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1 ORGANOGRAMA - SAF SAF COPAF DEPAT DICOP GEPUB GEFIN GEPRO COBAN COFIN

2 Gerenciar e controlar os recursos financeiros, visando sua otimização, para alcançar ar os objetivos estabelecidos pelo Governo do Estado da Bahia.

3 RECEITAS I - CORRENTES 1- TRIBUTÁRIAS RIAS ICMS IPVA ITD OUTRAS TAXAS DETRAN TAXAS FEASPOL 2 - CONSTITUCIONAIS FPE IPI EXPORTAÇÃO LEI KANDIR FUNDEB

4 RECEITAS II - CAPITAL 1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO FONTE 21 (INTERNA) FONTE 25 (EXTERNA) 2 - ALIENAÇÃO DE BENS 3 - RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES SALARIO EDUCAÇÃO 4 - PATRIMONIAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVIDENDOS 5 - OUTRAS CAUÇÕES EDITAL DEVOLUÇÃO OBE RESTITUIÇÕES

5 DESPESAS I CORRENTES 1 PESSOAL ADM. DIRETA ADM. INDIRETA OUTROS PODERES INATIVOS 2 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA EXTERNA 3 OUTRAS CUSTEIO EXECUTIVO DIRETA INDIRETA CUSTEIO OUTROS PODERES TRANSF. VINCULADAS SAL. EDUCAÇÃO ROYALTIES TRANSF. AOS MUNICÍPIOS IPI ENCARGOS GERAIS PRECATÓRIOS RESTITUIÇÕES

6 DESPESAS II CAPITAL 1 - INVESTIMENTO PROJETOS PERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - 21 OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO ENCARGOS GERAIS AUMENTO DE CAPITAL CONVÊNIOS PERDAS FUNDEB 3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA EXTERNA

7 FLUXO GERAL GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO TESOURO ICMS IPVA ITD FPE IPI FUNDEB OPERAÇÃO CRÉDITO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS PESSOAL DÍVIDA ROYALTIES FUNDEB CUSTEIO SAL. EDUCAÇÃO INVESTIMENTOS TRANSF. MUNICÍPIOS PRECATÓRIOS RESTITUIÇÕES OUTRAS

8 FLUXO DESPESA EXECUÇÃO LRI/MRI AUTOMÁTICA TICA LRI/MRI MANUAL Sujeita a programação QCM Não sujeita a programação

9 FLUXO - DESPESA LRI/MRI AUTOMÁTICA TICA EXECUÇÃO UNIDADES ORÇAMENT AMENTÁRIAS EMPENHO LIQUIDAÇÃO LRI/MRI DEPAT AUTORIZA EXECUTAM OS PAGAMENTOS CONFIRMA RECURSOS PERMANECEM À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO ATÉ A EXECUÇÃO DO PAGAMENTO

10 FLUXO - DESPESA EXECUÇÃO LRI/MRI MANUAL DEPAT FIES EMITE LRI / MRI AUTORIZA E CONFIRMA PESSOAL ENCARGOS CONSIGNATÁRIAS OP. CRÉDITO CONTRAPARTIDA ROYALTIES SAL. EDUCAÇÃO FEASPOL DETRAN OUTROS

11 NO DIA-A-DIA ABERTURA DE CONTAS BRADESCO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Centralizada na GEFIN S C U

12 NO DIA-A-DIA CAUÇÃO - EMISSÃO DE CERTIDÃO OU BAIXA FIANÇA BANCÁRIA SEGURO GARANTIA - Carta de um Banco ou Seguradora - Valor contratado - Prazo de validade

13 NO DIA-A-DIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EXTERNAS: -CÂMBIO FORMAS DE LIBERAÇÃO: > L R I / MRI > L R B

14 NO DIA-A-DIA TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS F P E I P I Exportação Lei Kandir Origem > arrecadação do IPI e IR Período: FPE e IPI: a cada decêndio Lei Kandir: dia 30 Base: percentuais definidos previamente Alimentação de Controles Gerenciais

15 NO DIA-A-DIA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA I C M S I P V A I T D OUTRAS - Alimentação de Controles Gerenciais

16 NO DIA-A-DIA INGRESSO / LIBERAÇÃO RECURSOS VINCULADOS ROYALTIES SALÁRIO EDUCAÇÃO FEASPOL - ALIMENTAÇÃO DE CONTROLES GERENCIAIS

17 NO DIA-A-DIA S I C O F Relatórios que compõem a DESPESA Liberações de LRI / LRB / MRI Consulta das OBE s emitidas no dia Outras Consultas - Alimentação de Controles Gerenciais

18 SISTEMA DE CAIXA ÚNICO

19 SISTEMA DE CAIXA ÚNICO OPERAÇÕES DE CRÉDITO SANEAMENTO HABITAÇÃO CONTA ÚNICA CONTA MOVIMENTO DIVERSAS CONTAS CONTAS DE CONVÊNIOS OGU

20 SISTEMA DE CAIXA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ROYALTIES SALÁRIO EDUCAÇÃO OPERAÇÕES DE CÂMBIO DAS OP. DE CRÉDITO EXTERNA ARRECADAÇÕES TRIBUTÁRIAS RIAS CENTRALIZADOR DA ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA CONTA MOVIMENTO (CUTE) DIVERSAS CONTAS TODAS SECRETARIAS CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS

21 SISTEMA DE CAIXA ÚNICO SISTEMA CONTA ÚNICA SEC. E ÓRGÃOS DIRETA AUTARQUIAS FUNDAÇÕES FUNDOS CONVÊNIOS EMPRESAS SUPRIMENTO

22 SISTEMA DE CAIXA ÚNICO CONTROLE DIÁRIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO DO DIA = SALDO ANTERIOR (+) PROVÁVEIS INGRESSOS (-) OBE E OUTROS (+/-) APLICAÇÃO/RESGATE

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