Ligação Reduzir o Índice de Perdas na Distribuição Reduzir o Índice Bruto de Perdas Lineares IN-020 m/ligação 9,2 9,1 9,0 8,5 IN-025 m3/mês/economia 12,3 13,0 16,0 16,0 IN-013 % 1,6 1,2 0,5 0,2 IN-051 l/dia/ligação 115,2 100,0 80,0 60,0 IN-049 % 23,4 22,0 12,8 8,0 IN-050 m3/dia/km 8,9 7,9 5,9 5,0 7 Índice de Faturamento de Água IN-028 % 98,4 99,2 100,0 100,0

100 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 3 Governança e Transparência Tarifária Objetivo Geral Manter Estrutura Tarifária transparente atrelada a metas rígidas de gestão de despesas e compromissos de melhoria de performance de custos Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter Tarifa Média de Água transparente e justa Manter Tarifa Média de Esgoto transparente e justa Manter Tarifa Média Praticada transparente e justa Manter Despesa Total com Serviços por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Exploração por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Pessoal por m3 Faturado adequada Manter Despesa de Serviços de Terceiros por m3 Faturado adequada IN-005 R$/m3 3,00 3,80 3,90 4,00 IN-006 R$/m3 3,80 4,00 4,60 4,87 IN-004 R$/m3 3,30 4,00 4,20 4,40 IN-003 R$/m3 3,69 3,80 3, IN-026 R$/m3 2,70 2,80 3,00 3,00 ECO-001 R$/m3 0,85 0,70 0,70 0,70 ECO-002 R$/m3 1,04 0,80 0,80 0,80

101 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 4 Governança e Transparência na Gestão de Pessoal Objetivo Geral Ser referência em Gestão de Pessoal situando Porto Seguro entre as 100 melhores Cidades do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, até 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a produtividade de pessoal próprio em nível de excelência Manter quantidade de pessoal total em nível de excelência Manter quantidade de pessoal terceirizado em nível de excelência Manter a produtividade de pessoal total em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig de água em nível de excelência Manter a relação pessoal próprio/lig água + esgoto em nível de excelência Manter o Índice de Produtividade de Pessoal Total em nível de excelência IN-002 economias/emp IN-018 numero de emp ECO-006 numero de emp IN-019 economias/emp IN-045 emp/1000 lig 1,8 1,0 2,0 2,5 IN-048 emp/1000 lig 0,9 0,7 1,7 2,0 IN-102 ligações/emp

102 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 5 Qualidade da Prestação de Serviços Objetivo Geral Ser referência em qualidade da prestação de serviços, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Ser referência em Economias Atingidas por paralizações em 2020 Ser referência em duração média de paralizações em 2020 Ser referência em Economias Atingidas por intermitências em 2020 Ser referência em duração média das intermitências Ser referência em duração média de reparos extravasamentos de esgotos Ser referencia em extravasamentos de esgotos por extensão de rede Ser referencia em Duração média dos serviços executados IN-071 eco/paralizações IN-072 horas/paralização IN-073 nº economias atingidas 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-074 horas 0,0 3,0 2,0 1,0 IN-077 IN-082 Horas/ extravasamento extravasamentos/ km de rede 18,1 4,0 2,0 1,0 15,8 10,0 2,0 0,5 IN-083 h/serviço 3,0 2,5 1,5 1,0

103 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 8 Transparência Econômica e Financeira Objetivo Geral Ser referência em Transparência e Equilíbrio Econômico-Financeiro situando Porto Seguro entre as 100 melhores do Brasil, no Ranking Instituto Trata Brasil, em 2020 Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter a Margem de Pessoal Próprio em nível de excelência Manter a Margem de Serviços de Terceiros em nível de excelência Manter a Margem de Pessoal Total em nível de excelência Manter a Despesa Média Anual por Empregado em Nível de Mercado Manter a Margem do Serviço da Dívida dentro do risco de mercado Manter a Despesa de Exploração por Economia em nível de excelência Manter a Margem de Despesas de Exploração em nível de excelência IN-031 % 25,6 23,6 24,0 24,0 IN-003 % 31,3 26,2 27,0 27,0 IN-032 % 57,0 49,9 35,0 35,0 IN-008 R$/empregado , , , ,00 IN-033 % 1,9 0,0 15,0 6,0 IN-027 R$/ano/eco 319,05 286,50 280,00 280,00 IN-030 % 81,7 65,0 61,0 61,0

104 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 6 Qualidade do Produto Objetivo Geral Ser referência em qualidade da água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter 100% de fluoretação da água distribuída à população Manter incidência das análises de cloro residual fora do padrão em 0,0% Aumentar incidência de conformidade das análises de cloro residual Eliminar a incidência das análises de turbidez fora de padrão Aumentar incidência de conformidade das amostras de turbidez Eliminar a incidência de análises de coliformes fecais fora do padrão Aumentar a incidência de conformidade quantidade de amostras col. fecais IN-057 % 100,0 100,0 100,0 100,0 IN-075 % 0,0 0,0 0,0 0,0 IN-079 % 120,70 250,0 250,0 250,0 IN-076 % 0,4 0,2 0,0 0,0 IN-080 % 120,7 200,0 200,0 200,0 IN-084 % 0,3 0,0 0,0 0,0 IN-085 % 105,0 250,0 250,0 250,0

105 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 7 Eficiência nas Operações de Água Objetivo Geral Ser referência em gestão de operações de água, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Manter em 100% o Índice de hidrometração Atingir micromedição relativa ao volume disponibilizado de 85% em 2020 Atingir Índice de Macromedição de 100% em 2020 Atingir Consumo Micromedido por Economia igual a 110 l/h/d em 2020 Atingir índice de Micromedição Relativo ao Consumo de 100% em 2020 Reduzir o Consumo de Energia para 0,60 kwh/m3 em 2020 Reduzir a Despesa com Energia Elétrica a R$ 0,20/kwh dm 2020 IN-009 % 99,9 100,0 100,0 100,0 IN-010 % 71,6 74,0 85,0 88,0 IN-11 % 91,0 95,6 100,0 100,0 IN-014 M3/mês/ economia 8,9 10,1 12,0 14,0 IN-044 % 93,4 95,6 100,0 100,0 IN-058 kwh/m3 0,73 0,70 0,60 0,50 IN-060 R$/kwh 0,26 0,24 0,20 0,20

106 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 9 Eficiência Comercial e Financeira Objetivo Geral Garantir a geração de caixa para realização de investimentos contínuos na melhoria da prestação dos serviços e na sua expansão Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Reduzir a participação da receita de água na receita operacional total Aumentar a participação da receita de esgoto na receita operacional total Reduzir a participação da receita indireta na receita operacional total Reduzir o índice de Evasão de Receitas para 2% em 2020 Reduzir os dias de faturamento em atraso de 55,4 para 5 em 2020 Melhorar progressivamente o Indicador de Desempenho Financeiro Manter crescente a Suficiência de Caixa para investimentos IN-040 % 53,8 53,0 45,0 44,0 IN-041 % 40,9 42,0 52,0 54,0 IN-42 % 5,3 5,0 3,0 2,0 IN-029 % 6,7 4,0 2,0 0,5 IN-054 dias 55,4 15,0 5,0 5,0 IN-012 % 89,7 98,7 108,0 110,0 IN-101 % 112,3 115,5 122,0 125,0

107 OBJETIVOS E METAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS-CHAVES DE RESULTADOS Área-Chave 10 Transparência na Gestão de Despesas Objetivo Geral Ser referência em Eficiência e Transparência nos Gastos, posicionando-se entre as 100 melhores cidades do Brasil, em 2020 (Trata Brasil) Metas Específicas SNIS Métrica Situação Atual Metas a Serem Atingidas Participação Serviços de Terceiros na DEX Participação da Despesa de Pessoal Próprio na DEX Participação da Despesa de Pessoal Total na DEX Participação da Despesa de Energia na DEX Participação da Despesa com Produtos Químicos na DEX Participação das Despesas com Serviço da Dívida na DEX ECO-004 % 38,3 50,0 25,0 20,0 IN-035 % 31,4 30,0 25,0 25,0 IN-036 % 69,7 62,7 50,2 50,2 IN-037 % 8,9 8,0 6,4 6,4 IN-038 % 1,2 1,2 1,2 1,2 ECO-005 % 2,4 0,0 12,0 5,0 7 Participação de Outras Despesas na DEX IN-039 % 8,0 15,0 5,0 2,0

108 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Coordenador-Geral Responsável Técnico: José Antônio Campos Chaves Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Business School Lausanne, Suíça; Mestrado em Administração: CPGA/ICES MG Graduação em Administração ICNPF MG Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro, Gerente Comercial e Superintendente de Planejamento Estratégico da COPASA-MG ( ) Sócio Fundador da Ecotrade ( ) Consultor em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil e Exterior ( ) Professor Associado da Fundação Dom Cabral ( )

109 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Advogado Profissional: Rachel Elisabeth Nogueira Formação Acadêmica: MBA em Gestão e Regulação Ambiental FICE-MG/COPPE-UFRJ; Graduação em Direito: UFMG Experiência Profissional: Ex-superintendente de Licitações e Contratos da Secretaria de Planejamento de Minas Gerais ( ) Consultora em Programas de Saneamento do Banco Mundial no Brasil ( ) Consultora Associada da Ecotrade ( )

110 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Economista Profissional: Alfredo Melo Formação Acadêmica: Doutorado em Administração: Université Paris IX - Dauphine França; Mestrado em Administração: Universidade Federal de Minas Gerais - MG Graduação em Ciências Econômicas Universidade Cândido Mendes - RJ Experiência Profissional: Ex-Analista Financeiro da COPASA-MH ( ) Professor na Área de Administração Financeira ( ) Consultor Associado da Ecotrade ( )

111 EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA Consultor Engenheiro Sanitarista Profissional: Alaor Almeida Castro Formação Acadêmica: Especialização em Engenharia Sanitária EE/UFMG Graduação em Engenharia Civil EE/UFMG Graduação em Direito Instituto Milton Campos Experiência Profissional: Ex-Superintendente de Tecnologia Ambiental da COPASA-MG ( ) Ex-Presidente da ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária/MG Professor de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia da UFMG ( ) Consultor Associado da Ecotrade ( )