Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Novembro de 2011

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1 Kinea Renda Imobiliária FII Relatório de Gestão Novembro de 2011

2 Palavra do Gestor Prezado investidor, No mês de outubro, não tivemos alteração na carteira de imóveis do Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII ( Fundo ), entretanto em novembro concluímos a aquisição de um dos ativos que estavam em diligência, mais especificamente um complexo logístico na cidade de Jundiaí, no valor de R$ 87,6 milhões. Maiores informações a respeito de mais essa aquisição serão dadas no relatório de dezembro/11. Dando continuidade a política de aquisições de ativos o Fundo assinou mais um opção de compra, dessa vez de um edifício comercial na Grande São Paulo. Por outro lado o gestor do Fundo optou por não avançar com a aquisição do edifício de escritórios mencionado nos últimos relatórios por conta de incertezas jurídicas envolvendo a transação. Com base nisso, o Fundo possui nesse momento 2 opções de compra sendo 1 ativo logístico na região metropolitana de Campinas e 1 edifício comercial na Grande São Paulo. Com a aquisição ocorrida no mês de novembro e a futura concretização das opções de compra acima descritas, o Fundo alocará quase a totalidade dos recursos captados na 2ª tranche. Conforme esperado, a realização desses investimentos permitirá ao Fundo alinhar a distribuição mensal de rendimentos com o valor estimado quando da captação da 2ª tranche. Seguimos avaliando novas oportunidades de investimento para completar a carteira de imóveis do Fundo, tendo como foco principal a aquisição de imóveis comerciais e logísticos no eixo Rio-São Paulo incluindo áreas adicionais em imóveis nos quais já detemos participações. 2

3 Rentabilidade A 11ª distribuição de renda de aluguel referente ao mês de outubro, no valor de R$ 7,00 por cota, isento de Imposto de Renda, será efetuado diretamente na conta corrente dos cotistas no dia 16/11/2011. Na tabela abaixo apresentamos um exemplo da rentabilidade total do Fundo considerando a distribuição de rendimentos e a valorização da cota no mercado secundário, tomando como base um investidor hipotético que tenha entrado na 1ª Emissão pela cota média de R$ 1.005, e outro que tenha entrado na 2ª Emissão pela cota média de R$1.128, Nessa tabela, você também confere a rentabilidade do Fundo em relação ao CDI : Data Valor Referencial Variação Rendimentos Rentabilidade CDI no Rentabilidade Base da Cota (R$) da Cota Distribuídos Total Período Fundo x CDI 15/09/ ,76 14,42% 7,31% 22,78% 11,01% 206,87% 08/07/ ,62 4,14% 2,50% 6,75% 3,09% 218,49% 1 - Período de 15/09/2010 a 31/10/ Valor obtido pelo volume total da captação da 1ª Emissão de R$ dividido pelo número total de cotas emitidas de Período de 08/07/2011 a 31/10/ Valor obtido pelo volume total da captação da 2ª Emissão de R$ ,65 dividido pelo número total de cotas emitidas de Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 3

4 Negociação e Liquidez No mês de outubro, os papéis do Fundo foram negociados em 100% dos pregões da BM&FBovespa, comprovando a boa liquidez do papel. Os volumes transacionados continuam numa trajetória positiva, com um total de cotas negociadas, equivalentes a 1,25% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$ ,00 e um volume médio por negócio de R$20.798,00. As cotas estão disponíveis para negociação no mercado secundário sob o código KNRI11. Confira no gráfico apresentado a seguir a evolução das cotas e dos volumes negociados desde o início da negociação das cotas do Fundo ,00 R$ R$ ,00 R$ ,00 R$ R$ Valor da Cota 1.200, , ,00 R$ R$ R$ R$ R$ Volume Diário 1.050,00 R$ ,00 R$ R$ ,00 R$ R$ ,00 R$ maio 2011 junho 2011 julho 2011 agosto 2011 setembro 2011 outubro 2011 volume cotação 4

5 Carteira Imobiliária do Fundo Atualmente a vacância 6 física e financeira da carteira do Fundo é zero, pois os imóveis encontram-se totalmente locados. A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelos ativos abaixo descritos 7 : Lavradio Endereço: Rua do Lavradio, 132 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Caixa Econômica Federal/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) Gomes Freire Endereço: Avenida Gomes Freire, 471 Bairro: Centro Cidade: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro Data de aquisição: Novembro/2010 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilino: Banco do Brasil/TRT Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/10) 6 - Percentual de espaços vagos em relação ao estoque total de escritórios. 7 - Avaliação patrimonial das propriedades elaborada pela Jones Lang LaSalle. 5

6 Carteira Imobiliária do Fundo Athenas Endereço: Rua Doutor Fernandes Coelho, 64 Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: fevereiro/2011 Área locável: 6.230m 2 Participação no empreendimento: 93% Inquilinos: Camargo Correa, American Airlines, Polengui e Leitbom, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base dez/10) Joaquim Floriano Endereço: Rua Joaquim Floriano, 913 Bairro: Itaim Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Data de aquisição: março/2011 Área locável: 3.198m 2 Participação no empreendimento: 82% Inquilinos: OHL, Yamaha e Vetor Zero, entre outros Valor de avaliação: R$ ,00 (base jan/11) 6

7 Carteira Imobiliária do Fundo Centro de Distribuição Bravo Logística Endereço: Rua Fioravante Mancino, 1560 Bairro: Chácara Monte Alegre Cidade: Sumaré Estado: São Paulo Data de aquisição: setembro/2011 Área locável: m 2 Participação no empreendimento: 100% Inquilinos: Bravo Logística Valor de avaliação: R$ ,00 (base set/11) 7

8 Informações Contábeis Recursos disponíveis para distribuição No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição no mês de outubro, considerando as receitas e despesas realizadas. Disponível para distribuição (R$) Total de Receitas ,44 Total de Despesas ( ,51) Saldo Final em 31/10/ ,93 Fluxo de Caixa no mês de outubro de : Para apuração do fluxo de caixa do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do Fundo, que, no período, compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de setembro e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do Fundo, que são compostas, basicamente, pelas taxas legais e de administração 9 : Saldo inicial em 30/09/2011: R$ ,88 (+) Aluguéis R$ ,01 (+) Receita Financeira R$ ,43 (-) Taxa de Administração R$ ( ,40) (-) Taxas Legais (Anbid, Anbima, Bovespa, CVM, CBLC e Cetip) R$ (16.887,10) (-) Outras Despesas (cartórios, advogados, etc) R$ (46.935,01) (-) Rendimentos Distribuídos R$ ( ,40) Saldo Final em 31/10/2011 R$ , Números não auditados. 9 - Saldo Final em 31/10/2011, bruto da distribuição de rendimentos a ser realizada em novembro/11. 8

9 Informações Contábeis Valor patrimonial 10 : Em outubro, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução 11 : Data Posição em 30/09/2011 Posição em 31/10/2011 Quantidade de cotas Valor patrimonial da cota (R$/cota) Variação Patrimônio líquido (R$) ,40 0,01% , ,78 0,04% , Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII Valor Patrimonial em 31/10/2011 já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada em novembro/11. 9

10 Panorama Geral do Mercado de Escritórios no Eixo Rio-São Paulo Caso você tenha interesse em acessar as informações que constam do último Panorama Geral do Mercado, consulte o Relatório de Gestão de Agosto/

11 Atenciosamente, Kinea Investimentos Este relatório foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. As informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse relatório e de seu conteúdo. As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Esse relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela Kinea ou qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC. Este Fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor. Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Distribuidor. Se necessário, entre em contato com o Administrador (11) , dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Personnalité , todos os dias, 24h ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias úteis, das 9 às 18hs, Para atendimento, fale com seu gerente, acesse o site Itaú Personnalité ou ligue para os telefones ao lado. Para reclamações, ligue para o SAC: Caso não fique satisfeito, contate a Ouvidoria: Deficientes auditivos e de fala:

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