PORTFÓLIOS RIO BRAVO. EDUARDO LEVY MULTI-ASSETS & PORTFOLIOS INVESTOR S DAY / 15 de Abril de Rentabilidade, Classes de Ativos
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2 PORTFÓLIOS RIO BRAVO Rentabilidade, Classes de Ativos EDUARDO LEVY MULTI-ASSETS & PORTFOLIOS INVESTOR S DAY / 15 de Abril de 2015 Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
3 CDI É O ÚNICO INDEXADOR QUE PROTEGE O INVESTIMENTO E PATRIMÔNIO DO BRASILEIRO.
4 Evolução do Investimento em Classes de Ativos % 283% 304% 63% 69% 119% 111% 73% 157% CDI CDI IFMM CDI IBOV CDI IFIX CDI S&P
5 Histórico de Taxas de Juros e Projeções (%)*
6 Evolução do Investimento em Classes de Ativos % 2.852% ou 18,3% a.a. 117% Crédito Privado 25% Ibov 2,5% (REIT+ TSY10Y +MSCI) Externo 5% Ativos 7,5% IFIX 20% CDI Carteira Diversificada IMA - Geral 20% Multimercado 20%
7 DIVERSIFICAÇÃO É A VERDADEIRA ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO INVESTIDOR BRASILEIR O.
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9 Comercial Pessoa Física Telefone: Personal Advisory Telefone: Investidores Institucionais Telefone: Eduardo Levy, (Twitter) Telefone: Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
10 DIVIDEND YIELD AUGUSTO MARTINS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS INVESTOR S DAY / 15 de Abril de 2015 Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
11 DY = Rendimento Cota
12 25% 20% Jan/05 17,2% 15% Mar/15 10% 10,9% 5% 6,9% Dez/12 0% jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
13 25% 20% Jan/05 17,2% 15% Mar/15 10% 10,9% 5% 6,9% DY do Índice de FIIs criado pela Rio Bravo para séries anteriores à existência do IFIX Dez/12 0% jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
14 25% CDI Bruto NTN-B 2045 DY IFIX 20% 15% 10% 5% DY do Índice de FIIs criado pela Rio Bravo para séries anteriores à existência do IFIX 0% jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
15 DY vs. NTN-B Spread médio (desde 2011): 3,2% Spread atual: 4,5% 8,8% a 10,4%
16 7% 6,55% Spread Médio e Atual x NTN-B (desde 2011) 6% 5% 4,91% 4,66% 4,23% 4,39% 4,35% 4% 3% 3,83% 3,72% 3,15% 2,65% 2,64% 2,58% 3,11% 2,26% 3,62% 3,13% 2% 1% 0% Hospitalar Logística / Industrial Educacional Escritórios Shoppings / Varejo Agências Bancárias Diversificado IFIX Fonte: Rio Bravo Spread Médio Spread Atual
17 100% Retorno Total 80% 82,7% 60% 40% 27,7% 32,9% 43,7% 39,8% 40,8% 46,0% 27,4% 35,0% 20% 0% 18,9% 18,1% 15,0% 11,8% 12,4% 3,9% 9,9% 9,7% 1,0% 11,6% 16,5% 6,9% 7,4% 8,0% 10,8% 2,9% 2,3% -2,9%-2,8% 0,8% -20% -40% CDI BOVESPA IFIX -41,2% -18,1% -12,6% -15,5% -60% Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
18 100% Retorno Total 80% 82,7% FIIs: 19,2% a.a. 60% 40% 20% 0% 46,0% 43,7% 39,8% 40,8% 35,0% 32,9% 27,7% CDI: 11,5% 27,4% a.a. 18,9% 18,1% 15,0% 16,5% 11,8% 12,4% 9,9% 9,7% 11,6% 6,9% 7,4% 8,0% 3,9% 1,0% 10,8% 2,9% 2,3% -2,9%-2,8% 0,8% -20% -40% CDI BOVESPA IFIX Ibov.: 6,7% a.a. -12,6% -15,5% -18,1% -41,2% -60% Fonte: Quantum Axis e Rio Bravo
19 Comercial Pessoa Física Telefone: Personal Advisory Telefone: Investidores Institucionais Telefone: Augusto Martins Telefone: Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
20 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR PAULO BILYK DIRETOR DE INVESTIMENTOS INVESTOR S DAY / 15 de Abril de 2015 Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
21 Benefícios da Diversificação Internacional
22 Novas possibilidades Fundo destinado ao Limite de investimento Varejo Máximo de 20% Investidor Qualificado (pessoas físicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 milhão*) Investidor Profissional (pessoas físicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10 milhões**) Máximo de 40% ou Mínimo de 67% em fundo de investimento no exterior Não há limites * Esta é uma das condições para ser considerado Investidor Qualificado, de acordo com a ICVM 554 ** Está é uma das condições para ser considerado Investidor Profissional, de acordo com a ICVM 554
23 Concentração em ativos domésticos País Participação de Ativos Domésticos no Portfólio (%) Australia 76,1 Brasil 98,6 China 99,2 Canada 80,2 Zona do Euro 56,7 Japão 73,5 África do Sul 87,8 Coréia do Sul 88,5 Suécia 43,6 Suíça 50,9 Reino Unido 54,5 Estados Unidos 77,2 Journal of Economic Literature, Nicolas Coeurdacier e Hélène Rey: "Home Bias in Open Economy Financial Macroeconomics.
24 Queda na participação de ativos domésticos em portfólios nas últimas décadas
25 Rentabilidade dos Ativos em Reais REIT CDI TSY 10 anos IBOV MSCI 0
26 Correlação entre ativos internacionais e domésticos Ibovespa Ibovespa 1 MSCI Global MSCI Global 0, Treasury 10 anos -0, , Treasury 10 anos REITS REITS 0, , ,
27 Evolução do Investimento em Classes de Ativos % 2.852% ou 18,3% a.a. 117% Crédito Privado 25% Ibov 2,5% (REIT+ TSY10Y +MSCI) Externo 5% Ativos 7,5% IFIX 20% CDI Carteira Diversificada IMA - Geral 20% Multimercado 20%
28 Comercial Pessoa Física Telefone: Personal Advisory Telefone: Investidores Institucionais Telefone: Paulo Bilyk Telefone: Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
29 DILEMAS MACRO TEMAS ESTRUTURAIS PARA 2015 E ADIANTE GUSTAVO FRANCO ESTRATEGISTA-CHEFE INVESTOR S DAY / 15 de Abril de 2015 Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
30 Grafismo como síntese, nos juros de curto prazo Convergência foi o enredo básico da evolução dos preços de ativos Juros é o preço da amanhã Eduardo Giannetti Estaríamos fazendo o caminho de volta?
31 Juro real (venc. 2015) em países emergentes 31
32 Juro real (venc. 2015) em países emergentes 32
33 Cupons de NTNs longas
34 Criação de riqueza Lei de Giannetti e a desconvergência
35 Câmbio real efetivo: visão de longo prazo Plano Real Instabilidades: Rússia, 09-11, Lula 2008 Plano Collor 35
36 Joaquim Levy
37 A dinâmica da dívida: o que explica o aumento, 4 fatores É preciso explicar essa diferença (30% do PIB), assim como a não redução da dívida bruta
38 Emissões via bancos públicos (1 de 4) Valor das pedaladas : R$ 463 bilhões ou R$ 552 bilhões (mais recente atualizado) equivalentes a 10,7% do PIB
39 Acumulação de reservas (3 de 4) As reservas crescem de cerca de 6,5% para 17% do PIB em 2015
40 Gasto social transferências (3 de 4) Aumento das transferência, cerca de 3% do PIB
41 Piora geral no primário (4 de 4) O primário piora de 3,73% para -0,63% do PIB em
42 Encalhes chegando a 1 tri Consequências do desastre fiscal (1): o TN não rola sua dívida 42
43 Dominância fiscal: incapacidade de fixar os juros Consequências do desastre fiscal (2): o BC perde o controle sobre os juros
44 Contas externas ruins: o câmbio nos salvará?
45 Câmbio e preços relativos Preços relativos (tradables vs non tradables, ou bens vs serviços) dentro do IPCA. A desvalorização teria que ser muito maior para fazer diferença? Maior ainda com produtividade estagnada?
46 Joaquim Levy - rating
47 Joaquim Levy - rating
48 Joaquim Levy - rating A defesa da sustentabilidade fiscal, não pode depender apenas do rating : teria que ser vista como medida contra o Estado (privilégios, rents, etc) e a favor da Sociedade. O melhor programa seria o de privatização: venda de ativos para reduzir dívidas e despesas com juros. O ministro Joaquim Levy conseguirá articular esse discurso?
49 Inflação e descongelamento Choque heterodoxo ao contrário
50 Prender a respiração As boas notícias: expectativas para 2016/17 bem mais baixas 50
51 Comercial Pessoa Física Telefone: Personal Advisory Telefone: Investidores Institucionais Telefone: Gustavo Franco Telefone: Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do adminis- trador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Fundamental Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.
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