CARTILHA DE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS NO SIAFI WEB
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- Regina Andrade de Sequeira
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1 CARTILHA DE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS NO SIAFI WEB 2015 ORIENTAR, FISCALIZAR E CONTROLAR
2 Lista de Siglas SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 1a ICFEx 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército CoLog Comando Logístico ODS Órgão de Direção Setorial SISCOFIS Sistema de Controle Físico de Material SIMATEX Sistema de Material do Exército RAE Regulamento de Administração do Exército PCASP Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PA Lançamentos Patrimoniais NL Nota de Lançamentos UG Unidade Gestora NS Nota de Sistema RMA Relatório de Movimentação do Almoxarifado RMB Relatório de Movimentação de Bens Móveis RPCM Relatório de Prestação de Contas Mensalmente CPF Cadastro de Pessoa Física DIEx Documento Interno do Exército D Cont Diretoria de Contabilidade VPD Variação Monetária Passiva OMS Organização Militar de Saúde DGO Diretoria de Gestão Orçamentária D Abst Diretoria de Abastecimento RM Região Militar NE Nota de Empenho CEBW Comissão do Exército Brasileiro em Washington OM Organização Militar 2
3 SUMÁRIO 1. Introdução 2. Desenvolvimento 2.1 Dos fatos administrativos 2.2 Registro contábil no SIAFI 2.3 Relatório de Movimentação de Almoxarifado e Relatório de Movimentação de Bens Móveis 2.4 Acesso ao SIAFI WEB 3. Material de Consumo 3.1 Definição de Material de Consumo 3.2 Material de consumo de uso duradouro 3.3 Contas de material de consumo no SIAFI 3.4 Classificação Orçamentária 3.5 Registro do material de consumo no SIAFI WEB 3.6 Consulta as situações 3
4 1. INTRODUÇÃO A Contabilidade Patrimonial tem como uma de suas finalidades gerenciar os bens pertencentes a Fazenda Pública. Devido à sua importância e o vulto de itens gerenciados pelas Organizações Militares (OM) vinculados a 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (1ª ICFEx), esta cartilha tem como maior finalidade servir de base para os militares e/ou funcionários civis para melhor executarem suas funções no que tange ao controle patrimonial. O principal objetivo desta cartilha é assessorar a realização dos lançamentos contábeis que serão registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI WEB ou no SIAFI tela preta, em alguns casos. No entanto, as normas relativas à gerência do material, emitidas e gerenciadas pelas Diretorias do Comando Logístico (CoLog) e/ou emitidas por outros Órgãos de Direção Setorial (ODS) e suas Diretorias, devem ser observadas. O registro do controle físico do material deve ser feito através do Sistema de Controle Físico de Material - SISCOFIS, que é um subsistema do Sistema de Material do Exército - SIMATEX. Esta cartilha não tem o foco no SISCOFIS. O CoLog, através do site do SIMATEX ( disponibiliza além do manual do SISCOFIS, vídeo-aulas ensinando todos os procedimentos a serem adotados pelas OM. A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina que: Art. 94 Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Art. 96 O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. O SISCOFIS tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento de todos os materiais, seja permanente, seja de consumo. Não se pode utilizar outro sistema para controle patrimonial. Toda a movimentação de material, seja inclusão em carga, relacionamento, descarga ou desrelacionamento terá por base os documentos que comprovam o fato e a sua publicação em Boletim Administrativo, extraído do próprio sistema. O Fiscal Administrativo, segundo o art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), é o responsável nos assuntos de administração patrimonial. Esta cartilha não é um documento rígido, podendo sofrer alterações, face à dinâmica apresentada pelo atual sistema de contabilidade federal. As dúvidas ou sugestões poderão ser encaminhadas diretamente ao Chefe da 3 a Seção no seguinte endereço de majtorres.s3@gmail.com 4
5 Caso exista alguma situação que a UG esteja vivenciando e que ainda não esteja contemplada nesse material, envie para o endereço de acima para que seja estudado e incluída no material. Toda e qualquer sugestão sempre será validada no intuito de contribuir para o aperfeiçoamento e melhora do material que está sendo apresentado. Este material está sendo elaborado, com a aprovação do Chefe da 1 a ICFEx, pelos seguintes militares integrantes da 3a Seção: Maj Fabiano Torres Júnior; 1o. Ten Márcia da Silveira Dias Carvalhal 2o.Ten André Luiz Martins Pinheiro Asp Nilcemar Alves de Lima 5
6 2. DESENVOLVIMENTO 2.1 Dos fatos administrativos O RAE, nos art. 66 a 84, trata dos procedimentos de recebimento de material, inclusão e sua escrituração e nos art. 85 ao 100 descreve procedimentos sobre a descarga e desrelacionamento de material. Além desse regulamento, devem ser observadas as normas expedidas pelos ODS e suas diretorias. 2.2 Registro contábil no SIAFI A partir do ano de 2015, com a mudança do Plano de Contas da União e com o novo plano de contas aplicado ao setor público - PCASP e a maior utilização do SIAFI WEB as movimentações patrimoniais são realizadas através de documento hábil PA Lançamentos Patrimoniais. As situações para registro contábil dos fatos são consultadas na tabela de situações, disponível no próprio SIAFI WEB. Não está autorizada a movimentação patrimonial com documento hábil Nota de Lançamento NL (SIAFI Tela Preta). As OM só poderão emitir NL se autorizadas pela 1 ª ICFEx, mediante uma avaliação dos contadores, para verificar se já existe situação específica no SIAFI WEB. A cada lançamento contábil efetuado pela Unidade Gestora - UG no SIAFI WEB, gera um registro contábil através de Nota de Sistema (NS) no SIAFI tela preta. Ao se fazer o registro deve-se anotar o número da NS e o número gerado para o PA, para que o responsável pelo registro possa conferir a movimentação. O documento PA pode ser registrado com data retroativa ao mês anterior, preenchendo a data do mês anterior no campo Data de Emissão Contábil, desde que o mês não esteja fechado no SIAFI (consulta das datas de fechamento do mês através da transação >CONFECMES no SIAFI Tela Preta). O cancelamento do documento pode ocorrer a qualquer momento, dentro do próprio exercício financeiro. Não se permite a sua alteração parcial. 2.3 Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) e Relatório de Movimentação de Bens (RMB). Mensalmente, as UG precisam extrair o Relatório de Movimentação de Almoxarifado - RMA e o Relatório de Movimentação de Bens Móveis em Uso - RMB do SISCOFIS e verificar a compatibilização dos saldos registrados no SIAFI através da transação >BALANCETE no SIAFI Tela Preta. As divergências encontradas deverão estar devidamente justificadas no Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM), informando os motivos e as providências adotadas pela UG para resolver o mais rápido possível a divergência. 6
7 2.4 Acesso ao SIAFI WEB O acesso ao SIAFI WEB é feito através do seguinte endereço: Tela 1 Ao realizar o acesso, é necessário inserir o Cadastro de Pessoa Física - CPF, a senha de acesso e a palavra-chave de verificação. Tela 2 Realizado o acesso, aparece a tela de escolha do sistema e a informação de concordância dos termos de utilização do sistema. 7
8 Tela 3 Concordando com os termos, aparece a tela com as Mensagens Comunica. Todo operador do SIAFI tem por obrigação ler as Mensagens Comunica e reportar, a todos os interessados, seu conteúdo. O meio de comunicação entre a 1a ICFEx e as UG é através da Mensagem Comunica, por ser um meio seguro e rápido. Assuntos que são mais específicos, o trâmite será feito através de Documento Interno do Exército DIEx. 8
9 Clicando ao lado esquerdo, no Menu Geral, aparecerão as opções de acesso ao sistema. Tela 4 Clicar no + de Contas a Pagar e Receber e depois em Documento Hábil. Tela 5 Aparecem duas opções: consultar o documento hábil ou incluir o documento hábil. 9
10 Na inclusão do documento hábil a numeração do documento PA é automática. Se for o caso, é necessário incluir o código da UG (160xxx ou 167xxx) e a sigla PA em tipo de documento. Tela 6 Tela 7 10
11 Após a confirmação, aparece, então, o documento para ser preenchido em 4 abas: dados básicos, outros lançamentos, centro de custos e resumo. Os dados básicos se referem aos dados iniciais do documento, como o código da UG, data de emissão contábil, data de vencimento (se for o caso, não é campo obrigatório), ateste e valor total do documento. O código do credor geralmente é preenchido com o código da UG que está sendo beneficiada pelo lançamento contábil. Pode ser outra UG ou a própria UG. Em alguns casos, pode ser deixado em branco, pois o sistema, pela situação utilizada, entende que o beneficiário é a própria UG. No campo observação deve ser colocado o máximo possível de informações sobre o lançamento que está sendo efetuado, como por exemplo, o tipo de movimentação que está sendo realizada, o documento que deu origem ao fato, o boletim administrativo, entre outros. 11
12 3. Material de Consumo 3.1. Definição de Material de Consumo Conforme o disposto no Art 53 do RAE, material de consumo é todo item, peça, artigo ou gênero alimentício que se destina à aplicação, transformação, utilização ou emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais e isoladas e que, quando em depósito ou almoxarifado, deve ser escriturado. Também considera-se material de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. A Diretoria de Contabilidade (D Cont) orienta que a baixa de material de consumo (desrelacionamento) deve ser feita semanalmente, sempre no último dia útil da semana. Os materiais serão compostos, basicamente, pelas seguintes situações: a. Materiais adquiridos pela UG; b. Materiais transferidos de outras UG; c. Materiais recebidos por meio de doação; d. Serviço que se transforma em material; e. Materiais em regime de Comodato. 3.2 Material de Consumo de Uso Duradouro (Macrofunção do SIAFI) É aquele que, apesar de normalmente ser considerado como material de consumo, necessita ser controlado como material permanente devido a sua maior durabilidade, quantidade utilizada ou valor monetário relevante. Com relação às despesas com material de consumo de uso duradouro, ou seja, aquele que, apesar de normalmente considerado como material de consumo, necessita ser controlado como material permanente devido à sua maior durabilidade, quantidade utilizada ou valor monetário relevante, seu registro deverá ser efetuado através de situação específica. Enquanto permanecer no almoxarifado, o mesmo fica classificado na conta Após a sua distribuição, será classificado na conta Material de Uso Duradouro. 12
13 Seguem algumas orientações quanto ao controle do material de consumo de uso duradouro: a. O material de uso duradouro recebido dos órgãos provedores ou mesmo adquirido de terceiros será registrado, na UG, na Conta Contábil Material de Consumo; b. Enquanto o material permanecer no almoxarifado da UG, fica mantido o registro na Conta Contábil ; c. Após a movimentação do material do almoxarifado para a subunidade/dependência, deverá ser gerado um lançamento, inserindo um documento PA Lançamento Patrimonial para classificá-lo na conta ; e d. Após constatada a inservibilidade do material e o fato administrativo ter sido publicado em Boletim, emitir o documento hábil PA, passando, obrigatoriamente, pela conta contábil Bens Móveis Inservíveis (Situação IMB051 e IMB076). As UG devem observar as orientações dos órgãos gestores sobre o tratamento a ser dado aos materiais de uso duradouro. Exemplos de materiais classificados como de uso duradouro: material bibliográfico, peças de fardamento, roupa de cama, material individual (Classe II Intendência), material de segurança, bandeiras e insígnias, guarda-sol, cortinas e bandô, entre outros. 3.3 Contas de Material de Consumo no SIAFI A contabilização dos materiais de consumo no ativo varia de acordo com a finalidade que a administração pretende dar ao bem. As principais contas de estoque existentes no Plano de Contas da União de uso das UG vinculadas a 1ª ICFEx são: Produtos Acabados Produtos Acabados Serviços Acabados Mercadorias para Revenda Mercadorias para Doação Material de Consumo - Estoque Interno Matérias-primas Produtos em Elaboração Serviços em Elaboração Importações em Andamento Material de Consumo Medicamentos e Materiais Hospitalares Observação: As Organizações Militares de Saúde (OMS) podem utilizar a conta Quando da baixa por consumo, a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) a ser utilizada é a
14 Na maioria das UG a conta que será utilizada para registro do material de consumo será a conta Por orientação da D Cont não se pode utilizar outra conta de estoque para registro da entrada do material de consumo. A classificação por tipo será na conta corrente, de acordo com a natureza orçamentária. Quando da baixa do material de consumo, as VPD que poderão ser utilizadas são as seguintes: consumo de materiais estocado - almoxarifado (materiais que não se relacionem com as VPD abaixo); consumo de combustíveis e lubrificantes; consumo de gêneros de alimentação; consumo de material farmacológico. NÃO SE DEVE UTILIZAR A VPD para realização da baixa do material de consumo, pois causa inconsistência no SIAFI. 3.4 Classificação Orçamentária Quando da aquisição do material de consumo, o agente da administração responsável deverá verificar a correta classificação do material de consumo, de acordo com a sua classificação orçamentária Material de Consumo Código Subitem Descrição 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 09 MATERIAL FARMACOLOGICO 10 MATERIAL ODONTOLOGICO 11 MATERIAL QUIMICO 12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO 13 MATERIAL DE CACA E PESCA 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 15 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 14
15 Código Subitem Descrição 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 24 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 32 SUPRIMENTO DE AVIACAO 33 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL 34 SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES 35 MATERIAL LABORATORIAL 36 MATERIAL HOSPITALAR 38 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO 39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 40 MATERIAL BIOLOGICO 41 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA 42 FERRAMENTAS 43 MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL 44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 45 MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO 46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 47 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE 50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 51 DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL 53 MATERIAL METEOROLOGICO 54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS 15
16 Código Subitem Descrição 55 SELOS PARA CONTROLE FISCAL 56 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57 MATERIAL DE MARCAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE 58 SOBRESS. PARA MAQ. E EQUIP. PARA PRODU.INDUSTRIAL 59 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 96 MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO Os brindes ou materiais de distribuição gratuita são adquiridos com recursos específicos, geralmente oriundo de recursos próprios da UG: PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 01 PREMIAÇÕES CULTURAIS 02 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 03 PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS 04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 05 ORDENS HONORÍFICAS MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 04 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 05 MERCADORIAS PARA DOACAO 07 MATERIAL PARA CERIMONIAL 08 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL 09 MATERIAL PARA DIVULGACAO 10 MERC. P/DOACAO - AGRIC. FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA 11 MERC. P/DOACAO - AGRIC. FAMILIAR-PJ-COMPRA DIRETA 12 MERC. P/DOACAO - AGRIC. FAMILIAR - CPR ESPECIAL 13 MERC. P/DOACAO - AGRIC. FAMILIAR - CPR ALIMENTO 14 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 15 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE 16 MATERIAL P/ IDENTIFICACAO DE BENEFICIARIOS No Manual de Orientação aos Agentes da Administração, elaborado pela Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), a solicitação de crédito para despesas com cerimonial militar ( aniversário da OM, comemoração do Dia da Arma e passagem de comando, chefia ou direção), deve ser encaminhada à Diretoria de Abastecimento (Dabst), por intermédio da Região Militar (RM) de vinculação, nos casos que envolvam dispêndios com alimentação, bebidas e/ou contratação de serviços de buffet. 16
17 3.5 Registro do Material de Consumo no SIAFI WEB Neste tópico serão listadas as principais operações realizadas pelas UG para movimentação do Material de Consumo. Aquisições por Nota de Empenho - NE Quando da aquisição de material de consumo, a UG, baseada nos documentos comprobatórios (Nota Fiscal), deverá liquidar a despesa com a situação DSP101 Aquisição de Materiais para Estoque e a conta de estoque a ser dado a entrada o material é a Todo o material de consumo deverá dar entrada no almoxarifado pela conta As exceções estão descritas na cartilha. A ÚNICA EXCEÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA CONTA DIFERENTE É PARA OMS, CUJOS MEDICAMENTOS SERÃO REGISTRADOS NA CONTA AS DEMAIS UNIDADES TODOS OS MATERIAIS SEMPRE DARÃO ENTRADA NA CONTA
18 ERROS DE CLASSIFICAÇÃO DE SUBITEM Caso ocorram erros na classificação do Subitem, os procedimentos a serem adotados são os seguintes: a) Se a despesa não foi paga, anula-se a liquidação, anula-se a NE e refaz todo o processo no subitem correto; b) Se já foi pago, utiliza-se as seguintes situações, na aba outros lançamentos no próprio documento NP : DSE101 ESTORNO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE - onde serão inseridos os dados que estão ERRADOS; DSN101 - NORMAL - DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE - onde serão inseridos os dados que estão CORRETOS. UNIFICAÇÃO PATRIMONIAL A Unificação Patrimonial significa reunir todos os bens na UG principal (160XXX). A UG deverá transferir os saldos das contas de material de consumo (115XXXXXX) da UG Secundária (167XXX) para UG Primária (160XXX), IMEDIATAMENTE após a liquidação da despesa no SIAFI, por meio de documento hábil PA, com a utilização da seguinte situação: ETQ027 TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE ENTRE UG OU DENTRO DA MESMA UG A UG emitente (classificada no SIAFI WEB como pagadora) do documento é a 167XXX. Na tela de DADOS BÁSICOS deverá conter o código da UG emitente (167XXX) e no campo CÓDIGO DO CREDOR deverá ser inserido código da UG Primária (160XXX). Seria a UG destinatária do Material, que nesse caso, é a UG primária. Cuidado especial com data de EMISSÃO CONTÁBIL. Esse documento permite lançamento retroativo ao mês anterior, desde que o mês ainda esteja aberto para a UG no SIAFI (consultar calendário de fechamento do mês através da transação >CONFECMES). 18
19 RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE OUTRA UG EM TRÂNSITO - ETQ011 Na aba dados básicos, no campo CÓDIGO DO CREDOR, deverá ser informado o código da UG que transferiu o material. TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO DO ESTOQUE DE DISTRIBUIÇÃO OU DO ESTOQUE INTERNO PARA OUTRA UG ETQ010 19
20 Na aba dados básicos o código do credor a ser informado é a UG que receberá o material. Se o material a ser transferido estiver classificado na conta , na Aba Outros Lançamentos, quando da inclusão da situação ETQ010, a conta de estoque a ser informada será a TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO DO EST DISTRIBUIÇÃO PARA ESTOQUE EM USO - ETQ027 Na Aba Dados Básicos o Código do Credor informado é o da própria UG. BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO CONSUMO PELA UTILIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ETQ001 20
21 ENTRADA DE ALMOXARIFADO POR DOAÇÃO - ETQ022 No exemplo acima, a entrada foi em uma OM depósito para distribuição futura. Caso uma UG que não seja depósito receba material de consumo por doação, a entrada será dada na conta
22 ENTRADA EM ESTOQUE - MATERIAL COM AQUISIÇÃO EM OUTRA UG COMPRAS CENTRALIZADAS ETQ024 Pode haver casos em que uma UG receba material através uma compra centralizada por uma outra UG. Nesse caso, deverá ser inserido o documento hábil PA com a situação ETQ024 pela UG que recebeu fisicamente o material: Na Aba de dados básicos, o Código da UG pagadora é quem está RECEBENDO o material fisicamente. O código do CREDOR será o CNPJ da empresa que está entregando o material, baseado no Documento Fiscal. O CNPJ a ser inserido no documento hábil precisa ser da mesma empresa da Nota de Empenho. 22
23 Na ABA de Outros Lançamentos serão preenchidos os seguintes campos: - UG do EMPENHO: a UG que está realizando a compra CENTRALIZADA; - Empenho: o número da NE no formato AAAANEXXXXXX; - O Subitem do material que está sendo recebido; - A conta de estoque. Se o material foi adquirido para distribuição (OM Depósito ou Outras com a mesma característica) a conta será a ; se o material foi adquirido para consumo próprio da UG, a conta será a ; - Contas a Pagar: será a conta de credores Nacionais. Geralmente é a conta ; - O valor do material que está sendo recebido, baseado no documento fiscal. 23
24 ENTRADA DE MATERIAL DE USO DURADOURO - ETQ065 - ENTRADA EM IMOBILIZADO POR TRANSF. DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO (C/C 00 0) Os materiais de uso duradouro quando da sua aquisição ou mesmo recebimento de outra UG, serão escriturados, inicialmente, na conta Quando da sua distribuição para as dependências, o mesmo deverá ser reclassificado para a conta Material de Uso Duradouro, conforme abaixo: Na tela de DADOS BASICOS preencher com as informações solicitadas, sem haver a necessidade do preenchimento do código do credor. 24
25 Com essa situação, há a necessidade do preenchimento da Aba Centro de Custos. O centro de custos a ser inserido no documento será o 999. DISTRIBUIÇÃO PARA ESTOQUE DE USO OU DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL IMPORTADO CONTA ETQ047 REGISTRA ENTRADA EM ESTOQUES (C/C SUBITEM DA DESPESA) COM BAIXA DE IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO. 25
26 Os materiais oriundos de importações de bens são classificados na conta Geralmente as importações são realizadas pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW UG ). Quando a CEBW baixa a aquisição do material no exterior, esse será classificado na conta de importações em andamento: Na Aba de Outros Lançamentos deverão ser preenchidos os seguintes campos: - Situação: ETQ047; - Subitem da despesa: conta corrente que pertence o material; e - Conta de estoque: se for Organização Militar (OM) Depósito e o material for para distribuição a conta de estoque será a ; se for para consumo da própria UG a conta será BAIXA DE MATERIAL CLASSIFICADO COMO MERCADORIA PARA DOACAO OU DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA CONTA ETQ006 A baixa do material, após a sua distribuição (troféus, brindes, entre outros, será com documento PA, utilizando a situação ETQ006. Na tela de dados básicos preencher as informações relativos ao valor e a observação. Na tela de outros lançamentos, inserir a situação ETQ006: No campo CNPJ, CPF, UG, IG ou 999, preencher 999. Na conta de estoques preencher com a conta de Mercadorias para doação: A VPD será a
27 3.6 Consulta às Situações Novas situações poderão surgir ou mesmo as atuais poderão sofrer modificações. O SIAFIWEB permite que sejam consultadas outras situações que possam ser utilizadas, dependendo do fato a ser registrado pela UG. A consulta se faz conforme as telas abaixo, dentro do Menu Geral, dados de apoio, situação, consulta situação. As situações envolvendo a movimentação do material de consumo iniciam com ETQXXX. Caso a UG não consiga encontrar uma situação específica para resolver a consulta, deverá entrar em contato com a ICFEx de vinculação. 27
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