RELATÓRIO MENSAL FATOR VERITÀ FII

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1 FATOR VERITÀ FII

2 Perfil do Fundo O Fator Verità FII (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. O Benchmark do Fundo é IGP-M + % a.a. com prazo de duração indeterminado. Público Alvo em Geral Prazo de Duração Indeterminado Taxa de Administração 1,00% a.a. Rendimentos Mensal Benchmark IGPM+,00% a.a. Rendimento Mensal Pagamento em 15/8/2018 R$ 0,8 por cota Valor Patrimonial da Cota Posição de 1//2018 R$ 100,25 Cota de Mercado Posição de 1//2018 R$ 10, PL do Fundo Posição em 1//2018 R$ ,02 Administrador Banco Fator S.A. Notas do Gestor No mês de Julho o Fundo concluiu o mês com R$ 100,25 de cota patrimonial e R$ 10, de cota a mercado. A distribuição de dividendos no mês será de R$ 0,8 (R$ 8, no últimos 12 meses) por cota ou 0,81% de dividend yield por cota (10,15% no cálculo anualizado). No mês de Julho/2018 contratamos mais uma pessoa para a área de FII da Fator Administração de Recursos, para fortalecer a equipe. Estamos fazendo esforços para melhorar a comunicação com os cotistas, desenvolvendo uma ferramenta de mailing list para aqueles que tiverem interesse em receber notificação direto no seu quando um novo relatório for disponibilizado. Mande um para para podermos adicionar seu cadastro na base. A Gestão tem envidado todos os esforços possíveis para terminar a alocação do volume em caixa (no final deste mês de julho aproximadamente R$ 2 mm), entretanto sem reduzir a qualidade de CRIs e garantias destes. Se a alocação prevista para o mês de Agosto (aprox. 1mm) se efetivar, o ficará com aproximadamente R$ 9 mm em disponibilidades para investir em CRIs, o que representaria aproximadamente % do PL. Conseguindo chegar nesse % de alocação, a Gestão deverá fazer algumas movimentações dos CRI já em carteira, vendendo no secundário algumas posições muito pequenas (por exemplo: menos de 0,50% do patrimônio líquido) e aumentando exposição em outras, ou alocando em operações novas. Novas alocações No mês de Julho/2018 foi feita uma alocação de R$ 11,0 mm no CRI Pulverizado Mauá. (Veja mais detalhes na pág. ) Pipeline de alocações Conforme relatório de 0/2018 a Gestão tinha a expectativa de alocar 2 CRI em Julho. Acima citamos a alocação no CRI Pulverizado Mauá. O segundo CRI teve sua expectativa de alocação no fundo passada para o mês de agosto, e o volume esperado para alocação é de R$ 1 mm. Temos olhado operações no secundário, e operações exclusivas para a FAR. Novidades do relatório CRIs em Carteira s Neste relatório estão sendo adicionadas as estrutura dos CRI: Pulverizado Mauá, Rede D Or IV e Ultra (a partir da pág. ) Gestor Fator Administração de Recursos Ltda (FAR) Escriturador Itaú Corretora de Valores Custodiante Banco Itaú Tributação Os rendimentos deste são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não detenham mais de 10% do total de cotas emitidas pelo Fundo. Estes rendimentos são pagos mensalmente, sem carência. 2

3 Distribuição de Rendimentos Período Patrimônio Líquido (R$) Cota Patrimonial Distribuição por Rendimento (R$) Nº de Cotas Distribuição por Cota (R$) Cota de Mercado Dividend Yield ¹ ago/ ,8 10, , ,00 0,8 11,00 0,9% set/ , 10, , ,00 0,0 110,91 0,% out/ ,18 10, , ,00 0,2 10,90 0,% nov/ ,8 10, , ,00 0,0 105,89 0,% dez/ , 10, , ,00 0,0 111,00 0,% jan/ , 10, , ,00 0,0 110, 0,% fev/ ,5 10, , ,00 0,2 10,99 0,58% mar/ ,8 10, , ,00 0,9 10,5 0,5% abr/ ,8 102, , ,00 0, 10,95 0,9% mai/ ,9 100, , ,00 0, 10,00 0,0% jun/ , 99, , ,00 0,81 10,80 0,% jul/ ,02 100, , ,00 0,8 10, 0,81% Mini DRE jul/18 Resultado CRI (Juros + Correção) R$2.25.5,92 Resultado LCI - Rendimentos Sobre FIIs R$20.505,00 Resultado Fundos de Liquidez - Resultado Compromissada R$0,00 Total de Receitas R$ ,92 (-) Despesas -R$29.50, (+/-) Ajustes -R$ ,12 Distribuição Efetiva R$1.92.9,1 Distribuição por cota R$0,8 Rentabilidade No Mês Anualizado² 2018³ Últ. 12 Meses Em R$ 0,8 10, 5,1 8, Div. Yeld 0,81% 10,15%,8% 8,21% Dividend Yield 0,85% 0,80% 0,5% R$ 0,8 0,81% 0,0% 0,5% 0,0% 0,55% 0,50% ago/1 set/1 out/1 nov/1 dez/1 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ¹Dividend Yieldé calculado a partir da cota de mercado. ²Cálculo feito à partir do último rendimento distribuído. ³Cálculo feito à partir da soma dos rendimentos distribuídos no ano corrente dividido pela cota de fechamento do mês deste relatório. Cálculo feito à partir da soma dos rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses dividido pela cota de fechamento do mês deste relatório.

4 Composição da Carteira Ativo Código Emissor Emissão / Série Risco da Operação Tx. Aquisição (a.a.) Indexador Data de Vencimento Rating Agência de Rating % da Carteira Investida Valor (R$) Montanini 1L Apice 1ª/8ª Loteamento 11,00% IGPM 1/0/ ,% MRV 1J09928 Apice 1ª/9ª Corporativo 2,00% CDI + 08/10/18 br AA- ¹ Fitch 0,% MRV 2 1F00180 Apice 1ª/ª Corporativo 2,00% CDI + 21/0/19 br AA- ¹ Fitch 2,5% Creditas 18F Apice 1ª/19ª Residencial 8,51% IPCA 29/11/2 - -,11%..0 Shopping Limeira 15L0525 Apice 1ª/22ª Shopping 9,% IPCA 0/12/2 braa- (sf) S&P,18%.9.0 Mega Moda 1G05000 Apice 1ª/ª Shopping 9,2% IPCA 1/0/2 - -,1% Mauá 18F Apice 1ª/1ª Residencial,50% IGPM 25/0/25 - -,85% Kroton 1L0059 Barigui 1ª/1ª Corporativo 8,5% IGPM 15/09/ ,18% 2..5 Petrobras Macaé 1I01211 Barigui 1ª/8ª Corporativo,0% IGPM 20/10/2 AA+(bra) ¹ Fitch 2,90%.8.00 Pulverizado 15 (Sub) 10D00185 Brazilian 1ª/15ª Residencial 12,00% IGPM 1/12/ ,% - Pulverizado 29 11K Brazilian 1ª/29ª Residencial 8,00% IGPM 20/11/1 A-sf(bra) Fitch 0,0% Pulverizado I00202 Brazilian 1ª/180ª Residencial 8,0% IGPM 20/08/0 A+sf(bra) Fitch 0,08% Pulverizado I00192 Brazilian 1ª/259ª Residencial 8,0% IGPM 20/09/ ,20% 8.9 Pulverizado 21 11J Brazilian 1ª/21ª Residencial 8,00% IGPM 20/10/1 A+sf(bra) Fitch 0,22% 521. Pulverizado 15 10D Brazilian 1ª/15ª Residencial,0% IGPM 1/12/9 Bsf(bra) Fitch 1,% Máxima 1C00850 Cibrasec 2ª/192ª Residencial,50% IGPM 22/0/ ,0% 98.1 Rizzo 1C0002 Cibrasec 2ª/208ª Loteamento 9,00% IGPM 20/0/ ,12% Rizzo 2 15F0110 Cibrasec 2ª/255ª Loteamento 10,50% IGPM 0/05/2 - -,% Grupo CEM 1I Cibrasec ª/100ª Loteamento 10,00% IGPM 28/0/28 - -,5% Valle Loteamento 1K0822 Forte 1ª/19ª Loteamento 12,00% IGPM 20/11/2 bra-(sf) Austin 1,11% Fleury 12E Gaia ª/ª Corporativo,00% IGPM 18/10/21 Aa2.br¹ Moody's 0,15% 55.1 GSP 12E0058 Gaia 5ª/29ª Loteamento 10,00% IPCA 25/10/ ,% Lagoa Serena 12F00221 Gaia ª/9ª Loteamento 8,00% IGPM 20/12/ ,10% Shopping Bahia 10G0015 Gaia ª/ª Shopping,1% IGP-DI 10/05/25 AA+ S&P 1,89%.5.19 THCM 15F Gaia ª/9ª Loteamento 10,50% IGPM 1/11/ ,% Shopping Valparaiso 1D01 Gaia ª/52ª Shopping 2,00% CDI + 1/0/ ,51% Ultra 1K02159 Gaia ª/100ª Corporativo,5% IGPM 20/0/1 - -,% Diálogo II 18C0801 Gaia ª/10ª Residencial,10% IGPM 10/0/ ,89% Urbplan III 12F00280 Habitasec 1ª/12ª Loteamento 8,5% IPCA 15/10/22 - -,8% - JPS 10K Habitasec 1ª/1ª Shopping,50% IGP-DI 15/10/20 A+ ² Fitch 1,5%.9. Mamoré 1F Habitasec 1ª/ª Loteamento 12,00% IGPM 15/0/ ,9% General Shopping II 12L002 Habitasec 1ª/20ª Shopping,95% IPCA 10/12/ ,8%.89. Tecnisa Estoque 1K0188 Ourinvest 1ª/11ª Corporativo 2,0% CDI + 25/05/ ,21% Shopping Lajeado 1B0012 RB Capital 1ª/8ª Shopping,50% IPCA 15/02/ ,5% - BR Distribuidora I 12J0089 RB Capital 1ª/9ª Corporativo 5,08% IPCA 15/0/1 AA+(bra) ¹ Fitch 0,58% Rede D'or 1G1995 RB Capital 1ª/109ª Corporativo,8% IPCA 0/05/2 AA+sf(bra) Fitch 1,2% BR Distribuidora II 1H0095 RB Capital 1ª/9ª Corporativo,% IPCA 15/12/2 AA+(bra) ¹ Fitch 1,% Renner 1K01111 RB Capital 1ª/95ª Corporativo,% IPCA 15/10/29 AA+sf(bra) Fitch 1,2%.81. Perini 1H02885 RB Capital 1ª/119ª Corporativo,% IPCA 1/0/ ,5%.0.8 Rumo 12H RB Capital 1ª/10ª Corporativo,0% IPCA 20/0/2 Asf(bra) Fitch 2,99% BRMalls 1C00892 RB Capital 1ª/9ª Shopping,% IPCA 0/0/2 Aa2.br Moody's,10% Rede D'or 1B090 RB Capital 1ª/122ª Corporativo 8,28% IPCA 0/05/2 AAAsf(bra) Fitch,5% Rede D'or 1H0185 RB Capital 1ª/15ª Corporativo,5% IPCA 0/11/2 AAAsf(bra) Fitch,00% 9.5. PPG 12I00199 RB Capital 1ª/9ª Corporativo,0% IPCA 12/0/2 AAAsf(bra) Fitch 0,1% BRF 1D TRX 1ª/1ª Corporativo,% IGPM 12/12/ ,95% Compromissada I Itaú 8,00% CDI % 01/0/ ,% Compromissada II Banco Votorantim 9,00% CDI % 21/08/ ,28%.018. Compromissada III Banco Votorantim 90,00% CDI % 20/09/ ,98%.01.9 Compromissada VIII Banco Votorantim 90,00% CDI % 00/01/00 - -,2% Compromissada VII Banco Votorantim 8,50% CDI % 18/0/ ,8%.2.98 BCRI11 BCRI11 FII - - 1,22% ¹ Rating Corporativo ² Rating Descontinuado em 201

5 , 0 105, 0 95,00 85,00 5,00 5,00 Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário Distribuição dos Ativos por Indexador e Tipo de Ativo 11% % % Indexador 9% Tipo de Ativo 1% 11% 0% IPCA IGPM IGP-DI CDI % CDI + 88% CRI Compromissada FII Taxa e Prazo Médio do Fundo Taxa Média¹ 8% % 5% %, anos de prazo médio² IPCA +,% IGPM + 8,% IGP-DI +,% CDI + 2,1% DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO 11,00 110,91 105,89 111,00 110, 10,5 10,95 10,00 10, , , , ago/1 set/1 out/1 nov/1 dez/1 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 Fonte: Bloomberg, Banco Fator. Volume Total Preço Fechamento ¹ Cálculo feito desconsiderando a alocação em Compromissadas ² O Cálculo do prazo médio foi feito considerando os fluxos futuros de todos os ativos da carteira. 5

6 Novas Alocações CRI Pulverizado - Mauá - Carteira Pulverizada de Financiamentos Imobiliários - Imóveis Residenciais, Comerciais e Loteamentos - Alienação Fiduciária de todos os Imóveis - Maior concentração no estado de São Paulo (0% do Saldo Devedor) - Taxa: IGP-M +,50% - 5,09% do PL

7 CRIs em Carteira Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário Creditas Cód. IF: : Ápice Tipo: Carteira Pulverizada Emissão: 0/2018 Vencimento: 12/202 Taxa de Aquisição: IPCA+ 8,50% Data de Aquisição: 28/0/2018 Garantias: 10% de subordinação, AF de todos os Imóveis. Pontos positivos: Excesso de spread e cobrança feita pela Creditas. Monitorar: Inadimplência, pré pagamento e gatilhos. 1) No momento pré-operação, os mutuários estão pagando suas parcelas diretamente para a carteira do FIDC Captalys 2) A Creditas recompra todos os créditos ao par do FIDC e no mesmo momento vende ao par para a Mutuários securitizadora ) A emite CCIs lastreadas respectivamente em cada um dos contratos e consequentemente emite um CRI lastreado nestas CCIs ) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a securitizadora Carteira do CRI 5) A securitizadora repassa os recursos para a Creditas ), ) Conforme os mutuários forem pagando suas parcelas ao patrimônio separado da ela passa estes recursos aos titulares do CRI 8) Os titulares da série Mezanino tomam as primeiras perdas, até os 10% do saldo devedor da emissão Os detentores da série subordinada recebem o excesso de spread dos créditos, após o pagamento das séries sênior e mezanino. Caso não haja excesso devido à inadimplência a série subordinada não recebe pagamento. Diálogo Cód. IF: : Gaia Tipo: Carteira Pulverizada Emissão: 0/2018 Vencimento: 0/202 Taxa de Aquisição: IPCA+,10% Data de Aquisição: 29/0/2018 Garantias: 0% de subordinação, AF de todos os Imóveis, Aval do Sócio. Pontos positivos: Alta subordinação, boa localização das garantias. Monitorar: Inadimplência, pré pagamento e gatilhos. Mutuários Carteira do CRI 1) No momento pré-operação, os mutuários estão pagando suas parcelas diretamente para a carteira da Diálogo. 2) A compra todos os créditos ao par da Diálogo. ) A emite CCIs lastreadas respectivamente em cada um dos contratos e consequentemente emite um CRI lastreado nestas CCIs ) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a securitizadora 5) A securitizadora repassa os recursos para a Diálogo ), ) Conforme os mutuários forem pagando suas parcelas ao patrimônio separado da ela passa estes recursos aos titulares do CRI 8) Os titulares da série Subordinada tomam as primeiras perdas, até os 0% do saldo devedor da emissão Mauá Cód. IF: 18F : Ápice Tipo: Carteira Pulverizada Emissão: 0/2018 Vencimento: 0/2025 Taxa de Aquisição: IGPM+,50% Data de Aquisição: 29/0/2018 Garantias: 15% de subordinação, AF de todos os Imóveis. Pontos positivos: Qualidade da Carteira, boa localização das garantias. Monitorar: Inadimplência, pré pagamento e gatilhos. Mutuários Carteira do CRI 1) No momento pré-operação, os mutuários estão pagando suas parcelas diretamente para a Mauá. 2) A compra todos os créditos ao par da Mauá. ) A emite CCIs lastreadas respectivamente em cada um dos contratos e consequentemente emite um CRI lastreado nestas CCIs ) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a securitizadora 5) A securitizadora repassa os recursos para a Mauá ), ) Conforme os mutuários forem pagando suas parcelas ao patrimônio separado da ela passa estes recursos aos titulares do CRI 8) Os titulares da série Subordinada tomam as primeiras perdas, até os 15% do saldo devedor da emissão

8 CRIs em Carteira Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário Tecnisa (Estoque) Cód. IF: 1K0188 : Ourinvest Tipo: Corporativo Emissão: 11/201 Vencimento: 05/202 Taxa de Aquisição: CDI+ 2,0% Data de Aquisição: 19/0/2018 Garantias: Mínimo de 150% do Saldo devedor em Alienação Fiduciária de Imóveis. Pontos positivos: Qualidade das Garantias, Aceleração de pagamento. Monitorar: Risco Corporativo, velocidade de venda do Estoque e gatilhos. Mutuários Tecnisa 1 Instituição Financeira 1) A devedora (Tecnisa) emite uma CCB em favor da Instituição Financeira 2) A Instituição Financeira cede à a CCB. ) A emite uma CCI lastreada na CCB e consequentemente emite um CRI lastreado nesta CCI ) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a securitizadora 5) A securitizadora repassa os recursos para a Tecnisa ) Conforme a Tecnisa vender o estoque de imóveis, o dinheiro é repassado para o patrimônio separado da. ) A repassa os recursos aos titulares dos CRIs. 5 2 Rede D Or IV Cód. IF: 1H0185 : RB Capital Tipo: Corporativo Emissão: 08/201 Vencimento: 11/202 Taxa de Aquisição: IPCA+,5% Data de Aquisição: 0/08/201 Garantias: Alienação Fiduciária do Imóvel. Pontos positivos: Qualidade do devedor. Monitorar: Risco Corporativo. FII NorthWest 1 2 Rede D or 5 ) A repassa os recursos para o FII NorthWest ) A Rede D Or passa a pagar os aluguéis diretamente ao patrimônio separado da 8) A repassa os recursos aos titulares dos CRIs 8 1) A Rede D Or celebrou com o FII NorthWest um contrato de locação atípico com prazo mínimo de 25 anos 2) A Rede D Or efetua pagamentos mensais referente ao aluguel à NorthWest. ) A NorthWest cede à o fluxo de aluguéis ) A emite um CRI lastreado no contrato de locação 5) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a Ultra Cód. IF: 1K02159 : Gaia Tipo: Corporativo Emissão: 12/201 Vencimento: 11/202 Taxa de Aquisição: IGPM+,5% Data de Aquisição: 19/12/201 Garantias: Alienação Fiduciária do Imóvel, Cessão de Ações da RBX, Fiança da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Pontos positivos: Qualidade do devedor. Monitorar: Risco Corporativo, Covenants. Nutrigás 1 2 Ultragaz 5 ) A repassa os recursos para a Nutrigás ) A Ultragaz passa a pagar os aluguéis diretamente ao patrimônio separado da 8) A repassa os recursos aos titulares dos CRIs 8 1) A Ultragaz celebrou com a Nutrigás um contrato de locação atípico com prazo mínimo de 25 anos 2) A Ultragaz efetua pagamentos mensais referente ao aluguel à Nutrigás. ) A Nutrigás cede à o fluxo de aluguéis ) A emite um CRI lastreado no contrato de locação. 5) compram o CRI a mercado, passando os recursos para a

9 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ: / Administrador: Banco Fator S.A. Gestor: Fator Administração de Recursos Ltda. (FAR) Custodiante: Itaú Unibanco S.A. Número de Cotistas: 8.08 (Pessoas Físicas: 8.0; Pessoas Jurídicas: 1) Código Bovespa: Contato: ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 9

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