APRESENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS DO RM... 4 INTERFACE PADRÃO WINDOWS... 4 AJUDA ON-LINE SENSÍVEL À OPÇÃO... 4

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1 ÍNDICE APRESENTAÇÃO CARACTERÍSTICAS DO RM... 4 INTERFACE PADRÃO WINDOWS... 4 AJUDA ON-LINE SENSÍVEL À OPÇÃO NATUREZA FUNCIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO FISCAL... 4 CADASTROS... 5 PERÍODO DE APURAÇÃO... 7 ESCRITURAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA (LANÇAMENTOS FISCAIS)... 8 APURAÇÃO DOS IMPOSTOS GUIAS DE PAGAMENTO LIVROS FISCAIS INTEGRAÇÕES ROTINAS LEGAIS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS LIMITAÇÕES LIMITAÇÕES TÉCNICAS LIMITAÇÕES DE PERFORMANCE ESTRUTURA DAS TABELAS IMPLANTAÇÃO FERRAMENTAS DE SUPORTE FÓRMULA FÓRMULA VISUAL MASHUPS METADADOS FERRAMENTAS DE SAÍDAS

2 GERADOR DE RELATÓRIOS PLANILHAS CUBOS RELATÓRIOS FIXOS RELATÓRIOS DO RM REPORTS PLANILHA.NET SEGURANÇA DOS PRODUTOS CORPORATIVOS SEGURANÇA ESPECÍFICA DO SISTEMA DE GESTÃO FISCAL INTEGRAÇÃO APLICATIVOS RM CUSTOMIZAÇÃO MÓDULOS DO RM PORTAL ESCRITURAÇÃO E CONTROLE FISCAL

3 Apresentação A especificação técnica tem como objetivo discriminar as principais características técnicas dos aplicativos, permitindo ao cliente obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e consequentemente, aproveitar seus recursos e benefícios. O TOTVS Gestão Fiscal é um dos Aplicativos que integram o BACKOFFICE (Linha RM), que abrange todas as funções da automação oferecidas através desta linha de software administrativo. Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área fiscal das empresas, através de suas divisões funcionais internas. O de Gestão Fiscal possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação fiscal. O resultado é uma eficiente análise para a controladoria e recolhimento de impostos da empresa.

4 1. Características do RM Características A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits,.Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos de sua empresa. Interface Padrão Windows Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação. Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação. Possui opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos aplicativos. Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc. Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português. Ajuda On-line Sensível à Opção Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows. 2. Natureza Funcional do de Gestão Fiscal

5 Este produto possui as seguintes características técnicas: Cadastros Flexibilidade de mudança na visão da tela Lançamentos de acordo com os impostos que serão controlados através de parametrizações; Possibilidade de indicar os impostos que serão controlados para cada CFOP (Código Fiscal de Operação); Permite definir um cadastro de Naturezas Fiscais para cada Filial e Exercício Fiscal, com a máscara do código fiscal distinta entre as Filiais e Exercícios; Permite utilizar o cadastro de Naturezas Fiscais global, ou seja, o mesmo cadastro de naturezas para todas as Filiais de uma Coligada do sistema; Possibilidade de Liberar os Lançamentos da Base de Dados, excluindo, até uma determinada data, todos os Lançamentos Fiscais e períodos, bem como Lançamentos DIPAM, Lançamentos de Outros Débitos e Créditos, Cartas de Correção e guias de recolhimentos pertencentes a uma Filial; Possibilidade de inserir os documentos fiscais inutilizados ou extraviados pela empresa, como por exemplo, as Notas Fiscais, informação importante a ser utilizada na geração de Rotinas Legais; Permite importar através de arquivo XML, os Lançamentos de Outros Débitos e Créditos; Permite a copia de Modelo de ISS entre filiais para apuração de ISS; Opção de Imprimir ou Visualizar Relatório plificado do cadastro de Eventos Contábeis; Possui capacidade para controle de múltiplas empresas (coligadas); Permite que os contribuintes de ISS e outros impostos possam trabalhar de uma forma simplificada, permitindo que sejam habilitados somente os campos que se aplicam a esses contribuintes na tabela de Naturezas de Operação e no Cadastro de Lançamentos Fiscais; Visualização dos erros e advertências na rotina de Teste de Integridade dos Lançamentos Fiscais por tela ou por Arquivo Texto; Associar uma Tabela Dinâmica aos Campos Complementares de Lançamentos e Itens; Tabela de CFOP configurável, utilizando:

6 Regras de amarração para Estado / Região / Município, Cli/ For, Tipo de Cli/ For e Empresa, Produto e Tipo de Produto; Máscara definida pelo usuário com a característica de níveis analíticos para atender as diversas variações de situações tributárias existentes; Rotina de duplicação da Tabela de CFOP(s) para Filiais e ou Coligadas; Rotina de Conversão das Naturezas de Operação vinculadas anteriormente aos Lançamentos Fiscais após a mudança do parâmetro Natureza Global. Esta função permite que os Lançamentos Fiscais cadastrados sejam adaptados à nova tabela de CFOP s definida devido à mudança do parâmetro acima citado; Importação / Exportação das Tabelas de Lançamentos, Naturezas, Produto, Cli/For. Poderão ser importados dados referentes a Exercícios Distintos. A importação de Lançamentos e Naturezas Fiscais será de acordo com o Exercício Fiscal definido pelo próprio usuário na tela de entrada de dados; ção de Lançamentos Fiscais Inversos (Na inclusão de lançamentos de Transferência somente será necessário incluir a Saída Transferência e o sistema de Gestão Fiscal irá gerar o Lançamento de Entrada Transferência com as características pré-definidas para este automaticamente); Permite a inclusão de Cartas de Correção, visando registrar a Comunicação de Irregularidades em Documentos Fiscais, relatando os erros identificados no documento fiscal, bem como indicar a correção a ser realizada nos documentos; Possibilidade de definir uma fórmula para cálculos específicos, através do modulo de Cadastro de Fórmulas, que servirá para composição da base de cálculo dos Outros Tributos (ISS, IRRF, INSS, etc). As fórmulas serão associadas aos Tributos e utilizadas na inclusão dos Lançamentos Fiscais; Possibilidade de imprimir o cadastro de Unidade; Preferências de campos. O usuário deverá clicar com o botão direito do mouse sobre um campo qualquer e definir algumas propriedades como obrigatoriedade e valor default; Possibilidade de incluir nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos Referências. O usuário poderá associar referências aos documentos fiscais cadastrados no sistema ou até mesmo documentos fiscais não cadastrados; Possibilidade de associar uma AIDF ao Lançamento Fiscal, automaticamente. O usuário deverá cadastrar, no cadastro de AIDFs, as AIDFs que estão em vigor na empresa; Preenche o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento; Recurso de mostrar a Dialog antes da visão para todos os cadastros do sistema, exceto Lotes e Lançamentos Fiscais;

7 Possibilidade de visualizar, simular e copiar Eventos Tributários; Permite inserir Lançamentos DIPAM Automaticamente para Apuração de ICMS do Estado de São Paulo; Possibilidade de incluir Lançamentos do Exterior (Exportação e Importação); Permite controlar o Crédito e o Débito Extemporâneo; Cadastro de processos, onde usuário irá informar os produtos que não devem ser considerados no cálculo do FECP em um determinado período; Recurso de duplicação dos Cadastros de Tributos, Natureza, Região entre coligadas; Permite controlar Unidade de Negócio; Permite definir o nome da Tabela de Tributos; Permite definir a descrição que será utilizada nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos; Possibilidade de copiar Naturezas de Operação e Declarações/Demonstrativos entre filiais; Permite controlar a edição do campo Fechamento informado na pasta outros dados no cadastro da natureza, onde será possível indicar se lançamentos daquela natureza deverão ou não ter o controle de fechamento de IPI e ICMS; Possibilidade de definir descrição que o sistema deverá assumir para a tabela de Naturezas Fiscais; Opção para editar os campos "Tipo" e "Origem/Destino" do cadastro de natureza; Opção de consistir Naturezas Fiscais com mesmas regras tributárias no Cadastro de Natureza, módulos de Cópia de Naturezas Fiscais e Duplicação de Naturezas de Operação; Permite utilização de campos opcionais no cadastro de Natureza de Operação; Opção de definir o tipo de contabilização default utilizada no cadastro de Natureza: Nota a Nota ou Por Total Diário; No cadastro de Regras de ICMS é possível definir o código CSOSN - Código de Situação da Operação no ples Nacional - para empresas optantes do ples Nacional. Período de Apuração

8 Possibilidade de inclusão de Lançamentos de Débito, Estorno de Débito, Crédito, Estorno de Crédito e Deduções (multas, denúncia espontânea, etc.); Permite o fechamento de períodos de impostos para análise de valores fora do período normal da apuração destes; Permite vários períodos fiscais em aberto; Recursos de fechamento e abertura de Períodos Fiscais permitindo a manutenção dos dados; Possibilidade de incluir, encerrar, reabrir vários Períodos Fiscais de várias Filiais ao mesmo tempo; Possibilidade de incluir, liberar, abrir vários Lotes Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo; Recurso de inclusão automática do Lançamento de Outros Débitos / Créditos do tipo "Crédito" e subtipo "Crédito Ativo Imobilizado"; Recurso de inclusão automática do Lançamento de Outros Débitos / Créditos para Crédito de ICMS nas aquisições de ME e EPP - Resolução Sefaz 194/09 (somente para filiais do Estado do Rio de Janeiro) Permite cálculo de crédito presumido de IPI; Opção de definir os Incentivos Fiscais que serão utilizados no período de apuração do IRPJ; Escrituração de Entrada/ Saída (Lançamentos Fiscais) Inclusão de Lançamentos Fiscais de Entrada /Saída para Empresa, Cli/For e Estado; Inclusão de Lançamentos Fiscais de diversos tipos, como: CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, ECF (Emissão de Cupom Fiscal), PDV (Padrão de Venda), CF (Cupom Fiscal), Bilhete Rodoviário de Cargas, etc; ção de Saldo para controle dos Bens do Ativo Imobilizado; ção automática do lançamento de entrada referente ao credito de 1/48 avos relativo às compras de Ativo Imobilizado de acordo com as especificações da Lei ; Permite consultar Lançamentos de entrada / saída mesmo que o Lote Fiscal esteja com status de "Liberado"; Edição e Alteração do Tipo de Documento através da inclusão de Lançamentos de Entrada/Saída;

9 Vínculo de Lançamentos Fiscal referente a NFFS de prestação de serviço de construção civil com as notas fiscais de dedução que geram estes valores; Digitação dos lançamentos de Entrada/Saída pela Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor; Opção de filtrar os Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída pelo Estado da operação; Possibilidade de inclusão de lançamentos por Lote, para facilitar a conferência dos dados tornando a base mais organizada; Permite buscar a alíquota da operação no Cadastro de Estado ao invés de buscar a alíquota na Natureza de Operação; Recurso de utilização de uma mesma Natureza Fiscal para compra com diferencial de alíquota de vários estados utilizando a Alíquota Interestadual do Cadastro de Estado; Opção de utilizar Dispositivo de Segurança; Controle do ICMS desonerado Possibilidade de editar somente os campos exigidos pelo Sintegra na pasta Itens do Lançamento Fiscal; Permite controlar operações com Redução de Alíquota; Permite controlar se a redução da base de cálculo afetará o diferencial de alíquota Possibilidade de definir a Máscara do Número do Documento no Lançamento Fiscal; Opção para que o sistema consista a inclusão de lançamentos de Entrada / Saída com a data IGUAL OU SUPERIOR a data atual do sistema; Opção para que o sistema consista a data de Emissão com a Data de Entrada /Saída do Lançamento Fiscal; Na inclusão de Lançamentos Fiscais o sistema poderá carregar o campo OBSERVAÇÃO do lançamento automaticamente com o Dispositivo Legal da Natureza Fiscal selecionada; Permite controlar a edição dos campos "Tipo de Produto" e "Produto para serem editados ou não no Lançamento Fiscal; Permite controlar a pasta Itens para que esteja disponível ou não no Lançamento Fiscal; Opção de controlar Lançamentos Parcelados;

10 Opção de inclusão de NF(s) repetidas (com os mesmos dados de Cli/For, Espécie, Série / Subsérie / Nº de Documento e Parcela); O sistema permite nos Lançamentos Fiscais de Saída considerar a Data de Emissão igual à Data de Saída; Permite numerar automaticamente os Lançamentos de Saída pela inclusão; Opção de informar o Cliente Fornecedor Origem / Destino do Lançamento Fiscal; Permite informar a série e o tipo de documento default para os Lançamentos Fiscais; Possibilidade de definir qual o tipo de seleção que o sistema deverá utilizar na inclusão de naturezas no Lançamento Fiscal ( Seleciona / Seleção ples / Seleção Completa/ Seleção Avançada); Permite definir a máscara para o número do cupom fiscal; Opção para parcelar Lançamentos Fiscais quando o campo Número Final estiver preenchido; Opção para inclusão de Lançamento com o valor da mercadoria nulo, desta forma, caso não haja outros valores (frete, seguros, acréscimos, etc...) informados o valor da base de cálculo também será nulo; Permite definir como será a edição do campo Número do Documento Final no Lançamento Fiscal; Permite editar Valores da Nota Fiscal, o sistema apresentará o ícone Valor Mercadoria ; Permite editar Valores da Nota Fiscal Automaticamente o sistema abrirá a tela Valor Mercadoria sempre que o campo base de cálculo do Lançamento for acessado; Permite editar o Cabeçalho e os Valores da Nota Fiscal Originada do RM Nucleus; Opção para que o sistema consista se o valor contábil do lançamento está fechando com os valores indicados na coluna do IPI (Fechamento da coluna de IPI = Base de Cálculo de IPI + Valor de IPI); Recurso para utilização de Rateio Centro de Custo e Departamento; Permite definir o número máximo e linhas na visão; Opção de calcular os valores do Lançamento Fiscal automaticamente; Opção de limpar a última tela após a inclusão do Lançamento Fiscal;

11 Recurso para recalcular os valores do Lançamento Fiscal; Permite a utilização de campos opcionais Nome, Valor ou Data nos Lançamentos Fiscais; Possibilidade de Agrupar Contabilização de Parcelas a contabilidade será informada na última parcela do Lançamento Fiscal; Permite editar Data de Contabilização do Lançamento Fiscal; Recurso para Setar Centro de Custo Financeiro com Centro de Custo Contábil ao preencher o Centro de Custo Contábil no Lançamento Fiscal caso o Centro de Custo Financeiro não possua valor este será preenchido automaticamente com o Centro de Custo Contábil; A partir da versão os lançamentos fiscais e de Outros Débitos/Créditos, foram migrados para plataforma.net. Apuração dos Impostos ICMS: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do ICMS em TODOS os estados da federação. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. NÃO são atendidos incentivos especiais, específicos em cada Estado. IPI: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do IPI. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. NÃO são atendidos incentivos especiais. ISSQN: O sistema atende o Regime Normal com as deduções permitidas do ISS. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. PIS: O sistema atende o Regime Cumulativo e Cumulativo.

12 NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. COFINS:O sistema atende o Regime Cumulativo e Cumulativo. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. IRPJ: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. CSLL: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado. NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno Porte. Controle e apuração de impostos Federais, Estaduais e Municipais por filial; Realiza a apuração do Saldo Credor / Devedor do imposto ICMS Substituição Tributária devido em um determinado período, considerando o Tributo ICMS ST do período Anterior; Permite o controle e apuração do tributo ISS, calculando o imposto devido em função de cada serviço prestado e para cada obra das empresas do ramo de Construção Civil e Serviços diversos; Permite realizar o controle do Crédito Outorgado sob o contexto regido no Anexo III, Artigo 11º, do Decreto /2000 do RICMS /SP; Possibilidade de apuração dos impostos PIS/PASEP, IRPJ, CSLL E COFINS com base no Plano de Contas, buscando informações no RM Saldus, considerando receitas, isenções, exclusões e créditos; Em atendimento ao Artº 28 a MP 135/03 e Artº 30 da Lei /03 o sistema possibilitará a Retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) por parte dos Tomadores. Após integração dos Lançamentos Fiscais ao RM Fluxus, este irá gerar os impostos a pagar durante o processo de Baixa do Lançamento Financeiro; Permite controlar a compensação de Prejuízos Fiscais de IRPJ e compensação de Base Negativa CSLL; Apuração do PIS e COFINS retido nas operações para o exterior;

13 Permite os controles exigidos pela legislação das empresas fornecedoras de refeições coletivas para o estado de SP; Opção de informar para cada Tipo de Documento o Modelo de ISS utilizado no município; Possibilidade de definir as cisões ocorridas para a apuração do IRPJ; Permite o cálculo do Adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à pobreza e desigualdade Social (FECP) por Filial; Permite controlar a geração do CIAP - Controle de Ativo Permanente; Possibilidade de escolher Data de Início para o controle do CIAP; Permite escolher o Modelo CIAP a ser utilizado pelo sistema: CIAP - Modelo A / CIAP - Modelo B / CIAP - Modelo C / CIAP - Modelo D; Opção de apurar o ICMS sobre Receita Bruta; Controlar a dedução de materiais e serviços de subempreitadas a serem utilizadas nas obras de Construção Civil na apuração do imposto ISS; Controlar o saldo das deduções de material e/ ou das deduções de subempreitada; Opção de informar os produtos que não devem ser considerados no cálculo do FECP em determinado período; Guias de Pagamento Emissão de Guias para Recolhimento de Impostos definidos pelo próprio usuário; Permite o controle de Guias de Recolhimento Acumuladas; Possibilidade de gerar automaticamente as guias para recolhimento dos impostos federais; Opção de selecionar múltiplas guias de recolhimento, para estorno, exclusão e ção de Lançamentos no RM Fluxus; Possibilidade de incluir automaticamente Guias de Recolhimento para os seguintes tributos: COFINS / CSLL / IRPJ / PIS / IRRFPJ/ INSS para várias Coligadas e Filiais; ção automática dos rateios de centro de custo e departamentos na inclusão automática de guias;

14 Permite definir a Filial Matriz do Estabelecimento; Possibilidade de definir Departamento Default e Centro de Custo Default para a geração de guias; Opção de definir Cliente Fornecedor Default e Tipo de Documento Default para Guias Estaduais e Municipais; Opção de definir o Cliente/Fornecedor Default para as guias DARF; ção de Guias DARF por Filial e por Lançamento; Opção de gerar a guia GPS por Nota Fiscal ou Centralizada; Livros Fiscais Emissão de Livros Fiscais, com layout montado pelo usuário ou com layout fixo do sistema (modelo definido pelo RICMS contribuintes do imposto que utiliza o PED); Emissão de Relatórios Gerenciais definidos pelo próprio usuário; Permite emissão de Livros Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo; Possibilita a emissão dos Relatórios Fiscais de apuração do Registro de Entrada /Saída subtotalizado por Quinzena, atendendo ás exigências do Artigo 40 da Medida Provisória 135/2003 que altera a apuração do IPI passando a ser quinzenal em 2004; Possibilidade de emitir a Data nos relatórios fiscais com o ANO contendo 2 ou 4 dígitos, informando as variáveis: [LDL,8,2] para 2 dígitos e [LDL,10,4] ou [LDL] para 4 dígitos; Permite que o usuário defina, nos Relatórios Fiscais, suas próprias margens Superiores, Inferior, Direita e Esquerda, sem utilização das margens do tipo padrão, dando flexibilidade de emissão dos dados de acordo com a configuração da impressora e da página; Tratamento especial na emissão dos Livros Fiscais para Operações com Café, por Filial; Emissão do Livro CIAP Modelo C utilizando a sistemática definida no Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (RICMS Anexo 95 Modelo CIAP C - Art.339); Recurso para utilização dos seguintes Tipos de livros Fiscais: ICMS / OUTROS, ICMS / OUTROS e IPI e ISS / OUTROS; Emissão de Livros Fiscais referentes a lançamentos de serviços de Construção Civil;

15 Opção de considerar Diferencial de Alíquota como Débito no Livro Resumo de Apuração ICMS; Opção de considerar Compra para Ativo Imobilizado como Crédito no Livro Resumo de Apuração do ICMS; ção do Controle de Estoque das Mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - CAT 17/99 SP Integrações Facilidade de r Guias automaticamente para o RM Fluxus através do módulo de Período de Apuração de qualquer tributo no de Gestão Fiscal; Possui a forma de apuração dos tributos IRRF Pessoa Física e Jurídica e INSS Pessoa Física, durante o processo de integração do lançamento com o RM Fluxus. As informações para apuração devem ser inseridas no Lançamento Fiscal e com base na correta parametrização dos sistemas é possível criar, de uma só vez, o Lançamento Financeiro referente à Nota Fiscal de serviço ou RPA, bem como os lançamentos referentes aos impostos; Opção de estornar Lançamentos para um único Lançamento contábil, da mesma forma que é feito à geração da contabilização; Integração on-line com o sistema de contabilidade (RM Saldus); Integração off-line com o sistema de Contas a Pagar e Receber (RM Fluxus); Possibilita excluir todas as referências ao Lote Contábil nos cadastros e parâmetros do sistema, que tenham todos os seus Lançamentos Contábeis já integrados ao Lote ZERO no RM Saldus; ção de um LOG do processo de contabilização que indicará se ocorrer algum erro; Permite definir qual tabela de classificação do RM Nucleus será utilizada como amarração de produto no sistema de Gestão Fiscal; Permite informar o tipo contábil (Contábil / Baixa Contábil / Contábil / A Contabilizar) a ser utilizado na geração do lançamento para RM Fluxus; Permite definir o Tipo de Documento default a ser utilizado na geração do lançamento para RMFLuxus; Permite gerar Lançamentos Financeiros com Fornecedor da Guia, ao integrar as guias GPS e DARF (IRRF);

16 Permite definir e editar o número do lote contábil (do RM Saldus) que receberá os lançamentos contabilizados pelo de Gestão Fiscal; Permite exportar para o RM Saldus um único Lançamento Contábil sem separá-los como débito e crédito; Possibilidade de Usar Contra partida, o sistema irá exportar os Lançamentos um em cada linha sendo que os Lançamentos a Débito recebem no campo Contra partida a Conta a Crédito, e os Lançamentos a Crédito recebem no campo Contra partida a Conta a Débito; Recurso para exportar os Lançamentos um em cada linha, ou seja, irá gerar no RM Saldus um Lançamento a Crédito e um Lançamento a Debito; Permite definir quais as datas do de Gestão Fiscal serão utilizadas como default para gerar as Datas de Vencimento, Emissão e Previsão da Baixa do Lançamento no RM Fluxus; Recurso para utilização de campos Opcionais, Valor e Data no Lançamento do de Gestão Fiscal na integração do RM Fluxus; Permite definir a descrição que o sistema deverá assumir para as tabelas de Produto e Tipo Produto; Permite definir a Máscara das tabelas de Produto, Tipo Produto, NCM e Código Reduzido; Permite controlar Níveis de Máscara para a tabela de Produto; Recurso para Cadastrar Dados Fiscais na tabela de Produto; Permite definir a unidade default que será utilizada no cadastro de produto; Opção para definir se os cálculos financeiros executados no sistema deverão ser arredondados ou truncados; Permite definir a forma de incrementação do código reduzido da tabela de produto; Permite definir a máscara do Bem caso haja integração com Totvs Gestão Patrimonial; Rotinas Legais Duplicação dos dados da DIPJ/DACON. Irá duplicar os dados das "DIPJ/DACON" da coligada corrente para uma Coligada destino escolhida pelo usuário; ção do Sintegra de forma Consolidada. Estando habilitado o parâmetro, serão selecionadas todas as operações das Filiais com a mesma Inscrição Estadual da Filial selecionada na tela da rotina;

17 Manutenção dos layouts e cópia das fichas e campos das rotinas DIPJ e DACON dentro de uma mesma coligada. Poderá realizar a cópia de fichas e campos da DIPJ e DACON de um ano para outro, podendo efetuar manutenções caso o layout sofra alguma alteração; Possibilidade de inserir Funções para preenchimento dos Campos das Fichas DIPJ/DACON; Opção para gerar automaticamente todas as fichas e campos da DIPJ/DACON; ROTINAS MUNICIPAIS Alagoas Maceió - DEMMS Registros Header Emitidas Recebidas Trailler Bahia Salvador DMS Registros Registro Tipo I Informações gerais do arquivo (Header do Arquivo) Registro Tipo H Header da Tabela Registro Tipo L Registro das Tabelas - Documentos Fiscais Emitidos Registro Tipo L Registros de Tabelas - Documentos Fiscais Recebidos Registro Tipo L Registros de Tabelas - Cupons Fiscais Emitidos Registro Tipo F Registro de Fim de Arquivo

18 Ceará Fortaleza DDS Validador: DDS Declaração Digital de Serviços Registros Registro Tipo H Identificação (Header) Registro Tipo E Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo R Notas Fiscais Recebidas Distrito Federal Quadros I - Dados da Declaração II - Dados Cadastrais III - Dados Econômico - Fiscais ISS Próprio IV - Apuração do Imposto V - Apuração do Imposto Substituição Tributária VI - Dados Complementares VIII Declaração Espírito Santo Cachoeiro de Itapemirim Validador: Informações Contribuintes

19 Contadores Serviços Prestados Serviços Tomados Vila Velha - VVISS Declaração de Serviços Prestados e Tomados Validador: VVISS Registros Serviços Prestados Serviços Tomados Goiás Goiânia REST Validador: REST Informações Registro H Identificação do Tomador do Serviço Registro D Relação de Serviços Tomados Registro T Identificação do Final do Arquivo Maranhão São Luis DIM Validador: DIM Declaração de Informações Municipais Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const.Civil

20 Registro Tipo R Notas Fiscais Recebidas Mato Grosso do Sul Campo Grande DMS Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo R Notas Fiscais Recebidas Registro Tipo D - Identificação dos Arquivos de Continuação Minas is Belo Horizonte DES Validador: BH ISS Digital Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Registro Tipo R Notas Recebidas Caeté DEISS Validador: DEISS Caeté Registros

21 Registro Tipo H Identificador Registro Tipo N Notas Registro Tipo I Itens da nota Registro Tipo D - Deduções Registro Tipo F - Faturamento Registro Tipo T Totalizador Contagem DES Validador: Validação pela Internet Registros Registro H Identificador Registro N Notas Registro I Itens Registro D Deduções Registro F Faturamento Registro T Totalizador Itaúna - Des Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Informações Dados de Pessoas Registros de Serviços Prestados Registros de Serviços Tomados Registro de Cupom Fiscal Juiz de Fora DIF

22 Validador: Declaração de Informações Fiscais Registros Registro Tipo H Identificação (Header) Registro Tipo E - Notas Emitidas Registro Tipo R - Notas Recebidas Montes Claros - Deiss Validador: Validação pela Internet Registros Registro H Identificador Registro N Notas Registro I Itens Registro D Deduções Registro F Faturamento Registro T Totalizador Patos de Minas ISS Eletrônico Validador: ISS Eletrônico Patos de Minas Registros Registro 1 Notas Fiscais Prestadas Registro 2 Notas Fiscais Tomadas Varginha - Eiss Validador: Eiss Eletrônico de ISS Registros

23 Serviços Prestados Serviços Tomados Uberaba DES Validador: DES Registros Registro PE Dados de Pessoas Registro SP Registro de Serviços Prestados Registro ST Registro de Serviços Prestados Registro CF Registro de Cupom Fiscal Diversos Municípios GISS Registros Tomador Contribuinte Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem NF Tomador Fora do País Arquivo Tomador (Construção civil) Arquivo contribuinte ( Construção civil) Pará Belém DFMS Validador: DFMS Declaração Fiscal Mensal de Serviços Registros Registro Tipo H - Identificação (Header)

24 Registro Tipo E - Notas Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Registro Tipo R - Notas Recebidas Marabá ISS Eletrônico Validador: Validador ISS Eletrônico só pode ser utilizado pelo próprio contibuinte Registros Registro Tipo 1 Notas Emitidas Registro Tipo 2 - Notas Recebidas Paraná Cascavel DEISS Validador: Validação pela Internet Registros Registro H Identificador Registro N Notas Registro D Deduções Registro F Faturamento Registro T Totalizador Maringá ISS Fácil Validador: ISS Fácil net Registros

25 Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E Notas Emitidas Registro Tipo R Notas Recebidas Pernambuco Cabo de Santo Agostinho DEMS Validador: possui validador Linhas Linha A Header Linha C Dados do Contribuinte Linha E - Tomadores / Prestadores Linha M Notas Emitidas Linha O Notas Recebidas Linha Z Trailer Jaboatão dos Guararapes DMS Validador: DMS Declaração Mensal de Serviços Registros Registro A - Header Registro C - Contribuinte Registro E - Tomador / Prestador Registro B - Base Legal Registro U Turma

26 Registro J - Serviço de Instituição Financeira Registro M - Nota Emitida Registro V - Nota Avulsa Registro O - Documento Recebido Registro D - Dedução Registro S - Serviço com Autorização Específica Registro I - Instituição Financeira Registro T - Turma Declarada Registro R - Despesa Registro Z - Trailler Olinda DS Validador: possui validador Registros Registro A Header Registro C - Dados do Contribuinte Registro E - Tomadores / Prestadores Registro M - Notas Emitidas Registro O - Notas Recebidas Registro Z Trailer Recife DS Validador: DS Recife Versão: Registros

27 Notas Fiscais Emitidas Empresas em geral Notas Fiscais Emitidas Deduções por nota fiscal Empresas de Publicidade Notas Fiscais Emitidas Empresas de Construção Civil Notas Fiscais Mapas de Materiais Notas Fiscais ou Recibos Mapas de Sub-Empreitada Notas Fiscais Recebidas Piauí Teresina ISSO Validador: ISSO ISS online Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais da NF Emitidas de Construção Civil Registro Tipo R Notas Fiscais Recebidas Rio de Janeiro Rio de Janeiro - Declan Informações Header Dados da indústria que está gerando a informação Dados da distribuidora que está gerando a informação Dados da Concessionária ou Permissionária de serviço público, empresa de energia, comunicação e / ou transporte que está gerando a informação.

28 Dados Atacadistas Obs.: O sistema gera um relatório Espelho para fins de verificação. Cabo Frio - DES Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Informações Dados de Pessoas Registros de Serviços Prestados Registros de Serviços Tomados Rio de Janeiro DIEFRJ Validador: DIEF - Declaração de Informações Econômico Fiscais Registros Registro 01 Header Registro 02 Documentos Fiscais Emitidos Registro 03 Itens de Documentos Fiscais Emitidos Registro 04 Valor Total do Documento Fiscal Emitido Registro 05 Documentos Fiscais Recebidos Registro 08 Documentos Fiscais Cancelados Registro 09 Itens de Documentos Fiscais Cancelados Registro 10 Valor Total do Documento Fiscal Cancelado Registro 11 Fim de Arquivo

29 Rio Grande do Norte Natal DDS Validador: DDS Declaração Digital de Serviços Registros Registro A Header Registro C Contribuinte Registro E Tomador / Prestador Registro B - Base Legal Registro U Turma Registro J Serviço de Instituição Financeira Registro M - Nota Emitida Registro V - Nota Avulsa Registro O - Documento Recebido Registro D Dedução Registro S Serviço com Autorização Específica Registro I Instituição Financeira Registro T - Turma Declarada Registro R Despesa Registro Z Trailler Natal DEMS Registros Registro Tipo A - Header do Arquivo

30 Registro Tipo C Identificação Registro Tipo D Despesa e Compras Registro Tipo F - ISS Faturamento Registro Tipo R Receitas e Vendas Registro Tipo S - ISS Substituição Registro Tipo Z Trailer Rio Grande do Sul São Leopoldo ISSQN Eletrônico Validador: Validação pela Internet Informações Tomador Prestador Porto Alegre ISSQN Dec Validador: ISSDec Informações Serviços Prestados Serviços Tomados Santa Catarina Florianópolis - SefinNet Validador: SefinNet

31 Registros H Header C Contribuinte P Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte T Talonários dos Contribuintes E Nota Fiscal Emitida F Nota Fiscal Emitida para Pessoa Física R Nota Fiscal Recebida I GIF Guia de Informações Fiscais J Notas informadas na GIF A Ajuste na GIF PJ L - Trailler Joinville - GIPS Registros H Dados do Contribuinte N Dados das Notas D Deduções (Construção Civil) F - Dados de Faturamento T Trailer Blumenau - DEFAM Registros Notas Fiscais

32 São Francisco do Sul GRPW Validador: Validação pela Internet Informações Cadastro de Fornecedor Serviços Tomados Cadastro de Cliente Serviços Prestados São Paulo Campinas ISS Digital Validador: ISS Digital Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E Notas Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Registro Tipo R Notas Recebidas Embu SIMPLISS Validador: SIMPLISS Registros Notas Fiscais Indaiatuba DEISS

33 Registros Serviços Tomados Serviços Prestados Itapecerica da Serra - Eiss Validador: Eiss Eletrônico de ISS Registros Serviços Prestados Serviços Tomados Itatiba ISSWeb Validador:ISSWeb Registros Serviços Prestados Serviços Tomados Morungaba DES Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços Informações Dados de Pessoas Registros de Serviços Prestados

34 Registros de Serviços Tomados Santo André ISS.Net Validador: Nota Control Registros Serviços Prestados Serviços Contratados São Paulo DES Validador: DES SP Registros Notas Fiscais Emitidas Bilhetes de Diversão Pública Serviços Tomados Nota Fiscal Dedução Soracaba DMS Registros Registro Tipo H Identificação Registro Tipo E Notas Fiscais Emitidas Registro Tipo D Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Registro Tipo R Notas Fiscais Recebidas

35 Taboão da Serra EISS Validador: Eiss Eletrônico de ISS Registros Serviços Prestados Serviços Tomados Votuporanga - DEISS Registros Registro H Identificador Registro N Notas Registro D Deduções Registro F Faturamento Registro T Totalizador Diversos Municípios GISS Registros Tomador Contribuinte Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem NF Tomador Fora do País Arquivo Tomador (Construção civil) Arquivo contribuinte ( Construção civil) ROTINAS ESTADUAIS

36 Ato Cotepe Validador: SEF Validador Registros Registro 0000 Abertura do Arquivo Digital Registro 0001 Abertura do Bloco 0 Registro 0005 Dados Complementares do Contribuinte Registro 0010 Escrituração Centralizada Registro 0015 Dados do Contribuinte Substituto Registro 0020 Benefício Fiscal Registro 0100 Dados do Contabilista Registro 0125 Dados do Técnico / Empresa Registro 0150 Tabela de Cadastro do Participante Registro 0175 Endereço do Participante Registro 0180 Participante Relacionado Registro 0200 Tabela de Identificação do Item Registro 0205 Código Anterior do Item Registro 0210 Mercadoria Componente / Relação Insumo / Produto Registro 0220 Fatores de Conversão de Unidades Registro 0400 Tabela de Natureza da Operação / Prestação Registro 0450 Tabela de Informação Complementar / Observação Registro 0455 Norma Referenciada Registro 0460 Documento de Arrecadação Referenciado Registro 0465 Documento Fiscal Referenciado Registro 0470 Cupom Fiscal Referenciado Registro 0990 Encerramento do Bloco 0 Registro A001 Abertura do Bloco A

37 Registro A020 Documento Nota Fiscal de Serviços Registro A025 Complemento do Documento Tributos Federais Registro A030 Complemento do Documento Subcontratação Registro A035 Complemento do Documento ICMS (Nota Conjugada) Registro A040 Transportador Registro A045 Coleta e Entrega Registro A050 Complemento do Documento - Fatura Registro A055 Vencimento da Fatura Registro A200 Itens do Documento Registro A300 Documento Nota Fiscal de Serviços (Modelo plificado) Registro A310 Itens do Documento Registro A320 Documentos Resumo Diário de Nota Fiscal de Serviços (plificado) Registro A330 Itens dos Documentos Registro A350 Documento Cupom Fiscal / ISSQN Registro A360 Itens do Documento Registro A370 Documentos Resumo Diário de Cupom Fiscal / ISSQN Registro A380 Itens dos Documentos Registro A990 Encerramento do Bloco A Registro B001 Abertura do Bloco B Registro B020 Lançamento Nota Fiscal de Serviços Registro B025 Valores Parciais do Lançamento Registro B030 Lançamento Nota Fiscal de Serviços (Modelo plificado) Registro B035 Valores Parciais do Lançamento Registro B040 Lançamento Redução Z / ISSQN Registro B045 Valores Parciais do Lançamento Registro B050 Lançamento Mapa Resumo ECF / ISSQN Registro B055 Valores Parciais do Lançamento

38 Registro B400 Período da Apuração do ISSQN Registro B410 Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações Registro B420 Relatório dos Valores por Alíquota Registro B430 Relatório dos Valores por CFPS Registro B440 Relatório dos Valores Retidos Registro B450 Relatório dos Valores por Município Registro B460 Dedução do ISSQN Registro B465 Compensação do ISSQN Registro B470 Saldos do ISSQN a Recolher Registro B475 Relatório dos Valores a Recolher por Filial Registro B480 Obrigações a Recolher por Município Registro B490 Obrigações do ISSQN a Recolher Registro B600 Informações Complementares Registro B700 Registro de Contratos Registro B990 Encerramento do Bloco B Registro C001 Abertura do Bloco C Registro C005 Benefício Fiscal Campos Adicionais Registro C020 Documento Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor Rural (Código 04) Registro C030 Complemento do Documento - Fatura Registro C035 Vencimento da Fatura Registro C040 Complemento do Documento ISSQN (Nota Conjugada) Registro C050 Complemento do Documento PIS / COFINS Registro C060 Complemento do Documento Declaração / Base de Cálculo de Importação (Código 01) Registro C200 Complemento do Documento Dados Adicionais Registro C250 Volumes Transportados Registro C255 Coleta e Entrega

39 Registro C260 Veículo Composto Registro C300 Itens do Documento Registro C305 Complemento do Item - Qualificação Registro C310 Complemento do Item Operações com ISSQN (Código 01) Registro C315 Complemento do Item Operações com Medicamentos (Código 01) Registro C320 Complemento do Item Operações com Armas de Fogo (Código 01) Registro C325 Complemento do Item Operações com Veículos Novos (Código 01) Registro C500 Registro Analítico do Documento Registro C550 Documento Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Registro C555 Itens do Documento Registro C560 Registro Analítico do Documento Registro C570 Documentos Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Registro C575 Itens dos Documentos Registro C580 Resumo Mensal de Itens Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Registro C600 Documento Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02) Registro C605 Itens do Documento Registro C620 Documentos Resumo Diário de Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02) Registro C625 Itens dos Documentos Registro C640 Resumo Mensal de Itens Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02) Registro C700 Documento Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) Registro C705 Complemento do Documento Identificação do Ponto de Consumo (Código 06) Registro C750 Itens do Documento Registro C760 Registro Analítico do Documento Registro C770 Documento Consolidado Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

40 (Código 06), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D Água (Código 27) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) Registro C775 Itens dos Documentos Registro C780 Registro Analítico dos Documentos Registro C990 Encerramento do Bloco C Registro D001 Abertura do Bloco D Registro D020 Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Multimodal de Cargas (Código 26) Registro D030 Complemento do Documento (Código 07) Registro D040 Itens do Documento (Código 07) Registro D050 Complemento do Documento (Código 08 Registro D060 Complemento do Documento (Código 09) Registro D070 Complemento do Documento (Código 09) Registro D080 Complemento do Documento (Código 26) Registro D090 Modais (Código 26) Registro D180 Carga Transportada (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e Código 26) Registro D185 Coleta e Entrega (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e Código 26) Registro D190 Veículo Composto Registro D200 Documento Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem Ferroviário (Código 16) e Resumo de Movimento Diário (Código 18) Registro D210 Complemento do Documento (Código 13, Código 14 e Código 16) Registro D240 Complemento do Documento (Código 18) Registro D250 Complemento do Documento (Código 18) Registro D260 Documento Manifesto de Vôo (Código 29) Registro D270 Cidade de Desembarque do Passageiro Registro D280 Bilhete / Recibo do Passageiro (Código 30)

41 Registro D290 Resumo Diário Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15) ou Manifesto de Vôo (Código 29) e de Passagem Ferroviário (Código 16) Registro D400 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Registro D405 Complemento do Documento Terminal Faturado Registro D450 Itens do Documento Registro D460 Registro Analítico do Documento Registro D470 Documento Consolidado Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22) Registro D475 Itens dos Documentos Registro D480 Registro Analítico dos Documentos Registro D990 Encerramento do Bloco D Registro E001 Abertura do Bloco E Registro E005 - Benefício Fiscal - Campos Adicionais Registro E020 Lançamento Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor (Código 04) Registro E025 Valores Parciais do Lançamento Registro E050 Lançamento Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Registro E055 Valores Parciais do Lançamento Registro E060 Lançamento Redução Z / ICMS Registro E065 Valores Parciais do Lançamento Registro E080 Lançamento Mapa-Resumo de ECF / ICMS Registro E085 Valores Parciais do Lançamento Registro E100 Lançamento Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21), Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D Água (Código 27) e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) Registro E105 Valores Parciais do Lançamento Registro E120 Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11), Multimodal de

42 Cargas (Código 26) e Resumo de Movimento Diário (Código 18) Registro E140 Lançamento Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15), Manifesto de Vôo (Código 29) e de Passagem Ferroviário (Código 16) Registro E300 Período da Apuração do ICMS Registro E310 Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP Registro E320 Totalização dos Valores por Unidade da Federação Registro E340 Ajustes da Apuração do ICMS Registro E350 Obrigações do ICMS a Recolher Registro E360 Apuração do ICMS Registro E365 Obrigações a Recolher por Unidade da Federação Registro E500 Período da Apuração do IPI Registro E510 Consolidação dos Valores do IPI por CFOP e Código de Tributação do IPI Registro E520 Ajustes da Apuração do IPI Registro E530 Apuração do IPI Registro E990 Encerramento do Bloco E Registro H001: Abertura do Bloco H Registro H020: Totais do Inventário Registro H025: Inventário Registro H200: Controle Permanente de Estoque Registro H220: Controle Redesignação de Estoque Registro H230: Ordem de Produção Registro H235: Itens da Ordem de Produção Registro H240: Apuração do Custo - Produção Contínua Registro H250: Retorno da Industrialização Fora do Estabelecimento Registro H255: Remessa para Industrialização Fora do Estabelecimento Registro H990: Encerramento do Bloco H Registro I001: Abertura do Bloco I

43 Registro I005: Campos Adicionais Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil Registro I020: Termo de Abertura do Livro Diário Registro I050: Plano de Contas Registro I100: Centro de Custos Registro I150: Saldos Periódicos Registro I200: Lançamento Contábil Registro I250: Partidas do Lançamento Registro I300: Balancetes Diários Registro I350: Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento Registro I990: Encerramento do Bloco I Registro J001: Abertura do Bloco J Registro J005: Demonstrações Contábeis Registro J100: Balanço Patrimonial Registro J200: Grupos de Contas da Demonstração do Resultado do Exercício Registro J300: Grupos de Contas da Demonstração das Origens e Aplicações e Recursos Registro J325: Subgrupos de Contas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos Registro J350: Contas Sintéticas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos Registro J400: Grupos de Contas da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Registro J425: Subgrupos de Contas da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido Registro J800: Notas Explicativas Registro J825: Objeto Associado Registro J900: Termo de Encerramento do Livro Diário Registro J990: Encerramento do Bloco J Registro K001: Abertura do Bloco K Registro K050: Cadastro de Trabalhadores

44 Registro K100: Lotação Registro K150: Rubricas Registro K200: Contabilização da Folha De Pagamento Registro K225: Matrícula CEI Registro K250: Mestre de Folha de Pagamento Registro K300: Itens de Folha de Pagamento Registro K990: Encerramento do Bloco K Registro L001: Abertura do Bloco L Registro L050: Empenho de Despesas Registro L100: Liquidação do Empenho Registro L150: Pagamento do Empenho Registro L200: Balancete da Receita Registro L250: Balancete da Despesa Registro L300: Alterações da Lei Do Orçamento Registro L350: Órgão Registro L400: Unidade Orçamentária Registro L450: Função Registro L500: Subfunção Registro L550: Programas Registro L600: Subprogramas Registro L650: Projetos e Atividades Registro L700: Rubrica Registro L750: Fornecedores Registro L800: Obras de Construção Civil e Outros Serviços Sujeitos à Retenção Registro L990: Encerramento do Bloco L Registro Z001: Abertura do Bloco Z Registro Z030: Contas a Pagar/Contas a Receber

45 Registro Z035: Dados da Parcela Registro Z050: Cadastro de Bens Registro Z990: Encerramento do Bloco Z Registro DF-8001: Registros do Distrito Federal Abertura Registro DF-8020: Mapa de Movimentação de Combustíveis Registro DF-8025: Tanque Registro DF-8030: Bico Registro DF-8990: Registros do Distrito Federal Encerramento Registro PE-8001: Registros de Pernambuco Abertura Registro PE-8020: Giaf 1 - Demonstrativo da Apuração Incentivada Registro PE-8030: Giaf 2 - Apuração Incentivada Registro PE-8040: Giaf 3 - Ajustes da Apuração Incentivada Registro PE-8100: Giaf 4 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido) Registro PE-8110: Giaf 5 - Prodepe Importação (Crédito Presumido) Registro PE-8120: Giaf 6 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito Presumido na Saída Subseqüente) Registro PE-8130: Giaf 6 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota) Registro PE-8140: Giaf 7 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/Saídas) Registro PE-8150: Giaf 8 - Prodepe Frete na Saída (Indústria) Registro PE-8200: IPM Ajustes de Valores por CFOP Registro PE-8210: IPM - Totais por Município das Operações e Prestações Registro PE-8220: IPM Cálculo do Valor Adicionado Registro PE-8300: Controle de Aquisição de Bens para Uso/Consumo ou Ativo Fixo Registro PE-8310: Controle do Crédito Acumulado Registro PE-8320: Crédito Acumulado do Período Registro PE-8330: Crédito Utilizado no Período Registro PE-8340: Compensação de Débito

46 Registro PE-8800: Informações Complementares Registro PE-8990: Registros de Pernambuco Encerramento Registro 9001 Abertura do Bloco 9 Registro 9900 Registros do Arquivo Registro 9990 Encerramento do Bloco 9 Registro 9999 Encerramento do Arquivo Digital REDEX Recinto Especial para Despacho Aduaneiro Validador: existe Registros Registro REDEX001 NF s de entrada de ples Remessa, mod. 01 Registro REDEX002 Itens das NF s de entrada de ples Remessa Registro REDEX003 NF s de saída para Exportação, mod. 01 Registro REDEX004 Itens das NF s de saída para Exportação Registro REDEX005 Relacionamento entre as NF s de ples Remassa e as de Exp. REDF Registro Eletrônico de Documento Fiscal Validador: Transmissor de Nota Fiscal Paulista (modelo 1 e 1-A) NOTA FISCAL - Modelo 1 ou 1-A (NF) Registros Registro 10 Cabeçalho Registro 20 Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A

47 Registro 30 Discriminador dos itens da NF Modelo 1 ou 1-A Registro 40 Discriminador dos valores constantes no documento fiscal Registro 50 Informações sobre o Transporte das mercadorias Registro 60 - Informações adicionais e de cobrança Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Modelo 2 (NFVC) Registros Registro 10 Cabeçalho Registro 20 Identificador da NFVC Modelo 2 Registro 21 Discriminador dos itens da NFVC Modelo 2 Registro 22 Vendas a prazo Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros CUPOM FISCAL - Modelo 2D (ECF) Registros Registro 10 Cabeçalho Registro 20 Identificador do ECF Modelo 2D Registro 21 Discriminador dos itens do ECF Modelo 2D Registro 22 Vendas a prazo Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Notas Fiscais Canceladas Modelo 1 ou 1A

48 Registros Registro 10 Cabeçalho Registro 20 Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Sintegra Validador: Validador Sintegra Registros Registro Tipo 10 Registro Tipo 11 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 53 Registro Tipo 54 Registro Tipo 55 Registro Tipo 56 Registro Tipo 60 M Registro Tipo 60 A Registro Tipo 60 D Registro Tipo 60 I Registro Tipo 60 R Registro Tipo 61

49 Registro Tipo 61 R Registro Tipo 70 Registro Tipo 71 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 85 Registro Tipo 86 Registro Tipo 90 Registros Tipo 88 - Sintegra MS Registros Registro Tipo Informações para controle de Incentivos Fiscais - CDI - Entrada Registro Tipo Informações para Controle de Incentivos Fiscais - CDI - Saída Registro Tipo 88 ST Informações de Empresas Siderúrgicas Substitutas Tributárias e Frigoríficos Substitutos Tributários. Registro Tipo 88 CF Informações referentes a Cupom Fiscal Registro Tipo 88 IT Relação de Intervenções Técnicas em ECF Registro Tipo 88 EC Informações sobre dados do Contabilista do Contribuinte Registro Tipo 88 SF Informações da empresa produtora do Software Registro Tipo 88 SME Mês sem movimentações de Entrada Registro Tipo 88 SMS Mês sem movimentações de Saída Registro Tipo 88 Encerramento Informação sobre encerramento das atividades da empresa.

50 Registros Tipo 88 - Sintegra MG Registros Registro Tipo 88 A - Informações dos documentos fiscais relativos às operações e prestações internas destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas fundações e autarquias Registro Tipo 88C - Informações Complementares para Combustíveis Registro Tipo 88D Informação sobre a Data Emissão dos documentos fiscais Registro Tipo 88E Equivalência de Códigos Registro Tipo 88M Informação sobre Mês sem Movimento de Entradas e/ou Saídas Registro Tipo 88Q Informações sobre quantidades de Combustíveis em estoque Registro Tipo 88T Informações sobre Prestações de Serviço de Transporte Registro Tipo 88EAN Código de barras Registros Tipo 88 - Sintegra SP Registros Registro Tipo 88C Informações Complementares sobre operações com combustíveis Registro Tipo 88D Informações sobre a Data de Emissão dos documentos fiscais e locais de armazenagem Registro Tipo 88E Equivalência de códigos de produtos /mercadorias e serviços Registro Tipo 88M Informação sobre período sem movimento Registro Tipo 88T Informação sobre a prestação de serviço de transporte Registros Tipo 88 - Sintegra Paraná Registros Registro Tipo 88ECF Equipamentos ECF

51 SINAL Validado através do site do SUFRAMA (http://www.suframa.gov.br/servicos.cfm) Registros Registro de Notas Fiscais Eletrônicas Registro de Notas Fiscais Convencionais Dados de Carga (Manifesto e Conhecimento Nãp Maceió Alagoas - DAC Registros Registro Tipo 00 Registro Tipo 01 Registro Tipo 10 Registro Tipo 21 Registro Tipo 22 Registro Tipo 23 Registro Tipo 24 Registro Tipo 25 Registro Tipo 31 Registro Tipo 32

52 Registro Tipo 33 Registro Tipo 34 Registro Tipo 35 Registro Tipo 41 Registro Tipo 42 Registro Tipo 43 Registro Tipo 44 Registro Tipo 45 Registro Tipo 46 Registro Tipo 61 Registro Tipo 62 Registro Tipo 63 Registro Tipo 64 Registro Tipo 65 Registro Tipo 66 Registro Tipo 67 Registro Tipo 68 Registro Tipo 90 Amapá DIAP - AP Registros DIAPPR DIAPEN DIAPSA

53 DIAPOC DIAPBF DIAPA1 DIAPA2 DIAPUE DIAPUS DIAPIS DIAPDI Bahia DMA Registros Registro Tipo 00 Registro Tipo 01 Registro Tipo 08 Registro Tipo 09 Registro Tipo 10 Registro Tipo 11 Registro Tipo 12 Registro Tipo 13 Registro Tipo 14 Registro Tipo 15 Registro Tipo 16 Registro Tipo 17 Registro Tipo 18

54 Registro Tipo 19 Registro Tipo 20 Registro Tipo 21 Registro Tipo 22 Registro Tipo 30 Registro Tipo 31 Registro Tipo 40 Registro Tipo 41 Registro Tipo 42 Registro Tipo 43 Registro Tipo 44 Registro Tipo 45 Registro Tipo 46 Registro Tipo 47 Registro Tipo 48 Registro Tipo 49 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 52 Registro Tipo 53 Registro Tipo 54 Registro Tipo 55 Registro Tipo 56 Registro Tipo 57 Registro Tipo 58 Registro Tipo 59 Registro Tipo 60

55 Registro Tipo 61 Registro Tipo 62 Registro Tipo 63 Registro Tipo 64 Registro Tipo 65 Registro Tipo 66 Registro Tipo 67 Registro Tipo 68 Registro Tipo 69 Registro Tipo 70 Registro Tipo 71 Registro Tipo 72 Registro Tipo 73 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 78 Registro Tipo 79 Registro Tipo 80 Registro Tipo 81 Registro Tipo 82 Registro Tipo 83 Registro Tipo 84 Registro Tipo 85 Registro Tipo 86 Registro Tipo 87

56 Registro Tipo 88 Registro Tipo 89 Registro Tipo 90 Registro Tipo 91 Registro Tipo 92 Registro Tipo 99 DME Registros Registro Tipo 00 Registro Mestre da DME Registro Tipo 01 Identificação da Empresa do DME Registro Tipo 02 Saídas Registro Tipo 03 Entradas Registro Tipo 04 Novos Registros de Aplicações Registro Tipo 05 Descrição do ICMS Recolhido no Período Registro Tipo 30 CS ME Entradas Registro Tipo 31 CS-DME-Saídas Registro Tipo 99 Ceará SISIF Registros Registro Tipo 10 Registro Tipo 11

57 Registro Tipo 20 Registro Tipo 21 Registro Tipo 30 Registro Tipo 31 Registro Tipo 32 Registro Tipo 34 Registro Tipo 36 Registro Tipo 37 Registro Tipo 38 Registro Tipo 40 Registro Tipo 41 Registro Tipo 42 Registro Tipo 43 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 60 Registro Tipo 62 Registro Tipo 64 Registro Tipo 66 Registro Tipo 67 Registro Tipo 69 Registro Tipo 70 Registro Tipo 72 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 80 Registro Tipo 85

58 Registro Tipo 86 Registro Tipo 87 Registro Tipo 88 Registro Tipo 90 Registro Tipo 95 Registro Tipo 99 DIEF Validador DIEF Registros EMP CTD PRD GNR DOC CFC ITE DCT PAR REF TOT MES LEX OCR DAE

59 ODB IDA DED DCE PRI STB VIC STQ EST INV FIM GIM Registros TB_CON Tabela que conterá os dados de todos os contadores das GIM s digitadas. TB_CTB Tabela que conterá alguns dados cadastrais das Empresas cujas GIM s serão digitadas/entregues à SEFAZ. TB_GIM Tabela que conterá os valores informados na GIM (Entradas / Saídas) Distrito Federal GIM Registros I Dados da Declaração II Dados Cadastrais III Informações Econômico Fiscais

60 IV Apuração do ICMS por Substituição Tributária V Discriminação VI Apuração do Imposto Próprio VII Informações Complementares VIII Declaração IX Recepção GI Registros Dados da Declaração Informações Cadastrais Dados do Responsável Entradas de Mercadorias, bens e/ ou aquisições de serviços. Saídas de mercadorias e/ ou prestações de serviços Recepção Espírito Santo DIA Registros DIA Registro Inicial Registro Principal do DIA-ICMS Registro de Custos e Despesas do DIA ICMS Vencimentos do DIA-ICMS Resumo de Operações do DIA-ICMS

61 Registros DS Registro Inicial Registro Principal do DIA-ICMS Apuração do Imposto a Recolher da DS Custos e Despesas da DS Vencimentos da DS DIEF Registros Registro Inicial Registro Principal do DIEF Regime de Custos e Despesas do DIEF Vencimentos do DIEF Resumo de Operações do DIEF A Registro Principal da Declaração de Movimento de Café Cru B Movimento de Café Cru C Certificados de Origem / Aproveitamento F Créditos Acumulados Movimento Mês G Créditos Acumulados Detalhes H Energia Elétrica I Transportes J Comunicações K Mudança de Município L Valor Adicionado por Município

62 M - GI/ ICMS N Estoque O - Produtor Rural P Mapa Resumo Estabelecimentos Relacionados Q Mapa Resumo Identificação do Documento R Mapa Resumo Movimento Mensal S Mapa Resumo Estoque T Mapa Resumo Liminares U Mapa Resumo Combustíveis Autorizados por Liminar DOT Registros Registro Inicial Registro Principal da DOT/GI Desdobramento dos Dados Declarados nos Campos 03, 04 e 14 por Município de Origem. Entrada de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços Interestadual. Saída de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços Interestadual. Registro Final Goiás DPI Quadros Quadro 1 Informações iniciais Quadro 2 Movimentação por CFOP

63 Quadro 3 Outros Créditos Quadro 4 Outros Débitos Quadro 5 Estorno de Débitos Quadro 6 Estorno de Créditos Quadro 7 Vendas e Prestações de Serviços com S. T. em Operação Interna (Anexo IV) Quadro 8 Informações sobre Aquisição de Energia Elétrica e Serviços de Comunicação Minas is DAPI Quadros DAPI / Modelo I Quadro I Informações da Declaração Quadro II Informações do Contribuinte Quadro III Informações do Responsável Quadro IV Demonstrativo das Operações/Prestações Entradas Quadro V Demonstrativo das Operações/Prestações Saídas Quadro VI Outros Créditos / Débitos Quadro VII ICMS Substituto Tributário Quadro VIII Apuração do ICMS no período Quadro IX Obrigações do Período Quadro X Informações Complementares Quadro XI Informações Econômicas Quadros DAPI / Modelo II Quadro I Informações da Declaração

64 Quadro II Informações do Contribuinte Quadro III - Informações do Responsável Quadro IV Demonstrativo das Operações e Prestações Quadro V Demonstrativo da Receita Bruta Quadro VI Demonstrativo das Entradas Quadro VII Demonstrativo da Receita Global Mensal Quadro VIII Apuração do Imposto Quadro IX Obrigações do Período Quadro X Informações Complementares Quadro XI Apuração do FUNDESE Quadro XII Demonstrativo de Outros Abatimentos Quadros DAPI / Modelo III Quadro I Informações da Declaração Quadro II Informações do Contribuinte Quadro III Informações do Responsável Quadro IV Demonstrativo das Operações e Prestações Quadro V Demonstrativo da Receita Bruta Quadro VI Demonstrativo das Saídas Quadro VII Demonstrativo das Entradas Quadro VIII Apuração do Imposto Quadro IX Demonstrativo de Outros Abatimentos Quadro X Obrigações do Período Quadro XI Informações Complementares Quadro XII Apuração do FUNDESE

65 SAPI Registros Registro Tipo 88SP01 Registro Tipo 88SP02 Registro Tipo 88SP03 Registro Tipo 88SP04 Registro Tipo 88SP05 SCANC Registros Registro Tipo 10 Identificação do Estabelecimento Informante Registro Tipo 20 Fornecedor / Clientes Registro Tipo 40 Nota Fiscal Registro Tipo 60 Estoque Registro Tipo 62 Estoque por Fornecedor Registro Tipo 70 Variação do Estoque Registro Tipo 80 GNRE Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais Registro Tipo 90 Totalizador de Registros Mato Grosso do Sul GIA Registros Cabeçalho da GIA Operações de Entrada e Operações de Saída

66 Apuração de ICMS Apuração de ICMS Substituição Tributária Diferencial de Alíquotas Estoque ção de Emprego Balanço Patrimonial Ativo Balanço Patrimonial Passivo Demonstração do Resultado do Exercício Movimentação Financeira Apuração de ICMS por Compensação Apuração do Saldo da Estimativa ICMS Cobrado por Substituição Tributaria nas Operações Interestaduais Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal de Saída Apuração de ICMS Outros Créditos Apuração de ICMS Deduções Mato Grosso GIA Registros Identificação Contribuinte Outras Informações Estoque Apuração

67 Recolhimento Entradas/ Saídas ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII

68 Paraíba GIM Validador Sintegra e validador InstalaPosValid Registros Registro Tipo 88 Detalhe 01 Créditos do ICMS Registro Tipo 88 Detalhe 02 Débitos do ICMS Registro Tipo 88 Detalhe 03 Transferência de Créditos Registro Tipo 88 Detalhe 04 Informações Complementares Registro Tipo 88 Detalhe 05 Informações do Contabilista Registro Tipo 88 Detalhe 06 Informações anuais, referentes a balanço do exercício anterior. Registro Tipo 88 Detalhe 14 Informações Crédito Presumido EPP Registro Tipo 88 Detalhe 15 - Crédito Presumido Registro 88 Detalhe 16 Deduções do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba FUNCEP/PB Registro Tipo 88 Detalhe 29 - Informação sobre valores agregados para o cálculo do valor adicionado por municípios. Registro Tipo 88 detalhe 30 - Informação do número do recibo da GIM do mês anterior. Registro Tipo 88 Detalhe 50 Coluna Observação da Nota Fiscal Pernambuco GIAM Quadros Quadro A Entrada de Mercadoria e Aquisição de Serviço de Transporte e Comunicação Quadro B Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviço de Transporte e Comunicação

69 Quadro C Detalhamento das prestações de serviço de transporte ou de e/ou Valores das operações com substituição tributária Quadro D - Informações Complementares Quadro E - Apuração do ICMS comunicação Quadro F - Manutenção de Crédito Relativo às Saídas de Mercadorias e/ou Serviços para o Exterior Quadro G - Detalhamento do Estorno de Crédito do ICMS do Ativo Fixo Quadro H - Recolhimento do ICMS Quadro I - Crédito Relativo à Aquisição de bens para Uso, Consumo e Ativo Fixo e de outras mercadorias sujeitas à cobrança do Diferencial de alíquota. SEF Validador: de Escrituração SEF Registros Registro Tipo 10 Registro Tipo 11 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 53 Registro Tipo 54 Registro Tipo 55 Registro Tipo 56 Registro Tipo 60 subtipo M Registro Tipo 60 subtipo A Registro Tipo 60 subtipo D Registro Tipo 61 Registro Tipo 70

70 Registro Tipo 71 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 20 Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 30 Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 40 Registro Tipo 88 subtipo 15 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 20 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 25 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 30 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 30 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 11 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 12 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 20 Registro Tipo 88 subtipo 35 detalhe 30 Registro Tipo 88 subtipo 60 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 60 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 61 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 74 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 77 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 78 detalhe 00

71 Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 01 Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 02 Registro Tipo 88 subtipo 80 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 01 Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 02 Registro Tipo 88 subtipo 82 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 00 Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 10 Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 20 Registro Tipo 88 subtipo 85 detalhe 30 Registro Tipo 88 subtipo 89 detalhe 00 Registro Tipo 90 Paraná GIA Registros / Quadros Registro Tipo 1 Registro Tipo 2 Quadro 05 Quadro 08 Quadro 09 Quadro 10 Quadro 11

72 DFC-GI Registros / Quadros Registro Tipo 1 Registro Tipo 2 Quadro 03 - Entrada de Bens, Mercadorias e/ou Aquisições de Serviços Quadro 05 - Saída de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços Quadro 17 - Entradas de mercadorias e serviços Quadro 18 - Saídas de mercadorias e serviços Quadro 19 - Valores a Incluir / Excluir nas Entradas Contábeis Quadro 20 - Valores a Incluir / Excluir nas Saídas Contábeis Quadro 21 Quadro 22 - Demonstrativo de Valores por Município Quadro 23 - Detalhamento de Valores Quadro 24 - Deduções para cálculo da Receita Bruta Rio de Janeiro GIA Validador: Validação pela Internet Registros Registro Header do arquivo Registro identificador da declaração Registro de Movimentação de Entradas Registro de Movimentação de Saídas Registro de Movimentação de Outros débitos Registro de Movimentação de Estornos Crédito

73 Registro de Movimentação de Outros Créditos Registro de Movimentação de Estornos Débito Registro de Movimentação de Deduções Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial Registro de Movimentação de Outros ICMS devido Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio Registro de Movimentação de SCE Recebido Registro de Movimentação de SCE Transferido Registro Trailler do arquivo DECLAN Registros Quadros 0000 Registro Header do arquivo 0280 A / B / C - Declaração DECLAN-IPM 0290 D - Ajustes de Valores Adicionados 0300 E - Distribuição de Valores Adicionados por Município 0310 F / G - Receita Bruta Declarada - H - Valor Adicionado Apurado (gerado internamente na importação da Declan) 9999 Registro Trailler do Arquivo Rio Grande do Norte

74 GIM Registros 1 Registro Cabeçalho 2 Registro Entradas no Estado 3 Registro Entradas de Outros Estados 4 Registro Entradas do Exterior 5 Registro - Totais das Entradas 6 Registro Saídas para o Estado 7 Registro Saídas para Outros Estados 8 Registro - Saídas para o Exterior 9 Registro Totais das Saídas 10 Registro Débito do Imposto 11 Registro Crédito do Imposto 12 Registro Apuração os Saldos 13 Registro ICMS do Período (Normal / Substituição) 14 Registro ICMS do Período (Substituto pelas Saídas Prestações de Serviços / Mercadorias) 15 Registro ICMS do Período (Substituto pelas Entradas) 16 Registro ICMS do Período (Ativo Fixo: Crédito Normal/Consumo) 17 Registro ICMS do Período (Serviço de Transporte/Dif. Alíquota) 18 Registro ICMS do Período (Diferimento: Importação/Regime Especial) 19 Registro ICMS do Período (FECOP Normal / Substituto) 20 Registro Estoque 21 Registro Detalhamentos dos Débitos e Créditos Rondônia

75 GIAM Registros Registro Tipo 1 Registro Tipo 2 Registro Tipo 3 Registro Tipo 4 Registro Tipo 5 Registro Tipo 6 Registro Tipo 7 Registro Tipo 8 Registro Tipo 9 Registro Tipo 10 Registro Tipo 11 Registro Tipo 12 Rio Grande do Sul GIA Registros / Quadros Quadro A Quadro B Quadro C Anexo I Anexo II Anexo III Anexo III.a

76 Anexo IV Anexo V Anexo V.a Anexo V.b Anexo VI Anexo VII Anexo VII.a Anexo VII.b Anexo VIII Anexo IX Anexo X Anexo XI Anexo XII Dados do Contribuinte GMB Validador GMB Registros / Quadros Quadro 1 Identificação do Estabelecimento Quadro 2 Perído de Referência e Categoria Quadro 3 Informações Adicionais Quadro 4 Dados do Estabelecimento Quadro 5 Entradas e Saídas Quadro 6 Estoque Inicial do Período Quadro 7 Estoque Final do Período

77 Quadro 8 Anexos Remetidos (gerado automaticamente pelo validador) Quadro 9 Declaro que os dados desta guia são a expressão da verdade Quadro 10 Informações do contabilista Quadro 17 Entradas Quadro 18 Saídas Observações Anexo 1 Município e Produtor Anexo 2 - Serviço de transporte e Distribuição de Energia Elétrica Anexo 3 Entradas Anexo 4 Saídas Anexo 5 Entradas e Saídas Anexo 6 Operações e Prestações de Serviço Internacionais Santa Catarina GIA Registros / Quadros Registro Tipo 20 Dados do Contabilista/Responsável Registro Tipo 30 Dados Iniciais da GIA (Quadro A) Registro Tipo 31 Apuração do ICMS Entradas (Quadro B) Registro Tipo 32 Registro de Apuração do ICMS Saídas (Quadro C) Registro Tipo 33 Resumo da Apuração dos Débitos do Imposto (Quadro D) Registro Tipo 34 Resumo da Apuração dos Créditos do Imposto (Quadro E) Registro Tipo 35 Recolhimentos (Discriminação do Imposto a Pagar Quadro F) Registro Tipo 36 Substituição Tributária (Quadro G) Registro Tipo 37 Informações complementares (Quadro H) Registro Tipo 80 Total de linhas de dados por GIA

78 Registro Tipo 90 Fechamento do arquivo Obs. De acordo com informações da Secretaria de Santa Catarina, a Gia foi substituída pela DIME

79 DIME Validador: DIME SC Registros Registro Tipo 20 Dados do Contabilista Responsável Registro Tipo 21 Dados Iniciais Registro Tipo 22 Valores Fiscais Entradas Registro Tipo 23 Valores Fiscais Saídas Registro Tipo 24 Resumo dos Valores Fiscais Registro Tipo 25 Resumo da Apuração dos Débitos Registro Tipo 26 Resumo da Apuração dos Créditos Registro Tipo 27 Apuração para Empresas no Regime ples Registro Tipo 28 Apuração Especial para Bares, Restaurantes e ilares Registro Tipo 29 Apuração para contribuintes com Regime Especial de Estimativa Fixa Registro Tipo 30 Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor Registro Tipo 31 Débitos Específicos (compensáveis ou não após o recolhimento) Registro Tipo 32 Informações sobre Substituição Tributária Registro Tipo 33 Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos Registro Tipo 41 Demonstrativo de Créditos Acumulados Registro Tipo 42 Débitos de Transferência de Crédito Acumulado Registro Tipo 43 Créditos Recebidos por Transferência Registro Tipo 44 Créditos Presumidos Registro Tipo 45 Créditos por Incentivos Fiscais Registro Tipo 46 Créditos por Autorizações Especiais Registro Tipo 47 Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores. Registro Tipo 48 Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica.

80 Registro Tipo 49 Entradas por Unidade de Federação Registro Tipo 50 Saídas por Unidade de Federação Registro Tipo 51 Exclusões do Valor Adicionado no Mês Registro Tipo 80 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta Registro Tipo 81 Ativo Registro Tipo 82 Passivo Registro Tipo 83 Demonstração de Resultados Registro Tipo 84 Detalhamento das Despesas Registro Tipo 90 Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades) Registro Tipo 91 Ativo (Encerramento de Atividades) Registro Tipo 92 Passivo (Encerramento de Atividades) Registro Tipo 93 Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) Registro Tipo 94 Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) Registro Tipo 98 Encerramento da Declaração Registro Tipo 99 Fechamento do Arquivo Sergipe DIC Validador DIC Versão Registros Registro Tipo 10 Registro Tipo 50 Registro Tipo 51 Registro Tipo 53 Registro Tipo 54

81 Registro Tipo 55 Registro Tipo 56 Registro Tipo 60 M Registro Tipo 60 A Registro Tipo 60 R Registro Tipo 61 Registro Tipo 61 R Registro Tipo 70 Registro Tipo 71 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 76 Registro Tipo 77 Registro Tipo 88 Detalhe 01 Registro Tipo 88 Detalhe 02 Registro Tipo 88 Detalhe 03 Registro Tipo 88 Detalhe 04 Registro Tipo 88 Detalhe 05 Registro Tipo 88 Detalhe 06 Registro Tipo 88 Detalhe 07 Registro Tipo 88 Detalhe 08 Registro Tipo 88 Detalhe 10 Registro Tipo 88 Detalhe 11 Registro Tipo 88 Detalhe 50 Registro Tipo 88 Detalhe 81 Registro Tipo 88 Detalhe 82 Registro Tipo 88 Detalhe 83

82 Registro Tipo 90 DIC plificada Registros Registro Tipo 10 Registro Tipo 74 Registro Tipo 75 Registro Tipo 88 Detalhe 81 Registro Tipo 88 Detalhe 82 Registro Tipo 88 Detalhe 83 Registro Tipo 90

83 GI Registros Registro Header Registro 1: Entrada de Mercadoria Registro 2: Saída de Material Registro 3: Importação e Exportação São Paulo GIA Registros CR 01 Registro Mestre CR 05 Cabeçalho do Documento Fiscal CR 10 Detalhes CFOPs CR 14 Detalhes Interestaduais CR 18 ZFM/ALC CR 20 Ocorrências CR 25 Ies CR 26 IESubstituto CR 27 IESubstituído CR 30 DIPAM-B CR 31 Registro de Exportação Apuração de ICMS ST sobre Estoque Validador: Validador de Arquivos do Estoque

84 Registros Registro 1 Mestre do Estabelecimento Registro 2 Registro dos Estoques Registro 3 ICMS Apurado Tocantins GIAM Versão 4.7 Registros Segmento A Informações Econômico- Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto Segmento B Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte Segmento C Demonstrativo de Estoque Segmento D Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços por Unidade de Federação. Segmento E ICMS a Recolher Segmento F Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por município) Segmento G Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Segmento H Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Segmento I Informações da Aquisição de álcool Segmento Z Indica o Final da Declaração Versão 7.2 Registros

85 Segmento A Informações Econômico- Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto Segmento B Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte Segmento C Demonstrativo de Estoque Segmento D Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços por Unidade de Federação. Segmento E ICMS a Recolher Segmento G Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Segmento H Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Segmento I Informações da Aquisição de álcool Segmento J Informações sobre TARE Segmento K Especificação de Outros Créditos Segmento L Especificação de Outras Deduções Segmento Z Indica o Final da Declaração Versão 9.1 Registros Segmento A Informações Econômico- Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto Segmento B Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte Segmento C Demonstrativo de Estoque Segmento D Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços por Unidade de Federação. Segmento E ICMS a Recolher Segmento G Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Segmento H Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Segmento I Informações da Aquisição de álcool

86 Segmento J Informações sobre TARE Segmento K Especificação de Outros Créditos Segmento L Especificação de Outras Deduções Segmento M Saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou Aquisições do Estabelecimento do Contribuinte por Municipio de Origem Segmento N Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios Tocantinenses com Diferimento do ICMS Segmento O - Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios Tocantinenses com Diferimento do ICMS Segmento P Detalhamento do Diferencial de Alíquota por UF Segmento Z Indica o Final da Declaração Regime plificado ples Pernambuco - GIAPS Quadros Dados de Identificação da GIAPS QUADRO I - Demonstrativo das Entradas e da Receita Bruta Semestral QUADRO II - Demonstrativo de Apuração do Imposto GIA Pernambuco Validador GIA Quadros Registro 1 - Header Informações do contribuinte Registro 2 Entradas e Saídas Registro 3 Entrada de Mercadorias

87 Registro 4 Saída de Mercadorias Registro 9 Rodapé Fechamento do Arquivo ples São Paulo - DSSP Registros Registro CR = 01 Registro Mestre Registro CR = 55 Cabeçalho do Documento Fiscal Registro CR = 58 Detalhamento Mensal Registro CR = 60 Detalhes de Entradas Registro CR = 65 Detalhes Interestaduais de Entradas Registro CR = 70 Detalhes de Saídas Registro CR = 75 Detalhes Interestaduais de Saídas Registro CR = 76 ZFM / ALC Registro CR = 78 Detalhes Deduções Registro CR = 80 - DIPAM Apuração da GIA ST O sistema gera o relatório: GIAST.TXT contendo informações sobre a apuração do ICMS Substituição Tributária. Substituição Tributária Registros Registro 01: Dados do Estabelecimento Registro 02: Registro de Entradas

88 Registro 03: Registro de saídas. Registro 04: Registro de Produtos DIEF Santa Catarina Registros Registro Tipo 10 Identificação do Contabilista Registro Tipo 12 Identificação do Cotribuinte Registro Tipo 13 Identificação do Responsável Legal Registro Tipo 21 Informações Iniciais da DIEF Registro Tipo 22 Valores da DIEF Registro Tipo 23 Apuração da Receita Bruta Microempresa Registro Tipo 31 Anexo I da DIEF, para Empresas Normais, Pequeno Porte e Microempresa. Registro Tipo 32 U Registro Tipo 32 - V Registro Tipo 33 Anexo 3 da DIEF Registro Tipo 80 Registto Tipo 90 Pará Registros Anexo I - Declarante de Serviços e Outros Anexo II Informações sobre Substituição Tributária Declaração Mensal

89 ROTINAS FEDERAIS Imposto de Renda - Decr Registros Registro Tipo 0 Registro de Identificação do Informante Registro Tipo 1 Registro Detalhe Registro Tipo 9 Registro Totalizador Declarações Econômico-Fiscais DIPJ Registros R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais - Tipo R02 - Ficha 02 Dados Cadastrais - Tipo R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável - Tipo R04 - Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - Com Atividade Rural - PJ em l - Tipo R04 - Ficha 04B - Despesas da Atividade Financeira - Tipo R04 - Ficha 04C Receitas e Despesas de Seguros, Previdência e Capitalização - Tipo R05 - Ficha 05A - Despesas Operacionais - Com Atividade Rural - PJ em l - Tipo R05 - Ficha 05B - Despesas Operacionais - PJ Componente do Financeiro R05 - Ficha 05C - Despesas Administrativas R06 - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - Com Atividade Rural - PJ em l R06 - Ficha 06B - Demonstração do Resultado - PJ Componente do Financeiro R06 - Ficha 06C - Demonstração do Resultado - Sociedade Seguradora de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar R07 - Ficha 07 - Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado - Com Atividade Rural R08 - Ficha 08 - Demonstração do Lucro da Exploração - PJ em l

90 R09 - Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - Com Atividade Rural - PJ em l R09 - Ficha 09B - Demonstração do Lucro Real - PJ Componente do Financeiro R09 - Ficha 09C - Demonstração do Lucro Real - Sociedade Seguradora de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar R10 - Ficha 10 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real - PJ em l R11 - Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa R12 - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em l R12 - Ficha 12B - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ Comp. Sist. Fin. E Soc. Seg., de Capit. ou Ent. Aberta de Prev. Compl. R13 - Ficha 13 - Demonstração das Receitas Incentivadas - PJ em l R14 - Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido R14 - Ficha 14B - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e Cálculo da Isenção e Redução R15 - Ficha 15 - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado R16 - Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa - Imune ou Isenta do IRPJ R17 - Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Com Atividade Rural R18 - Ficha 18A - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R18 - Ficha 18B - Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido - Imune ou Isenta do IRPJ R19 - Ficha 19 - Estabelecimentos Industriais ou Equiparados R20 - Ficha 20 - Apuração do Saldo do IPI R21 Ficha 21 - Entradas e Créditos R22 - Ficha 22 - Saídas e Débitos R23 - Ficha 23 - Remetentes de Insumos/Mercadorias R24 - Ficha 24 - Entradas de Insumos/Mercadorias R25 - Ficha 25 - Destinatários de Produtos/Mercadorias/Insumos R26 - Ficha 26 - Saídas de Produtos/Mercadorias/Insumos

91 R27 - Ficha 27 - Aplicações em Incentivos Fiscais R28 - Ficha 28 - Atividades Incentivadas - PJ em R29 - Ficha 29A - Operações c/ o Exterior - Pes. Vinc./Interposta Pes./País c/ Tributação Favorecida R29 - Ficha 29B - Operações com o Exterior - Pes. Vinc./ Inter. Pes./País s/ Trib. Favorecida R30 - Ficha 30 - Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas) R31 - Ficha 31- Operações com o Exterior - Contratantes das Exportações R32 - Ficha 32- Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas) R33 - Ficha 33- Operações com o Exterior - Contratantes das Importações R34 - Ficha 34- Participações no Exterior R35 - Ficha 35 - Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração R36 - Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial R36 - Ficha 36B - Ativo - Balanço Patrimonial R36 - Ficha 36C - Ativo - Balanço Patrimonial R36 - Ficha 36D - Ativo - Balanço Patrimonial R37 - Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial R37 - Ficha 37B - Passivo - Balanço Patrimonial R37 - Ficha 37C - Passivo - Balanço Patrimonial R37 - Ficha 37D - Passivo - Balanço Patrimonial R38 - Ficha 38 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados R39 - Ficha 39 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas R40 - Ficha 40 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação R41 - Ficha 41 - Comércio Eletrônico R42 - Ficha 42 - Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior R43 - Ficha 43 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior R44 - Ficha 44 - Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

92 R45 - Ficha 45 - Pagamentos e/ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior R46 - Ficha 46 - Identificação de Sócios ou Titular R47 - Ficha 47A - Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular R47 - Ficha 47B - Rendimentos de Dirigentes - Imunes ou Isentas R48 - Ficha 48 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas R49 - Ficha 49 - Dados de Sucessoras R50 - Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte R51 - Ficha 51 - Ativos no Exterior R52 - Ficha 52 - Fundos/Clubes de Investimento R53 - Ficha 53A - Outras Informações LR R53 - Ficha 53B - Outras Informações - LP e LA R54 - Ficha 54A - Informações de Optantes pelo Refis - LR, LP, LA R54 - Ficha 54B - Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas R55 - Ficha 55 - Informações de Optantes pelo Paes T9 - Trailler da Declaração DCTF Validador: DCTF Registros Header da Declaração Ficha R01 Dados Iniciais Ficha R02 Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Ficha R03 - Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica Ficha R10 - Ficha Débitos Ficha R11 - Ficha Pagamentos com DARF

93 Ficha R12 - Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Ficha R13 - Ficha Outras Compensações Ficha R14 Ficha Suspensão Ficha R15 Ficha Parcelamento Ficha R16 Ficha Dedução com DARF Ficha R20 Ficha Débitos do Trimestre Anterior Ficha R21 Ficha Pagamentos com DARF Ficha R22 Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Ficha R23 Ficha Outras Compensações Ficha R24 Ficha Suspensão Ficha R25 Ficha Parcelamento Ficha R30 Ficha Quotas Ficha R31 Ficha Pagamento com DARF da Quota Ficha R32 Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior da Quota Ficha R33 Ficha Outras Compensações da Quota T9 Instrução Normativa Nr 59 Registros Registro Tipo 00 Header Registro Tipo 01 Dados dos Clientes Registro Tipo 02 Dados das Notas Fiscais de Saída Registro Tipo 03 Dados dos Produtos / Notas Fiscais de Saída Registro Tipo 04 Trailler

94 Instrução Normativa Nº 63 - SRF DNF Registros Registro Tipo 0 Dados da Nota Fiscal Registro Tipo 1 Dados dos Itens (produtos) da Nota Fiscal Registro Tipo 9 Dados do Controle Instrução Normativa Nº 89 INSS / Instrução Normativa Nº 86 SRF / SINCO Registros Arquivo de Lançamentos Contábeis Arquivo de Saldos Mensais Arquivo de Fornecedores/Clientes Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica - NF01.TXT Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF01.TXT Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços (Entradas) Emitidas por Terceiros - NF02.TXT Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços (Entradas) Emitidas por Terceiros - ItensNF02.TXT Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica NF03.TXT Arquivo Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF03.TXT Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros Prestadores Pessoa Jurídica ou Pessoa Física Arquivo de Exportação - ExportNF.TXT Arquivo de Importação - ImportNF.TXT Arquivo de Controle de Estoque Arquivo de Registro de Inventário Arquivo de Insumos Relacionados Arquivo de Cadastro de Bens

95 Arquivo Mestre de Folha de Pagamento Arquivo Itens da Folha de Pagamento Arquivo de Cadastro de Trabalhadores Arquivo de Cadastro de Pessoas Jurídicas ou Físicas CliFor.TXT Tabela de Plano de Contas Tabela de Centro de Custo/Despesa Tabela de Natureza de Operação - CFOP.TXT Tabela de Mercadorias/Serviços - ProdServ.TXT Tabela de Proventos/Descontos Declaração de Imposto de Renda DIRF Validador: DIRF Registros Registro Tipo 1 Informações do Declarante Registro Tipo 2 Informações dos Beneficiários Registro Tipo 2 Beneficiários com valores de Imposto compensados em virtude de decisão judicial. Registro Tipo 2 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa. Registro Tipo 2 Beneficiários do imposto renda retido na fonte com depósito judicial. Registro Tipo 2 Beneficiáios com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e Pensão Alimentícia. Registro Tipo 2 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI Registro Tipo 2 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão Alimentícia. Registro Tipo 2 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI.

96 Registro Tipo 3 Totalizações Registro Tipo 4 Informações do fundo ou clube de investimento Registro Tipo 5 Informações dos beneficiários do fundo ou clube de investimento. Registro Tipo 5 Beneficiários de fundo ou clube de investimento com valores do imposto compensado em virtude de decisão judicial. Registro Tipo 5 Beneficiários de fundo ou clube de investimento com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa. Registro Tipo 5 Beneficiários do fundo ou clube de investimento com depósito judicial. Registro Tipo 6 Totalizações do fundo ou clube de investimento. Registro Tipo 7 Informações Número do Processo (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Informações dos Beneficiários (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários com valores de imposto compensados em virtude de decisão judicial (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários do imposto de renda na fonte com depósito judicial (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e Pensão Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 8 Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI. (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias). Registro Tipo 9 Totalizações (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

97 Integ. Pagamento de Imp. SIMPLES O sistema gera o relatório: CONFERE.TXT contendo informações sobre a apuração do Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições SIMPLES. Per/Dcomp - Anexo Único da IN 313 e 315 Registros Registro Tipo R13 Notas Fiscais de Entrada/Aquisição Notas Fiscais de Exportação Direta Exportações Diretas Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora Notas Fiscais de Transferência de Crédito DIF Bebidas Validador: DIF Bebidas Registros Registro Tipo 0 Dados de Estoque de Insumos Registro Tipo 0 Dados do Estoque de Produtos Envasados Registro Tipo 0 Dados da Nota Fiscal Registro Tipo 0 Dados do Livro Registro do IPI Registro Tipo 1 Dados dos Produtos Registro Tipo 1 Informações demonstrativo de Créditos Registro Tipo 2 Informações demonstrativo de Débito Registro Tipo 3 Informações Apuração do Saldo Registro Tipo 9 Dados de Controle Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON

98 Validador: Dacon Mensal Semestral Registros Registro Header Informações do Contribuinte Registro Tipo 9 Encerramento R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais R02 - Ficha 02 Dados Cadastrais R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável R04 - Ficha 04A - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas R04 - Ficha04B - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas Substituto Tributário R05 - Ficha 05A Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida R05 - Ficha 05B - Cadastro de Produtos Sujeitos à Alíquotas por Unidade de Medida Substituto Tributário R06 - Ficha 06A Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisições no Mercado Interno Regime -Cumulativo R06 - Ficha 06B - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Importação Regime - Cumulativo R07 - Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime -Cumulativo Incidência Total R07 - Ficha 07B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime -Cumulativo Incidência Parcial R08 - Ficha 08A - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Regime Cumulativo R08 - Ficha 08B - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização

99 R08 - Ficha 08C - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Entidades Fechadas de Previdência Complementar R09 - Ficha 09A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas Diferenciadas R09 - Ficha 09B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep - Substituto Tributário Alíquotas Diferenciadas R10 Ficha 10A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas por Unidade de Medida de Produto R10 Ficha 10B Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Substituto Tributário Alíquotas por Unidade de Medida de Produto R11 Ficha 11 Controle do Diferimento Valores Adicionados no Mês PIS/Pasep R12 Ficha 12 - Controle do Diferimento Valores Diferidos no Mês PIS/Pasep R13 Ficha 13A - Créditos Descontados no Mês PIS/Pasep Regime -Cumulativo R13 Ficha 13B - Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas PIS/Pasep Regime -Cumulativo R14 Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep Regime - Cumulativo R15 Ficha 15A - Resumo Contribuição para o PIS/Pasep Regime Cumulativo R15 Ficha 15B - Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep Regime -Cumulativo R16 Ficha 16A - Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno Regime -Cumulativo R16 Ficha 16B - Apuração dos Créditos da Cofins Importação Regime - Cumulativo R17 Ficha 17A - Cálculo da Cofins Regime -Cumulativo Incidência Total R17 Ficha 17B - Cálculo da Cofins Regime -Cumulativo Incidência Parcial R18 Ficha 18A - Cálculo da Cofins Regime Cumulativo

100 R18 Ficha 18B - Cálculo da Cofins Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização R18 Ficha 18C - Cálculo da Cofins Entidades Fechadas de Previdência Complementar R19 Ficha 19A Cálculo da Cofins Alíquotas Diferenciadas R19 Ficha 19B - Cálculo da Cofins - Substituto Tributário Alíquotas Diferenciadas R20 Ficha 20A Cálculo da Cofins Alíquotas por Unidade de Medida de Produto R20 Ficha 20B Cálculo da Cofins Substituto Tributário Alíquotas por Unidade de Medida de Produto R21 Ficha 21 - Controle do Diferimento Valores Adicionados no Mês Cofins R22 Ficha 22 Controle do Diferimento Valores Diferidos no Mês Cofins R23 Ficha 23A Créditos Descontados no Mês Cofins Regime -Cumulativo R23 Ficha 23B Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas Cofins Regime -Cumulativo R24 Ficha 24 Controle de Utilização dos Créditos no Mês Cofins Regime - Cumulativo R25 Ficha 25A - Resumo Cofins Regime Cumulativo R25 Ficha 25B - Resumo Cofins Regime -Cumulativo R26 Ficha 26A Saldos de Créditos Utilizados Transferidos de Sucedidas PIS/Pasep R27 Ficha 27A Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de Sucedidas - PIS/Pasep R28 Ficha 28A Saldos de Créditos Utilizados Transferidos de Sucedidas Cofins R29 Ficha 29A - Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de Sucedidas Cofins R30 Ficha 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte

101 SPED - público de Escrituração Fiscal Digital Validador: PVA A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. EFD Escrituração Fiscal Digital PIS COFINS Validador: PVA A EFD-PIS/Cofins trata-se de um arquivo digital instituído no Publico de Escrituração Digital SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade. FCI - Ficha de Conteúdo de Importação A FCI - Ficha de Conteúdo de Importação visa prestar informações sobre o conteúdo de Importação à Administração tributária sobre a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria. Registros Identificação do contribuinte 0001 Identificação do inicio do Bloco 0010 Informações do Estabelecimento/Contribuinte (Dados da Filial) 5020 Informações dos Produtos/Mercadorias gera apenas os campos 7, 8 e 9.

102 Lei da Transparência Fiscal Conforme Lei /2012, a partir de 10/06/2013 todas as empresas que vendem produtos ou serviços ao consumidor estão obrigadas a informar em cupons e notas fiscais o valor aproximado de tributos que estão embutidos no preço final. DIA Declaração de Ingresso no Amazonas Através do Decreto Estadual de Fevereiro de 2012 do Estado do Amazonas foi instituida a DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas que tem o objetivo de gerar todas as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada oriundas de outras unidades de federação. Notas Fiscais Eletrônicas A Nota Fisal Eletrônica (NF-e) tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico visando a substituir a sistemática de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplicando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. Layou suportado atualmente 2.0. Tipo de certificado suportado A1. ção de CC-e (Carta de Correção Eletrônica) A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. Nome UF Modelo Versão RM Versão TSS Canc. Subst. Aparecida de Goiânia GO ABRASF Belém PA DSFNET Campinas SP DSFNET Campo Grande MS DSFNET Cuiabá MT ABRASF Teresina PI DSFNET Uberlândia MG DSFNET Salvador BA ABRASF Curitiba PR ABRASF Santo André SP ABRASF

103 Rio de Janeiro RJ ABRASF Maceió AL ABRASF João Pessoa PB ABRASF São Luís MA DSFNET Fortaleza CE ABRASF Cotia SP ABRASF Sorocaba SP DSFNET Ribeirão Preto SP ABRASF Vitória ES TXT Vila Velha ES TXT Aracaju SE ABRASF São Bernardo do Campo SP ABRASF São Paulo SP ABRASF Recife PE ABRASF Manaus AM ABRASF Niterói RJ ABRASF Contagem MG ABRASF São José dos Campos SP ABRASF Duque de Caxias RJ ABRASF Guarulhos SP ABRASF Natal RN XMLABRASF Goiânia GO ABRASF Jundiaí SP ABRASF Belo Horizonte MG ABRASF Limitações Limitações Técnicas

104 Os Lançamentos devem ser feitos apenas com CFOP (s) analíticos; Somente será possível incluir Lançamentos fiscais para períodos fiscais cadastrados e que estejam com status em ABERTO; é permitido dois Lançamentos com as mesmas características (mesma filial, mesmo número, mesma data, série, espécie, tipo E/S, e Cli/For); No uso de Lote Fiscal, a data do Lançamento deve estar no intervalo de datas do Lote Fiscal; Na inclusão de Lançamentos Fiscais com integração ao RM Saldus, o total de débito / crédito da tela de contabilização deve estar sempre fechado para a gravação deste; Somente será permitido visualizar os municípios incluídos no Cadastro de Municípios, que foi convertido para utilização apenas dos códigos disponíveis na tabela do IBGE; Somente será possível excluir Lotes RM Saldus caso não haja Lançamentos Fiscais vinculados a este, ou Lançamentos Contábeis ainda não exportados para o Lote Zero do RM Saldus, ou Lotes Fiscais associados a este Lote Contábil com Status Em Aberto ; Com o conceito de Exercício Fiscal implementado no sistema, somente será possível visualizar CFOP s, Lotes e Lançamentos por Exercício Fiscal, ou seja, somente serão visualizados e o sistema permitira manutenções e processamento dos dados e Lançamentos com datas dentro do intervalo do Exercício corrente; Limitações de Performance O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto, é aconselhável que se faça à liberação de períodos de tempos em tempos para que a performance não seja comprometida. O ideal é que se faça de ano em ano. O tempo de processamento das tarefas do de Gestão Fiscal varia de empresa para empresa em função das informações contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o número de dados contidos nas tabelas do de Gestão Fiscal como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao de Gestão Fiscal. Como parâmetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema: Em um banco de dados ORACLE , com XX registros na tabela de Lançamentos Fiscais, o sistema se comporta da seguinte forma: Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal) - primeira abertura após iniciar o sistema - 20 seg;

105 Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal) - próximas aberturas após iniciar o sistema - 1seg; Gravação de um lançamento por inclusão (após pressionar a tecla OK) - 4 seg; Alteração de um lançamento (após pressionar a tecla OK) - 2 seg; Cancelamento de um lançamento - Menos de 1 seg; Exclusão de um lançamento - 3 seg; Exclusão de 211 lançamentos com contabilização - 5 min; Ordenação da visão de lançamentos por Data LF com xx registros - 9 seg; Ordenação da visão de lançamentos por Número Doc com xx registros - 9 seg; Regera a Contabilização de 211 registros - 9 min; Exportação de 211 lançamentos com contabilização - 1 min e 15 seg; Importação de 211 lançamentos com contabilização (regravando) - 55 seg; Importação de 211 lançamentos com contabilização (incluindo) - 55 seg; Integração RM Fluxus de 20 Lançamentos Fiscais - 15 seg; Processa 409 páginas do Livro Fiscal Registro de Entradas ICMS em 2 min; Processa 02 páginas do Livro Fiscal Registro de Apuração de Entradas ICMS em 1 min e 15 seg; Processa 02 páginas do Livro Fiscal Resumo de Apuração ICMS em 9 min; Para os relatórios, estes tempos, são os tempos gastos pelo sistema para processar e mostrar na tela o resultado do processamento. Para imprimi-los o tempo irá variar em função da impressora utilizada. Apesar dos relatórios funcionarem bem em qualquer tipo de impressora, a RM s aconselha o uso de impressoras não matriciais. 4. Estrutura das Tabelas As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas.

106 As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipuláveis por todos os segmentos; As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integração entre os segmentos. A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS. Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS s para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliação. 5. Implantação A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente. Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto. Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dúvidas. Instalação do gerenciador de banco de dados - SGDB Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade) Instalação da base de dados dos aplicativos RM. Instalação dos Aplicativos RM

107 Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão. 6. Ferramentas de Suporte As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em várias situações na linha RM, e são imprescindíveis para determinados processos. Fórmula As Fórmulas nos aplicativos RM terão, basicamente, três principais objetivos, dentre eles: - Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação). - Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de referência para outros cálculos. - Relacionamento de valores entre os eventos. O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Usando o editor de fórmulas, as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opções função, comando ou parâmetro. Principais características: Permite através de um editor criar fórmulas no sistema Permite a aplicação em campos complementares Permite seu uso em consultas SQL Possibilita aplicação em relatórios do sistema Permite uso em processos do RM Possibilita exportação do log de execução

108 Fórmula Visual Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. O fluxo é definido pelo próprio usuário, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas particularidades. Principais características: Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada, a partir da manipulação de gatilhos Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs. Mashups A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Principais características: Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro. Metadados O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento de informações no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM. Principais características:

109 Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados, também em tabelas customizadas. Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no módulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma interface simples e amigável, exigindo o mínimo de esforço do usuário final. Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os clientes distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de um projeto de metadados. 7. Ferramentas de Saídas dor de Relatórios dor de Relatórios Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso dor de Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32. Principais características: Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade. Possibilita a exclusão de relatórios em bloco. Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios. Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancário (exportação de dados). Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas. Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras opções.

110 Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios. Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura. Permite a visualização do relatório antes da impressão. Permite gravar última configuração de impressão utilizada. Permite a criação de grupos de relatórios. Permite a cópia dos relatórios entre coligadas Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível: Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de Detalhe, Total de Página, Capa e Total de Relatório; Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório; Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel; Mover e copiar campos do relatório; Copiar a formatação de um campo; Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro); Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.; Determinar campo de ordenação e quebra do grupo; Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades. Planilhas Planilha Eletrônica

111 As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único arquivo. Principais características: Permite a criação de planilhas eletrônicas. Permite a inclusão de novas pastas. Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra. Permite inserir Stored Procedures. Permite a inclusão e formatação de gráficos. Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda e etc. Permite a cópia da formatação de uma célula para outra. Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures. Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha. Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de dados. Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel. Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta). Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.

112 Cubos Cubos Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais. Principais características: Permite as visualizações de Cubos. Permite a impressão de Cubos. Permite a exportação do cubo para o MS-Excel. Permite a visualização de gráficos. Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos. Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem. Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem. Possibilita a conversão de cubos Delphi para o Cubo.Net.

113 Relatórios Fixos Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos. O documento de Especificação Técnica de cada produto relaciona os relatórios fixos disponíveis no sistema. No módulo de Relatórios, o de Gestão Fiscal possui alguns tipos diferenciados para montagem de Livros Fiscais exigidos por lei e ainda alguns relatórios fiscais para análise de informações e ou tomada de decisões (relatórios do tipo layout variável). O de Gestão Fiscal possuí, portanto alguns relatórios já elaborados em sua base exemplo oficial (relatórios de tipos diferentes de layout variável). Cada um destes relatórios possui um layout prédeterminado pela Secretaria da Fazenda e não devem receber, portanto grandes modificações por se tratar de um layout divulgado pelo Órgão de Competência, não existindo, portanto, garantia alguma de alteração. Em alguns relatórios é possível escolher os campos que serão impressos e também visualiza-los nas Janelas de Edição dos relatórios que estão presentes nas figuras abaixo. Os relatórios disponíveis na base exemplo do sistema de Gestão Fiscal são: Apuração de ISS Totalização Diária; Apuração de PIS; Apuração do ICMS ST; Apuração e Resumo de ICMS Entrada; Apuração e Resumo de ICMS Saída; Apuração e Resumo de IPI Entrada; Apuração e Resumo de IPI Saída; CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo D; CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo C; CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo A;

114 CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo B; CIAP - Modelo C Bahia; Demonstrativo por Estado de Destino da Mercadoria; Detalhamento das Operações por Estado; Lançamentos Interestaduais por Estado; Lançamentos ordenados por Lote; Lançamentos por Natureza Fiscal; Listagem de Códigos de Emitentes - Modelo P10; Listagem de Lançamentos de Entrada Layout Variável; Listagem de Operações Interestaduais - Modelo P12; Livro de Entradas (ICMS/IPI) - Modelo P1; Livro de Registro de E/S - Consolidado; Livro ISS - Construção Civil - Modelo 53; Livro ISS - Construção Civil - SP - Modelo 53; Livro ISS - Construção Civil - SP - Modelo 53; Livro ISS SP Modelo 56; Livro ISS Florianópolis Mapa Resumo ECF; RAPIS - Construção Civil RJ; Registro de Apuração Entrada/Saída ICMS Modelo P9; Registro de Apuração ICMS Entrada - Consolidado P9;

115 Registro de Apuração ICMS Entrada - Modelo P9; Registro de Apuração ICMS Saída - Consolidado P9; Registro de Apuração ICMS Saída - Modelo P9; Registro de Apuração IPI Entrada - Modelo P9; Registro de Apuração IPI Saída - Modelo P9; Registro de Entradas - Ativo Imobilizado; Registro de Saída (ICMS) modelo P2/A; Registro de Saída (ICMS e IPI) - Modelo P2; Registro de Saída Agrupado Notas Fiscais/Parcelas; Registro de Saída com agrupamento de Notas Fiscais; Registro Entrada (ICMS) modelo P1/A; Registro Entrada (ICMS e IPI) - Modelo P1-A; Relação de Cli/For por período; Relatório ISS RJ Modelo 03 - Sem Movimento; Relatório de Apuração de ISS; Relatório de ISS; Relatório de ISS por Serviço Prestados; Relatório de Lançamentos por Tipo de ICMS; Relatório ISS RJ Modelo 03.REL; REMAS RJ - Reg.Ent. e Mat. e Serv. de Terceiros; Resumo de Apuração ICMS - Transferência Filiais P9;

116 Resumo de Apuração ICMS Consolidado - Modelo P9; Resumo de Apuração ICMS Entrada/Saída - Modelo P9; Resumo de Apuração ICMS ST - Modelo P9; Resumo de Apuração IPI Entrada/Saída - Modelo P9; Termo de Abertura - Registro de Entradas; Termo de Abertura - Registro de Saídas; Termo de Encerramento - Registro de Entradas; Termo de Encerramento - Registro de Saídas; Relatórios do RM Reports Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia.net, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além de relatórios locais. Principais características: Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos. Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas. Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios. Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura. Permite a visualização do relatório antes da impressão. Permite gravar última configuração de impressão utilizada. Permite a criação de grupos de relatórios. Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

117 Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios; Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório; Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas no relatório; Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel; Mover e copiar campos do relatório; Copiar a formatação de um campo; Filtrar registros a serem impressos; Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.; Determinar campo de ordenação e quebra do grupo; Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades. Permite a inclusão de gráficos de medidores no relatório. Permite a conversão de Relatórios Delphi para o.net Planilha.Net O cadastro de Planilhas.Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft. Principais características: Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM. Permite a criação de planilhas eletrônicas. Permite a inclusão de novas pastas.

118 Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra. Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures que estejam incluídas na consulta SQL. APURAÇÃO DE ISS TOTALIZAÇÃO DIÁRIA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

119 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

120 APURAÇÃO DE PIS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

121 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) APURAÇÃO DO ICMS ST Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

122 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS ENTRADA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

123 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS SAÍDA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

124 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) APURACÃO E RESUMO DE IPI ENTRADA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

125 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) APURAÇÃO E RESUMO DE IPI SAÍDA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

126 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) CIAP CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE MODELO D Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

127 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

128 CIAP CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE MODELO C Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

129 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) CIAP CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE MODELO A Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

130 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

131 CIAP CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE MODELO B Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

132 CIAP MODELO C BAHIA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

133 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

134 DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

135 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR ESTADO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

136 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

137 LANÇAMENTOS INTERESTADUAIS POR ESTADO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

138 Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

139 LANÇAMENTOS ORDENADOS POR LOTE Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

140 Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

141 LANÇAMENTOS POR NATUREZA FISCAL Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

142 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) LISTAGEM DE CÓDIGOS DE EMITENTES MODELO P10 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

143 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

144 LISTAGEM DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA LAYOUT VARIÁVEL Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

145 Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

146 LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - MODELO P12 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

147 Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

148 LIVRO DE ENTRADAS (ICMS/IPI) - MODELO P1 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

149 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

150 LIVRO DE REGISTRO DE E/S - CONSOLIDADO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

151 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

152 LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MODELO 53 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

153 LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SP - MODELO 53 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

154 LIVRO ISS NÃO CONSTRUÇÃO CIVIL SP MODELO 53 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

155 LIVRO ISS SP MODELO 56 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

156 LIVRO ISS FLORIANÓPOLIS Este livro é subdividido em 3 relatórios: Apuração do ISS Contribuinte Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

157 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

158 Quadro de Ajuste Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

159 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

160 Apuração do ISS Substituto Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

161 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) MAPA RESUMO ECF Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

162 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) Figura 3 (Visão da impressão do relatório) RAPIS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RJ

163 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO ENTRADA/SAÍDA ICMS MODELO P9

164 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

165 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS ENTRADA - CONSOLIDADO P9

166 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) 2 (Visão da impressão do relatório) Figura REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS ENTRADA MODELO P9 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

167 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA - CONSOLIDADO P-9 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

168 Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA MODELO P9

169 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO IPI ENTRADA MODELO P9

170 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório) REGISTRO DE APURAÇÃO IPI SAÍDA MODELO P9

171 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

172 REGISTRO DE ENTRADAS - ATIVO IMOBILIZADO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

173 REGISTRO DE SAÍDA (ICMS) MODELO P2/A Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

174 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

175 REGISTRO DE SAIDA (ICMS E IPI) - MODELO P2 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

176 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

177 REGISTRO DE SAÍDA AGRUPADO NOTAS FISCAIS/PARCELAS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

178 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

179 REGISTRO DE SAÍDA COM AGRUPAMENTO DE NOTAS FISCAIS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

180 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

181 REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS) MODELO P1/A Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

182 REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS E IPI) MODELO P1 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

183 RELATÓRIO CLI/FOR POR PERÍODO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

184 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) RELATÓRIO ISS RJ MODELO 03 SEM MOVIMENTO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

185 FIGURA 2 (VISÃO DA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO) RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ISS

186 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

187 Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

188 RELATÓRIO DE ISS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

189 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) RELATÓRIO DE ISS POR SERVIÇO PRESTADO Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

190 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) Figura 3 (Visão da impressão do relatório)

191 RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS POR TIPO DE ICMS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Figura 2 (Janela de Edição do Relatório)

192 Figura 3 (Visão da impressão do relatório) RELATORIO ISS RJ MODELO 03.REL Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

193 Figura 2 (Janela de Edição do Relatório) REMAS RJ REG ENTRADAS E MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

194 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

195 RESUMO DE APURAÇÃO ICMS - TRANSFERÊNCIA FILIAIS P9 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)

196 Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

197 RESUMO DE APURAÇÃO ICMS CONSOLIDADO - MODELO P9 Figura 1 (Janela de Edição do Relatório) Erro! é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição. Figura 2 (Visão da impressão do relatório)

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