FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HUMAITÁ FII CNPJ /
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- Giulia Belo Gameiro
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1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HUMAITÁ FII CNPJ / RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR 1º SEMESTRE/2015 1
2 SUMÁRIO I. DESCRIÇÃO DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO SEMESTRE... 3 II. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA O SEMESTRE SEGUINTE... 3 III. CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM QUE SE CONCENTRAM AS OPERAÇÕES DO FUNDO, RELATIVAS AO SEMESTRE FINDO 3 IV. PERSPECTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÓXIMO SEMESTRE... 3 V. VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO FUNDO... 3 VI. RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO... 4 VII. RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS QUATRO SEMESTRES... 4 VIII. VALOR PATRIMONIAL DA COTA NOS ÚLTIMOS QUATRO SEMESTRES... 4 IX. RELAÇÃO DOS ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO EM CADA UM DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
3 I. DESCRIÇÃO DOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO SEMESTRE Nesse semestre não foram realizados novos negócios. O fundo mantêm em sua carteira os mesmos ativos existentes no semestre anterior. II. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA O SEMESTRE SEGUINTE Com relação a política de investimento do Fundo descrito no Capítulo III em seu Regulamento, não houve alteração nesse semestre. Para o próximo semestre, a previsão de política de investimento do Fundo permanece inalterada. No entanto, o Fundo está permanentemente avaliando as oportunidades de investimentos imobiliários. III. CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM QUE SE CONCENTRAM AS OPERAÇÕES DO FUNDO, RELATIVAS AO SEMESTRE FINDO Assim como nos últimos anos, o mercado imobiliário continua apresentando grandes variações de preço entre cidades e bairros. Os principais fatores que justificam essa volatilidade são: condições econômicas, tamanho das cidades, além de demanda e oferta de imóveis no mercado. No cenário específico de galpões logísticos, os primeiros meses de 2015 revelaram um mercado mais consciente, com retração na entrega de novas metragens, o que contribuiu favoravelmente para que a balança entre demanda e oferta mantivesse a estabilidade. Já o mercado de edifícios comerciais ou escritórios, atravessa o ciclo de superoferta. Por consequência, os valores de locação destes edifícios ficam mais sensíveis e a flexibilização na negociação de novos contratos devem favorecer o locatário, fator que motiva o aumento da migração dos ocupantes de edifícios de menor eficiência, para os edifícios classificados como A e A+. Outra movimentação crescente neste momento refere-se às unificações de algumas operações que estavam distribuídas em diversos edifícios, e em muitos casos, a consolidação de escritórios em um único imóvel proporciona ao inquilino uma série de benefícios. Fonte: Colliers International. IV. PERSPECTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÓXIMO SEMESTRE A perspectiva da administração é que o item II seja cumprido da melhor forma possível, rentabilizando o fundo e atingindo assim os objetivos propostos sempre de acordo com a sua política de investimentos estabelecida no Regulamento do Fundo. V. VALOR DE MERCADO DOS ATIVOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO FUNDO Ativo Valor de Mercado (R$ mil) Cotas de Fundos - FIR PETRA LIQUIDEZ Ambev - Santa Luzia/MG 209 Atento - Santos/SP 317 Atento - Salvador/BA 352 Valores a Receber - Aluguéis
4 VI. RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO Obrigações Contraídas no Período Obrigações por aquisição de imóveis Taxa de Administração Taxa de Consultoria Taxa de Custódia Outras Despesas VII. RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS QUATRO SEMESTRES Período Rentabilidade * 1º Semestre/ ,87% 2º Semestre/2014 0,04% 1º Semestre/2014** - 2º Semestre/2013** - * Considerando os proventos distribuídos. ** Início do Fundo em 30/12/2014 VIII. VALOR PATRIMONIAL DA COTA NOS ÚLTIMOS QUATRO SEMESTRES Período Valor da Cota (R$) 1º Semestre/ ,45 2º Semestre/ ,42 1º Semestre/2014* - 2º Semestre/2013* - * Início do Fundo em 30/12/2014 IX. RELAÇÃO DOS ENCARGOS DEBITADOS AO FUNDO EM CADA UM DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS Exercício Findo em 30 de junho de 2015 * Encargos Valor (R$ mil) % em relação ao PL Médio Despesas Financeiras ,46% Taxa de Administração 65 1,95% Taxa de Custódia 50 1,50% Outras Despesas 23 0,68% Taxa de Consultoria 4 0,11% Taxa de Gestão 2 0,07% * Início do Fundo em 30/12/2014 4
5 Curitiba, 30 de junho de Atenciosamente, BANCO PETRA S/A CNPJ / Administrador 5
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