DES-IF. Versão 1.1 (10/2016)

Transcrição

1 DES-IF Versão 1.1 (10/2016)

2 Sumário INTRODUÇÃO... 1 O QUE É GISSONLINE?... 1 FILOSOFIA DA GISSONLINE... 1 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE... 1 ACESSO AO SISTEMA... 2 BANCOS... 2 UPLOAD DE ARQUIVO º Arquivo para processamento ( Informações comuns aos municípios ) º Arquivo para processamento ( Apuração mensal do ISSQN )... 4 ENCERRAR ESCRITURAÇÃO... 7 Consulta... 8 Consulta... 8 CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO... 9 LIVRO CONTÁBIL GUIA AVULSA CONTA CORRENTE E 2ª VIA(S) Guia com Encargos OPÇÃO DE PAGAMENTOS FALE CONOSCO Contato... 17

3 Introdução O manual DES-IF (Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras), foi desenvolvido para orientar os contribuintes (principalmente BANCOS) em relação ao envio de dados referentes ao plano de contas (padrão COSIF) cadastrado na Instituição Financeira através do sistema Gissonline, permitindo o cálculo e a geração do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) Observações: Observações: O módulo DES-IF é configurado somente para determinados municípios. Este manual foi desenvolvido para orientar contribuintes em relação à prestação de serviços, caso tenha dúvidas em relação à declaração de serviços tomados, acesse o manual Portal GissOnline através da opção DICAS DE ACESSO. Para mais informações a respeito do DES-IF, consultar manual operacional através do endereço: (item TEMAS TÉCNICOS). O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do ISSQN, possuindo diversos facilitadores de escrituração através da internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão eletrônica de Certificado atestando que procedeu a escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária; Canais de comunicação direta com a GissOnline e com a Prefeitura: Via Chat, Mensagem eletrônica ou ; 1

4 Acesso ao Sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Informe a identificação/senha através da opção Clique aqui Observações: Para recuperação de senha, utilize a opção Esqueceu sua senha (lado esquerdo da tela), devendo informar o e mail cadastrado em seu primeiro acesso. Se você ainda não efetuou seu primeiro acesso ao módulo, siga os passos para obter identificação/senha através da opção Empresas estabelecidas no município sem identificação (lado esquerdo da tela). Bancos Clique neste item para visualizar o menu de opções. 2

5 Upload de arquivo Opção destinada ao envio de arquivos referentes ao DES-IF. Informe a Competência (mês/ano) e clique em UPLOAD DE ARQUIVO. 1º Arquivo para processamento ( Informações comuns aos municípios ) Este tipo de arquivo apresenta o plano de contas da instituição financeira, devendo ser processado primeiramente. 3

6 Indique o tipo de arquivo Informações comuns aos municípios e clique em escolher arquivo. Após indicar o arquivo a ser processado, clique em abrir. Clique em enviar e processar. 2º Arquivo para processamento ( Apuração mensal do ISSQN ) Este tipo de arquivo apresenta a receita tributável e o ISSQN mensal devido por subtítulo, dentre outras informações, devendo ser processado mensalmente (conforme pág. 6 do manual DES-IF ABRASF). 4

7 Indique o tipo de arquivo Apuração mensal do ISSQN e clique em escolher arquivo. Após indicar o arquivo a ser processado, clique em abrir. Clique em enviar e processar. O sistema gera a numeração de protocolo conforme o processamento dos arquivos. 5

8 Observações: Caso tenha dúvidas em relação ao tipo de arquivo a ser processado e também quanto à periodicidade de envio, consulte o manual DES-IF : (item TEMAS TÉCNICOS). É possível enviar dados referentes a outras agências bancárias em um único arquivo, porém, o encerramento de competência e geração de boletos deverá ocorrer de forma individualizada, através de identificação/senha de cada agência bancária. 6

9 Encerrar Escrituração Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para geração do ISSQN e efetivação do livro contábil. Informe a competência (mês/ano) e clique em Encerrar Escrituração. Observação: Para processar arquivos contendo alterações após o encerramento, utilize a opção upload de arquivo e encerre a substituição (item escrituração substitutiva) para que o sistema atualize o ISSQN. 7

10 Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal. Informe a competência (mês/ano) e clique em Consulta. A opção Impressão para conferência demonstra o detalhamento das contas existentes no arquivo processado. Exemplo: 8

11 Certificado de Encerramento Este documento comprova o encerramento da competência, contendo o resumo da declaração, data, hora e IP. 9

12 Livro Contábil Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e clique em Livro Contábil. O livro será disponibilizado através de PDF com as opções mensal ou anual. 10

13 Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto de ISSQN antes de efetuar o upload de arquivo de contas bancárias. Observação Opção disponível somente para competências em aberto. Clique em Guia Avulsa. Informe novamente a competência e clique em OK. Informe o valor da base de cálculo do imposto através da opção Valor Faturado ; Depois, clique em Calcular Imposto e Emitir guia 11

14 Conta Corrente e 2ª Via(s) Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia de ISSQN. Clique em Conta corrente 2ª Via(s) e indique o ano que deseja consultar. Selecione o correspondente ao mês. 12

15 Clique no número da guia para efetuar a emissão de 2ª via. Guia com Encargos Opção disponível para cálculo de guias após o vencimento, contendo acréscimos legais. Clique no para visualizar o calendário. Clique no calendário para visualizar e indicar a data de correção dos encargos Após selecionar a data, clique em Calcular. 13

16 Opção de Pagamentos Opção disponível para indicação de pagamento ou desconhecimento de determinado débito existente no sistema. Observações As informações serão transmitidas para análise / validação da Fiscalização Tributária. Opção disponível somente para algumas Prefeituras. Clique em Opção de Pagamentos e indique o ano que deseja consultar. Acesso às guias geradas na competência. 14

17 Constarão todos os boletos gerados na competência indicada. O sistema apresentará a (s) guia (s) conforme a competência selecionada. Utilize para indicar a forma de pagamento realizada. Utilize para indicar que desconhece o débito gerado. 15

18 Fale conosco Opção disponível para suporte e esclarecimento de dúvidas através de quatro canais de comunicação. Clique em Fale conosco. Chat: Disponível para esclarecimentos de dúvidas operacionais referentes ao sistema. Mensagem eletrônica: Disponível para sanar dúvidas cadastrais / tributárias junto à Fiscalização. Utilizado para envio de mensagens à GissOnline. Perguntas Freqüentes: Disponível para consulta de perguntas / respostas de módulos específicos do sistema. 16

19 Contato Opção disponível para consulta e atualização de alguns dados para contato. Clique em Contato. Após a alteração, clique em Atualizar Dados. 17

20 Versão 2.0 (12/2011) 18