Índice. Anexo 29 Empréstimos diretos de curto prazo passivos amortizações Distribuição por setor de atividade econômica

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1 Índice Quadro I Balanço de pagamentos Quadro II Projeções do balanço de pagamentos Quadro III Balanço de pagamentos hiato financeiro Quadro IV Demonstrativo de variação de reservas internacionais projeções Quadro V Serviços Quadro VI Renda primária Quadro VII Renda secundária Quadro VIII Conta capital Quadro IX Investimentos diretos no exterior Quadro X Investimentos diretos no país Quadro XI Investimentos em carteira ativos Quadro XII Investimentos em carteira passivos Quadro XIII Outros investimentos ativos Quadro XIV Outros investimentos passivos Quadro XV Saldo de transações correntes e necessidade de financiamento externo Quadro XVI Taxa de rolagem Passivos selecionados de longo prazo Quadro XVII Câmbio contratado comercial e financeiro Quadro XVIII Câmbio contratado financeiro detalhado Quadro XIX Estoque de reservas internacionais Quadro XX Demonstrativo de variação das reservas internacionais mensal Quadro XXI Tesouro Nacional serviço da dívida externa Quadro XXII Dívida externa bruta Quadro XXIII Dívida externa bruta por setores do devedor Posição: Quadro XXIV Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do credor Quadro XXIV-A Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do credor Quadro XXV Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do devedor Quadro XXV-A Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do devedor Quadro XXVI Dívida externa bruta Distribuição por moeda Quadro XXVII Dívida externa bruta Distribuição por modalidade de taxa de juros Quadro XXVIII Dívida externa bruta de longo prazo Perfil de vencimentos Quadro XXIX Despesa de juros Perfil de vencimentos Quadro XXX Indicadores de endividamento externo Quadro XXXI Posição de investimento internacional Ativos Quadro XXXI-A Posição de investimento internacional Passivos Quadro XXXII Demonstrativo integrado da posição de investimento internacional Anexo 1 Despesas de lucros e dividendos, exceto reinvestidos Distribuição por país imediato Anexo 2 Despesas de lucros e dividendos, exceto reinvestidos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 3 Investimento direto participação no capital aplicações no exterior Distribuição por país imediato Anexo 4 Investimento direto participação no capital aplicações no exterior Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 5 Investimento direto participação no capital regressos ao Brasil Distribuição por país imediato Anexo 6 Investimento direto participação no capital regressos ao Brasil Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 7 Investimento direto no país participação no capital ingressos Distribuição por faixas de valor Anexo 8 Investimento direto no país participação no capital ingressos Distribuição por país imediato Anexo 9 Investimento direto no país participação no capital ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 10 Investimento direto no país participação no capital regressos ao exterior Distribuição por país imediato Anexo 11 Investimento direto no país participação no capital regressos ao exterior Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 12 Investimento direto no país empréstimos intercompanhia ingressos Distribuição por país imediato Anexo 13 Investimento direto no país empréstimos intercompanhia ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 14 Investimento direto no país empréstimos intercompanhia amortizações Distribuição por país imediato Anexo 15 Investimento direto no país empréstimos intercompanhia amortizações Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 16 Investimento direto no país fluxos líquidos totais, exceto lucros reinvestidos Distribuição por país imediato Anexo 17 Investimento direto no país fluxos líquidos totais, exceto lucros reinvestidos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 18 Títulos de longo prazo passivos ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 19 Títulos de longo prazo passivos amortizações Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 20 Títulos de curto prazo passivos ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 21 Títulos de curto prazo passivos amortizações Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 22 Empréstimos diretos de longo prazo passivos ingressos Distribuição por país imediato Anexo 23 Empréstimos diretos de longo prazo passivos ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 24 Empréstimos diretos de longo prazo passivos amortizações Distribuição por país imediato Anexo 25 Empréstimos diretos de longo prazo passivos amortizações Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 26 Empréstimos diretos de curto prazo passivos ingressos Distribuição por país imediato Anexo 27 Empréstimos diretos de curto prazo passivos ingressos Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 28 Empréstimos diretos de curto prazo passivos amortizações Distribuição por país imediato Anexo 29 Empréstimos diretos de curto prazo passivos amortizações Distribuição por setor de atividade econômica Anexo 30 Ativos de reservas oficiais e outros ativos em moeda estrangeira Anexo 31 Reservas internacionais e liquidez em moeda estrangeira

2 Quadro I Balanço de pagamentos Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago I. Transações correntes Balança comercial (bens) Exportações 1/ Importações 2/ Serviços Renda primária Renda secundária II. Conta capital III. Conta financeira 3/ Investimento direto no exterior Participação no capital 4/ Operações intercompanhia Investimento direto no país Participação no capital 5/ Operações intercompanhia Investimento em carteira ativos Ações e cotas em fundos Títulos de renda fixa Investimento em carteira passivos Ações e cotas em fundos Títulos de renda fixa Derivativos ativos e passivos Outros investimentos ativos 6/ Outros investimentos passivos 6/ Ativos de reserva Erros e omissões Memo: Transações correntes / PIB (%) - 4,42 Investimento direto no país / PIB (%) 4,13 1/ Exclui mercadorias deixando o território nacional sem mudança de proprietário. Inclui mercadorias entregues no território nacional (exportação ficta), encomendas postais, e outros ajustes. 2/ Exclui mercadorias ingressando no território nacional sem mudança de proprietário. Inclui mercadorias entregues fora do território nacional (importação ficta), importação de energia elétrica sem cobertura cambial, encomendas postais e outros ajustes. 3/ Para contas de ativo e de passivo, + = aumento de estoque e - = redução de estoque. Conta financeira = fluxos de investimentos ativos - fluxos de investimentos passivos. 4/ Inclui, entre outras, transações em que o cotista residente no Brasil possui 10% ou mais do patrimônio líquido do fundo de investimento no exterior. 5/ Inclui, entre outras, transações em que o cotista residente no exterior possui 10% ou mais do patrimônio líquido do fundo de investimento no Brasil. 6/ Inclui depósitos, empréstimos, créditos comerciais e outros. * Dados preliminares. Quadro 1

3 Quadro II Projeções do balanço de pagamentos Período 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Ano 1/ Transações correntes ,0 Balança comercial ,0 Exportações ,0 Importações ,0 Serviços ,3 Viagens ,0 Transportes ,0 Aluguel de equipamentos ,0 Demais serviços ,8 Renda primária ,7 Salários ,4 Juros ,1 Lucros e dividendos ,0 Renda secundária ,9 Conta capital ,3 Conta financeira ,7 Investimentos ativos ,9 Investimento direto no exterior ,0 Ativos de bancos ,0 Demais ativos 2/ ,9 Investimentos passivos ,1 Investimento direto no país ,0 Ações totais 3/ ,0 Títulos negociados no mercado doméstico ,0 Empréstimos e títulos de LP negociados no mercado externo ,4 Ingressos ,8 Títulos públicos Títulos privados ,4 Empréstimos diretos ,4 Demais empréstimos 4/ ,0 Amortizações ,2 Títulos públicos ,1 Títulos privados ,4 Empréstimos diretos ,4 Demais empréstimos 4/ ,3 Empréstimos e títulos de CP negociados no mercado externo Demais passivos 2/ ,5 Derivativos Ativos de reserva ,5 Erros e omissões Memo: Transações correntes / PIB (%) - 4,42-3,71 Investimento direto no país / PIB (%) 4,13 3,71 1/ Projeção. Em US$ bilhões. 2/ Inclui créditos comerciais. 3/ Inclui ações negociadas em bolsas de valores do Brasil e do exterior. 4/ Inclui créditos de agências e organismos. * Dados preliminares. Quadro 2

4 Quadro III Balanço de pagamentos hiato financeiro 1/ Discriminação 2014* 2015* US$ bilhões Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Ano 2/ Transações correntes - 6,9-65,2-103,6-2,5-46,1-65,0 Juros de títulos de renda fixa negociados no país despesas - 0,6-7,4-7,6-0,4-6,7-7,0 Juros de remuneração de reservas - receitas 0,3 2,0 3,0 0,2 1,7 2,5 Lucros reinvestidos receitas 0,4 3,9 6,0 0,4 3,1 5,0 Lucros reinvestidos despesas - 1,2-6,7-10,7-0,8-4,0-5,0 Transações correntes - hiato financeiro - 5,8-57,1-94,3-2,0-40,2-60,5 Conta financeira - 7,4 62,8-99,3-2,5-39,2-65,5 Ativos 11,2 57,8 74,9 2,9 35,1 36,9 Investimento direto no exterior, exceto lucros reinvestidos 3,2 18,0 20,0-0,1 9,9 12,0 Investimento em carteira, exceto bancos 0,5 2,0 2,2-0,1-0,1 - Outros investimentos, exceto bancos 7,6 37,8 52,6 3,1 25,3 24,9 Passivos 18,0 123,8 174,1 5,6 76,6 102,1 Investimento direto no país, exceto lucros reinvestidos 8,9 58,8 86,2 4,5 38,1 60,0 Investimento em carteira, exceto reinvestimento de juros no país 5,6 32,7 33,9-2,0 14,8 20,9 Outros investimentos 3,5 32,3 54,0 3,1 23,6 21,2 Demais - 0,6-3,1-0,2 0,2 2,3-0,3 Hiato financeiro 3/ 1,5 11,7 5,1 0,5-1,0 5,0 Intervenções líquidas do Banco Central 4/ 2,1 14,3 6,5-8,0 9,0 Bancos variação de ativos no exterior 5/ - 0,5-2,6-1,4 0,5-9,0-4,0 1/ Exclui transações liquidadas via reservas internacionais, à exceção de intervenções no mercado de câmbio, e transações domésticas em reais. 2/ Projeção. 3/ + = superavit no mercado cambial; - = deficit no mercado cambial 4/ + = aumento de reservas internacionais; - = redução de reservas internacionais 5/ + = aumento de ativos de bancos; - = redução de ativos de bancos * Dados preliminares. Quadro 3

5 Quadro IV Demonstrativo de variação de reservas internacionais projeções Discriminação Jan-ago Set-dez 1/ Ano 1/ Posição das reservas no periodo anterior Intervenções do Banco Central A termo Spot Linhas com recompra Empréstimos em moeda estrangeira Ingressos 2/ Amortizações Despesas de juros Receitas de Juros Variações por preço Variações por paridades Demais 3/ Variação total Posição das reservas conceito caixa Saldo de linhas com recompra Saldo de empréstimos em moeda estrangeira Posição das reservas conceito liquidez 4/ / Projeção. 2/ Inclui ingressos de organismos. 3/ Compreende pagamentos/recebimentos do Convênio de Créditos Recíprocos (CCR), recebimento/pagamento de ágio/deságio, pagamento de comissões, reclassificações, alocações de DES e variação de derivativos financeiros ( forwards ). 4/ Inclui o estoque de linhas com recompra e de empréstimos em moeda estrangeira. Quadro 4

6 Quadro V Serviços Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Receitas Despesas Transportes Receitas Despesas Viagens Receitas Despesas Seguros Receitas Despesas Serviços financeiros Receitas Despesas Serviços de propriedade intelectual Receitas Despesas Telecomunicação, computação e informações Receitas Despesas Aluguel de equipamentos Receitas Despesas Outros serviços de negócio 1/ Receitas Despesas Serviços culturais, pessoais e recreativos 2/ Receitas Despesas Serviços governamentais Receitas Despesas Demais serviços 3/ Receitas Despesas / Inclui serviços de pesquisa e desenvolvimento, serviços jurídicos, serviços de publicidade, serviços de engenharia e arquitetura, serviços de limpeza e despoluição. 2/ Inclui serviços audiovisuais, serviços de educação e serviços de saúde. 3/ Inclui serviços de manufatura, serviços de manutenção e reparo e serviços de construção. * Dados preliminares. Quadro 5

7 Quadro VI Renda primária Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Receitas Despesas Salários e ordenados Receitas Despesas Renda de investimentos Renda de investimento direto Lucros e dividendos Lucros e dividendos, exceto reinvestidos Receitas Despesas Lucros reinvestidos Receitas Despesas Juros de operações intercompanhia Receitas Despesas Renda de investimento em carteira Lucros e dividendos Receitas Despesas Juros de títulos negociados no mercado externo Receitas Despesas Juros de títulos negociados no mercado doméstico despesas Renda de outros investimentos (inclui juros) Receitas Despesas Renda de reservas receitas Demais rendas primárias 1/ Memo: Juros Receitas Despesas Lucros e dividendos Receitas Despesas / Inclui impostos sobre a produção e sobre as importações, subsídios e aluguel. * Dados preliminares. Quadro 6

8 Quadro VII Renda secundária Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Receitas Despesas Transferências pessoais 1/ Receitas Despesas Outras transferências Receitas Despesas / Transferências entre pessoas físicas. * Dados preliminares. Quadro 7

9 Quadro VIII Conta capital Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Ativos não financeiros não produzidos 1/ Receitas Despesas Passes de atletas Receitas Despesas Outros ativos não financeiros não produzidos Receitas Despesas Transferências de capital 2/ Receitas Despesas / Inclui direitos sobre recursos naturais, marcas, logotipos e domínios. 2/ Inclui perdão de dívida. * Dados preliminares. Quadro 8

10 Quadro IX Investimentos diretos no exterior Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Participação no capital total 1/ Participação no capital, exceto lucros reinvestidos Aplicação no exterior Regressos ao Brasil Participação no capital lucros reinvestidos no exterior Operações intercompanhia Créditos concedidos ao exterior Matriz no Brasil e filial no exterior Filial no Brasil e matriz no exterior Empresas irmãs Amortizações recebidas do exterior Matriz no Brasil e filial no exterior Filial no Brasil e matriz no exterior Empresas irmãs Memo (BPM5): Investimentos brasileiros diretos no exterior Receitas Despesas Participação no capital 1/ Retornos Saídas Empréstimos intercompanhias Receitas Despesas Matriz no Brasil a filial no exterior Amortização recebida Desembolso concedido Filial no exterior a matriz no Brasil Desembolso recebido Amortização paga / Inclui, entre outras, transações em que o cotista residente no Brasil possui 10% ou mais do patrimônio líquido do fundo de investimento no exterior. * Dados preliminares. Quadro 9

11 Quadro X Investimentos diretos no país Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Participação no capital total 1/ Participação no capital, exceto lucros reinvestidos Ingressos no país Regressos ao exterior Participação no capital lucros reinvestidos no Brasil Operações intercompanhia Créditos recebidos do exterior Matriz no exterior e filial no Brasil Filial no exterior e matriz no Brasil Empresas irmãs Amortizações pagas ao exterior Matriz no exterior e filial no Brasil Filial no exterior e matriz no Brasil Empresas irmãs Memo (BPM5): Investimentos estrangeiros diretos Ingressos Saídas Participação no capital 1/ Ingressos Saídas Empréstimos intercompanhias Desembolsos Amortizações Filial no Brasil a matriz no exterior Amortização recebida Desembolso concedido Matriz no exterior a filial no Brasil Desembolso recebido Amortização paga / Inclui, entre outras, transações em que o cotista residente no exterior possui 10% ou mais do patrimônio líquido do fundo de investimento no Brasil. * Dados preliminares. Quadro 10

12 Quadro XI Investimentos em carteira ativos Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Receitas Despesas Investimentos em ações Aquisição Venda Fundos de investimento 1/ Aquisição Venda Títulos de renda fixa Aquisição Venda Curto prazo Aquisição Venda Longo prazo Aquisição Venda / Inclui transações em que o cotista residente no Brasil possui menos de 10% do patrimônio líquido do fundo de investimento no exterior. * Dados preliminares. Quadro 11

13 Quadro XII Investimentos em carteira passivos Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Receitas Despesas Investimentos em ações Negociadas no mercado doméstico Ingressos Saídas Negociadas no mercado externo (Depositary Receipts ) Ingressos Saídas Fundos de investimentos 1/ Ingressos Saídas Títulos de renda fixa Negociados no mercado doméstico 2/ Ingressos Saídas Negociados no mercado externo Títulos soberanos Ingressos Amortizações Outros títulos Títulos de curto prazo Ingressos Amortizações Títulos de longo prazo Ingressos Amortizações / Inclui transações em que o cotista residente no exterior possui menos de 10% do patrimônio líquido do fundo de investimento no Brasil. 2/ Inclui juros reinvestidos. * Dados preliminares. Quadro 12

14 Quadro XIII Outros investimentos ativos Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Outras participações em capital Moeda e depósitos Bancos Demais setores Empréstimos Curto prazo Longo prazo Créditos comerciais e adiantamentos Outras contas a receber 1/ / Inclui seguros, fundos de pensão e garantias. * Dados preliminares. Quadro 13

15 Quadro XIV Outros investimentos passivos Discriminação 2014* 2015* Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total Outras participações em capital Moeda e depósitos Bancos Demais setores 1/ Empréstimos Curto prazo Ingressos Amortizações Longo prazo Ingressos Amortizações Créditos comerciais e adiantamentos Curto prazo Longo prazo Outras contas a pagar 2/ Memo: Empréstimos longo prazo Ingressos Organismos Agências Compradores Empréstimos diretos Amortizações Organismos Agências Compradores Empréstimos diretos / Inclui depósitos de organismos internacionais. 2/ Inclui seguros, fundos de pensão e garantias. * Dados preliminares. Quadro 14

16 Quadro XV Saldo de transações correntes e necessidade de financiamento externo 1/ Discriminação Saldo de transações correntes Investimentos diretos no país Necessidade de financiamento externo Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB Mensal Últimos Últimos Mensal Últimos Últimos Mensal Últimos Últimos 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez , , , Jan , , ,39 Fev , , ,50 Mar , , ,58 Abr , , ,62 Mai , , ,57 Jun , , ,52 Jul , , ,53 Ago , , ,56... : não disponível 1/ Necessidade de financiamento externo = déficit de transações correntes - investimento direto no país. Quadro 15

17 Quadro XVI Taxa de rolagem 1/ Passivos selecionados de longo prazo Discriminação Ago Jan-ago Ano Ago Jan-ago Total 58% 144% 155% 171% 102% Ingressos Amortizações Setor privado 50% 116% 125% 147% 99% Ingressos Amortizações Setor privado títulos de longo prazo 23% 46% 59% 63% 53% Ingressos Amortizações Setor privado empréstimos diretos 71% 165% 165% 182% 112% Ingressos Amortizações Setor público 2/ 9 324% 1 798% 789% 6 510% 238% Ingressos Amortizações Setor público 2/ títulos de longo prazo % - 44% Ingressos Amortizações Setor público 2/ empréstimos diretos 901% 827% 558% 6 510% 302% Ingressos Amortizações Memo: Títulos de longo prazo 41% 87% 98% 63% 53% Ingressos Amortizações Empréstimos diretos 73% 184% 188% 215% 116% Ingressos Amortizações / O cálculo da taxa de rolagem corresponde à razão entre ingressos e amortizações. Considera apenas títulos negociados no mercado externo. 2/ Exclui bônus da República. Inclui setor público financeiro e outros do setor público. Quadro 16

18 Quadro XVII Câmbio contratado comercial e financeiro Período Comercial Financeiro 1/ Saldo Exportação Importação Saldo Compras Vendas Saldo Total Adiantamento Pagamento Demais de contrato de antecipado de câmbio (ACC) exportação (PA) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Jan-ago Memo: 2014 Ago Jan-ago / Exclui operações do interbancário e operações externas do Banco Central. Quadro 17

19 Quadro XVIII Câmbio contratado financeiro detalhado Período Financeiro 1/ Serviços Rendas primária e Capitais Capitais Saldo secundária 2/ brasileiros 3/ estrangeiros 4/ 2011 Ano Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Jan-ago Memo: 2014 Ago Jan-ago / Exclui operações do interbancário e operações externas do Banco Central. 2/ Juros, lucros, salários, demais rendas e transferências. 3/ Investimento ativos diretos, em ações, títulos, empréstimos, créditos comerciais, depósitos e derivativos. 4/ Investimento passivos diretos, em ações, títulos, empréstimos, créditos comerciais, depósitos e derivativos. Quadro 18

20 Quadro XIX Estoque de reservas internacionais Fim de período Conceito caixa Conceito liquidez 1/ Posição Variação de Posição Variação de Meses de posição posição importação de bens Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago / Inclui o saldo de linhas com recompra e empréstimos em moedas estrangeiras. Quadro 19

21 Quadro XX Demonstrativo de variação das reservas internacionais mensal Discriminação Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Posição das reservas no periodo anterior Intervenções do Banco Central A termo Spot Linhas com recompra Empréstimos em moeda estrangeira Desembolsos Amortizações Despesas de juros Receitas de juros Variações por preço Variações por paridades Demais 1/ Variação total Posição das reservas conceito caixa Saldo de linhas com recompra Saldo de empréstimos em moeda estrangeira Posição das reservas conceito liquidez 2/ / Compreende pagamentos/recebimentos do Convênio de Créditos Recíprocos (CCR), recebimento/pagamento de ágio/deságio, pagamento de comissões, reclassificações, alocações de DES e variação de derivativos financeiros ( forwards ). 2/ Inclui o saldo de linhas com recompra e operações de empréstimo em moedas estrangeiras. Quadro 20

22 Quadro XXI Tesouro Nacional serviço da dívida externa 1/ Discriminação Perfil de vencimentos Liquidação de vencimentos Principal Juros Total Mercado Reservas Total 2005 Ano Ano Ano Ano / Ano Ano Ano Ano Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez / Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez / Inclui vencimentos de principal e juros relativos a bônus e Clube de Paris. 2/ Inclui cancelamento no mês de dezembro de US$677 milhões referentes a títulos de emissão da República detidos pelo Banco Central. 3/ Dados ocorridos até agosto e previstos para os demais meses do ano. O Tesouro Nacional poderá contratar divisas no mercado de câmbio para liquidar o serviço da dívida (principal e juros) relativo a bônus, com vencimento em 2015, cujo valor estimado é de US$185 milhões. Quadro 21

23 Quadro XXII Dívida externa bruta Discriminação Set Dez Mar Jun Ago 1/ Dívida externa bruta (A) Curto Prazo Longo Prazo Governo geral Longo prazo Títulos de dívida 2/ Empréstimos Crédito comercial Banco Central Longo prazo Empréstimos Alocações DES Bancos Curto prazo Títulos de dívida Empréstimos Moeda e depósitos Longo prazo Títulos de dívida Empréstimos Outros setores Curto prazo Títulos de dívida Empréstimos Crédito comercial Longo prazo Títulos de dívida Empréstimos Crédito comercial Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) Títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes - denominados e liquidados em reais (D) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia e títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes E=(C+D) Memo: Valor nominal: Governo geral - longo prazo - títulos de dívida Estoque pagável em mercadorias: Dívida externa bruta Operações intercompanhia / Dados estimados. 2/ Títulos de dívida cotados a valor de mercado. Quadro 22

24 Quadro XXIII Dívida externa bruta por setores do devedor Posição: Discriminação Total Organismos Agências Bancos Detentores de Outros internacionais governamentais títulos de credores 2/ dívida 1/ Dívida externa bruta (A) Dívida de longo prazo Setor público Não bancário Tesouro Nacional Banco Central Empresas públicas Estados e municípios Bancário Setor privado Não bancário Bancário Dívida de curto prazo Setor público Bancário Setor privado Não bancário Bancário Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) Títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes - denominados e liquidados em reais 3/ (D) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia e títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes E=(C+D) / Credor final indeterminado. 2/ Empresas financeiras não bancárias, empresas não financeiras, famílias e instituições sem fins lucrativos. 3/ Convertidos para dólar americano conforme taxa de câmbio de fim de período. Quadro 23

25 Quadro XXIV Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do credor Discriminação Saldos em Jul-dez Dívida de longo prazo Organismos internacionais Agências governamentais Bancos Detentores de títulos de dívida 1/ Outros credores 2/ Dívida de curto prazo Organismos internacionais Agências governamentais Bancos Detentores de títulos de dívida 1/ Outros credores 2/ Dívida externa bruta (A) 3/ Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) / Credor final indeterminado. Estoque de títulos públicos cotados a valor de mercado e demais em valor nominal. 2/ Empresas financeiras não bancárias, empresas não financeiras, famílias e instituições sem fins lucrativos. 3/ Exclui operações intercompanhia. Quadro 24

26 Quadro XXIV-A Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do credor Discriminação Posteriores Dívida de longo prazo Organismos internacionais Agências governamentais Bancos Detentores de títulos de dívida 1/ Outros credores 2/ Dívida de curto prazo Organismos internacionais Agências governamentais Bancos Detentores de títulos de dívida 1/ Outros credores 2/ Dívida externa bruta (A) 3/ Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) / Credor final indeterminado. Estoque de títulos públicos cotados a valor de mercado e demais em valor nominal. 2/ Empresas financeiras não bancárias, empresas não financeiras, famílias e instituições sem fins lucrativos. 3/ Exclui operações intercompanhia. Quadro 24-A

27 Quadro XXV Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do devedor Discriminação Saldos em Jul-dez Dívida de longo prazo Setor público Não bancário Tesouro Nacional 1/ Banco Central Empresas públicas Estados e municípios Bancário Setor privado Não bancário Bancário Dívida de curto prazo Setor público Bancário Setor privado Não bancário Bancário Dívida externa bruta (A) 2/ Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) / Títulos de dívida cotados a valor de mercado. 2/ Exclui operações intercompanhia. Quadro 25

28 Quadro XXV-A Dívida externa bruta cronograma de amortização Distribuição por setor do devedor Discriminação Posteriores Dívida de longo prazo Setor público Não bancário Tesouro Nacional 1/ Banco Central Empresas públicas Estados e municípios Bancário Setor privado Não bancário Bancário Dívida de curto prazo Setor público Bancário Setor privado Não bancário Bancário Dívida externa bruta (A) 2/ Operações intercompanhia (B) Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia C=(A+B) / Títulos de dívida cotados a valor de mercado. 2/ Exclui operações intercompanhia. Quadro 25-A

29 Quadro XXVI Dívida externa bruta Distribuição por moeda 1/2/ Discriminação Dez Dez Set Dez Mar Jun US$ Par. US$ Par. US$ Par. US$ Par. US$ Par. US$ Par. milhões % milhões % milhões % milhões % milhões % milhões % Dívida externa bruta (A) , , , , , ,0 Dólar EUA , , , , , ,5 Mercadorias , , , , , ,6 Euro 3/ , , , , , ,7 Real , , , , , ,8 DES , , , , , ,2 Iene , , , , , ,9 Outras , , , , , ,2 Operações intercompanhia (B) , , , , , ,0 Mercadorias , , , , , ,3 Dólar EUA , , , , , ,0 Real , , , , , ,5 Euro 3/ , , , , , ,0 Iene 489 0, , , , , ,3 Outras , , , , , ,8 Títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes - denominados e liquidados em Reais (C) , , , , , ,0 Real , , , , , ,0 Dívida externa bruta, inclusive operações intercompanhia e títulos de renda fixa negociados no mercado doméstico e detidos por não residentes D=(A+B+C) , , , , , ,0 Dólar EUA , , , , , ,5 Real , , , , , ,5 Mercadorias , , , , , ,0 Euro 3/ , , , , , ,3 DES , , , , , ,6 Iene , , , , , ,5 Outras , , , , , ,6 1/ Paridades de final de período. 2/ Inclui passivos em mercadoria. 3/ Inclui operações registradas originariamente em moedas posteriomente substituídas pelo Euro, tais como Marco alemão, Franco francês e Lira italiana, entre outras. Quadro 26

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