MANUAL MAPX-OP

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1 MANUAL MANUAL DE Público CIP OBJETIVO: Este documento tem como objetivo descrever os leiautes dos arquivos utilizados no DDA e as validações realizadas nos campos. A estrutura dos arquivos e o padrão de abreviação e formação dos nomes das tags foram baseados no catálogo de mensagens do SPB. O padrão XML também será adotado nos arquivos, que terão estrutura e campos semelhantes às mensagens SPB, com exceção das quantidades de repetições que não serão limitadas. AUTOR DO DOCUMENTO: ÁREA: Sistemas TI CONTATO: Sistemas TI O responsável deve ser contatado nos casos de: Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento; Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo; Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria, por órgão regulador, ou por cliente.

2 MANUAL DE /44 CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP MANUAL DE Versão 12.0 Data:

3 MANUAL DE /44 SUMÁRIO 1... INTRODUÇÃO OBJETIVO ARQUIVOS BATCH NOMENCLATURA DE ARQUIVO PARTICIONAMENTO DE ARQUIVO REGRAS GERAIS DE ARQUIVOS CONSIDERAÇÕES GERAIS ESTRUTURA DOS ARQUIVOS ARQUIVO ADDA001 IF INFORMA MANUTENÇÃO DE SACADO ELETRÔNICO NO DIA ARQUIVO ADDA001RET DDA INFORMA RESPOSTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO ARQUIVO ADDA002 BASE DE SACADOS ELETRÔNICOS ARQUIVO ADDA003 DDA INFORMA MANUTENÇÃO DE SACADO ELETRÔNICO PARA IF ARQUIVO ADDA101 IF REQUISITA MANUTENÇÃO DE TÍTULOS ARQUIVO ADDA101RET DDA INFORMA RESPOSTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO ARQUIVO ADDA103 DDA INFORMA MANUTENÇÃO DE TÍTULOS ARQUIVO ADDA104 IF REQUISITA ALTERAÇÃO NO COMPLEMENTO DO TÍTULO ARQUIVO ADDA104RET DDA INFORMA RESPOSTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO ARQUIVO ADDA105 DDA INFORMA ALTERAÇÃO DO COMPLEMENTO DE TÍTULO ARQUIVO ADDA106 DDA INFORMA BASE DE TÍTULOS ARQUIVO ADDA107 DDA INFORMA TÍTULOS EM ABERTO ARQUIVO ADDA108 IF REQUISITA BAIXA DE TÍTULOS ARQUIVO ADDA108RET DDA INFORMA RESPOSTA DA REQUISIÇÃO DE BAIXA ARQUIVO ADDA109 DDA INFORMA TÍTULOS CALCULADOS ARQUIVO ADDA200 DDA INFORMA EXTRATO DE TARIFAS ARQUIVO ADDA214 DDA INFORMA ARQUIVO ADDA300 - IF REQUISITA MANUTENÇÃO NO ANEXO DE FATURA ARQUIVO ADDA300RET DDA INFORMA RESPOSTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO ARQUIVO ADDA301 DDA INFORMA ANEXO DE FATURA ARQUIVO AGEN001 IF REQUISITA TESTE DE CONECTIVIDADE ARQUIVO AGEN001RET CÂMARA INFORMA RESPOSTA DE TESTE DE CONECTIVIDADE DICIONÁRIO DE CAMPOS

4 MANUAL DE / DICIONÁRIO DE TIPOS CONTROLE DE DOCUMENTOS

5 MANUAL DE 1. Introdução /44 Objetivo Este documento tem como objetivo descrever os leiautes dos arquivos utilizados no DDA e as validações realizadas nos campos. A estrutura dos arquivos e o padrão de abreviação e formação dos nomes das tags foram baseados no Catálogo de Mensagens e de Arquivos da RSFN. O padrão XML também será adotado nos arquivos, que terão estrutura e campos semelhantes às mensagens SPB, com exceção das quantidades de repetições que não serão limitadas. Serviços e Eventos Manutenção Cadastral de Sacados Eletrônicos ADDA001 - IF informa Manutenção de Sacado Eletrônico no dia ADDA003 - DDA informa Manutenção de Sacado Eletrônico para IF Manutenção Cadastral de Títulos ADDA101 - IF requisita Manutenção de Títulos ADDA103 - DDA informa Manutenção de Títulos ADDA104 - IF requisita Alteração no Complemento do Título ADDA105 - DDA informa Alteração do Complemento de Título ADDA108 IF requisita Baixa de Títulos ADDA109 DDA informa Títulos Calculados ADDA300 IF requisita Manutenção de Anexo de Fatura Consultas DDA ADDA002 - Base de Sacados Eletrônicos ADDA106 - DDA Informa Base de Títulos ADDA107 - DDA Informa Títulos em Aberto ADDA200 - DDA informa Extrato de Tarifas ADDA301 - DDA informa Anexo de Fatura 2. Arquivos Batch 2.1 Nomenclatura de arquivo Os nomes dos arquivos serão compostos por informações relativas ao seu conteúdo, os quais serão separados por underline. 1. Os arquivos gerados pela CIP em decorrência de varredura, processamento de arquivo recebido ou em resposta a mensagem de consulta, como por exemplo, atualização na relação de sacados, terão o nome composto pelo nome padrão do arquivo, ISPB da IF destinatária, data do movimento e sequência gerada pela CIP. <nome do arquivo>_<ispbif>_<datamovto>_<seqcip>

6 MANUAL DE Exemplo: ADDA001_ _ _ /44 A regra para formação de nome para todos os arquivos decorrentes de um particionamento por tamanho seguem a mesma regra. 2. Qualquer arquivo que a IF enviar para a CIP deverá ser composto pelo nome padrão do arquivo, ISPB da IF emissora, Data do Movimento e Sequência gerada pela IF <nome do arquivo>_<ispbif>_<datamovto>_<seqif> Exemplo: ADDA101_ _ _ Quando a IF enviar um arquivo para a CIP, este deverá ser protocolado na entrega e, posteriormente, retornado com o resultado do processamento. O nome deve ser composto pelo nome enviado pela IF no arquivo original e um campo fixo indicando se o arquivo é de PRO-Protocolo, RET-Retorno de processamento ou ERR-Erro Genérico. O arquivo PRO-Protocolo será composto apenas pelo <BCARQ>. O campo Situação Requisição DDA conterá o situação do arquivo. O arquivo ERR-Erro Genérico será enviado quando não for possível abrir o arquivo, semelhante ao uso da GEN0004 para mensagens. Neste caso, será devolvido apenas o <BCARQ> com o campo <NomArq> indicando o código de erro. Os demais campos não serão informados. Os arquivos RET-Retorno tem seu conteúdo descrito no tópico 2.5 deste manual. <nome do arquivo>_<ispbif>_<datamovto>_<seqif>_<ind> Exemplo: ADDA101_ _ _034_RET ou ADDA101_ _ _034_PRO Restrições: Não deverão ser utilizados caracteres especiais no NumCtrlIF. A data será no formato AAAAMMDD. Os números sequenciais são de 3 posições e devem ser únicos por arquivo na data, não havendo obrigatoriedade de sequência crescente. Exemplo: Uma IF pode adotar o critério que TODOS os arquivos, por ela gerados, seguem um mesmo sequenciador. Neste caso, o primeiro arquivo de Sacados pode ser número 10 e o seguinte ser número Particionamento de arquivo O tamanho dos arquivos é limitado por quantidade de registros, independente do tamanho final em bytes. A quantidade definida é de 50 mil registros por arquivo. Caso a quantidade de registros no arquivo seja superior ao limite estabelecido, o mesmo deverá ser particionado em tantos arquivos quantos forem necessários, de forma que nenhum arquivo exceda o limite. Neste caso, o grupo <Grupo_Seq> do BCARQ será preenchido pela CIP conforme o exemplo abaixo, de um arquivo que foi dividido em 3:

7 MANUAL DE /44 Primeiro arquivo <Grupo_Seq> <NumSeq>1</NumSeq> <IndrCont>S</IndrCont> </Grupo_Seq> Segundo arquivo <Grupo_Seq> <NumSeq>2</NumSeq> <IndrCont>S</IndrCont> </Grupo_Seq> Terceiro arquivo <Grupo_Seq> <NumSeq>3</NumSeq> <IndrCont>N</IndrCont> </Grupo_Seq> A CIP não irá controlar essa informação dos arquivos recebidos das IFs. Os arquivos serão processados assim que a transmissão estiver concluída, independente da sua sequência. 2.3 Regras Gerais de arquivos Regras de envio e consistência dos arquivos 1. Diariamente, para cada tipo de arquivo exemplo: ADDA101 gerado pela IF para a CIP deverá ter um flagfim para auxiliar na monitoração por parte da CIP. 2. Arquivos da IF para a CIP se não houver nenhum dado no dia, enviar pelo menos um vazio com BCARQ informando o flag-fim. 3. No caso do envio de um arquivo vazio indicando flag-fim, o mesmo somente deve ser enviado após a recepção do arquivo RET do último arquivo enviado. 4. Todo arquivo enviado para a CIP, que não tenha sido recusado com retorno ERR, terá um protocolo de recepção. 5. O resultado do processamento dos arquivos enviados para a CIP terá como resposta um arquivo contendo dois grupos: um com os registros aceitos e outro com os recusados. 6. Para os registros de bloquetos aceitos, será informado somente o Número de Controle do Registro e o Número DDA. Para os registros recusados, será devolvida a linha inteira, com indicação de erros nas TAGs. 7. Registros com erros não serão armazenados no DDA. Devem ser enviados na próxima remessa sem que haja vínculo com o envio prévio.

8 MANUAL DE /44 8. Será enviada uma mensagem GEN0015 sempre que a CIP gerar arquivo de varredura, respoder a mensagem e retornar o resultado de processamento-ret. Quando o arquivo for decorrente de uma mensagem de consulta, além da GEN0015 também serão devolvidas múltiplas mensagens R1 indicando o status da solicitação. 9. O Banco não envia GEN0015 para a CIP. 10. O Número de Controle para cada registro é de responsabilidade da IF e segue o padrão de formato do SPB. Não há relacionamento obrigatório entre Número de Controle utilizado na mensageria e nas trocas de arquivos. 11. Para arquivos enviados para a CIP que tenham o mesmo nome, somente o primeiro arquivo será processado. Os demais serão rejeitados por erro de duplicidade. 12. A cada horário de processamento das atualizações pela CIP, definidos no manual de operações, serão gerados os arquivos de varredura. Padrão para geração de Arquivos Leiaute XML com schema. Caso o arquivo apresente divergência contra o XSD, todo o arquivo será rejeitado por erro de estrutura XML. A forma de preenchimento das tags e seus domínios são os mesmos das mensagens. Arquivos gerados diariamente pela CIP Alterações na Base de Sacados Eletrônicos na data será mantida por 3 dias na área de transferência da IF. Arquivo de Varredura, por IF, para os clientes assim parametrizados. Esse arquivo conterá as Inclusões, Alterações e Baixas de bloquetos na Base DDA realizados na data. Entende-se por varredura, o processamento feito pela CIP em horários pré-definidos onde serão selecionadas com base nos critérios de cadastro de Sacado Eletrônico, todas as alterações ocorridas na base de Bloquetos desde a última varredura. 2.4 Considerações Gerais 1. Os arquivos recebidos fora da grade serão retornados com erro (ERR). 2. Independente dos horários de processamento, as consultas on-line estão disponíveis 24 x 7, salvo janelas de manutenção. 3. O Parâmetro no Cadastro do Sacado para recepção das atualizações de títulos será excludente. Somente uma das opções abaixo deve ser marcada para cada cliente: On Line O Banco Sacado receberá, por mensagem, todas as atualizações efetuadas batch e on-line. Batch O Banco Sacado receberá, por arquivo, todas as atualizações nas execuções das grades Canal O Banco Sacado receberá todas as atualizações no mesmo canal que a CIP recebeu. Exemplo:

9 MANUAL DE /44 Um bloqueto informado via mensagem, gera uma mensagem informativa. Um bloqueto informado via arquivo batch, será informado no arquivo batch Sob Demanda Não haverá varredura para este Sacado Eletrônico e o Banco Sacado consulta a base da CIP, sob demanda, indicando o tipo de retorno da resposta. 4. Os arquivos devem ser compactados no formato GZIP (conforme RFC 1952). A assinatura digital deve ser gerada tendo como entrada o arquivo compactado. O arquivo compactado é posteriormente cifrado. Tanto a assinatura como o arquivo cifrado devem ser inseridos em seus respectivos campos conforme o Manual de Segurança da RSFN.

10 MANUAL DE / Estrutura dos Arquivos Descrição: Estrutura para os arquivos DDA Observação: 1 - O Número Controle do Destinatário Original será preenchido quando o arquivo for decorrente de uma solicitação por mensageria. Neste caso, o Grupo <ESTARQ> será preenchido com o <SISMSG> da mensagem de requisição. 2 A situação da requisição DDA será preenchida somente quando a CIP for o emissor do arquivo em resposta a uma solicitação da IF. 3 Na tag <ADDADOC> deve ser incluído o namespace correspondente ao arquivo <ADDADOC xmlns=http://www.bcb.gov.br/arq/adda999.xsd>, onde 999 = código numérico do arquivo. Emissor: Participante-A Destinatário: Participante-B <ADDADOC> <BCARQ> <NomArq> Nome do Arquivo [1..1] <NumCtrlEmis> Número Controle do Emissor [1..1] <NumCtrlDestOr> Número Controle do Destinatário Original [0..1] <ISPBEmissor> ISPB Emissor [1..1] <ISPBDestinatario> ISPB Destinatário [1..1] <DtHrDDA> Data Hora DDA [0..1] <SitReqDDA> Situação Requisição DDA [0..1] <IndrFlagFim> Indicador Flag-Fim [0..1] <DtMovto> Data Movimento [1..1] <Grupo_Seq> Grupo Seqüência [0..1] <NumSeq> Número Seqüência [1..1] <IndrCont> Indicador Continuidade [1..1] </Grupo_Seq> Fim Grupo Seqüência [0..1] </BCARQ> <SISARQ>... Segmento de Sistema, com conteúdo semelhante à mensagem on-line </SISARQ> <ESTARQ>... Cópia do SISMSG da mensagem de estímulo, quando houver. </ESTARQ> </ADDADOC>

11 MANUAL DE /44 Descrição: Estrutura para os arquivos DDA para retorno ERR <ADDADOC> <BCARQ> <NomArq> Nome do Arquivo [1..1] </BCARQ> Exemplo: <ADDADOC xmlns="http://www.cip-bancos.org.br/arq/adda101err.xsd"> <BCARQ> <NomArq CodErro= EDDA9999 > ADDA101_ _ _034_ERR</NomArq> </BCARQ> </ADDADOC>

12 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA001 IF informa Manutenção de Sacado Eletrônico no dia Descrição Destinado à IF Sacada informar Inclusões, Alterações e Exclusões na base de Sacado Eletrônico. Observação 1 Esse arquivo deve ser usado para carga inicial de Sacados Eletrônicos ou em alguma situação em que seja necessária uma manutenção da base por lote. Sua utilização deve ser previamente acordada com a Câmara. Emissor: IF Sacada Destinatário: DDA <ADDA001> <Grupo_ADDA001_SacdEletrnc> Grupo do Sacado Eletrônico [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <IndrManutSacdEletrnc> Indicador Manutenção Sacado Eletrônico [1..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <AgSacdEletrnc> Agência Sacado Eletrônico [1..1] <TpCtSacdEletrnc> Tipo Conta Sacado Eletrônico [1..1] <CtSacdEletrnc> Conta Sacado Eletrônico [1..1] <DtAdesBco> Data Adesão no Banco [1..1] <TpAvisManutTit> Tipo Aviso Manutenção Título [1..1] <TpAvisManutTitConsd> Tipo Aviso Manutenção Titulo Consultado [1..1] <Grupo_ADDA001_Agrgd> Grupo Agregado [0..n] <IndrManutAgrgd> Indicador Manutenção Agregado [1..1] <TpPessoaAgrgd> Tipo Pessoa Agregado [1..1] <CNPJ_CPFAgrgd> CNPJ ou CPF Agregado [1..1] </Grupo_ADDA001_Agrgd> Fim Grupo Agregado [0..n] </Grupo_ADDA001_SacdEletrnc> Fim Grupo do Sacado Eletrônico [0..n] </ADDA001> Arquivo ADDA001RET DDA informa Resposta da Requisição de Manutenção Descrição DDA retorna resultado de processamento Emissor: DDA Destinatário: IF Sacada <ADDA001RET> <Grupo_ADDA001RET_SacdActo> Repetição do Sacado Aceito [0..1] <NumCtrlReqIFSacdActo> Número Controle Requisição IF Sacado Aceito [1..n] </Grupo_ADDA001RET_SacdActo> Fim Repetição do Sacado Aceito [0..1] <Grupo_ADDA001RET_SacdRecusado> Grupo do Sacado Recusado [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <IndrManutSacdEletrnc> Indicador Manutenção Sacado Eletrônico [1..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <AgSacdEletrnc> Agência Sacado Eletrônico [1..1] <TpCtSacdEletrnc> Tipo Conta Sacado Eletrônico [1..1] <CtSacdEletrnc> Conta Sacado Eletrônico [1..1] <DtAdesBco> Data Adesão no Banco [1..1] <TpAvisManutTit> Tipo Aviso Manutenção Título [1..1] <TpAvisManutTitConsd> Tipo Aviso Manutenção Titulo Consultado [1..1] <Grupo_ADDA001RET_Agrgd> Grupo Agregado [0..n] <IndrManutAgrgd> Indicador Manutenção Agregado [1..1] <TpPessoaAgrgd> Tipo Pessoa Agregado [1..1] <CNPJ_CPFAgrgd> CNPJ ou CPF Agregado [1..1] </Grupo_ADDA001RET_Agrgd> Fim Grupo Agregado [0..n] </Grupo_ADDA001RET_SacdRecusado> Grupo do Sacado Recusado [0..n] </ADDA001RET>

13 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA002 Base de Sacados Eletrônicos Descrição Destinado ao DDA informar Base de Sacados Eletrônicos. Observação 1 Este Leiaute será utilizado para responder as mensagens DDA Este arquivo também será gerado caso a IF solicite à CIP a base completa de Sacados Eletrônicos. Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA002> <Grupo_ADDA002_SacdEletrnc> Grupo de Sacado Eletrônico [1..n] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <SitSacdEletrnc> Situação Sacado Eletrônico [1..1] <DtHrSitSacdEletrnc> Data Hora Situação Sacado Eletrônico [1..1] <QtdAdesSacd> Quantidade de Adesões do Sacado [1..1] <Grupo_ADDA002_SacdEletrncProprio> Grupo Sacado Eletrônico Próprio [0..1] <TpAvisManutTit> Tipo Aviso Manutenção Título [1..1] <TpAvisManutTitConsd> Tipo Aviso Manutenção Titulo Consultado [1..1] <DtAdesBco> Data Adesão no Banco [1..1] <AgSacdEletrnc> Agência Sacado Eletrônico [1..1] <TpCtSacdEletrnc> Tipo Conta Sacado Eletrônico [1..1] <CtSacdEletrnc> Conta Sacado Eletrônico [1..1] <Grupo_ADDA002_Agrgd> Grupo Agregado [0..n] <SitAgrgd> Situação Agregado [1..1] <TpPessoaAgrgd> Tipo Pessoa Agregado [1..1] <CNPJ_CPFAgrgd> CNPJ ou CPF Agregado [1..1] </Grupo_ADDA002_Agrgd> Fim Grupo Agregado [0..n] </Grupo_ADDA002_SacdEletrncProprio> Fim Grupo Sacado Eletrônico Próprio [0..1] </Grupo_ADDA002_SacdEletrnc> Fim Grupo de Sacado Eletrônico [1..n] </ADDA002>

14 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA003 DDA informa Manutenção de Sacado Eletrônico para IF Descrição Destinado ao DDA informar para os Bancos Cedentes, de forma reduzida, as Inclusões, Alterações e Exclusões, na base de Sacado Eletrônico realizadas no dia. Observação 1 Os Agregados serão considerados Sacados Eletrônicos pelo DDA. Emissor: DDA Destinatário: IF Cedente <ADDA003> <Grupo_ADDA003_SacdEletrnc> Grupo de Sacado Eletrônico [1..n] <IndrManutSacdEletrnc> Indicador Manutenção Sacado Eletrônico [1..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <QtdAdesSac> Quantidade de Adesões do Sacado [1..1] </Grupo_ADDA003_SacdEletrnc> Fim Grupo de Sacado Eletrônico [1..n] </ADDA003>

15 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA101 IF requisita Manutenção de Títulos Descrição Destinado à IF Cedente requisitar atualizações na base de Títulos ocorridas no dia. Observação 1- O campo Número Linha Digitável contém a representação numérica do Código de Barras. Caso seja necessária sua apresentação para o cliente, deve-se transformar seu conteúdo no formato digitável definido no Manual Técnico Operacional - Bloquetos de Cobrança. 2 Quando houver desconto, os três valores deverão ser expressos na base indicada no Código Desconto Título. Ao se optar por valor, os três descontos deverão ser expressos em valores. Ao se optar por percentual, os três descontos deverão preenchidos em percentuais. 3 O campo Data do Desconto é obrigatório quando o Código Desconto Título estiver vinculado a uma data. 4 - Caso seja necessário alterar campos chaves do Título que não estejam na mensagem, deve-se requisitar uma exclusão e uma inclusão. 5 No caso do tipo de manutenção título for alteração, devem ser informados todos os campos refletindo a imagem final do título. Tags não informadas que tenham conteúdo prévio, serão excluídas. 6 No campo Tipo Muntenção Título deverá ser preenchido com I inclusão ou A Alteração, caso seja informado B Baixa o sistema retornará o erro Para baixar o título utilizar o arquivo ADDA108 ou mensagem DDA0108. Emissor: IF Cedente Destinatário: DDA <ADDA101> <Grupo_ADDA101_Tit> Grupo de Título [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [0..1] <TpManutTit> Tipo Manutenção Título [1..1] <CodIFCed> Código IF Cedente [1..1] <TpPessoaCed> Tipo Pessoa Cedente [1..1] <CNPJ_CPFCed> CNPJ ou CPF Cedente [1..1] <Nom_RzSocCed> Nome ou Razão Social Cedente [1..1] <TpPessoaCedOr> Tipo Pessoa Cedente Original [0..1] <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ ou CPF Cedente Original [0..1] <Nom_RzSocCedOr> Nome ou Razão Social Cedente Original [0..1] <LogradCedOr> Logradouro Cedente Original [0..1] <CidCedOr> Cidade do Cedente Original [0..1] <UFCedOr> UF Cedente Original [0..1] <CEPCedOr> CEP Cedente Original [0..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <Nom_RzSocSacdEletrnc> Nome ou Razão Social Sacado Eletrônico [1..1] <LogradSacdEletrnc> Logradouro do Sacado Eletrônico [0..1] <CidSacdEletrnc> Cidade do Sacado Eletrônico [0..1] <UFSacdEletrnc> UF do Sacado Eletrônico [0..1] <CEPSacdEletrnc> CEP do Sacado Eletrônico [0..1] <TpIdentcSacdrAvalst> Tipo Identificação Sacador Avalista [1..1] <IdentcSacdrAvalst> Identificação Sacador Avalista [0..1] <Nom_RzSocSacdrAvalst> Nome ou Razão Social Sacador Avalista [0..1] <CodCartTit> Código Carteira Título [1..1] <CodMoedaCNAB> Código Moeda CNAB [1..1] <IdentdNossoNum> Identificador Nosso Número [1..1] <NumLinhaDigtvl> Número Linha Digitável [1..1] <DtVencTit> Data Vencimento Título [0..1] <VlrTit> Valor Título [1..1]

16 MANUAL DE /44 <NumDocTit> Número Documento Título [0..1] <CodEspTit> Código Espécie Título [1..1] <DtEmsTit> Data Emissão de Título [1..1] <QtdDiaPrott> Quantidade Dias de Protesto [0..1] <DtLimPgtoTit> Data Limite Pagamento Título [0..1] <TpPgtoTit> Tipo de Pagamento do Título [1..1] <IndrTitNegcd> Indicador Título Negociado [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <Grupo_ADDA101_JurosTit> Grupo Juros Título [0..1] <DtJurosTit> Data Juros Título [0..1] <CodJurosTit> Código Juros Título [1..1] <Vlr_PercJurosTit> Valor ou Percentual Juros Título [1..1] </Grupo_ADDA101_JurosTit> Fim Grupo Juros Título [0..1] <Grupo_ADDA101_MultaTit> Grupo Multa Título [0..1] <DtMultaTit> Data Multa Título [0..1] <CodMultaTit> Código Multa Título [1..1] <Vlr_PercMultaTit> Valor ou Percentual Multa Título [1..1] </Grupo_ADDA101_MultaTit> Fim Grupo Multa Título [0..1] <Grupo_ADDA101_DesctTit> Grupo Desconto Título [0..3] <DtDesctTit> Data Desconto Título [0..1] <CodDesctTit> Código Desconto Título [1..1] <Vlr_PercDesctTit> Valor ou Percentual Desconto Título [1..1] </Grupo_ADDA101_DesctTit> Fim Grupo Desconto Título [0..3] <Grupo_ADDA101_NotaFis> Grupo Nota Fiscal [0..30] <NumNotaFis> Número Nota Fiscal [1..1] <DtEmsNotaFis> Data Emissão Nota Fiscal [1..1] <VlrNotaFis> Valor Nota Fiscal [1..1] </Grupo_ADDA101_NotaFis> Fim Grupo Nota Fiscal [0..30] <VlrMinTit> Valor Mínimo do Título [0..1] <VlrMaxTit> Valor Máximo do Título [0..1] <TpModlCalc> Tipo Modelo Cálculo [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <Grupo_ADDA101_Calc> Grupo Cálculo [0..1] <VlrCalcdJuros> Valor Calculado Juros [1..1] <VlrCalcdMulta> Valor Calculado Multa [1..1] <VlrCalcdDesct> Valor Calculado Desconto [1..1] <VlrTotCobrar> Valor Total a Cobrar [1..1] <DtValiddCalc> Data Validade Cálculo [1..1] </Grupo_ADDA101_Calc> Fim Grupo Cálculo [0..1] <TxtInfCliCed> Texto Informação Cliente Cedente [0..100] </Grupo_ADDA101_Tit> Fim Grupo de Título [0..n] </ADDA101>

17 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA101RET DDA informa Resposta da Requisição de Manutenção Descrição DDA retorna resultado de processamento Emissor: DDA Destinatário: IF Cedente <ADDA101RET> <Grupo_ADDA101RET_TitActo> Grupo Título Aceito [0..n] <NumCtrlReqIFTitActo> Número Controle Requisição IF Título Aceito [1..1] <NumIdentcDDATitActo> Número Identificação DDA Título Aceito [1..1] </Grupo_ADDA101RET_TitActo> Fim Grupo Título Aceito [0..n] <Grupo_ADDA101RET_TitRecusado> Grupo Título Recusado [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [0..1] <TpManutTit> Tipo Manutenção Título [1..1] <CodIFCed> Código IF Cedente [1..1] <TpPessoaCed> Tipo Pessoa Cedente [1..1] <CNPJ_CPFCed> CNPJ ou CPF Cedente [1..1] <Nom_RzSocCed> Nome ou Razão Social Cedente [1..1] <TpPessoaCedOr> Tipo Pessoa Cedente Original [0..1] <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ ou CPF Cedente Original [0..1] <Nom_RzSocCedOr> Nome ou Razão Social Cedente Original [0..1] <LogradCedOr> Logradouro Cedente Original [0..1] <CidCedOr> Cidade do Cedente Original [0..1] <UFCedOr> UF Cedente Original [0..1] <CEPCedOr> CEP Cedente Original [0..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <Nom_RzSocSacdEletrnc> Nome ou Razão Social Sacado Eletrônico [1..1] <LogradSacdEletrnc> Logradouro do Sacado Eletrônico [0..1] <CidSacdEletrnc> Cidade do Sacado Eletrônico [0..1] <UFSacdEletrnc> UF do Sacado Eletrônico [0..1] <CEPSacdEletrnc> CEP do Sacado Eletrônico [0..1] <TpIdentcSacdrAvalst> Tipo Identificação Sacador Avalista [1..1] <IdentcSacdrAvalst> Identificação Sacador Avalista [0..1] <Nom_RzSocSacdrAvalst> Nome ou Razão Social Sacador Avalista [0..1] <CodCartTit> Código Carteira Título [1..1] <CodMoedaCNAB> Código Moeda CNAB [1..1] <IdentdNossoNum> Identificador Nosso Número [1..1] <NumLinhaDigtvl> Número Linha Digitável [1..1] <DtVencTit> Data Vencimento Título [0..1] <VlrTit> Valor Título [1..1] <NumDocTit> Número Documento Título [0..1] <CodEspTit> Código Espécie Título [1..1] <DtEmsTit> Data Emissão de Título [1..1] <QtdDiaPrott> Quantidade Dias de Protesto [0..1] <DtLimPgtoTit> Data-Limite Pagamento Título [0..1] <TpPgtoTit> Tipo de Pagamento do Título [1..1] <IndrTitNegcd> Indicador Título Negociado [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <Grupo_ADDA101RET_JurosTit> Grupo Juros Título [0..1] <DtJurosTit> Data Juros Título [0..1] <CodJurosTit> Código Juros Título [1..1] <Vlr_PercJurosTit> Valor ou Percentual Juros Título [1..1] </Grupo_ADDA101RET_JurosTit> Fim Grupo Juros Título [0..1] <Grupo_ADDA101RET_MultaTit> Grupo Multa Título [0..1] <DtMultaTit> Data Multa Título [0..1] <CodMultaTit> Código Multa Título [1..1] <Vlr_PercMultaTit> Valor ou Percentual Multa Título [1..1] </Grupo_ADDA101RET_MultaTit> Fim Grupo Multa Título [0..1]

18 MANUAL DE /44 <Grupo_ADDA101RET_DesctTit> Grupo Desconto Título [0..3] <DtDesctTit> Data Desconto Título [0..1] <CodDesctTit> Código Desconto Título [1..1] <Vlr_PercDesctTit> Valor ou Percentual Desconto Título [1..1] </Grupo_ADDA101RET_DesctTit> Fim Grupo Desconto Título [0..3] <Grupo_ADDA101RET_NotaFis> Grupo Nota Fiscal [0..30] <NumNotaFis> Número Nota Fiscal [1..1] <DtEmsNotaFis> Data Emissão Nota Fiscal [1..1] <VlrNotaFis> Valor Nota Fiscal [1..1] </Grupo_ADDA101RET_NotaFis> Fim Grupo Nota Fiscal [0..30] <VlrMinTit> Valor Mínimo do Título [0..1] <VlrMaxTit> Valor Máximo do Título [0..1] <TpModlCalc> Tipo Modelo Cálculo [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <Grupo_ADDA101RET_Calc> Grupo Cálculo [0..1] <VlrCalcdJuros> Valor Calculado Juros [1..1] <VlrCalcdMulta> Valor Calculado Multa [1..1] <VlrCalcdDesct> Valor Calculado Desconto [1..1] <VlrTotCobrar> Valor Total a Cobrar [1..1] <DtValiddCalc> Data Validade Cálculo [1..1] </Grupo_ADDA101RET_Calc> Fim Grupo Cálculo [0..1] <TxtInfCliCed> Texto Informação do Cliente Cedente [0..100] </Grupo_ADDA101RET_TitRecusado> Fim Grupo Título Recusado [0..n] </ADDA101RET>

19 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA103 DDA informa Manutenção de Títulos Descrição Destinado ao DDA informar Inclusões, Alterações e Baixas na base de Títulos, realizadas no dia, para os Sacados registrados com opção de varredura. Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA103> <Grupo_ADDA103_Tit> Grupo de Título [1..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <TpManutTit> Tipo Manutenção Título [1..1] <TpBaixaTit> Tipo Baixa Título [0..1] <CodIFCed> Código IF Cedente [1..1] <Grupo_ADDA103_DetTit> Grupo Detalhe do Título [0..1] <TpPessoaCed> Tipo Pessoa Cedente [1..1] <CNPJ_CPFCed> CNPJ ou CPF Cedente [1..1] <Nom_RzSocCed> Nome ou Razão Social Cedente [1..1] <TpPessoaCedOr> Tipo Pessoa Cedente Original [0..1] <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ ou CPF Cedente Original [0..1] <Nom_RzSocCedOr> Nome ou Razão Social Cedente Original [0..1] <LogradCedOr> Logradouro Cedente Original [0..1] <CidCedOr> Cidade do Cedente Original [0..1] <UFCedOr> UF Cedente Original [0..1] <CEPCedOr> CEP Cedente Original [0..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <Nom_RzSocSacdEletrnc> Nome ou Razão Social Sacado Eletrônico [1..1] <LogradSacdEletrnc> Logradouro do Sacado Eletrônico [0..1] <CidSacdEletrnc> Cidade do Sacado Eletrônico [0..1] <UFSacdEletrnc> UF do Sacado Eletrônico [0..1] <CEPSacdEletrnc> CEP do Sacado Eletrônico [0..1] <TpIdentcSacdrAvalst> Tipo Identificação Sacador Avalista [1..1] <IdentcSacdrAvalst> Identificação Sacador Avalista [0..1] <Nom_RzSocSacdrAvalst> Nome ou Razão Social Sacador Avalista [0..1] <CodCartTit> Código Carteira Título [0..1] <CodMoedaCNAB> Código Moeda CNAB [1..1] <IdentdNossoNum> Identificador Nosso Número [1..1] <NumLinhaDigtvl> Número Linha Digitável [1..1] <DtVencTit> Data Vencimento Título [0..1] <VlrTit> Valor Título [1..1] <NumDocTit> Número Documento Título [0..1] <CodEspTit> Código Espécie Título [1..1] <DtEmsTit> Data Emissão de Título [1..1] <QtdDiaPrott> Quantidade Dias de Protesto [0..1] <DtLimPgtoTit> Data Limite Pagamento Título [0..1] <TpPgtoTit> Tipo de Pagamento do Título [1..1] <IndrTitNegcd> Indicador Título Negociado [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <Grupo_ADDA103_JurosTit> Grupo Juros Título [0..1] <DtJurosTit> Data Juros Título [0..1] <CodJurosTit> Código Juros Título [1..1] <Vlr_PercJurosTit> Valor ou Percentual Juros Título [1..1] </Grupo_ADDA103_JurosTit> Fim Grupo Juros Título [0..1] <Grupo_ADDA103_MultaTit> Grupo Multa Título [0..1] <DtMultaTit> Data Multa Título [0..1]

20 MANUAL DE /44 <CodMultaTit> Código Multa Título [1..1] <Vlr_PercMultaTit> Valor ou Percentual Multa Título [1..1] </Grupo_ADDA103_MultaTit> Fim Grupo Multa Título [0..1] <Grupo_ADDA103_DesctTit> Grupo Desconto Título [0..3] <DtDesctTit> Data Desconto Título [0..1] <CodDesctTit> Código Desconto Título [0..1] <Vlr_PercDesctTit> Valor ou Percentual Desconto Título [0..1] </Grupo_ADDA103_DesctTit> Fim Grupo Desconto Título [0..3] <Grupo_ADDA103_NotaFis> Grupo Nota Fiscal [0..30] <NumNotaFis> Número Nota Fiscal [1..1] <DtEmsNotaFis> Data Emissão Nota Fiscal [1..1] <VlrNotaFis> Valor Nota Fiscal [1..1] </Grupo_ADDA103_NotaFis> Fim Grupo Nota Fiscal [0..30] <VlrMinTit> Valor Mínimo do Título [0..1] <VlrMaxTit> Valor Máximo do Título [0..1] <TxtInfCliCed> Texto Informação do Cliente Cedente [0..100] <TpModlCalc> Tipo Modelo Cálculo [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <Grupo_ADDA103_ComplTit> Grupo de Complemento de Título [0..1] <TpPessoaTerc> Tipo Pessoa Terceiro [1..1] <CNPJ_CPFTerc> CNPJ ou CPF Terceiro [1..1] </Grupo_ADDA103_ComplTit> Fim Grupo de Complemento de Título [0..1] <DtHrSit> Data Hora Situação [1..1] </Grupo_ADDA103_DetTit> Fim Grupo Detalhe do Título [0..1] </Grupo_ADDA103_Tit> Fim Grupo de Título [1..n] </ADDA103>

21 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA104 IF requisita Alteração no Complemento do Título Descrição Destinado à IF Sacada requisitar ao DDA atualização nas alegações e disponibilização de consulta a Terceiros. Emissor: IF Sacada Destinatário: DDA <ADDA104> <Grupo_ADDA104_Tit> Grupo de Título [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <Grupo_ADDA104_Alegc> Grupo Alegações [0..1] <IndrActe> Indicador Aceite [0..1] <CodAlegc> Código Alegação [0..n] </Grupo_ADDA104_Alegc> Fim Grupo Alegações [0..1] <Grupo_ADDA104_Terc> Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] <IndrManutTerc> Tipo Manutenção de Terceiro [1..1] <TpPessoaTerc> Tipo Pessoa Terceiro [1..1] <CNPJ_CPFTerc> CNPJ ou CPF Terceiro [1..1] </Grupo_ADDA104_Terc> Fim Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] </Grupo_ADDA104_Tit> Fim Grupo de Título [0..n] </ADDA104> Arquivo ADDA104RET DDA informa Resposta da Requisição de Manutenção Descrição DDA retorna resultado de processamento Emissor: DDA Destinatário: IF Sacada <ADDA104RET> <Grupo_ADDA104RET_TitActo> Grupo Título Aceito [0..n] <NumCtrlReqIFTitActo> Número Controle Requisição IF Título Aceito [1..1] <NumIdentcDDATitActo> Número Identificação DDA Título Aceito [1..1] </Grupo_ADDA104RET_TitActo> Fim Grupo Título Aceito [0..n] <Grupo_ADDA104RET_TitRecusado> Grupo Título Recusado [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <Grupo_ADDA104RET_Alegc> Grupo Alegações [0..1] <IndrActe> Indicador Aceite [0..1] <CodAlegc> Código Alegação [0..n] </Grupo_ADDA104RET_Alegc> Fim Grupo Alegações [0..1] <Grupo_ADDA104RET_Terc> Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] <IndrManutTerc> Tipo Manutenção de Terceiro [1..1] <TpPessoaTerc> Tipo Pessoa Terceiro [1..1] <CNPJ_CPFTerc> CNPJ ou CPF Terceiro [1..1] </Grupo_ADDA104RET_Terc> Fim Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] </Grupo_ADDA104RET_TitRecusado> Fim Grupo Título Recusado [0..n] </ADDA104RET>

22 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA105 DDA informa Alteração do Complemento de Título Descrição Destinado ao DDA informar à IF Cedente o aceite ou alegações do título. Emissor: DDA Destinatário: IFCedente <ADDA105> <Grupo_ADDA105_Tit> Grupo de Título [1..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <Grupo_ADDA105_Alegc> Grupo Alegações [0..1] <IndrActe> Indicador Aceite [0..1] <CodAlegc> Código Alegação [0..n] </Grupo_ADDA105_Alegc> Fim Grupo Alegações [0..1] <DtHrSit> Data Hora Situação [1..1] </Grupo_ADDA105_Tit> Fim Grupo de Título [1..n] </ADDA105>

23 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA106 DDA Informa Base de Títulos Descrição Destinado ao DDA informar Base de Títulos em resposta a solicitações de consulta com retorno por arquivo. Observação 1 O grupo de Alegações nos dados complementares somente será informado para os Bancos Cedentes. Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA106> <Grupo_ADDA106_Tit> Grupo de Título [1..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <CodIFCed> Código IF Cedente [1..1] <TpPessoaCed> Tipo Pessoa Cedente [1..1] <CNPJ_CPFCed> CNPJ ou CPF Cedente [1..1] <Nom_RzSocCed> Nome ou Razão Social Cedente [1..1] <TpPessoaCedOr> Tipo Pessoa Cedente Original [0..1] <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ ou CPF Cedente Original [0..1] <Nom_RzSocCedOr> Nome ou Razão Social Cedente Original [0..1] <LogradCedOr> Logradouro Cedente Original [0..1] <CidCedOr> Cidade do Cedente Original [0..1] <UFCedOr> UF Cedente Original [0..1] <CEPCedOr> CEP Cedente Original [0..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <Nom_RzSocSacdEletrnc> Nome ou Razão Social Sacado Eletrônico [1..1] <LogradSacdEletrnc> Logradouro do Sacado Eletrônico [0..1] <CidSacdEletrnc> Cidade do Sacado Eletrônico [0..1] <UFSacdEletrnc> UF do Sacado Eletrônico [0..1] <CEPSacdEletrnc> CEP do Sacado Eletrônico [0..1] <TpIdentcSacdrAvalst> Tipo Identificação Sacador Avalista [1..1] <IdentcSacdrAvalst> Identificação Sacador Avalista [0..1] <Nom_RzSocSacdrAvalst> Nome ou Razão Social Sacador Avalista [0..1] <CodCartTit> Código Carteira Título [1..1] <CodMoedaCNAB> Código Moeda CNAB [1..1] <IdentdNossoNum> Identificador Nosso Número [1..1] <NumLinhaDigtvl> Número Linha Digitável [1..1] <DtVencTit> Data Vencimento Título [0..1] <VlrTit> Valor Título [1..1] <NumDocTit> Número Documento Título [0..1] <CodEspTit> Código Espécie Título [1..1] <DtEmsTit> Data Emissão de Título [1..1] <QtdDiaPrott> Quantidade Dias de Protesto [0..1] <DtLimPgtoTit> Data Limite Pagamento Título [0..1] <TpPgtoTit> Tipo de Pagamento do Título [1..1] <IndrTitNegcd> Indicador Título Negociado [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <Grupo_ADDA106_JurosTit> Grupo Juros Título [0..1] <DtJurosTit> Data Juros Título [0..1] <CodJurosTit> Código Juros Título [1..1] <Vlr_PercJurosTit> Valor ou Percentual Juros Título [1..1] </Grupo_ADDA106_JurosTit> Fim Grupo Juros Título [0..1] <Grupo_ADDA106_MultaTit> Grupo Multa Título [0..1] <DtMultaTit> Data Multa Título [0..1] <CodMultaTit> Código Multa Título [1..1]

24 MANUAL DE /44 <Vlr_PercMultaTit> Valor ou Percentual Multa Título [1..1] </Grupo_ADDA106_MultaTit> Fim Grupo Multa Título [0..1] <Grupo_ADDA106_DesctTit> Grupo Desconto Título [0..3] <DtDesctTit> Data Desconto Título [0..1] <CodDesctTit> Código Desconto Título [0..1] <Vlr_PercDesctTit> Valor ou Percentual Desconto Título [0..1] </Grupo_ADDA106_DesctTit> Fim Grupo Desconto Título [0..3] <Grupo_ADDA106_NotaFis> Grupo Nota Fiscal [0..30] <NumNotaFis> Número Nota Fiscal [1..1] <DtEmsNotaFis> Data Emissão Nota Fiscal [1..1] <VlrNotaFis> Valor Nota Fiscal [1..1] </Grupo_ADDA106_NotaFis> Fim Grupo Nota Fiscal [0..30] <VlrMinTit> Valor Mínimo do Título [0..1] <VlrMaxTit> Valor Máximo do Título [0..1] <TpModlCalc> Tipo Modelo Cálculo [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <Grupo_ADDA106_Calc> Grupo Cálculo [0..1] <VlrCalcdJuros> Valor Calculado Juros [1..1] <VlrCalcdMulta> Valor Calculado Multa [1..1] <VlrCalcdDesct> Valor Calculado Desconto [1..1] <VlrTotCobrar> Valor Total a Cobrar [1..1] <DtValiddCalc> Data Validade Cálculo [1..1] </Grupo_ADDA106_Calc> Fim Grupo Cálculo [0..1] <TxtInfCliCed> Texto Informação do Cliente Cedente [0..100] <Grupo_ADDA106_ComplTit> Grupo de Complemento de Título [0..1] <Grupo_ADDA106_Alegc> Grupo Alegações [0..1] <IndrActe> Indicador Aceite [0..1] <CodAlegc> Código Alegação [0..n] </Grupo_ADDA106_Alegc> Fim Grupo Alegações [0..1] <Grupo_ADDA106_Terc> Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] <TpPessoaTerc> Tipo Pessoa Terceiro [1..1] <CNPJ_CPFTerc> CNPJ ou CPF Terceiro [1..1] </Grupo_ADDA106_Terc> Fim Grupo Disponibilização para Terceiro [0..1] </Grupo_ADDA106_ComplTit> Fim Grupo de Complemento de Título [0..1] <SitTit> Situação do Título [0..1] <DtHrSit> Data Hora Situação [1..1] </Grupo_ADDA106_Tit> Fim Grupo de Título [1..n] </ADDA106>

25 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA107 DDA Informa Títulos em Aberto Descrição Destinado ao DDA informar Base de Títulos em aberto para os clientes que deixaram de ser Sacado Eletrônico. Emissor: DDA Destinatário: IF Sacada <ADDA107> <Grupo_ADDA107_Tit> Grupo de Título [1..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <CodIFCed> Código IF Cedente [1..1] <TpPessoaCed> Tipo Pessoa Cedente [1..1] <CNPJ_CPFCed> CNPJ ou CPF Cedente [1..1] <Nom_RzSocCed> Nome ou Razão Social Cedente [1..1] <TpPessoaCedOr> Tipo Pessoa Cedente Original [0..1] <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ ou CPF Cedente Original [0..1] <Nom_RzSocCedOr> Nome ou Razão Social Cedente Original [0..1] <LogradCedOr> Logradouro Cedente Original [0..1] <CidCedOr> Cidade do Cedente Original [0..1] <UFCedOr> UF Cedente Original [0..1] <CEPCedOr> CEP Cedente Original [0..1] <TpPessoaSacdEletrnc> Tipo Pessoa Sacado Eletrônico [1..1] <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico [1..1] <Nom_RzSocSacdEletrnc> Nome ou Razão Social Sacado Eletrônico [1..1] <LogradSacdEletrnc> Logradouro do Sacado Eletrônico [0..1] <CidSacdEletrnc> Cidade do Sacado Eletrônico [0..1] <UFSacdEletrnc> UF do Sacado Eletrônico [0..1] <CEPSacdEletrnc> CEP do Sacado Eletrônico [0..1] <TpIdentcSacdrAvalst> Tipo Identificação Sacador Avalista [1..1] <IdentcSacdrAvalst> Identificação Sacador Avalista [0..1] <Nom_RzSocSacdrAvalst> Nome ou Razão Social Sacador Avalista [0..1] <CodCartTit> Código Carteira Título [1..1] <CodMoedaCNAB> Código Moeda CNAB [1..1] <IdentdNossoNum> Identificador Nosso Número [1..1] <NumLinhaDigtvl> Número Linha Digitável [1..1] <DtVencTit> Data Vencimento Título [0..1] <VlrTit> Valor Título [1..1] <NumDocTit> Número Documento Título [0..1] <CodEspTit> Código Espécie Título [1..1] <DtEmsTit> Data Emissão de Título [1..1] <QtdDiaPrott> Quantidade Dias de Protesto [0..1] <DtLimPgtoTit> Data-Limite Pagamento Título [0..1] <TpPgtoTit> Tipo de Pagamento do Título [1..1] <IndrTitNegcd> Indicador Título Negociado [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <Grupo_ADDA107_JurosTit> Grupo Juros Título [0..1] <DtJurosTit> Data Juros Título [0..1] <CodJurosTit> Código Juros Título [1..1] <Vlr_PercJurosTit> Valor ou Percentual Juros Título [1..1] </Grupo_ADDA107_JurosTit> Fim Grupo Juros Título [0..1] <Grupo_ADDA107_MultaTit> Grupo Multa Título [0..1] <DtMultaTit> Data Multa Título [0..1] <CodMultaTit> Código Multa Título [1..1] <Vlr_PercMultaTit> Valor ou Percentual Multa Título [1..1] </Grupo_ADDA107_MultaTit> Fim Grupo Multa Título [0..1]

26 MANUAL DE /44 <Grupo_ADDA107_DesctTit> Grupo Desconto Título [0..3] <DtDesctTit> Data Desconto Título [0..1] <CodDesctTit> Código Desconto Título [0..1] <Vlr_PercDesctTit> Valor ou Percentual Desconto Título [0..1] </Grupo_ADDA107_DesctTit> Fim Grupo Desconto Título [0..3] <Grupo_ADDA107_NotaFis> Grupo Nota Fiscal [0..30] <NumNotaFis> Número Nota Fiscal [1..1] <DtEmsNotaFis> Data Emissão Nota Fiscal [1..1] <VlrNotaFis> Valor Nota Fiscal [1..1] </Grupo_ADDA107_NotaFis> Fim Grupo Nota Fiscal [0..30] <VlrMinTit> Valor Mínimo do Título [0..1] <VlrMaxTit> Valor Máximo do Título [0..1] <TxtInfCliCed> Texto Informação do Cliente Cedente [0..100] <TpModlCalc> Tipo Modelo Cálculo [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <Grupo_ADDA107_Calc> Grupo Cálculo [0..1] <VlrCalcdJuros> Valor Calculado Juros [1..1] <VlrCalcdMulta> Valor Calculado Multa [1..1] <VlrCalcdDesct> Valor Calculado Desconto [1..1] <VlrTotCobrar> Valor Total a Cobrar [1..1] <DtValiddCalc> Data Validade Cálculo [1..1] </Grupo_ADDA107_Calc> Fim Grupo Cálculo [0..1] <DtHrSit> Data Hora Situação [1..1] </Grupo_ADDA107_Tit> Fim Grupo de Título [1..n] </ADDA107>

27 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA108 IF requisita Baixa de Títulos Descrição Destinado à IF requisitar baixa na base de Título ocorrida no dia. Observação 1 - Quando a alteração for uma Baixa, somente o Tipo da Baixa será repassado para os demais Bancos. Os outros campos serão utilizados pela CIP para cálculo da Ressarcimento de Custos Operacionais - RCO. Emissor: IF Destinatário: DDA <ADDA108> <Grupo_ADDA108_Baixa> Grupo de Baixa [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <TpBaixaTit> Tipo Baixa Título [1..1] <CodIFSacd> Código IF Sacada [0..1] <DtProcBaixa> Data Processamento Baixa [0..1] <VlrBaixaTit> Valor Baixa Título [0..1] <NumLinhaDigtvlBaixa> Número Linha Digitável Baixa [0..1] </Grupo_ADDA108_Baixa> Fim Grupo de Baixa [0..n] </ADDA108> Arquivo ADDA108RET DDA informa Resposta da Requisição de Baixa Descrição DDA retorna resultado de processamento Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA108RET> <Grupo_ADDA108RET_BaixaActo> Grupo Baixa Aceito [0..n] <NumCtrlReqIFBaixaActo> Número Controle Requisição IF Baixa Aceito [1..1] <NumIdentcDDABaixaActo> Número Identificação DDA Baixa Aceito [1..1] </Grupo_ADDA108RET_BaixaActo> Fim Grupo Baixa Aceito [0..n] <Grupo_ADDA108RET_BaixaRecusado> Grupo Baixa Recusado [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <TpBaixaTit> Tipo Baixa Título [1..1] <CodIFSacd> Código IF Sacada [0..1] <DtProcBaixa> Data Processamento Baixa [0..1] <VlrBaixaTit> Valor Baixa Título [0..1] <NumLinhaDigtvlBaixa> Número Linha Digitável Baixa [0..1] </Grupo_ADDA108RET_BaixaRecusado> Fim Grupo Baixa Recusado [0..n] </ADDA108RET>

28 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA109 DDA informa Títulos Calculados Descrição Destinado ao DDA informar os Títulos Calculados, realizadas no dia, para as IFs Sacadas registradas com opção de varredura. Emissor: DDA Destinatário: IF Sacada <ADDA109> <Grupo_ADDA109_TitCalcd> Grupo Título Calculado [1..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] <VlrTit> Valor Título [1..1] <VlrAbattTit> Valor Abatimento Título [1..1] <IndrAutcAltVlrCobrar> Indicador Autorização Alteração Valor Cobrar [1..1] <VlrCalcdJuros> Valor Calculado Juros [1..1] <VlrCalcdMulta> Valor Calculado Multa [1..1] <VlrCalcdDesct> Valor Calculado Desconto [1..1] <VlrTotCobrar> Valor Total a Cobrar [1..1] <DtValiddCalc> Data Validade Cálculo [1..1] </Grupo_ADDA109_TitCalcd> Fim Grupo Título Calculado [1..n] </ADDA109>

29 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA200 DDA informa Extrato de Tarifas Descrição Destinado ao DDA informar Extrato de Tarifas, mensalmente ou requisitadas por mensagem. Emissor: DDA Destinatário: IF Sacada <ADDA200> <ISPBIF> ISPB IF [1..1] <DtIniApurc> Data Inicio de Apuração [1..1] <DtFimApurc> Data Fim de Apuração [1..1] <VlrTot> Valor Total das tarifas [1..1] <Grupo_ADDA200_Dmstr> Grupo Demonstrativo [0..n] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [0..1] <DtHrTransc> Data Hora Transação [0..1] <TpTranscDDA> Tipo da Transação [1..1] <QtdFranq> Quantidade Franquia [1..1] <QtdTitCobrd> Quantidade cobrada [1..1] <VlrUnitTar> Valor Unitário Tarifa [1..1] <VlrTotTar> Valor Total da Tarifa [1..1] </Grupo_ADDA200_Dmstr> Fim Grupo Demonstrativo [0..n] <DtHrDDA> Data Hora DDA [1..1] </ADDA200> Arquivo ADDA214 DDA Informa extrato de processamento no DDA Descrição Destinado ao DDA informar o extrato de processamento no DDA requisitado pela mensagem DDA0214. Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA214> <ISPBIF> ISPB IF [1..1] <DtRef> Data Referência [1..1] <Grupo_ADDA214_Msg> Grupo Mensagem [0..n] <CodMsgProcd> Código Mensagem Processada [1..1] <QtdMsgActo> Quantidade Mensagens Aceitas [1..1] <QtdMsgRejd> Quantidade Mensagens Rejeitadas [0..1] </Grupo_ADDA214_Msg> Fim Grupo de Título [0..n] <Grupo_ADDA214_Arq> Grupo Arquivo [0..n] <NomArq> Nome Arquivo [1..1] <QtdRegArq> Quantidade Registros Arquivo [0..1] <QtdRegActo> Quantidade Registros Aceitos [0..1] <QtdRegRejd> Quantidade Registros Rejeitados [0..1] <DtHrArq> Data Hora Arquivo [1..1] </Grupo_ADDA214_Arq> Fim Grupo Arquivo [0..n] <DtHrDDA> Data Hora DDA [1..1] </ADDA214>

30 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA300 - IF requisita Manutenção no Anexo de Fatura Descrição Fatura Destinado à IF Cedente requisitar manutenção de informações referente aos Anexos de Emissor: IF-CEDENTE Destinatário: DDA <ADDA300> <Grupo_ADDA300_AnexoFatrTit> Grupo Anexo de Fatura Título [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [0..1] <TpManutTit> Tipo Manutenção Título [1..1] <Grupo_ADDA300_AnexoFatr> Grupo Anexo Fatura [0..n] <CodModlFatr> Código Modelo Fatura [0..1] <Grupo_ADDA300_Cabclho> Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtCabclhoFatr> Texto Cabeçalho Fatura [1..1] <TpDadFatr> Tipo Dado Fatura [1..1] </Grupo_ADDA300_Cabclho> Fim Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtAntesCabclhoFatr> Texto Antes Cabeçalho Fatura [0..n] <TxtAposCabclhoFatr> Texto Após Cabeçalho Fatura [0..n] </Grupo_ADDA300_AnexoFatr> Fim Grupo Anexo Fatura [0..n] </Grupo_ADDA300_AnexoFatrTit> Fim Grupo Anexo de Fatura Título [0..n] </ADDA300> Arquivo ADDA300RET DDA informa resposta da requisição de manutenção Descrição DDA retorna resultado de processamento Emissor: DDA Destinatário: IF Cedente <ADDA300RET> <Grupo_ADDA300RET_AnexoFatrActo > Grupo Anexo de Fatura Aceito [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [1..1] </Grupo_ADDA300RET_AnexoFatrActo > Fim Anexo de Fatura Aceito [0..n] <Grupo_ADDA300RET_AnexoFatrRecusado> Grupo Anexo de Fatura Recusado [0..n] <NumCtrlReqIF> Número Controle Requisição IF [1..1] <NumIdentcDDA> Número Identificação DDA [0..1] <TpManutTit> Tipo Manutenção Título [1..1] <Grupo_ADDA300RET_AnexoFatr> Grupo Anexo Fatura [0..n] <CodModlFatr> Código Modelo Fatura [0..1] <Grupo_ADDA300RET_Cabclho> Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtCabclhoFatr> Texto Cabeçalho Fatura [1..1] <TpDadFatr> Tipo Dado Fatura [1..1] </Grupo_ADDA300RET_Cabclho> Fim Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtAntesCabclhoFatr> Texto Antes Cabeçalho Fatura [0..n] <TxtAposCabclhoFatr> Texto Após Cabeçalho Fatura [0..n] </Grupo_ADDA300RET_AnexoFatr> Fim Grupo Anexo Fatura [0..n] </Grupo_ADDA300RET_AnexoFatrRecusado> Fim Grupo Anexo de Fatura Recusado [0..n] </ADDA300RET>

31 MANUAL DE /44 Arquivo ADDA301 DDA informa Anexo de Fatura Descrição Destinado ao DDA responder Anexo de Fatura. Código Mensagem: ADD301 Emissor: DDA Destinatário: IF <ADDA301> <Grupo_ADDA301_AnexoFatr> Grupo Anexo Fatura [1..n] <CodModlFatr> Código Modelo Fatura [0..1] <Grupo_ADDA301_Cabclho> Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtCabclhoFatr> Texto Cabeçalho Fatura [1..1] <TpDadFatr> Tipo Dado Fatura [1..1] </Grupo_ADDA301_Cabclho> Fim Grupo Cabeçalho [0..n] <TxtAntesCabclhoFatr> Texto Antes Cabeçalho Fatura [0..n] <TxtAposCabclhoFatr> Texto Após Cabeçalho Fatura [0..n] </Grupo_ADDA301_AnexoFatr> Fim Grupo Anexo Fatura [1..n] <DtHrDDA> Data Hora DDA [1..1] <ADDA301> Arquivo AGEN001 IF requisita Teste de conectividade Descrição Destinado à IF requisitar teste de conectividade do canal de arquivos Emissor: IF Destinatário: Câmara <AGEN001> <ISPBEmissor> ISPB Emissor [1..1] <ISPBDestinatario> ISPB Destinatário [1..1] <MsgECO> Mensagem ECO [1..1] </AGEN001> Arquivo AGEN001RET Câmara informa resposta de Teste de conectividade Descrição Câmara retorna resultado do teste de conectividade do canal de arquivos Emissor: Câmara Destinatário: IF <AGEN001RET> <ISPBEmissor> ISPB Emissor [1..1] <ISPBDestinatario> ISPB Destinatário [1..1] <MsgECO> Mensagem ECO [1..1] </AGEN001RET>

32 MANUAL DE /44 3. Dicionário de Campos Nome Campo Tag Tipo Descrição Agência Sacado Número da agência bancária do sacado eletrônico, validada <AgSacdEletrnc> Agência Eletrônico na tabela CAF501 sem o DV da Agência. CEP do Cedente Original <CEPCedOr> CEP CEP do Cedente Original. CEP do Sacado Eletrônico <CEPSacdEletrnc> CEP CEP do Sacado Eletrônico. Cidade do Cedente Original <CidCedOr> CidEnd Cidade do Cedente Original. Cidade do Sacado Eletrônico <CidSacdEletrnc> CidEnd Cidade do Sacado Eletrônico. CNPJ Base <CNPJBase> CNPJBase Base do CNPJ. CNPJ ou CPF CNPJ ou CPF cujos bloquetos serão disponibilizados para o <CNPJ_CPFAgrgd> CNPJ_CPF Agregado Sacado Eletrônico. CNPJ ou CPF Cedente <CNPJ_CPFCed> CNPJ_CPF CNPJ ou CPF Cedente. CNPJ ou CPF Cedente Original. Será preenchido quando um CNPJ ou CPF Cedente <CNPJ_CPFCedOr> CNPJ_CPF Banco utilizar um Banco Correspondente para emissão do Original título. CNPJ ou CPF Sacado Eletrônico <CNPJ_CPFSacdEletrnc> CNPJ_CPF CNPJ ou CPF do Sacado Eletrônico. CNPJ ou CPF Terceiro <CNPJ_CPFTerc> CNPJ_CPF CNPJ ou CPF de Terceiro autorizado a consultar os bloquetos de cobrança do Sacado Eletrônico. Podem ser autorizados n Sacados Eletrônicos (CPF, CNPJ Completo ou CNPJ Raiz, que poderão consultar as filiais). Código Alegação <CodAlegc> CodAlegc Código da Alegação do Cliente. Utilização dos mesmos códigos adotados pela FEBRABAN. Código Carteira Título <CodCartTit> CodCartTit Código para identificar as características dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Código Desconto Código para identificação do critério de desconto que deve ser <CodDesctTit> CodDesctTit Título concedido. Código Espécie Título <CodEspTit> CodEspTit Código para identificar o tipo de título de cobrança. Códigos adotados pela FEBRABAN. Código IF Cedente <CodIFCed> CodIF Código IF Cedente utilizado na compensação. Código IF Sacada <CodIFSacd> CodIF Código IF Sacada que recebeu o bloqueto. Código Juros Título <CodJurosTit> CodJurosTit Código para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Códigos adotados pela FEBRABAN. Código Mensagem <CodMsg> CodMsg Código da mensagem do sistema associado ao evento. Código Mensagens Processadas CodMsgProcd CodMsg_Arq Código da mensagem ou arquivo DDA Código Modelo Fatura <CodModlFatr> CodModlFatr Código do modelo para apresentação da fatura. Código Moeda CNAB <CodMoedaCNAB> CodMoedaCNAB Código da Moeda no padrão CNAB. Código Multa Título <CodMultaTit> CodMultaTit Código da multa do título. Códigos adotados pela FEBRABAN Conta Sacado Eletrônico <CtSacdEletrnc> CtBancária Conta do Sacado Eletrônico. Data Adesão no Banco <DtAdesBco> Data Data de Adesão no Banco. Data Desconto Título <DtDesctTit> Data Data-limite do Desconto do título. Data Emissão de Título <DtEmsTit> Data Data de emissão do título. Data Emissão Nota <DtEmsNotaFis> Data Data de emissão da Nota Fiscal. Fiscal

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