VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64

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1 VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64

2 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado de Mato Grosso do exercício financeiro de Nele são apresentados os anexos exigidos na Lei 4.320/64. Luiz Marcos de Lima Superintendente Adjunto de Gestão de Contabilidade Pública Contador CRC Nº MT /0-1

3 ÍNDICE: CÓDIGO RELATÓRIO BALANÇO ORÇAMENTARIO BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL DENOMINAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÕMICA ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DIVIDA PÚBLICA ANEXO XVI RODAPÉ PAGINAS SIA810 DEMONSTRATIVO DA RECEITA Pág. 001 SIA815 NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA Pág. 022 SIA816 NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO Pág. 081 SIA817 NATUREZA DA DESPESA TOTAL DO ESTADO Pág. 139 SIA820 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Pág. 143 SIA821 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO Pág. 194 SIA825 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO Pág. 247 SIA830 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR FUNÇÃO CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS Pág. 260 SIA835 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Pág. 275 SIA840 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Pág. 282 SIA845 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Pág. 318 A B C D E F a J

4 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO Anexo 12 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO R E C E I T A S T Í T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , , ,86 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,41 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,65 RECEITA PATRIMONIAL , , ,40 RECEITA AGROPECUÁRIA , , ,16 RECEITA INDUSTRIAL , , ,36 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,25 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,80 RECEITAS DE CAPITAL , , ,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,18 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS , , ,30 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,59 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , ,31 SUBTOTAL RECEITAS , , ,46 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEF , , ,24 SUBTOTAL RECEITAS , , ,22 DÉFICIT , ,00 T O T A L , , ,78 D E S P E S A S T Í T U L O S FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES , , ,17 CRÉDITOS ESPECIAIS , , ,71 SUBTOTAL , , ,88 SUPERÁVIT , ,10 T O T A L , , ,78 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA CONTADOR CRC Nº MT /0-1 A

5 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO Anexo 13 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO RECEITAS DESPESAS TITULO ACUMULADO TITULO ACUMULADO RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,22 DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,12 RECEITA CORRENTE ,62 LEGISLATIVA ,91 RECEITA TRIBUTÁRIA ,41 JUDICIARIA ,56 RECEITA CONTRIBUIÇÕES ,65 ESSENCIAL A JUSTIÇA ,69 RECEITA PATRIMONIAL ,40 ADMINISTRAÇÃO ,78 RECEITA AGROPECUARIA ,16 SEGURANÇA PÚBLICA ,40 RECEITA INDUSTRIAL ,64 ASSISTENCIA SOCIAL ,80 RECEITA DE SERVIÇOS ,25 PREVIDÊNCIA SOCIAL ,68 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,15 SAÚDE ,07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,20 TRABALHO ,39 DEDUÇÃO DA REC. ORÇAMENTÁRIA ( ,24) EDUCAÇÃO ,51 CULTURA ,48 RECEITA DE CAPITAL ,60 CIDADANIA ,56 OPERAÇÕES DE CREDITO ,00 HABITAÇÃO ,03 ALIENAÇÃO DE BENS ,18 SANEAMENTO ,72 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ,70 GESTÃO AMBIENTAL ,98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,41 CIÊNCIA E TECNOLOGIA ,09 OUTRAS RECEITAS DE CAPITA ,31 AGRICULTURA ,77 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA ,41 INDUSTRIA ,09 COMÉRCIO E SERVIÇOS ,47 COMUNICAÇÕES ,35 TRANSPORTE ,66 DESPORTO E LAZER ,78 ENCARGOS ESPECIAIS ,94 RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,69 DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA ,43 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,03 RESTOS A PAGAR ,32 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO ,23 DIVERSAS ENTIDADES DEVEDORAS ,18 DIVERSAS ENTIDADES DEVEDORAS ,98 CHEQUES EM COBRANÇA ,17 CHEQUES EM COBRANÇA ,12 PREFEITURAS DEVEDORAS ,18 PREFEITURAS DEVEDORAS ,69 CREDORES DIVERSOS ,65 CREDORES DIVERSOS ,29 CONSIGNAÇÕES ,95 CONSIGNAÇÕES ,45 DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS ,19 DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS ,11 DEPOSITO JUDICIAIS ,37 DEPOSITO JUDICIAIS ,67 RESTITUIÇÃO REC.ORÇAMENTÁRIA ,97 RESTITUIÇÃO REC.ORÇAMENTÁRIA ,82 DIVERSOS RESPONSAVEIS ,79 DIVERSOS RESPONSAVEIS ,79 DESPESAS A REGULARIZAR ,13 DESPESAS A REGULARIZAR ,08 DESINCORPORA SALDO BANCÁRIO ,95 RECURSOS A RECEBER ,23 DESPESAS A PAGAR-CEPROMAT ,49 INCORPORA SALDO BANCÁRIO ,44 RECURSOS A RECEBER ,76 DESPESAS A PAGAR-CEPROMAT ,43 MOVIMENTOS DE FUNDOS ,33 MOVIMENTOS DE FUNDOS ,33 TOTAL RECEITA ,91 TOTAL DESPESA ,55 SALDO ANO ANTERIOR SALDO ANO SEGUINTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM BANCOS ,84 EM BANCOS ,40 BANCOS CONTA ESPECIAL 1.555,39 BANCOS CONTA ESPECIAL 1.482,78 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,39 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,76 BANCOS CONTA ÚNICA ,06 BANCOS CONTA ÚNICA ,86 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO ,00 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 0,00 EM CAIXA 1.227,90 EM CAIXA 1.978,70 CAIXA GERAL 1.227,90 CAIXA GERAL 1.978,70 TOTAL DISPONIBILIDADE ANTERIOR ,74 TOTAL DISPONIBILIDADE SEGUINTE ,10 TOTAL GERAL ,65 TOTAL GERAL ,65 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA CONTADOR CRC Nº MT /0-1 B

6 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO Anexo 14 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO ATIVO R$ PASSIVO R$ ATIVO FINANCEIRO ,83 PASSIVO FINANCEIRO ,10 DISPONÍVEL ,10 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,46 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,56 Depósito de Div. Origens ,88 Banco Conta Especial 1.482,78 Consignações ,96 Banco Cta Movimento ,92 Credores Diversos ,57 Conta Única ,86 Restos a Pagar proc. do Exercício ,86 Restos a Pagar Não proc. do Exercício ,19 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,54 Caixa Geral 1.978,70 Banco Cta Movimento ,84 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,64 Restos a Pagar Não Proc. Exercício Anterior ,94 REALIZÁVEL ,73 Restos a Pagar Proc. Exercício Anterior ,02 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,70 Despesas a pagar - CEPROMAT ,94 Diversas Entidades Devedoras ,14 Depósito de Div. Origens ,51 Diversos Responsáveis 4.000,00 Consignações ,11 Despesas a Regularizar ,68 Credores Diversos ,76 Cheques em Cobrança ,18 Restit. Rec. Orçamentária 1.704,15 Depositos Judiciais ,70 Restos a Pagar Proc. do Exercício ,17 Restos a Pagar Não Proc.-do Exercício ,04 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,03 Diversas Entidades Devedoras ,48 Prefeituras Devedoras ,18 Despesas a Proc. CEPROMAT 5.272,02 Diversos Responsáveis ,00 Despesas a Regularizar ,38 Recursos a Receber ,92 Cheques em Cobrança ,05 ATIVO PERMANENTE ,61 PASSIVO PERMANENTE ,06 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,40 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,51 Bens Móveis ,70 Divida Fundada Interna Bens Imóveis ,07 Div. Fund. Interna p/ Contrato ,95 Outros créditos ,79 Resíduos Parcelamento de Dívidas ,19 Dívida Ativa ,43 Dívida Fundada Externa ,08 Valores ,10 Obrigações Diversas ,29 Almoxarifado ,31 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,55 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,21 Dívida Fundada Interna p/ Contrato ,54 Bens Móveis ,17 Obrigações Diversas ,01 Bens Imóveis ,19 Bens Intangíveis ,94 Outros créditos ,77 Valores ,93 Almoxarifado ,21 SOMA DO ATIVO REAL ,44 SOMA DO PASSIVO REAL ,16 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO ,72 SOMA ATIVO REAL+ PASSIVO R. DESC ,16 ATIVO COMPENSADO ,86 PASSIVO COMPENSADO ,86 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,91 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,91 Resp. p/ Valores, Titulos e Bens ,99 Contrapartida Resp. p/ Valores, Titulos e Bens ,99 Resp. de Terceiros ,55 Contrapartida Resp. de Terceiros ,55 Valores e Obrigações Diversas ,72 Contrapartida Valores e Obrigações Diversas ,72 Realização da Renúnica de Receita - Prode ,54 Previsão Renúnica da Receita - Prodei ,40 Renúnica de Receita a Realizar - Prodei ( ,14) Limite de Incentivo - Prodei ,25 Limite de incentivo a utilizar - Prodei ,93 Limite de incentivo utilizado - Prodei ,32 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,95 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,95 Resp. p/ Valores, Titulos e Bens ,23 Contrapartida Resp. p/ Valores, Titulos e Bens ,23 Resp. de Terceiros ,13 Contrapartida Resp. de Terceiros ,13 Valores e Obrigações Diversas ,18 Contrapartida de Val. e Obrigações Diversas ,18 Prest. Contas Convênios ,41 Contrapartida Prest. Contas Convênios ,41 TOTAL GERAL ,02 TOTAL GERAL ,02 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA CONTADOR CRC Nº MT /0-1 C

7 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2004 Anexo 15 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS TÍTULO R$ TÍTULO R$ RESULTANTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA ,22 RESULTANTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA ,12 RECEITAS CORRENTES ,86 DESPESAS CORRENTES ,94 Receita Tributária ,41 Pessoal e Encargos Sociais ,98 Receita de Contribuições ,65 Juros e Encargos da Dívida ,34 Receita Patrimonial ,40 Outras Despesas Correntes ,62 Receita Agropecuária ,16 Receita Industrial ,64 Receita de Serviços ,25 Transferências Correntes ,15 Outras Receitas Correntes ,20 RECEITAS DE CAPITAL ( ,64) DESPESAS DE CAPITAL ,18 Operações de Crédito ,00 Investimentos ,25 Alienação de Bens ,18 Inversões Financeiras ,10 Amortização de Empréstimos ,70 Amortização da Dívida ,83 Transferências de Capital ,41 Outras Receitas de Capital ,31 Dedução da Receita Orçamentarias ( ,24) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,05 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,56 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,27 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,66 Aquisição de Bens Móveis ,11 Venda de Bens Móveis Aquisição de Bens Imóveis ,22 Venda de Bens Imóveis ,71 Aquisição Titulos e Valores ,00 Empréstimos Tomados ,00 Resgate Emp. Tomados ,25 Recebimento Emprétimos Concedidos ,50 Resgate Precatório-PGTO ,63 Cobrança da Dívida Ativa ,38 Aquisição Material de Consumo ,56 Outras Mutações Patrimoniais Passivas ,07 Resgate correção Monetário Contra ,95 Resgate Pgto Obrigações Diversas ,55 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,78 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,90 Aquisição de Bens Móveis ,40 Alienação de Bens Móveis ,24 Aquisição e Construção de Bens Imóveis ,24 Alienação de Bens Imóveis ,22 Resgate de Empréstimos Tomados ,03 Recebimento de Empréstimos Concedidos ,60 Empréstimos Concedidos ,54 Outras Mutações Patrimoniais Passivas ,84 Aquisição de Material de Consumo ,00 Resgate Precatório-PGTO ,75 Resgate Pgto Obrigações Diversas ,82 INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA ,35 INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA ,47 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,29 ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,47 Inscrição da Dívida Ativa ,65 Cancelamento Dep. Diversos ,75 Inscrição de Outros Créditos ,48 Emcampanção Dívidas Passivas ,02 Incorporação de Bens Móveis ,69 Desincorporação de Bens Móveis ,54 Cancelamento de Dívidas Passivas ,03 Atualização Dívida Fundada ,52 Out.Var. Ind. Ex. Orc. Ativa ,22 Atualização Dívida Flutuantes ,68 Incorporação Saldo Balanço ,22 Outras Variações Ind. Exec. Orç. Passiva ,98 Fornecimento para Consumo ,56 Incorporação Saldo Balanço-Passivo ,42 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,06 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ,00 Inscrição de Outros Créditos ,42 Encampação da Dívida Passiva ,74 Incorporação de Bens Móveis ,45 Desincorporação de Bens Móveis ,28 Cancelamento de Dívidas Passivas ,81 Atualização Dívida Fundada ,17 Outras Var. Ind. Ex. Orc. Ativa ,80 Outras Var. Ind. Exec. Orc. Passiva ,64 Incorporação Saldo Balanço ,58 Fornecimento para Consumo ,32 Incorporação Saldo Balanço - Passivo ,12 Desvalorização de Bens ,73 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,62 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,15 DÉFICIT DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ,47 TOTAL GERAL ,62 TOTAL GERAL ,62 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA CONTADOR CRC Nº MT /0-1 D

8 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 1 - Lei 4.320/64 CONSOLIDADO DO ESTADO RECEITAS DESPESAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS ,41 PESSOAL E ENCARGOS ,98 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,65 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ,34 RECEITA PATRIMONIAL ,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,62 RECEITA AGROPECUÁRIA ,16 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES ,94 RECEITA INDUSTRIAL ,64 RECEITA DE SERVIÇOS ,25 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,15 SUPERÁVIT CORRENTE ,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,20 (-) DEDUÇÕES DO FUNDEF ( ,24) TOTAL - RECEITAS CORRENTES ,62 TOTAL - DESPESAS CORRENTES ,62 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,00 INVESTIMENTO ,25 ALIENAÇÃO DE BENS ,18 INVERSÃO FINANCEIRA ,10 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ,70 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ,83 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,41 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES ,18 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,31 SUB-TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,60 DÉFICIT CAPITAL ,58 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,18 TOTAL - DESPESAS CAPITAL ,18 RESUMO RECEITAS CORRENTES ,62 DESPESAS CORRENTES ,94 RECEITAS DE CAPITAL ,60 DESPESAS DE CAPITAL ,18 SUPERÁVIT ,10 TOTAL DAS RECEITAS ,22 TOTAL DAS DESPESAS ,22 LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA CONTADOR CRC Nº MT /0-1 E

9 GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDËNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DE ENDIVIDAMENTO PÚBLICO GERËNCIA DE EXECUÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS ESTADUAIS Anexo XVI A - Lei 4.320/64 Em R$ Nº CONTRATOS GARANTIA DATA DA MOEDA ORIGINAL POSIÇÃO EM MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO, ACRÉSCIMO E BAIXAS POSIÇÃO EM ENCARGOS CONTRATO OFERECIDA ASSINATURA ESPÉCIE VALORES RECEITA RESÍDUO ATUALIZAÇÃO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREÇÃO 31/12/ B.I.D. - BCO INTER. DE DESENVOLVIMENTO ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 24/06/97 US$ , , , ,00 - ( ,67) , , ,35 SUB-TOTAL , , , ,00 - ( ,67) , , , CT-CER COHAB ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 30/06/97 R$ , , , , , , , CT-CER COHAB ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 30/06/97 R$ , , , , , , ,01 SUB-TOTAL , , , , , , , LEI 8727/93 - COHAB F.P.E./ I.C.M.S. 30/01/96 R$ , , , , , ,59 190, , , LEI 8727/93 - COHAB F.P.E./ I.C.M.S. 30/01/96 R$ , , , , , , , ,15 SUB-TOTAL , , , , , ,40 190, , , DISCOUNT BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,20) , , PAR BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,89) , , FLIRB - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,00) , , , C. BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,72) , , , DEBIT CONVERSION BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,57) , , , NEW MONEY BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,79) , , , E I BOND - DMLP CODEMAT I.CM.S. 31/12/97 US$ , , , ( ,28) , , ,76 SUB-TOTAL , , , ( ,45) , , , DISCOUNT BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,06) , , PAR BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,86) , , FLIRB - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,97) , , , C. BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,73) , , , DEBIT CONVERSION BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,72) , , , NEW MONEY BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,89) , , , E I BOND - DMLP GOVERNO GARANTIA NÃO ENCONTRADA 11/04/95 US$ , , , ( ,82) , , ,52 SUB-TOTAL , , , ( ,05) , , , LEI 8727/93 - CEF F.P.E./ I.C.M.S. 01/09/93 CR$ , , , , , , , , , , LEI 8727/93 - BNDES F.P.E./ I.C.M.S. 01/09/93 CR$ , , , , , , , , , , LEI 8727/93 - UNIÃO F.P.E./ I.C.M.S. 01/09/93 CR$ , , , , , , , , , , LEI 8727/93 - RESIDUO , , , , , ,60 SUB-TOTAL , , , , , , , , , , , LEI 8727/93 - IPEMAT F.P.E./ I.C.M.S. 30/01/96 R$ , , , , , ,78 58, , , LEI 8727/93 - IPEMAT F.P.E./ I.C.M.S. 30/01/96 R$ , , , , , , ,47 SUB-TOTAL , , , , , ,78 58, , , Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 19/08/98 R$ , , , , , , , , , , Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESÍDUO , , , , ,59 SUB-TOTAL , , , , , , , , , , , Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 PRODEI ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 19/08/98 R$ , , , , , , , , Rep. Fed. do Brasil - Lei 9.496/97 RESÍDUO 0, , , , , , ,65 - SUB-TOTAL , , , , , , , , , , FUNDEF ART.155,157,159. I. A. II.C.FED. 07/01/99 R$ , , , , , ,19 SUB-TOTAL , , , , , ,19 SUB-TOTAL , , , , , , , , , , , ,21 Nº CONTRATOS GARANTIA DATA DA MOEDA ORIGINAL POSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO, ACRÉSCIMO E BAIXAS POSIÇÃO EM ENCARGOS CONTRATO OFERECIDA ASSINATURA ESPÉCIE VALORES 31/12/03 RECEITA RESÍDUO ATUALIZAÇÃO AJUSTE NEGATIVO AJUSTE POSITIVO PRINCIPAL CORREÇÃO 31/12/ C. FIXO 90/0066 VOTO 548 F. P. E. 01/01/90 Cr$ , , , , , , , , C. FIXO 90/0078 VOTO 340 F. P. E. 01/01/90 Cr$ , , , , , , , ,24 SUB-TOTAL , , , , , , , , AVISO M.F CODEMAT EMP. PONTE F. P. E. 31/12/97 US$ , , , ( ,52) , , , AVISO M.F GOVERNO EMP. PONTE F. P. E. 31/12/86 US$ , , , ( ,03) , , , AVISO M.F GOVERNO EMP. PONTE F. P. E. 31/12/86 US$ , , , (81.312,19) ,41 SUB-TOTAL , , , ( ,74) , , ,61 TOTAL DÍVIDA INTERNA , , , , , , , , , , , , INSTITUTO SAN PAOLO DI TORINO REP. FED. DO BRASIL 07/11/97 US$ , , , ( ,47) , , , B.I.R.D REP. FED. DO BRASIL 04/04/99 US$ , , , ( ,37) , , ,24 TOTAL DÍVIDA EXTERNA , , , ( ,84) , , ,08 38 PRECATÓRIOS (a partir de maio/2000) , ,97 TOTAL GERAL , , , , , , , , , , , ,33 Dólar Dez/2003: 2,8710 Mês atual: 2,6670 NOTA: 1- Demonstramos abaixo os encargos que influenciam no saldo devedor CONTRATO CREDORES VALOR EM REAL LEI GOVERNO , LEI GOVERNO , LEI GOVERNO , LEI GOVERNO , LEI COHAB , LEI COHAB , LEI IPEMAT , LEI IPEMAT , LEI 9.496/ , LEI 9.496/ LEI 9.496/98 - CONTA GRÁFICA LEI 9.496/98 - CONTA GRÁFICA , C. FIXO 90/ (VOTO 548) C. FIXO 90/ (VOTO 340) FUNDEF ,53 TOTAL ,29 NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO 1. Foi criada a subdivisão para registrar os resíduos da 902-1; 2. Foram excluídas as subdivisões 902-2, e por estarem quitadas; 3 O valor ( ,79) refere-se a extorno de lançamento efetuada indevidamente como amortização no mês de fevereiro/04, ora regularizada como juros, conforme aviso do Banco do Brasil relativo a DMLP. 4 O valor (1.133,49) refere-se o credor decorrentes de acerto de fórmula, do contrato Nº RESÍDUO 5 Incorporação de valor R$ ,00 no contrato da Lei 9496/97, conforme Portaria n.º 243/-STN e ofício n.º STN/COAFI/GECIN 6 valor referente pagamento por compensação, devido recálculo da RLR, conforme CI Nº /2004 de 01/06/ Refinanciamento das dívidas mobiliária e contratual firmado entre união e o Estado de Mt. Ao amparo da lei em substituição do limite relativo ao mês de agosto/04 em razão de recalculo da RLR do estado, conforme Ofício 535/2004 de 03/09/04, no contrato Liberação de recursos do BID ao Governo do Estado de MT. Relativo ao contrato PNAFE Nº , conforme CI GEPUB 127/2004, no valor de , valor referente pagamento por compensação, devido recálculo da RLR, da Lei 9.496/96 rel.parcela do Principal no valor de ,71 e Juros ,98. cujo valores são original da planilha da GADE, conforme resumo efetuado pela GADE. 12 OC Positivo(+) relativo a mudança metologia de cálculo da forma linear p/ exponencial e revisão dos índices de correção IGP-DI utilizados nos períodos de inadimplência ocorrido em Set/98 e Set/02 a dez/02, F BALANCETE DIVIDA Acumulado - 08/04/05 Página 1 de 1

10 GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DE ENDIVIDAMENTO PÚBLICO GERÊNCIA DA DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS FISCAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCICIO DEZEMBRO ACUMULADO Anexo XVI B - Lei 4.320/64 Em Reais MOEDA ORIGINAL POSIÇÃO EM POSIÇÃO EM Nº GARANTIA DATA DA DESINCORPORAÇ INCORPORAÇÃO DA CONTRATOS AJUSTE AJUSTE OUTROS CONTRATO OFERECIDA ASSINATURA ESPÉCIE VALORES R$ ÃO DA DÍVIDA DÍVIDA 31/12/ ATUALIZAÇÃO NEGATIVO POSITIVO PRINCIPAL ENCARGOS ENCARGOS INSS GOVERNO R$ , , , , , , BEMAT 1/3/2001 R$ , , , ,20 48, , GOVERNO - ASSEMBL. LEGISLATIVA 7/5/2003 R$ , , , , , , GOVERNO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2/5/2003 R$ , , , , , , GOVERNO - TRIBUNAL DE CONTAS 2/5/2003 R$ , , , , , ,46 SUB-TOTAL , , , , , , ,03 48, ,74 RECEITA FEDERAL - REFIS COHAB/GOVERNO 1/3/2000 R$ , , , , , ,51 SUB-TOTAL , , , , , ,51 PASEP PARCELADO DVOP/GOVERNO 18/11/1998 R$ , , , , , SUB-TOTAL , , , , , TOTAL GERAL , , , , , , ,31 48, , NOTA EXPLICATIVA 1- Demonstramos abaixo os encargos que influenciam no saldo devedor Contrato Nº Credores REFIS - COHAB/GOVERNO PASEP - PARC. DVOP/GOVERNO INSS - GOVERNO INSS - BEMAT INSS - GOVERNO ASSEMBL. LEGISLATIVA INSS - GOVERNO TRIBUNAL JUSTIÇA INSS - GOVERNO TRIBUNAL DE CONTAS TOTAL Valor , , , , , , ,31 2- Ajuste Negativo de R$ ,20 no mês de Janeiro/04 do contrato INSS_GOVERNO relativo a atualização a maior efetuado no exercício anterior - (ano 2003) 3- Incorporação de Dívida no mês de Fevereiro/04 relativo o contrato nº INSS-GOVERNO no valor de R$ ,02 (Quinze Milhões, Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Dois Centavos), referente a débito do Departamento de Viação e Ob G

11 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ANEXO Anexo XVI C - Lei 4.320/64 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ENTIDADE SALDO ANTERIOR EM 31/12/2003 ATUALIZAÇÃO PAGAMENTOS ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR RESGATE DIVIDAS PASSIVAS INCORPORAÇÃO SALDO BALANÇO SALDO EM 31/12/ SECRETARIA DE TRANSPORTES - FCO , , , , , ,87 FINEP , , ,83 (0,00) TOTAL , , , , , ,87 SEC.DA SAUDE (FUSMAT) FGTS ADM , ,58 0, , ,66 FGTS JUD , ,88 0, , ,40 PASEP CRIDAC 1.206, , , , ,71 TOTAL , , , , , ,77 - TOTAL GERAL , , , , , , ,64 LUIZ MARCOS DE LIMA Superintendente Adjunto de Gestão da Contabilidade Pública CRC Nº /0-1 H

12 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ANEXO Anexo XVI D - Lei 4.320/64 ENTIDADE SALDO ANTERIOR EM 31/12/2003 ATUALIZAÇÃO PAGAMENTOS ENCARGOS QUE INFLUENCIA NO SALDO DEVEDOR MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMCAMPAÇÃO DA DIVIDA RESGATE DIV. PASSIVA INCORPORAÇÃO DESINCORPORA ÇÃO SALDO EM 31/12/2004 METAMAT FGTS , , , , ,09 REFIS , , , , ,62 DIVIDA ATIVA 2.458,32 (0,30) 2.458,02 - DIVIDA ATIVA , , , , ,46 DNPM CONTRATO ,76 309, , ,26 0,00 DNPM CONTRATO / ,35 347, , ,42 0,00 DNPM CONTRATO / ,67 323, , ,20 - DNPM CONTRATO / ,31 41, ,89 713,45 0,00 DNPM CONTRATO / ,27 46, ,48 805,11 0,00 DNPM CONTRATO / ,05 958, , , ,59 DNPM CONTRATO / ,13 43, ,62 758,13 - DNPM CONTRATO / , , , , ,90 DNPM CONTRATO / ,32 265, ,24 474, ,70 DNPM CONTRATO / ,82 224, ,84 401,27 959,70 DNPM CONTRATO / , , , , ,24 DNPM CONTRATO / ,80 563, ,32 754, ,28 DNPM CONTRATO / ,40 313, ,44 420, ,24 DNPM CONTRATO / , , , , ,16 DNPM CONTRATO / , , , , ,72 DNPM CONTRATO / ,20 773, , , ,92 DNPM CONTRATO / ,30 76, ,90 256,03 (0,00) DNPM CONTRATO / ,96 53,56 934,16 206,36 - DNPM CONTRATO / ,90 89, ,40 297,70 (0,00) DNPM CONTRATO / ,00 77, ,60 257,53 (0,00) DNPM CONTRATO / ,80 88, ,40 296,08 0,00 DNPM CONTRATO / ,20 90, ,10 302,74 (0,00) DNPM CONTRATO / ,60 87, ,80 292,39 (0,00) DNPM CONTRATO / ,80 649, ,60 870, ,68 DNPM CONTRATO / ,20 272, ,60 365, ,80 DNPM CONTRATO / ,30 75, ,80 253,37 0,00 DNPM CONTRATO / ,20 242, ,52 324, ,56 DNPM CONTRATO / DNPM CONTRATO / , , , , ,65 DNPM CONTRATO / , , , , ,38 TOTAL , , , , ,69 EMPAER FGTS , , , , ,19 REFIS , , , , ,48 DIVIDA ATIVA 4690/ DIVIDA ATIVA 5654/ DIVIDA ATIVA , ,60 899, , ,57 TOTAL , , , , , ,24 UNEMAT FGTS , , , , ,27 TOTAL , , , , ,27 INTERMAT PASEP PROC , , , , , ,59 TOTAL , , , , , ,59 FUNDACAO D.ªCORREA PASEP , , , , ,42 - TOTAL , , , , ,42 - CEPROMAT DIVIDA ATIVA 02814/ ,26 (0,40) ,86 (0,00) DIVIDA ATIVA 03636/ , , ,46 REFIS , , , , ,62 FGTS , , , , ,81 PAES , , , , ,05 REFIS INSS , , ,10 REFIS PGFN , , ,92 TOTAL , , , , , , ,96 IMEEQ INSS , , , , ,53 TOTAL , , , , ,53 DETRAN , , , , ,26 TOTAL , , , , ,26 TOTAL GERAL , , , , , , , ,54 LUIZ MARCOS DE LIMA Superintendente Adjunto de Gestão da Contabilidade Pública CRC Nº /0-1 I

13 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SUPERINTENDÊNCIA DE SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFMT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA QUADRO RESUMO DA DÍVIDA PÚBLICA 2004 (em R$) Anexo XVI E - Lei 4.320/64 ADMINISTRAÇÃO DIRETA SALDO ANTERIOR EM 31/12/2003 EMPRÉSTIMOS TOMADOS ATUALIZAÇÃO PAGAMENTOS RESGATE CORRECAO MONETÁRIA MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA INCORPORAÇÃO SD BALANÇO DA DÍVIDA RESGATE DA DÍVIDA DESINCORPORAÇÃ O SALDO ATUAL EM 31/12/2004 Dívida Fund. Interna por Contrato Dívida Fundada Externa Demonst. Encargos Fiscais Precatórios Divida Sec. Transporte e Saúde , , , , , , ,75 - ( ,84) , , , , , , , , , , , , , , ,64 SUB TOTAL , , , , , , , , ,22 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SALDO ANTERIOR EM 31/12/2003 EMPRÉSTIMOS TOMADOS ATUALIZAÇÃO PAGAMENTOS MOVIMENTO DO EXERCÍCIO RESGATE CORRECAO MONETÁRIA ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA INCORPORAÇÃO SD BALANÇO DA DÍVIDA RESGATE DA DÍVIDA DESINCORPORAÇÃ O SALDO ATUAL EM 31/12/2004 Dívida Fund. Interna por Contrato , , , , , , ,54 SUB TOTAL , , , , , , ,54 - TOTAL GERAL , , , , , , , , , ,76 LUIZ MARCOS DE LIMA Superintendente Adjunto de Gestão da Contabilidade Pública CRC Nº /0-1 J

14 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 1 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I RECEITAS CORRENTES I I I ,86 I I I RECEITA TRIBUTARIA I I ,41 I I I I IMPOSTOS I ,87 I I I I I IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA I ,28 I I I I I IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE I ,88 I I I I I QUALQUER NATUREZA I I I I I I IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO I ,51 I I I I I NTE SOBRE OS RENDI MENTOS DO TRABALH I I I I I I IRRF-IMP.RENDA RETIDO FONTE S/RENDIM I ,97 I I I I I ENTOS DO TRABALHO ORIUNDOS DA FOLHA I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO, ORI I 0,00 I I I I I UNDOS DA FOLHA DE PAGTO - RECURSOS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO, ORI I 0,00 I I I I I UNDOS DA FOLHA DE PAGTO - RECURSOS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO, ORI I 0,00 I I I I I UNDOS DA FOLHA DE PAGTO - RECURSOS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO, ORI I 0,00 I I I I I UNDOS DA FOLHA DE PAGTO - RECURSOS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO, ORIUND I 938,54 I I I I I OS PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO, ORIUND I 0,00 I I I I I OS PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO, ORIUND I 0,00 I I I I I OS PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO, ORIUND I 0,00 I I I I I OS PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO, ORI I 0,00 I I I I I UNDOS PRESTACAO SERVICOS POR PESSOA I I I I I I IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S I ,37 I I I I I OBRE OUTROS RENDIMENTOS (SERVICOS PR I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SERVICOS PRESTAD I 958,00 I I I I I OS POR PESSOA JURI-DICAS, INCLUSIVE I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SERVICOS PRESTAD I 0,00 I I I I I OS POR PESSOA JURI-DICA, INCLUSIVE C I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTO SERVICOS PRESTADO I 0,00 I I I I I S POR PESSOA JURI- DICA, INCLUSIVE C I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SERVICOS PRESTAD I 0,00 I I I I I OS POR PESSOA JURI-DICA, INCLUSIVE C I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SERVICOS PRESTAD I 0,00 I I I 02-1

15 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 2 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I OS POR PESSOA JURI-DICA, INCLUSIVE C I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SENTENCAS JUDICI I ,37 I I I I I AIS, INCLUSIVE PRE-CATORIOS - RECURS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SENTENCAS JUDICI I 0,00 I I I I I AIS, INCLUSIVE PRE-CATORIOS - RECURS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SENTENCAS JUDICI I 0,00 I I I I I AIS, INCLUSIVE PRE-CATORIOS - RECURS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SENTENCAS JUDICI I 0,00 I I I I I AIS, INCLUSIVE PRE-CATORIOS - RECURS I I I I I I IRRF S/ RENDIMENTOS SENTENCAS JUDICI I 0,00 I I I I I AIS, INCLUSIVE PRE-CATORIOS, RECURSO I I I I I I IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICU I ,10 I I I I I LOS AUTOMOTORES I I I I I I I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO I ,86 I I I I I IPVA-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO I ,12 I I I I I ESTADUAL-FTE 100 I I I I I I IPVA-RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO D I ,50 I I I I I O ENSINO - FTE 120 I I I I I I IPVA-RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO ENS I ,40 I I I I I INO SUPERIOR-F121 I I I I I I IPVA RECURSOS P/ DESENVOLVIMENTO DA I ,53 I I I I I SAUDE I I I I I I IPVA - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN I ,31 I I I I I TO DA PESQUISA (FAPEMAT) I I I I I I I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS I ,24 I I I I I RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS I ,24 I I I I I IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO 'CAUSA M I ,30 I I I I I ORTIS' E DOACAO DE BENS E DIREITOS I I I I I I ITCD - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUR I ,14 I I I I I O ESTADUAL I I I I I I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I ,72 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO I I I I I I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I ,20 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I ITCD - RECURSOS DESTINADOS AOS SERVI I ,31 I I I I I COS DE SAUDE I I I I I I ITCD - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMEN I ,93 I I I I I TO DA PESQUISA I I I I I I IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA I ,59 I I I I I CAO I I I I I I IMPOSTO S/OPER. REL.A CIRCULACAO DE I ,59 I I I 02-2

16 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 3 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I MERCADORIAS E S/ A PREST. SERV.DE TR I I I I I I I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO I ,91 I I I I I ICMS - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUR I ,89 I I I I I O ESTADUAL I I I I I I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I ,06 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO I I I I I I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO DESENV I ,27 I I I I I OLVIMENTO DO ENSINO_SUPERIOR I I I I I I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO I ,16 I I I I I DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME I I I I I I ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS SERVI I ,10 I I I I I COS DE SAUDE I I I I I I ICMS - RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO I ,43 I I I I I DA PESQUISA FAPEMAT I I I I I I I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS I ,68 I I I I I ICMS - RECURSOS DA COTA PARTE DOS MU I ,60 I I I I I NICIPIOS I I I I I I ICMS ACAO FISCAL - PARTE MUNICIPIO R I 3.602,08 I I I I I ECEBIDA ATRAVES DE COMPENSACAO COM P I I I I I I ICMS EXERC ANTERIORES RELATIVOS A GN I 0,00 I I I I I RE NAO PROCESSADA NO ANO DE RECOLHI I I I I I I ICMS EXERCIC ANTERIORES RELATIVOS A I 0,00 I I I I I GNRE NAO PROCESSADA NO ANO DE RECOLH I I I I I I ICMS EXERCIC ANTERIORES RELATIVOS A I 0,00 I I I I I GNRE NAO PROCESSADA NO ANO DE RECOLH I I I I I I TAXAS I ,54 I I I I I TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLI I ,44 I I I I I CIA I I I I I I OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER I ,44 I I I I I DE POLICIA I I I I I I TAXA SEGURANCA PUBLICA I ,44 I I I I I TAXA SEGURANCA PUBLICA - RECURSOS DE I ,44 I I I I I STINADOS AO FESP FUNDO ESTADUAL DE I I I I I I TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS I ,10 I I I I I OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI I ,10 I I I I I COS I I I I I I TAXAS SOBRE SERVICOS ESTADUAIS I ,65 I I I I I TAXA SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS E I ,59 I I I I I STADUAIS - RECURSOS ORDINARIOS DO T I I I I I I TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS - RECU I ,06 I I I I I RSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ I I I I 02-3

17 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 4 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I TAXA JUDICIARIA I ,45 I I I I I TAXA JUDICIARIA - RECURSOS DESTINADO I ,45 I I I I I S AO FUNAJURIS I I I I I I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I ,65 I I I I CONTRIBUICOES SOCIAIS I ,22 I I I I I CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA DE CONC I ,98 I I I I I URSOS DE PROGNOSTICOS I I I I I I CONTRIBUICAO SOBRE RECEITAS DE LOTER I ,98 I I I I I IAS ESPORTIVAS I I I I I I CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA DE LOTE I ,98 I I I I I RIAS DESTINADAS AO FOMENTO DO DESPOR I I I I I I CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REG I ,84 I I I I I IME PROPRIO I I I I I I CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVI I ,41 I I I I I L I I I I I I CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL I ,00 I I I I I OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS I ,43 I I I I I CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PAR I ,43 I I I I I A PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO I I I I I I COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REG I ,31 I I I I I IME GERAL E OS REGIME PROPRIO DE PRE I I I I I I COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REG I ,31 I I I I I IMES DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES I I I I I I CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA I ,09 I I I I I DOS SERVIDORES VINCULADOS A REGI I I I I I I CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA I ,09 I I I I I SOS SERVIDORES VINCULADOS AO REG I I I I I I CONTRIBUICOES ECONOMICAS I ,43 I I I I I OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS I ,43 I I I I I CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCE I ,28 I I I I I DIDOS I I I I I I CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCE I ,51 I I I I I DIDOS - PRODEI I I I I I I CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS COMER I ,74 I I I I I CIAIS, INDUSTRIAIS E MINERAIS I I I I I I RECURSOS DE INCENTIVOS CONCEDIDOS - I ,03 I I I I I PRO-CAFE I I I I I I CONTRIBUICOES A FUNDOS I ,15 I I I I I FETHAB SOJA I ,26 I I I I I FETHAB GADO I ,45 I I I 02-4

18 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 5 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I FETHAB COMBUSTIVEIS I ,00 I I I I I FETHAB ALGODAO I ,93 I I I I I FETHAB MADEIRA I ,51 I I I I I RECEITA PATRIMONIAL I I ,40 I I I I RECEITAS IMOBILIARIAS I ,49 I I I I I ALUGUEL I ,24 I I I I I ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS I ,24 I I I I I RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS URBANO I ,47 I I I I I S - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I I I I I I ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - RECURSO I 1.944,77 I I I I I S TESOURO ESTADO I I I I I I ARRENDAMENTOS I ,25 I I I I I ARRENDAMENTO DE IMOVEIS I ,25 I I I I I ARREND.IMOVEIS - RECURSOS DIRETAMENT I ,25 I I I I I E ARRECADADOS I I I I I I ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCARIO I ,55 I I I I I ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCARIO I ,55 I I I I I ARRENDAMENTOS DE MAQUINAS E EQUIPAME I 2.111,45 I I I I I NTOS I I I I I I ARRENDAMENTOS DE MAQUINAS E EQUIPAME I 2.111,45 I I I I I NTOS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADA I I I I I I RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS I ,83 I I I I I JUROS DE TITULOS DE RENDA I ,39 I I I I I OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS I ,39 I I I I I OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS - RECU I ,03 I I I I I RSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I I I I I I OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS - RECU I ,36 I I I I I RSOS TESOURO DO ESTADO I I I I I I RECEITA PROVENIENTE DE APLICACOES FI I ,52 I I I I I NANCEIRAS EM FUNDOSDE INVESTIMENTOS I I I I I I RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM I ,96 I I I I I FUNDOS DE RENDA FIXA I I I I I I RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA EM F I ,56 I I I I I UNDOS DE COTAS - RENDA VARIAVEL I I I I I I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E I ,04 I I I I I M CADERNETAS DE POUPANCA, CONTAS REM I I I I I I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS D I ,69 I I I I I E RECURSOS VUNCULADOS TAIS COMO, FUN I I I I I I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS D I 807,04 I I I I I E RECUSOS VINCULADOS - GESTAO PLENA I I I I 02-5

19 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 6 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC I ,65 I I I I I ARIOS DE RECURSOS VINCULADOS (SE NEC I I I I I I DIVERSAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA I ,65 I I I I I NCARIOS VINCULADOS I I I I I I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS D I ,35 I I I I I E RECURSOS NAO VINCULADOS I I I I I I REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA I ,50 I I I I I DE RECURSOS NAO VINCULADOS I I I I I I REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS NAO I ,85 I I I I I VINCULADOS (SE NECESSARIO SOLICITE A I I I I I I DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS B I ,85 I I I I I ANCARIOS NAO VINCULADOS I I I I I I OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARI I ,88 I I I I I OS I I I I I I RECEITA PROVENIENTES DE COMISSOES SO I ,93 I I I I I BRE INCENTIVOS I I I I I I RECEITA DE COMISSAO SOBRE INCENTIVOS I 6.987,95 I I I I I - RECURSOS DIRETA-MENTE ARRECADADOS I I I I I I RECEITA PROVENIENTES DE COMISSAO SOB I ,98 I I I I I RE INCENTIVOS PARA DESENVOLVIMENTO I I I I I I I DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA I ,95 I I I I I RIOS I I I I I I DIVERSAS RECEITAS DE VALORES MOBILIA I ,95 I I I I I RIOS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADA I I I I I I RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES I ,69 I I I I I RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS EXP I ,69 I I I I I LORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS I I I I I I OUTRAS RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIC I ,69 I I I I I OS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETRO I I I I I I RECEITAS DE OUTORGA DE SERVICOS DE E I ,69 I I I I I XPLORACAO E PRODUCAO DO GAS NATURAL I I I I I I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 111,39 I I I I I DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 111,39 I I I I I RECEITAS AGROPECUARIAS I I ,16 I I I I RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVAD I ,57 I I I I I OS I I I I I I RECEITA DA PRODUCAO DE MATRIZES E RE I ,57 I I I I I PRODUTORES I I I I I I RECEITA DA PRODUCAO DE MATRIZES E RE I ,57 I I I I I PRODUTORES - RECURSOS DIRETAMENTE AR I I I I 02-6

20 SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE GESTAO DA CONTABILIDADE PUBLICA (ANEXO I E II - LEI 4320/64) I I REF. - SIA810 I I D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A I PAG. - 7 I I CODIGO I E S P E C I F I C A C A O I DESDOBRAMENTO - R$ I FONTE - R$ I CATEGORIA ECONOMICA I I I I I I R$ I I I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I ,59 I I I I I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECU I ,59 I I I I I RSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS I I I I I I RECEITA INDUSTRIAL I I ,64 I I I I RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACA I ,64 I I I I I O I I I I I I RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRA I ,64 I I I I I FICA I I I I I I RECEITA DA INDUSTRIAL EDITORIAL E GR I ,64 I I I I I AFICA - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECAD I I I I I I RECEITAS DE SERVICOS I I ,25 I I I I SERVICOS COMERCIAIS I ,05 I I I I I OUTROS SERVICOS COMERCIAIS I ,05 I I I I I SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ARTEZ I ,05 I I I I I ANATO I I I I I I SERVICOS FINANCEIROS I ,34 I I I I I SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS CON I ,34 I I I I I CEDIDOS I I I I I I JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FU I ,93 I I I I I NDEI I I I I I I JUROS RECEBIDOS PROVENIENTE DE EMPRE I 0,00 I I I I I STIMOS CONCEDIDOS PRODEI I I I I I I JUROS RECEBIDOS DE EMPRESTIMOS CONCE I ,41 I I I I I DIDOS - FADEM/PAM I I I I I I SERVIOCOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS I ,05 I I I I I - DIGITACAO, CONFE-RENCIA, ANALISE D I I I I I I SERVICOS ADMINISTRATIVOS I ,10 I I I I I SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS, INCLUS I 600,00 I I I I I IVE EDITAIS DE LICITACOES I I I I I I SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS H I 147,88 I I I I I ELIOGRAFICAS I I I I I I SERVICOS DE INSCRICAO EM VESTIBULARE I ,65 I I I I I S (NAO USAR ESTE CODIGO - PARECE M I I I I I I OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I ,57 I I I I I SERVICO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAC I ,80 I I I I I AO DE SEMINARIOS E OUTROS EVENTOS I I I I I I OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVE I ,77 I I I I I RSOS I I I I I I SERVICOS DE INSPENCAO E FISCALIZACAO I ,35 I I I 02-7

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