Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

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1 COLIGAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ(00180) MANAGER - AUDIT. CONSUL T. & CONT AB. SS LT DA. CNPJ: / Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Folha: 1 IIIATIVO , , , ,090 II.IICIRCULANTE , , , ,870 1I.I.IIDlSPONIVEL , , , ,140 1I.I.1.01lCA IXA 7.435, , ,19 951,890 [ I]CAIXA GERAL 7.097,97D 3.083, ,13D [ ]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 338,02D 2.951, ,35 340,76D 1I.I.I.02IBANCOSC/MOVIMENTO 246, , , ,260 [ ]ITAU C/C ,57D , , ,26D [ ]BRADESCOAG 1791 C/C I,OOD , ,50 I,OOD 11.1.I.03IBANCOS C/APLlC FINANCEIRA , , , ,990 [ ]BRADESCO AG 1791 CONTA ,16D , , ,99D 1I.1.21REALlZA VEL , ,04 166, ,73 o 11.t.2.01ICONTRIBU ICAO ORDlNARIA , , ,930 [ ]CONTRIBUICOES MENSAIS , , ,93D UTROSCREDITOS 2.793, , ,930 [ I]ADIANTAMENTO DE SALA RIO 216, ,72 5D [ ]OUTROS 2.576, ,93D I IIMPOSTOS A RECUPERAR 3.428, ,870 [ ]FGTS A RECUPERAR 3.428, ,87D 11.51NÃOCIRCULANTE , , , IIREALlZAVELA LONGOPRAW , , IVALORES A ANALISAR , ,160 [ ]VALORESA ANALISAR31/10/ ,16D ,16D N VESTI MEN TO 604, , INVESTlMENTO 604, ,470 [ ]ITAU CAPITALlZACAO 604,47D 604,47D IMOBILlZADO , , , IBENS MOVEIS , ,11 o [ I]MOVEIS E UTENSILlOS 2.434,99D 2.434,99D [ ]VEICULOS , ,08D [ ]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.540, ,71 D [ ]INSTALACOES D [ ]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D [1.5, ]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS , ,33D IBENS IMOVEIS , ,950 [ ]EDIFICACOES ,95D ,95D (-) OEPRECIACAO ACUMULADA ,9IC 8.917, ,42C [ ](-) MOVEIS E UTENSILIOS 526,15C 20,29 546,44C [ ](-) VEICULOS ,90C 1.456, ,24C [ ](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.194,35C 74, ,16C [ ](-) EQUIPAMENTOS DE IN FORMAllCA 32,01C 10,67 42,68C [ ](-) EQUIPAMENTOS E MOBILlARIOS ,15C 5.114, ,54C [ I0](-) EDIFICACOES ,35C 2.241, ,36C NTANG IVEL 4.954, , , INTANG IVEL , ,150 [ ]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS , ,152>( -- --

2 COLIGAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ(OOI80) CNP J : / Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31112/20 16 MANAGER - AUDIT. CONSUL T. & CONT AB. SS LTDA. Folha: (-) AMORTllACAO ACUMULADA 6.934,09C 198, ,20C [ ](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS 6.934,09C 198, ,20C * *.* * * * * * * ** * ** * * * * * * * * *.*. * * *. * * * ** * * * * *. * * * * * * * * * *( xxxxx )* * ** * *!fi * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *+ * + +*

3 COLIGAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ(00180) MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SSLTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/ até 31/12/2016 Folha: 3 12IPASSIVO ,45C , , ,15C 12.IICIRCULANTE ,72 C , , ,IIC 12.I.IIEXIG IVEL ,72C , , ,IIC IFORNECEDOR O,OOC O,OOC [2.1.I.OI.099]DIVERSOS O,OOC O,OOC )ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS ,70C , , ,92C [ I]INSS A RECOLHER ,16C , ,51 C [ ]FGTS A RECOLHER 9.995,92C 9.995, , ,94C [ ]PIS S/FOLHA A RECOLHER 466,93C 466,93 898,87 898,87C [ ]IRRF A RECOLHER 937,69C 937,69 433,60 433,60C BRIGAÇÕES TRA BALHISTAS ,77C , ,50C [ ]SALARIOS A PAGAR ,50C , ,50C [ ]IMPOSTO SINDICAL 110,27C 110,27 O,OOC IPROVlSOES ,25C , , ,69C [ ]FERIAS ,13C 5.265, ,49C [ ]INSS S/FERIAS ,17C 1.368, ,12C [ ]FGTS S/FERIAS 8.796,85C 421, ,08C [ ]13 SALARIO ,IOC ,10 O,OOC [ ]INSS S/13 SALA RIO ,63C ,63 O,OOC [ ]FGTS S/13 SALARIO 3.120,37C 3.120,37 O,OOC 12.21NAO CIRCULANTE ,0IC , ,32C UTRAS OB R IG ACOES ,01 C , ,32C IIOUTRAS OB RIG ACOES ,0IC , ,32C [ I]INSS - PARCELAMENTO ,63C 8.039, ,17C [ ]ACORDOS TRABALHISTAS ,38C 8.570, ,15C 12.4IPATRIMONI0 LIQUIDO ,72C ,72C 12.4.I)PATRIMONI0 LIQUIDO ,72C ,72C )PATRIMONIOSOCIAL ,71 C ,71 C [ ]PATRIMONIO SOCIAL ,7IC ,71 C ISUPERAVITIDEFlCIT ACUMULADO ,99D ,99D [ I]SUPERA VlT/DEFICIT EX ANTERIOR ,99D ,99D ** *** ** *** (XXXXX) ** *** **...

4 COLIGAÇAO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ(00180) CNPJ: / Balancete Analítico de O I /12/20 16 até 31/12/2016 Descrição 131RECEITAS 13.IIRECEITAS IRECEITAS SOCIAIS ICONTRIBUIÇOES SOCIAIS - ORDlNARIAS [ ]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS [3. I.I.O 1.099]DIVERSOS MANAGER - AUDIT. CONSUL T. & CONT AB. SS LT DA. Folha: 4 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ,07C , ,88C ,07C , ,41 C ,07C , ,41C ,07C , ,41 C ,35C , ,60C ,72C 3.386, ,8IC 13.3IRECEITAS 4.0n,OOc 406, ,47C 13.3.IIRECEITAS 4.0n,OOc 406, ,47C IRECEITAS [ I]JUROS E CORREÇAO MONETARIA 4.072,OOC 406, ,47C 4.0n,00c 406, ,4 7C * * * *.*.* * * * * * *' * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * _. * *. * * * * * * *( XXXXX )* * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 " COLIGAçÃO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RJ(00180) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 MANAGER - AUDIT. CONSUL T. & CONT AB. SS LTDA. Folha: ESPESAS , , , , ESPESAS , , , , l10ESPESAS SOCIAS , , , , J.0110ESPESAS COM PESSOAL , , , ,190 [ SALARIOS E OROENAOOS , ,08 0» [ INSS , ,61 143, ,440 [ FGTS , ,95 44, ,950 [ PIS s/ FOLHA 5.045, ,87 0»0 5~44,700 [ SALARIO , , ,440 [ FERIAS , ,36 0» ,400 [ VALE lranspor"ffi , , ,46 37~30J30 [ RESCISOES/INO.lRABALH ISTAS ,860 ~OO ~60 [ SEGURO OE VIOA EM GRUPO , , ,140 [ UlRAS OESPESAS COM PESSOAL 1.655,760 0»0 1~55, l.0210ESPESAS AOMIN ISTRA T1VAS , , , ,710 [ VlAGENS,ESTADlAS E CONOUÇAO , , ,990 [ CORREIOS E MALO"ffiS 9.449, , ,490 [ MA "ffirial OE ESCRITORIO , ,82 0» [ MA"ffiRIAL OE CONSERVAÇAO , ,01 0»0 24~84)10 [ COPA E COZINHA 209, ,900 [ ALlMENTAÇAO , , ,050 [ CONTRIBUIÇAO P/ASSOC OE CLASSE 192,860 0»0 192~60 [ SERVIÇOS OE "ffirceiros PJ , , ,390 [ ESPESAS C/VEICULOS 2.987, ,100 [ CONFRA "ffirnizaçoes , ,900 [ ESPESAS MEOICAS , , ~ ~20 [ "ffiLEFONE , , ,170 [ ESPESAS C/REPRESENTAÇAO , , ,150 [ MA"ffiRIAL HOSPITALAR 236, ,400 [ AJUOA OE CUSTO , ,66 0» J20 [ AGUA 1.218,790 84, ,230 [ IMPOSTO,TAXAS E TARIFA , , ,980 [ ASSINATURAS 3.559, ,96 0» [ ESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS 169, ,03 470,910 [ MANU"ffiNCAO E CONSERVACAO OE EQUIPAMENTOS [ LUZE FORÇA , ,59 0»0 77~ [ ALUGUEL E CONOOMINIO , , ,570 [ MA "ffirial OE CONSUMO 4.953, ,04 0» )90 [ ESP. OEPRECIACOES E AMORTlZACOES , , ,770 [ MA"ffiRIAL OE HIGIENE E LIMPEZA 6.984, , ,730 [4.~: BENS PEQUENO VALOR 638,900 0»0 638JOO [ MA"ffiRIAL ELETRICO / HIDRAULlCO 317, ,590 [ SEGUROS 7.596, , ,110 [ ESPESAS OIVERSAS , , , ESPESAS , ESPESAS , ESPESAS ,070 [ ESPESAS BANCARIAS , , ,370 [ JUROS,MUL TAS E OUTROS , , , ESPESAS PATRIMONIAIS , ESPESAS PATRIMONIAIS 1.36 ~OO 4.510~ ESPESAS PATRIMONIAIS [ AQUISIÇÃO OE BENS I 0, ,970 * * * * ** *. * * * * **. ** **.* * * * * ** * * * * **. * * * *. * * * * * * * ** * *. *( XXXXX )* * * * *. * * * * ** * ** * * * * *. * ~~ * ** * * * * * ** * * * * * * *!fi * * * * ~UR~~~~~141~1(}3 ~ Il..~ ~. CC"~óOt ~A,~~.411'~ e.. I. I)VV~ c~r.ij"i.