(5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO ,17D , , ,57D
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- Moisés Cabreira de Mendonça
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1 Saldo Novembro Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE ,37D ,45D , , , , ,90D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,70D BANCOS MOVIMENTO OUTRAS CONTAS ,78D , ,85 DO (2) BANCO DO BRASIL CTA ,33D , , ,77D (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO ,17D , , ,57D (4) ECONÔMICA FEDERAL CTA. MOVIMENTO ,48D ,03D , , , , ,68D ,43D (103) PROVISÃO P/ESGOTO 3.475,45D , , ,22D (131) (132) CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO , , , , ,25D (165) C/CONSIGNAÇÃO C/C , , , , ,44 (159) BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO ,37D , , ,14D (98) OUTROS HSBC BANK BANCOS BRASIL S/A. - CTA ,99D 4.494,44D , , , , ,73D 8.106,43D 0, (153) (193) F BANCO COOPERATIVA EM A ITAÚ RECEBER CIRCULAÇÃO UNIBANCO CENTRAL SA. DE CRÉDITO CTA.MOVIMENTO URBANO C/C - CECRED ,54D 3.297,90D , , , , ,88D CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A A RECEBER ,41D , , ,75D 6.441,55D (6384) (6386) (6388) Residencial Industrial Comercial ,60D ,28D ,95D , , , , , , ,18D (6390) Tarifa de Água Pública (Estado/União) 62,62D , , ,61D (6407) Ligação 3.028,96D , , ,20D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ,60D E VALORES 9.449,16D TÍTULOS ACOES (33) TELEBRAS 730,23D 0, DÍVIDA CRÉDITOS ATIVAINSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA (32) ATIVO DIVIDA PERMANENTE NAO TRIBUTARIA - CURTO PRAZO ,03D 0,00 585, ,95D 730,23D IMOBILIZADO BENS IMÓVEISE IMÓVEIS ,41D ,30D , (22) (21) (23) P TERRENOS EDIFÍCIOS OBRAS EM ANDAMENTO ,00D ,93D ,31D 0, ,48 0, ,30D ,19D ,00D ,93D ,83D
2 Saldo Novembro Atual2/ (24) (25) OUTROS ADUTORA CAPTACAO BENS E IMÓVEIS ELEVATORIA ,06D ,51D ,69D , ,43D (26) (27) (28) ESTACAO RESERVATORIO REDES E RAMAIS DE TRATAMENTO DE DE AGUADE AGUA ,92D ,70D ,99D 4.088, ,51D ,92D ,70D ,53D ,69D (29) (30) (31) BENS ELEVATORIAS UNIDADE COLETORES, MÓVEIS DE TRATAMENTO RAMAIS, DE ESGOTO INTERCEP. ESGOTO E EMISSARIOS ,90D ,51D ,84D ,11D , ,73D ,51D (20) INSTRUMENTOS E UTENSILIOS 2.618,00D ,84D (17) MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS ,27D ,11D (18) (19) (16) P MOBILIÁRIO VEICULOS E EM ACESSORIOS APARELHOS GERALDE ESCRITORIO ,50D ,00D ,34D 0,00 0, ,27D ,50D ,00D ,34D 2.618,00D ATIVO EXECUÇÃO COMPENSADO DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA ,51D ,00D , , , , ,90D (10425) A REALIZAR ,02D 0,00 (10426) RECEITA REALIZADA ,00D CONTROLE POR ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSOS - DE RECURSOS 0, ,51D (10429) (10431) ARRECADAÇÃO (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES REALIZADA POR FONTE ,98C ,98D ,51 0, ,51 0, ,49C ,49D FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA , ,00D 0, (10436) DOTAÇÃO ,00D ,00D ,00D CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR (10441) ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO ,00D ,00 0, ,00D DOTAÇÃO ALTERAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA LEI ORÇAMENTÁRIA (10479) O EXECUÇÃO (R) REDUÇÃO PROGRAMAÇÃO 0,00 0, , ,00C ,00D OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FINANCEIRAS ,23D , , (99004) RECURSOS-A UTILIZAR ,56C , ,93 (99005) RECURSOS-COMPROMETID ,47D , , ,62D (99006) COMPENSAÇÕES DISPONIBILIDADES ATIVAS POR POR DIVERSAS FONTE VALORES, DE RECURSOS-UTILIZADA TÍTULOS E BENS ,32D ,28D , , ,78D ,28D ,28D ,44C (17648) C RESPONSABILIDADES OUTRAS RESPONSÁVEIS ADRIANA RESPONSABILIDADES SCHROEDER POR ADIANTAMENTOS TERCEIROS DE TERCEIROS 0, , ,00 0,00
3 Saldo Novembro Atual3/ (134) C DIREITOS COM CONTRATOS TERCEIROS E OBRIGAÇÕES DE COM SERVIÇOS TERCEIROS CONTRATUAIS ,28D 0,00 0, ,28D
4 Saldo Novembro Atual4/13 2 PASSIVO DEPÓSITOS CIRCULANTE ,13C ,71C ,86C , , , , , , ,64C CONSIGNAÇÕES ,83C PREVIDÊNCIA SOCIAL ,92C OUTRAS ENTIDADES (135) SAMAE RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 374,44 374,44 DE PARA DIVERSAS QUEM DE ORIGENS DIREITO ,86C , , ,92C (11) DEPÓSITOS I.A.P.A.S./I.N.S.S. DE TERCEIROS ,31C 2.455,34C , , , , ,11C 0,00C 0, (45) (85) (124) (129) (138) I.R.R.F. IPRERIO I.S.S.R.F. I.R.R.F. ITAJUI --INST.PREV.SERV.PUB.RIO PESSOA PESSOA ENGENHARIA JURÍDICA FÍSICA DE OBRA NEGRINHO LTDA ,99C 8.495,47C 3.943,72C 403,81C 167,44C 9.014, , , ,72 403, , , , ,95 46, ,61C 5.795,54C 4.203,95C 601,94C 46,07C (151) (99022) (99023) OURO KAZAN EMPREIT.DE E IND.DE PRATA PAVIMENTAÇÃO ENCANAMENTO REMOÇÃO DE BELÉM TERRA E SANEAMENTO DE E ENTULHO CARLOS LTDA. G. BELÉM 330,00C 81,97C 38,50C 330,00 81,97 38, (99024) INSS - RK CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MATERIAIS 866,07C 866,07 0, (12) OUTROS DEPÓSITOS COLETA LIXO ,55C ,62C , , , , ,81C ,04C (53) (88) SINDICATO DE SEGURANCA SERV.PUBL.MUN.DE OSTENSIVA RIO - T.S.O. NEGRINHO 3.116,87C 20,46C 5.347, , , , ,21C 319,10C 0, (89) (96) (99) TAXA CAIXA PATRÍCIA FUNREBOMPM E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES PRAZERES - PENSAO ALIMENTICIA ,79C 373,20C , ,82 373, , , ,58C (102) GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE 305,00 320,00 562,71C (145) (161) ANA MARÍTIMA DULCÉLIA SEGUROS SCHUKOSKY S/A GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT 235,87C 0,00 517,16 235,87 517,16 235,87 235,87C 15,00C (163) OBRIGAÇÕES BANRISUL EM - A FINANCIAMENTO PAGAR CIRCULAÇÃO - SERVIDORES ,85C ,74C , , , , ,91C ,30C 0, FORNECEDORES EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO ,23C , , (87) SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E 3.071, , (107) MC JORNALISMO LTDA. 290,58 290, ,91C (108) VIVO S/A. 650,18 650, (113) AUTO POSTO RIONEGRINHENSE LTDA , , (120) BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A , , (122) SAMAE 6.031, , (123) CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A , , (125) BRASIL TELECOM S/A , , (1148) (1149) (1152) F HIDROMAR CAIXA COFERMACO ECONÔMICA INDÚSTRIA COMÉRCIO FEDERAL. QUÍMICA MATERIAIS LTDA. PARA CONSTRUÇÃO LT 3.264,00C 676,57C 0, , ,61 676, , ,61 359, ,00C 359,33C 0,00
5 Saldo Novembro Atual5/ (1154) (1155) (1166) HSBC LABORATÓRIO COOPERATIVA BANK BRASIL DE BECKHAUSER CRÉDITO S/A. RURAL & BARROS NORTE LTDA. CATARINENSE. - ME ,06C ,06 920,40 341, ,80 341,14 0,00 974,40C (1167) ITAÚ UNIBANCO S/A. 162,00 162, (1168) (1182) TRANSPORTE ITAJUI ENGENHARIA E TURISMO DE OBRAS SANTO LTDA. ANTÔNIO LTDA ,64C 2.194,50C 8.429, , , , ,65C 1.197,00C (1191) LIGHT IN POWER SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LT 480,00 480, (1192) (1195) AUTO PEÇAS E LOJA INGO AUTO LTDA. ELÉTRICA LTDA. 267,60C 267,60 579,60 579, (1200) (1201) N.B. OFICINA FALCE MECÂNICA & CIA LTDA. WILPAGE LTDA. 860,00C 860, ,05 878, ,05C 878,00C (1202) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI 1.360, , (1211) (1217) ANTONIO HUGO RODOLFO NIEDZELSKI. BINDER 30,00 30, (1219) LUANI PAPELARIA E FESTAS 275,00 275, (1229) INFOJET INFORMÁTICA LTDA. - ME. 210,00C 210, (1242) MECÂNICA IRMÃOS GROSSL LTDA. 502,48C 502, (1243) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 185,64 185, (149) (2172) AUTOMATIC CELSO IVAN IND. GALIKOVSKI E COM. EQUIP. ELÉTRICOS LTDA. 30,00 953,39 30,00 953,39C (2174) REALTIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA. 314,00 314, (2178) FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS VIAL LTDA. 801,54C 801, (2180) (2181) BETHA SUPERMERCADO SISTEMAS GERMANIA LTDA. LTDA ,71C 1.510, ,71 224, ,71C 224,13C (2182) GLOBAL COLETA RESÍDUOS 330,00 330, (2616) (2618) (200) ADRIANA MERCANTIL COOPERATIVA SCHROEDER RAOLI CENTRAL COM. E DE REP. CREDITO LTDA. URBANO CECRED 4.423,45 377, ,45 196,00 377,88 196,00C (5558) ALLIANZ SEGUROS S/A. 880,23 880, (5573) CENTRAL ELETRICA COM. MAT. ELETRICO LTDA - ME 734,00C 734, (5575) CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 185,00 185, (5579) DL MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS E COMÉRCOP DE ESQUADRIA 3.250, , (5584) QUÍMICA MARAGNO 2.580,00C 2.580, (5601) CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 200,80 200, (5618) MERCADO RESSEL ME 365,00 365, (5621) ZEITHAMER MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 251,00 251, (5625) ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN 350,00 350, (8044) VEXIM CIENTÍFICA LTDA ,54C 4.159, (17625) (17626) KEMIRA BUSCHLE WATER & LEPPER SOLUTIONS S/A BRASIL PROD.PARA TRATAMENTO 1.980,00C 1.980, , , ,00C 5.940,00C (17631) BANCO DO BRASIL 777,46 777, (17651) (17679) MARIO SUL AMERICA MATTEI CIA. NACIONAL DE SEGUROS 1.250,00C 3.173,53C 1.250, , (17688) ORGANICA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS LTDA 1.611, , (17690) (17691) (17692) F LIBRA MARQUES INDUSOFT COMERCIO E SISTEMA ODORIZZI DE DE BALANCAS LTDA INFORMACAO - ME E EQUIPAMENTOS LTDA 1.565,06C 1.800,00C 515,00C 1.565, ,00 515,00 0,00 0,00
6 Saldo Novembro Atual6/ (17693) (17694) (17696) OLIVIA RADIO JOÃO ODIR SKREPECZ RIO NEGRINHO VIEIRA MUELLER LEMOS LTDA. EIRELI 30,00 214,25 200,00 30,00 214,25C 200,00C (2184) PESSOAL SAMAE A PAGAR DO EXERCÍCIO , , , , (177) MARCELO RIBEIRO 2.332, , (9) IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP , , (5555) CARLOS FERNANDO SCHIER , ,64 (5556) MARCO AURÉLIO PSCHEIDT , ,88 (17695) EVANDRO CARLOS DE FREITAS 0, , ,81 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER (5613) INSS DO EXERCÍCIO 4.323,62C 8.698, ,76 0,00C 0, OBRIGAÇÕES PIS/PASEP DO TRIBUTÁRIAS EXERCÍCIO (8046) PASEP 0, , ,19 RECURSOS A ESPECIAIS LIBERAR NÃO RESTOS PROCESSADOS A PAGAR NÃO A LIQUIDAR PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS 0, (19000) (8612) F P PASSIVO PATRIMONIO/CAPITAL PATRIMÔNIO FORNECEDORES-RESTOS COMPENSADO LÍQUIDO A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,91C ,51C 5.895,00C , , ,91C ,90C 5.895,00C (11080) ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DA - NATUREZA RECEITA DA RECEITA (11085) PREVISÃO INICIAL POR FONTE RECURSOS ,00C (11089) (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE RECURSOS ,00D 0,00 0, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ,00C , , ,00C (11092) DISPONIBILIDADES DISPONÍVEL UTILIZADO DE CRÉDITO ,33C ,41C ,92C , , , , , , ,00C ,42C ,69C ,73C ,00D (11100) (11102) EXECUÇÃO EMISSÃO CRÉDITO DE LIQUIDADO EMPENHADO EMPENHO DESPESA A - LIQUIDAR LIQUIDADO ,63C ,29C , , , , ,35C ,38C (99008) (11141) O C EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES Controle EMPENHOS VALORES das DA PAGOS disponibilidades POR PROGRAMAÇÃO CREDOR FINANCEIRAS de recursos FINANCEIRA ,67C ,23C 1.923,45 0, , , ,62C ,58C
7 Saldo Novembro Atual7/ (55) (133) C COMPENSAÇÕES VALORES, DIREITOS CONTRAPARTIDA CONTRATOS E TÍTULOS OBRIGAÇÕES COM PASSIVAS E VALORES BENS TERCEIROS CONTRATADAS SOB DIVERSAS PODER RESPONSABILIDADE TERCEIROS ,28C 0, ,00 0, ,00 0, ,28C 0,00
8 Saldo Novembro Atual8/13 3 DESPESAS PESSOAL E CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS ,96D ,98D , , , ,93D Aplicacoes Diretas ,88D , ,06D Salario-Familia (8631) Salário-Família - Ativo Pessoal Civil 792,00D 22, ,63D (7433) Vencimentos Obrigacoes Patronais e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,74D , ,60D (8646) Contribuições Previdenciárias Variaveis - - INSS ,94D 4.374, ,70D 814,00D (8654) (8777) OUTRAS Aplicações Obrigações Outras Contribuição Despesas DESPESAS Diretas Patronais ao RPPS - Variáveis Oper.Intra-Orçamentárias CORRENTES - Op.Intra-Orçamentárias - Pessoal Civil ,10D ,48D ,72D , , , , ,43D ,38D ,95D (9444) Transferencias Contribuicoes Outras Contribuições a Instituicoes Privadas sem Fins Lu ,47D 1.360, Aplicacoes Diarias - Civil Diretas ,63D , , ,43D (9796) Diárias no País - Civil 4.510,00D 120, ,00D (9813) Combustíveis de Consumo e Lubrificantes Automotivos ,46D ,57D , ,56 730, ,17D ,13D (9823) (9826) Químico Educativo e Esportivo ,80D 4.111,00D , ,80D 4.630,00D (9828) (9829) (9833) (9834) de Expediente Processamento Copa Limpeza e Cozinha Produção de Dados de Higienização ,29D 2.800,20D 1.984,81D 5.004,57D 489,25 224, ,54D 2.800,20D 2.208,94D 5.004,57D 4.111,00D (9835) (9836) (9838) (9840) Uniformes, Elétrico de Tecidos Proteção Manutenção e Eletrônico e e Aviamentos Segurança de Bens Imóveis ,74D 4.945,00D 8.708,59D 5.892,61D 3.450, , ,54D ,58D 4.945,00D (9842) (9847) (9851) Laboratorial para Comunicações Manutenção de Veículos ,12D 3.259,18D 168,00D ,12D 5.892,61D (9854) (9856) Ferramentas Material de Sinalização Visual e Afins 2.966,90D 99,10D 3.259,18D 2.966,90D 168,00D (9865) (9900) (9902) Outros Locação Manutenção Servicos Materiais Imóveis e Conservação de de Terceiros Consumode Pessoa Equipamentos Fisica ,98D ,14D 3.150,00D 804,54D 2.422, ,00 350, ,10 730, ,96D ,04D 3.500,00D 804,54D 99,10D (9928) (9930) (9931) (9946) F Outros Assinatura Serviços Servicos Serviços de de Áudio, Periódicos de Terceiros Vídeo Terc-Pessoa e Anuidades Foto -- Pessoa Fisica-Pagto Juridica FísicaAntec ,38D 5.253,60D 1.300,00D 2.674,10D 546,00D , ,00 0, ,10 0, ,88D 5.560,50D 1.300,00D 2.674,10D 546,00D
9 Saldo Novembro Atual9/ (9953) (9960) (9961) de Software Bens Máquinas Imóveis Equip ,63D ,34D 6.084,00D 4.582,11 480, ,74D (9962) Veículos ,03D 1.274, ,34D (9963) (9964) Manutenção e Conservação de Bens de Móveis Estradas de Outras e ViasNatur ,00D 743,00D 0, ,08D ,00D 6.084,00D (9978) (9980) (9984) Fornecimento Energia Comunicação de Alimentação Elétrica em Geral ,25D 1.006,00D 0, ,31 365,00 200, ,56D 1.371,00D 743,00D (9985) (9988) (9994) (9999) Serviços de Gráficos Análises Telecomunicações Seleção e Editoriais e Treinamento Pesquisas Científicas ,64D ,52D ,01D 1.805,00D 2.543, , ,24D ,69D ,01D 1.805,00D 200,00D (10005) (10038) (10042) (10056) Telefonia seguros Vale-Transporte em Bancários Móvel Geral ,47D ,50D 5.820,30D 1.135,41D , ,00 880,23 0, ,92D ,50D 5.820,30D (10062) e Propaganda 4.880,00D 0, ,64D (10065) (10075) Auxilio-Alimentacao Serviços Outros Serviços de Publicidade de Terceiros Legal - Pessoa Jurídica ,38D 3.773,80D 290,58 644, ,38D 4.880,00D (10081) Obrigacoes Auxilio-Alimentação Tributarias em e Pecúnia Contributivas ,08D ,57D 6.031, ,58D ,76D 4.064,38D (11064) (11321) (16289) Sentencas Taxas Contribuição Previdenciária Judiciais Para o PIS/PASEP Serviços de Terc - PF ,66D 4.197,91D 260,00D 4.740, ,85D 4.197,91D (16331) (16377) Despesas Diversas Obras Instalações Sentenças Exercicios Anteriores ,00D 1.500,00D 0, ,00D 1.500,00D 260,00D DESPESAS INVESTIMENTOS Aplicacoes Diretas DE CAPITAL ,98D e Instalacoes ,98D (17180) em Andamento ,08D , ,87D (17184) Obras Contratadas 4.968,00D ,87D (17185) Outras Obras Instalações ,90D ,97D (17191) Equipamentos Aparelhos e Utensílios e Material Domésticos Permanente ,00D 299,00D ,90D ,00D 4.968,00D (17205) (17314) F Despesas Máquinas, Obras e Instalações de Exercicios e Anteriores Utensílios de Escritório ,00D ,00D 0,00 0, ,00D ,00D 299,00D
10 Saldo Novembro Atual 10/13 4 PATRIMONIAL CORRENTES ,68C ,68C , ,19C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,19C Depósitos Bancários Remuneração de Dep. Banc. Não Vinculados Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (6107) Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM ,73C 1.457, RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS e Dist. de Água ,61C ,96C , , ,03C ,43C (6385) (6387) Residencial Industrial ,92C ,56C , , ,80C ,86C ,24C (6405)(6389) (6391) Serviços Tarifa de de Água Religamento Comercial Pública (Estado/União) de Água ,84C ,64C ,86C , , , ,98C Outros Servicos ,79C 6.547, ,79C (6408) Ligação ,54C 4.361, ,51C (6410) Desligamento 1.948,44C 148, ,09C (6412) Expediente 1.775,20C 293, ,57C (6414) OUTRAS Outras RECEITAS Receitas de CORRENTES Serviços ,34C ,61C 1.744, , ,92C ,49C 2.096,64C Multas e de Juros Outras de Origens Mora 2.068,39C (6956) INDENIZAÇÕES Outras Multas - E SAMAE RESTITUIÇÕES ,04C 6.944, RESTITUIÇÕES ,10C Restituicoes (6988) Outras Restituições - SAMAE 7.703,23C 374,44 RECEITA Receita da DA Dívida DIVIDA Ativa ATIVA não tributária Rec. Div. Ativ. Não-Tribut Tributária de Outras de Outras Receit Rec. - Princ 8.077,67C (7165) RECEITAS Receita DE da Dívia CAPITAL Ativa Não-Tributária de Outras Re ,07C 585, ,15C (7266) F ALIENAÇÃO Alienação de de DE Veiculos BENS MÓVEIS - SAMAE 3.000,00C 0,00 0, ,00C
11 Saldo Novembro Atual 11/13 5 RESULTADO INTERFERÊNCIAS DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS DO EXERCÍCIO ,44D ,41D , ,74D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,71D REPASSE CONCEDIDO ,84D , (98002) Transferencia Financeira para Prefeitura ,46D , (99014) ,63D 7.441, ,56D (99015) AMORT ,09D , ,66D (99016) F MUTAÇÕES DESINCORPORAÇÕES TRANSFERENCIA PASSIVASFINANCEIRA DE ATIVOSP/PREFEITURA - JUROS ,57D ,66D , , ,15D ,04D ,14D ,72D (11256) ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS BENS USO PERMANENTE 3.000,00D 0, (11262) LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA ,57D ,07D ,58 585, ,15D ,15D (11265) RESULTADO CRÉDITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DIVERSOS A RECEBER ,03D ,50D , ,03D ,00D 3.000,00D INTERFERÊNCIAS MOVIMENTOS DE PASSIVAS FUNDOS A PRÓPRIOS CRÉDITO ,41D (11286) NÃO FINANCEIRO ,91D (11287) F AJUSTE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO ,50D ,41D DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,62D ,91D DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ,62D ,50D BAIXA BENS MÓVEIS ,62D BENS MÓVEIS USO PERMANENTE ,62D INSERVIBILIDADE (11301) DE BENS INSERVÍVEIS 6.545,50D BAIXA DE DIREITOS CRÉDITOS A RECEBER 6.545,50D (43) DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 4.629,12D (11345) P AJUSTES DESVALORIZAÇÕES BENS MÓVEIS BENS, VALORES DE BENSE CRÉDITOS 6.337,00D 0,00 0, ,12D 6.337,00D
12 Saldo Novembro Atual 12/13 6 RESULTADO INTERFERÊNCIAS AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO ATIVAS DO EXERCÍCIO ,66C ,34C , , , ,44C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,28C REPASSE RECEBIDO DE FINANCEIRA RECEBIDA ,36C (97001) - Ret. Cont ,04C ,05 (98001) Prefeitura ,00C ,41C (98003) F MUTAÇÕES Transferencia ATIVAS Financeira da Pref. - Contr. c/c.e.f ,32C 0, ,32C ,09C INCORPORAÇÃO AQUISIÇÕES DE BENS DE ATIVOS ,98C ,87C ,00C (38) CONSTR. IMÓVEIS E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL ,98C ,89 (11437) BENS DE USO PERMANENTE ,00C ,87C RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO ATIVAS ,32C , , ,16C MOVIMENTOS DE FUNDOS A PRÓPRIOS DÉBITO ,00C (11471) (11472) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS NÃO FINANCEIROS ,41C ,38C ,03C 0,00 0, ,41C ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,38C INCORPORAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER DE ATIVOS DIREITOS ,03C (11498) P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER ,91C , , ,75C
13 Saldo Novembro Atual 13/ DEDUÇÕES DEDUÇÃO DE DA RECEITA RIO NEGRINHO, (17673) 11/12/2012 F TARIFA DE ÁGUA COMERCIAL 3.096,70D 0,00 0, ,70D ANDRÉA Diretora Contábil NEPPEL /0-0 - CRC/SC ADRIANA Diretora Geral SCHROEDER TOTAL: , ,85
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
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