Diário do Mercado. Market Overview. Estratégia de Mercado. Empresas & Setores. Economia. Agenda. 13 de dezembro de Ibovespa - Intra Day

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1 Diário do Mercado 13 de dezembro de 2011 Market Overview Fechamento: O Ibovespa acompanhou o pessimismo nos mercados internacionais e cedeu 1,53%, encerrando o dia aos pontos. Com a agenda de indicadores vazia, os mercados operaram a expectativa de possíveis downgrades nos ratings da zona do euro após os acordos definidos na cúpula da União Européia na última sexta-feira serem considerados insuficientes para restabelecer a confiança nos mercados e conter o avanço dos yields dos títulos soberanos dos países que estão em dificuldades. As maiores altas do dia foram dominadas por setores defensivos domésticos (setor elétrico e telecom), ao passo que setores cíclicos globais, que possuem grande peso no índice, apresentaram baixas importantes, com destaque para Petróleo e Materials. O volume negociado foi de cerca de R$3,7 bilhões, cerca de 29% abaixo da média das últimas 20 sessões. Mercado hoje: Mercados operam em alta nesta terça-feira, mesmo com novas notícias sobre possíveis reduções no rating de países da Europa. O leilão de títulos da Espanha mostrou demanda elevada, o que parece ter animado os mercados de forma geral. Além disso, o leilão do fundo europeu EFSF também foi bem sucedido e o indicador ZEW ficou um pouco acima do esperado na Alemanha. Os mercados de ações passaram a operar em alta após estes dados/eventos e o Euro está se apreciando em relação ao dólar americano. Na agenda, o destaque é o dado de vendas no varejo nos EUA (11:30h) e a decisão do FOMC (17:15h). No Brasil, o dado de vendas no varejo ficou em linha com as expectativas. Estratégia de Mercado Carteira Sugerida: Estamos substituindo PETR3 por PETR4 na carteira sugerida (pg. 3) Empresas & Setores Economia Vale: Conclusão da oferta pública de aquisição de ações da Vale Fertilizantes (pg. 4) Ibovespa - Intra Day Performance - Principais Mercados (%) Fech. Dia Sem. Mês Ano Ibovespa (1,5) (1,5) 0,8 (17,3) IBX (1,4) (1,4) 1,3 (13,8) S&P (1,5) (1,5) (0,8) (1,7) Dow Jones (1,3) (1,3) (0,2) 3,8 Nasdaq (1,3) (1,3) (0,3) (1,5) Dólar Ptax 1,821 0,5 0,5 0,6 9,3 Maiores Altas/Baixas - Ibovespa Código Companhia Var. CMIG4 Cemig 3,46 LIGT3 Light 3,34 CPFE3 CPFL 1,85 PCAR4 Pão de Açúcar 1,42 TIMP3 Tim 1,36 VAGR3 Vanguarda -11,32 BTOW3 B2W -4,17 RSID3 Rossi -3,77 HYPE3 Hypermarcas -3,29 BRML3 BR Malls -2,94 Europa: Agências de classificação de risco voltam a alertar para redução de rating na Europa (pg. 5) Performance por Setor (%) Agenda Saúde & Educação 1,0 País Horário Descrição Expec. Anterior Brasil 09:00 BZVendas a varejo (M/M) - Out 0.0% 0.6% Brasil 09:00 BZVenda ampla varejo (A/A) - Out % EUA 11:30 USVendas a varejo antecipadas - Nov 0.6% 0.5% EUA 11:30 USVendas a varejo (exceto autos) - Nov 0.4% 0.6% EUA 17:15 FOMC Decisão taxa de juros - 13/dez 0.25% 0.25% Telecom, Mídia & Tecn. Utilities Industrials Financials Consumo & Varejo -0,8-0,9 0,2 0,0 0,7 Transp. & Infra-Estrutura -1,2 Ibovespa -1,5 Materials -1,6 Imobiliário -1,9 Energia-2,5 Fernando Siqueira, CNPI & Hugo Rosa, CNPI Fontes: Bloomberg, Bovespa

2 MONITOR DE MERCADO TOP 15 ALTAS/BAIXAS # ALTAS 1 MÊS 3 MESES 12 MESES 1 MÊS BAIXAS 3 MESES 12 MESES 1 CGAS5 39,5 TELB4 115,3 RPMG3 175,4 MILK11 (35,9) MILK11 (52,9) MILK11 (95,1) 2 RPMG3 30,8 RPMG3 53,0 LLIS3 82,2 LUPA3 (30,1) LUPA3 (51,2) LUPA3 (75,6) 3 RDTR3 27,4 KLBN4 33,6 BPNM4 71,2 VAGR3 (23,0) BTOW3 (41,9) BTOW3 (72,3) 4 JHSF3 25,5 JBSS3 33,5 MPXE3 69,6 CNFB4 (22,6) HRTP3 (35,0) HYPE3 (66,4) 5 TELB4 20,2 CGAS5 33,2 MNDL4 69,0 USIM3 (19,8) PRTX3 (34,2) TRIS3 (63,3) 6 TECN3 18,1 OGXP3 32,5 UOLL4 68,3 PDGR3 (18,7) HYPE3 (32,2) HRTP3 (60,9) 7 MRFG3 17,0 GOLL4 28,2 JHSF3 67,3 BTOW3 (18,6) GFSA3 (29,9) VAGR3 (55,7) 8 TOTS3 13,8 BPNM4 26,6 RNEW11 50,9 GFSA3 (18,0) MGLU3 (28,0) ROMI3 (54,8) 9 LIGT3 13,8 POMO4 25,5 CIEL3 43,4 PLAS3 (17,4) LOGN3 (27,5) PRTX3 (54,1) 10 CTIP3 13,8 MYPK3 25,1 BRFS3 43,0 USIM5 (17,3) VAGR3 (26,6) GFSA3 (53,9) 11 RAIA3 12,2 LLIS3 23,9 RDCD3 41,4 INEP4 (17,0) SUZB5 (26,3) SUZB5 (53,2) 12 MULT3 11,1 CTAX4 23,3 AMBV4 40,7 FESA4 (15,8) AMAR3 (25,6) FIBR3 (52,4) 13 CTAX4 11,1 CRUZ3 22,5 VIVT4 38,2 BISA3 (14,8) AEDU3 (23,9) AEDU3 (52,2) 14 AMBV4 10,9 AMBV4 20,9 CRUZ3 37,8 AMAR3 (14,3) LPSB3 (23,9) INEP4 (52,0) 15 GOLL4 10,4 VLID3 20,9 ELPL4 36,8 VIVR3 (13,9) CNFB4 (22,2) SLED4 (49,8) DESTAQUES EM VOLUME NEGOCIADO 220 EQTL3 190 ELET6 COCE5 160 CTAX4 CPLE6 LIGT3 GETI4 GPIV CSMG3 ENBR3 100 (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 % Var. Vol. 1D / Vol. 3M DESTAQUES EM VOLUME NEGOCIADO (SETORES) Utilities Saúde & Educ. Energia Financials Imobiliário Cons. & Var. Transporte Materials Industrials Telecom (2,2) (1,7) (1,2) (0,7) (0,2) 0,3 0,8 % Var Vol. 1D / Vol. 3M 2

3 Estratégia Carteira Sugerida Estamos substituindo PETR3 por PETR4 na carteira sugerida Estamos substituindo as ações ordinárias da Petrobras da Carteira Sugerida e incluído as ações preferenciais. Apesar da relação de preço entre estas duas ações estar em patamares mínimos, o mercado têm continuado mais vendedor de PETR3: nos últimos 24 meses, a relação PETR3/PETR4 oscilou na maior parte do tempo entre 1,18x e 1,08x. Nesta última semana, a relação diminuiu para cerca de 1,07x. Dois fatores podem explicar a queda das cotações da PETR3 em relação à PETR4: a) menor demanda por ações da Petrobras por parte de investidores estrangeiros e b) dividendo relativamente maior na PETR4 e baixo prêmio de controle na PETR3. Os investidores estrangeiros historicamente preferiram comprar ações ordinárias. Entre as razões, estão a elevada liquidez dos ADR s de PETR3 e também o fato das diferenças entre ações ordinárias e preferenciais ser maior nos EUA. Nos EUA, as ações preferenciais possuem mais características de títulos de renda fixa do que ação. Além disso, os dividendos das ações ordinárias e preferenciais em Reais são iguais. Como a cotação da PETR3 tem sido pelo menos 8% superior à cotação da PETR4, o dividend yield da PETR3 é menor. Considerando estes fatores, acreditamos ser mais prudente substituir as ações ordinárias da Petrobras por ações preferenciais visando não correr o risco da relação entre estas duas ações continuar em queda. Resumo das alterações na Carteira Sugerida Código Setor Peso Peso Preço Preço Retorno Anterior Atual 12-dez Alvo Esperado Petrobras PETR3 Energia 15% 0% 24,04 39,10 62,6% Petrobras PETR4 Energia 0% 15% 22,42 34,21 52,6% Fonte: Citi Corretora 3

4 Empresas & Setores Vale Conclusão da oferta pública de aquisição de ações da Vale Fertilizantes A Vale realizou ontem o leilão da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da Vale Fertilizantes (FFTL4). Segundo comunicado distribuído pela Vale, a oferta foi bem sucedida uma vez que a empresa conseguiu adquirir mais de 2/3 das ações que restavam em circulação no mercado. Foram adquiridas cerca de 211 mil ações ordinárias e mil ações preferenciais da Vale Fertilizantes, o que representa 0,1% do total de ações ordinárias e 29,8% das ações preferenciais. O valor oferecido foi de R$ 25/ação e a oferta movimentou cerca de R$ 2,1 bilhões. A Vale passou a deter cerca de 99,99% do total de ações de emissão da Vale Fertilizantes e nos próximos dias deve registrar um pedido de resgate das ações ainda em circulação pelo mesmo valor de R$ 25/ação. O aumento na participação da Vale Fertilizantes não deve mudar a elevada dependência dos resultados da Vale do minério de ferro: no 3T11, cerca de 64% da receita foi gerada com a venda de minério e pelotas e apenas 6% com a venda de fertilizantes. Além do minério de ferro, as venda de níquel (~9% da receita) e cobre (~4% da receita) também são importantes para o resultado da Vale. Rating Código Preço-Alvo Último Preço Upside (%) Compra VALE5 R$ 49,30 R$ 38,55 27,9 Trading Market Cap (Milhões) Volume Médio 3M (Milhões) Máxima (52 semanas) Mínima (52 semanas) Performance % Abs R$ R$ 668,1 R$ 50,42 R$ 34,64 Vs. Ibov 1 Mês (8,5) (6,5) 3 Meses (4,2) (7,5) 12 Meses (17,5) (0,4) Múltiplos (x) 2011E 2012E VE/EBITDA 1,1 1,2 P/L 5,2 6,2 Mantemos nosso rating de compra para as ações da Vale em função do valuation atrativo. Contudo, destacamos que a desaceleração econômica na China e na Europa devem continuar pressionando o preço do minério, o que pode pressionar os resultados em Esperamos que o preço médio do minério em 2012 seja de US$ 121/t ante US$ 138/t em O preço médio praticado em 2011 deve ser o maior da história da Vale. Em função disto, esperamos uma queda no lucro de US$4,26/ação em 2011 para US$ 3,50/ação em Fonte: Citi Corretora 4

5 Economia Europa Agências de classificação de risco voltam a alertar para redução de rating na Europa As principais agências de classificação de risco voltaram a alertar sobre uma possível redução no rating de países da Zona do Euro após as decisões apresentadas após o Summit da semana passada serem vistas como fracas ou vagas em alguns casos. A S&P já havia alertado que poderia reduzir o rating dos países da região caso uma plano amplo e bem definido não fosse apresentado após o Summit. A Moody s destacou ontem que as medidas apresentadas até agora aumentaram as chances de uma redução no rating dos países da Zona do Euro no curto prazo e que uma revisão deve ser feita até o final do 1T12. Como já havíamos destacado em relatórios anteriores, ainda restam muitas dúvidas sobre as medidas que estão sendo apresentadas na Europa. Além disso, acreditamos que a redução no rating de alguns países da região nos próximos meses é provável. Ainda assim, destacamos que alguns avanços estão sendo feitos na região para conter a crise, como medidas para evitar o endividamento excessivo, acordos para manutenção de uma política fiscal mais rígida e também medidas especificas para dar liquidez ao mercado financeiro. A solução para os problemas da região não devem vir de uma única reunião ou de um único pacote de medidas. Além disso, uma solução para a situação deve tomar tempo para ser implementada. O Banco Central Europeu (ECB) diminuiu as compras de títulos no mercado secundário na semana terminada no dia 09/dez. A redução pode refletir uma pressão da instituição para que medidas mais amplas de ajuste fiscal fossem apresentadas no Summit ou pode refletir o fato do mercado ter sido mais comprador dos títulos de países como Itália e Espanha na última semana, já esperando que medidas amplas fossem anunciadas. Em todo caso, acreditamos que o ECB deverá continuar ativo no mercado secundário de títulos nos próximos meses, evitando aumentos muito grandes no rendimento dos títulos dos países da região. Fonte: Citi Investment Research & Analysis 5

6 Disclaimer Este material tem caráter informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o Investidor em suas decisões de investimento, sendo o Investidor responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o Investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os Investidores. Com relação aos valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, o(s) analista(s) declara(m) que: (i) (ii) (iii) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente a(s) sua(s) opinião(ões) pessoal(is), sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à Citigroup Global Markets Brasil. A remuneração recebida pelo(s) analista(s) está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela Citigroup Global Markets Brasil, dentre as quais a receita proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas por essa instituição. A Citigroup Global Markets é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive a própria Citigroup Global Markets, tenha interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao(s) emissor(es) ou aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise. As informações aqui constantes foram elaboradas com base em material emitido pelo Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ). Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao Investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo Investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. CitiPhone Banking Solicitações, sugestões, reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) Outras localidades Todos os dias, 24h SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h Fale Conosco:

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