Apresentação Institucional Agosto 2011

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1 Apresentação Institucional Fundos dos investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Esta apresentação é de uso exclusivo da TOV Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título meramente informativo, e não constituindo em oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este documento não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da Tov Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. A TOV Investimentos não comercializa cotas de fundos. A distribuição dos seus fundos é feita pelo distribuidor BNY Mellon DTVM.

2 Empresa A TOV Investimentos foi fundada no final de 2010, por profissionais com ampla experiência de atuação nos mercados financeiros local e internacional. A instituição atua de forma independente, voltada única e exclusivamente para a gestão de recursos de terceiros, através da utilização de capacitadas estratégias de investimentos. Há uma constante preocupação em certificar-se que seus clientes saibam e entendam de forma clara e transparente a sua filosofia de gestão, referentes a: I) horizonte de investimento, II) política de risco, III) alocação de ativos, e IV) suitability. A equipe da TOV Investimentos é composta por profissionais altamente qualificados, com uma divisão bem definida de suas atividades, gerando sinergias entre as áreas de atuação. Os sócios e funcionários destacaram parte de seus recursos para aplicação nos fundos geridos pela TOV Investimentos, de forma a garantir confiabilidade e enfatizar a política de alinhamento de interesses. A TOV Investimentos e seus sócios são credenciados nos principais órgãos de regulação locais existentes, como CVM, ANBIMA, e APIMEC. A partir da utilização do capital humano de alta qualidade e valores éticos sólidos, buscamos maximizar o desempenho dos fundos, em conformidade com as metas pré estabelecidas. 2

3 Empresa coligada A TOV Corretora foi fundada em 1994, tendo como objetivo inicial oferecer o mais completo serviço de acompanhamento e assessoria nas áreas de câmbio, operações especiais, financeiras e comércio exterior. No final do ano 2000, já contando com o reconhecimento do mercado como uma das maiores corretoras de câmbio do país, a administração da TOV decidiu implementar estratégia para se inserir no Mercado de Capitais. Após obtenção das aprovações necessárias, alterou sua razão social para TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em dezembro de 2001, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo e iniciou suas atividades como Corretora Membro de atuação regional. Em setembro de 2002, tendo atendido os requerimentos necessários, tornou-se Corretora Membro Bovespa de atuação nacional. Em 2008, a TOV fortaleceu suas operações de negociação eletrônica através da implantação do seu novo homebroker, com foco em operações de varejo. Graças a integração de sofisticados processos e tecnologia de ponta, conseguiu inovar, oferecendo o menor preço do mercado* por ordem executada. *Considerando os preços da concorrência praticados em Junho/2008. Apartirde2010,aTOViniciasuasatividadescomoCorretoraecomoMembrodecompensação nosegmentobmf. Soluções criativas, agilidade e preços competitivos são os principais atributos da TOV. A experiência de seus profissionais, aliada aos mais modernos recursos tecnológicos conferem a TOV posição segura frente as constantes mudanças no mercado financeiro, o que se traduz no atendimento diferenciado a seus clientes. O ambiente de controle interno segue rigorosos padrões de qualidade determinados pelos órgãos reguladores de mercado e requer total segurança e excelência nos serviços de back-office. Renda Variável Câmbio Turismo Câmbio Comercial Seguros 3

4 Empresa coligada Presença Nacional Manaus Fortaleza Brasília Salvador Recife Poços de Caldas, Belo Horizonte Bauru, Campinas, São Paulo (Pinheiros, Tatuapé, Lapa, Líbero Badaró), Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Valinhos Vitória Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Centro), Paraty, Volta Redonda Curitiba, Londrina, Maringá Florianópolis Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, Caxias 4

5 Equipe Sócio Fundador (Diretor de Relação com Investidores)- FERNANDO HELLER: Experiência de mais de 25 anos no mercado de capitais brasileiro, tendo atuado como operador de câmbio e gerente de mesa de operações, em renomadas corretoras, até Neste mesmo ano, fundou a TOV CCTVM, corretora de grande destaque no cenário nacional na BMF&Bovespa, a qual se posiciona hoje como uma das maiores corretoras independentes, sendo seu homebroker um dos principais veículos para o investimento de clientes pessoas físicas no mercado financeiro nacional. Sócia Fundadora (Diretora Administrativa) - GUSTAVA HELLER BRITTO: Comprovada expertise no mercado financeiro e de capitais nacional e internacional. Formada em administração de empresas e pós graduada em Finanças pela FGV/SP. Iniciou sua carreira no Unibanco, como trainee, onde permaneceu por mais de 25 anos até 2002, tendo desde 1994 exercendo o cargo de Diretora de Corporate Finance. De 2004 a 2010, foi sócia diretora da TOV CCTVM e partir de então mantém-se ligada a esta instituição como consultora. Sócio Fundador (Diretor de Gestão) - VINICIUS VIEIRA DA SILVA: Economista formado pela PUC-Rio com MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC e Mestre em Economia pela FGV-EPGE, credenciado como gestor profissional de recursos de terceiros pela CVM, desde maio de Iniciou sua carreira em 2000 no Bank of America Asset Management, como trainee, passando pelas áreas de back-office, risco, comercial e mesa de operações. Ingressou, em 2003, na Fidúcia Asset Management como gerente de operações, chegando, posteriormente, a auxiliar a gestão dos fundos de investimento. Em 2008 ingressou na GAP Asset Management como analista de investimentos, atuando na análise de crédito e auxiliando na gestão dos fundos de crédito. 5

6 Equipe Sócio (Análise de Investimentos) - RAFAEL QUINTANILHA DA ROSA, CNPI: Economista formado pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela FGV-EPGE em Possui mais de 10 anos de experiência como analista de investimentos no mercado financeiro, cobrindo diversos setores da economia. Trabalhou em instituições renomadas, tais como Grupo Espírito Santo, Ágora Corretora, Banif Investment Banking, Fidúcia Asset Management e Banco Brascan. Em 2002 e 2003 foi eleito entre os melhores analistas do setor elétrico e financeiro, medido pelo ranking IBMEC/Ag. Estado. Sócio (Institucional) - JOÃO PAULO BASTOS: Economista formado pela Universidade Cândido Mendes com pósgraduação em Análise Financeira pela Universidade Gama Filho e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira em 1988 na SENSO Corretora de Valores passando por todas as áreas de back-office e mesa de operações de Open Market, renda fixa e bolsa, participando da gestão de recursos de terceiros e do Comitê de Gestão Operacional. Em 2007 foi autorizado pelo Banco Central a atuar como diretor estatutário da corretora. É gestor de carteiras autorizado pela CVM, possui certificação da área operacional PQO da BMF&BOVESPA e é membro da APIMEC. Em 2010 foi convidado a integrar a equipe da TOV CCTVM e em 2011 tornou-se sócio da TOV Investimentos. 6

7 Equipe Analista Jr. (Análise de Investimentos) - DIOGO MATTOSO: Graduando em Engenharia de Produção na Universidade Estácio de Sá. Começou em 2005 sua trajetória profissional na Genesys Microsystems, e posteriormente na Fidúcia Asset Management, como analista de sistema. Em 2009 trabalhou no Hospital São Victor, sendo responsável pela área de TI e administrativa. Analista Pleno (Análise de Risco) - CLHIS ALBERTY: Estatístico formado pela ENCE, com MBA em Gestão Financeira pela Universidade Federal Fluminense em 2010 e curso de formação em finanças pelo COPPEAD em Iniciou sua carreira em 2004 na RC Consultores, em modelagem estatística. Passou ainda pelo BBI, Brasiletros Seguridade Social e Praxis Consultores, atuando como analista de risco de mercado. Na FGV, atuava no IBRE no setor de estatística. Analista Jr.(Compliance e Administrativo)- CAMILA V. AISENGART: Formada em Comunicação Social na PUC-Rio em julho de Possui experiência na área administrativa, comunicação e responsabilidade social de empresas como a Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia-Brasil TBG, Lojas Americanas e GlaxoSmithKline Brasil. 7

8 Equipe Fernando Heller Diretor de Relação com Investidores Gustava Heller Britto Diretora Administrativa Vinícius Vieira Diretor de Gestão Rafael Quintanilha Analista de Investimentos João Paulo Bastos Relações Institucionais Clhis Alberty Analista de Risco Diogo Mattoso Analista de Investimentos Camila V. Aisengart Analista de Compliance Unibanco Bank of America Grupo Espírito Santo Fidúcia Asset GAP Asset Ágora Corretora Banif Fidúcia Banco Brascan Senso CCVM RC Consultores BBI Brasiletros Praxis FGV Genesys Microsys Fidúcia Asset HSV Estudo Exterior Glaxo SmithKline LASA TBG

9 Equipe - Organograma Sócios Fundadores Vinicius Vieira Diretor de Gestão Gustava Heller Britto Diretora Administrativa Fernando Heller Diretor de Relação com Investidores Sócios Rafael Quintanilha Análise de Empresas João Paulo Bastos Institucional Funcionários Camila V. Aisengart Administrativa e Compliance Clhis Alberty Risco Estagiários Diogo Mattoso Análise de Empresas TOV Investimentos: Combinação de talentos e experiências capazes de formar uma equipe sólida, focada na gestão de recursos de terceiros, com qualidade reconhecida por nossos clientes 9

10 Filosofia de Investimentos Foco Preservação e valorização do patrimônio Compromisso Controle de risco eficiente Avaliação dos melhores ativos aos portfolios Premissas Cumprimento aos mandatos dos fundos Alinhamento de interesses Política de gestão definida de forma transparente 10

11 Decisão de Investimentos BOTTOM UP Análise Fundamentalista, utilizando modelo de avaliação de múltiplos e Fluxo de Caixa Descontado ANÁLISE TÉCNICA Análise de Market Timing através de métodos quantitativos TOP DOWN Avaliação do cenário macro com base em fundamentos, cenários políticos, governança corporativa, etc Simulação de Cenários Análise de risco, com validação do modelo de VaR, resultados de back-testing, e cálculo do stress-test Definição de Stop-Loss Estudo do Portfolio Definição das estratégias, baseadas nos estudos de alocação, e dimensionamento. Análise de posições individuais e da carteira como um todo. Análise de Liquidez dos Ativos Tomada de decisão Execução e monitoramento dos investimentos 11

12 Fundos de Investimentos TOV Renda Fixa Jerusalém FI Objetivo do Fundo: Público-Alvo: O fundo busca atingir a rentabilidade do CDI, através da gestão ativa em títulos públicos e privados. Público em geral, que busca atingir a rentabilidade do CDI. Aplicação inicial mínima: R$ 5.000,00 Saldo mínimo: Movimentação mínima: Taxa de Administração: Taxa de Performance: R$ 100,00; conforme disposto no prospecto/regulamento. R$ 100,00; conforme disposto no prospecto/regulamento. 1% a.a. Taxa máxima: 1,5% a.a. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimentos, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Não há Cotização de aplicação: D+0 Cotização para resgate: D+0 Liquidação do resgate: D+1 Imposto de renda: Categoria ANBIMA: De 22,5% a 15% a.a., de acordo com o prazo da aplicação; conforme disposto no prospecto/regulamento. Renda fixa Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Nãohágarantiadequeestefundoteráotratamentotributário parafundosdelongoprazo. 12

13 Fundos de Investimentos TOVMosaicoIIFIA Objetivo do Fundo: Público-Alvo: O fundo busca uma rentabilidade superior ao Ibovespa no longo prazo, através da gestão ativa em ações e seus instrumentos derivativos, apropriando-se de ganhos decorrentes de posição direcional. Público em geral, que busca uma rentabilidade superior ao Ibovespa no longo prazo. Aplicação inicial mínima: R$ 5.000,00 Saldo mínimo: Movimentação mínima: Taxa de Administração: Taxa de Performance: R$ 5.000,00; conforme disposto no prospecto/regulamento. Não há; conforme disposto no prospecto/regulamento. 4% a.a. Taxa máxima: 4,5% a.a. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimentos, fica instituída a taxa de administração máxima de 4,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Não há Cotização de aplicação: D+0 Cotização para resgate: D+1 Liquidação do resgate: D+4 Imposto de renda: Categoria ANBIMA: 15% sobre os rendimentos, incidente no resgate; conforme disposto no prospecto/regulamento. Ações Ibovespa Ativo Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 13

14 Prestadores de Serviços FUNDOS ADMINISTRADOR AUDITOR CUSTODIANTE TOV Renda Fixa Jerusalém FI TOV Premium Mazel FIM BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A KPMG Auditores Independentes Banco Bradesco TOV Mosaico II FIA 14

15 Gestor TOV Gestão de Recursos LTDA CNPJ: / Tel:(21) Fax:(21) Av.dasAméricas,500 Bloco21 sala309 Barra da Tijuca- CEP: RiodeJaneiro RJ Administrador / Distribuidor BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: / Tel:(21) Fax:(21) Av. Presidente Wilson, andar, RiodeJaneiro RJ CEP: SAC: ou(21) /(11) Ouvidoria: ou

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