Análise Técnica diária

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1 IBOVESPA Índice IBOV / FIQUE DE OLHO >Apesar > da pressão de venda no diário, mercado vai largando doji (candle de indecisão) em área de suporte, colocando um fio de esperança na galera, mas nada que empolgue por enquanto. De curto, vinga o respiro ganhando os , neste caso, tenta um pullback no curto até os e , ponto que libera pra compra. Perdendo os , ibov mira em suporte que sustenta nos antes de um tombo maior até os sem grandes problemas. PETR4 / VALE5 AMBV4 / DJIA Gráfico em escala diária RADAR Ibovespa Tendência (CP) Resistência Último Suporte 1 Suporte 2 Suporte Analista Técnico Luiz Rodrigo Correa Pinto - CNPI Dojistar Gráfico em escala intradiária FIQUE DE OLHO: > > Vinga o respiro ganhando os , neste caso, tenta um pullback no curto até os e Perdendo os mira em suporte que sustenta nos antes de um tombo maior até os

2 PETROBRÁS PETR4 Suporte Cotação Resistência Tendência 16,50 16,86 19,25 Alta Petro continua com aquela famosa tendência de venda no diário e por enquanto ficou devendo por pouco objetivo nos 16,50, abaixo deste, continua no emburaqueitidown com encontro marcado nos 16,10. Apesar da forte venda, a novidade é o candle de indecisão plotado, e sugere um voo de galinha no curto prazo. Mas só confirma o padrão ficando acima de 17,15, quando renova o gás para fazer os 17,50 e 18,07. Próximos Suportes: 16,50 / 16,10 Gráfico em escala diária Próximas Resistências: 22,20/ 22,90 Gráfico em escala semanal AMBEV ON ABEV3 Suporte Cotação Resistência Tendência 16,35 16,56 17,60 Alta Ainda com pressão de venda no diário, papel continua testando área de suporte nos 16,60/50 e perdendo este, abre espaço para mais uma derretida com próxima parada nos 16,35 e 15,80. Só respira no curto ganhando os 17,10, neste caso, tenta um pullback até os 17,50 e 17,70. Próximos Suportes: 16,35 / 15,84 Gráfico em escala diária Próximas Resistências: 17,75 / 18,12 Gráfico em escala semanal

3 VALE PNA VALE5 Suporte 31,30 Cotação 31,91 Resistência 33,40 Tendência Alta Aqui depois de muito resistir a queda, vale não se aguentou e saiu do canal de alta. Agora perdendo 32,00 desarma de vez e escorrega, vai rumo aos 30,85 de cara, que é a próxima prateleira que sustenta a coisa, lembrando que abaixo disso mergulha rumo aos 29,60. A tendência de venda apareceu em quase todos os tempos e por enquanto sem sinal de fundo, só tenta uma graça ficando acima dos 32,40 e 33,00 seguidamente. Próximos Suportes: 31,30 / 30,87 Gráfico em escala diária Próximas Resistências: 33,40/ 34,65 Gráfico em escala semanal DOW JONES - DJIA Suporte Cotação Resistência Tendência Alta No melhor estilo tudo que vai, volta, mercado sentiu resistência e armou topão para realizar. Agora com decisão , perdendo isso, emburaca com espaço livre e vai rumo aos e , que é o que chama para baixo. Vendido de ponta a ponta, o ativo fechou sem qualquer sinal de fundo, só arma respiro ficando acima dos e seguidamente. Próximos Suportes: / Gráfico em escala diária Próximas Resistências: / Gráfico em escala semanal

4 Análise Técnica diária Posição comprada / vendida (Radar da Análise Técnica): Empresa Operação Ticker Desde Entrada Último Retorno Objetivo Ganho Potencial Stop Sugerido Perda Potencial EZTEC ON EZTC3 21/11/13 29,60 28,90 2,42% 27,80 6,47% 30,40 2,63% AMAR ON AMAR3 28/11/13 19,07 20,30 6,45% 20,85 9,33% 18,35 3,78% CRUZ ON CRUZ3 28/11/13 23,19 22,55 2,83% 20,50 13,12% 24,54 5,50% ITUB PN ITUB4 04/12/13 31,20 31,05 0,48% 29,15 7,05% 32,30 3,40% AMAR ON AMAR3 10/12/13 19,90 20,30 2,01% 21,30 7,04% 19,25 3,27% DASA ON DASA3 12/12/13 13,00 12,95-0,38% 13,80 6,15% 12,58 3,23% Operações encerradas no mês de Dezembro 2013: Empresa Data da Compra Preço Entrada Data da Venda Preço Saída/Stop Maior retorno Retorno no encerramento EMBR3 PETR4 BBAS3 29/11/13 29/11/13 06/12/13 18,36 19,35 25,25 02/12/13 02/12/13 10/12/13 17,95 18,60 6,75% 5,22% -2,23% -3,88% 24,79 5,94% -1,82% Com lucro = 0% Neutras = Com prejuízo = 100% VALE5 05/12/13 33,00 12/12/13 32,15 5,00% -2,58% RETORNO -10,51% IBOVESPA -4,65% Acesse: > Análise de Mercado > HSBC Reports > Relatório de Análise Técnica > Radar.

5 Análise Técnica diária Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: ALLL3 Papel segue fortemente vendido e sem sinal de melhora tem a mira apontada para a parte de baixo da tabela, neste caso, olho na perda dos 6,78, abaixo deste, busca os 6,50 e 6,00. Para a parte de cima da tabela, olho no rompimento dos 7,07, acima deste busca os 7,73 de cara num pullback. BBAS3 Se segurou em área de suporte, de curto vai sinalizando fundo, mas só confirma isso acima de 24,10, quando volta a olhar para os 24,80 e 25,50. Volta a meter a cara abaixo de 23,35, cheiro de 22,15.

6 Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: BVMF3 Apesar da pressão de venda no diário, bvmf vai se segurando em área de suporte e com isso, vai deixando claro que a área dos 10,60/54 é o suporte que sustenta, mas nada que encha os olhos por enquanto. De curto, precisa romper os 11,00 para tentar uma reação no curto com próxima parada nos 11,30 e 11,50. Desiste da melhora e pesa na perda dos 10,60/54, ponto que anula chances de fundo e retoma o peso até os 10,34 e 10,17. GOLL4 Segue na mesma encheção de saco, de curto só esboça reação acima de 9,65, com teste nos 9,90, antes de novo respiro nos 10,36. Volta a ceder abaixo de 9,10, cheiro de 8,40.

7 Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: CPLE6 Por aqui a ladainha segue a mesma, papel perdendo os 29,54 segue na realizada no curto prazo e mira o fechamento de gap em 29,00 e 27,73. Para a parte de cima da tabela, olho no rompimento dos 30,70, somente acima deste ganha espaço para uma reação no curtinho prazo, retorno para os 32,00. ITUB4 Papel segue com oco(formação de baixa) montado testando e por enquanto sentindo neck line da figura de queda. Em área de decisão, precisa se manter acima dos 30,90/31,10 para confirmar fundo em cima do suporte e ganhar tempo de vida rumo aos 31,80 e 32,20. Lembrando que uma realizada por aí seria saudável, perdendo 30,54 vinga figura de queda e emburaca rumo aos 29,50, onde fecha pequeno gap no diário.

8 Suportes, Resistências (Fibonacci) e Volume: LAME4 Seguiu realizando e cumpriu prateleira nos 15,00, o ponto sugere fundo, mas só confirma isso acima de 15,55, quando renova o gás para fazer os 16,15. Volta a meter a cara abaixo de 15,00, neste caso vai lamber os 14,40.

9 Apêndice Gráfico de preços: Gráfico que registra a evolução dos preços no decorrer do tempo. O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical representa os valores (preços) dos ativos. Tipos de gráficos: Gráfico de barras: Cada barra representa o preço da ação de um determinado período mostrando: a máxima atingida (extremidade superior da barra), a mínima (extremidade inferior da barra), o preço de abertura (traço a esquerda da barra) e o preço de fechamento (mostrado como um traço à direita da barra). Gráfico de preços candlestick: Cada barra representa o preço da ação de um determinado período mostrando: a máxima atingida, a mínima, o preço de abertura e o preço de fechamento. A leitura é feita deste modo: quando o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, o corpo da barra (vela) é branco. Quando o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, a vela é preta. Resistência: Uma ação que está subindo encontra dificuldade de transpor um determinado nível de preços, formando uma espécie de teto. Este nível é a resistência. Pode ser de curto prazo ou histórica, sendo a segunda muito mais significativa. A resistência é uma região para se efetuar vendas, pois os preços batem e depois tendem a cair, porém se perfurada, mostra força compradora e é melhor neste caso atuar na compra. Suporte: Exatamente o contrário da resistência, ou seja, uma ação que está caindo encontra dificuldade de transpor um determinado nível de preços, formando uma espécie de piso. Tendência de alta (baixa): Formada por uma seqüência de barras consecutivamente mais altas (baixas) que indica que os preços devem continuar subindo (caindo) até que a tendência acabe ou mude. Linha de Tendência: No movimento de alta, a linha de tendência é a reta que une as duas menores cotações (mínimas) e funciona como suporte. No movimento de baixa, a linha de tendência é a reta que une as duas maiores cotações (máximas) e funciona como resistência.

10 Apêndice Canal: É uma linha traçada paralelamente à linha de tendência, que liga os extremos opostos. Isto é, se tivermos uma linha de tendência de alta (conectando os fundos), traçamos uma paralela conectando os topos e os preços ficarão contidos neste corredor respeitando muitas vezes as suas extremidades. Média Móvel: Como o nome diz, mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética (MMA) é a extensão desse conceito, representando o valor médio, normalmente dos preços de fechamento, em um período de tempo. Mas, por que média móvel? A palavra móvel está presente pelo fato de que quando uma cotação entra no cálculo outra sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 20 barras e surge uma nova cotação, a última dessas 20 cotações é excluída do cálculo, enquanto que a mais recente entra. Assim, a média movimenta-se através do gráfico. Cruzamento das médias: Ao aplicarmos nos gráficos duas ou mais médias móveis de periodicidades diferentes, o cruzamento entre elas emite sinais de compra ou venda: quando a média de periodicidade menor cruzar a de periodicidade maior de baixo pra cima, é um sinal de compra, ou seja, o comprador de curto prazo está dominando o mercado. Da mesma forma ocorre ao contrário, quando ela cruzar de cima pra baixo, emite sinal de venda. Movimento Direcional (DMI): Estudo que compara diretamente a máxima e a mínima de hoje (t) com a máxima e a mínima de ontem respectivamente, ou seja, esse conceito utiliza unicamente a direção da barra para quantificar a tendência diária de um papel, esquecendo totalmente o fechamento. Basicamente, têm-se as seguintes hipóteses: Movimento Direcional de Alta (DI+), Movimento Direcional de Baixa (DI-) e Movimento Direcional Nulo quando DI+ e DI- forem, simultaneamente, menores do que zero, ou iguais a zero, ou maiores do que zero mas iguais entre si. Cabe destacar que um papel apresentará, por dia, apenas um dos movimentos direcionais, DI+, ou DI-. Após a identificação do movimento direcional, obtém-se através de uma função a linha do DI+ (linha azul), a linha do DI- (linha laranja) e uma linha suavizadora das duas o ADX (linha preta). A ferramenta funciona como rastreador de tendências da seguinte maneira: quando a linha azul está acima da linha preta e da linha laranja, os preços encontram-se em tendência de alta; quando a linha laranja está acima da linha azul e da linha preta, os preços encontram-se em tendência de baixa e quando a linha preta está acima das linhas azul e laranja, os preços encontram-se sem tendência definida. Estocástico: É um importante indicador do tipo oscilador. Ele mede a capacidade das forças compradoras de realizar o fechamento próximo ao valor máximo atingido dentro de um determinado intervalo de tempo e a capacidade das forças vendedoras em trazer esse fechamento para as proximidades do valor mínimo da janela de tempo. O Estocástico ajuda a mostrar se um ativo está sobre-comprado ou sobre-vendido. Os níveis de referência utilizados, normalmente, são 85 para o limite superior e 15 para o limite inferior. Acima do patamar de 85 o ativo está mais vulnerável a correções, pois houve um impulso forte para atingir esse nível. Abaixo de 15, houve um movimento de venda acentuado, o qual pode dar lugar a boas oportunidades de compra. Linhas do Tempo: É um estudo que permite identificar a periodicidade em que ocorrem mudanças na direção dos preços. Parte-se da premissa que os mercados se comportam de maneira padronizada em séries repetidas ou inversas. Sendo assim, uma vez identificado o padrão, inicia-se uma seqüência de 4 cores diferentes que mês a mês se repetem na mesma ordem. A seqüência de cores é a mesma para todos os ativos, mudando apenas a contagem do número de topos e fundos que ocorrem em cada cor. Topos e Fundos: Topos são zonas de resistência e Fundos, zonas de suporte: Pull Back: É o retorno dos preços para a linha de suporte ou resistência logo após a sua perfuração. Considerado um movimento normal que costuma respeitar esta linha (sem entrar novamente dentro da formação) e logo depois retoma a direção a favor da perfuração.

11 Apêndice Gap: Representa um intervalo de preços, onde, no momento de sua ocorrência, nenhuma ação mudou de mãos. Os gaps são produzidos quando, em qualquer dia, a menor (a mínima) cotação desse dia é maior do que a maior cotação (a máxima) do dia anterior ou o inverso, ou seja, quando a maior cotação desse dia é inferior à menor cotação do dia anterior. Triângulo: É uma formação da Análise Técnica na qual os preços ficam contidos em uma região triangular traçada por duas retas: uma ligando topos e outra ligando fundos. Dependendo do tipo de triângulo pode ser altista, baixista ou de continuação da tendência vigente. O Triângulo Ascendente é altista e a perfuração de seu limite superior tende a levar os preços até um nível que seja no mínimo igual a altura do triângulo projetada no ponto de perfuração. O Triângulo Descendente é baixista, com implicações contrárias ao Triângulo Ascendente. Já o Triângulo Simétrico normalmente funciona como continuação da tendência anterior à sua formação. Bandeira de Alta: Uma Bandeira é um pequeno e compacto paralelogramo de flutuação de preço ou um retângulo inclinado na direção inversa à tendência anterior formado após uma subida dos preços em angulação próxima a 90 graus. Se perfurado, pode-se projetar o objetivo dos preços calculando-se a altura do mastro no ponto da perfuração. MACD Convergência / Divergência das Médias Móveis: O estudo é baseado nos cruzamentos de médias móveis exponenciais, e é utilizado para a identificação de faixas overbought e oversold e antecipação de inflexões do mercado. O MACD pode ser expresso em linhas ou histogramas.

12 Disclosure Este relatório foi elaborado pela equipe técnica da DOJI STAR GRAPHICS LTDA, e é destinado única e exclusivamente a clientes/ investidores. O seguinte analista, que é o responsável principal por este relatório: Luiz Rodrigo Correa Pinto. Os relatórios não são e não devem ser interpretados como oferta para compra e venda de qualquer commodities, título ou valor mobiliário, e por este motivo a DOJI STAR GRAPHICS LTDA não aceita ou assume qualquer responsabilidade por qualquer perda, direta ou indireta, decorrente da utilização do conteúdo do documento. Os analistas declaram nos termos da instrução CVM 483/2010, que as opiniões, estimativas, interpretações ou projeções contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia ou ativo analisado e são elaboradas com total e absoluta independência e autonomia e o mais fielmente possível e que nenhuma parte de sua remuneração esteve, está ou estará relacionada direta ou indiretamente às recomendações específicas ou pontos de vista contidos neste relatório de pesquisa. Os analistas declaram também que eventualmente possam vir a possuir posições em valores mobiliários de alguns dos ativos analisados.