Órgão: BIBLIOTECA DO EXÉRCITO. Dados Cadastrais

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1 Órgão: BIBLIOTECA DO EXÉRCITO Dados Cadastrais Órgão/Entidade Natureza Jurídica: Administração Direta Endereço: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 25 ALA MARCILIO DIAS 3ªA Nome: BIBLIOTECA DO EXÉRCITO Cidade: RIO DE JANEIRO Web Site: CEP: UF: RJ Finalidade: Contribuir para o provimento, a edição e a difusão de meios bibliográficos e informações necessárias ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da cultura profissional-militar e geral do público interno e externo. Vinculação Institucional: Executivo Norma de Criação: Informação não disponível CNPJ: Apresentação Institucional Apresentação Institucional: 1.1 Sigla: BIBLIEX 1.2 Unidade Jurisdicionada: Biblioteca do Exército 1.3 Códigos do Órgão: e Estrutura organizacional: Portaria nº. 598, de 07 de novembro de 2000, do Comandante do Exército - Aprova o Regulamento da Biblioteca do Exército (R-172) 1.5 Função de Governo Predominante: defesa nacional 1.6 Tipo de Atividade: defesa terrestre 1.7 Situação da Unidade: em funcionamento 1.8 Norma de criação: Decreto nº , de 26 de outubro de 1938, da Presidência da República. Informações Complementares: 1 - Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. 2 - A diferença existente entre Provisão Aprovada e a Provisão Executada é devido a emissão do 2006PE (pré-empenho), no valor de R$ 1.580,00, emitido em 28Jun06, para a UJ Comando da 1ª Região Militar, para pagamento de despesas de telefonia fixa (PABX do Palácio Duque de Caxias)da Biblioteca do Exército. Valor da Dotação Executada: ,16 Valor dos Recursos Alocados: ,16 Código do Programa de Trabalho LOA:

2 Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. Valor da Dotação Executada: 1.000,00 Valor dos Recursos Alocados: 1.000,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: HABILITACAO DE MILITARES E CIVIS POR INTERMEDIO DE ACOES DE ENSINO A DISTANCIA Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. Valor da Dotação Executada: 7.000,00 Valor dos Recursos Alocados: 7.000,00 Código do Programa de Trabalho LOA: A Nome do Programa: CAPACITACAO DE OFICIAIS Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA Informações Complementares: 1 - Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. 2 - A diferença existente entre Provisão Aprovada e a Provisão Executada é devido a emissão do 2006PE (pré- empenho), no valor de R$ 1.090,26, emitido em 30Nov06, para a UJ Comando da 1ª Região Militar, referente ao pagamento de despesas de telefonia fixa (PABX do Palácio Duque de Caxias)da Biblioteca do Exército. Valor da Dotação Executada: 3.028,05 Valor dos Recursos Alocados: 4.118,31

3 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PRESERVACAO DE BENS IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,00 Valor dos Recursos Alocados: ,00 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: ADMINISTRACAO DA UNIDADE *** FUNDO DO EXÉRCITO Informações Complementares: Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. Valor da Dotação Executada: ,21 Valor dos Recursos Alocados: ,21 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: APRESTAMENTO DA FORCA TERRESTRE *** FUNDO DO EXÉRCITO Informações Complementares: 1 - Em razão do que foi programado e dos recursos obtidos e Projetos/Atividades/Operações Especiais. 2 - A diferença existente entre Provisão Aprovada e a Provisão Executada é devido a emissão do 2006PE (pré-empenho), no valor de R$ 1.610,40, emitido em 30Nov06, para a UJ Comando da 1ª Região Militar, referente ao pagamento de despesas de telefonia fixa (PABX do Palácio Duque de Caxias)da Biblioteca do Exército. Valor da Dotação Executada: ,93 Valor dos Recursos Alocados: ,33 Código do Programa de Trabalho LOA: Nome do Programa: PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS Medidas Implementadas com Vistas ao Saneamento de Disfunção Estruturais - Não aplicável

4 Indicadores de Gestão INDICADORES DE GESTÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA a. Nome do indicador: Variação percentual do consumo de energia elétrica. b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de energia elétrica da OM entre dois Exercícios Financeiros. c.tipo de indicador: Economicidade. PCEE = KWHA x 100 KWHA -1 PCEE = x PCEE = 436,13 % PCEE: Variação do percentual de consumo de energia elétrica. KWHA: Quilowatt hora consumido no ano A. KWHA -1: Quilowatt hora consumido no ano A-1. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo. > 100: aumento de consumo. < 100: redução de consumo. e. Método de medição: Consumo extraído das faturas mensais. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas Físicas: Aumento de 400 % de consumo, em relação ao ano de h. Avaliação do resultado: Ocorreu aumento do valor pago em relação ao exercício financeiro de 2005, uma vez que neste ano ocorreu a transferência da administração do Palacete Laguna para esta UJ. Com a incorporação deste imóvel, aumentou o consumo de energia elétrica. No local será inaugurado o Espaço Cultural Laguna, que sediará a Biblioteca Coronel Paulo Macedo e oferecerá outras atividades culturais, tais como: conferências, seminários, simpósios, cyber café, dentre outras, para o público em geral. a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da Fatura de Energia Elétrica.

5 b. Descrição: É utilizado para medir as variações das despesas da OM com energia elétrica, pagos com recursos da Ação 2000 recebidos da DGO. c.tipo de indicador: Economicidade. VPFEE = {[VPA / (1+%AT)] / VPA-1} x 100 Verifique esta fórmula VPFEE = {[9.677,04 / 1,06] / 2.376} x 100 VPFEE = 384,22 % VPA: Valor pago no ano A. VPA -1: Valor pago no ano A-1. % AT: Percentual de aumento da tarifa no ano A. VPFEE: Variação percentual do valor da fatura de energia elétrica. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de despesa. > 100: aumento de despesa. < 100: redução de despesa. e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para a concessionária de energia elétrica, extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas Financeiras: Aumento de R$ 8.000,00 para o pagamento de energia elétrica. h. Avaliação do resultado: Ocorreu aumento do valor pago em relação ao exercício financeiro de 2006, uma vez que neste ano ocorreu a transferência da administração do Palacete Laguna para esta UJ. Com a incorporação deste imóvel, aumentou o consumo de energia elétrica. No local será inaugurado o Espaço Cultural Laguna, que sediará a Biblioteca Coronel Paulo Macedo e oferecerá outras atividades culturais, tais como: conferências, seminários, simpósios, cyber café, dentre outras, para o público em geral. a. Nome do indicador: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto. b. Descrição: É utilizado para medir a variação do consumo de água e esgoto da OM, entre dois Exercícios Financeiros. c.tipo de indicador: Economicidade. PCAE = (M³A / M³A-1) x 100 PCAE = (815,42/181) x 100 PCAE = 450,50 % M³ A: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A. M³ A 1: Quantidade em metros cúbicos consumidos no ano A-1.

6 PCAE: Variação Percentual do Consumo de Água e Esgoto. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo. > 100: aumento de consumo. < 100: redução de consumo. e. Método de medição: Somatório anual do consumo de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas Físicas: Aumento de 480 % de consumo, em relação ao ano de h. Avaliação do resultado: Ocorreu aumento do valor pago em relação ao exercício financeiro de 2006, uma vez que neste ano ocorreu a transferência da administração do Palacete Laguna para esta UJ. Com a incorporação deste imóvel, aumentou o consumo de consumo de água e esgoto. No local será inaugurado o Espaço Cultural Laguna, que sediará a Biblioteca Coronel Paulo Macedo e oferecerá outras atividades culturais, tais como: conferências, seminários, simpósios, cyber café, dentre outras, para o público em geral. a. Nome do indicador: Variação percentual do valor da fatura de Água e Esgoto b. Descrição: É utilizado para medir a variação das despesas da OM com água e esgoto, pagas com recursos da Ação 2000, recebidos pela DGO. c.tipo de indicador: Economicidade. VPFAE = {[VPA/ (1 + % AT)] / VPA 1} x 100 Verifique esta fórmula VPFAE = {[3.336,52 / 1,05] / 840} x 100 VPFAE = 378,29 % VPA: Valor pago no ano A. %AT: Percentual de aumento da tarifa no ano A. VPA -1: Valor pago no ano A-1. VPFAE: Variação percentual do valor da fatura de água e esgoto. Interpretação do indicador: = 100: sem alteração de consumo. > 100: aumento de consumo. < 100: redução de consumo e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para Concessionárias de água e esgoto extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas Financeiras: Aumento de R$ 2.600,00 para o pagamento de água e esgoto.

7 h. Avaliação do resultado: Ocorreu aumento do valor pago em relação ao exercício financeiro de 2006, uma vez que neste ano ocorreu a transferência da administração do Palacete Laguna para esta UJ. Com a incorporação deste imóvel, aumentou o consumo de consumo de água e esgoto. No local será inaugurado o Espaço Cultural Laguna, que sediará a Biblioteca Coronel Paulo Macedo e oferecerá outras atividades culturais, tais como: conferências, seminários, simpósios, cyber café, dentre outras, para o público em geral. a. Nome do indicador: Variação percentual das despesas com telefone fixo. b. Descrição: É utilizado para medir a variação da despesa da OM com telefonia fixa, pago com recursos da Ação 2000, recebido da DGO. c. Tipo de indicador: Economicidade. PDTF = {[VPA / (1 + % AT)] / VPA 1 } x 100 PDTF = {[26.097,01 / 1,05] / ,69} x 100 PDTF = 214,91 % VPA: Valor pago no ano A. %AT: Percentual de aumento de tarifa no ano A. VPA 1: Valor pago no ano A-1. PDTF: Variação percentual de despesas com telefone fixo. Interpretação do indicador: = 100 sem alteração de consumo. > 100: aumento de consumo. < 100: redução de consumo. e. Método de medição: Somatório anual dos valores pagos para concessionária de telefonia, extraído das faturas mensais da OM. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Financeiro g. Metas Financeiras: Aumento de R$ ,00 para pagamento de telefonia fixa. h. Avaliação do resultado: 1.1 Ocorreu aumento do valor pago em relação ao exercício financeiro de 2006, uma vez que neste ano ocorreu a transferência da administração do Palacete Laguna para esta UJ. Com a incorporação deste imóvel, aumentou o consumo de telefonia fixa. No local será inaugurado o Espaço Cultural Laguna, que sediará a Biblioteca Coronel Paulo Macedo e oferecerá outras atividades culturais, tais como: conferências, seminários, simpósios, cyber café, dentre outras, para o público em geral. 1.2 Ocorreu aumento no valor pago no exercício de 2006 em relação ao exercício de 2005, tendo em vista a instalação do serviço de acesso banda larga (Velox, com velocidade de 1 MB) nas seguintes bibliotecas sob a administração desta UJ: Biblioteca Franklin Dória, Biblioteca General

8 Lobo Viana, Biblioteca Neomil Portela, Biblioteca General Valentin Benício e Biblioteca Coronel Paulo Macedo. a. Nome do indicador: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UJ. b. Descrição: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UJ. c. Tipo de indicador: Economicidade. ΔPEF = [NMA - EFA -1 / NMA-1 EFA-2] ΔPEF = [ , ,31 / , ,57] ΔPEF = 0,46 % NMA: Necessidade de material no ano A EFA-1: Estoque final de material no ano A-1 NMA-1: Necessidade de material no ano A-1 EFA-2: Estoque final de material no ano A-2 ΔPEF: Variação Percentual do Estoque Final de Material da UJ e. Método de medição: Os dados das variáveis foram extraídos do SIAFI e utilizados na fórmula de cálculo. f. Responsável pelo cálculo / medição: Encarregado do Setor Material. g. Metas: Físicas: Aumento de 5 % de estoque final de material no exercício financeiro de 2006, em relação ao exercício de h. Avaliação do resultado: Ocorreu a redução da necessidade de material em relação ao exercício de 2005, conforme verificado nas variáveis da fórmula de cálculo apresentada na fórmula da alínea d. INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO Não é caso INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL Não é caso INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA Não é caso

9 INDICADORES DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Não é caso Transferência de Recursos Através de Contrato/Convênio, Acordo, Ajuste ou Outros Instrumentos - Não aplicável Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos - Não aplicável Result. do Acomp., Fisc.,e Aval. dos Projetos e as Instituições Beneficiadas por Renúncia de Receita - Não aplicável Instauração de Procedimento ou Processo Administrativo - Não aplicável Outras Informações Relatório de Gestão Informações Complementares: 1. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO: Não é o caso 2. INFORMAÇÕES DE PESSOAL: Não é caso 3. DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL: Não houve instauração nesta UJ de Tomada de Contas Especial Simplificada, bem como de processos de TCE de que trata o Inciso II do artigo nº. 7º da Instrução Normativa nº TCU, de 4 de novembro de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL: Não é caso 5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES: O Rol de Responsáveis incluído nesta Tomada de Contas Anual relaciona os agentes da administração responsáveis pelos Órgãos Comando do Exército (160287) e Fundo do Exército (167287), nas funções correspondentes; Não foi efetuado o pagamento de multas relativas a concessionárias por esta UJ; Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho. Nada há a considerar. Conclusão Relatório de Gestão Conclusão: A gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais foi executada para atender as atividades e necessidades da Unidade, atendendo plenamente as atribuições nas quais se destinou a BIBLIEX, no exercício financeiro de 2006.

10 Total da Despesa Realizada, da Receita Arrecadada do Patrimônio Gerido. Despesa Realizada: ,35 Atos de Gestão Ilegítimos ou Antieconômicos, Outras Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades, Inclusive as que Resultaram em Prejuízos ao Erário - Não aplicável Cumprimento das Determinações Expedidas pelo TCU - Não aplicável Relatório de Auditoria Outras Informações Outras Informações: 1. Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos in loco na Unidade, sendo os exames realizados por amostragem, na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias, de acordo com as normas de auditoria específicas ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião e certificar a gestão dos responsáveis. 2. Cabe-nos esclarecer que nenhuma restrição nos foi imposta quanto ao método ou extensão de nosso trabalho. Os programas de auditoria e respectivos procedimentos estabelecidos para a execução dos exames foram aplicados de acordo com a natureza e as atividades da Unidade auditada, abrangendo os aspectos mais relevantes e ficando condicionado à disponibilidade de tempo, volume de recursos geridos pela UJ e documentação apresentada. 3. Este Processo de Tomada de Contas foi preparado de forma simplificada nos termos do Art. 3º da Decisão Normativa nº. 81, de 06 de dezembro de 2006, do Tribunal de Contas da União. 4. Os agentes constantes do rol de responsáveis estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº. 8730/93, conforme declaração do Encarregado do Setor de Pessoal da UJ, constante deste processo. 5. A Unidade não recebeu restrição contábil no exercício. Conclusão Relatório de Auditoria Conclusão: Em face do exame realizado e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade da gestão dos responsáveis pela utilização dos recursos públicos alocados às Unidades, no período a que se refere o presente processo, concluímos pela regularidade da gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo ao presente Relatório. Indicativo do Parecer: Regular Certificado de Auditoria Parecer: Regular Certificado de Auditoria da Gestão dos Responsáveis

11 Parecer e Despacho do Dirigente do Órgão de Controle Interno Militar - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Parecer do Controle Interno Indicativo de Concordância com o Certificado de Auditoria: Sim Despacho de Auditoria: Em decorrência, resolvo: aprovar a presente Tomada de Contas Anual e submetê-la à apreciação do Excelentíssimo Sr. Comandante do Exército. Pronunciamento Ministerial - Contas Regulares e Regulares com Ressalva Descrição do Cargo: MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA Nome da Autoridade Máxima: FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA Número do CPF: Parecer do Dirigente do Controle Interno: Tendo em vista as evidências obtidas no curso dos trabalhos de auditoria, em confronto com os elementos apresentados no Relatório de Gestão do Ordenador de Despesas, anexado à Tomada de Contas Anual em referência, concluo que, em relação aos recursos geridos, houve eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na sua utilização. Pronunciamento Ministerial Indicativo de Concordância: Sim Texto do Pronunciamento Ministerial: Em conformidade com o disposto no art. 52 da Lei nº , de 16 de julho 1992, atesto haver tomado conhecimento das contas anuais, exercício de 2006, incluídas no SISCONTAS, das 191 unidades gestoras do Comando do Exército, das conclusões (pela REGULARIDADE da gestão de 189 unidades e pela REGULARIDADE COM RESSALVAS de 2 unidades: Hospital Geral de Campo Grande e 1ª Divisão de Levantamento) contidas nos pareceres emitidos pela respectiva unidade de controle interno, bem assim da manifestação do Comandante do Exército, que se pronunciou favorável à aprovação das mencionadas contas.