PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO

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1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTO ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004

2 CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURÇA Prefeito do Município JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação

3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004 dezembro, 2003

4 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004

5 Prefeito Carlos Alberto de Azevedo Camurça Gabinete do Prefeito Chefe de Gabinete Selma Brito Villar Maziero Procuradoria Geral do Município PGM Procurador Ranilson de Pontes Gomes Controladora Geral do Município CGM Controladora Maria Auxiliadora Papafanurakis Pacheco Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação SEMPLA Secretário João Carlos Gonçalves Ribeiro Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ Secretário Waldiro Teobaldo Grabner Secretaria Municipal de Administração SEMAD Secretário Joaquim Pedro Naimaies Duarte Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA Secretário Williames Pimentel de Oliveira Secretaria Municipal de Educação SEMED Secretária Mário Jorge Souza de Oliveira Secretaria Municipal de Serviços Públicos SEMUSP Secretário Jair Ramires Secretaria Municipal de Obras SEMOB Secretário Isaac Bennesby Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA Secretário Roberval Duamel Zúniga Junior Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Trabalho SEMAC Secretária Rubens Luz Silva Secretaria Municipal Extraordinário de Cultura e Esportes SEMCE Secretário Jaime de Melo Bastos de Lima Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio SEMAGRIC Secretário José Francisco Gama da Silva Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito SEMTRAM Secretária Edmar de Moura Empresa de Desenvolvimento Urbano EMDUR Diretor Presidente Antônio Carlos Macedo Fechine Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho IPAM Presidente Anne Marie Santos CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Presidente Edson Gazoni

6 LEI N 1.559, DE 15 DE D E Z EMBRO DE 2003 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no Artigo 87, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, FAÇO SABER que a Câmara do Município de Porto Velho aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: TÍTULO I DISPOSIÇÕES COMUNS CAPÍTULO ÚNICO Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2004, compreendendo: I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público; III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS CAL E DA URIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA RECEITA TOTAL Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ (duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e dois reais). 1

7 Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos III e VI desta lei. CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA SEÇÃO I DA DESPESA TOTAL Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ (duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta e dois reais). I - No Orçamento Fiscal, em R$ ,00 (cento e cinqüenta e oito milhões, setecentos e setenta e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais) ; II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ ,00 (sessenta e sete milhões, cento e quarenta e nove mil e cento e sessenta e quatro reais). SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO Art. 5º - As despesas fixadas por órgão, categoria econômica e grupo de despesa estão discriminadas e estimadas nos anexos IV e VII desta lei. CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: I - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do 1º, do Artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março 1964; II - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o 2

8 previsto no Inciso IV, do 1º, do Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, até o limite dos respectivos contratos; III suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do 1º, e nos 3º e 4º, do Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados; IV - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do 1º do Art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos. 1.º - Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação. 2.º - Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios, operações de crédito e transferências federais e estaduais vinculadas a ações específicas, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento. CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO Art. 8º - É o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentáriofinanceiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de Art. 9º - Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços ou de outras fontes de recursos do Tesouro do Município. 3

9 TÍTULO III DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO CAPÍTULO I DA ESTIMAÇÃO DA RECEITA Art. 10 A receita do Orçamento de Investimento das empresas e sociedades de economia mista é estimada em R$ (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais), cuja fonte de financiamento está constituída pela transferência de recursos do Orçamento Fiscal, conforme o anexo XI desta lei. CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art A despesa do Orçamento de Investimento das empresas e sociedades de economia mista é fixada em R$ (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais) e encontram-se desdobradas conforme o anexo XI desta lei. TÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS CAPÍTULO ÚNICO Art.12 Em complemento do Anexo de Metas Fiscais (Anexo I) estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei n 1.517, de 14 de julho de 2003, e em decorrência da programação orçamentária constante desta lei, fica fixada a meta de resultado primário para o exercício financeiro de 2004, na conformidade com o anexo XV desta lei. Art. 13 Integram a presente lei os anexos numerados de I a XV. Art Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURÇA Prefeito do Município 4

10 JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação WALDIRO TEOBALDO GRABNER Secretário Municipal de Fazenda RANILSON DE PONTES GOMES Procurador Geral do Município 5

11 ANEXOS

12 Evolução da Receita do Tesouro Municipal Anexo I Classificação Categoria Econômica Execução 2000 Execução 2001 Execução 2002 Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Impostos Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto Sobre transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI Imposto Sobre a Produção e a Circulação Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Taxas Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (Taxa Prevista na Legislação Sanitária) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços Taxa de Localização Taxa de Verificação e de Funcionamento Regular Taxa de Publicidade Comercial (Taxa de Publicidade) Taxa de Apreensão e Depósito Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos Taxa de Licença para Execução de Obras Taxa de Utilização de Área de Domínio Público (Taxa de Uso de Bem Público) Taxa de Vistoria de Edificações Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas Pela Prestação de Serviços Taxas de Serviços Cadastrais Taxa de Expediente Taxa de Cemitérios (Receita de Cemitérios) Taxa de Limpeza Pública (Taxa de Coleta de Lixo) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio

13 Evolução da Receita do Tesouro Municipal Anexo I Classificação Categoria Econômica Execução 2000 Execução 2001 Execução 2002 Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei Contribuições Patronais - Ativo Civil Contribuição Patronal - Inativo Civil Contribuição Patronal - Pensionista Civil Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuições de Servidor Inativo Civil Contribuições de Pensionista Civil Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados ao Regime de Previdência Próprio Cota de Assistência Patronal Cota de Assistência do Servidor Ativo Cota de Assistência do Servidor Inativo Cota de Assistência de Pensionista Contribuições Econômicas Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Aluguéis Outras Receitas de Aluguéis Foros Laudêmios Remuneração de Depósito Bancário Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - (previdência) Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - (assistência) Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes

14 Evolução da Receita do Tesouro Municipal Anexo I Classificação Categoria Econômica Execução 2000 Execução 2001 Execução 2002 Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei Transferências Intergovernamentais Transferências da União Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativa a Títulos ou es Mobiliários - Comercialização do Ouro Outras Transferências da União Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC n.º 87/ Transferências do Programa Habitar-Brasil / BID Demais Transferências da União Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências dos Estados Participação na Receita dos Estados Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportação Transferências Multigovernamentais Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ização do Magistério - FUNDEF (Lei 9.424/96) Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ização do Magistério - FUNDEF (Lei 9.424/96) Transferências de Convênios Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Soci Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências de Convênio dos Estados Transferência de Convênios de Instituições Privadas

15 Evolução da Receita do Tesouro Municipal Anexo I Classificação Categoria Econômica Execução 2000 Execução 2001 Execução 2002 Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei Transferências ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislação Sanitária Multas Previstas na Legislação de Trânsito Multas e Juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei n.º 8069/ Outras Multas Indenizações e Restituições Indenizações Outras Indenizações Cota-Parte do Fundo Esp. sobre Indústria da Extração do Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás-Lei n.º 7.525/ Restituições Outras Restituições Reembolso de Pagamentos Efetuados a Título de Antecipação (IPAM - Co- Participação do Segurado) Receita da Dívida Ativa Receita da Dívida Ativa Tributária Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária

16 Evolução da Receita do Tesouro Municipal Anexo I Classificação Categoria Econômica Execução 2000 Execução 2001 Execução 2002 Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Receita da Dívida Ativa Não-Tributária Receita da Dívida Ativa de Foros Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas Receitas Diversas Outras Receitas Cancelamento de Restos a Pagar - Prefeitura Cancelamento de Restos a Pagar - F.M.S Demais Receitas (antiga outras receitas) RECEITAS DE CAPITAL Operações de Créditos Operações de Crédito Internas Contrato de Empréstimo BNDES (PMAT) Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências da União Outras Transferências da União Transferências do Programa Habitar Brasil / BID Transferências de Convênios Transferência de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União Outras Receitas de Capital Outras Receitas DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - FPM (Port. Nº 328 de ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS-Desoneração - Lei Complementar nº 87/ (90.162) (87.330) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS (Port. Nº 328 de ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPI - Exportação (18) - RECEITA TOTAL

17 Evolução da Despesa do Tesouro Municipal Anexo II Categoria Econômica e Grupo de Despesa (*) Orçamento (Lei) 2003 Projeto de Lei 2004 DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESA TOTAL (*) Despesa Liquidada 6

18 Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, por Categoria Econômica e Origem de Recursos Anexo III Código Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Total Outras Fontes Total Geral RECEITAS CORRENTES Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Operações de Créditos Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( ) - ( ) ( ) - ( ) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) RECEITA TOTAL

19 Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, por Categoria Econômica e Grupo de Despesa Anexo IV Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Total Outras Fontes Total DESPESAS CORRENTES Pessoal e encargos sociais Juros e encargos da dívida Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões financeiras Amortização da dívida RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESA TOTAL

20 Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica Anexo V Receita Despesa Categoria Econômica Fiscal Seguridade Social Total Categoria Econômica Fiscal Seguridade Social Total RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Receita Tributária Pessoal e encargos sociais Receita de Contribuição Juros e encargos da dívida Receita Patrimonial Outras despesas correntes Transferências Correntes Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Operações de Créditos Investimentos Amortização de Empréstimos Inversões financeiras Transferências de Capital Amortização da dívida Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( ) - ( ) RESERVA DE CONTIGÊNCIA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados ( ) - ( ) ( ) - ( ) RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL

21 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Impostos Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto Sobre transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI Imposto Sobre a Produção e a Circulação Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Taxas Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (Taxa Prevista na Legislação Sanitária) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços Taxa de Localização Taxa de Verificação e de Funcionamento Regular Taxa de Publicidade Comercial (Taxa de Publicidade) Taxa de Apreensão e Depósito Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos Taxa de Licença para Execução de Obras Taxa de Utilização de Área de Domínio Público (Taxa de Uso de Bem Público) Taxa de Vistoria de Edificações Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas Pela Prestação de Serviços Taxas de Serviços Cadastrais Taxa de Expediente Taxa de Cemitérios (Receita de Cemitérios) Taxa de Limpeza Pública (Taxa de Coleta de Lixo) Outras Taxas Pela Prestação de Serviços Receitas de Contribuições Contribuições Sociais

22 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Contribuições Patronais - Ativo Civil Contribuição Patronal - Inativo Civil Contribuição Patronal - Pensionista Civil Contribuição de Servidor Ativo Civil Contribuições de Servidor Inativo Civil Contribuições de Pensionista Civil Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados ao Regime de Previdência Próprio Cota de Assistência Patronal Cota de Assistência do Servidor Ativo Cota de Assistência do Servidor Inativo Cota de Assistência de Pensionista Contribuições Econômicas Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Aluguéis Outras Receitas de Aluguéis Foros Laudêmios Remuneração de Depósito Bancário Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - (previdência) Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - (assistência) Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados

23 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral Outras Receitas Patrimoniais Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências da União Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativa a Títulos ou es Mobiliários - Comercialização do Ouro Outras Transferências da União Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC n.º 87/ Transferências do Programa Habitar-Brasil / BID Demais Transferências da União Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências dos Estados Participação na Receita dos Estados Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportação Transferências Multigovernamentais Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ização do Magistério - FUNDEF (Lei 9.424/96) Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de ização do Magistério - FUNDEF (Lei 9.424/96) Transferências de Convênios Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Assistência Soci Outras Transferências de Convênios da União

24 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências de Convênio dos Estados Transferência de Convênios de Instituições Privadas Transferências ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislação Sanitária Multas Previstas na Legislação de Trânsito Multas e Juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei n.º 8069/ Outras Multas Indenizações e Restituições Indenizações Outras Indenizações Cota-Parte do Fundo Esp. sobre Indústria da Extração do Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás-Lei n.º 7.525/ Restituições Outras Restituições Reembolso de Pagamentos Efetuados a Título de Antecipação (IPAM - Co- Participação do Segurado) Receita da Dívida Ativa

25 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral Receita da Dívida Ativa Tributária Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Receita da Dívida Ativa Não-Tributária Receita da Dívida Ativa de Foros Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas Receitas Diversas Outras Receitas Cancelamento de Restos a Pagar - Prefeitura Cancelamento de Restos a Pagar - F.M.S Demais Receitas (antiga outras receitas) RECEITAS DE CAPITAL Operações de Créditos Operações de Crédito Internas Contrato de Empréstimo BNDES (PMAT) Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências da União Outras Transferências da União Transferências do Programa Habitar Brasil / BID Transferências de Convênios Transferência de Convênios da União e de suas Entidades Outras Transferências de Convênio da União Outras Receitas de Capital Outras Receitas DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( ) - ( ) ( ) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência da União ( ) - ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - FPM (Port. Nº 328 de ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS-Desoneração - Lei Complementar nº 87/96 (87.330) (87.330) (87.330) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência dos Estados ( ) - ( ) ( ) 14

26 Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente Anexo VI Projeções 2004 Classificação Categoria Econômica Recursos do Tesouro Fiscal Outras Fontes Total Recursos do Tesouro Seguridade Social Outras Fontes Total Total Geral Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS (Port. Nº 328 de ) ( ) ( ) ( ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - IPI - Exportação RECEITA TOTAL

27 Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade, por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso Anexo VII Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação Fiscal Seguridade Social Total 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO TOTAL GERAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas TOTAL GERAL INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas TOTAL GERAL PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas TOTAL GERAL PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas

28 Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade, por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso Anexo VII Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação Fiscal Seguridade Social Total 4 Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas TOTAL GERAL CAPACITAÇÃO DE PESSOAL TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas TOTAL GERAL IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas TOTAL GERAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos Aplicações Diretas Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas

29 Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade, por Grupo de Despesa e Fonte de Recurso Anexo VII Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação Fiscal Seguridade Social Total TOTAL GERAL BENEFÍCIO DO VALE-TRANSPORTE TOTAL GERAL Recursos Ordinários Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas