MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

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1 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o módulo... 5 Impostos... 5 Situação Tributária... 6 Configurações para I.C.M.S. Retido... 8 Configurações para Redução de Base de Cálculo SP Natureza de Operação Aba Opções Aba Tipos de Movimento Aba Alíquotas Alíquotas Adicionais Séries de NF Regime de Apuração - Simples Nacional Configurações Empresas Receita Bruta Situação Tributária PIS/COFINS Parâmetros do Faturamento Aba Geral Aba Nota Fiscal Geral NF-e NFS-e Aba Cupom Fiscal Recursos integrados a outros módulos Clientes e Fornecedores Aba Geral Aba Adicionais Recursos do Módulo Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais

2 Aba Parcelas Aba Transportadora Aba Adicionais Aba Locais Tributação Nota fiscal comum Aba Produtos Aba Serviços Nota Fiscal de Cupom Fiscal Nota Fiscal de Fechamento de Requisição Nota Fiscal de Revisão Nota Fiscal Fechamento/Somente Serviços/Somente Peças de Ordem de Serviço Somente Serviços / Somente Peças Fechamento de Ordem de Serviços Nota Fiscal Entrada de Importação de Veículo Nota Fiscal Complemento Complemento de Item Complemento de Impostos e/ou totais de Nota Fiscal...85 Nota Fiscal Correção Cancelamento de Nota Fiscal Re-imprimir nota fiscal Carta de Correção de Nota Fiscal Recursos Especiais TEF Transferência Eletrônica de fundos Liberação Uso Cupom Fiscal Configuração PAF ECF Comandos Auxiliares Redução Z Cancela último cupom emitido Programa Horário de Verão Menu Fiscal Leitura X Emissão de Cupom fiscal Requisição Ordem de Serviço Veículos Formas de Pagamento Redução Z Comissões NF Eletrônica de Serviços - RPS

3 Exportação Importação Consulta Nota Fiscal Paulista Nota Fiscal de Entrada de Terceiros Aba Documento Aba Desdobramentos Aba Itens Aba Serviços Aba Contas a Pagar Relatórios Notas Fiscais emitidas Faturamento >> Relatórios >> Notas Fiscais Emitidas Cupons Fiscais emitidos Faturamento >> Relatórios >> Cupons Fiscais Emitidos Resumo de Departamentos Faturamento >> Relatórios >> Resumo Departamentos Aba Peças Aba Oficina Aba Veículos Aba Consórcio Outras Receitas Mix de Venda Faturamento >> Relatórios >> Mix de Venda Aba Peças Aba Veículos Aba Consórcio Aba Oficina Impostos Retidos Faturamento >> Relatórios >> Impostos Retidos Histórico de Notas Fiscais Faturamento >> Relatórios >> Histórico de Notas Fiscais Histórico de Cupons Fiscais Faturamento >> Relatórios >> Histórico de Cupons Fiscais Notas Fiscais Emitidas por Departamento Faturamento >> Relatórios >> Notas Fiscais Emitidas por Departamento Ranking de Clientes Faturamento >> Relatórios >> Ranking de Clientes Livro de Registro de Movimento de Veículos Faturamento >> Relatórios >> Livro de Registro de Movimento de Veículos Acompanhamento de Notas Fiscais Emitidas Faturamento >> Relatórios >> Acompanhamento de Notas fiscais Emitidas Apuração PIS/COFINS/CSLL Faturamento >> Relatórios >> Apuração PIS/COFINS/CSLL

4 Integração Ágiles Veículos Peças/Serviços

5 Configurando o módulo O módulo de Faturamento permite emissão de notas fiscais especiais e a configuração geral para a emissão de todas as notas fiscais disponíveis no sistema Adicion. Veremos agora como trabalhar com cada opção de faturamento que este módulo nos traz e como configurá-lo para a melhor utilização e aproveitamento possível. Começaremos com a configuração. Impostos Para configurar os impostos tanto para entrada ou saída de mercadoria no sistema, acesse Configurações >> Impostos. Será apresentada a seguinte tela: Devem ser configurados os impostos das abas: Federais, Estaduais/Municipais, Simples Nacional e Custos. Estas configurações devem ser efetuadas com a orientação do contador. Veremos mais adiante como efetuar a configuração de Impostos, caso a concessionária utilize o regime de apuração: Simples Nacional. 5

6 Situação Tributária Situação Tributária é o código que identifica a tributação na qual se enquadra o item vendido, se faz parte dos regimes de tributação, substituição tributária, não incidência ou isenção. Cada produto em seu cadastro tem informado à que situação tributária pertence. Para acessar o cadastro de situação tributária entre em Faturamento >> Tabelas >> Situação Tributária. Para Para Para Para cadastrar uma nova situação tributária alterar uma situação tributária já existente visualizar uma situação tributária já existente excluir uma situação tributária cadastrada, mas não utilizada Botão Botão Botão Botão INSERIR EDITAR VISUALIZAR EXCLUIR Ao inserir uma nova situação tributária, a seguinte janela será aberta: 6

7 Ativa?: Marque esta opção para situações tributárias ativas. Grupo: Informe o nome do grupo da situação tributária, como por exemplo, derivados de óleo, veículos 0km, etc. Base para I.C.M.S.: Qual o percentual do valor do produto corresponde à base de I.C.M.S.. Por exemplo, no caso de veículos usados a Base para I.C.M.S. será de 5%, pois somente sobre 5% do valor do veículo será calculado o I.C.M.S.. Código S.T.: Clicando na lupa será apresentada uma tabela de códigos de situação tributária, selecione a que se refere ao grupo especificado. Em caso de dúvidas entre em contato com a contabilidade da empresa. Mensagem: As mensagens digitadas neste campo serão impressas na nota fiscal quando um produto pertencente a esta situação tributária for faturado. Tributação: Selecione o tipo de tributação do grupo especificado que podem ser: Tributada, Substituição Tributária, Isenta ou Não Incidência. Em caso de dúvidas entre em contato com a contabilidade da empresa. Tipo de Veículo: Caso esta situação seja utilizada em Veículos, informe o tipo de veículo. Regime de Retenção de I.C.M.S. na Entrada: Marque a opção para calcular o valor de I.C.M.S. Retido dos produtos pertencentes à esta situação tributária. Para o cálculo correto, informe o percentual do MVA - Margem de Valor Agregado de outros fornecedores e da fábrica para cada estado de origem(uf). 7

8 Configurações para I.C.M.S. Retido Para que o I.C.M.S. de determinada situação tributária seja retido na entrada é necessário que a nota fiscal seja de um estado diferente do estado da concessionária e que o sistema esteja parametrizado corretamente. Há duas parametrizações. A primeira é informar nos parâmetros do sistema que a empresa faz parte do regime de retenção e qual a situação tributária retida. Para tal configuração, entre em Configurações >> Parâmetros >> Fiscal. Clique na aba Escrita Fiscal e em Retenção de I.C.M.S. na Entrada de Mercadorias, selecione a opção Empresa faz parte do regime de Retenção de I.C.M.S. na Entrada?. Na caixa Situações Tributárias com Retenção, selecione as situações dos produtos que fazem parte do regime de retenção. Depois desta configuração, é necessário configurar a situação tributária. Acesse o cadastro de situação tributária ( Faturamento>>Tabelas>>Situação Tributária ), selecione a situação com retenção e clique no botão EDITAR. Veja mais detalhes do cadastro em Configurando o Módulo - Situação Tributária. 8

9 Na edição da situação tributária, selecione Retêm I.C.M.S. na Entrada e informe o percentual da Margem de Valor Agregado para entradas de outros fornecedores e entrada da fábrica do estado de origem. Este percentual será utilizado para gerar a base de calculo do I.C.M.S. retido. Para gerar o valor do I.C.M.S. Retido, é necessário informar a alíquota de I.C.M.S. do estado. Para tanto, entre em Faturamento >> Tabelas >> Alíquotas Adicionais. Selecione o estado da concessionária, clique no botão EDITAR e digite a alíquota. Qualquer dúvida referente ao procedimento de retenção e alíquotas deve ser verificada junto à contabilidade da concessionária. 9

10 Configurações para Redução de Base de Cálculo SP Para concessionárias do estado de São Paulo, alguns produtos adquiridos da Fábrica têm sua base de cálculo reduzida. Para que estes produtos sejam identificados na entrada da nota fiscal, é necessário informar a classificação fiscal dos mesmos. Para configurar este procedimento, entre em Peças >> Tabelas >> Redução B.C Estado SP. Nesta janela clique no botão INSERIR: E digite a classificação fiscal do produto. Clique em OK para confirmar a inserção. Obs.: Caso uma classificação seja inserida incorretamente, basta selecioná-la e clicar no botão excluir. 10

11 Natureza de Operação As chamadas naturezas das operações ou prestações representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas. Ela é obrigatória em todas as notas fiscais emitidas. Para configurá-las no sistema Adicion acesse Faturamento >> Tabelas >> Natureza de operação. Para Para Para Para cadastrar uma nova natureza alterar uma natureza já existente visualizar uma natureza já existente excluir uma natureza cadastrada, mas não utilizada Botão Botão Botão Botão Ao clicar no botão INSERIR a seguinte janela será apresentada: 11 INSERIR EDITAR VISUALIZAR EXCLUIR

12 Aba Opções Natureza de operação: Nome da natureza que será impresso na nota fiscal. Movimento: Marque se este movimento efetua uma entrada ou saída de mercadorias e/ou serviços. Ativa?: Marque esta opção para natureza de operações ativas. Esta natureza de operação é tributada pelo I.C.M.S.?: Caso esta natureza seja utilizada para faturar mercadorias tributadas, marque esta opção. Mesmo que a natureza fature mercadorias tributadas e por substituição tributária juntas, deixe a opção marcada, caso contrário não será impresso o I.C.M.S. das mercadorias tributadas. No faturamento gera duplicata para este movimento?: A partir da versão 5.02 do sistema, será possível a geração tanto de duplicatas a receber quanto de 12

13 duplicatas a pagar no momento do faturamento. No caso de duplicatas a pagar, é necessário configurar a aba DUPLICATAS A PAGAR, que mostraremos mais a diante. Imprime mensagem de alienação fiduciária?: Selecione esta opção para que imprima automaticamente nos dados adicionais da nota fiscal de veículos a mensagem de alienação fiduciária. Imprime mensagem de reserva de domínio?: Selecione esta opção para que imprima automaticamente nos dados adicionais da nota fiscal de veículos a mensagem de reserva de domínio. Situação tributária pela natureza de operação?: Marque esta opção para que o sistema ignore a situação tributária do produto e tribute a alíquota de I.C.M.S. informada para o estado de quem esta emitindo a nota fiscal. Nota Fiscal Comum retêm P.I.S /C.O.F.I.N.S. E C.S.L.L. sobre serviços prestados para pessoa jurídica?: Marque esta opção para que os impostos informados sejam retidos no faturamento de serviços à pessoas jurídicas na emissão de Nota Fiscal Comum. Nota Fiscal Comum retêm I.R.R.F. sobre serviços prestados a pessoa jurídica?: Marque esta opção para que o I.R.R.F seja retido no faturamento de serviços à pessoas jurídicas na emissão de Nota Fiscal Comum. Para isto a alíquota do imposto deve estar configurada em Configurações >> Impostos. Tipo de movimento: Marque a opção que melhor se adequa ao movimento da natureza de operação. Se a natureza for utilizada para devoluções de qualquer tipo, marque devolução, se for para vendas, marque faturamento, se for de outra natureza como demonstração, por exemplo, marque outros. Situação Tributária: Caso tenha marcado a opção: Situação tributária pela natureza de operação, informe qual será o tipo da tributação. Mensagens Adicionais: Digite a mensagem que sempre deverá ser impressa nos dados adicionais da nota fiscal, quando esta natureza for utilizada. NF/Comum DRG: Toda a emissão de NF Comum será computada como comissões/serviços no grupo receita bruta de vendas da DRG. Caso deseje que seja computada no Grupo de outras receitas, marque a opção: Substituir para linha outras receitas da DRG? e informe se deseja enviar para outras receitas Operacionais ou Não Operacionais. Caso selecione receitas Operacionais, poderá ser informado um Departamento específico. 13

14 Aba Tipos de Movimento Nesta aba serão relacionados todos os movimentos de peças, serviços, veículos e veículos terceiros que poderão utilizar esta natureza de operação. Durante o faturamento de requisições, serviços ou veículos, caso a natureza de operação não apareça, verifique qual o tipo de movimento escolhido na requisição, ordem de serviço ou faturamento de veículo e insira o mesmo na aba Tipo de Movimento no cadastro da Natureza de Operação que deseja utilizar para que ela fique disponível no faturamento. No nosso exemplo, cadastramos uma natureza de Venda de Mercadorias, portanto inserimos todos os movimentos que podem ser faturados por esta natureza. Para inserir movimentos clique no botão INSERIR, a seguinte janela será aberta: 14

15 Selecione primeiramente se o movimento será de requisições, serviços, veículos ou veículos terceiros, uma caixa à frente do movimento será habilitada, clique nela para selecionar qual o tipo de movimento será inserido. Na imagem acima selecionamos movimentos de requisições, e ao clicar na caixa ao lado, todos os movimentos de requisições são apresentados. Selecione o movimento e clique e em OK para inseri-lo. Para cadastrar novo tipo de movimento, clique novamente em INSERIR e repita o processo. 15

16 Aba Alíquotas Nesta aba são informados os C.F.O.P. s e as alíquotas de I.C.M.S. para as situações tributárias (somente as cadastradas como Tributadas). Como é possível que em uma mesma nota fiscal sejam faturados produtos de várias situações tributárias diferentes, na natureza de operação devem ser cadastradas todas as situações tributárias passíveis de faturamento através de tal natureza. Para inserir as situações tributárias, clique no botão INSERIR: 16

17 Natureza: É o nome da natureza de operação, campo automático. Situação Tributária: Selecione na caixa qual situação tributária será configurada para a natureza. Natureza Estadual: Digite o C.F.O.P. para movimentos dentro do estado com os produtos da situação tributária selecionada. Natureza Interestadual: Digite o C.F.O.P. para movimentos fora do estado com os produtos da situação tributária selecionada. Natureza Exterior: Digite o C.F.O.P. para movimentos fora do país com os produtos da situação tributária selecionada. Alíquota Estadual: Se a situação tributária for Tributada (conforme o cadastro visto no item Situação Tributária ), digite neste campo a alíquota de I.C.M.S. para operações dentro do estado. Alíquota Exterior: Caso ocorram movimentos para fora do país, digite a alíquota de I.C.M.S. para este movimento. Para movimentos fora do estado onde deverá tributar a alíquota de I.C.M.S. do estado destino, o cadastro do cliente deverá estar como pessoa jurídica, com CNPJ e IE (não pode ser isento), e o destino da mercadoria deve ser Revenda. A alíquota de I.C.M.S. de cada estado deve ser informada ao lado direito da aba alíquotas, selecionando a situação tributária e o estado e clique em EDITAR para digitar o percentual. 17

18 Aba Duplicata à Pagar A partir da versão 5.02 do sistema, será possível a geração do contas a pagar através da emissão da nota fiscal, para isso será necessário configurar no cadastro da natureza de operação de movimento "Entrada", marcando a opção: "No faturamento gera duplicata para este movimento?". Veja mais detalhes em Natureza de Operação Aba Geral. Dessa forma a aba "Duplicata a Pagar" será habilitada para que proceda com a configuração. Nessa aba devem ser informadas as configurações padrões, assim quando essa natureza de operação for utilizada, a duplicata será gerada automaticamente com essas informações: Portador: Informe o portador para a geração da duplicata Origem: Deve ser informada a origem do faturamento. 18

19 Despesas/Custos: Informe neste quadro, uma ou mais despesa/custo para vincular a esta duplicata. Ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada: Selecione a Despesa/Custo informando o percentual que essa despesa terá sobre sobre a duplicata, em seguida informe a qual ou quais departamentos pertencem esta duplicata. Para cadastrar o departamento clique no botão INSERIR, localize o departamento e informe o percentual referente a esse departamento: 19

20 Para finalizar clique em Salvar. Obs.: As despesa/custos cadastradas devem totalizar 100%. 20

21 Informações Importantes Situação tributária pela natureza de operação? Na Aba Geral do cadastro de natureza de operação, se o item Situação tributária pela natureza de operação? for selecionado, o sistema irá ignorar a Alíquota Estadual da situação tributária (caso seja tributada) informada na aba Alíquotas e tributará a alíquota informada no estado (lado direito da aba alíquotas). Por que a Natureza de Operação não aparece quando vou faturar? Durante um faturamento de requisições, serviços ou veículos, caso a natureza de operação não apareça, verifique qual o tipo de movimento escolhido na requisição, ordem de serviço ou faturamento de veículo e insira o mesmo na aba Tipo de Movimento no cadastro da Natureza de Operação que deseja utilizar, e ela ficará disponível no momento do faturamento. Para configurar verifique em Aba Tipo Movimento. 21

22 Alíquotas Adicionais As alíquotas adicionais são as alíquotas de I.C.M.S. de cada estado. O sistema as utiliza para calcular o I.C.M.S. retido/st no momento da entrada da mercadoria no estoque. Para acessá-las entre em Faturamento >> Tabelas >> Alíquotas Adicionais Inicialmente esta relação aparece zerada, para digitar as alíquotas de cada estado, selecione o estado desejado e clique no botão EDITAR que o campo alíquota ficará disponível para digitação da alíquota correta. Observação: As alterações de alíquotas realizadas dentro da natureza de operação não influenciam neste cadastro. 22

23 Séries de NF O cadastro de séries de NF é de caráter informativo, mostra quais séries de notas fiscais estão sendo utilizadas. Este cadastro jamais pode ser alterado, pois uma alteração nele pode tornar uma série indisponível. Portanto, qualquer alteração que haja em séries de nota fiscal, ou para configuração de uma nova série, entre em contato com o suporte técnico da Microwork. O caminho para acesso é Faturamento >> Tabelas >> Séries de NF Podemos configurar senha para as Séries e disponibilizar somente para o funcionário que tiver acesso a liberar a mesma para faturamento. Para configurar isto na série, clicar em Editar e marcar a opção 'Solicita senha para emissão desta Série?'. 23

24 Após marcar a opção ir em Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários, localizar o funcionário que deseja dar acesso a liberar a Série, editar na Aba Configurações Permissões, marcar a opção 'Ativa Funcionário para liberar faturamento com série de NF que necessita de senha?'. 24

25 É possível também desativar a série, para que ela não fique disponível nos faturamentos, para isto basta demarcar a opção Ativo? : 25

26 Regime de Apuração - Simples Nacional A partir da versão 6.01 esta disponível o regime de operação: Simples Nacional. Para utilizá-lo acesse Configurações >> Parâmetros >> Geral: 26

27 Configurações Nas configurações de Impostos foi inserida uma nova guia Simples Nacional, onde deverá ser inserido a Vigência e o Limite da Receita Bruta. Será disponibilizada uma tabela pré-configurada fornecida pelo governo, que poderá ser alterada caso necessário. Acesse Configurações >> Parâmetros >> Impostos >> Aba Simples Nacional: 27

28 Empresas Para utilização deste Regime de operação é necessário efetuar a configuração das empresas vinculadas ao Simples Nacional, para isto acesse: Faturamento >> Tabelas >> Simples Nacional -> Empresa: Para Para Para Para cadastrar uma nova Empresa alterar uma Empresa já existente visualizar uma Empresa já existente excluir uma Empresa cadastrada Botão Botão Botão Botão INSERIR EDITAR VISUALIZAR EXCLUIR Ao clicar em inserir, a seguinte tela será apresentada: Localize o cadastro de Pessoa referente a empresa que deseja inserir e informe a data de Encerramente da Atividade. Clique em Salvar para concluir. Obs: Para empresas que utilizam o Sistema Fusion, este cadastro deverá ser efetuado pela matriz. 28

29 Receita Bruta Após configuração da(s) empresa(s) é necessário configurar a Receita Bruta de cada grupo. Acesse Faturamento >> Tabelas >> Simples Nacional >> Faturamento - Receita Bruta: Selecione o Grupo C.P.N.J e o mês para determinação da receita bruta, ao clicar em inserir a seguinte tela será apresentada: 29

30 Clique em Processar para que os valores de Receita Bruta sejam processados, será apresentado o seguinte aviso: Ao clicar em Sim, os valores serão carregados: Utilize o botão Editar caso necessite alterar algum valor e clique em Salvar para concluir. 30

31 Situação Tributária PIS/COFINS Para configurar o código CST (Código Situação tributária) monofásico e não monofásico para peças, veículos 0 KM, veículos usados e produto de força acesse: Faturamento >> Tabelas >> Situação Tributária PIS/COFINS. Alterne entre as abas para fazer a configuração para peças monofásico e não monofásico, veículos 0 KM, veículos usados e produto de força; e clicando no botão <<Ajuda>> o sistema abre uma tela com orientações para o uso do código ST para PIS/COFINS. Caso ainda tenha dúvidas de como usar a configuração do Código Situação Tributária para PIS/COFINS, consulte o contador da concessionária. 31

32 Parâmetros do Faturamento Há a possibilidade de deixarmos algumas opções do módulo de Faturamento préconfiguradas. Para verificar estas opções acesse Configurações >> Parâmetros >> Faturamento Aba Geral Ativar Recebimento automático de Nota Fiscal/Cupom Emitidos pelo Caixa?: Recurso referente ao módulo Financeiro. Imprimir Boleto/Duplicata após Faturamento?: Marque esta opção para que a janela de emissão de boleto/duplicata seja aberta sempre após um faturamento que gerou duplicatas a prazo. Portador Padrão: Indique um portador padrão para as duplicatas geradas no sistema. Ele será assumido automaticamente, mas pode ser alterado. 32

33 Permitir alterar a pessoa no momento do faturamento?: Marcando esta opção, será possível alterar a pessoa no momento da emissão da nota fiscal. Imprimir Nota Fiscal / RPS na impressão padrão do Windows diretamente?: Essa configuração permite que as Notas Fiscais (NF-e, NFS-e, RPS e formulário) sejam enviadas diretamente para a impressora, sem a prévia visualização. Selecione a impressora padrão para formulários: Para impressão de notas fiscais em formulários, é necessário informar qual será a impressora padrão. Obs.: as impressoras disponíveis nesta tela são as cadastradas no Adicion em Configurações >> Impressoras. Recibo contas: Recurso referente ao módulo financeiro. Aba Nota Fiscal Geral 33

34 Permitir nota fiscal somente serviços e somente peças?: Selecione esta opção é possível emitir nota fiscal separado para uma requisição pertencente a uma OS, neste caso é emitido uma nota fiscal para a Ordem de Serviço e um para a Requisição. Para emitir a nota da requisição neste caso, utilize a aba de Ordem de Serviço. Mesmo com este recurso selecionado as demais formas de emissão de nota fiscal continuam as mesmas. Permitir indicar numeração de formulário de Nota Fiscal?: Marque esta opção para que no momento de emitir nota fiscal, possa informar o número de formulário de nota fiscal. Deseja imprimir valores de I.C.M.S. ST em notas fiscais de saída para revendas?: Marque esta opção para que os valores correspondentes ao I.C.M.S. S.T. sejam impressos nos dados adicionais da nota. Imprime valor de I.P.I em dados adicionais de NF de saída?: Marque esta opção para que o valor correspondentes ao I.P.I. seja impresso nos dados adicionais da nota. Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de serviços para pessoa jurídica?: Refere-se à lei /03 que faz considerações sobre os pagamentos efetuados pelas PJ s a outras PJ s de direito privado. Maiores detalhes e esclarecimentos deverão ser obtidos juntamente ao departamento/empresa contábil responsável pela escrita da concessionária o qual devem orientar sobre a retenção ou não de tais impostos. Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de peças para pessoa jurídica?: Refere-se à lei /03 que faz considerações sobre os pagamentos efetuados pelas PJ s a outras PJ s de direito privado. Maiores detalhes e esclarecimentos deverão ser obtidos juntamente ao departamento/empresa contábil responsável pela escrita da concessionária o qual devem orientar sobre a retenção ou não de tais impostos. Deseja agrupar serviços em Faturamento de Nota Fiscal de Fechamento de Ordens de Serviços: Marque esta opção para que no tipo de faturamento de 'Fechamento de Ordem de Serviço', os serviços iguais possam ser agrupados. Imprimir Base de I.C.M.S. S.T e I.C.M.S S.T. em dados adicionais: Marque esta opção para que a Base de I.C.M.S. ST e valor de I.C.M.S. ST sejam impressos nos dados adicionais da nota. Imprimir mensagem adicional padrão nas notas fiscais: Marque esta opção para inserir uma MENSAGEM ADICIONAL PADRÃO, que será impressa nos dados adicionais das notas fiscais Incluir notas fiscais de entrada: Essa opção será habilitada caso a opção acima estiver marcada. Marcando essa opção, a MENSAGEM ADICIONAL também será impressa nos dados adicionais das notas fiscais de ENTRADA. 34

35 Considera o campo Outras Despesas Acessórias na BC do I.C.M.S. das operações próprias com veículos 0 km?: Marque esta opção para que o valor do campo Outras Despesas Acessórias seja considerado para composição da Base de Cálculo do I.C.M.S. nas operações próprias com veículos 0 Km. Permitir faturamento de ordem de serviço ignorando serviços zerados?: Marque esta opção para que possa faturar as peças de O.S. com serviços zerados, sem a necessidade de baixar a O.S. em Cortesia. NF-e N.º serial certificado digital: Informe o número do certificado digital para emissão de nota fiscal eletrônica de serviços. Caso tenha dúvidas em como verificar o número, acesse o Manual da Nota Fiscal Eletrônica Nacional, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. Possui formulário de segurança?: Marque esta opção para que em casos de problema de comunicação com a Sefaz, a nota possa ser emitida em formulário de segurança. 35

36 Tipo de formulário de segurança: Caso a empresa possua formulário de segurança, informe o Tipo do formulário. Para NF-e de veículos imprimir em Dados Adicionais o nome do vendedor do veículo?: Marcando esta opção, será impresso no DANFE o nome do vendedor informado na venda do veículo. Conta para cancelamento do contas a pagar/receber nos casos de denegação: Informe uma conta para cancelamento de duplicatas, em caso de denegação da NF-e. Localização do logo para impressão do DANFE: É possível configurar o logo da empresa para que ele seja impresso no DANFE. O logo deve seguir as especificações indicadas para que seja impresso corretamente. Permitir faturamento de ordem de serviço através de NF-e com serviços zerados?: Marque esta opção para que possa faturar as peças de O.S. com serviços zerados, sem a necessidade de baixar a O.S. em Cortesia. NFS-e 36

37 N.º serial certificado digital: Informe o número serial do certificado digital para emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços. Caso o seu Município disponibilize a emissão de notas fiscais de serviços de forma eletrônica e este módulo ainda não esteja liberado no sistema, entre em contato com o Departamento de Vendas da Microwork. Aba Cupom Fiscal Caminho do Cupom Fiscal Remoto: Neste campo deve ser informado o caminho que o cupom fiscal remoto vai copiar os arquivos. Natureza de Operação: Neste campo deve ser informada a Natureza de Operação que será utilizada na emissão de cupons fiscais. Para cadastrar entre em contato com o Suporte Técnico da Microwork. Permite emitir cupom fiscal para pessoas físicas fora do Estado?: Marque esta opção para permitir a emissão de cupom para pessoa física para fora do Estado. É importante checar com a contabilidade antes de marcar a opção, pois em alguns Estados não é permitido emitir cupom para fora. 37

38 Permite emitir cupom fiscal para pessoas jurídicas dentro do Estado?: Marque esta opção para permitir a emissão de cupom para pessoa jurídica dentro do Estado. É importante checar com a contabilidade antes de marcar a opção, pois em alguns Estados não é permitido emissão de cupom fiscal para pessoa jurídica. Permite emitir cupom fiscal para pessoas jurídicas fora do Estado?: Marque esta opção para permitir a emissão de cupom para pessoa jurídica para fora do Estado. É importante checar com a contabilidade antes de marcar a opção, pois em alguns Estados não é permitido emitir cupom para fora. Emitir recibo após emissão de cupom fiscal? Recomendado somente para E.C.F. Térmico: Marque esta opção para imprimir um recibo após a emissão de cupom fiscal. Mensagem de condições do recibo: Informe a mensagem que será impressa no recibo. Opcional. Mensagem Promocional no rodapé do ECF: Digite nas duas linhas uma mensagem para que seja impressa no rodapé do cupom fiscal de vendas. Opcional. 38

39 Aba TEF Transferência Eletrônica de Fundos TEF Toda venda com cartão magnético (crédito / débito), a partir de 01/01/2003 deve ser realizada através de TEF, ou seja, de acordo com a legislação vigente, não é mais permitida a utilização de máquinas POS (Point Of Sale), que são as máquinas locadas pelas administradoras de cartões de crédito / débito, para efetuarem transações eletrônicas de venda com cartões magnéticos. A TEF - Transferência Eletrônica de Fundos - inclui autorizações para vendas por cartão de crédito e débito, consulta de dados cadastrais de clientes nas operações com cheques, contagem de pontos para efeito de milhagem, etc. Caso esteja aparecendo a mensagem em vermelho dizendo que não está habilitado para uso, veja capítulo Recursos Especiais TEF Liberação. Aguarda 5 segundos para destacar via?: Marcando esta opção, após 5 segundos do término da impressão do cupom fiscal, será impresso o comprovante TEF. 39

40 Número de vias do comprovante TEF: Informe o número de vias do comprovante TEF que deseja imprimir. Este comprovante possui dados do recebimento em cartão do cliente. Aba Formas de Pagamento Recurso referente ao módulo financeiro. Para saber mais detalhes consulte o manual Financeiro - Configurações, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. 40

41 Recursos integrados a outros módulos O recurso que mais será utilizado neste módulo de faturamento é o de cadastro de pessoas. Veremos os tópicos mais importantes do cadastro. Clientes e Fornecedores Para acessar o cadastro de clientes e fornecedores entre em Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas ou utilize o atalho. A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar uma nova pessoa Consultar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Alterar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Excluir o cadastro de uma pessoa 41 Botão Botão Botão Botão INSERIR VISUALIZAR EDITAR EXCLUIR

42 Alguns tópicos importantes do cadastro de Pessoas Algumas informações são essenciais para o cadastro de clientes e fornecedores, estaremos detalhando aqui, estas informações. Aba Geral São informações necessárias ao cadastro: Tipo: Informe se a pessoa é Física ou Jurídica Relação Comercial: Informe de se a pessoa é um Cliente, Fornecedor, Parceiro ou Frotista. Nome: Nome do cliente ou do fornecedor. CPF ou CNPJ: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o CPF, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para CNPJ. RG ou IE: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o RG, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para IE. Dt. Abert.: Somente para Pessoas Jurídicas. É a data da abertura da empresa. 42

43 Fantasia: Somente para Pessoas Jurídicas. O nome fantasia da empresa. Endereço: Composto por CEP, UF, Cidade, Endereço, Número e Bairro. Aba Adicionais Desta aba destacaremos somente o que é importante para o módulo de Faturamento. Destino: Informe se o que for vendido para este cliente será para consumo dele ou revendido por ele. É importante lembrar, como já foi salientado no capítulo anterior, que no caso de emissão de nota fiscal para um cliente de fora do estado, somente será tributada a alíquota de I.C.M.S. do estado destino, se esta opção estiver marcada como revenda, além das outras considerações. Situação: Marque a que grupo o cliente pertence em relação a faturamento/ financeiro. Diversos: Pesquisa dados devedores?: Selecionando esta opção, durante um faturamento será informado se o cliente tem duplicatas em atraso e/ou cheques devolvidos. Ative a opção de bloqueio de clientes em atraso em 43

44 Configurações >> Parâmetros >> Aba Geral, marcando a opção Bloquear Cliente em Atraso e em Carência para Bloqueio informe a quantidade de dias de carência para duplicatas em atraso. Clicando sobre o botão será aberta a seguinte janela: I.S.S.Q.N. Substituto Faturar cliente com I.S.S.Q.N. substituto?: Com esta opção selecionada as notas fiscais emitidas para tal cliente terão o I.S.S.Q.N. retidos na nota fiscal, portanto o cliente irá pagar o valor do mesmo. O valor do imposto somente será deduzido das duplicatas. Verifique com a contabilidade quando deverá ativar esta opção. Inscrição Municipal: Informe a Inscrição Municipal do cliente para quem será emitida a nota fiscal. I.R.P.J. Retido Inscrição Municipal: Informe a Inscrição Municipal do cliente para quem será emitida a nota fiscal. Retêm IRPJ sobre NF de serviço?: Com esta opção marcada as notas fiscais de serviços emitidas para este cliente terão o valor de IRPJ retido, devendo o cliente pagar o valor do imposto. Este somente será deduzido das duplicatas, o 44

45 valor da nota permanece o total. Retêm IRPJ sobre NF de peças?: Com esta opção marcada as notas fiscais de peças emitidas para este cliente terão o valor de IRPJ retido, devendo o cliente pagar o valor do imposto. Este somente será deduzido das duplicatas, o valor da nota permanece o total. Alíquota: Informe a alíquota de IRPJ para retenção. I.C.M.S na entrada de peças Alíquota: Informe a alíquota de IRPJ para retenção. I.C.M.S S.T. na entrada de peças?: Com essa opção marcada o I.C.M.S. na entrada de peças, será considerado como S.T.. Essa opção só será habilitada para os fornecedores que estiverem configurados como Fornecedores de Mercadoria, como mostra a imagem a seguir: Retenção na Entrada de Serviços: Selecione quais impostos deverão ser retidos ao efetuar Entrada de Serviços através do caminho Utilitários >> Integração Fisco >> Fiscal >> Nota Fiscal de Entrada de Terceiros e informe a alíquota que deverá ser utilizada para retenção. 45

46 Recursos do Módulo O módulo faturamento possui muitos recursos importantes ao usuário, é através dele que será feito o controle total de emissão de notas fiscais e as movimentações possíveis destas, como por exemplo, cancelamento, re-impressão, carta de correção etc. A janela de emissão de qualquer nota fiscal é basicamente a mesma, portanto explicaremos primeiramente como é feita a emissão de uma nota fiscal através de um modelo e posteriormente serão explicadas as notas fiscais deste módulo. Janela Modelo de emissão de notas fiscais Ao entrar na emissão de uma nota fiscal, sempre as mesmas abas serão visualizadas: São estas abas: Parcelas, Transportadora, Adicionais, Locais, NF Ref.. Além das abas estarão sempre presentes a parte de Tributação (lado direito da janela) e as informações de Natureza de Operação, pessoa, série da Nota Fiscal e retenção de impostos. 46

47 Informações Gerais O primeiro passo é informar a natureza de operação, a pessoa para quem será emitida e a série. As naturezas de operações cadastradas estarão disponíveis na caixa de seleção. Para saber como cadastrar uma natureza acesse Configurando o Módulo Natureza de Operação ou porque alguma natureza não está aparecendo acesse Informações Importantes. A pessoa é para quem será emitida a nota fiscal. Clique na lupa para selecionar. Caso a pessoa não esteja cadastrada, veja como cadastra-la no capítulo Recursos integrados a outros módulos Clientes e Fornecedores. Selecione a série da nota fiscal que será emitida. Caso a nota fiscal seja emitida para uma pessoa jurídica, verifique com a contabilidade da revenda, a possibilidade da retenção de P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre peças, pois a nova legislação prevê a retenção destes impostos quando o faturamento mensal para o mesmo cliente atinge um determinado valor. Quanto à retenção de ISS, é um regimento municipal, portanto verifique também com a contabilidade da revenda, qual a forma correta de se trabalhar com este imposto. Lembramos que todos os impostos retidos são deduzidos somente da duplicata, pois as notas fiscais emitidas devem ser contabilizadas pelo seu valor total. Aba Parcelas A aba parcelas somente será habilitada após a escolha da Natureza de Operação, e se no cadastro desta estiver marcada a opção No faturamento gera duplicata para este movimento? maiores informações acesse Configurando o módulo Natureza de Operação. 47

48 Nos faturamentos que efetuam movimentos de SAÍDA, o sistema apresentará as parcelas conforme configurado no documento de venda (requisição, ordem de serviço ou proposta). Caso não tenha sido configurado ou esteja efetuando faturamento direto (NF Comum, Venda de Veículo sem Proposta), será apresentada somente uma parcela com Prazo (dias para vencimentos) zero. Para alterar os dados das parcelas, selecione a que desejar e clique no botão FORMAS DE PAGAMENTO: A seguinte janela será apresentada: 48

49 Os dados que podem ser alterados são: Vencimento ou Prazo, Valor, exceto se for parcela única ou a última parcela, e o Portador. Para alterar clique sobre o botão EDITAR PARCELA, conforme imagem acima e a seguinte janela será apresentada: 49

50 Para editar as parcelas nos faturamentos que efetuam movimento de ENTRADA, clique sobre EDITAR PARCELA, conforme imagem: A seguinte tela será apresentada: 50

51 Após a edição, clique em SALVAR para confirmar as alterações. Aba Transportadora Nesta aba deverão ser digitados os dados da transportadora responsável pelo transporte da(s) mercadoria(s) constante na nota fiscal e os dados desta(s) mercadoria(s). Esta informação é importante para casos de fiscalização no transporte. Informe também se o frete é por conta do destinatário ou emitente. Aba Adicionais 51

52 Em Dados Adicionais Automático: será apresentada, se houver, a mensagem digitada no cadastro da natureza de operação selecionada e será impressa nos dados adicionais da nota fiscal. Tais dados podem ser alterados clicando na opção Editar dados adicionais automático? Presente nesta mesma janela. Veja capítulo Configurando o módulo Natureza de operação. A caixa de Dados Adicionais Complementares: é livre para digitação de qualquer descrição que deva aparecer nos dados adicionais da nota fiscal. Aba Locais Nesta aba é possível inserir o local da retirada ou da entrega da mercadoria, marque a opção desejada e preencha com os dados. 52

53 Tributação Valores da Nota Fiscal Base I.C.M.S. ST: Caso exista, digite o valor da Base de I.C.M.S. ST total. Valor I.C.M.S. ST: Digitando o valor da Base de I.C.M.S. ST, digite neste campo o valor do I.C.M.S. ST. Valor Produtos: Total de produtos digitados na nota fiscal. Valor I.S.S.Q.N: Total do valor de serviços x ISS (%). Valor I.S.S.Q.N Subst.: Somente será calculado se no cadastro do cliente estiver marcada a opção de I.S.S.Q.N. Substituto. Veja capítulo Recursos integrados a outros módulos Cliente e Fornecedores. Valor Serviços: Total de serviços digitados na nota fiscal. Valor Frete: Somente digite o valor do frete se o mesmo deverá ser embutido no total da nota fiscal. Valor Seguro: Somente digite o valor do seguro se o mesmo deverá ser embutido no total da nota fiscal. Desp. Acessórias: Digite o valor quaisquer outras despesas que devem somar no total da nota fiscal. 53

54 Valor I.P.I: Se for necessário, digite o valor total do I.P.I. Valores Retidos Retido Sobre Serviços Valos I.S.S.Q.N: Valor do I.S.S.Q.N retido sobre serviços. Será apresentado o valor caso a opção Retêm I.S.S.Q.N sobre serviços esteja marcada. Valor I.R.P.J: Valor do I.R.P.J retido sobre serviços a pessoas jurídicas. Valor P.I.S: Valor do P.I.S retido sobre serviços. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de serviços para pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Valor C.O.F.I.N.S: Valor do C.O.F.I.N.S retido sobre serviços. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de serviços para pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Valor C.S.L.L.: Valor da C.S.L.L retida sobre serviços. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de serviços para 54

55 pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Valor I.R.R.F: Valor do I.R.R.F retido sobre serviços. Retido - Sobre peças Valor I.R.P.J: Valor do I.R.P.J retido sobre peças a pessoas jurídicas. Valor P.I.S: Valor do P.I.S retido sobre peças. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de peças para pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Valor C.O.F.I.N.S: Valor do C.O.F.I.N.S retido sobre peças. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de peças para pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Valor C.S.L.L.: Valor da C.S.L.L retida sobre peças. Será retido caso a opção Retêm P.I.S./C.O.F.I.N.S. e CSLL sobre notas fiscais de peças para pessoa jurídica?, esteja marcada em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Nota Fiscal. Agora que já sabemos para que serve cada aba da emissão de nota fiscal, veremos os recursos disponíveis neste módulo de faturamento. 55

56 Nota fiscal comum A nota fiscal comum é utilizada somente para efeitos de faturamento como comissões, cestas básicas etc. Não movimenta nenhum tipo de estoque. Para acessá-la entre em: Faturamento >> Nota Fiscal >> Comum Primeiramente será apresentada a janela abaixo de Informações Gerais, leia as informações e clique em OK. Aba Produtos 56

57 Nesta aba deverão ser inseridos os produtos que serão impressos no corpo da nota, lembrando que eles não terão o estoque movimentado. Para inserir os produtos na nota, clique no botão INSERIR da aba Produtos. Código: Código do produto que será impresso na nota fiscal. Descrição: Nome do produto que será impresso na nota fiscal. C.F.O.P: Informe o C.F.O.P que será utilizado nesta operação. Em caso de dúvidas verifique com a contabilidade. Classificação Fiscal: Informe a classificação fiscal do produto. Unidade: Em que unidade o produto está sendo movimentado (caixa, peça, unidade, etc). Quantidade: Quantidade que está sendo movimentada. Valor Unitário: Valor da unidade do produto. Desconto (R$): Se desejar fornecer desconto no produto digite o valor. O valor do desconto será impresso nos dados adicionais da nota fiscal. Desconto (%): Se desejar fornecer desconto no produto digite o percentual. O valor do desconto será impresso nos dados adicionais da nota fiscal. 57

58 Sit. Tributária: Situação Tributária que o produto pertence. Consulte departamento contábil em caso de dúvidas sobre os códigos. Tributado (%): Informe a qual o percentual do valor do produto é tributado, caso este seja tributado. Origem: Informe a origem da mercadoria. Base de Cálculo I.C.M.S.: Campo automático, calculado de acordo com valor do produto. I.C.M.S. %: Caso o produto seja tributado informe a alíquota de I.C.M.S.. Valor do I.C.M.S.: Campo automático, calculado de acordo com o percentual tributado, alíquota de I.C.M.S. e o valor do produto (valor unitário * quantidade descontos). Base de Cálculo do I.C.M.S. S.T.: Informe a base de cálculo do I.C.M.S. S.T., caso necessário. Valor I.C.M.S. ST: Informe o valor do I.C.M.S. ST, caso necessário. Situação Tributária P.I.S./C.O.F.I.N.S.: Informe o código da situação tributária em relação ao P.I.S./C.O.F.I.N.S.. Base de Cálculo do I.P.I: Informe a base de cálculo do I.P.I, caso necessário. I.P.I %: Informe a alíquota do I.P.I. Valor I.P.I: Campo automático, calculado de acordo com a alíquota de I.P.I base de cálculo do I.P.I. Base de Cálculo do P.I.S: Campo automático, calculado de acordo com o valor do produto e da situação tributária P.I.S/C.O.F.I.N.S.. P.I.S. %: Informe a alíquota de P.I.S., será obrigatória de acordo com a situação tributária P.I.S./C.O.F.I.N.S. escolhida. Valor P.I.S: Campo automático, calculado de acordo com a alíquota de P.I.S. e a base de cálculo do P.I.S.. Base de Cálculo do C.O.F.I.N.S.: Campo automático, calculado de acordo com o valor do produto e da situação tributária P.I.S/C.O.F.I.N.S.. C.O.F.I.N.S. %: Informe a alíquota de C.O.F.I.N.S., será obrigatória de acordo com a situação tributária P.I.S./C.O.F.I.N.S. escolhida. Valor C.O.F.I.N.S.: Campo automático, calculado de acordo com a alíquota de P.I.S. E a base de cálculo do C.O.F.I.N.S.. Valor Total: Campo automático, de acordo com os valores fornecidos o sistema calcula o total. 58 o e

59 Clique em SALVAR para finalizar a inclusão. Para incluir mais produtos, clique em INSERIR novamente. Aba Serviços Para inserir os serviços que serão impressos na nota fiscal, clique no botão INSERIR. Descrição: Digite o nome do serviço que deve ser impresso na nota fiscal. Quantidade: A quantidade realizada do serviço descrito. Valor Serviço: Qual o valor unitário do serviço. Desconto (%): Caso haja, digite o desconto em percentual. Valor Total: Campo automático. É a quantidade multiplicada pelo Valor Serviço. Código da lista da Lei Compl. 116/03: Clique na lupa e localize o código para este item de serviço. Link: 59

60 C.F.O.P: Informe o C.F.O.P que será utilizado nesta operação. Em caso de dúvidas verifique com a contabilidade. Clique em SALVAR para terminar a inserção. Para inserir mais serviços, clique novamente no botão INSERIR. O percentual de ISS é automático de acordo com o informado em Configurações>>Impostos. Após inserir todos os produtos e serviços é necessário informar primeiramente a Natureza de Operação, Nome do cliente, Série da nota fiscal e impostos retidos, explicações sobre este procedimento, veja item Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. O campo C.F.O.P. será preenchido de acordo com os C.F.O.P.'s preenchidos nos itens de serviços e peças. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Para cálculo do I.R.R.F. certifique-se que a opção: Nota Fiscal Comum retêm I.R.R.F. sobre serviços prestados a pessoa jurídica? esteja marcada no cadastro da natureza de operação, conforme explicado em: Natureza de Operação - Aba Opções. Certifique-se também que a alíquota do I.R.R.F esteja informada em Configurações >> Impostos e que o valor a ser retido seja maior que o mínimo informado no campo: I.R.R.F. : Não reter quando o seu valor for inferior a:. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 60

61 Nota Fiscal de Cupom Fiscal A nota fiscal de cupom fiscal é um recurso utilizado principalmente em estados onde é obrigatória a emissão de cupom fiscal para todas as operações de venda, porém o cliente exige a nota fiscal além do cupom. Pode ser utilizada a qualquer momento para qualquer cupom fiscal emitido. Para acessar esta opção entre em: Faturamento >> Nota Fiscal >> Cupom (peças/serviços) Para selecionar o cupom fiscal que terá sua nota emitida, primeiro informe em Máquina o número da máquina que o emitiu (este número encontra-se no rodapé da leitura x, é o número do ECF) depois informe em Cupom Fiscal o número do cupom fiscal e tecle <<ENTER>> ou clique na lupa, que o cupom fiscal com o número correspondente ao informado será apresentado na tela. Selecione o cupom que terá sua nota fiscal emitida e clique sobre a opção Nota Fiscal. Caso selecione um cupom referente a uma O.S. com valor de peças, será apresentada as seguintes opções: Geral: Selecionando a opção geral, será possível emitir na mesma nota fiscal os serviços e as peças. 61

62 Só Serviço: Selecionando esta opção, será possível emitir uma nota fiscal somente dos serviços e em seguida uma nota fiscal somente das peças. É necessário informar a Natureza de Operação e a Série da Nota Fiscal. Após informar os dados acima, verifique as abas: Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. Clique em IMPRIMIR para que a nota seja gerada em vídeo e posteriormente possa escolher a impressora desejada para a emissão da nota fiscal. 62

63 Nota Fiscal de Fechamento de Requisição Esse tipo de faturamento é utilizado para o usuário emitir uma Nota fiscal de várias Requisições abertas para o mesmo cliente. Para isso acesse o menu: Faturamento >> Nota Fiscal >> Fechamento de Requisições. Selecione o cliente através da lupa, e as requisições em aberto para este cliente serão apresentadas abaixo. Marque as Requisições que deseja faturar e em seguida clique no botão Emitir NF, a janela de emissão da nota fiscal será aberta. Observação: As requisições vinculadas à Ordem de Serviço, não serão apresentadas, estas devem ser faturadas por Fechamento Ordem de Serviços. Veja manual de Oficina, capítulo Faturamento Faturamento de várias OS de um determinado cliente. 63

64 A janela de emissão de nota fiscal será a seguinte: Será apresentado o número da última requisição selecionada, a pessoa para quem será emitida a nota fiscal, que é a mesma das requisições e todos os produtos de todas as requisições selecionadas logo abaixo. É necessário informar a Natureza de Operação e a Série da Nota Fiscal. Em caso de pessoa jurídica, marque se há retenção de impostos, veja detalhes destas informações em Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 64

65 Nota Fiscal de Revisão Através deste recurso é feita a emissão de uma nota fiscal selecionando todos os certificados de revisão que desejar. Somente trará as OS com Tipo OS de 1ª e 2ª Revisão que estejam com status Faturada ou Cortesia. Informações sobre revisão, consulte manual de Oficina. Para acessar a nota fiscal de revisão, entre em: Faturamento >> Nota Fiscal >> Revisão Selecione os certificados que deverão ser faturados e clique no botão Nota Fiscal. Caso necessite alterar o valor de alguma revisão, faça-o através do botão EDITAR VALOR, antes de entrar no botão de nota fiscal. 65

66 Serão apresentados os certificados selecionados. É necessário informar a Natureza de Operação, a pessoa para quem será emitida a nota fiscal, a Série da Nota Fiscal e se desejar, o C.F.O.P. para o serviço. Em caso de pessoa jurídica, marque se há retenção de impostos, veja detalhes destas informações em Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. Para informar a pessoa selecione-a através da lupa, dúvidas sobre cadastro, consulte Recursos integrados a outros módulos Clientes e Fornecedores. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 66

67 Nota Fiscal Fechamento/Somente Serviços/Somente Peças de Ordem de Serviço Através deste caminho será possível: Efetuar faturamento único de várias Ordens de Serviços com status Fechadas para o mesmo cliente. Emitir notas fiscais separadas para requisições vinculadas a Ordens de Serviços, ou seja, primeiro a Ordem de Serviço é faturada e depois, separadamente, as requisições. Esta opção deve ser ativada nos parâmetros do sistema. Veja capítulo Parâmetros do Faturamento. Efetuar faturamento geral de uma única Ordem de Serviço. Acesse o caminho: Faturamento >> Nota Fiscal >> Fechamento/Somente Serviços/Somente Peças de Ordem de Serviço : 67

68 Somente Serviços / Somente Peças Para efetuar o faturamento dos serviços e das peças separadamente, efetua a pesquisa das Ordens de Serviço através das opções: Primeiramente será efetuada a emissão da nota fiscal de serviços, então selecione a Ordem de Serviço que deseja faturar e clique sobre Emitir NF. 68

69 Serão apresentados somente os serviços da Ordem de Serviço selecionada mesmo que esta possua peças, pois a emissão da nota fiscal de peças será feita posteriormente, portanto a aba peças, sempre estará vazia. A pessoa para quem será emitida a nota fiscal também será trazida na tela. A opção Deseja imprimir os serviços agrupando como Serviços Prestados?, se marcada, não imprimirá na nota fiscal todos os serviços da OS, mas sim somente um serviço com o valor total dos serviços digitados, descrito como Serviços Prestados. É necessário informar a Natureza de Operação e a Série da Nota Fiscal. Em caso de pessoa jurídica, marque se há retenção de impostos, veja detalhes destas informações em Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. 69

70 Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. Após efetuar o faturamento do serviço ou baixa em cortesia, a coluna SERVIÇOS ficará preenchida com Sim, indicando que o serviço já foi faturado. Para faturamento das peças, selecione a Ordem de Serviço e clique novamente em EMITIR NF. Serão consideradas para faturamento, todas as peças da Ordem de Serviço selecionada, mesmo que esta possua mais de uma requisição vinculada. A pessoa para quem será emitida a nota fiscal também será trazida na tela. 70

71 É necessário informar a Natureza de Operação e a Série da Nota Fiscal. Em caso de pessoa jurídica, marque se há retenção de impostos, veja detalhes destas informações em Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 71

72 Fechamento de Ordem de Serviços Para efetuar o faturamento único de várias O.S. de uma mesmo cliente, selecione a opção pessoa e localize a pessoa pela lupa e serão apresentadas todas as O.S. deste cliente: No quadro tipo de faturamento serão apresentada três opções: Serviços/Peças: Marcando esta opção serão listadas todas as O.S. Fechadas do cliente, com ou sem peças (conforme imagem acima). Nesta opção o faturamento dos serviços e das peças será efetuado na mesma nota fiscal. Somente Serviços: Marcando esta opção também serão listadas todas as O.S. Fechadas do cliente, com ou sem peças, mas neste caso será emitida uma nota somente dos serviços. Somente Peças: Marcando esta opção serão listadas todas as O.S. Fechadas, que possuem peças e que o serviço da O.S. já tenha sido faturado ou baixado como cortesia. 72

73 Iremos demonstrar a seguir o tipo de faturamento: Serviços/Peças, o tipo de Faturamento Somente Serviços/Somente Peças pode ser verificado em Faturamento Somente Serviços / Somente Peças. Após selecionar o tipo de faturamento, selecione as Ordens de Serviços que deseja faturar e clique em EMITIR NF, a janela de emissão da nota fiscal será aberta: Serão apresentados os serviços e as peças das Ordens de Serviços selecionadas e a pessoa para quem será emitida a nota fiscal, que é a mesma das OS. Observe que o serviço com Tipo OS: Externo, foi agrupado. Para que seja possível este agrupamento marcar opção 'Deseja agrupar serviços em Faturamento de Nota Fiscal de Fechamento de Ordens de Serviços' em Parâmetros Faturamento Aba Geral. A opção Deseja imprimir os serviços agrupando como Serviços Prestados?, se marcada, não imprimirá na nota fiscal todos os serviços da OS, mas sim somente um serviço com o valor total dos serviços digitados, descrito como Serviços Executados, conforme imagem abaixo. 73

74 É necessário informar a Natureza de Operação e a Série da Nota Fiscal. Em caso de pessoa jurídica, marque se há retenção de impostos, veja detalhes destas informações em Janela Modelo de emissão de notas fiscais Informações Gerais. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 74

75 Nota Fiscal Entrada de Importação de Veículo Este é um recurso disponibilizado para as empresas que compram veículos do Exterior. Para emissão da nota acesse: Faturamento >> Nota Fiscal >> Entrada de Importação de Veículo Neste quadro serão apresentados os Veículos Novos, Usados e Produtos de Força que estão em LOJA/TRÂNSITO e que não possuem dados de nota fiscal de entrada. Selecione um veículo e clique em NOTA FISCAL: 75

76 O campo pessoa será preenchido de acordo com o informado na Ficha do Veículo >> Aba Dados da Entrada. Informe a Natureza de operação e a série para emissão da nota. alterar alguma informação do item, selecione-o e clique em Editar: 76 Caso deseje

77 Após finalizar clique em SALVAR. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais, Locais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Locais. E verifique toda a parte de tributação da nota fiscal Janela Modelo de emissão de notas fiscais Tributação. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 77

78 Nota Fiscal Complemento Esta nota fiscal é específica para a correção de valores, de forma que complementa uma nota fiscal já emitida. Para acessar este recurso, entre em: Faturamento >> Nota Fiscal >> Complemento Para emissão de nota fiscal de complemento, obrigatoriamente será necessário selecionar a nota fiscal de origem: Após selecionar a nota fiscal de origem, clique sobre o botão IMPRIMIR e será apresentada a seguinte tela: Clique em SIM para complemento de item e em NÃO para complemento de impostos e/ou totais da nota fiscal. 78

79 Complemento de Item Selecione a natureza de operação e a série da nota fiscal. Os campos totalizadores do lado direito da tela, serão inativados quando a nota for de complemento de itens. Só ficaram disponíveis os campos: Valor do Frete, Valor do Seguro e Valor das Despesas Acessórias, isso para o caso da nota complementar também valores de impostos. Para informar os valores que serão complementados, selecione o item e clique sobre o botão EDITAR: 79

80 O campo descrição será preenchido automaticamente, de acordo com a nota fiscal de origem, mas pode ser alterado da forma que achar necessário. Os campos C.F.O.P e C.S.T para I.C.M.S, P.I.S. e C.O.F.I.N.S são itens de preenchimento obrigatório e deverão ser informados em cada item complementado. Caso além de complementar o valor do item também deseje complementar os impostos, estes deverão ser informados no próprio item da nota fiscal. E complementando valor do item, I.C.M.S S.T. e/ou I.P.I., obrigatoriamente serão complementados os totais dos produtos e totais das notas ficais. Os itens sem complemento deverão ser excluídos antes da emissão da nota, para isso selecione o item e clique em EXCLUIR: 80

81 Para complementar os valores de Frete, Seguro e Despesas Acessórias, preencha o campo correspondente nos totalizadores da nota. Para cada valor informado será criado um novo item, esses também deverão ser editados para que seja informado o C.F.O.P, C.S.T. para I.C.M.S., P.I.S. e C.O.F.I.N.S. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais. Após estas verificações, clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 81

82 Complemento de Impostos e/ou totais de Nota Fiscal Para complemento de impostos e/ou totais da nota fiscal, os campos totalizadores do lado direito da tela serão habilitados e para cada valor informado será criado um item com a descrição do campo que esta sendo complementado, mas esta descrição pode ser alterada conforme necessário: No exemplo acima foi complementado o item BASE I.C.M.S. S.T, verifique que o campo de VALOR DE I.C.M.S S.T. foi automaticamente bloqueado. Isso ocorre, pois 82

83 valores referente ao mesmo grupo devem ser inseridos no mesmo item, para isso edite o item CplBaseI.C.M.S.ST criado e preencha com o valor do I.C.M.S. S.T: Conforme informado anteriormente os campos C.F.O.P e C.S.T para I.C.M.S, P.I.S. e C.O.F.I.N.S são obrigatórios e devem ser informados em cada item de complemento. Após informar os dados acima, verifique as abas: Parcelas Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Parcelas, Transportadora Janela Modelo de emissão de Notas Fiscais - Aba Transportadora, Adicionais Janela Modelo de emissão de notas fiscais - Aba Adicionais. Após efetuar todos os complementos e verificações necessárias, selecione a natureza de operação, a série e clique em IMPRIMIR para gerar a nota fiscal em vídeo e posterior impressão. 83

84 Nota Fiscal Correção Este tipo de nota fiscal é utilizado nos estados onde não são aceitas cartas de correção. Nestes estados, para qualquer correção em notas fiscais emitidas é necessária a emissão de uma nota fiscal. Para emitir esta nota fiscal entre em: Faturamento >> Nota Fiscal Correção Em Nota Fiscal Origem e Série NF Origem informe a nota fiscal que será corrigida. Automaticamente os campos Natureza Operação, C.F.O.P., Pessoa e Série Nota Fiscal serão preenchidos automaticamente, sendo que a natureza de operação, C.F.O.P. e série nota fiscal poderão ser alterados. No campo Descrição da Correção, digite no quadro abaixo os dados corretos que estão corrigindo a nota fiscal de origem. Tais dados serão impressos no corpo da nota. Os Dados Adicionais Complementares também são automáticos. Na aba Transporte digite, se necessário, os dados da transportadora. 84

85 Clique no botão IMPRIMIR para gerar a nota fiscal. 85

86 Cancelamento de Nota Fiscal O procedimento de cancelamento de nota fiscal é simples, e deve ser utilizado quando se deseja cancelar uma nota fiscal emitida no sistema Adicion. Para acessar este recurso, acesse: Faturamento >> Cancelar Nota Fiscal Obs.: Esta rotina NÃO efetua cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas, estas devem ser canceladas pelo caminho: Faturamento >> NF-e/NFS-e >> Gerenciador. Informe: a Série e o número da Nota Fiscal que deseja cancelar, a pessoa para quem foi emitida a nota fiscal, caso não saiba o código selecione através da lupa, e o valor total da nota fiscal. Deverá ser informado também a Justificativa de Cancelamento. 86

87 O cancelamento da nota fiscal somente exige atenção do usuário para digitação das informações, uma vez que a nota fiscal somente será cancelada se todos os dados digitados forem exatamente iguais ao da nota fiscal emitida, caso contrário a seguinte janela será apresentada: Em Outras Informações no campo Cancelar duplicatas em: selecione uma conta financeira em que deve ser efetuado o cancelamento das duplicatas da nota fiscal. Caso não apareça nenhuma conta para ser selecionada, conforme imagem abaixo: Acesse Financeiro >> Configurações >> Contas, edite o caixa que deseja que seja cancelado e na aba Geral marque opção: Permite cancelamento automático de duplicatas a receber quando o documento fiscal for cancelado? e salve. Maiores informações sobre essa configuração verifique em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF's - Manual Financeiro Configurações. 87

88 Atente-se que somente serão canceladas as duplicatas com status Aberta, ou seja, a receber. As duplicatas já baixadas deverão ser primeiramente devolvidas ou ter a baixa estornada para depois proceder ao cancelamento da nota fiscal, caso contrário a seguinte janela será apresentada, informando os dados: Somente será possível cancelar notas fiscais até o 10º dia do mês subsequente à data de emissão, após este período o sistema não permitirá o cancelamento. Clique em Cancelar NF, se a nota fiscal não puder ser cancelada, devido à circunstância descrita acima, a seguinte janela será apresentada: Caso a nota fiscal possa ser cancelada, uma janela de confirmação será aberta: 88

89 Nesta janela de confirmação leia atentamente o quadro de aviso, caso esteja tudo de acordo, digite EU CONCORDO na caixa de texto e clique no botão Cancelar NF para efetivar o cancelamento. Se a nota fiscal for cancelada corretamente a seguinte janela será apresentada: 89

90 Re-imprimir nota fiscal O procedimento de re-impressão de nota fiscal é muito simples, é utilizado se há problemas na impressão, para simples visualização da nota fiscal e até mesmo para confirmar se uma nota fiscal está cancelada. Para acessá-la entre em: Faturamento >> Re-imprimir Nota Fiscal / DANFE Para a re-impressão basta informar a série e o número da nota fiscal, que pode ser escolhido através da lupa. Ao clicar na lupa uma janela será apresentada com todas as notas fiscais emitidas na série selecionada, como mostra a figura: 90

91 O símbolo indica que a nota fiscal está cancelada, e o símbolo indica que a nota fiscal é válida, ou seja, não foi cancelada. Após informar o número da nota fiscal, o sistema trará na janela de re-impressão a data, cliente e o valor da nota fiscal, clique no botão RE-IMPRIMIR e a nota fiscal será impressa em vídeo podendo ser enviada para impressora. Caso a nota fiscal esteja cancelada o sistema trará um aviso na tela no momento em que o usuário clicar no botão Re-Imprimir nota fiscal: Se desejar re-imprimir mesmo com a nota fiscal cancelada, clique em SIM na mensagem e clique em NÃO para cancelar o procedimento de re-impressão e voltar a janela anterior. Obs.: Em caso de cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica, a nota NÃO será liberada para re-impressão, pois neste caso ela não esta autorizada. 91

92 Carta de Correção de Nota Fiscal A Carta de Correção é utilizada para retificação de algum dado incorreto impresso na nota fiscal. Nem sempre ela pode ser usada, pois não são todos os dados que podem ser corrigidos pela carta de correção. Portanto antes de utilizá-la, consulte o departamento contábil da empresa. Para acessar a emissão da carta de correção, entre em: Faturamento >> Carta de Correção Nota Fiscal Primeiramente informe a série e o número da nota fiscal. A pessoa, Data Emissão e Valor Total serão preenchidos automaticamente após a seleção da nota fiscal. Para inserir as correções, clique no botão INSERIR. 92

93 Em Código Correção, informe o que será corrigido na nota fiscal. Para selecionar o código, clique na lupa. Clique no item que será corrigido e clique em SELECIONAR. 93

94 Em Retificação, digite a informação correta que corrigirá a nota fiscal e clique em SALVAR. Se desejar inserir mais correções, clique novamente no botão INSERIR e refaça o procedimento. 94

95 Para alterar correções já inseridas, selecione a que desejar e clique no botão EDITAR. Para excluir uma correção já inserida, selecione a que desejar e clique no botão EXCLUIR. Clique em IMPRIMIR para gerar a carta de correção. Serão geradas quatro vias. IMPORTANTE: As correções efetuadas pela carta de correção não alteram os dados da nota fiscal no sistema, pois esta tem que ser uma cópia fiel da nota fiscal impressa, portanto a carta de correção é somente para ser anexada ao formulário da nota impressa. 95

96 Recursos Especiais Entraremos agora no módulo de recursos especiais que se refere à configuração e utilização do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) e Cupom Fiscal. TEF Transferência Eletrônica de fundos Toda venda com cartão magnético (crédito / débito), a partir de 01/01/2003 deve ser realizada através de TEF, ou seja, de acordo com a legislação vigente, não é mais permitida a utilização de máquinas POS (Point Of Sale), que são as máquinas locadas pelas administradoras de cartões de crédito / débito, para efetuarem transações eletrônicas de venda com cartões magnéticos. Liberação Para a liberação de uso do TEF é necessário efetuar preenchimento do formulário que se encontra no site da Microwork. 1) Acesse 2) Entre com login e senha da concessionária e clique em OK; 3) Clique no link Administrador; 4) Entre com o e senha do Administrador e clique e em ACESSAR; 5) Em PEDIDO TEF, clique sobre o link ADQUIRA JÁ; Nesta página estarão disponíveis alguns conceitos e dúvidas frequentes referente ao TEF, administradoras homologadas, e no final da página encontra-se o formulário para nos enviar através do fax (19) , sendo que após o recebimento, nosso pessoal técnico irá realizar a análise das informações enviadas e mediante aprovação destas disponibilizaremos a utilização. Uso O sistema Adicion, após a liberação do TEF, trará a opção de uso do mesmo após a emissão de um cupom fiscal. Deve-se informar o valor na forma de pagamento CARTÃO, automaticamente a janela de transação TEF será exibida. O sistema sempre trará o valor preenchido, sendo ele o mesmo do total do cupom fiscal, como mostra a próxima imagem: 96

97 Se não quiser utilizar o TEF, ou seja, se a venda não for recebida com cartão, clique no botão Cancelar para que esta janela seja fechada e o cupom fiscal seja finalizado. Se desejar utilizar o TEF e o recebimento em cartão for no mesmo valor da venda, clique em Confirmar, será apresentada a janela de escolha da administradora. A partir deste momento a operação ocorre fora do sistema Adicion. Se desejar utilizar o TEF mas com valor menor ao do faturamento, basta apagar o valor que vem preenchido e digitar o valor que será recebido em cartão, clique em Confirmar para que seja apresentada a janela das administradoras de cartão. Observação: Não é possível recebimento em cartão via TEF com valor maior que o do cupom fiscal. Após a emissão do comprovante TEF não será possível o cancelamento do cupom fiscal, portanto faça uma Entrada por Devolução de Venda da mercadoria para que possa 97

98 retornar as peças em estoque e se necessário realizar novo faturamento. Maiores informações, consulte nosso site acesse a Área do Cliente >> Link Administrador >> Pedido TEF. 98

99 Cupom Fiscal Veremos agora algumas considerações e funções importantes do cupom fiscal. Configuração A configuração sempre é necessária antes do primeiro uso do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) no sistema Adicion, portanto caso haja troca do ECF também é necessário efetuar nova configuração, para isto entre em contato com nosso Suporte. PAF ECF De acordo com as regras estabelecidas pelo ATO COTEPE/ICMS Nº 06, DE 14 DE ABRIL DE 2008, a partir de 31/12/2009 os sistemas aplicativos emissores de cupom fiscal, devem cumprir uma extensa lista de requisitos, para assim receber o laudo de conformidade do PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal, uma vez aprovado estará apto para emissão de Cupom Fiscal, caso contrário a concessionária não poderá emitir cupom fiscal em sistema que não esteja certificado. A partir da versão 5.02, o sistema Adicion atende as especificações do PAF- ECF e para isso foram necessárias inúmeras adequações no sistema. Abaixo estão algumas alterações que necessitam de sua atenção especial, pois modificam o modelo operacional de sua revenda. Para concessionárias localizadas em Estados já regulamentados ao convênio do PAF-ECF: Eliminado do cupom fiscal faturamento somente peças/somente serviços No faturamento de requisições em cupom fiscal, não é permitido alterar o valor unitário do(s) produto(s). Para faturar O.S. através de cupom fiscal, somente será possível serviços cadastrados em tabela de T.M.O. No faturamento de O.S. em cupom fiscal, não é permitido alterar o valor unitário do(s) serviço(s) e o mesmo não pode ser igual a zero. Para todas as concessionárias: Modificado impressões de Orçamento, O.S., Requisição e Pedido, de forma que sua numeração individual passou a ser chamada de Controle Interno (Nº Orçamento, Nº Requisição, Nº O.S., Nº Pedido) e o Nº do Documento será correspondente ao número do DAV Documento Auxiliar de Venda. 99

100 Qualquer modificação (edição) em orçamento, requisição, O.S. e proposta de veículos, irá gerar nova impressão de DAV que deve ser guardado por 5 anos. Estas impressões serão armazenadas em um novo banco de dados chamado DAV. Comandos Auxiliares Destacaremos algumas das funções dos Comandos Auxiliares do módulo de Cupom Fiscal, que são imprescindíveis ao usuário do sistema Adicion. Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares Redução Z A redução z deve ser emitida para fechamento do dia, pois ela encerra os totais de venda e trava o emissor de cupom fiscal para novos faturamentos no dia. Atente-se que depois de emitida a redução z não tem como desbloquear o ECF, pois o controle é interno da máquina. Para emitir a redução z acesse: Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares >> Relatórios Fiscais >> Redução Z, uma mensagem de utilização será apresentada, leia a mesma atentamente e clique em OK para imprimir a redução. 100

101 Cancela último cupom emitido O ECF permite somente o cancelamento do último cupom fiscal emitido. Caso emita o cupom fiscal e em seguida uma leitura X, por exemplo, já não será mais possível o cancelamento do cupom fiscal, pois a Leitura X também é entendida pelo ECF como um faturamento. Para efetuar o cancelamento acesse: Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares >> Demais Operações >> Cancela o Último Cupom Emitido A janela acima será apresentada ao lado direito da opção de Cancela Último Cupom Emitido. Ela traz automaticamente o número da Máquina que emitiu o cupom, o último Número do Cupom Fiscal emitido, o Tipo de Documento (requisição, ordem de serviço ou veículo), o número do Documento, a Duplicada gerada no faturamento e o Valor do Cupom. A Conta Financeira deve ser escolhida pelo usuário, é a conta onde será cancelada a duplicata do cupom fiscal, se ela estiver em aberto. Caso a duplicata já tenha sido baixada, primeiramente faça a devolução da mesma para depois cancelar o cupom fiscal. 101

102 Programa Horário de Verão Nos estados que integram o horário de versão brasileiro é necessário o ajuste da hora no ECF. Para isso acesse : Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares >> Demais Operações >> Programa Horário de Verão Orientamos efetuar esta configuração no final do expediente de trabalho uma hora antes do fechamento. Ex: Caso a revenda feche as 18hs, faça o procedimento as 17hs. 1. Deve-se Emitir uma redução Z. CUIDADO!!! Efetuando esta operação não irá mais conseguir faturar cupom. Faça no final do expediente uma hora antes. 2. Aguardar por uma hora após emissão da redução Z e acessar o menu do sistema (Faturamento >> cupom fiscal >> comandos auxiliares), escolher a opção (Programa horário de verão) e clicar no botão EXECUTAR. 102

103 Menu Fiscal São os relatórios fiscais que fazem a abertura e o fechamento das atividades do dia no ECF através da Leitura X e Redução Z, respectivamente. Leitura X A leitura x deve ser emitida no início do expediente, antes da emissão do primeiro cupom fiscal do dia. Também deve ser emitida entre troca de bobinas de papel da impressora de cupom fiscal. Verifique com o departamento contábil da empresa demais casos em que deve ser emitida. Para emitir a leitura X acesse: Faturamento >> Cupom Fiscal >> Menu Fiscal>> LX, uma mensagem de utilização será apresentada, leia a mesma atentamente e clique em OK para imprimir a leitura. 103

104 Emissão de Cupom fiscal No módulo de faturamento há a opção de emissão de cupom fiscal de peças, serviços e veículos. Para acessar a emissão de cupom fiscal pelo faturamento, acesse: Faturamento >> Cupom Fiscal >> Emissão de Cupom. Porém esta opção somente pode ser utilizada para revendas que não utilizam o TEF, para as que utilizam a emissão de cupom fiscal somente pode ser feita pelo caixa em Financeiro >> Movimentações, selecione uma conta caixa e clique no botão CUPOM FISCAL. Em ambos os casos será apresentada a seguinte tela: Conforme informado no capítulo PAF ECF, a partir da versão 5.02 o sistema Adicion irá trabalhar com DAV Documento Auxiliar de Venda. Então, para selecionar uma requisição, O.S. ou veículo para impressão de cupom, clique na lupa ao lado do campo Número do DAV e a seguinte tela será apresentada: 104

105 Neste quadro será possível localizar o documento pelo número da requisição, O.S., ou proposta de veículo, pelo numero do DAV ou através da pessoa vinculada ao documento. Conforme informado no no capítulo PAF ECF, toda vez que um documento for editado um novo número de DAV será gerado, por esse motivo poderá haver mais de um DAV para um mesmo documento. Para emissão do cupom, é necessário selecionar sempre o ultimo DAV gerado, caso contrário a seguinte mensagem será apresentada: tela: Ao selecionar o documento/número do DAV as informações serão apresentadas na 105

106 Requisição Número do DAV: Número do Documento Auxiliar de Venda. Pessoa: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente da requisição. CPF/CNPJ: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente da requisição, mas pode ser alterado, sendo que o CNPJ ou CPF informado na emissão do cupom fiscal não altera o cadastro permanente da pessoa. Tipo Documento: Campo automático que informa se o DAV pertence a uma requisição, OS ou Proposta. Nº requisição: Informa o número da requisição. Aba Produtos: Aba com detalhes sobre os produtos da requisição. Duplicatas: São as duplicatas que serão geradas com o faturamento. Por padrão sempre virá uma parcela à vista ou de acordo com as Formas de Pagamento configuradas na requisição. Qualquer dúvida verifique o manual de Peças, capítulo Abrindo Requisição Formas de Pagamento, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. 106

107 Formas de Pagamento: As parcelas sempre serão divididas por padrão com a primeira à vista e o restante de 30 em 30 dias. Para alterar o número de parcelas e editar o vencimento, valor ou o portador, clique no botão Formas de Pagamento. Para que seja possível editar a parcela no faturamento, em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Aba Formas de Pagamento, selecione a opção: Permite Renegociação do Faturamento. Ordem de Serviço Número do DAV: Número do Documento Auxiliar de Venda. Pessoa: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente da Ordem de Serviço. CPF/CNPJ: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente da Ordem de Serviço, mas pode ser alterado, sendo que o CNPJ ou CPF informado na emissão do cupom fiscal não altera o cadastro permanente da pessoa. Tipo Documento: Campo automático que informa se o DAV pertence a uma requisição, OS ou Proposta. Nº O.S.: Informa o número da Ordem de Serviço. 107

108 Retêm ISS sobre serviços?: Marque esta opção para que o ISS seja retido. É necessário que a alíquota do ISS esteja configurada em Configurações >> Impostos e também na maquina de cupom fiscal. Geral: Emite um único cupom fiscal para serviços e peças da OS. Opção não liberada para concessionárias localizadas em Estados já regulamentado pelo PAFECF. Somente Serviços: Emite um cupom fiscal contendo somente os serviços da OS. Opção não liberada para concessionárias localizadas em Estados já regulamentado pelo PAF-ECF. Somente Peças: Emite um cupom fiscal contendo somente as peças da OS. Deve ser emitido após a emissão de Somente Serviços. Opção não liberada para concessionárias localizadas em Estados já regulamentado pelo PAF-ECF. Aba Produtos: Relaciona todas as peças contidas na Ordem de Serviço. Aba Serviços: Relaciona todos os serviços da Ordem de Serviço. Duplicatas: São as duplicatas que serão geradas com o faturamento. Por padrão sempre virá uma parcela à vista ou de acordo com as Formas de Pagamento configuradas na OS. Veja manual de Oficina, capítulo Manipulando Ordens de Serviço Formas de Pagamento. Formas de Pagamento: As parcelas sempre serão divididas por padrão com a primeira à vista e o restante de 30 em 30 dias. Para alterar o numero de parcelas e editar o vencimento, valor ou o portador, clique no botão Formas de Pagamento. Para que seja possível editar a parcela no faturamento, em Configurações >> Parâmetros >> Faturamento >> Aba Formas de Pagamento, selecione a opção: Permite Renegociação do Faturamento. 108

109 Veículos Número do DAV: Número do Documento Auxiliar de Venda. Pessoa: Selecione a pessoa através da lupa. Dúvidas de cadastro veja Recursos integrados a outros módulos Cliente e Fornecedores. CPF/CNPJ: Será preenchido automaticamente de acordo com o cliente, mas pode ser alterado, sendo que o CNPJ ou CPF informado na emissão do cupom fiscal não altera o cadastro permanente da pessoa. Tipo Documento: Campo automático que informa se o DAV pertence a uma requisição, OS ou Proposta. Nº Proposta: Informa o número da proposta do veículo. Ficha: Campo Automático que informa o número da ficha vinculada a proposta. Pedido: Campo automático que informa o número da proposta. Modelo: Campo automático que informa a descrição do modelo. Chassi: Campo automático que informa a descrição do chassi. Ano Fabricação: Campo automático que informa o ano de fabricação do veículo. Ano Modelo: Campo automático que informa o ano modelo do veículo. 109

110 Cor: É a cor da ficha selecionada. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a ficha. Duplicatas: São as duplicatas que serão geradas com o faturamento. Por padrão sempre virá uma parcela à vista. Formas de Pagamento: A emissão de cupom para veículos somente será possível através de Propostas de Venda, desta forma a edição da forma de pagamento deverá ser efetuada diretamente na proposta. 110

111 Formas de Pagamento Após seleção do número do DAV e conferência dos dados, clique sobre o botão IMPRIMIR CUPOM FISCAL, será apresentada uma nova janela: É possível editar as formas de pagamento das duplicatas que foram configuradas como à vista, sendo que o campo total deve ser igual ao total do cupom. Dinheiro: Quando o cliente for pagar a duplicata à vista com dinheiro; Cheque: Quando o cliente for pagar a duplicata à vista com cheque; Cartão: Quando o cliente for pagar a duplicata à vista com cartão; A Prazo: Automaticamente preenchido com o total das duplicatas a prazo, não pode ser editado. Imp. Retido: Campo automático que informa se houve retenção de imposto. Troco: Caso o valor total das formas de pagamento seja maior que o valor total do cupom, a diferença será lançada como troco. 111

112 Nesta janela também é possível acessar alguns módulos do cupom fiscal: Menu Fiscal, Comandos Auxiliares e o Módulo Administrativo do TEF. Para concluir a emissão do cupom clique em IMPRIMIR CUPOM. 112

113 Redução Z As Reduções Z emitidas pelo sistema, Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares >> Redução Z, possuem os seus dados gravados automaticamente no momento em que são emitidos, em Utilitários >> Integração Fisco >> Fiscal >> Redução Z. Para cadastrar uma nova redução z Para alterar os dados de uma Redução Z já existente Para excluir uma Redução Z cadastrada Botão INSERIR Botão EDITAR Botão EXCLUIR Este local também pode ser utilizado quando a redução não for emitida pelo sistema. Clique no botão Inserir e a seguinte tela será aberta: 113

114 Os campos devem ser preenchidos de acordo com a redução Z impressa pelo cupom fiscal. Abaixo segue uma imagem de uma redução z e os respectivos campos que devem ser preenchidos no sistema Adicion. O modelo de ECF utilizado foi a Bematech MP 2000 TH FI, podendo assim as nomenclaturas variar de modelo para modelo. 114

115 Comissões Este módulo permite a configuração de perfis de comissões de veículos, peças, revisões e serviços de oficina. Para acessá-lo: Faturamento >> Comissões. Para obter mais informações acesse o Manual de Comissão em: Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. Poderá também assistir ao Vídeo explicativo referente a configuração de comissão de veículos, para acessá-lo: Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais Audiovisuais. 115

116 NF Eletrônica de Serviços - RPS Rotina para exportação dos RPS - Recibos Provisórios de Serviços para conversão em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Essa rotina facilitadora não altera em nada a utilização do sistema ADICION, portanto, todo o processo de faturamento seja através de Nota Fiscal ou através de Cupom Fiscal continuará sendo utilizado da mesma forma. Existem duas formas de exportação: Arquivo TXT: Geração de um arquivo TXT contendo os RPS gerados em determinado período. Após geração do arquivo, é necessário acessar o site da prefeitura para importação do arquivo e emissão da nota fiscal. Veremos como efetuar a geração do arquivo no próximo capítulo. Exportação on-line: Utilizado em casos onde a prefeitura do Município disponibiliza um WebService para envio dos RPS. O RPS é enviado de forma online para o site da Prefeitura, que posteriormente deve ser acessado para emissão da nota fiscal. Para que a rotina funcione corretamente, em Configurações >> Parâmetros >> Geral, na aba 'Concessionária', o campo 'Inscrição Municipal' deve estar devidamente preenchido, caso o mesmo esteja em branco entre em contato com o Suporte Adicion e solicite a configuração. Em Configurações >> Parâmetros >> Fiscal, o campo 'Código Serviço Exportação Fiscal' e os campos referente ao 'C.N.A.E' (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) também devem estar configurados. Para saber qual código preencher, entre em contato com o contador ou diretamente com a Prefeitura do seu Município. Para as concessionárias localizadas em Municípios que possuem essa rotina, entre em contato com o Departamento de Vendas da Microwork pelo telefone e solicite a liberação deste módulo. Após liberação do módulo, é necessário efetuar a criação da série para envio do RPS, para isso entre em contato com o nosso Suporte. Localização: Faturamento >> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 116

117 Exportação Para gerar o arquivo TXT contendo os RPS gerados em determinado período acesse: Faturamento >> Nota Fiscal Eletrônica de Serviços >> Exportação. Lembrando que o período máximo para gerar e enviar os RPS para a prefeitura é 10 dias. A seguinte tela será apresentada: Selecione o período de emissão que deseja gerar o arquivo, selecione os RPS que deseja enviar e clique sobre o botão GERAR ARQUIVO. Aparecerá a seguinte mensagem: Após isto, acesse o site da Prefeitura para efetuar a importação do arquivo. 117

118 Importação Esta rotina faz a importação do arquivo de retorno enviado pela Prefeitura, contendo as informações dos RPS enviados. Salve o arquivo de retorno do RPS em algum diretório do computador, pode ser salvo em qualquer pasta e em seguida acesse: Faturamento >> Nota Fiscal Eletrônica >> Importação. A seguinte tela será apresentada: Para localizar o arquivo a ser importado, clique em CARREGAR. e após isto clique em As informações serão carregadas na tela e para confirmar clique em SALVAR. 118

119 Consulta Para fazer consultas de RPS acesse Faturamento >> Nota Fiscal Eletrônica >> Consulta. A seguinte tela será apresentada: A pesquisa do RPS pode ser efetuada através das abas Nº NF-e, RPS ou Cod. Verificação. Sendo que a pesquisa pelo número da nota só ficará disponível após importação do arquivo de retorno da prefeitura, conforme explicado no capítulo anterior. 119

120 Nota Fiscal Paulista Atendendo ao disposto na Lei Estadual nº /2007, no Decreto /2007 e nas Portarias: CAT 52/2007 (Alterada pela CAT 95/2007), CAT 85/2007 (Alterada pela CAT 98/2007) e CAT 102/2007, que tratam do Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF no programa Nota Fiscal Paulista, esta liberado a partir da versão 4.11.X do ADICION, a opção para exportação do faturamento realizado através da emissão de cupons fiscais e notas fiscais modelos 1, 1A e 2. Modelo 1 e 1A: Utilizado para mercadorias entre pessoas jurídicas. documentar Modelo 2: Notas fiscais de venda à consumidor. Modelo 55: Nota fiscal Eletrônica transações comerciais com É importante salientar que a Nota Fiscal Paulista não irá alterar em nada a rotina de faturamento do sistema ADICION, que continuará a emitir os cupons fiscais e as notas fiscais em formulários contínuos para faturar as operações da concessionária. O que muda portanto, é que todos os cupons fiscais, bem como todas as notas fiscais emitidas, deverão ser convertidos em Nota Fiscal Paulista conforme determinação da SEFAZ/SP contida na legislação acima mencionada. Instruções de como gerar os arquivos textos no sistema Adicion: Para gerar o arquivo contendo informações das notas fiscais modelos 1, 1A e 2 para serem convertidas em Nota Fiscal Paulista pela SEFAZ/SP, no sistema ADICION, acesse o caminho: Faturamento >> Nota Fiscal Paulista. 120

121 Informe o Período de Faturamento / Modelo, a Série NF e o Modelo. Selecione a opção que deseja gerar no arquivo: Notas Fiscais Emitidas: será enviado somente as notas fiscais emitidas no período informado. Notas fiscais Canceladas: será enviado somente as notas fiscais canceladas no período informado. Ambas: será enviado ambas (emitidas/canceladas) notas fiscais do período. Ao clicar em Processar, será informado a seguinte mensagem: Clique em Sim, se desejar imprimir um relatório da exportação, ou clique em Não caso contrario, após ser impresso o relatório, será apresentada outra mensagem, esta informando o caminho onde foi gerado o arquivo da Nota Fiscal Paulista. Para gerar o arquivo contendo informações dos cupons fiscais para serem convertidos em Nota Fiscal Paulista pela SEFAZ/SP, no sistema ADICION, acesse o caminho: Faturamento >> Cupom Fiscal >> Comandos Auxiliares. Em seguida selecione a opção Arquivo CAT 52 e escolha a data da movimentação desejada. 121

122 Instruções de como validar e transmitir os arquivos textos gerados pelo sistema Adicion para a SEFAZ/SP: Inicialmente, o contribuinte paulista deverá se cadastrar no programa Nota Fiscal Paulista através do site: e clicando na opção: Acesso ao Programa. Escolha a opção desejada e crie sua senha. Nesse mesmo site, poderão ser encontradas todas as informações sobre o programa Nota Fiscal Paulista, como por exemplo: obrigatoriedade, prazos para conversão dos registros em NF Paulista, etc. As dúvidas no geral, poderão ser esclarecidas acessando a relação de perguntas e respostas; Após o cadastramento do contribuinte, acesse o site clique na opção Acesso ao Programa, informe o CNPJ e senha da concessionária. Uma nova Janela se abrirá. Clique na opção: Enviar Arquivo e selecione o tipo de arquivo desejado. 122

123 Nota Fiscal de Entrada de Terceiros Essa rotina é utilizada para lançamentos de Nota Fiscal modelo 1 (Compra para Uso e Consumo, Ativo Imobilizado, etc.) Energia Elétrica, Telefone e Conhecimento de Transporte) e modelo 55. Os cupons fiscais, notas fiscais de serviços série A e notas fiscais pequenas (bloco ou venda a consumidor) não deverão ser lançados em Terceiros, somente no contas a pagar em Financeiro >> Pagar >> Duplicatas a Pagar. Para utilizar esse recurso, acesse: Utilitários >> Integração Fisco >> Fiscal >> Notas Fiscais de Entrada de Terceiros Para inserir uma Nota Fiscal de Terceiro clique no botão Inserir e a seguinte janela será apresentada: 123

124 Aba Documento Nesta aba deverão ser informados os dados contidos na nota fiscal. Dados da Nota Fiscal Lançamento: Campo automático do sistema. Origem: Nesse local deve ser escolhido o tipo de nota fiscal que será inserida, se é uma nota de Peças, Veículos, Consumo ou Outros. 124

125 Tipo: Em lançamentos com origem Consumo, é possível escolher entre três tipos: Modelo: lupa. Para selecionar o modelo clique no ícone da e a seguinte tela será aberta: Os modelos mais utilizados são: 01, 06, 08 ou = = = = = Nota Fiscal (Ex:: Nota Fiscal de equipamento de informática) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Ex: Despesas com Energia Elétrica) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (Ex: Frete) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações (Ex: Despesas de Telefonia) Nota Fiscal Eletrônica Natureza de Operação: Selecione a natureza de operação. Caso não haja as naturezas cadastradas pode-se inserir acessando Faturamento >> Tabelas >> Natureza de Operação, maiores informações de como inserir acesse Natureza de Operação. Os C.F.O.P. s informados abaixo são códigos que atualmente estão corretos segundo a legislação, caso tenha uma alteração de lei talvez o mesmo não 125

126 esteja atualizado, sugerimos que antes de lançar no programa confirme com sua contabilidade estas informações. - Compra de Mercadoria Uso e Consumo C.F.O.P.: Compra de Ativo Imobilizado C.F.O.P.: Aquisição de Energia Elétrica C.F.O.P.: Aquisição de Conhecimento de Transporte (Consumo) C.F.O.P.: Aquisição de Conhecimento de Transporte (Custo) C.F.O.P.: Aquisição de Serviço de Telefonia C.F.O.P.: Situação: situação do documento. Informe a Pessoa / CNPJ: Pesquise pelo fornecedor no cadastro de pessoas informando o código da pessoa, CNPJ ou clicando no ícone da lupa. Caso o fornecedor ainda não tenha cadastro no sistema, o mesmo deverá ser feito para continuar. Para inserir clique no botão INSERIR da tela de Pessoas. Nº do Documento: Fiscal. Espécie/Série/Subsérie: da Nota Fiscal. Informe o número da Nota NF ou CTRC/Série O campo Espécie, na maioria dos casos, deverá ser preenchido com NF, somente em casos de Conhecimento de Transporte, deverá colocar a informação CTRC. O campo Série e Subsérie deverão seguir o que estiver constando na nota fiscal. Se a NF não apresentar essa informação, deixe em branco. Emissão/Entrada: fiscal e Data de entrada da nota fiscal no sistema. 126 Data de emissão da nota

127 Chave de acesso: Em caso de notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica), informe a chave de acesso para validação da nota fiscal. Tipo Frete: houver ou selecione a opção Sem frete. Observações: Informe neste campo as observações do documento fiscal, se necessário. Despesas/Custos: apresentada: Informe o tipo do frete se Ao clicar sobre esta botão, a seguinte janela será Clique em inserir novamente e a seguinte janela será apresentada: Selecione a Despesa/Custo e informe o valor proporcional a esta despesa, em seguida informe o(s) departamento(s) vinculado(s) a esta despesa e o percentual de cada departamento. Para concluir clique em Salvar. Obs.: É possível inserir quantas despesas forem necessárias, desde que a soma delas seja igual ao Total do Documento. 127

128 Caso não apareça a Despesa/Custo desejada, acesse Utilitários >>Tabelas Gerais>>Pessoas ou utilize o atalho, pesquise pelo fornecedor e clique em EDITAR, vá na Aba Despesas/Custos e marque a qual Despesa/Custo ele pertence. Caso a Despesa/Custo ainda não exista no sistema, consulte a contabilidade para efetuar sua inclusão ou verifique no Manual Financeiro >> Configurações >> Despesas/Custos. Valores da Entrada Base do I.C.M.S. / Valor do I.C.M.S.: Para estes campos, deve ser analisada a seguinte situação: Se o emitente da nota fiscal que estamos dando entrada for de um estado diferente do destinatário e a alíquota deste estado for menor que a alíquota do estado destino, então o campo Base é o total da NF e o campo I.C.M.S. é o I.C.M.S. normal que estiver na NF. Se a nota fiscal for do mesmo estado da concessionária, então esses campos deverão permanecer zerados. Base do I.C.M.S. ST/ Valor do I.C.M.S. ST: Estes campos devem ser preenchidos de acordo com o informado na Nota Fiscal. Valor do Frete: Informe o valor de acordo com a Nota Fiscal. Se não constar valor na NF, então Não deve preencher. Valor do Seguro: Informe o valor de acordo com a Nota Fiscal. Se não constar valor na NF, então Não deve preencher. Valor das Despesas: Informe o valor de acordo com a Nota Fiscal. Se não constar valor na NF, então Não deve preencher. Valor do I.P.I.: Informe o valor de acordo com a Nota Fiscal. Se não constar valor na NF, então Não deve preencher. Valor das Mercadorias: das mercadorias. Descontos s/ Mercadorias: total dos descontos sobre mercadorias. Valor dos Serviços: serviços. Descontos s/ Serviços: dos descontos sobre serviços. Informe o valor total Informe o valor Informe o valor total dos Informe o valor total 128

129 Total do documento: documento. Informe o valor total do Aba Desdobramentos Nesta tela devem ser informados os C.F.O.P. s discriminados na NF. Se houver mais de um C.F.O.P., o contador deverá informar quais produtos pertencem a qual C.F.O.P. onde cada um irá gerar um desdobramento. Para informar os C.F.O.P.'s clique no botão INSERIR e a seguinte tela será aberta: 129

130 CFOP: Clique na lupa ao lado deste campo para pesquisar o CFOP que será utilizado: 130

131 Código da Situação Tributária: Clique na lupa ao lado deste campo para pesquisar o C.S.T. que será utilizado: Valor Contábil: Informe o valor contábil. 131

132 Tributadas/ Isentas / Outras: Antes de preencher os campos Base de I.C.M.S., Alíquota de I.C.M.S. e Valor do I.C.M.S. verifique com contador da concessionária se a NF lançada gera crédito de I.C.M.S., se a resposta for positiva, então deverá preencher os campos, para isso basta copiar as informações da NF. Na maioria dos casos, as NF s de consumo não geram crédito de I.C.M.S., então, se a resposta do contador for negativa, os campos Base de I.C.M.S., Alíquota de I.C.M.S. e Valor do I.C.M.S. deverão ficar em branco e o total da NF deverá ser lançado no campo Outras. Observações Outros: Neste quadro informe o valor de outros impostos caso houver. Aba Itens Nesta tela serão informados os dados do item da Nota Fiscal. Antes de preencher os campos desta aba, verifique com o contador da concessionária se o Sintegra exige que sejam descriminados os itens da NF. Se a resposta for negativa, então NÃO é necessário preencher valores nesses campos, porém, se mesmo assim o contador julgar necessário, esses campos poderão ser preenchidos normalmente. Caso a resposta seja positiva ou a opção for alimentar esses campos, clique sobre o botão inserir e preencha da seguinte forma: 132

133 Tipo: Informe se o item é Mercadoria ou Serviço. CFOP: Clique na lupa ao lado deste campo para pesquisar o CFOP que será utilizado: 133

134 Código da Situação Tributária: Clique na lupa ao lado deste campo para pesquisar o C.S.T. que será utilizado: 134

135 Código: A janela para seleção do item será apresentada de acordo com o que foi preenchido no campo Origem: Origem Peças: Ao determinar que a origem é Peças, o item será pesquisado dentre os produtos cadastrados no modulo de Peças (Peças >> Tabelas >> Produtos). Caso o o produto não esteja cadastrado clique em INSERIR para cadastrá-lo. Maiores informações verifique no Manual de Peças disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. Origem Veículos: Ao determinar que a origem é Veículos, o item será pesquisado dentre as fichas cadastradas no módulo de Veículos (Veículos >> Estoque): 135

136 Origem Consumo/Outros: Ao determinar que a origem é Consumo e o Tipo Mercadorias ou Ambos, o item será pesquisado dentre o cadastro de itens do almoxarifado (Utilitários >> Integração Fisco >> Fiscal >> Cadastro de Itens Almoxarifado): Caso o o produto não esteja cadastrado clique em INSERIR para cadastrá-lo. Chassi: Campo automático do sistema. 136

137 Quantidade / Valor Unitário: Informe a quantidade e o valor unitário do item. Desconto: informe o valor do desconto, deve ser informado em espécie (R$). Valor Total do Item: Será calculado automaticamente de acordo com a quantidade, valor unitário e desconto informados. Aba Imposto Estadual Antes de preencher os campos desta tela, verifique com o contador da concessionária se a NF lançada gera crédito de I.C.M.S., se a resposta for positiva, então deverá preencher os campos: Base I.C.M.S.,Alíquota e Valor do I.C.M.S.. Para isso basta copiar as informações da NF. Na maioria dos casos, as NF s de consumo não geram crédito de I.C.M.S., então, se a resposta do contador for negativa, NÃO são é necessário preencher. Os campos de Base Cálculo / Alíquota / Valor do I.C.M.S. S.T. devem ser preenchidos de acordo com a Nota Fiscal. Aba Imposto Federal Os valores de Base de Cálculo / Alíquota / Valor de IPI, PIS e COFINS, devem ser preenchidos de acordo com a Nota Fiscal. 137

138 Aba Serviços Esta aba ficará disponível em tipos de Lançamento com Origem/Tipo = Consumo/Serviços ou Consumo/Ambos Preencha o campo Valor total dos serviços conforme a nota fiscal. Para que as alíquotas dos impostos sejam preenchidas automaticamente, é necessário configurar o fornecedor informado na entrada da nota, para isso acesse Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas, edite o cadastro do fornecedor e acesse a aba ADICIONAIS: 138

139 No quadro Retenção na Entrada de Serviços, selecione os impostos que terão retenção e configure a alíquota correspondente. Esta configuração deve ser efetuada com a orientação do contador. É necessário configurar também um fornecedor padrão para criação das duplicatas referente aos impostos retidos. Para isto acesse Configurações >> Parâmetros >> Fiscal >> Aba Tributos Retidos: Informe o fornecedor de cada imposto e clique em SALVAR. No momento de cadastrar as duplicatas a pagar, conforme veremos no próximo capítulo, as parcelas referente aos impostos retidos serão geradas automaticamente. 139

140 Aba Contas a Pagar Nessa tela informe os dados da duplicata a pagar. Nesta janela será apresentado automaticamente somente o fornecedor, o restante dos dados deverão ser preenchidos manualmente. Digite o número da duplicata que será gerada. Informe o Portador utilizando a lupa, o Nº de Parcelas, a data do Primeiro Vencimento e em Valor da Parcela informe o valor unitário de cada parcela. Com estas informações, as parcelas da duplicata serão apresentadas. Para alterálas, selecione a que desejar e clique no botão Editar, desta forma é possível alterar a Ordem, o Vencimento e o Valor de cada uma. 140

141 Relatórios Veremos agora os relatórios do módulo do faturamento. Tais relatórios auxiliam na visão do faturamento de cada departamento. Notas Fiscais Emitidas Este relatório imprime todas as notas fiscais emitidas pelo sistema Adicion, tanto de entrada, saída como nota fiscal de cupom de todas as séries disponíveis. Para acessálo entre em: Faturamento >> Relatórios >> Notas Fiscais Emitidas Ordem de Impressão Natureza: Ordena a impressão por ordem alfabética de natureza de operação. Número: Ordena a impressão por ordem crescente de número de nota fiscal. Tipo Analítico: Imprime o relatório detalhando os totais de cada nota emitida. Somente possível selecionar esta opção, se a ordem de impressão escolhida for Natureza. 141

142 Sintético: Imprime o relatório por totais de natureza de operação sem detalhamento das notas fiscais. Somente possível selecionar esta opção, se a ordem de impressão escolhida for Natureza. Período Data Inicial: Indique a data inicial do período de faturamento que quer visualizar. Data Final: Indique a data final do período de faturamento que quer visualizar. Movimento Entrada: Imprime somente as notas de entrada emitidas pelo sistema Adicion. Saída: Imprime somente as notas de saída emitidas pelo sistema Adicion. Ambas: Imprime as notas de entrada e saída no mesmo relatório. Pessoa: Informe a pessoa inicial e final para filtrar as notas emitidas para determinada pessoa. Incluir as Canceladas?: Imprime também notas fiscais canceladas. Não são somadas no total do relatório. Somente as Canceladas?: Imprime somente as notas fiscais canceladas. Imprimir Justificativa de Cancelamento?: Imprime juntamente no relatório as justificativas de cancelamento. Está opção será habilitada caso tenha selecionado 'Incluir as Canceladas' ou 'Somente as Canceladas'. Somente NF Cupom?: Imprime somente notas fiscais de cupom, as demais são ignoradas. Esta opção será habilitada caso tenha marcado para listar somente movimentos de 'Saída'. Soma NF Cupom?: Soma nos totais do relatório as notas fiscais de cupom fiscal emitidas. Somente NF Comum?: Imprime somente notas fiscais comuns. Somente NF Complementar?: Imprime somente notas fiscais complementares. Totaliza por dia?: Com esta opção selecionada, ao final de cada dia no relatório será apresentado um total. Somente possível selecionar esta opção, se a ordem de impressão escolhida for Número. Imprimir dados da pessoa?: Imprime juntamente no relatório os dados do cliente para quem foi emitida a nota fiscal. NF Com Carta de Correção?: Imprime as correções referente as Notas Fiscais, caso tenha sido emitido Carta de Correção no sistema. Imprimir chave de acesso?: Marque esta opção para que a chave de acesso das notas fiscais eletrônicas emitidas, sejam impressas no relatório. 142

143 Selecione Natureza de Operação: Somente serão impressas as notas fiscais que foram emitidas com as naturezas selecionadas. UF/Nome UF: Somente serão impressas as notas fiscais emitidas para os estados selecionados. Empresa: Este relatório é integrado para empresas usuário do Fusion. Selecione de quais empresas deseja visualizar as notas fiscais. Série Fiscal: Selecione a(s) série(s) das notas fiscais que deseja visualizar. Após informar os campos acima, clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 143

144 Cupons Fiscais emitidos O relatório de cupons fiscais emitidos, imprime todos os cupons emitidos num determinado período escolhido pelo usuário. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Cupons Fiscais Emitidos Tipo Analítico: Imprime o relatório detalhando os totais de cada cupom fiscal emitido. Sintético: Imprime somente os totais de cupons emitidos por dia, sem detalhamento de cupom fiscal. Período do Movimento Data Inicial: Indique a data inicial de emissão dos cupons fiscais que quer visualizar. Data Final: Indique a data final de emissão dos cupons fiscais que quer visualizar. 144

145 Pessoa: Informe a pessoa inicial e final para filtrar as notas emitidas para determinada pessoa. Geral Totalizar por Dia?: Com esta opção selecionada, ao final de cada dia no relatório será apresentado um total. Somente possível selecionar esta opção, se o tipo de impressão escolhida for Analítico. Incluir os Cancelados?: Imprime também cupons fiscais cancelados. Não são somados no total do relatório. Imprime Justificativa de Cancelamento?: Imprime juntamente no relatório as justificativas de cancelamento. Está opção será habilitada caso tenha selecionado 'Incluir os Cancelados'. Após informar os campos acima, clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 145

146 Resumo de Departamentos O Resumo de Departamentos traz um resumo de todas as movimentações de cada departamento da revenda, podendo ser emitido de quais departamentos desejar. Para a emissão do relatório é necessário informar uma data inicial e uma data final, logo após marcar o(s) departamento(s) que deseja imprimir. De acordo com o departamento marcado, uma aba correspondente na parte inferior da janela será habilitada para que o usuário selecione os filtros do relatório. O resumo dos departamentos não detalha números de documentos, como número de requisições, ordens de serviços, fichas de veículos, etc... ele somente traz total. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Resumo Departamentos Para filtrar as informações, os departamentos desejados deverão ser selecionados no quadro 'INSERIR DEPARAMENTOS'. Para empresas usuárias do sistema Fusion, é possível visualizar os dados das empresas integradas, selecionando-as no quadro Empresa. Veremos agora as opções de cada departamento selecionado. 146

147 Aba Peças Em Inserir os Departamentos, marque Peças: Separar Por Tipo de Movimento: Traz os totais de peças divididos por tipo de movimento de requisições. Por Tipo de Produto: Traz os totais de peças divididos por tipo de produto. Inserir as Entradas de Peças?: Imprime as compras de peças. Inserir Saldos e Valorização do Estoque em: Imprime o valor do estoque e o saldo disponível na data informada. Requisições Emitidas: Lista o total de requisições abertas no período. Trânsito Lista o total de requisições com situação Aberta no período. Canceladas: Lista as requisições canceladas no período. Tipo de Movimento Entrada: Se a opção Inserir Entrada da Peças for selecionada, marque neste item quais os tipos de movimentos de entrada de peças que deseja listar no relatório. Tipo de Movimento Saída: Marque quais os tipos de movimentos de saída de peças que deseja listar no relatório. 147

148 Aba Oficina Em Inserir os Departamentos marque Oficina: Detalhar Tipos de Serviço?: Totalizará dentro de cada modelo, o que foi feito de mecânica, funilaria, pintura, etc, ou seja, todos os tipos de serviços utilizados na abertura das OS. Inserir Revisões Gratuitas?: Lista os valores de revisões gratuitas que a revenda tem disponível para receber da fábrica. São os mesmo valores disponíveis em Faturamento>>Nota Fiscal de Revisão. Veja capítulo Recursos do Módulo Nota Fiscal de revisão. Ordens de Serviços Emitidas: Lista as Ordens de Serviços abertas no período. Fechadas: Lista as Ordens de Serviços fechadas no período. Cortesia: Lista as Ordens de Serviços baixadas como Cortesia no período. Selecione Tipo Ordem de Serviço: Somente serão contadas as Ordens de Serviços pertencentes aos tipos de Ordem de Serviço selecionados. Os tipos de serviços não selecionados sairão com zero. 148

149 Aba Veículos Em Inserir os Departamentos, marque Veículos. Detalhar Tipos de Veículos (Novos/Usados/Força)?: Totaliza as vendas de cada modelo por novos, usados e produtos de força. Inserir Estoque de Veículos?: Traz o total disponível em estoque em data retroativa. Informe a data desejada no campo a frente deste. Inserir no Estoque Veículos com Proposta de Venda?: Caso utilize proposta de venda, marque esta opção para que os veículos alocados nas propostas sejam contados como estoque. Tipo Veículo Veículo 0 Km: Imprime movimentos de veículos 0km. Veículo Usado: Imprime movimentos de veículos usados. Produto de Força: Imprime movimentos de produtos de força. Considerar no Valor de Custo do Estoque: Marque os valores que deseja que sejam somados ao valor de custo do estoque. Selecione 149

150 Tipo de Venda: Serão contados no relatório somente os veículos faturados com o(s) tipo(s) de venda selecionado(s). Aba Consórcio Em Inserir os Departamentos, marque Consórcio. Selecione Administradora: Selecione até cinco administradoras para emissão do relatório. Somente serão inseridos os totais de contratos vendidos das administradoras selecionadas. Outras Receitas Em Inserir os Departamentos, marque Outras Receitas. 150

151 Por Outras Receitas, entende-se o que for emitido de Nota Fiscal Comum, portanto serão listados no relatório o número da nota fiscal comum, o nome da pessoa e a natureza de operação. Esta opção não possui filtro porque a nota fiscal comum é totalmente digitada pelo cliente. Após verificar todas as informações necessárias, clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 151

152 Mix de Venda Este relatório traz uma visão geral das vendas de todos os departamentos. Diferencia-se do resumo dos departamentos por trazer informações como percentual de margem bruta, margem bruta, percentual de Mix, entre outros, de cada departamento. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Mix de Venda Observação: O percentual de mix que dizer: quanto porcento do total representou as vendas daquele departamento ou daquele filtro. Em Data Movimento informe a data de análise do relatório. Em Inserir Período Anterior? há a possibilidade de imprimir os movimentos de uma data anterior para fins de comparação. Ao marcar esta opção os itens Data Iniciais para Período Anterior e Data Final para Período Anterior serão habilitados, informe neles o período desejado. Aba Peças Clique na aba Peças. 152

153 Detalhar por Tipo de Movimento de Peça?: Dentro do departamento de peças totalizará o faturamento de cada tipo de movimento. Detalhar por Tipo de Peça?: Dentro do departamento de peças ira detalhar as peças por tipo de produto. Tipo de Movimento Saída: Selecione os tipos de movimentos de saída que deseja que sejam totalizados no relatório Aba Veículos Clique na aba Veículos. Detalhar por Tipos de Venda?: Dentro do departamento de veículos totalizará as vendas por Tipo de Venda. Inserir I.C.M.S./P.I.S./C.O.F.I.N.S. nos Custos de Veículos?: Acrescenta na coluna Custo do relatório, para o departamento de veículos, os valores de I.C.M.S., P.I.S. e C.O.F.I.N.S.. Tipo Veículo 153

154 Veículo 0 Km: Conta os faturamentos de veículos 0km. Veículo Usado: Conta os faturamentos de veículos usados. Produto de Força: Conta os faturamentos de produtos de força. Tipo de Venda: Somente serão totalizados os tipos de venda selecionados. Aba Consórcio Clique na aba Consórcio. Detalhar por Administradora de Consórcio?: Dentro do departamento de consórcio as vendas serão totalizadas por administradora. Administradora: Somente serão totalizadas as administradoras selecionadas. Após verificar todas as informações necessárias, clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 154

155 Aba Oficina Clique na aba Oficina. Detalhar por Tipo de Ordem de Serviço?: Dentro do departamento de oficina totalizará as vendas por Tipo de Ordem de serviço. Tipo de Ordem de Serviço: Somente serão totalizadas os tipos de ordem de serviço selecionados. Após verificar todas as informações necessárias, clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 155

156 Impostos Retidos O relatório de Impostos Retidos lista os valores retidos de P.I.S., C.O.F.I.N.S., IRPJ, CSLL, IRPJ, IRRF E ISS nas notas de serviços emitidas com retenção pela revenda, rateados no recebimento de cada duplicata gerada pelo sistema. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Impostos Retidos Pesquisa por Data Faturamento: Lista por data de emissão das notas fiscais. Data Recebimento: Lista por data de baixa das duplicatas. Período de Faturamento: Se a Data de Faturamento foi selecionada, informa o período de emissão das notas fiscais que deseja visualizar. Se foi marcada a Data de Recebimento, informe o período de baixa das duplicatas. Deseja inserir o valor de peças para os faturamentos?: Marcando está opção o relatório ira trazer o valor de peças. Pessoa: Se desejar que todas as pessoas que possuam faturamento ou recebimento no período indicado sejam listadas, deixe a opção padrão do relatório. Se desejar apenas uma pessoa ou uma seqüência, como por exemplo, os códigos 1 a 100, selecione através da lupa. Após verificar todas as informações necessárias, clique em IMPRIMIR para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 156

157 Histórico de Notas Fiscais Este relatório traz as notas fiscais emitidas e todas as suas duplicatas e seus lançamentos de baixa, Ordens de Serviços, Requisições, Veículos e Tributos da mesma. Para acessá-lo entre em: Faturamento >> Relatórios >> Histórico de Notas Fiscais Selecione a Série da nota fiscal que deseja visualizar e o número da Nota Fiscal, que pode ser digitado ou selecionado através da lupa. Os campos Data Emissão, Pessoa e Valor Total serão apresentados automaticamente. Clique em OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 157

158 Histórico de Cupons Fiscais Este relatório traz os cupons fiscais emitidos e todas as suas duplicatas e seus lançamentos de baixa, Ordens de Serviços, Requisições, Veículos e Tributos do mesmo. Para acessá-lo entre em: Faturamento >> Relatórios >> Histórico de Cupons Fiscais Em Máquina informe o número do ECF que emitiu o cupom fiscal. Em Cupom Fiscal digite o número do cupom que deseja visualizar o histórico. Caso seja encontrado mais de um cupom fiscal com o mesmo número (intervenções diferentes), selecione o que deseja e clique no botão OK para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 158

159 Notas Fiscais Emitidas por Departamento Utilize este relatório para auxílio contábil, através dele é possível visualizar o valor total das notas fiscais, valor dos produtos, valor dos serviços, valor dos recebimentos a vista e valor dos recebimentos a prazo. Observação: Os valores de outras despesas e impostos retidos não compõem os valores de à vista e a prazo, pois o mesmo é calculado sobre as duplicatas a receber, portanto pode haver divergência entre a soma dos valores à vista e a prazo com o valor total da NF. Os valores de outras despesas também não compõem o valor de produtos e serviços, podendo ocorrer também por este motivo tal divergência. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Notas Fiscais Emitidas por Departamento 159

160 Ordem Impressão: Indique se deseja organizar as informações do relatório por Natureza ou por Número de nota fiscal. Tipo: Selecione Analítico para um relatório completo e Sintético para resumido contendo somente totais. Tipo de Nota Fiscal: Selecione se quer listar as nota fiscais de Entrada ou Saída. Totaliza por Dia?: Selecione esta opção para que conste no relatório um total ao final de cada dia listado. Insere Canceladas?: Marque esta opção para imprimir também as notas fiscais canceladas. Inserir NF Cupom?: Marque esta opção para imprimir também as notas fiscais de cupom fiscal. Período de Emissão: Informe um período de emissão das notas fiscais que deseja listar. Selecione: Natureza: Somente serão listadas as notas fiscais emitidas com as naturezas selecionadas. Departamento: Somente as notas fiscais emitidas nos departamentos selecionados serão emitidas. Empresa: Para concessionárias que utilizam o sistema Fusion é possível selecionar a empresa integrada que deseja visualizar. Série NF: Informe a série das notas fiscais que deseja listar. Após verificar todas as informações necessárias, clique em IMPRIMIR para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 160

161 Ranking de Clientes Este relatório traz informações de clientes que mais compraram em determinado período, informando um ranking dos que mais consumiram. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Ranking de Clientes Departamentos: Informe o departamento que deseja listar no relatório. Tipo de Pessoa: Informe o tipo de pessoa que desejar listar. Ordem de Impressão: Informe a ordem de impressão. Ranking: Marcando está opção o mesmo ira listar por ranking. Pessoa: Marcando está opção o mesmo ira listar por ordem alfabética por pessoas. Período Faturamento: Informe o período que deseja listar. Curvas: Informe os percentuais das Curvas ABC para gerar o relatório. Selecione: Empresa: Selecione a filial que deseja tirar o relatório. 161

162 Cidades: Selecione todas ou somente algumas cidades que desejar. Após verificar todas as informações necessárias, clique em IMPRIMIR para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 162

163 Livro de Registro de Movimento de Veículos Os estabelecimentos onde é feito reformas ou recuperação de veículos e compras, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme Artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. Este relatório traz as informações de Entrada e Saída. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Livro de Registro de Movimento de Veículos Período Faturamento: Informe o período a ser impresso. Tipo de Paginação: Informe o tipo de paginação para listagem do relatório. Página Inicial: Informar o número inicial de página que saíra impresso no relatório. Compor Relatório: Marque o tipo de Veículo que ira compor o relatório. Movimento Oficina: Imprimira os veículos que tiveram passagem pela oficina. Veículos Revenda: Imprimira os veículos vendidos. Termo: Ira imprimir juntamente com o relatório um termo. Será preciso informar alguns dados. Ao clicar em Termo aparecerá a seguinte tela: 163

164 Período: Data de Abertura/Encerramento: encerramento. Informe a data da abertura e Numeração: Folha Inicial/Final/Total: Informe o número da folha inicial e final. Tipo de Paginação: Informe o tipo de paginação para listagem do relatório. Outras Informações: Responsável: Informe o responsável pela abertura e encerramento do Livro. Número Ordem: Informe o número de ordem. Após verificar todas as informações necessárias, clique em IMPRIMIR para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 164

165 Acompanhamento de Notas Fiscais Emitidas Utilize este relatório para auxílio fiscal, ele serve como um resumo quando a empresa está obrigada a apresentar as notas fiscais emitidas ao posto fiscal, através dele é possível visualizar todas as notas fiscais que foram emitidas no período informado. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Acompanhamento de Notas fiscais Emitidas Período do Faturamento: Informe o período do faturamento. Selecione Série: Selecione a(s) série (s) que deseja considerar para listar o relatório. Após verificar todas as informações necessárias, clique em IMPRIMIR para gerar o relatório em vídeo e posterior impressão. 165

166 Apuração PIS/COFINS/CSLL Utilize esses relatórios para listar os impostos PIS/COFINS E CSLL recolhidos durante o mês. Para acessar o relatório entre em: Faturamento >> Relatórios >> Apuração PIS/COFINS/CSLL Mês/Ano Referência: Informe o mês que será considerado para emissão do relatório. Quinzena: Informe se deseja listar a apuração da primeira ou da segunda quinzena do mês. Apenas empresas que ultrapassam a base de PIS/COFINS/CSLL?: Marque esta opção para listar no relatório apenas as empresas que ultrapassam a base limite para retenção dos impostos. 166

167 Integração Ágiles Rotina disponível para concessionárias da marca Mitsubishi com o objetivo de gerar os arquivos XML contendo informações sobre o faturamento de Veículos Novos, Peças e Serviços da concessionária. Veículos Para exportação do XML contendo informações sobre as vendas de Veículos acesse Utilitários >> Exportação XML >> Veículos, a seguinte tela será apresentada: Período de Faturamento: Informe a data inicial e final que será considerada para geração do arquivo. Tipo de Arquivo: Informe se o arquivo gerado deve ser considerado como TESTE ou PRODUÇÃO. Tipo da Nota Fiscal: Informe se deseja enviar notas fiscais Novas ou Canceladas e Devolvidas. Selecione: Neste quadro serão apresentadas todas as Marcas cadastradas no sistema, selecione a(s) que deseja considerar para geração do arquivo. 167

168 Após selecionar todas as opções clique em PROCESSAR. As informações serão apresentadas na aba Geração de Arquivos: Selecione as notas que deseja enviar e em seguida informe o caminho onde será salvo o arquivo e o código da concessionária. Ao clicar em GERAR, a seguinte mensagem será apresentada: O arquivo será salvo no caminho e com o nome especificado no campo: Exportar para :. 168

169 Peças/Serviços Para exportação do arquivo XML contendo informações sobre o faturamento de Peças/Serviços acesse: Utilitários >> Exportação XML >> Peças/Serviços, a seguinte tela será apresentada: Período de Faturamento: Informe a data inicial e final que será considerada para geração do arquivo. Tipo de Arquivo: Informe se o arquivo gerado deve ser considerado como TESTE ou PRODUÇÃO. Situação da Fatura: Informe se deseja enviar notas fiscais Novas ou Canceladas. Selecione para Peças: Neste quadro serão apresentados os Tipos de Produto e Tipos de Movimento utilizado no módulos de peças, selecione aqueles que deseja considerar para geração do arquivo. Selecione para Oficina: Neste quadro serão apresentados todos os Tipos de O.S. e Fábricas utilizados no módulo de oficina, selecione aqueles que deseja considerar para geração do arquivo. Após selecionar todas as opções clique em PROCESSAR. As informações serão apresentadas na aba Geração de Arquivos: 169