Infinity Platinum Fundo de Investimento Multimercado CNPJ / (Administrado pela Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores

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1 Infinity Platinum Fundo de Investimento Multimercado CNPJ / (Administrado pela Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A.) Demonstrações financeiras em 31 de

2 Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Ilmos. Srs. Cotistas do INFINITY PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. (Administrado pela Infinity Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.) 1. Examinamos as demonstrações financeiras do INFINITY PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de, e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 2. A administradora do fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a fundos de investimento e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes 3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S 5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião 6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INFINITY PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO em 31 de e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento multimercado. Outros assuntos 7. A demonstração da evolução do patrimônio líquido e da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários, foram anteriormente auditadas por outros auditores independentes de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 28 de março de 2014, que não conteve nenhuma modificação. Rio de Janeiro, 17 de março de TAG AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S. CRC - 2RJ /O-8 SSP MAURO DA COSTA MESQUITA Contador CRC - 1RJ /O-2 SSP

4 Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira Mês/Ano: 31 de Nome do Fundo: Infinity Platinum Fundo de Investimento Multimercado Administradora: Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: / CNPJ: / Cotação por lote de mil ou Custo Mercado/ % sobre o Espécie/ preço unitário total realização patrimônio Aplicações - Especificações forma Quantidade (*) - R$ R$ mil R$ mil líquido Disponibilidades 5 5,75 Banco conta movimento 5 5,75 Aplicações interfinanceiras de liquidez ,18 Letras do Tesouro Nacional ,18 Títulos públicos ,03 Notas do Tesouro Nacional - Série B ,98 Letras do Tesouro Nacional ,05 Valores a receber ,67 Prêmio de opções - Futuros ,79 Ajuste diário de futuros ,52 Margem de Garantia - BMF ,36 Total do ativo ,63 Valores a pagar ,63 Prêmio de opções - Futuros ,32 Ajuste diário - Futuros ,85 Ajuste de Liquidação BM&F ,70 Auditoria e Custódia 4 4,61 Taxa de Controladoria 1 1,15 Patrimônio líquido ,00 Total do passivo e patrimônio líquido ,63 As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

5 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercício findo em 31 de e de 2013 Nome do Fundo: Infinity Platinum Fundo de Investimento Multimercado CNPJ: / Administradora: Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: / Valores em R$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas Patrimônio líquido no início do exercício Representado por cotas a R$ 5, cada 745 Representado por cotas a R$ 2, cada Cotas emitidas no exercício ,975 cotas ,894 cotas Cotas resgatadas no exercício ,052 cotas (8.003) ,548 cotas (2.506) Variação no resgate de cotas 925 (1.353) Patrimônio líquido antes do resultado (366) Resultado do exercício Ações (874) 196 Resultado nas negociações (874) 196 Valorização/desvalorização a preço de mercado - - Cotas de fundos 16 (5) Rendas de aplicação em cotas de fundos de investimento 16 (5) Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários 40 5 Apropriação de rendimentos Resultado nas negociações - - Valorização/desvalorização a preço de mercado (14) (24) Demais receitas Ganhos com derivativos Demais despesas ( ) (43.279) Auditoria e custódia (41) (38) Corretagens e taxas (3.690) (5.392) Despesas diversas (88) (421) Perdas com derivativos ( ) (37.132) Publicações e correspondências (1) (1) Remuneração da administração (303) (288) Serviços contratados pelo fundo (7) (5) Taxa de fiscalização (2) (2) Total do resultado do exercício (2.690) Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,998 cotas a R$ 0, cada 87 Representado por cotas a R$ 5, cada 745 As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

6 1 Contexto operacional O Infinity Platinum Fundo de Investimento Multimercado foi constituído em 11 de novembro de 2008 sob a forma de condomínio aberto, iniciou suas atividades em 25 de novembro de 2008, com prazo indeterminado de duração, destina-se a investidor qualificado que desejam obter rentabilidade superior as taxas dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros CDI, no médio e longo prazo e tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas através de aplicação dos recursos disponibilizados e a observância dos princípios da boa técnica de investimento e das normas emanadas das autoridades monetárias. Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido. As aplicações em Fundo não contam com a garantia da Administradora, Gestora, de qualquer empresa pertencente ao conglomerado financeiro, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A gestão da carteira do Fundo é realizada pela Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda. 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3 Práticas contábeis Entre as principais práticas contábeis adotadas destaca-se: (a) (b) (c) Reconhecimento de receitas e despesas O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas. Aplicações interfinanceiras de liquidez As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração e por se tratar de operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao seu valor de mercado. Títulos de renda fixa Os títulos de renda fixa integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço e ajustados ao valor de mercado em função da classificação dos títulos - Nota Explicativa 4.

7 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Ações negociadas no Brasil As ações integrantes da carteira são registradas pelo custo médio de aquisição (custo) e valorizadas pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas em bolsas de valores. Bonificações As bonificações são registradas na carteira de títulos pelas respectivas quantidades, sem modificações do valor dos investimentos e, quando as ações são consideradas como ex-direito nas bolsas de valores são avaliadas conforme acima. Dividendos/Juros sobre capital próprio São reconhecidos em resultado quando as ações correspondentes são consideradas ex-direito nas bolsas de valores. Corretagens As despesas de corretagens em operações de compra de ações são consideradas parte integrante do custo de aquisição. Na venda são registradas como despesa, na conta de Despesa com corretagens e taxas. Cotas de fundos de investimento Os investimentos em cotas de fundos de investimento são registrados pelo custo de aquisição e atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pela Administradora do fundo investido. Mercado futuro Os contratos de operações realizadas no mercado futuro de ativos financeiros e mercadorias são ajustados diariamente pela variação das cotações divulgadas pela BM&F BOVESPA S.A. Os ajustes a mercado desses contratos são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos em lucros ou prejuízos com ativos financeiros e mercadorias, componentes de Ganhos com derivativos e Perdas com derivativos. Opções padronizadas As operações com opções são atualizadas diariamente com base nos preços divulgados pelas bolsas de valores, onde as operações são custodiadas, e seus resultados, são registrados nas rubricas Ganhos com derivativos/perdas com derivativos. 4 Ativos financeiros De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, os ativos financeiros são classificados em duas categorias específicas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: (i) (ii) Títulos para negociação: incluem os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos e avaliados diariamente pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado; Títulos mantidos até o vencimento: incluem os ativos financeiros, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o

8 (a) vencimento, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições: que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM; que todos os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao regulamento do fundo, a sua anuência à classificação de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo; e que os fundos de investimento invistam em cotas de outro fundo de investimento, que classifique os ativos financeiros da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o vencimento. É necessário que sejam atendidas, pelos cotistas do fundo investidor, as mesmas condições acima mencionadas. Composição da carteira Os ativos financeiros integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados: Títulos para negociação Valor Mercado/ Custo atualizadorealização de Ajuste Valor Mercado a de Faixas vencimento Títulos de emissão do Tesouro Nacional: LTF Após 1 ano NTN Série B (13) Após 1 ano (13) de Total dos títulos para negociação: (13) (b) Valor de mercado Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes: Títulos de renda fixa Títulos públicos Pós-fixados: Para as NTN s, é utilizado o fluxo de caixa descontado. As taxas de desconto/indexadores utilizados são cotações/taxas divulgadas por boletins ou publicações especializadas (ANBIMA). Pós-fixados: As LFT s são atualizadas pelas cotações/taxas divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA.

9 5 Valorização / Desvalorização de investimentos a preço de mercado Refere-se ao diferencial do valor de curva e de mercado para os títulos existentes na carteira na data do balanço no valor de R$ (14) (R$ (24) em 2013) para renda fixa e outros ativos financeiros, registrados na rubrica Valorização/desvalorização a preço de mercado. Para os títulos negociados no exercício, os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado no exercício e são refletidos na conta Resultado nas negociações. 6 Margem de garantia Em 31 de, o Fundo possui margem depositada em garantia para realização de operações com derivativos, representada conforme abaixo: Tipo Quantidade Vencimento Valor R$ mil LTN 1 17/01/ NTN - Série B 18 15/08/ NTN - Série B 32 15/08/ Depósito em garantia Em 31 de, o Fundo possui depósito em espécie dado em garantia de BMF em R$ Instrumentos financeiros derivativos As operações com instrumentos financeiros derivativos são realizadas em bolsa e seus valores assim como seus prazos de vencimento estão demonstrados conforme segue: (a) Composição da carteira Futuros Quantidade de contratos R$ mil Compra Venda Posição líquida Valor referência de Faixas vencimento de Indexador DI Após 1 ano DI1 - (3.603) (3.603) Após 1 ano Total (3.603) (140) Os ajustes de futuros apresentados no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, em 31 de, são os seguintes: Ajustes de futuros a receber - R$ Ajustes de futuros a pagar - R$

10 O resultado com operações de futuros, no exercício findo em 31 de, totaliza R$ (5.851 em 2013) e está registrado em Demais receitas - Ganhos com derivativos e Demais despesas - Perdas com derivativos. Opções de ações O resultado com operações de opções de futuros, no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, totaliza R$ 6 e está registrado em Demais receitas - Ganhos com derivativos e Demais despesas - Perdas com derivativos. Opções de futuros Tipo Custo Mercado Resultado Faixas vencimento de Compra de opção de compra OFC DOL Até 1ano Venda de opção de compra OFC IDI (18.436) (20.929) (2.493) Após 1 ano (18.436) (20.929) (2.493) Total (57) O resultado com operações de opções de opções, no exercício findo em 31 de, totaliza R$417 (R$ 371 em 2013) e está registrado em Demais receitas - Ganhos com derivativos e Demais despesas - Perdas com derivativos. (b) Valor de mercado Derivativos Mercado futuro: As operações no mercado futuro são ajustadas a mercado conforme ajuste proveniente da BM&F BOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Opções de ações: As opções de ações são valorizadas pelo preço informado pela BOVESPA em seu Boletim de Informações Diárias - BDI. Para as opções com pouca liquidez, utiliza-se o modelo de Black&Scholes, baseando-se nas volatilidades implícitas obtidas de operações efetivadas no mercado bem como de observações de sistemas de informações do mercado, partindo do valor de mercado médio atual do ativo objeto. Opções de dólar/idi: As opções de dólar/idi são atualizadas diariamente utilizando-se o modelo Black & Scholes, tomando como base, as volatilidades implícitas obtidas de operações efetivadas no mercado e de observações de sistemas de informações do mercado, a partir do valor de mercado atual da moeda (opções de dólar) e do valor de mercado atual do índice IDI divulgado pela BM&F BOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (opções de IDI).

11 9 Gerenciamento de riscos (a) Tipos de riscos O gerenciamento de risco do Fundo é realizado através da ferramenta Value at Risk (VaR) amplamente conhecido e utilizado pelo mercado e é calculado para a carteira e para cada ativo que o compõe. O cálculo será realizado diariamente pela metodologia paramétrica, com 97,50% nível de confiança e com previsão para 1 (um) dia útil. O gerenciamento poderá ser aprimorado com metodologias de simulação de preços e por serviços terceirizados de gestão de riscos. Em caso de contratação de serviços terceirizados, as despesas deverão ser de responsabilidade da Administradora, exceto se solicitado pelo Cotista, correndo neste caso por conta do Fundo. Além da metodologia citada no caput, o Fundo efetuará testes de estresse (Stress Test) complementares ao VaR. Esses testes visam analisar as conseqüências para a carteira do Fundo, desconsiderado os benefícios da diversificação dos investimentos, diante de possíveis cenários de extrema variação dos fatores de risco. Caberá ao Gestor e a Administradora verificar procedimentos e políticas adicionais para controle de risco de crédito (capacidade de solvência dos ativos financeiros que compõem a carteira), de risco de liquidez (capacidade da carteira em compra/vender um determinado ativo com mínimo de prejuízo ao Fundo), de risco operacional (inerente à manutenção do negócio), de risco do uso de derivativos (execução das estratégias e nível de exposição) e risco legal (impactos sobre os ativos financeiros por alteração na legislação ou intervenção dos órgãos reguladores). Os limites de risco e procedimentos adotados pela Administradora e pelo Gestor são dados por uma metodologia baseada cálculos estatísticos e não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo. O Fundo adotará política de Stop Loss conforme os critérios adotados pelos Comitês do Gestor e deverá envolver análise do cenário econômico, análise da perda efetiva, perda potencial, rentabilidade potencial e liquidez do mercado. 10 Emissões e resgates de cotas (a) Emissão Na emissão das cotas do Fundo, o valor da aplicação é convertido pelo valor da cota de fechamento do dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou dependências. (b) Resgate Para efeito do exercício do direito de resgate pelo condômino, as cotas do Fundo têm seu valor atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate é convertido pelo valor da cota de fechamento do dia da solicitação de resgate e o crédito é efetivado no mesmo 1º dia

12 útil subsequente a data de conversão das cotas. No resgate superior a 25% inclusive, do patrimônio liquido a administrador pode efetuar o pagamento em até 5 dias uteis 11 Remuneração da administradora a) Taxa de administração Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo paga a taxa mínima de 1,00% ao ano e uma taxa máxima de 3% ao ano, calculada e provisionada diariamente sobre o patrimônio líquido do fundo e paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente. No exercício findo em 31 de, a despesa de taxa de administração foi de R$ 1, (R$ 3 em 2013) registrada nas contas Remuneração da administração. b) Taxa de performance O Fundo cobrará taxa de performance de 20% da valorização da quota que exceder 100% da taxa média dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), divulgado pela CETIP, Extra-Grupo, diariamente. A taxa de performance será provisionada diariamente pelo FUNDO, calculada individualmente em relação a cada cotista e paga semestralmente em e 31.12, até o quinto dia útil do mês subsequente, de cada ano ou no resgate das quotas, o que ocorrer primeiro, e será repassada ao Gestor. A taxa de performance só será devida caso a valorização da cota supere o último valor da quota de referência para a cobrança da mesma. Para efeito do cálculo da taxa de performance relativa a cada aquisição de cotas, em cada data base, será considerada como início do período a data de aquisição das cotas pelo investidor ou a última data base utilizada para a aferição da taxa de performance em que houve o efetivo pagamento. No caso de aquisição de cotas posterior à última data base, o prêmio será apurado no período decorrido entre a data de aquisição das cotas e a data de apuração do valor a ser efetivamente pago. Em caso de resgate, a data base para aferição da taxa de performance a ser efetivamente paga com relação a cada cota corresponderá à data de resgate. Para tanto, a taxa de performance será calculada com base na quantidade de cotas a ser resgatada. No exercício findo em 31 de, a despesa de taxa de administração foi de R$ 303, (R$ 285 em 2013) registrada nas contas Remuneração da administração. 12 Custódia dos títulos da carteira Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para as operações compromissadas, estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil, os títulos privados, os títulos da dívida agrária e as debêntures que lastreiam as operações compromissadas estão registrados na CETIP S.A. - Mercados Organizados, mercado futuro, opções encontram-se registradas na BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, As ações estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), ou

13 as ações negociadas no exterior estão custodiadas pelo Barclays, o controle das cotas dos fundos de investimento que compõem a carteira do Fundo está sob a responsabilidade do Administrador dos fundos investidos. 13 Transações com partes relacionadas No exercício findo em 31 de, o Fundo realizou as seguintes operações com partes relacionadas: a) Operações de Compra e Venda Definitivas de Títulos Públicos Federais Realizadas com Partes Relacionadas Mês/Ano Tipo de Título Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas /Total de operações definitivas Vencimento Volume Médio Mês / Patrimônio Médio Mês (Preço Praticado / Preço Médio do Dia) (*) Parte Relacionada 9 / 2014 LFT 100,00% 01/03/ ,86% 100,44% INFINITY CCTVM 10 / 2014 LFT 100,00% 01/03/ ,61% 100,44% INFINITY CCTVM 11 / 2014 LFT 100,00% 01/03/2020 6,09% 100,42% INFINITY CCTVM 11 / 2014 NTN-B 100,00% 15/08/2020 6,17% 101,65% INFINITY CCTVM 11 / 2014 NTN-B 100,00% 15/08/2050 6,14% 105,28% INFINITY CCTVM 9 / 2014 LFT 100,00% 01/03/ ,86% 100,44% INFINITY CCTVM (*) Fonte utilizada: informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA. b) Resumo de Operações com Partes Relacionadas - Contraparte DPGE Mês/Ano Contraparte Relacionamento Compra Venda/ Venc. Total Indexador 8/2014 INFINITY IPCA % DPGE Subtotal Tipo: Total Geral: Ágio / Deságio na Compra Resultado Financeiro 4, c) Despesas com partes relacionadas Despesa Saldo Instituição Relacionamento Taxa de administração 1 Infinity CCTVM Administrador Taxa de performance 303 Infinity Asset Management Gestor Total 304

14 As operações de compra e venda de títulos foram realizados em condições usuais de mercado vigentes nas respectivas datas. 14 Legislação tributária (a) Imposto de renda Os rendimentos auferidos são tributados pelas regras abaixo: Seguindo a expectativa do Administrador e do Gestor de manter a carteira do Fundo com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela Receita Federal do Brasil, os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data do resgate: I II III IV 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias; 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias. Independente do resgate das cotas há a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, através da diminuição automática, realizada semestralmente, da quantidade de cotas correspondente ao valor do imposto de renda retido na fonte, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate, aplicar-se-á a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito. Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser compensadas com eventuais rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma alíquota do imposto de renda. A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação em vigor ou por medida judicial. 15 Política de distribuição dos resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 16 Política de divulgação das informações A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

15 17 Rentabilidade A rentabilidade nos períodos são as seguintes: Data Rentabilidade (%) Patrimônio líquido médio R$ mil Índice de mercado DI % anual Exercício findo em 31 de (99,62) ,80 Exercício findo em 31 de dezembro de , ,05 18 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade Rentabilidade % Fundo Índice de Mercado (a) Valor Patrimônio Data da cota líquido médio Mensal Acumulada Mensal Acumulada 31/12/2013 5, /01/2014 5, ,61-2,61 0,84 0,84 28/02/2014 5, ,62 2,86 0,78 1,63 31/03/2014 8, ,23 40,13 0,76 2,40 30/04/2014 8, ,27 51,72 0,81 3,23 31/05/2014 9, ,74 68,01 0,86 4,12 30/06/ , ,06 100,02 0,82 4,97 31/07/2014 8, ,90 48,23 0,94 5,96 31/08/2014 4, ,32-30,82 0,86 6,87 30/09/2014 0, ,89-94,39 0,90 7,83 31/10/2014 1, ,10-77,15 0,94 8,84 30/11/2014 0, ,26-90,23 0,84 9,76 31/12/2014 0, ,15-99,62 0,95 10,80 (a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, como índice de mercado - benchmark - (não auditado). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos. 19 Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desses contra a administração do Fundo.

16 20 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor Em atendimento à Instrução n 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que a Administradora, no período/exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela TAG - Auditoria e Consultoria Empresarial S/S, relacionados a este Fundo de Investimento por ela administrada que não os serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 21 Informações adicionais Contador: Adenivaldo Nunes de Almeida CRC 1BA016576/O-5 T SP Diretor responsável: Celso Gil Fernandez

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