CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG RUA MARECHAL FLORIANO, CENTRO CNPJ: / Telefone: (33)

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1 Página: 1 Dotação: Natureza da Desesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2 PAGO TOTAL 07/11/ , ,76 Proveniente de decimos terceiros vencimentos e vantagens dos servidores efetivos da Camara Municipal, conforme folha de pagamento 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2 PAGO TOTAL 07/11/ ,20 0,00 Proveniente de decimos terceiros vencimentos e vantagens deservidores comissionados da Camara Municipal, conforme folha de pagamento. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2 PAGO TOTAL 25/11/ , ,73 Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha de pagto. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2 PAGO TOTAL 25/11/ , ,85 Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA VENCIMENTOS E VANTAGENS - PAGO , ,34 TOTAL DOTAÇÃO PAGO , ,34 Dotação: Natureza da Desesa: ADIANTAMENTO VIAGEM 09/10/ SUBEMPENHO SEZARY DE OLIVEIRA ALVARENGA 4 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de 2 diárias de viagem, para ir a Belo Horizonte, no periodo de 14 a 16/10/2013, participar de reuniões na ALEMG e em diversos orgãos publicos, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme autorização em anexo. 16/10/ SUBEMPENHO ELIANE SILVA AZEVEDO DE PAIVA 4 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de 02 diárias de viagem, para empreender viagem a Belo Horizonte, no período de 21 a 22/10/2013, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme autorização em anexo. 29/10/ SUBEMPENHO PEDRO EUSTÁQUIO PIRES VIANA 4 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de 02 diárias paraempreender viagem a Belo Horizonte, no período de 30 a 31/10/2013, com a finalidade de participar de reuniões em diversos órgãos públicos para tratar de interesse da municipalidade, conforme autorização em anexo. 12/11/ SUBEMPENHO ANANIA PAULA DA SILVA 4 PAGO TOTAL 22/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de 01 diaria para empreender viagem a Belo Horizonte, no período de 13 a 14/11/13, manter audiencias em diversos órgãos publicos, conforme autorização em anexo. 13/11/ SUBEMPENHO SEZARY DE OLIVEIRA ALVARENGA 4 PAGO TOTAL 18/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de 1 diaria para empreender viagem a Belo Horizonte, no periodo de 14 a 15/11/2013, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme autorizaçao em anexo. 14/11/ SUBEMPENHO MARCOS ALVES DA SILVA 4 PAGO TOTAL 28/11/ ,00 0,00

2 Página: 2 Dotação: Natureza da Desesa: ADIANTAMENTO VIAGEM Proveniente de pagamento de adiantamento de 01 diaria de viagem a Belo Horizonte, no periodo de 18 a 19/11/2013,para participar de reuniões em diversos orgãos publicos, conforme autorizaçao em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA ADIANTAMENTO VIAGEM - PAGO ,00 0,00 Natureza da Desesa: DIARIAS DE VIAGENS 06/11/ SUBEMPENHO LEONARDO SILVA GLÓRIA 4 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de 01 diaria de viagem a Belo Horizonte, no periodo de 31 a 01/11/2013, onde tratou de interesse da municipalidade, conforme relatório de viagem em anexo. 28/11/ SUBEMPENHO SEZARY DE OLIVEIRA ALVARENGA 4 PAGO TOTAL 28/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de diaria de viagem a Belo Horizonte, realizada nos dias 19 e 20/11/13, onde participou de reuniões em diversos orgaos publicos para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme relatorio de viagem em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA DIARIAS DE VIAGENS - PAGO 2 720,00 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,00 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: ADIANTAMENTO VIAGEM 14/11/ SUBEMPENHO MARCOS ALVES DA SILVA 5 PAGO TOTAL 28/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento de despesa com combustível, para ir a Belo Horizonte, no periodo de 18 a 19/11/2013,para participar de reuniões em diversos orgãos publicos, conforme autorizaçao em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA ADIANTAMENTO VIAGEM - PAGO 1 100,00 0,00 Natureza da Desesa: COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS 21/11/ SUBEMPENHO REDE GEFS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA 5 PAGO TOTAL 21/11/ ,77 0,00 Proveniente de pagamento pelo fornecimento de combustíveis ( 605,250 litros de gasolina comum e 144,405 litros de oleo diesel comum), ao Legisltativo para uso na frota de veículos oficiais, referente ao mês de outubro de 2013, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS - PAGO ,77 0,00 Natureza da Desesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA 18/11/ ORDINARIO SHOPPING DA EMBALAGEM LTDA - ME 5 PAGO TOTAL 21/11/ ,00 0,00 Proveniente de aquisiçao de 12 caixas de Copo Descartável -COPOPLAST ABNT c/ unidades, conforme discriminado na AF. 279/2013 em anexo. 18/11/ ORDINARIO REISPER DIST. DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5 PAGO TOTAL 21/11/ ,00 0,00 Proveniente de aquisição de 10 caixas de Copos Descartáveis50ml COPOZAN, conforme discriminado na AF 278/2013 em anexo.

3 Página: 3 Dotação: Natureza da Desesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA TOTAL NATUREZA DA DESPESA MATERIAL DE COPA E COZINHA - PAGO ,00 0,00 Natureza da Desesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 25/10/ ORDINARIO M N ROCHA & GUIMARAES LTDA - ME 5 PAGO TOTAL 18/11/ ,00 0,00 Proveniente de aquisição de 1 Belt para impressora HP Laserjet 1215, 1 Rolo Puxador de papel, e 1 solenoide, conforme discriminado na AF. 272/2013 em anexo. 25/10/ ORDINARIO M N ROCHA & GUIMARAES LTDA - ME 5 PAGO TOTAL 18/11/ ,00 0,00 Proveniente de aquisição de 2 buchas da unidade de fusor, 2películas da unidade de fusor, e 2 solenoides para impressoras M1120 e M 1005, conforme discriminado na AF. 273/2013 eme anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PAGO ,00 0,00 Natureza da Desesa: DESPESAS COM MATERIAIS EM VIAGENS 28/11/ SUBEMPENHO MARCIO JULIO LOBO DE VASCONCELLOS 5 PAGO TOTAL 28/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de despesa com combustivel em viagem a Belo Horizonte, no período de 19 a 20 e 23/11/2013, onde transportou assessores do Gabinete da Presidencia, conforme relatório de viagem em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA DESPESAS COM MATERIAIS EM VIAGENS - PAGO 1 200,00 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,77 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS 11/10/ SUBEMPENHO FABIANE GOMES DE MORAIS 9 PAGO PARCIAL 08/11/ ,90 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento para custeio de pequenas despesas do Departamento de Informática, conforme Resolução n. 557/2013 e autorização anexa. 05/11/ SUBEMPENHO CLEBER DE SOUZA PEREIRA 9 PAGO PARCIAL 18/11/ ,97 0,00 Proveniente de pagamento de adiantamento para custeio de pequenas despesas do Departamento de Serviços Gerais, nos termos da Resolução n. 557/2013, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS - PAGO 2 566,87 0,00 Natureza da Desesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05/11/ SUBEMPENHO SEBASTIÃO EUSTÁQUIO COELHO 9 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de Acesso a Internet e interligação de redes, para o Anexo e o Legislativo, referente ao mês de outubro de 2013, conforme contrato n. 10/2013 e autorização anexa TOTAL NATUREZA DA DESPESA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - PAGO ,00 0,00 Natureza da Desesa: MANUTENCAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS 06/11/ SUBEMPENHO SEBASTIÃO EUSTÁQUIO COELHO 9 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 153,45 Proveniente de pagamento de serviço de manuntenção nos equipamentos de informática do Legislativo, referente ao mês de outubro de 2013, conforme Contrato n.12/2013 e autorização anexa.

4 Página: 4 Dotação: Natureza da Desesa: MANUTENCAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS TOTAL NATUREZA DA DESPESA MANUTENCAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS - PAGO ,00 153,45 Natureza da Desesa: MANUTENCAO DE SOFTWARES 11/11/ SUBEMPENHO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 9 PAGO TOTAL 18/11/ ,50 4,16 Proveniente de pagamento de serviços de Manutenção do Sistema VETORH - RUBI, utilizado pelo DRH, referente ao mês de outubro de 2013, conforme autorização anexa. 22/11/ SUBEMPENHO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 9 PAGO TOTAL 22/11/ ,20 37,16 Proveniente de pagamento de serviços de Manutenção do Sistema Maquiavel 2010, com os módulos PLAN./GESTÃO/RESUL/GERENCIAL/MAQSUPPLY e MAQFORTUNE, referente ao mês de outubro de 2013, conforme autorização em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA MANUTENCAO DE SOFTWARES - PAGO ,70 41,32 Natureza da Desesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 05/11/ SUBEMPENHO AMILTON CAMPOS COELHO 9 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de 14 lavangens nos veículos oficiais, referente ao mês de outubro de 2013, conforme autorização anexa. 08/11/ ORDINARIO CONTRA-RISCOS LTDA. - ME 9 PAGO TOTAL 08/11/ ,00 44,43 Proveniente de pagamento de serviço de franquia executado no veículo Gol (HLF-1983), pertencente a frota do Legislativo, conforme discriminado na NFe e autorização em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - PAGO ,00 44,43 Natureza da Desesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 05/11/ SUBEMPENHO ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANÇA LTDA 9 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 19,64 Proveniente de pagamento de manutenção dos elevadores do Legislativo e Anexo, referente aos meses de setembro e outubro de 2013, conforme Contrato n. 04/2013 e autorização anexa TOTAL NATUREZA DA DESPESA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - PAGO 1 982,00 19,64 Natureza da Desesa: SERVICOS BANCARIOS 30/11/ SUBEMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9 PAGO TOTAL 30/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de tarifas bancarias efetuadas no mes de novembro de 2013, conforme extrato em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERVICOS BANCARIOS - PAGO 1 452,00 0,00 Natureza da Desesa: SERV. COMUNICACAO -CORREIOS E TELEGRAFOS 14/11/ SUBEMPENHO EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 9 PAGO TOTAL 14/11/ ,35 0,00 Proveniente de pagamento de serviços postais prestados ao Legislativo, no periodo de 02/10/2013 a 31/10/2013, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n e autorização anexa.

5 Página: 5 Dotação: Natureza da Desesa: SERV. COMUNICACAO -CORREIOS E TELEGRAFOS TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERV. COMUNICACAO -CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGO 1 211,35 0,00 Natureza da Desesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11/11/ SUBEMPENHO ACTCON COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 9 PAGO TOTAL 11/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de Hospedagem, gerenciamento e suporte técnico do site do Legislativo, referente ao mês de outubro de 2013, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PAGO 1 708,00 0,00 Natureza da Desesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 18/11/ SUBEMPENHO R & B SERVIÇOS LTDA - ME 9 PAGO TOTAL 18/11/ ,00 5,60 Proveniente de serviço de limpeza, lubrificação, e higienização em 28 aparelhos de ar condicionado do Câmara Municipal, conforme contrato n. 13/2013 Lote 02 Item 01. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PAGO 1 280,00 5,60 Natureza da Desesa: LOCACAO VAGAS P/ ESTACIONAMENTO VEICULOS 21/11/ SUBEMPENHO ESTACIONAMENTO CHAVES LTDA - ME 9 PAGO TOTAL 21/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de serviço de estacionamento de veículos oficiais do Legislativo, referente ao período de 18/11/2013 a 18/12/2013, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA LOCACAO VAGAS P/ ESTACIONAMENTO VEICULOS - PAGO 1 800,00 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,92 264,44 Dotação: Natureza da Desesa: TAXA DE EXPEDIENTE 11/11/ ORDINARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES 10 PAGO TOTAL 11/11/2013 2,53 0,00 Proveniente de taxa de expediente relativa a emissão da guia de pagamento do ISSQN, conforme documento n anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA TAXA DE EXPEDIENTE - PAGO 1 2,53 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO 1 2,53 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: VALE TRANPORTE 04/11/ ORDINARIO EMP. VALADARENSE TRANSP. COL. LTDA 11 PAGO TOTAL 04/11/ ,77 75,99 Proveniente de carga de creditos nos cartoes Passe Facil (Vale Transporte) de servidores do Legislativo, de acordo com relação apresentada pelo DRH, referente ao mes de novembro de 2013, conforme autorização anexa. 04/11/ ORDINARIO EMP. VALADARENSE TRANSP. COL. LTDA 11 PAGO TOTAL 04/11/ ,62 15,20

6 Página: 6 Dotação: Natureza da Desesa: VALE TRANPORTE Proveniente de carga de créditos nos cartões Passe Fácil (Vale Transporte) de 06 reeducandas da APAC, de acordo com relação apresentada pelo DRH, referente ao mês de novembro de 2013,conforme contrato 08/2012 e autorização em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA VALE TRANPORTE - PAGO ,39 91,19 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,39 91,19 Dotação: Natureza da Desesa: SUBSIDIO DE VEREADORES 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 PAGO TOTAL 07/11/ ,40 0,00 Proveniente de decimo terceiro subsidio de 20 vereadores, conforme folha de pagto. 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 PAGO TOTAL 07/11/ ,52 0,00 Proveniente de decimo terceiro subsidio do Presidente da Camara Municipal, conforme folha de pagto. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 PAGO TOTAL 25/11/ ,40 0,00 Proveniente de subsidio de 20 vereadores, referente ao mês de novembro de 2013, conforme folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SUBSIDIO DE VEREADORES - PAGO ,32 0,00 Natureza da Desesa: IPREM-GV - CONTRIBUICAO PATRONAL 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 13 PAGO TOTAL 25/11/ ,52 0,00 Proveniente de subsidio do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2013, conforme folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA IPREM-GV - CONTRIBUICAO PATRONAL - PAGO ,52 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,84 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 08/11/ SUBEMPENHO AINZARA PEREIRA DOS SANTOS 16 PAGO TOTAL 08/11/ ,30 0,00 Proveniente de pagamento pelo fornecimento de lanche (pão com manteiga e leite) aos servidores do Legislativo no mês de outubro de 2013, conforme autorização em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PAGO ,30 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,30 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: SERV.COMUNICACAO-PUBLIC.IMPRENSA OFICIAL 05/11/ SUBEMPENHO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 20 PAGO TOTAL 06/11/ ,47 0,00

7 Página: 7 Dotação: Natureza da Desesa: SERV.COMUNICACAO-PUBLIC.IMPRENSA OFICIAL Proveniente de pagamento de parte de publicação na Impresa Oficial de Minas Gerais, de Extrato do Contrato referente ao Pregão Presencial n. 10/13, conforme autorização anexa. 05/11/ SUBEMPENHO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 20 PAGO TOTAL 06/11/ ,30 0,00 Proveniente de pagamento de parte de publicaçao na ImprensaOficial de Minas Gerais, de Extrato do Contrato referente ao Pregão Presencial n. 10/13, conforme autorização anexa. 28/11/ SUBEMPENHO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 20 PAGO TOTAL 28/11/ ,67 0,00 Proveniente de pagamento de publicação na Imprensa Oficial de Minas Gerais do Termo de Aviso de Licitaçao do Pregão Presencial n. 11/2013, do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n , e do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 001/10, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERV.COMUNICACAO-PUBLIC.IMPRENSA OFICIAL - PAGO ,44 0,00 Natureza da Desesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04/11/ SUBEMPENHO POP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 20 PAGO TOTAL 04/11/ ,25 114,14 Proveniente de pag. relativo a Ações Promocionais e Teatrais/educativas, sendo 04 dias no centro e 09 dias nas escolas, forn. Comp. das Artes Asa do Invento - JOB620, Honorários 15% (conf. det. SINAPRO-MG),Veiculação de mídia TV Rio Doce, PI618, JOB620, veiculação de mídia TV Rio Doce (informe publicitário 60"), PI617, JOB 620, conforme Contrato n. 17/2013 e autorização anexa. OBS.: Valor de R$8.560,30 Deduzido conf. Lei Complementar n. 162 de 03/07/2013, referente NF. 0243,0003,0244,0892,0245, /11/ SUBEMPENHO POP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 20 PAGO TOTAL 11/11/ ,80 181,11 Proveniente de pagamento relativo a serviço de criação de Layout site Camara e criação de 03 Marketing: Redes Sociais Camara, Dia Vereador e Reunioes Extraordinarias Outubro (95% desconto tabela SINAPRO incluso) - JOB Cotidiano Camara, criação de Newsletter semanal Camara (5 modelos diferentes) - JOB573- Planejamento e ident. Institucional Camara GV, conforme Contrato n. 17/2013 e autorização anexa. Obs.: referente NF /11/ SUBEMPENHO POP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 20 PAGO TOTAL 22/11/ ,15 154,46 Proveniente de pag. relativo a veiculação de 1 pub. Jornal DRD 18/10/2013,PI621.JOB589 (Desc. agência), diagramação publicação (95% desc.sinapro), veiculaçao de VT 30" setembro/2013,pi581,job601, impressão de folder carro/moto,job620(hon. 15%SINAPRO), criação de folder carro/moto,veic. 3 public. DRD 08/10/2013, diagramação 3 publ.,conforme Contrato n. 17/2013 e autorização anexa. OBS.: Valor de R$7698,52 Deduzido conf. Lei Complementar n. 162 de 03/07/2013, referente NF.254,3724,255,256,3632,0257,0252,2230,0253,0258, /11/ SUBEMPENHO POP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 20 PAGO TOTAL 22/11/ ,30 105,63 Proveniente de pag. relativo a criação de Post Face, Fundo Twitter, banners Site, Avatar Face, Marketing, Capa Facebook (95%desc. SINAPRO),JOB601, criação da marca e campanha e desenvolvimento do planejamento, conforme Contrato n. 17/2013 e autorização anexa. Referente NF /11/ SUBEMPENHO POP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 20 PAGO TOTAL 22/11/ ,63 68,01 Proveniente de pagamento relativo a impressão de 1000 adesivos e 02 cavaletes em Lona,JOB620 (honor. 15% SINAPRO), impress. de 8 Banners e 2 Lonas Semana do Trânsito, criaçao de banner e fotos acidentes (5 modelos, 95%desc SINAPRO incluso), conforme Contrato n. 17/2013 e autorização anexa. Obs.: Valor de R$1693,20 Deduzido conf. Lei Complementar n. 162 de 03/07/2013, referente NF.261,320,260,262,0321. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PAGO ,13 623,35

8 Página: 8 Dotação: TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,57 623,35 Dotação: Natureza da Desesa: VENCIMENTOS VANTAGENS (ASSES.VEREADORES) 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 21 PAGO TOTAL 07/11/ ,72 0,00 Proveniente de decimos terceiros vencimentos e vantagens deservidores (assessores de vereadores) da Camara Municipal, conforme folha de pagamento. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 21 PAGO TOTAL 25/11/ ,15 0,00 Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores (assessores de vereadores) da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha de pagamento. TOTAL NATUREZA DA DESPESA VENCIMENTOS VANTAGENS (ASSES.VEREADORES) - PAGO ,87 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,87 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: LOCACAO DE IMOVEIS 06/11/ SUBEMPENHO JANDIR DORNELAS DA COSTA 22 PAGO TOTAL 06/11/ , ,42 Proveniente de pagamento de locação do prédio do Anexo Legislativo, referente ao mês de outubro de 2013, conforme Contrato n. 02/ /11/ SUBEMPENHO RICARDO LEAL DA CUNHA TAVARES 22 PAGO TOTAL 06/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de locação da sala comercial do Edificio Porto Seguro, destinada a compor o Anexo do Legislativo com gabinete do vereador Levi Vieira, referente ao mes de outubro de 2013, conforme Contrato n. 08/ /11/ SUBEMPENHO TARCIZZIO DINIZ BICALHO 22 PAGO TOTAL 07/11/ ,00 62,94 Proveniente de pagamento de locação das salas 104, 105 e 106 do edificio Moyses Persiano, destinadas a compor o Anexo do Legislativo com gabinetes de vereadores, referente ao mes de outubro de 2013, conforme Contrato n. 06/2013. TOTAL NATUREZA DA DESPESA LOCACAO DE IMOVEIS - PAGO , ,36 TOTAL DOTAÇÃO PAGO , ,36 Dotação: Natureza da Desesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 28/11/ SUBEMPENHO CEMIG DISTRIBUICAO S.A 23 PAGO TOTAL 28/11/ ,84 0,00 Proveniente de pagamento de tarifa de energia eletrica do predio do Anexo do Legislativo, referente ao mes de outubro de 2013, conforme autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - PAGO ,84 0,00 Natureza da Desesa: VERBA INDENIZATORIA PARA MANUT. GABINETE 04/11/ SUBEMPENHO LEVI VIEIRA DA SILVA 23 PAGO TOTAL 04/11/2013

9 Página: 9 Dotação: Natureza da Desesa: VERBA INDENIZATORIA PARA MANUT. GABINETE Proveniente de pagamento de verba indenizatória para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 04/11/ SUBEMPENHO PAULO DE ALMEIDA MACHADO 23 PAGO TOTAL 04/11/ ,89 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 04/11/ SUBEMPENHO ADAUTO PEREIRA DA SILVA 23 PAGO TOTAL 04/11/ ,00 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 04/11/ SUBEMPENHO PEDRO EUSTÁQUIO PIRES VIANA 23 PAGO TOTAL 04/11/ ,33 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 05/11/ SUBEMPENHO IRACY DE MATOS MOREIRA BARBOSA 23 PAGO TOTAL 06/11/ ,81 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 05/11/ SUBEMPENHO MARCÍLIO ALVES DA SILVA 23 PAGO TOTAL 06/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutenção do gabinete do vereador, referente ao mês de outubro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 05/11/ SUBEMPENHO SEZARY DE OLIVEIRA ALVARENGA 23 PAGO TOTAL 06/11/ ,50 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 06/11/ SUBEMPENHO MILVIO JOSÉ DA SILVA 23 PAGO TOTAL 06/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 06/11/ SUBEMPENHO RICARDO ASSUNÇÃO 23 PAGO TOTAL 06/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 12/11/ SUBEMPENHO GEOVANNE HONORIO DA SILVA 23 PAGO TOTAL 12/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 14/11/ SUBEMPENHO ANANIA PAULA DA SILVA 23 PAGO TOTAL 14/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 18/11/ SUBEMPENHO LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA 23 PAGO TOTAL 18/11/ ,17 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de outubro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 18/11/ SUBEMPENHO PAULO MARCOS COSTA 23 PAGO TOTAL 20/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 22/11/ SUBEMPENHO HOTSON RAMALHO DE SOUZA 23 PAGO TOTAL 22/11/2013

10 Página: 10 Dotação: Natureza da Desesa: VERBA INDENIZATORIA PARA MANUT. GABINETE Proveniente de pagamento de verba indenizatoria para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 25/11/ SUBEMPENHO MARCOS ALVES DA SILVA 23 PAGO TOTAL 25/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestação de contas em anexo. 26/11/ SUBEMPENHO MARCÍLIO ALVES DA SILVA 23 PAGO TOTAL 27/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 26/11/ SUBEMPENHO JOSÉ IDERLAN FERREIRA SUDÁRIO 23 PAGO TOTAL 27/11/2013 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. 26/11/ SUBEMPENHO ROBSON MOUFFARREG DRUMOND 23 PAGO TOTAL 27/11/ ,01 0,00 Proveniente de pagamento de verba indenizatoria, para manutençao do gabinete do vereador, referente ao mes de novembro de 2013, conforme prestaçao de contas em anexo. TOTAL NATUREZA DA DESPESA VERBA INDENIZATORIA PARA MANUT. GABINETE - PAGO ,71 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,55 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - APAC GV 06/11/ SUBEMPENHO ASS0C. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS-APAC 34 PAGO TOTAL 06/11/ ,19 0,00 Proveniente de pagamento por serviços prestados ao Legislativo por reeducandas da APAC, de acordo com folhas de ponto apresentadas pela DSG, referente ao mês de setembro de 2013, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 08/2012. e autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - APAC GV - PAGO ,19 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,19 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: AUXILIO ALIMENTACAO 25/11/ SUBEMPENHO BIGCARD ADM CONVENIOS SERVI OS LTDA 35 PAGO TOTAL 25/11/ ,56 0,00 Proveniente de pagamento de despesa relativa a contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de Cartão Alimentação Magnético aos servidores da Câmara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, nos termos da Resolução n. 553/2013, Contrato n. 11/2013 e autorização anexa. TOTAL NATUREZA DA DESPESA AUXILIO ALIMENTACAO - PAGO ,56 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,56 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: ABONO FAMILIAR

11 Página: 11 Dotação: Natureza da Desesa: ABONO FAMILIAR 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 36 PAGO TOTAL 25/11/ ,27 0,00 Proveniente de abono família aos servidores efetivos da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha de pagamento. TOTAL NATUREZA DA DESPESA ABONO FAMILIAR - PAGO ,27 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,27 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: INSS - CONTRIBUICAO PATRONAL 29/10/ ORDINARIO INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 37 PAGO TOTAL 20/11/ ,98 0,00 Proveniente de contribuição previdenciária, cota patronal, ref. ao mês de outubro de 2013, conf. folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA INSS - CONTRIBUICAO PATRONAL - PAGO ,98 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,98 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: IPREM-GV/PAM - CONTRIBUICAO PATRONAL 27/11/ ORDINARIO INST. DE PREV. MUNICIPAL - IPREM-GV 39 PAGO TOTAL 27/11/ ,81 0,00 Proveniente de contribuição p/ plano de assistência médica dos servidores da Camara Municipal, cota patronal, ref. ao mes de novembro de 2013, conf. folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA IPREM-GV/PAM - CONTRIBUICAO PATRONAL - PAGO ,81 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,81 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: APOSENTADORIAS E REFORMAS 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 41 PAGO TOTAL 07/11/ ,21 0,00 Proveniente de decimos terceiros proventos de aposentadoriaaos inativos da Camara Municipal, conforme folha de pagamento. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 41 PAGO TOTAL 25/11/ ,11 0,00 Proveniente de proventos de aposentadoria aos inativos da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA APOSENTADORIAS E REFORMAS - PAGO ,32 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,32 0,00 Dotação: Natureza da Desesa: PENSOES

12 Página: 12 Dotação: Natureza da Desesa: PENSOES 06/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 42 PAGO TOTAL 07/11/ ,57 0,00 Proveniente de decimos terceiros proventos de pensões aos pensionistas da Camara Municipal, conforme folha de pagamento. 22/11/ ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 42 PAGO TOTAL 25/11/ ,86 0,00 Proveniente de proventos de pensão aos pensionistas da Camara Municipal, referente ao mês de novembro de 2013, conforme folha de pagto. TOTAL NATUREZA DA DESPESA PENSOES - PAGO ,43 0,00 TOTAL DOTAÇÃO PAGO ,43 0,00 TOTAL GERAL - PAGO , ,68