PROCEDIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 1. OBJETIVO ACESSOS NECESSÁRIOS DEFINIÇÕES... 3

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1 PÁGINA: 1/69 Sumário 1. OBJETIVO ACESSOS NECESSÁRIOS DEFINIÇÕES DESCRIÇÃO CADASTRO DE ADMISSÃO DADOS PESSOAIS SALARIAIS/FUNÇÃO DADOS TRABALHISTAS DOCUMENTOS DOCUMENTOS ENDEREÇO CADASTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA CADASTRO DE DEPENDENTES DADOS DOS PAIS DOS DEPENDENTES CADASTRO DE PENSIONISTAS EVENTOS EVENTOS PARA ABATER DA BASE DE CÁLCULO GRUPOS CADASTRO DE AFASTAMENTO CÁLCULO DE ADIANTAMENTO CONFERÊNCIA RELATÓRIOS PARA SOLICITAR O PAGAMENTO JUNTO AO FINANCEIRO IRRF DE ADTO QUINZENAL INTEGRAÇÃO CPG CÁLCULO DE FÉRIAS INTEGRAÇÃO DE FÉRIAS HISTÓRICO DE FÉRIAS PROGRAMAÇÃO DAS FÉRIAS ATUALIZAÇÃO SALARIAL (ACORDO COLETIVO) CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO DE PRESTAÇÕES DIGITAÇÃO DE VARIÁVEIS CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO GERENCIAL CONFERÊNCIAS RELAÇÃO DE LÍQUIDOS ALOCAÇÃO DE COLABORADOR TRANSFERÊNCIA DE COLABORADORES... 57

2 PÁGINA: 2/ CÁLCULO DO 13 SALÁRIO ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA PAGAMENTO DA 2 PARCELA RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA DO CÁLCULO DO 13 SALÁRIO RESUMO GERENCIAL RELAÇÃO DE LÍQUIDOS INTEGRAÇÃO COM CPG EMISSÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS CONSIDERAÇÕES FINAIS CONTATOS... 69

3 PÁGINA: 3/69 Unidade: Glarus e empresas Coligadas Executado por: Analistas de Departamento De Pessoal Revisores: Anderson Sales - Coord. Adm. Pessoal Bruna Luchez - Analista Adm. Pessoal Fabiana Moura - Analista Adm. Pessoal Manuella Barroso - Analista Adm. Pessoal Aprovação: Paulo Coelho - Diretor Administrativo e TI Manoel Fredi Neto - Gerente Administrativo Criação: 11/12/2013 Ultima Revisão: 13/01/2014 Revisão: OBJETIVO Aperfeiçoar, otimizar e garantir a padronização de rotinas de Folha de Pagamento. 2. ACESSOS NECESSÁRIOS Ferramenta Local de Acesso Liberação de Acesso Globus Intranet Glarus/Passaporte - Glarus SBC 3. DEFINIÇÕES Descrever rotinas de Folha de Pagamento da Glarus e empresas do Grupo Comporte. 4. DESCRIÇÃO 4.1. Cadastro de Admissão Na opção abaixo, se inicia o Cadastro do Colaborador. Selecionar Empresa e Filial desejada, e cadastrar com o próximo registro disponível. Atenção: uma vez efetivado o registro, não poderá ser alterado. Seguir a sequência de números é de extrema importância, para prestação de contas a fiscalização do trabalho. Importante: O campo Chapa deve ser igual ao registro do colaborador.

4 PÁGINA: 4/ Dados Pessoais Para o campo NOME em caso de muito extensos, abreviar o penúltimo sobrenome ou o antepenúltimo, nunca o ultimo ou o segundo nome caso próprio. Nome: Antonio Augusto Alves Oliveira Prado, exemplo: Antonio Augusto Alves O. Prado ou Antonio Augusto A. O. Prado. No campo Nome Completo preencher o nome do colaborador por inteiro, sem abreviações. Os demais dados deverão ser preenchidos conforme necessidade de cada campo. Lembrando que todos os campos devem ser devidamente preenchidos. Há exceção de preenchimento dos campos: Tipo Sanguíneo, Data de Aviso Prévio e Tipo de Aviso Prévio. Quando há transferência do colaborador, seja filial ou empresa, o campo Data de Transferência é preenchido automaticamente pelo sistema. Quando o colaborador é novo admitido na empresa, e ainda não tem dados bancários do Santander, para que seja gerada uma OP (Ordem de Pagamento), deverão constar na folha os dados: Numero do Banco e Agência (exemplo: ) e o N da Conta, deverá permanecer em branco. A OP (Ordem de Pagamento) é o valor de pagamento o qual o colaborador receberá diretamente na agência bancária do Santander (independente de qual seja). Quando o colaborador receber o cartão do banco, deverá deixar uma cópia no Departamento De Pessoal, para que sejam substituídos os dados verídicos da conta bancária. Se atentar no tipo de conta (Corrente, Poupança ou Salário). Não poderá haver erro na data de admissão, pois uma vez preenchida e calculada qualquer pagamento, o sistema impede de realizar alteração da mesma.

5 PÁGINA: 5/ Salariais/Função Salário Base: Esse valor, não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo vigente. Salvo os casos que a jornada de trabalho for reduzida. Como por exemplo, menores aprendizes. Função: Deve haver uma análise criteriosa, pois temos algumas funções com a mesma nomenclatura, porém cada qual com sua particularidade. Observe o exemplo abaixo: Funções com jornada de 40 ou 44 horas semanais, nomenclaturas aparentemente iguais, porém o tipo pode ser H (horista) ou M (mensalista). Campos: Área/Depto/Setor/Sessão são centro de custo. Escolher o respectivo para cada colaborador. Cargo: Não precisa ser preenchido. Se caso entrou nesse campo e não consegue prosseguir colocar seta para baixo.

6 PÁGINA: 6/ Dados Trabalhistas Vinculo Empregatício: Cód.10 (sempre usar este código). Escala: Selecionar o horário correspondente à escala de trabalho do colaborador. Horário Etiqueta: Selecionar o horário correspondente a jornada de trabalho do colaborador. (Para quem cumpre jornada de trabalho, sob escala de revezamento, esses campos não deverão ser preenchidos). Raça: Preencher conforme etnia do colaborador.

7 PÁGINA: 7/69 Dias de Experiência: Escolher as opções ou ou Jornada Diária: Deve ser preenchido com quantidade de horas efetivamente trabalhadas. Incidência: Sempre deixar flegado nas opções INSS, IRF e FGTS. Contribuição Sindical: Pagou: Para colaboradores que pagou a contribuição no ano vigente. Não Pagou: Para os colaboradores que não contribuírem no ano vigente. Isento: Para os colaboradores que pagam como profissional. Obrigatório á entrega da cópia do documento pago, do sindicato da classe a empresa o qual está registrado. Não serve como comprovante a mensalidade do órgão de classe. (Ex. Carteirinha da OAB, CRP, CRC, etc.). Tipo de admissão: Usar os códigos 02 para reemprego e 11 para primeiro emprego. Assistência Médica e Plano Odontológico: Preencher somente após o recebimento do formulário de adesão do convênio médico/odontológico devidamente preenchido pelo colaborador (vide tópico 4.2.).

8 PÁGINA: 8/69 Exemplo do padrão a ser utilizado para preenchimento do campo Motivo da alteração. Para colaboradores que trabalham em regime de escala de revezamento, preencher conforme modelo abaixo: Para os que trabalham em regime de escala fixa de trabalho, preencher conforme modelo abaixo:

9 PÁGINA: 9/69 Data Aposentadoria: Este campo deverá ser preenchido no momento que for recebido o documento de Previdência Social chamado: Carta de Concessão de Aposentadoria Documentos 1 Preencher com as devidas informações conforme documentos descritos: Documentos 2 Preencher com as devidas numerações, conforme documentos descritos acima.

10 PÁGINA: 10/ Endereço Preencher com os devidos dados, conforme campos descriminados acima: Itens que são obrigatórios: CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade, UF, Telefone e Região. Demais itens complementares. É de grande importância que não haja dois espaços ou qualquer tipo de acentuação no cadastro de endereço, pois impactará no fechamento mensal/anual das rotinas do Departamento De Pessoal da Glarus, tais como: CAGED, FGTS, DIRF e RAIS.

11 PÁGINA: 11/ Cadastro de Assistência Médica e Odontológica Exemplo do padrão a ser utilizado para preenchimento do campo Motivo da alteração.

12 PÁGINA: 12/ Cadastro de Dependentes Ao gravar um cadastro, o sistema irá questionar se deseja cadastrar o dependente. Cadastrar um a um dos dependentes (cônjuge, filhos, pais e outros). Recomenda-se iniciar com o código 01 o cônjuge, e seguir a sequência com os demais dependentes. Porém, se possível cadastrar a mãe com o código 10 e o pai com o código 11. Caso o colaborador não possua a informação da data de nascimento dos pais, adotar o padrão 01/01/1950 (pois esse campo exige data de nascimento). Para os dependentes menores, preencher os dados de cartório, certidão, livro e folha.

13 PÁGINA: 13/ Dados dos Pais dos Dependentes Flegar nas opções, conforme modelo acima. Se os pais do dependente, não for o colaborador e seu cônjuge, preencher conforme data de nascimento. A aba Documentos pode ser preenchida caso a empresa opte: Cadastro de Pensionistas Assim que gravar um cadastro, o sistema irá questionar se quer cadastrar pensionistas.

14 PÁGINA: 14/69 Ler com muita atenção os ofícios de pensão, pois cada oficio tem sua particularidade quanto aos descontos e incidências para cálculo. Na dúvida, questionar o Departamento Jurídico de sua empresa. Podem ser cadastradas mais de uma pensionista para o colaborador. O que difere é o código utilizado. Conforme modelo acima, preencher com os dados discriminados do ofício. É imprescindível que seja cadastrado o número de CPF da pensionista, e se possível questionar o colaborador do número de telefone da mesma, para contato em eventuais problemas no pagamento. É obrigatório o cadastro do pensionista no Contas á Pagar como fornecedor, para que o Departamento Financeiro possa realizar as transferências bancárias. Para solicitar o cadastro no Contas á Pagar, enviar um para Fabiana Moura (fmoura@glarustec.com.br), com o oficio em anexo, contendo as informações. Nome do Responsável; CPF; CEP do endereço residencial. Depois que houver o retorno com a numeração, deve-se complementar o cadastro:

15 PÁGINA: 15/ Eventos Se o desconto da pensão for porcentagem sobre algum cálculo, utilizar a parametrização de eventos para desconto em folha, conforme abaixo:

16 PÁGINA: 16/ Eventos para abater da base de cálculo O exemplo acima é referente ao desconto de uma determinada porcentagem, sobre os eventos que compõem a base de cálculo (total de preventos, menos os descontos legais). Porém na folha, temos várias bases auxiliares de folha e férias, que acompanham a necessidade de desconto, exigida conforme ofício. Caso nenhuma atenda ao que foi exigido, enviar para Fabiana (fmoura@glarustec.com.br) solicitando a criação de uma nova base, especificando os eventos que devem compor a base. Valor de desconto fixo Na aba Códigos Fixos devem ser cadastrados códigos para descontos, proventos ou referências que vão aparecer automaticamente no cálculo da folha. Exemplos: Cód Visa Vale Código Filial, é preenchido com os 4 (quatro) últimos números do CNPJ da empresa o qual o colaborador pertence. Dessa forma será ajustada a numeração de CNPJ internamente no arquivo TXT, para novo pedido do benefício. Cód Mensalidade Sindica = 1,00. Internamente através de fórmula de cálculo, o sistema entende que se o colaborador tiver o caractere 1,00 é para descontar o determinado valor fixo por colaborador Grupos Este campo tem a funcionalidade de filtrar colaboradores através do filtro de classificação. Atualmente, existem vários grupos disponíveis cadastrados, para atender várias empresas do grupo. O código pode ser selecionado no campo Apenas Func. Do grupo caso necessário. As demais abas do cadastro, não são utilizadas.

17 PÁGINA: 17/ Cadastro de Afastamento Ao receber um Atestado de Afastamento, preencher os dados conforme modelos abaixo: Auxílio Doença/ Acidente de Trabalho. Deve ser lançado, sempre com data do 16 dia de afastamento. No exemplo acima, a data do afastamento é: 13/02/2011. Sendo assim, a data início do afastamento que deve ser lançada no cadastro é 28/02/2011, ou seja 16 dia. Dessa forma, o sistema irá calcular os 15 primeiros dias, no evento AUX ENFERMID 15 DIAS, automaticamente. Lembrando que havendo a necessidade de um novo afastamento, mesmo por outra doença ou acidente de trabalho, num período de 60 dias (entre o 1 e 2 afastamento), o pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias, é correto. E em um prazo de 60 dias, se o colaborador apresentar atestados com o mesmo CID (mesma doença), cuja soma dos dias seja superior a 15 dias (seja contínuo ou não), ele poderá ser encaminhado ao afastamento pelo INSS. Assim, estando em posse destes atestados com o mesmo CID, você poderá encaminhá-lo ao médico do trabalho que deverá dar um atestado de inapto e encaminhamento ao INSS.

18 PÁGINA: 18/69 Após obter o atestado de inapto e a solicitação de encaminhamento, emitida pelo médico do trabalho, deverá preencher o formulário de Requerimento de Afastamento do INSS e entregar ao funcionário para que ele dê entrada no afastamento. Ao fazer a perícia, o INSS irá definir se o colaborador será afastado ou se o requerimento será indeferido. No campo Observação, descrever com clareza e de forma minuciosa as datas de recebimento do documento, e possíveis contratempos em relação ao atestado. Depois que o afastamento estiver confirmado, a situação do colaborador passará para Afastado automaticamente. Preencher os dados corretamente é de grande importância. Uma vez cadastrado, de forma incorreta, poderá acarretar problemas no cálculo da Folha de Pagamento Cálculo de Adiantamento Todos os meses, deve ser calculado o Adiantamento Quinzenal. A data da competência será sempre dia 20 (vinte) de cada mês, independente se for feriado ou não. Lembrando que a porcentagem a calcular é 40% sobre o salário base. No adiantamento, será descontado o valor de IRRF no evento 098-IRRF ADIANTAMENTO, caso o valor base para cálculo seja igual ou acima do valor da tabela de Imposto de Renda da Receita Federal do Brasil. Para que o sistema calcule o adiantamento quinzenal, no cadastro de funcionários, em DADOS TRABALHISTAS, deverá estar flegado a opção, conforme modelo abaixo:

19 PÁGINA: 19/69 Veja a forma correta de preenchimento: Obs.: Somente será calculado adiantamento, para quem não estiver de férias, aviso prévio ou tenha solicitado por escrito o cancelamento do mesmo Conferência Após cálculo, emitir o relatório de RESUMO GERENCIAL, tipo de folha ADIANTAMENTO.

20 PÁGINA: 20/69 Conferir a quantidade de colaboradores ativos na folha com a quantidade de colaboradores que foram gerados no cálculo do adiantamento. Para emitir o relatório de colaboradores ativos veja o exemplo abaixo:

21 PÁGINA: 21/69 Desconsiderar a quantidade de colaboradores AFASTADOS. Sendo assim, a quantidade de ATIVOS, do relatório de ESTATÍSTICA, bate com a quantidade do RESUMO GERENCIAL (54+5= 59). Para conferência dos colaboradores que tem a opção Recebe Adiantamento, gere o relatório da listagem genérica, de número: Rel.Adto. Quinzenal (S/N). Veja abaixo como preencher: O filtro abaixo é para apontar qual colaborador esta sem a opção Recebe Adiantamento.

22 PÁGINA: 22/69 Para saber qual o colaborador está com cálculo de adiantamento liberado, basta trocar o N pelo S. Corte de Adiantamento Segue abaixo a tabela de corte de adiantamento quinzenal, caso o colaborador não trabalhe no período de 01 a 30 dias no mês. Admissão: 09 (nove) dias sem trabalhar; recebe integral. Férias: 05 (cinco) dias sem trabalhar; receberá integral; 10 (dez) dias sem trabalhar; 75%. 15 (quinze) dias sem trabalhar; 50%. 30 (trinta) dias sem trabalhar; não receberá. Afastamento: 10 (dez) dias sem trabalhar; receberá integral. Mais de 10 (dez) dias sem trabalhar; não receberá Relatórios para solicitar o pagamento junto ao financeiro Gerar a relação de líquidos, conforme abaixo:

23 PÁGINA: 23/69 O valor da relação de líquidos deverá bater com o valor do resumo gerencial: Exemplo: R$32.447,58

24 PÁGINA: 24/69 Resumo Gerencial: R$32.447, IRRF de Adto Quinzenal. Gerar o relatório de IRRF, na opção conforme abaixo:

25 PÁGINA: 25/69 Relatório o qual deverá ser emitido, em 02 vias, sendo uma para arquivamento e outra para pagamento Integração CPG Depois dos relatórios devidamente conferidos, gerar integração do valor da folha, para o Depto. Financeiro (CPG - Contas á Pagar).

26 PÁGINA: 26/69 No campo Vencimento, preencher com a correspondente data, já com o agrupamento selecionado. No exemplo abaixo, o agrupamento é o Cód Observação: O campo Execução deverá ter a opção Ambos marcada para devido processamento. O relatório de integração pode ser emitido posteriormente em Execução > Imprimir.

27 PÁGINA: 27/69 Relatório: Se por ventura, no campo Execução for clicado somente em imprimir o sistema não irá integrar somente emitir o documento. E isso ficará nítido, pois irá aparecer uma mensagem: **INTEGRAÇÃO NÃO REALIZADA**, conforme modelo abaixo:

28 PÁGINA: 28/ Cálculo de Férias O aviso de férias deverá ser emitido e entregue ao colaborador, com 30 (trinta) dias antecedentes ao inicio do gozo das mesmas. Para férias de 30 dias, o recibo deverá ser preenchido conforme modelo abaixo. Lembrando que a data de pagamento deverá ser padrão, informada no de datas de pagamentos mensais enviado pelo Departamento De Pessoal da Glarus.

29 PÁGINA: 29/69 Na guia Médias, clicar na opção Calcular, para que o sistema faça um acumulado de todas as horas extras, resultando numa média no campo Valor Total. O campo Mês/Ano início e Mês/Ano fim, são preenchidos automaticamente pelo sistema.

30 PÁGINA: 30/69 A guia Digitação de Variáveis das férias, não deverá ser preenchida. Quando houver solicitação por parte do colaborador, deverá ser flegado na opção: Adiantamento 13 Salário. Ao confirmar, o sistema irá calcular o recibo de férias do colaborador. Para férias com Abono Pecuniário, preencher conforme modelo abaixo: Observe que no campo Abono Pecuniário, opção Solicitação, para que o mesmo seja preenchido automaticamente, deverá ser digitada seta para baixo. Em seguida, escolher se o Abono será antes ou depois do descanso (gozo). Com isso, as datas do campo Resumo do Cálculo, serão alteradas automaticamente.

31 PÁGINA: 31/69 A quantidade expressa no campo Falta, é extraída da ficha de conduta. Por isso é importante que não haja nos espelhos de ponto faltas indevidas. Essas faltas refletem nas férias. E não tem como excluí-las na ficha de conduta, se não for retirada primeiramente do espelho de ponto. Para emissão do Recibo das Férias, selecionar a opção conforme abaixo:

32 PÁGINA: 32/69 Ao preencher os campos da emissão do recibo, se não for preenchido corretamente o campo Data de Pagamento, o sistema não conseguirá identificar o documento. Além do recibo, será impresso também o Aviso de Férias o qual deverá ser entregue ao colaborador com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antecedentes ao período de gozo. Seguem abaixo, alguns Modelos de Aviso e Recibo de Férias:

33 PÁGINA: 33/69 Todos os meses, antes de iniciar o fechamento da folha, deverá ser realizada a rotina de INTEGRAÇÃO DAS FÉRIAS. Essa rotina levará todos os eventos que estão no cálculo interno das férias, para a digitação de variáveis da folha (origem FE), conforme modelo abaixo: Digitação de variáveis da folha

34 PÁGINA: 34/ Integração de Férias Veja como integrar somente as férias: Se o período de férias não for integrado com a folha, teremos sérios problemas juntos à contabilidade. Por haver um valor pago de férias, e não havendo os valores discriminados na folha, para conciliação. A não integração é apontada no relatório de críticas, desde que seja preenchido, conforme abaixo:

35 PÁGINA: 35/69 Para conhecer os valores dos eventos que são divididos, devido data de início e fim das férias, usar o relatório conforme abaixo: Observe que da mesma forma que consta no histórico de férias do colaborador, consta na listagem abaixo:

36 PÁGINA: 36/ Histórico de Férias

37 PÁGINA: 37/ Programação das Férias Existe também a opção de programar as férias, conforme abaixo: A programação poderá ser feita conforme abaixo: Escolher o filtro de quebra e processar. Escolher os colaboradores que terão férias programadas e em seguida clicar em Programar Selecionadas.

38 PÁGINA: 38/69 Já com as férias programadas, podemos a qualquer momento, fazer ajustes através da opção Altera programação. É permitido alterar as datas de início das férias, abono pecuniário e adiantamento do 13 salário.

39 PÁGINA: 39/69 Depois das férias programadas, conforme determinado por cada setor e filial, gerar as férias programadas. O relatório de Programação de Férias existe para que haja uma visão ampla das datas do período aquisitivo, vencimento das férias, data limite, meses, faltas, dias de direito ao descanso e datas de início/fim.

40 PÁGINA: 40/69 Segue modelo abaixo sem a opção Demonstrar período de gozo automaticamente, selecionado: Segue modelo abaixo com a opção Demonstrar período de gozo automaticamente, selecionado:

41 PÁGINA: 41/69 Listagem de programados: Todos que estão programados, conforme acima, será impresso na listagem de férias programadas: Modelo do relatório: Temos a opção de emitir a solicitação da 1 parcela do 13 salário, através da opção abaixo:

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43 PÁGINA: 43/ Atualização Salarial (Acordo Coletivo) Na opção abaixo, é executado o aumento salarial de forma coletiva. O aumento salarial por motivo de Acordo Coletivo é o mais comum. E por isso a importância de discriminar o motivo, competência e porcentagem. Pode ser feito também por salário, utilizando a opção Por Salário.

44 PÁGINA: 44/69 Outra opção é o valor/ porcentagem (Grupo Funcionários). Escolher o tipo de quebra que será feito o aumento de salário. Exemplo por função:

45 PÁGINA: 45/69 Selecionar a função desejada, e no campo Digite a Porcentagem, preencher com a respectiva alíquota. Em seguida dê ENTER. A função desejada irá para o lado direito automaticamente, e no campo demonstrado com a seta, irá aparecer a alíquota anteriormente preenchida. Pode ser selecionada também a opção Valor no modo de alteração.

46 PÁGINA: 46/69 Se for detectado algum erro ao executar o aumento de salário, fazer o cancelamento, conforme modelo abaixo: 4.8. Cálculo de Folha de Pagamento Iniciamos a junção de todas as informações contidas no sistema, no decorrer do mês vigente. No primeiro dia do mês da competência, deve ser cadastrado o DRS, para que nas RCT calculadas do decorrer do período, apareça automaticamente o evento 12-DSR S/HS EXT AD NOT, sobre as Horas Extras informadas. A fórmula do cálculo é: Valor das Horas Extras/ Quantidade de dias úteis * Folgas O resultado aparecerá automaticamente no evento 012. Fazer a contagem de dias, conforme o mês calendário, ou seja, de 01 ao ultimo dia do mês.

47 PÁGINA: 47/69 Veja como cadastrar o DSR, conforme modelo abaixo: Cadastro de Prestações 2 Sempre que houver valores a ser descontado em folha, de forma parcelada, utilizar o cadastro de Prestações 2. Preencher os campos, conforme modelo abaixo. Uma vez cadastrado e gravado, não terá como excluir. Somente cancelar.

48 PÁGINA: 48/69 Integração dos cálculos feitos ao decorrer do mês. Integrar todos os tópicos: Quitação Complementar, Quitação, Passivo Trabalhista e Férias. Em relação à Integração de Prestações, só deverá ter integração se a mesma estiver inserida através da opção CADASTRO, o qual era utilizado anteriormente. Porém ainda há colaboradores com pendências de valores, a serem descontadas, nessa opção. Atualmente devemos utilizar somente a opção CADASTRO PRESTAÇÕES 2, e nesse caso não há integração.

49 PÁGINA: 49/69 Após o cálculo da folha, deverá ser emitido um relatório para conferência dos valores descontados. Assim terá como acompanhar os descontos efetuados e parcelas pendentes.

50 PÁGINA: 50/ Digitação de Variáveis Todos os valores a serem ajustados, através de eventos (proventos e descontos), devem ser feitos, na Digitação de Variáveis. Nessa opção é possível digitar, importar dados de arquivo TXT, lançamentos automáticos e exclusão de eventos.

51 PÁGINA: 51/69 Lembrando que os números lançados nas variáveis substituem os valores das fórmulas de cálculo. Ao lançar, observar se o evento é HORAS ou VALOR. Depois que os itens descritos, forem executados, tais como: Cadastro de admitidos, Convênio médico/odontológico, afastamento, pensões, alocações de colaboradores, transferências, tabela de DSR, prestações, atualizações salariais e integrações foram feitas, inicia-se o processamento da folha Cálculo da Folha de Pagamento

52 PÁGINA: 52/69 Para emitir o HOLERITE, selecionar a opção Somente Imprimir, conforme modelo abaixo: Depois da folha calculada, gerar os relatórios para conferência.

53 PÁGINA: 53/ Resumo Gerencial Relatório o qual temos uma visão ampla de todos os eventos que compõem a folha. Sejam proventos, descontos e bases. Veja abaixo como emitir: Pode ser gerado por filial, ou centro de custo. O resumo para conferência da folha é com informação dos 20% de INSS da empresa.

54 PÁGINA: 54/69 Depois do FGTS encerrado pela Glarus, emitir outro resumo de forma desordenada, conforme modelo abaixo: Observe que por estar flegado na opção INSS Patronal (Desoneração), não aparece o valor de 20% da parte empresa. Arquivar os dois tipos de resumo para futuras consultas e fiscalização Conferências Total de proventos, menos total de descontos é igual ao valor líquido a pagar. Total de colaboradores do resumo Relação de Líquidos O valor líquido da folha deve bater exatamente com o valor do resumo gerencial.

55 PÁGINA: 55/69 Depois do resumo conferido, gerar os relatórios pertinentes à solicitação de pagamento/integração CPG. Gerar os relatórios por evento, através do evento específico. Eventos de contribuição, por exemplo, precisam ser emitidos.

56 PÁGINA: 56/ Alocação de colaborador Toda vez que houver necessidade de alocar um colaborador através do centro de custo, ou fazer alterações cadastrais, tais como função, sindicato e salário, usar a opção Histórico Salarial.

57 PÁGINA: 57/69 Buscar a última alteração vigente e preencher sempre com data posterior. De preferência, no primeiro dia do mês o qual está efetuando a alteração. O histórico salarial de admissão é muito importante. Pois os dados desse primeiro cadastro serão expressos na ficha de registro e documentos de admissão (contrato de trabalho). Se houver erro no cadastro desses dados e em seguida a gravação, para acertar, deverá ser preenchido com data do dia posterior ao dia da admissão, e após os acertos dos dados, gravar. Ao gravar, o sistema irá perguntar se deseja cancelar o histórico de admissão, preencher SIM. Automaticamente o sistema irá alterar os dados anteriores pelo atual, ficando ambos com a mesma data de histórico, o qual é o correto Transferência de colaboradores As transferências podem ser realizadas entre empresas ou entre filiais, conforme modelo abaixo:

58 PÁGINA: 58/69 Transferências entre empresas do mesmo ramo de atividade: Transferência entre filiais (mesma empresa).

59 PÁGINA: 59/69 Regras de transferência: Transferir somente, depois que a folha do mês anterior estiver encerrada; Ter em mãos, a relação de colaboradores que sofrerão a alteração, para o próximo mês; Usar a data do primeiro dia de cada mês (útil ou não útil); Não transferir o colaborador que esteja no período de férias; Se o colaborador o qual deverá ser transferido, ainda permanece no período de descanso das férias, deve-se aguardar seu retorno, e no dia seguinte transferi-lo Desde que o retorno, seja até o dia 05 (cinco) de cada mês vigente; Não transferir colaborador no período de afastamento; Cumprir com prazo do cronograma da folha, em relação ao período de transferência. (O Cronograma de datas da folha é enviado sempre no inicio de Janeiro) Cálculo do 13 Salário Adiantamento da 1 Parcela Para o cálculo do Adto de 13 salário, executar conforme modelo abaixo: Preencher os campos, o qual nenhum detalhe devera ser desconsiderado.

60 PÁGINA: 60/69 Observe que a competência do Adto do 13 salário é 30/11/2013, porém a base de cálculo é 31/12/2013. Para o adiantamento, não há cálculo das médias Pagamento da 2 parcela Modelo de preenchimento Lembrando que a data de competência será a mesma data do pagamento, dia 20/12/2013; Porém a base de cálculo será dia 31/12/2013 Não deverá ser flegado a opção de Adiantamento. A data de médias deverá ser considerada de 12/2012 á 11/2013 O evento 114 deverá aparecer automaticamente, pois é através desse evento que ocorrerá o desconto da 1 parcela, calculada em 11/2013. Não utilizar a aba Inibir referência.

61 PÁGINA: 61/69 Clicar no botão Confirmar Relatórios de Conferência do cálculo do 13 Salário. Afastados

62 PÁGINA: 62/69 Conferir a proporcionalidade dos avós avôs de 13 salário para o ano de (Ano Vigente). Lembrando que o colaborador deverá ter trabalhado no mínimo 15 dias dentro do mês (afastamento/retorno), para ter direito ao mês completo. Adiantamento do 13 Salário nas Férias

63 PÁGINA: 63/69 O relatório deverá buscar quem teve o evento 041 durante o ano de A data final é 31/10/2013 devido ser a última competência encerrada. Para esses colaboradores, não deverá haver o pagamento do adiantamento do 13 salário.

64 PÁGINA: 64/ Resumo Gerencial Relatório

65 PÁGINA: 65/ Relação de Líquidos O total da relação de líquidos deverá bater com o valor líquido do resumo gerencial Integração com CPG Depois dos itens descritos acima conferidos, integrar o pagamento com o Cód.511.

66 PÁGINA: 66/ Emissão de Informe de Rendimentos Na emissão dos informes de rendimentos, executar o procedimento conforme demonstração abaixo:

67 PÁGINA: 67/69 Conferir se a aba Geral consta as opções, conforme modelo: Para que sejam emitidos todos os informes de rendimentos (para quem tem ou não retenção de IRRF), a opção Apenas Funcionários com Retenção de IRFF deverá estar FLEGADA. Clicar em CONSULTA Depois que filtrar os colaboradores, clicar em FECHAR.

68 PÁGINA: 68/69 Na aba Responsável pelas informações, os dados devem permanecer como estão cadastrados. Ou seja, como está gravado na folha. Conferir se os dados estão conforme abaixo: As demais abas estão gravadas, com os dados o qual a Glarus parametrizou. E por isso, não devem ser alteradas de forma alguma. Somente as duas abas acima, devem ser observadas, antes de gerar os informes de rendimentos. Os informes devem ser entregues para todos os colaboradores, ou seja, para os que tiveram ou não retenção de IRFF no ano de 2013.

69 PÁGINA: 69/69 Tal documento deve ser gerado, emitido e entregue aos colaboradores impreterivelmente a partir do último dia de Fevereiro do ano seguinte a data base. No exemplo acima é dia 28/02/2014. Os arquivos gerados deverão ser devidamente arquivados, para emissões futuras, caso o colaborador venha solicitar junto á empresa. Não alterar em hipótese alguma os dados abaixo (filial, responsável, inscrição CNPJ e CPF pelo CNPJ). 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esperamos que este procedimento esteja claro e de fácil entendimento, mas caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato com os responsáveis descritos no item 6 deste procedimento. 6. CONTATOS Anderson Sales - Coordenador Depto. Pessoal asales@glarustec.com.br Telefone: (11) Bruna Luchez - Analista Adm Pessoal Pleno sluchez@glarustec.com.br Telefone: (11) Fabiana Moura - Analista Adm Pessoal Pleno fmoura@glarustec.com.br Telefone: (11) Manuela Barroso - Analista Adm Pessoal mbarrosos@glarustec.com.br Telefone: (11)