PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Transcrição

1 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL Grupo D Angelis D angelis Salquer Santa Luzia Processo nº ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública Comarca de Montes Claros - MG Erimar Consultoria Empresarial Kalil & Salum Sociedade de Advogados

2 DATAS DO PROCESSO Edital AGC: 26 fevereiro 2018 Lista Adm. Judicial: 02 agosto 2017 Publicação deferimento: 01 fevereiro 2017 AGC: 14 maio 2018 Entrega plano: 22 março 2017 Distribuição processo: 15 dezembro 2016

3 SOBRE O GRUPO D ANGELIS COMERCIAL SALQUER POSTO D ANGELIS I POSTO D ANGELIS II REST. SANTA LUZIA REST. D ANGELIS II TRANSP. D ANGELIS MAIS DE 400 COLABORADORES MAIS DE 64 MILHÕES LITROS COMBUSTÍVEL VENDIDO EM 2017 MAIS DE R$ 225 MILHÕES FATURAMENTO EM 2017 MAIS DE 3 MILHÕES LITROS COMBUSTÍVEL CONSUMIDO EM 2017 MAIS DE 70 VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO

4 RAZÕES DA CRISE Investimentos adicionais de mais de R$ 10 milhões nas obras do Posto D Angelis II Mais de 12 meses para o Posto D Angelis II entrar em funcionamento depois de finalizado Competitividade setor combustíveis com redução de margem bruta Investimentos para a aquisição de novos veículos Queda no preço do frete e aumento dos custos de operação Agravamento da situação econômica do País em 2015

5 MEDIDAS PRÉVIAS ADOTADAS MEDIDAS 1 MEDIDAS 1I Contratação consultoria (RJ e controladoria) e jurídico Contratação CEO e profissionalização da estrutura Criação do conselho Início da operação Posto D Angelis II Redução de custos e despesas Ações comerciais Novos controles Revisão de processos Recuperação contas a receber

6 EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PÓS RJ FATURAMENTO CONSOLIDADO (REAIS) SEGMENTO DE NEGÓCIO (2017) INÍCIO DO PROCESSO % % 90% 1TRI TRI TRI TRI 2017 Faturamento total 2017: R$ 226 milhões Faturado R$ 38 milhões ou 20% a mais que 2016 POSTOS TRANSPORTADORA RESTAURANTES Fonte: Grupo D angelis

7 PROPOSTAS DE PAGAMENTO

8 PROPOSTA DE PAGAMENTO TRABALHISTAS Proposta de pagamento: de acordo com art. 54, pagamento integral dos créditos, em até 12 meses após publicação homologação Atualização monetária e juros: TR - Taxa Referencial mais 1% a.a.

9 PROPOSTA DE PAGAMENTO QUIROGRAFÁRIOS Desconto: 50% de desconto sobre o valor do crédito Carência: primeira parcela em dezoito meses após a publicação da homologação Parcelamento: 18 parcelas semestrais após a carência Primeira: R$ ,00 a cada credor, até o limite do crédito Demais: proporcional ao saldo devedor de cada credor Atualização monetária: TR - Taxa Referencial mais 1% a.a.

10 PROPOSTA DE PAGAMENTO QUIROGRAFÁRIOS Ano Semestre Valor (R$) Ano Semestre Valor (R$) 1 1 Carência 2 Carência mil cada credor

11 PROPOSTA DE PAGAMENTO MICROEMPRESA Desconto: não há Carência: primeira parcela em dezoito meses após a publicação da homologação Parcelamento: 4 parcelas semestrais após a carência Primeira: R$ 1.000,00 a cada credor, até o limite do crédito Demais: dividindo o saldo devedor em parcelas iguais e sucessivas Atualização monetária: TR - Taxa Referencial mais 1% a.a.

12 PROPOSTA DE AMORTIZAÇÃO ACELERADA LUCRO ADICIONAL Forma de apuração: Período: cada ano civil completo (jan. a dez.) encerrado após publicação da homologação Regra: Lucro Líquido Contábil superior ao projetado Distribuição: 40% desse lucro excedente aos credores da classe III e IV Forma de pagamento: Pagamentos: proporcional ao saldo do crédito, como aceleração Vencimento: dia 31 de março do ano subsequente

13 FORMA DE PAGAMENTO AOS CREDORES TODOS Forma: serão pagos diretamente nas contas bancárias dos credores Meio: transferência direta de recursos por meio de DOC ou TED ou Depósito Bancário Comprovação: o comprovante do valor creditado servirá de prova de quitação Procedimento: os credores devem informar suas contas bancárias mediante comunicação por escrito (AR) endereçada às Recuperandas

14 FORMA DE PAGAMENTO AOS CREDORES TODOS Dados: (i) cópia do contrato social; (ii) procuração do representante do crédito; (iii) nome e número do banco; (iv) número da agência e conta corrente; (v) nome completo ou nome empresarial; e (vi) C.P.F. ou C.N.P.J. Quando enviar o AR: a partir da publicação da homologação Quem não enviar no prazo: o pagamento ocorrerá sempre trinta dias após o recebimento do AR Data base do pagamento: mesmo dia da publicação da homologação

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