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1 F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento Financeiro Demonstrações financeiras em 31 de março de 2004 e de 2003 e parecer dos auditores independentes

2 Parecer dos auditores independentes Aos Quotistas e ao Administrador F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas de 1 Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas de em 31 de março de 2004 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2004 e de 2003, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas de em 31 de março de 2004 e o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de março de 2004 e de 2003, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 14 de maio de

3 Demonstração da composição e diversificação das aplicações em 31 de março de 2004 Porcentagem Valor sobre Aplicação/especificação atual o ativo Quotas de Fundos de Investimento ,00 Safra Corporate DI - Fundo de Invest.Financeiro ,05 Safra Master DI - Fundo de Invest.Financeiro ,95 Total do ativo ,00 Patrimônio líquido Representado por quotas de R$ 52, Total do passivo e do patrimônio líquido As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 3

4 Demonstração da evolução do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de março Patrimônio líquido inicial Representado por quotas de R$ 43, ( quotas de R$ 36,3125) Quotas emitidas ( ) Quotas resgatadas ( ) (54.348) ( ) Variação no resgate de quotas (23.711) (43.191) Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Resultado do exercício Receitas Rendas de aplicações em fundos de investimento Despesas Taxa de administração Despesas administrativas Resultado do exercício Patrimônio líquido final Representado por quotas de R$ 52, ( quotas de R$ 43,4770) As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras. 4

5 1 Contexto operacional O F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas de está constituído, sob forma de condomínio aberto, para aplicação de recursos exclusivamente em quotas de fundos de investimento que tenham como objetivo manter a toltalidade dos recursos atrelados a taxas de juros de curto prazo, podendo aplicar até 100% dos recursos em um único fundo de investimento. As aplicações realizadas no fundo não possuem cobertura do administrador nem do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do fundo, a política de investimento coloca em risco seu patrimônio, pelas características dos papéis que compõem a carteira do Fundo de Investimento no qual podem ser feitas as aplicações. Estes papéis sujeitam o Fundo de Investimento e o fundo às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, ocorrer perda do capital investido. 2 Elaboração das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas básicas do Banco Central do Brasil aplicáveis aos fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As quotas de fundos de investimento, administrados pelo Banco Safra S.A., que compõem a carteira deste fundo são atualizadas diariamente com base nos seus respectivos valores divulgados, reconhecendo-se contabilmente a variação verificada. De acordo com a Circular de 15 de fevereiro de 2002, Instrução CVM 365 de 29 de maio de 2002 e regulamentações posteriores, em 31 de maio de 2002, os títulos e valores mobiliários, existentes nas carteiras de aplicações dos Fundos de Investimento, nos quais o F.Q.S. DI - Fundo de Aplicação em Quotas do Fundo de Investimento Financeiro efetua aplicações, passaram a ser classificados de acordo com a intenção de negociação pela Administração em duas categorias específicas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: 5

6 (i) Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados freqüentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado ou, para os títulos privados, a melhor estimativa do administrador do valor esperado de realização, onde os ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos na demonstração do resultado. (ii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja intenção e a capacidade financeira para mantêlos até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, e quando aplicável, ajustado por provisão para perdas consideradas permanentes. Da mesma forma, de acordo com a Circular de 15 de fevereiro de 2002 e regulamentações posteriores, em 31 de maio de 2002, as operações com instrumentos derivativos são registradas diariamente, ajustadas pelo valor de mercado dessas operações, sendo seus ganhos e perdas ajustados diariamente ao resultado. 3 Distribuição de resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das quotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de quotas possuídas. 4 Emissão e resgate de quotas Na emissão de quotas do fundo é utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador. O resgate de quotas do fundo é efetuado pelo valor da quota em vigor no dia de sua solicitação. O pagamento é feito no mesmo dia da solicitação do resgate. Não existe carência no resgate de quotas. 6

7 5 Taxa de administração e encargos do fundo A taxa de administração apropriada diariamente, de acordo com o regulamento do fundo, à razão de até 0,33% ao dia, calculada sobre o valor do patrimônio líquido, e paga mensalmente até o último dia útil de cada mês. As despesas debitadas pelo administrador como encargos do fundo, em relação ao patrimônio líquido médio, estão demonstradas como segue: Exercício findo em 31 de Exercício findo em 31 de março de 2004 março de 2003 Valor % Valor % Despesas administrativas 3 0, ,002 Taxa de administração 84 0, ,081 6 Rentabilidade do fundo A rentabilidade do fundo, no exercício, foi de 21,10% ( ,73%; ,01%). 7 Instrumentos financeiros Em 31 de março de 2004, o fundo não possuía operações de instrumentos financeiros derivativos registradas em contas de compensação. Entretanto, o fundo de investimento financeiro no qual o fundo aplica seus recursos utilizam-se de instrumentos financeiros derivativos em suas estratégias de investimento, que tem sua natureza e riscos associados conforme descrição a seguir. Contratos futuros de taxas de juros e moedas estrangeiras são compromissos para comprar ou vender um instrumento financeiro em data futura, a um preço ou rendimento contratado, e podem ser liquidados financeiramente. O valor nominal representa o valor de face do instrumento relacionado. 7

8 Contratos de "swaps" de taxa de juros e de câmbio são compromissos para liquidar financeiramente em uma data ou datas futuras, o diferencial entre dois índices financeiros especificados (duas taxas de juros diferentes em uma única moeda ou duas taxas diferentes, cada uma delas em uma moeda diferente) aplicado sobre um valor referencial de principal. O risco de mercado e de crédito associado a esses produtos, bem como os riscos operacionais, são similares aos relacionados a outros tipos de instrumentos financeiros. Risco de mercado é a exposição criada pela potencial flutuação nas taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços cotados em mercados de ações e outros valores, e é função do tipo de produto, do volume de operações, do prazo e condições do contrato e da volatilidade subjacente. Risco de crédito é a exposição a perdas no caso de inadimplência de uma contraparte. A exposição ao risco de crédito nos contratos futuros é minimizada devido a liquidação diária. Os contratos de "swap" proporcionam risco de crédito no caso da contraparte não ter a capacidade ou disposição para cumprir suas obrigações contratuais. A administração desses riscos pelo gestor do Fundo é efetuada por meio de definição de estratégia de operação, estabelecimento de sistema de controle e determinação de limites de operações. Tais estratégias de investimento podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas. 8 Tributação Os rendimentos auferidos pelos quotistas estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, à alíquota de 20%, calculado e pago mensalmente ou por ocasião do resgate de quotas de acordo com a legislação vigente. Não está sendo retido imposto de renda sobre os rendimentos dos quotistas do fundo que apresentaram ao administrador medida judicial liminar. Adicionalmente, sobre os resgates de quotas efetuados até o 29º dia da data de aplicação, incidirá o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF conforme tabela regressiva estabelecida em legislação específica. 8

9 9 Outras informações (a) Não há registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos dos quotistas, quer desses contra a administração do Fundo. (b) O administrador do fundo tem adotado como política a não contratação de serviços de consultoria, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras dos fundos de investimento. Desta forma, no exercício findo em 31 de março de 2004, não foram debitados ao fundo quaisquer despesas de consultoria, contratadas junto ao auditor independente. * * * 9

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