Operações no Mercado Primário Emissões e Resgates da DPF e DPMFi
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- Ana do Carmo Nunes Castilhos
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2 Operações no Mercado Primário Emissões e Resgates da DPF e DPMFi Emissões e Resgates da DPF, Fevereiro/2018 Anexo 1.2 (R$ Milhões) Emissões Resgates Emissão Líquida DPF , , ,21 DPMFi ,9 100% ,7 100% ,2 Prefixado ,7 60% 325,1 2% ,6 Índice de Preços 7.869,2 17% ,9 94% ,7 Taxa Flutuante ,9 23% 649,2 4% ,6 Câmbio 66,1 0% 67,5 0% -1,4 DPFe 0,5 399,4-399,0 Emissões da DPF somaram R$ 47,1 bi e resgatestotalizaram R$ 18,6 bi. Emissão Líquida da DPF: R$ 28,5 bi. Emissões e Resgates da DPMFi(R$ bi) Anexo fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 Emissões Resgates Emissão Líquida Emissão líquida acumulada em 2017 Emissão líquida acumulada em
3 Operações no Mercado Primário Programa Tesouro Direto Emissões e Resgates do Tesouro Direto (R$ mihões) Anexo 1.5 Estoque Tesouro Direto (R$ milhões) Anexo fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 Emissões Resgates Emissão Líquida fev/17 jan/18 fev/ Vendasno mês de R$ 1,2 bilhãoe resgates R$ 1,5 bilhão. Título mais demandado: Tesouro Selic (46,6%) Estoque: R$ 47,3 bilhões, aumento de 10,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Títulos indexados à inflação representaram mais de 60% do estoque do TD. Prefixados Indexados à Inflação Selic Total 3
4 Operações no Mercado Primário Programa Tesouro Direto Participação do nº de operações, por faixa de aplicação Fevereiro/18 Anexo 1.5 Balanço do TD 1 a 5 mil 23% Acima de 5 mil 18% Até 1 mil 59% Operações até R$ 5 mil responderam por 59% do total do TD. Novos participantes cadastrados no TD: fev/18 Número de Investidores (mil) Anexo 3.1 Balanço do TD Nº total de investidores: 1,98 milhão (aumento de 58,9% nos últimos 12 meses) Nº de investidores ativos: 581 mil (variação de 31,6% nos últimos 12 meses) Investidores Cadastrados Investidores Ativos 4
5 Estoque da DPF Evolução e Fatores de Variação Estoque da DPF Anexo 2.4 (R$ Bilhões) Dez/17 Jan/18 Fev/18 Variação mensal DPF 3.559, , ,1 100% 53,8 Prefixado 1.257, , ,9 34% 37,2 Índice de Preços 1.051, , ,5 30% -2,0 Taxa Flutuante 1.121, , ,7 32% 15,6 Câmbio 128,0 126,9 130,0 4% 3,0 DPMFi 3.435, , ,6 96% 51,1 DPFe¹ 123,8 122,8 125,6 4% 2,7 ¹ Valores da DPFe convertidos de todas as moedas para US$ e, posteriormente, de US$ para R$ com a cotação do último dia do mês. Estoque DPF: R$ 3,6 trilhões(variação mensal de R$ 53,8 bilhões) 28,51 53,84 25,55 47,31 22,88-23,98 Fev/18 Acumulado no Ano Principais fatores de variação da DPF Fevereiro/2018 (R$ bi) Anexo 2.9 Variação do estoque no mês explicada pela emissão líquida de R$ 28,5 bilhões e pela apropriação positiva de juros de R$ 25,6 bilhões. Emissão Líquida Juros Apropriados Variação DPF 5
6 Estoque da DPF Composição Composição da DPF, por indexador Anexo 2.4 4,4% 4,4% 4,3% 4,9% 5,3% 4,2% 3,6% 3,6% 3,6% 30,1% 28,3% 21,7% 19,1% 18,7% 22,8% 28,2% 31,5% 32,4% 32,4% 33,9% 34,5% 34,9% 32,5% 31,8% 29,6% 30,2% 29,7% 37,2% 40,0% 42,0% 41,6% 39,4% 35,7% 35,3% 33,8% 34,3% Aumento da participação de Prefixado (de 33,8% para 34,3%) devido principalmente à sua emissão líquida (R$ 27,8 bilhões). Estabilidade da participação de Taxa Flutuante(32,4%) Redução da participação de Índice de Preços (de 30,2% para 29,7%) jan/18 fev/18 Prefixado Índice Preços Taxa Flutuante Câmbio 6
7 Estoque da DPF Detentores da DPMFi Participação relativa dos detentores da DPMFi e Estoque Fevereiro/18 Anexo ,9% 14,2% 15,3% 15,5% 14,9% 14,0% 13,9% 16,1% 18,6% 18,8% 14,3% 12,1% 12,4% 12,4% 17,1% 17,1% 21,4% 25,1% 25,5% 25,0% 24,4% 21,7% 20,3% 19,6% 22,1% 25,2% 27,3% 27,4% 30,2% 29,8% 25,0% 23,1% 22,3% 21,3% 22,0% Fundos de Investimento permanecem como os principais detentores, com 27,4%de participação jan-18 fev-18 Inst. Fin. Fundos Previdência Não-residentes Demais Grupos Variação do Estoque dos principais detentores da DPMFi Fevereiro/18 (R$ bilhões) Anexo Instituições Financeiras aumentaram estoque em R$ 34 bilhões no mês, enquanto Fundos de Investimento apresentaram elevação der$ 16 bilhões. Inst. Fin. Fundos Previdência Não-residentes em 12 meses no ano mensal 7
8 Estoque da DPF Detalhamento dos Principais Detentores da DPMFi 8 36% 49% 13% Composição da carteira Fevereiro/18 23% 23% 54% 60% 15% 25% 4% 17% 15% 1% 22% 49% 14% 24% 3% 89% Inst. Fin. Previdência Fundos Não-residentes Índices de Preços Taxa Flutuante 89% da carteira de não residentes é composta por títulos prefixados. Prefixados Outros 8% Participação por título Fevereiro/18 Anexo % 13% 25% 40% 23% 10% 6% 18% 42% 52% 3% 23% 8% 10% 11% LFT LTN NTN-B NTN-F Inst. Fin. Fundos Não-residentes Previdência Governo Seguradoras Distribuição por prazo de vencimento Fevereiro/18 38% 26% 30% 38% 36% 6% 11% 16% 15% Grupo Previdência é o principal detentor de NTN-B. 26% 26% 32% Inst. Fin. Previdência Fundos Não-residentes Até 1 ano Entre 3 e 5 anos Entre 1 e 3 anos Mais de 5 Anos
9 Perfil de Vencimentos da DPF Composição dos Vencimentos - DPF 9 Vencimentos da DPF Anexo 3.1 % Vincendo em 12 meses da DPF e Prazo Médio Anexos 3.1 e ,5% 35,7% 34,1% 26,7% 25,4% 24,0% 24,1% 21,4% 27,1% 30,3% 40,1% 42,6% 43,9% 43,9% 18,9% 15,5% 14,0% 16,4% 15,0% 14,2% 14,2% 24,8% 21,7% 21,6% 16,8% 16,9% 17,9% 17,8% jan/18 fev/18 Até 12 meses De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Acima de 5 anos Anos ,55 7,85 7,80 6,48 6,61 6,76 7,00 7,01 7,09 3,97 4,18 4,42 4,57 4,54 4,26 4,32 4,27 3,62 3,84 4,06 4,28 4,44 4,44 4,14 4,19 4,14 3, jan-18 fev-18 Prazo Médio DPF Prazo Médio DPMFi Prazo Médio DPFe Perfil de Vencimentos da DPF: Estabilidade entre janeiro e fevereiro.
10 Perfil de Vencimentos da DPF Prazo Médio da DPMFi Prazo Médio do estoque da DPMFi (anos) Anexo 3.8 6,79 3,49 2,64 7,27 3,84 4,06 4,28 4,44 4,44 4,14 4,19 4,14 2,11 7,58 7,64 7,57 7,53 7,32 2,58 3,15 4,24 3,75 7,24 7,27 3,34 3,30 3,25 1,60 1,85 1,80 1,93 1,89 2,17 2,15 2,30 2, Jan/18 Fev/18 DPMFi Prefixados Índice de Preços Taxa Flutuante Prazo médio do estoque da DPMFi: redução para 4,14 anos. Prazo Médio da Emissões da DPMFi em Oferta Pública (anos) Anexo 3.9 Indexador Dez/17 Jan/18 Fev/18 DPMFi 4,00 4,96 4,37 Prefixado 2,34 3,91 3,25 LTN 2,11 2,83 2,75 NTN-F 5,34 6,13 5,78 Índice de Preços 7,90 6,39 6,15 Taxa Flutuante 5,69 6,06 5,98 Prazo médio das emissões da DPMFi: redução para 4,37 anos. 10
11 Custo Médio da DPF Custo médio do estoque e das emissões Custo médio do estoque da DPF e Taxa Selic acumulados em 12 meses Anexo 4.2 e Site Bacen % a.a , ,5 11,3 11,8 16,1 12,0 10,0 Custo médio do estoque da DPF acumulado nos últimos 12 meses: reduçãode 10,06% a.a., em janeiro, para10,01% a.a. em fevereiro. 9 9,2 Custo médio das emissões em oferta pública da DPMFi acumulado em 12 meses (% a.a.) Anexo dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 dez/17 Selic Custo DPF Jan/18 Fev/18 DPMFi 12,1 13,6 13,7 9,7 9,4 9,1 LTN 12,1 13,2 13,8 9,8 9,5 9,3 NTN-F 12,8 12,5 14,2 10,4 10,1 10,0 NTN-B 13,3 17,4 13,5 8,5 8,3 8,2 LFT 10,9 13,3 14,0 10,0 9,4 9,0 Custo médio das emissõesem oferta pública da DPMFi acumulado em 12 meses: reduçãode 9,4% a.a. para 9,1%a.a. Menor valor desde setembro de Décima sétima queda consecutiva. 11
12 Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais Volume Negociado Volume financeiro médio diário negociado no mercado secundário, por título Título Média 12 meses (R$ milhões) Volume financeiro (R$ milhões) jan/18 fev/18 Variação % no mês LFT 4.621, , ,8-14,4% LTN , , ,2 0,4% NTN-F 3.334, , ,2 2,4% NTN-B , , ,4 7,7% Total , , ,9 0,9% Em fevereiro, o volume financeiro médio diário de títulos negociados no mercado secundário foi de R$ 30,1 bilhões, acima da média dos últimos 12 meses. Participação, por título, no mercado secundário As NTN-Bapresentaram maior participação de negociação no secundário, com participação de 38%, seguidos pelas LTN,com 34%. 12
13 Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais Volume Negociado em Tela Volume financeiro médio diário em tela Período Volume financeiro em Tela (R$ milhões) Participação Tela dezembro ,4 0,7% dezembro ,9 7,0% dezembro ,0 8,9% janeiro ,6 5,4% fevereiro ,2 5,8% Em relação ao volume negociado, a participação em tela aumentode 5,4% em janeiro para 5,8% em fevereiro. Participação, por título, em tela Destaque para a participação da LTN em 54%após queda no mês anterior. 13
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