BALANCETE DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO / 2013 SALDO EM = R$ ,21 CONTA CORRENTE AGÊNCIA BANCO BRADESCO - AV.

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1 BALANCETE DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO / 2013 SALDO EM = R$ ,21 CONTA CORRENTE AGÊNCIA BANCO BRADESCO - AV. WASHINGTON SOARES EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO / DESTINO DE PAGTO CHEQUE VALOR Pagamento da festa junina realizada no KUKUKAIA 2402 R$ 4.000,00 Pagamento do material de limpeza para a sede do SINDOJUS - Ce R$ 500,00 Pagamento de material de escritório e combustível para o veículo do SINDOJUS - Ce R$ 580,00 Pagamento das férias da funcionária - Alessandra dos Santos Alves 2405 R$ 2.036,94 Pagto do adiant do 13º salário da funcionária Sabrina Dayse Araújo + DARF férias Alessandra 2406 R$ 873,94 Pagot. da Assessoria Jurídica em Brasília - DF - Dr. Rudi Meira Cassel 2407 R$ 1.536,68 Pagto. das despesas de pronto pagamento 2408 R$ 500,00 Pagto. Do material áudio visual para o SINDOJUS - Ce 2409 R$ 6.000,00 Pagamentos variados (VERIFICAR DETALHAMENTO ABAIXO) 2410 R$ 7.590,27 TOTAL ******** R$ ,83 DETALHAMENTO DO CHEQUE DE Nº Pagamento da fatura da CLARO + Pagamento das despesas com o almoço junto com os Coordenadores do Interior do Estado do Ceará + Pagamento do boleto SETEMAQ + Pagamento do DARF referente ao IRRF sobre a folha de pagamento + Pagamento Prevdent + Pagamento do GPS - Guia da Previdência Social competência 05/ Pagamento da ajuda de custo do Presidente - Mauro Xavier de Souza referente ao mês de maio / 2013 conforme Estatuto do SINDOJUS - Ce desde TARIFA BANCÁRIA ******** VALOR Transferência de Valores ******** R$ 10,50 Tarifa Bancária Cesta PJ 3 ******** R$ 54,00

2 TOTAL ******** R$ 64,50 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Carlos Antônio Tavares Gonçalves R$ 69,90 Carlos Antônio Tavares Gonçalves R$ 69,90 Carlos Antônio Tavares Gonçalves R$ 298,37 Carlos Antônio Tavares Gonçalves R$ 272,60 José Augusto Guabiraba Júnior R$ 216,63 João Hugo Silva Júnior R$ 158,77 João Hugo Silva Júnior R$ 123,14 Francisco Ivan Leite R$ 171,39 TOTAL ********** ********* ******** R$ 1.380,70 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Manuel Câncio de Freitas ********** R$ 30,94 Emiliana Maria Costa Barros ********** R$ 71,56 Emiliana Maria Costa Barros ********** R$ 38,60 Emiliana Maria Costa Barros ********** R$ 73,08 Sérgio Augusto de Oliveira Banhos ********** R$ 107,62 Gerlânia Patrícia Gomes Tavares ********** R$ 113,74 Gerlânia Patrícia Gomes Tavares ********** R$ 102,14 Inês Cristine Athayde Siebra ********** R$ 55,81 Inês Cristine Athayde Siebra ********** R$ 83,89 Hélio Pinheiro Dantas ********** R$ 38,36

3 Hélio Pinheiro Dantas ********** R$ 29,92 Hélio Pinheiro Dantas ********** R$ 31,04 Alexandre Ferreira Rezende de Melo ********** R$ 100,00 Hermes Oliveira Salles ********** R$ 24,91 Alexandre Ferreira Rezende de Melo ********** R$ 195,21 Fernanda Maria Castelo Branco ********** R$ 21,98 Fernanda Maria Castelo Branco ********** R$ 23,00 Maria Fátima de Aquino ********** R$ 48,98 Maria Fátima de Aquino ********** R$ 31,50 Ana Paula Silveira Braga ********** R$ 262,73 Cristiano Régis Lima do Nascimento ********** R$ 84,59 José Albanir Linhares Araújo ********** R$ 88,44 José Edmilson Silva de Paula ********** R$ 100,00 José Edmilson Silva de Paula ********** R$ 222,99 Walter Peixoto Sobrinho ********** R$ 135,59 Francisco Wagner Sales Barbosa ********** R$ 426,25 Silvia Maria Machado Fernandes ********** R$ 24,98 Glauber Herbert Maurício Maia ********** R$ 111,73 Francisco Dutra Rocha ********** R$ 49,18 Sérgio Augusto de Oliveira Banhos ********** R$ 156,98 Raimundo Gomes de Araújo ********** R$ 135,94 TOTAL ********** ********* ******** R$ 3.021,68 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Ana Paula Silveira Braga R$ 254,49 José Theunas Soares Neto R$ 296,65 Adalberto Nascimento Correia R$ 246,13 Adalberto Nascimento Correia R$ 69,90

4 Edvaldo Monteiro Viana Júnior R$ 100,00 Ednísio Leite da Silva R$ 91,65 TOTAL ********** ********* ******** R$ 1.058,82 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Ielva Stela de Oliveira Viana ********** R$ 267,84 Antônio Eronilde de Melo ********** R$ 6,76 Helenice Brandão Pessoa Cunha ********** R$ 37,45 Helenice Brandão Pessoa Cunha ********** R$ 10,42 Danielle Oliveira Benício ********** R$ 316,67 Antônio Roberto de Sousa ********** R$ 41,40 Hermes Oliveira Salles ********** R$ 25,35 Ivna Viana de Alencar Fernandes ********** R$ 195,78 Ivna Viana de Alencar Fernandes ********** R$ 169,61 Ivna Viana de Alencar Fernandes ********** R$ 186,33 Maurilane Moreira Farias ********** R$ 91,83 José Edmilson Silva de Paula ********** R$ 100,00 Diego Barroso Medeiros Pinheiro ********** R$ 25,96 Giovanni Maia Pontes ********** R$ 63,04 Augusto César da Silva Rodrigues ********** R$ 237,68 Walter Peixoto Sobrinho ********** R$ 137,33 Davi Britto Gomes Pinto ********** R$ 104,30 Davi Britto Gomes Pinto ********** R$ 139,80 José Edmilson Silva de Paula ********** R$ 206,89 Arlindo Teixeira Filho ********** R$ 125,61 Arlindo Teixeira Filho ********** R$ 73,45 TOTAL ********** ********* ******** R$ 2.563,50

5 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Maria Eunice Bezerra de Almeida ******** R$ 126,30 Inês Cristine Athayde Siebra ******** R$ 135,23 Rômulo Maia Pontes ******** R$ 69,80 Rômulo Maia Pontes ******** R$ 67,77 Ofélia de Sampaio Chaves ******** R$ 89,10 José Albanir Linhares Araújo ******** R$ 89,53 Augusto César da Silva Rodrigues ******** R$ 222,11 TOTAL ********** ********* ******** R$ 800,00 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Gildo Brito Assunção ******** R$ 9,84 Emanuel Bezerra Bonfim ******** R$ 69,37 Emanuel Bezerra Bonfim ******** R$ 74,17 José Celso de Melo Barreto ******** R$ 38,05 José Celso de Melo Barreto ******** R$ 9,10 Alexandre Ferreira Rezende de Melo ******** R$ 191,61 Alexandre Ferreira Rezende de Melo ******** R$ 100,00 TOTAL ********** ********* ******** R$ 492,14

6 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Pautila Maria Viana Brito R$ 226,76 TOTAL ********** ********* ******** R$ 226,76 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Adriana Teixeira Bezerra R$ 63,81 Adriana Teixeira Bezerra R$ 92,71 Adriana Teixeira Bezerra R$ 251,12 Margarida Maria Vieira Brasil R$ 212,31 TOTAL ********** ********* ******** R$ 619,95 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Francisco Wagner Sales R$ 450,29 Eudázio Rodrigues Teixeira R$ 40,00 Eudázio Rodrigues Teixeira R$ 40,00 Rocidélia Dantas Gomes R$ 131,21 TOTAL ********** ********* ******** R$ 661,50 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (APARELHOS) ************ ************ ********** ********* Mauro Xavier de Souza ************ R$ 305,95 TOTAL ********** ********* ******** R$ 305,95

7 Pagamento da parcela dos aparelhos S3 R$ 100,00 - tablet R$ 100,00 - SAMSUNG Ace R$ 50,00 + manutenção da Internet tablet - R$ 55,95 (totalizando a quantia de R$ 305,95). OBS.: REFERENTE AO DEPÓSITO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUZA, OS VALORES SÃO DOS APARELHOS E TABLET + PAGTO. DA INTERNET (TABLET). DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Raimundo Gomes de Araújo ******** R$ 289,72 Leonel Maia Silva Neto ******** R$ 33,60 Francisco Pinheiro ******** R$ 44,35 Fkávio Hildeberto Pereira ******** R$ 21,62 Flávio Hildeberto Pereira ******** R$ 22,70 Marcos Pereira da Costa ******** R$ 27,86 Hélio Pinheiro Dantas ******** R$ 44,39 Liciane Magalhães Tabosa ******** R$ 175,60 TOTAL ********** ********* ******** R$ 660,00 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* José Agildo Parente Filho R$ 108,86 TOTAL ********** ********* ******** R$ 108,86 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) ************ ************ ********** ********* Marden Costa Vieira R$ 100,00 Marden Costa Vieira R$ 100,00 Marden Costa Vieira R$ 69,90 Marden Costa Vieira R$ 69,90

8 Marden Costa Vieira R$ 165,19 Marden Costa Vieira R$ 203,16 Francisco Cláudio Teixeira Pinto R$ 69,90 Francisco Cláudio Teixeira Pinto R$ 67,01 Antônio Sérgio Farias Castro R$ 124,00 Antônio Sérgio Farias Castro R$ 10,00 TOTAL ********** ********* ******** R$ 979,06 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Evaldo Cavalcante de Medeiros ******** R$ 31,74 Maurilane Moreira Farias ******** R$ 200,00 Antônio Vianez de Andrade Alencar ******** R$ 50,10 Antônio Vianez de Andrade Alencar ******** R$ 49,92 Antônio Vianez de Andrade Alencar ******** R$ 50,00 Antônio Vianez de Andrade Alencar ******** R$ 49,86 Antônio Vianez de Andrade Alencar ******** R$ 64,84 João Batista Fernandes ******** R$ 200,00 Alessadra dos Santos Alves ******** R$ 71,31 Alessadra dos Santos Alves ******** R$ 96,46 Alessadra dos Santos Alves ******** R$ 74,65

9 TOTAL ********** ********* ******** R$ 938,88 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* Aloísio Beserra Júnior ******** R$ 9,62 Manuel Câncio de Freitas ******** R$ 25,22 Francisco Luciano dos Santos Júnior ******** R$ 65,03 Francisco Luciano dos Santos Júnior ******** R$ 66,11 Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues ******** R$ 45,33 Márcio Cavalcante ******** R$ 69,90 Márcio Cavalcante ******** R$ 69,90 Gerlânia Patrícia Gomes Tavares ******** R$ 85,14 José Rodrigues Cajado ******** R$ 22,74

10 Sabrina Dayse Araújo Rodrigues ******** R$ 31,17 Francisco José de Sousa Gonçalves ******** R$ 88,27 Maria Helena Rios Vasconcelos ******** R$ 10,44 Benedicta Rodrigues de Sousa ******** R$ 9,10 Benedicta Rodrigues de Sousa ******** R$ 9,10 Benedicta Rodrigues de Sousa ******** R$ 9,10 Benedicta Rodrigues de Sousa ******** R$ 9,10 Cristiano Régis Lima do Nascimento ******** R$ 78,35 Francisco Wagner Sales Barbosa ******** R$ 414,42 Marcos Antônio Venâncio Martins Filho ******** R$ 304,91 TOTAL ********** ********* ********** R$ 1.422,95 DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) ************ ************ ********** ********* José Juarez de Oliveira Júnior R$ 69,90 José Juarez de Oliveira Júnior R$ 69,90 José Juarez de Oliveira Júnior R$ 69,90 José Juarez de Oliveira Júnior R$ 116,29 José Juarez de Oliveira Júnior R$ 120,10 José Juarez de Oliveira Júnior R$ 177,18 Fábio Timbó Sales R$ 83,04 Fábio Timbó Sales R$ 81,27 Fábio Timbó Sales R$ 58,22 Fábio Timbó Sales R$ 169,09 Maria Eunice Bezerra Almeida R$ 127,84 Maria Eunice Bezerra Almeida R$ 112,80 Ceres Pontes Medeiros Beltrão R$ 336,65 Francisco Cleiton Liberato Almeida R$ 69,90 Francisco Cleiton Liberato Almeida R$ 36,96 TOTAL ********** ********* ********** R$ 1.699,04

11 TRANSF. E DEP. EFETUADOS EM C/C (CLARO CELULARES) ************** ************** ************** ************** NOME PAGTO. VENC. TRANSF / DEP. VALOR Geordany Rose de Oliveira Viana TRANSF R$ 64,55 Geordany Rose de Oliveira Viana TRANSF. R$ 168,93 Mariana Pereira Barboza Moraes TRANSF. R$ 452,00 Maria Eliane Torre TRANSF. R$ 98,98 DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO ? DEP. R$ 218,90 DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO ? DEP. R$ 77,08 Claiton Ferreira Maia TRANSF. R$ 13,54 João Cláudio Xavier de Sousa TRANSF. R$ 296,51 Hildebrando Mesquita de Sales TRANSF. R$ 54,00 Carlos Henrique de Brito Soares TRANSF. R$ 30,10 Sidney Soares Filho TRANSF. R$ 176,27 João Paulo Rodrigues Amaral variado TRANSF. R$ 276,00 Zulmira Nunes Rodrigues DEP. R$ 948,77 Zulmira Nunes Rodrigues DEP. R$ 108,86 José Nazareno Marques DEP. R$ 300,00 DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO ? DEP. R$ 211,00 DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO ? DEP. R$ 50,00 Silvana Maria Matos Norões (FRANCISCO MIGUEL NORÕES) TRANSF. R$ 281,34 TOTAL ********** ********* ********** R$ 3.826,83

12 TOTAL ARRECADAÇÃO CONVÊNIO CLARO - SINDOJUS - Ce ********** DEPÓSITOS EFETUADOS R$ ,65 TRANSFERÊNCIA EFETUADAS PARA C/C R$ 3.826,83 DESCONTO EM FOLHA CÓD. 719 (ATIVOS) R$ 66,20 TOTAL R$ ,68 DEPÓSITOS / TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - MODEM VIVO (AVULSO) ************** ************** ************** ************** Eulália Maria Conrado Maia ************** R$ 59,90 Eulália Maria Conrado Maia ************** R$ 59,90 Maurilane Moreira Farias ************** R$ 100,00 Elder Albuquerque ************** R$ 100,00 ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** TOTAL *********** ********** *********** R$ 319,80

13 DEPÓSITOS - VALORES DEVOLVIDOS PARA C/C ************** ************** ************** ************** Depósito valor do cheque não utilizado e devolvido ********* ********* ************** R$ 650,00 Depósito de valor (trôco) não utilizado ************** R$ 184,00 TOTAL ********* ********* ********* R$ 834,00 TOTAL ARRECADAÇÃO CONVÊNIO UNIODONTO (avulso) ************** ************** ************** ************** Juliana Melo Bruno ************** R$ 28,00 TOTAL ********* ********* ********* R$ 28,00 Os códigos divulgados abaixo são descontados dos vencimentos dos Oficiais de Justiça e creditados juntamente com a contribuição sindical (cód. 790) na c/c CÓD. 719 (DESCONTO EM FOLHA DA CLARO) TOTAL

14 Raquel Araújo Pereira R$ 66,20 TOTAL R$ 66,20 CÓD. 818 (DESCONTO EM FOLHA - CONVÊNIO UNIODONTO) TOTAL José Moreira Germano R$ 28,00 Ildé de Freitas Pires R$ 112,00 Luídio Bezerra Barbosa Neto R$ 84,00 Aloísio Beserra Júnior R$ 28,00 Sávio Alexandre Caldas Bezerra R$ 56,00 Nilmar Araújo de Aquino R$ 56,00 Geanna Alves de Araújo R$ 56,00 Eutásio Sousa Bezerra R$ 56,00 Emiliana Maria Costa Barros R$ 28,00 Dimitri Gomes Le Sueur R$ 56,00 Silvia Maria Machado Fernandes R$ 308,00 Patrícia Maria Esmeraldo Cabral R$ 28,00 Adriana Teixeira Bezerra R$ 84,00 Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues R$ 56,00 Márcio Roberto de Carvalho Araújo R$ 112,00 Mauro Xavier de Souza R$ 56,00 Alexandre Ferreira Rezende de Melo R$ 140,00 Alzira Rebouças Pinheiro Sampaio R$ 112,00 Manoel Ferreira Diniz R$ 56,00 Gildo Brito Assunção R$ 28,00 Antônio Roberto de Sousa R$ 56,00 Maurilane Moreira Farias R$ 56,00 Mário Ribens Falcão de Lima R$ 56,00 Teresa Cristina Gadelha R$ 56,00 TOTAL R$ 1.764,00

15 CÓD. 719 (DESCONTO EM FOLHA DA CLARO) INATIVOS TOTAL Osmond Matos Coelho R$ 77,58 TOTAL R$ 77,58 CÓD (DESCONTO EM FOLHA DO CONVÊNIO VIVO - MODEM) TOTAL Rodrigo Veríssimo Montezuma R$ 59,90 Gabriel Teruo Nakata R$ 99,90 João Hugo Silva Júnior R$ 99,90 Rodrigo Guimarães Pinto Nogueiro R$ 59,90 José Agildo Parente Filho R$ 59,90 Carlos Alberto de Norões Milfont R$ 99,90 Nacilda Sampaio de Sousa R$ 59,90 Mário Rubens Falcão de Lima R$ 159,80 Sérgio de Aragão Baker R$ 59,90 TOTAL R$ 759,00 CÓD (DESCONTO EM FOLHA DO CONVÊNIO PREVDENT) TOTAL Maria Eunice Bezerra de Almeida R$ 12,00 Antônio Eronilde de Melo R$ 12,92 José Alexander Martins Ferreira R$ 51,68 Francisco Mozart Freire Filho R$ 63,54 TOTAL R$ 140,14

16 SALDO ANTERIOR EM R$ ,21 CRÉDITOS R$ ,28 DESPESAS R$ ,33 SALDO ATUAL EM R$ ,16 QUANTIA DESTINADA PARA REFORMA DA SEDE (ATUALIZADA) R$ ,16

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