Informações Trimestrais Selecionadas. 2º Trimestre 2013

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1 Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre 2013

2 Índice Estrutura Acionária Destaques Desempenho Econômico Análise do Desempenho ITAÚSA no mercado de Ações Fluxo de Dividendos / JCP Demonstrações Contábeis Apresentamos as informações e indicadores financeiros da Itaúsa Investimentos Itaú S.A. (ITAÚSA) no padrão internacional de reporte IFRS (International Financial Reporting Standards) e normas estabelecidas pela CVM. Os investimentos em controladas em conjunto (Itaú Unibanco e IUPAR) deixaram de ser consolidados proporcionalmente à participação detida (36,80%) e passaram a ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Para fins de comparabilidade, ajustamos as Demonstrações Contábeis Consolidadas da Itaúsa do período anterior para refletir a adoção deste método. Expectativas as futuras decorrentes da leitura deste relatório devemem considerar os riscos e incertezas que envolvem em quaisquer atividadesidades e que estão fora do controle das empresas do conglomerado (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária). Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

3 Estrutura Acionária 30/06/2013 Família Moreira Salles 100,00% Total Cia. E. Johnston de Participações 50,00% ON 0,00% PN 33,47% Total IUPAR 50,00% ON 100,00% PN 66,53% Total Família Egydio Souza Aranha 61,12% ON 17,14% PN 34,07% Total Itaúsa 38,88% ON 82,86% PN 65,93% Total Free Float (*) 100,00% Total 100,00% Total 51,00% ON 0,00% PN 25,85% Total 38,66% ON 0,003% PN 19,60% Total Cia. Ligna e Família Seibel 20,04% ON 20,04% Total 35,47% ON 35,47% Total ITH Zux Cayman 94,01% ON 94,01% Total Itaúsa Empreend. 98,23% ON 0,21% PN 94,99% PN 0,11% Total 96,49% Total Itaú Unibanco 9,41% ON 99,48% PN 53,82% Total Duratex 39,89% ON 39,89% Total Itautec 5,74% ON 5,74% Total Elekeiroz 1,76% ON 4,80% PN 3,40% Total Free Float (*) Free Float (*) Free Float (*) Free Float (*) (*) Excluindo as ações detidas por controladores e as ações em tesouraria. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

4 Destaques O Conselho de Administração da Itaúsa deliberou, em 06 de maio de 2013, aumento de capital social, no montante de R$ 900 milhões, com emissão de novas ações escriturais, sem valor nominal, dentro do limite do capital autorizado cuja previsão estatutária foi aprovada pela Assembleia Geral de 30 de abril de A Itaúsa manteve a sexta posição entre os 200 maiores grupos brasileiros, em ranking da revista Exame Melhores & Maiores 2013, elaborado com base em dados de Também figurou entre as 500 maiores empresas do mundo, segundo a publicação Fortune Global 500, na 366ª posição. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

5 Destaques Em maio, o Itaú Unibanco assinou um acordo com o Banco Citibank S.A. para compra da Credicard e da Citifinancial, pelo valor de R$ 2,8 bilhões, incluindo a marca Credicard. A Credicard é responsável pela oferta e distribuição de produtos e serviços financeiros, principalmente empréstimos pessoais e cartões de crédito. Em 31 de dezembro de 2012, contava com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito, cuja carteira de crédito somava R$ 7,3 bilhões. Em junho, o Itaú Unibanco assinou um Memorando de Entendimento com a rede de varejo chilena Cencosud S.A., selando uma aliança estratégica por 15 anos, e cuja associação terá como objetivo a oferta de produtos e serviços financeiros relacionados à emissão e operação de cartões de crédito no Chile e na Argentina. Nesta transação, a Cencosud receberá o valor aproximado de US$ 307 milhões, cujo capital social será detido 51% pelo Itaú Unibanco e 49% pela Cencosud. Também em junho deste ano, através do Banco Itaú BMG Consignado S.A., foi firmado um contrato com os controladores do Banco BMG S.A. para adquirir 99,996% das ações de emissão da BMG Seguradora S.A. por um valor aproximado de R$ 85 milhões. No Uruguai através da subsidiária Banco Itaú Uruguay S.A., foi firmado um contrato definitivo com o Citibank N.A. Uruguay Branch para a aquisição da operação de varejo no Uruguai, que possui uma carteira com mais de clientes. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

6 Destaques Os investimentos no semestre somaram R$ 301,6 milhões para projetos de expansão de capacidade de painéis de madeira MDF e MDP, louças e metais sanitários, além do pagamento da aquisição da Thermosystem, fabricante de chuveiros eletrônicos. No começo de julho de 2013, foi produzida a primeira chapa de MDF na nova unidade de Itapetininga (SP), que possui capacidade anual de 520 mil m³. Até o final de 2013, a previsão é investir R$ 660 milhões para a sustentação e adequação das fábricas e da base florestal. No semestre, foram investidos R$ 12,2 milhões, em especial no projeto de atualização do sistema integrado de gestão empresarial (ERP), nas paradas programadas para manutenção das unidades de ácido sulfúrico e anidrido ftálico e na finalização da ampliação da unidade de resinas de poliéster. Em maio, a Itautec assinou contrato com a OKI para formação de parceria estratégica nas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços. A OKI irá comprar 70% da empresa, que irá concentrar as atividades citadas, e a Itautec ficará com os outros 30%. Em 17 de junho de 2013, a operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE. O fechamento da operação, estimado para ocorrer até o final de dezembro de 2013, está sujeito ao cumprimento de determinadas condições previstas no contrato. Também em maio, a Itautec anunciou que a unidade de computação será paulatinamente desativada sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

7 Desempenho Econômico Principais Indicadores de Resultado da Itaúsa R$ milhões Controladora Não Controladores Consolidado 30/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/12 30/06/13 30/06/12 Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente Patrimônio Líquido Rentabilidade Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%) 15,7% 15,3% 12,2% 9,3% 15,5% 14,8% Rentabilidade Recorrente Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%) 17,5% 16,3% 12,7% 93% 9,3% 17,1% 1% 15,7% Indicadores por ação - em R$ 30/06/13 30/06/12 Var. Abs. Var. % Lucro Líquido da Controladora 0,45 0,45 - (0,6) Lucro Líquido Recorrente da Controladora 0,50 0,48 0,02 3,8 Valor Patrimonial da Controladora 5,71 5,77 (0,06) (0,9) Dividendos/JCP Líquido 0,10 0,10-2,8 Preço da Ação PN (1) 8,19 7,65 0,54 7,1 Capitalização de Mercado (2) - em R$ milhões ,9 (1) Com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período. (2) Calculado com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período (cotação da ação PN média multiplicada pela quantidade de ações em circulação no final do período). Obs.: O número de ações em circulação e a cotação da ação foram ajustados para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 30 de abril de Em 30 de junho de 2013, foram consideradas as ações subscritas no aumento de capital social deliberada na RCA de Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

8 Desempenho Econômico Reconciliação do Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Controladora Não Controladores Consolidado jan-jun/13j jan-jun/12j jan-jun/13j jan-jun/12j jan-jun/13j jan-jun/12j Lucro Líquido Inclusão/(Exclusão) dos Efeitos não Recorrentes Decorrentes de Participação Acionária no Itaú Unibanco Movimentação de Ações em Tesouraria Realização PPA Itaú Unibanco x Redecard Provisões Planos Econômicos Venda de Participação / Ajuste a Valor de Mercado - BPI Decorrente de Participação Acionária na Itautec Superávit Plano de Pensão (BD - Benefício Definido) (21) - (1) - (22) - Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) Provisão para Não Realização de Créditos Tributários Provisão Obsolescência de Estoques de Computação Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros Decorrente de Participação nas demais empresas controladas (24) - (6) - (30) - Duratex (Superávit Plano de Pensão - BD) (10) - (18) - (28) - Elekeiroz (16) - (1) - (17) - Itaúsa Empreendimentos (Superávit Plano de Pensão - BD) (5) (5) - Outros Lucro Líquido Recorrente Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

9 Desempenho Econômico Principais Indicadores das Empresas do Conglomerado Itaúsa janeiro a junho Área de Serviços R$ milhões Financeiros Área Industrial Ativos Totais Receitas Operacionais (2) Lucro Líquido (274) (1) (7) Patrimônio Líquido Rentabilidade Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%) Geração Interna de Recursos (3) ,1% 13,5% 8,5% -121,0% 15,5% ,1% 9,8% -0,6% -2,6% 14,8% (123) (1) (1) O Consolidado Itaúsa inclui a consolidação de 100% das empresas controladas. Os valores do Itaú Unibanco estão sendo avaliados pelo método de equivalência patrimonial. (2) Itautec : desconsideram as Receitas Operacionais classificadas no Resultado de Operações Descontinuadas. Consolidado Itaúsa.: Vendas de Produtos e Serviços; Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Participação de Empresas Não Consolidadas. (3) Refere-se aos recursos provenientes das operações obtidos pela Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

10 Análise do Desempenho Demonstração de Resultado Pró Forma R$ milhões Variação 2º Trim 1º Trim 2º Trim jan-jun jan-jun 2ºT13 / 2ºT13/ jan-jun 13/ ºT13 2ºT12 jan-jun 12 ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS ,2% ,3% ,8% 8% ,3% ,7% 7% 41 31% 3,1% ,0% 0% % 7,1% ÁREA INDUSTRIAL 11 0,8% 36 2,7% 15 1,2% 47 1,7% 59 2,3% (25) -69,4% (4) -26,7% (12) -20,3% DURATEX 45 3,3% 50 3,7% 35 2,8% 95 3,5% 66 2,6% (5) -10,0% 10 28,6% 29 43,9% ELEKEIROZ 3 0,2% 1 0,1% (2) -0,2% 4 0,1% (1) 0,0% 2 200,0% 5-250,0% 5 - ITAUTEC (37) -2,7% (15) -1,1% (18) -1,5% (52) -1,9% (6) -0,2% (22) 146,7% (19) 106% (46) - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECORRENTE % % % % % 16 12% 1,2% % 9,6% 165 6,5% RECEITA FINANCEIRA ,0% (1) -7,1% (5) -17,9% DESPESA FINANCEIRA - Debêntures + NPs (5) (10) (14) (15) (34) 5-50,0% 9-64,3% 19-55,9% DESPESAS ADMINISTRATIVAS (16) (6) (7) (22) (10) (10) 166,7% (9) 128,6% (12) 120,0% DESPESAS TRIBUTÁRIAS (21) (74) (18) (95) (99) 53-71,6% (3) 16,7% 4-4,0% DESPESAS HONORÁRIOS / PART. DIRETORIA (2) (2) (3) (4) (6) - 0,0% 1-33,3% 2-33,3% OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC , RESULTADO PRÓPRIO DA ITAÚSA (28) (81) (28) (109) (121) 53-65,4% - 0,0% 12-9,9% LUCRO ANTES DO IR/CS ,5% 120 9,9% 177 7,3% IR / CS (56) (45) -76,3% ,0% ,0% LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL RECORRENTE ,8% ,5% 225 9,2% RESULTADO NÃO RECORRENTE (229) (38) (104) (267) (147) (191) 502,6% (125) 120,2% (120) 81,6% ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS (26) (67) (104) (93) (147) ÁREA INDUSTRIAL (203) 24 - (179) - DURATEX ELEKEIROZ ITAUTEC (219) 21 - (198) - OUTRAS ÁREAS LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL (167) -13,0% 65 6,2% 105 4,6% LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES (27) -28,1% 7 11,3% 46 38,7% LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (194) -14,1% 72 6,5% 151 6,3% Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

11 Análise do Desempenho Como holding pura a Itaúsa tem seu resultado composto basicamente pelo Resultado de Equivalência Patrimonial, apurado a partir do resultado de suas controladas. Abaixo, apresentamos o cálculo da Equivalência Patrimonial por empresa. Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - 2º trim 2013 R$ milhões ITAÚ UNIBANCO DURATEX ELEKEIROZ ITAUTEC Outras Áreas TOTAL Lucro Líquido Recorrente (43) - (x) Participação Direta / Indireta 36,80% 35,47% 96,49% 94,01% 100,00% (=) Participação no Lucro Líquido Recorrente (40) (+/-) Resultado da equivalência não decorrente do Lucro Líquido (49) (46) Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente (37) Resultado não Recorrente (26) - 16 (219) - (229) Movimentação de Ações em Tesouraria (12) (12) Provisões Planos Econômicos (14) (14) Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) (67) - (67) Provisão para Não Realização de Créditos Tributários (107) - (107) Provisão Obsolescência de Estoques de Computação (20) - (20) Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros (25) - (25) Outros Resultado de Equivalência Patrimonial (256) ,0% 4,0% 1,7% -22,7% 0,0% 100,0% Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - jan a jun 2013 R$ milhões ITAÚ UNIBANCO DURATEX ELEKEIROZ ITAUTEC Outras Áreas TOTAL Lucro Líquido Recorrente (63) - (x) Participação Direta / Indireta 36,80% 35,47% 96,49% 94,01% 100,00% (=) Participação no Lucro Líquido Recorrente (59) (+/-) Resultado da equivalência não decorrente do Lucro Líquido (37) (30) Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente (52) Resultado não Recorrente (93) 3 16 (198) 5 (267) Movimentação de Ações em Tesouraria (26) (26) Realização PPA Itaú Unibanco x Redecard (38) (38) Provisões Planos Econômicos (29) (29) Superávit Plano de Pensão (BD - Benefício Definido) Baixa do Superávit Plano de Pensão (CD - Contribuição Definida) (67) - (67) Provisão para Não Realização de Créditos Tributários (107) - (107) Provisão Obsolescência de Estoques de Computação (20) - (20) Provisão para Reestruturação do Segmento de Computação e Outros (25) - (25) Outros - (7) Resultado de Equivalência Patrimonial (250) ,2% 4,0% 0,8% -10,3% 0,2% 100,0% Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

12 Análise do Desempenho No acumulado de janeiro a junho de 2013 o Resultado de Equivalência Patrimonial Recorrente alcançou R$ milhões e evoluiu 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo resultado proveniente da Área de Serviços Financeiros e da Duratex. No segundo trimestre de 2013 o Resultado de Equivalência Patrimonial Recorrente foi de R$ milhões, permanecendo em linha com o resultado obtido no primeiro trimestre de No segundo trimestre o Resultado Próprio da Itaúsa foi impactado basicamente pela seguinte ocorrência: Despesas Tributárias No segundo trimestre a despesa atingiu R$ 21 milhões corresponde a incidência de PIS e COFINS sobre Juros sobre o Capital Próprio declarados/pagos por controladas no período. O Resultado não Recorrente acumulado de janeiro a junho de 2013 decorre basicamente de: Efeito no resultado de equivalência patrimonial pela movimentação de ações em tesouraria pelo Itaú Unibanco e pela realização integral dos ativos intangíveis i relativos a Redecard; d Área de Serviços Financeiros efeito do provisionamento de contingências relacionadas a planos econômicos; Área Industrial: Duratex efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido, fechado, da Fundação Itaúsa, neutralizada em parte pelas provisões para desativação da Deca Piazza; Itautec efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido ( Plano BD ) da Fundação Itaúsa; baixa do superávit financeiro das contribuições do plano de contribuição definida ( Plano CD ) da Fundação Itaúsa; constituição de provisão referente a não realização de créditos tributários; constituição de provisão para obsolescência de estoques do segmento de Computação; constituição de provisão para reestruturação do segmento de Computação e outros. Elekeiroz efeitos decorrentes da evolução dos processos tributários (semestralidade do PIS 07/70); Itaúsa Empreendimentos efeito do superávit oriundo do plano de benefício definido da Fundação Itaúsa. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

13 ITAÚSA no Mercado de Ações Valor de Mercado das Partes x Desconto no Preço da Itaúsa Em 28 de junho de 2013 Empresas de Capital Aberto Total de Ações (mil) Cotação Média* da Ação mais Líquida (R$) Valor de Mercado das Empresas (R$ Milhões) Participação da Itaúsa nas empresas (%) Valor de Mercado das Participações (R$ Milhões) (A) (B) (C) = (A) x (B) (D) (E) = (C) x (D) Itaú Unibanco Holding S.A , ,80% Duratex S.A , ,47% Itautec S.A , ,01% 405 Elekeiroz S.A , ,60% 232 Demais Ativos e Passivos Líquidos (F) 736 Valor de Mercado da Soma das Partes da Itaúsa (G) Valor de Mercado da Itaúsa em (H) , Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1-20,37% Histórico do Desconto (*) Cotação média da ação mais líquida no último dia do período. (F) Valor líquido de demais ativos e passivos (balanço individual). (H) Em 30 de junho de 2013, foram consideradas as ações subscritas no aumento de capital da Itaúsa deliberada na RCA de Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

14 ITAÚSA no Mercado de Ações Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA Base 29/06/ % Evolução das Cotações Itaúsa 30% 20% 10% 0% -10% -20% ITSA3 ITSA4 IBOVESPA Volume Financeiro Médio Diário - Itaúsa PN R$ Milhões jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 Fonte: Economática Período: 29/06/2012 a 28/06/2013 Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

15 ITAÚSA no Mercado de Ações Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA Base 29/06/ % Evolução das Cotações Itaú Unibanco 80% Evolução das Cotações Duratex 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% -20% -20% -40% -40% ITUB3 ITUB4 IBOVESPA DTEX3 IBOVESPA 80% Evolução das Cotações Itautec 80% Evolução das Cotações Elekeiroz 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% -20% -40% -20% -40% ITEC3 IBOVESPA ELEK3 ELEK4 IBOVESPA Fonte: Economática Período: 29/06/2012 a 28/06/2013 Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

16 Fluxo de Dividendos / JCP (1) R$ milhões Dividendos e JCP Recebidos / a Receber Direta e Indiretamente do Itaú Unibanco Holding Dividendos e JCP Pagos / a Pagar Pela Itaúsa Jan-Jun/13Jun/13 Dividendos e JCP Pagos / a Pagar Líquidos de Aumento de Capital Aumento de Capital Jan-Jun/13Jun/13 Dividendos e JCP Recebidos / a Receber ELEKEIROZ ITAUTEC DURATEX Jan-Jun/13 (1) Juros sobre o Capital Próprio Líquidos de IRRF. Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

17 Demonstrações Contábeis ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL EM 30 DE JUNHO DE 2013, 31 DE MARÇO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO 2012 (Em Milhões de Reais) ATIVO 30/06/ /03/ /12/2012 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/06/ /03/ /12/2012 Ativos Financeiros Circulante e não Circulante Ativos Financeiros Mantidos para Negociação Recursos Captados - Debêntures + NPs Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Receber Obrigações Fiscais Provisões Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Pagar Ativos Fiscais Outros Passivos Não Financeiros Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos Investimentos TOTAL DO PASSIVO Participação em Controladas Outros Investimentos Imobilizado, Líquido Ativos Intangíveis Patrimônio Líquido Capital Social Outros Ativos não Financeiros Reservas Depósitos em Garantia Resultado Abrangente Acumulado (422) TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

18 Demonstrações Contábeis ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INDIVIDUAL Períodos findos em 30 de Junho de 2013 e 2012 (Em Milhões de Reais, exceto as informações por ação) 01/04 a 01/01 a 01/04 a 01/01 a 30/06/ /06/ /06/ /06/2012 RECEITAS OPERACIONAIS ( Líquidas ) Ganhos líquidos com Ativos Financeiros Resultado de Equivalência Patrimonial Outras Receitas Operacionais DESPESAS OPERACIONAIS (39) (132) (41) (152) Despesas Gerais e Administrativas (15) (23) (9) (18) Outras Despesas Operacionais (19) (94) (18) (100) Despesas Financeiras (5) (15) (14) (34) LUCRO LÍQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (57) 24 Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (1) Imposto de Renda e Contribuição i Social Diferidosid (58) 25 LUCRO LÍQUIDO LUCRO POR AÇÃO - BÁSICO / DILUÍDO Ordinárias 0,21 0,45 0,20 0,43 Preferenciais 0,21 0,45 0,20 0,43 Informações Trimestrais Selecionadas 2º Trimestre

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