FÓRUM FINANCEIRO ABRIL GDA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E AUTOGESTÃO
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- Alessandra Lombardi
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1 FÓRUM FINANCEIRO ABRIL
2 2014 DEZ/2014 = 11,65% a.a. BRASIL: R$ TRI 5,52 0,1% PARANÁ: R$ BI 325,0 0,8% VBP PR: R$ BI 74,9 8,5% 12,8% 17,7% DEZ/2013 = 2,3560 DEZ/2013 = 9,90% a.a. 1X7 DEZ/2014 = 2,6575 IPCA acumulado ,4076% IGPDi acumulado ,78%
3 CONSOLIDADO ESTADO PARANÁ CENÁRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO BASE: DEZEMBRO/2014
4 50,5 Bi 3 5 Faturamento 2,3 Bi Sobras 223 Cooperativas Empregados Cooperados fonte: Sistema AG dez/2014
5 Comparativo Faturamento Consolidados das Cooperativas Paranaenses x PIB-PR (Produto Interno Bruto do Paraná) Bilhões Representatividade (Cooperativas x PIB PIB - Produto Interno Bruto (PR) Faturamento Cooperativas (PR) PIB > Valor estimado 350,0 300,0 288,0 290,3 45,6 50,5 255,8 250,0 239,4 200,0 179,3 179,3 179,3 161,6 150,0 122,4 126,7 136,6 Fonte: Ocepar/ e IPARDES 100,0 50,0 24,2 24,1 25,9 32,1 38,1 15,9 14,7 14,1 18,1 13% 12% 10% 11% 14% 13% 14% 13% 15% 16% 17% ,0
6
7 SAÚDE 1% SAÚDE 1% OUTROS RAMOS 2% OUTROS RAMOS 2% CRÉDITO 83% AGRO 14% CRÉDITO 84% AGRO 13%
8 CRÉDITO 8,28% AGRO 84,40% SAÚDE 6,40% OUTROS RAMOS 0,92% CRÉDITO 8,45% AGRO 84,60% 2013 SAÚDE 6,12% OUTROS RAMOS 0,83% 2014
9 Relação de inserção de vinculos (associados, funcionários e familiares) na População global do Estado do Paraná População Total Estado PR Quantidade de Associados Quantidade de Funcionários Estimativa de familiares (Associados e Funcionários) Milhares Representatividade de inserção na população total do estado % % % 70% % % Fonte: Ocepar e IBGE 40% % 19% 16% % % 26% 31% % 10% 0%
10 CENÁRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO RAMO: AGROPECUÁRIO
11 Faturamento e Sobras Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO Faturamento Bilhões 45 VARIAÇÃO NO ANO 40 42,2 9,2% 38, , , , ,4 21,4 15,3 12,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,9 0,4 1,1 0,5 1,3 0,5 1,7 0,6 11,5 0,6 0, ,1 12/ / / / / / / / / / / Fonte: Ocepar/Autogestão
12 Faturamento REPRESENTATIVIDADE DO G12 - FATURAMENTO (Grupo das 12 maiores cooperativas do Estado) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 80,3% 79,9% 19,7% 79,6% 79,7% 20,1% 20,4% 20,3% G12 Outras 2011 G12 Outras 2012 G12 Faturamento Outras 2013 G12 Outras 2014
13 Sobras REPRESENTATIVIDADE DO G12 - SOBRAS (Grupo das 12 maiores cooperativas do Estado) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 83,57% 83,73% 16,43% 88,88% 85,98% 16,27% 11,12% 14,02% G12 Outras 2011 G12 Outras 2012 G12 Sobras Outras 2013 G12 Outras 2014
14 Composição Regional
15 Composição das receitas Cereais/Grãos/Oleoginosas Pecuários Industrializados Insumos Agropecuários Bens de Fornecimento (mercado/loja/prod.vet) Hortifruticultura Serviços 100% 90% 80% Outros 2,2% 19,0% 2,5% 19,7% 2,9% 19,7% 70% 2,7% 20,7% 2,9% 21,2% 60% 50% 40,4% 38,8% 40% 30% 3,7% 3,4% 3,3% 31,6% 38,5% 38,7% 20% 10% 39,4% 3,2% 3,9% 33,5% 32,4% 0% 32,4% ,0% Fonte: Ocepar -
16 Margens PR - AGROPECUÁRIO Margem Bruta x Margem operacional Margem Bruta Margem Operacional 25,00% 20,00% 18,2% 19,2% 19,7% 18,1% 15,00% 15,5% 16,2% 15,9% 4,0% 4,3% 15,8% 15,8% 15,4% 5,2% 5,1% 5,1% 14,7% 10,00% 5,00% 5,0% 5,6% 4,1% 4,2% 3,7% 3,2% 0,00% 12/ / / / / / / / / / /2014 Fonte: Ocepar-Autogestão
17 Resultado - Decomposição MB 15% ML 4% 5% 30,0% 25,0% 30,0% MARGEM BRUTA 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% ,0% 7,5% ,0% 7,5% RESULTADO FINANCEIRO 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% -2,5% ,5% MO MARGEM OPERACIONAL MARGEM LÍQUIDA
18 Margem operacional e Sobras Liquidas PR - AGROPECUÁRIO Ajustes Legais Margem Operacional Resultado Financeiro Rentabilidade dos Ingressos Impostos sobre resultado 6,00% 5,6% 5,00% 5,0% 4,00% 4,0% 5,2% 4,1% 4,2% 3,8% 4,3% 3,7% 3,2% 3,00% 5,1% 4,1% 4,0% 3,5% 3,2% 2,8% 3,3% 5,1% 3,5% 3,5% -1,28% -1,17% 3,0% 2,00% 1,00% 0,08% 0,00% -1,05% -0,89% -0,41% -0,04% -1,70% 0,32% -1,00% -2,00% -0,47% -0,52% 0,33% 0,38% -0,46% 0,42% 0,27% 0,26% 12/ /2013 0,39% -3,00% 12/ / / / / / / / /2014 Fonte: Ocepar-Autogestão
19 Distribuição das Riquezas Pessoal Administrativas Comerciais Tributárias Financeiras Sobras 13,4% 15,4% 16,5% 16,9% 18,3% 16,7% 17,3% 15,9% 14,6% 14,3% 13,7% 13,9% 13,8% 21,7% 19,4% 18,6% 20,0% 18,8% 18,7% 18,7% 18,9% 18,0% 19,3% 16,2% 15,5% 15,0% 15,4% 15,1% 4.777, , , , , % 90% 80% 15,2% 70% 60% 14,7% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
20 Endividamento Fonte: Ocepar/Autogestão PR - AGROPECUÁRIO Endividamento Financeiro Longo Prazo Endividamento Financeiro Total 12/ % 18% 39% 12/ % 19% 38% 12/ % 18% 38% 12/ % 12/ % 12/ % 12/ % 12/ % 12/ % 12/ % 12/ % 0,0% 20% 64% 62% 60% 36% 19% 61% 37% 17% 58% 38% 16% 59% 39% 19% 20% 19% 18% 10,0% Endividamento de Longo Prazo Endividamento Total 62% 35% 62% 36% 62% 38% 63% 36% 20,0% 30,0% 65% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
21 Tesouraria Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Fonte: Ocepar/Autogestão 35,00% 30,00% 29,4% 25,7% 25,00% 20,00% 17,8% 17,7% 25,6% 21,3% 18,7% 23,2% 22,6% 18,8% 26,5% 26,3% 18,1% 19,6% 18,7% 24,2% 21,1% 20,6% 21,1% 18,6% 17,2% 15,00% 14,3% 10,00% 5,00% 0,00% -0,5% -2,6% -5,00% -3,7% -7,5% -8,0% -10,00% -4,5% -6,7% -8,0% -7,0% -6,8% 12/ / ,5% -15,00% 12/ / / / / / / / /2012
22 Tesouraria
23 Resultado da Alavancagem Financeira (valores em R$ milhões) 12/2013 3,7 12/2014 $ 364, , , ,3 $ 96, , , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 7,6% 27,1% Despesas Financeiras ($) Resultado Gerado ($) 200,0 -
24 Ciclo Financeiro Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro / / / / / / / / / / /2014 Fonte: Ocepar-Autogestão
25 Capacidade de Pagamento COOPERATIVA: Grupo - PR - Fonte: Ocepar/Autogestão Comparativo de Liquidez Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Interna Liquidez Total 1,60 1,40 1,38 1,40 1,44 1,44 1,47 1,47 1,51 1,44 1,39 1,40 1,31 1,20 1,09 1,00 1,09 0,96 0,88 0,80 1,12 1,03 0,75 0,79 0,84 1,12 0,99 0,86 1,13 1,14 0,97 1,01 0,82 0,85 1,11 1,06 1,10 1,08 1,10 1,02 1,06 0,97 0,90 0,85 1,03 0,90 0,80 0,81 12/ /2013 0,79 0,60 0,40 0,20 0,00 12/ / / / / / / / /2014
26 Grau de Solvência A+ A B- A- B Termômetro de Solvência Kanitz Termômetro de Solvência (Liquidez Interna) ,25 3,79 4,14 3,54 4,38 3,70 4,26 3,80 4,31 3,77 4,20 3,63 4,27 3,52 4,38 3,74 12/ / / / / / / /2011 4,32 3,54 4,13 3,56 3,98 3, / / /2014 Fonte: Ocepar-Autogestão
27 Evolução / Crescimento Evolução da contas COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO Patrimônio Liquido Sobras antes das destinações 42,2 38,7 32,4 21,4 21,4 18,3 10,7 1,3 1,1 9,3 0,9 8,3 0,6 7,6 5,9 12,5 14,5 0,6 0,6 0,7 5,4 11,7 4,5 0,4 3,6 0,4 3,2 14,1 15,3 11,5 9,4 12,4 8,7 2,8 0,6 5,0 14,4 20,0 20,1 20,8 25,0 23,4 26,5 30,0 10,0 28,1 35,0 15,0 34,8 40,0 1,7 Total Ativos 45,0 8,2 Bilhões Ingressos Totais - Cooperativa 0,0 12/ / / / / / / / / / /2014 Fonte: Ocepar/Autogestão
28 Obrigado Gerson José lauermann Telefone: (41)
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