Fluxos de Caixa. Recebimentos
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- João Corte-Real Madureira
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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,73 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,68 Operações de Tesouraria , ,07 Receitas Correntes ,75 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto único de circulação , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama ,79 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Mercados e feiras 45, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 3 002, Publicidade 97, Outros , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 59, Outros ,28 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 1 730, Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 4 842, Outras , Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 4, Taxa pela emissão do certificado de registo 569, Outros , Multas e outras penalidades , Juros de mora , Juros compensatórios 6 378, Coimas e penalidades por contra-ordenações 1 929, Multas e penalidades diversas 752,53 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras 3 798, Bancos e outras instituições financeiras 3 798, Rendas , Terrenos 5 760, Outros ,40 06 Transferências correntes , Administração central , Estado ,35 Emitido em: :18:36 Pág. 1 de 9
2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,07 Receitas Correntes , Fundo de Equilibrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação fixa no IRS , Outras , Instituto da Segurança Social - Com Prot Menores , DGAL - Acordo Pré-Escolar , Programa de generalização de refeições do 1º ciclo , Outros , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , Por Alentejo - FSE , Por Alentejo - FEDER , Outros , Serviços e fundos autónomos , Instituto de Emprego e Formação Profissional , Programas operacionais - Contrato de inserção ,76 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 143, Publicações e impressos 308, Desperdícios, resíduos e refugos , Sucata , Outros , Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos 2 277, Vistorias e ensaios , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços recreativos 9 000, Outros - Serviços Recreativos 9 000, Serviços culturais , Outros - Serviços Culturais , Serviços desportivos , Serviços específicos das autarquias , Resíduos sólidos , Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 2 757, Transportes - Outros 2 757, Trabalhos por conta de particulares , Trab. Conta Particulares - Obras Intimadas , Trab. Conta Partiiculares - Outros , Cemitérios , Mercados e feiras , Parques de estacionamento , Parques de campismo , Outros , Outros 1 803, Outros 1 803, Rendas ,99 Emitido em: :18:36 Pág. 2 de 9
3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,07 Receitas Correntes , Habitações , Edifícios , Outras ,39 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Diversas ,66 Receitas Capital ,62 09 Venda de bens de investimento , Terrenos , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Habitações 4 058, Famílias 4 058,39 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo de Equilibrio Financeiro , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , Por Alentejo - PORA , Outros ,00 11 Activos financeiros 872, Empréstimos a médio e longo prazos 872, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 872, Sociedades e quase-sociedades não financeiras FAM 872,08 12 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras ,63 Receitas Outras ,70 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,70 Operações de Tesouraria ,40 Total ,20 Emitido em: :18:36 Pág. 3 de 9
4 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Outros suplementos e prémios , Outros suplementos e prémios - Outros , Aquisição de bens e serviços 3 864, Aquisição de serviços 3 864, Outros serviços 3 864, Outros 3 864,60 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em Funções - Reg Cont Individual Trabalho , Recrut Pess Novos Postos Trab - Reg Cont Ind Trab 1 343, Pessoal aguardando aposentação , Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Recrutamento pessoal novos postos trabalho 179, Membros dos orgãos autárquicos 4 120, Sub Ref - Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Recrutamento pessoal novos postos trabalho 3 317, Membros Orgãos Autarquicos , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternida , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas , Subsídio de trabalho nocturno , Outros suplementos e prémios 5 427, Outros suplementos e prémios - Outros 5 427, Outros abonos em numerário ou espécie , OANE - Trab dia Descanso Semanal Compl Feriado , OANE - Bolsas de Ocupação , Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 5 205, Contribuições para a segurança social ,84 Emitido em: :18:36 Pág. 4 de 9
5 Despesas Correntes , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Segurança social-regime geral , Outros , Outras pensões 6 585, Seguros , Seguros acidentes trabalho doenças profissionais , Outras despesas de segurança social 8 744, Eventualidade de Maternidade Paternidade e Adopça 8 744, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , MPS - Outras , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros , Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas , Componente Apoio Social - Alim - Ref Confeccionada , Vestuário e artigos pessoais , Outros - Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos químicos e farmacêuticos , Outros - Produtos químicos e farmacêuticos , Material de transporte-peças , Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas 3 581, Ferramentas e utensílios 5 201, Parques e Jardins - Ferramentas e utensílios 1 765, Outros - Ferramentas e utensílios 3 435, Material de educação, cultura e recreio , Publicações - Biblioteca 5 098, Outros - Material de educação, cultura e recreio 7 946, Outros bens , Outros - Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de outros bens , Comunicações , Outros - Comunicações , Transportes , Transportes Escolares , Transportes Urbanos ,55 Emitido em: :18:36 Pág. 5 de 9
6 Despesas Correntes , Outros - Transportes , Representação dos serviços 333, Seguros , Deslocações e estadas 820, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Outros - Estudos, pareceres, projectos e consult , Formação 3 415, Publicidade , Outros - Publicidade , Vigilância e segurança , Outros - Vigilância , Assistência técnica , Projecto Informatico - Assistência técnica , Outros - Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Tratamento Residuos Solidos - Outros trab espec , Projeto Informatico - Outros trab espec , Outros - Outros trab espec , Serviços de saúde 8 957, Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços , Plano Municipal de Protecçao Civil 6 033, Feiras Tematicas , RuralBeja , Promoção e Divulgação Concelho (Nacional e Inter) 5 630, Outros , Juros e outros encargos , Outros juros , Outros , Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Públicas , Empresas públicas municipais e intermunicipais , Administração central , Estado , Outros - Estado , Administração local , Continente , Freguesias , Freguesias , Associações de munícipios , Regiões de turismo , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Apoio aos Bombeiros , Apoios atividades iniciativas socio-educativas ,00 Emitido em: :18:36 Pág. 6 de 9
7 Despesas Correntes , Outros , Famílias , Outras , Outros , Subsídios , Famílias , Outras , Outros Subsidios , Outras despesas correntes , Diversas , Outras , Outras restituições , IVA pago , Serviços bancários 7 608, Outras , Outras ,55 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos 7 489, Aquisição de Terrenos - Reform. Acess. Aeroporto 7 489, Habitações , Aquisição 4 425, Aquisição de Edifícios de Habitação 4 425, Reparação e beneficiação , Parque Habitacional do Município , Edifícios , Instalações de serviços , Instalações de Serviços Outros , Rede Ecos - Edifício Sustentável - Construção , Construção do Centro Artes e Arqueologia , Instalações desportivas e recreativas 5 434, Instalações Municipais - Piscinas 5 434, Mercados e instalações de fiscalização sanitária 153, Mercado Municipal 153, Escolas , Conservação Manutenção Edif. Ensino Básico 1 519, Centro Escolar Santiago Maior , Outros , Reabilitação e Requalificação Urbana , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Beneficiação Arruamentos Urbanos , Arruamentos Freguesias Rurais , Infraestruturas Bairro da Conceição ,65 Emitido em: :18:36 Pág. 7 de 9
8 Despesas Capital , Infraestruturas PP Circular Interna 274, Passagem Aérea , Iluminação pública 9 751, Melhoria da Rede de Iluminação Publica 9 751, Parques e jardins , Novas zonas verdes , Instalações desportivas e recreativas , Infraestruturas desportivas 2 312, Beneficiação recintos desportivos , Viação rural , Beneficiação da rede viária municipal , Rede viária municipal outros , Sinalização e trânsito , Sinalização vertical e horizontal , Outros , Arranjos exteriores freguesias rurais , Proj. integrado rede percurssos pedestres Beja , Intervenção das portas de Mertóla (PRUCHB) , Rede ECOS - Valorização Pais. do Poço dos Frango , Material de transporte , Outro , Aquisição e reparação de viaturas , Equipamento de informática , Aquisição e reparação equip. inform. Hardware 8 120, Modernização administrativa Hardware 371, Redes e comunicações Hardware 3 334, Software informático , Aquisição de Software , Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos , Aquisição e reparação de equip. residuos sólidos , Aquisição e reparação equip residuos higiene Pub , Outro , Aquisição Reparação Equipamentos Municipais , Aquisição Reparação Equipamentos , Aquisição Reparação Maquinaria Equip - Biblioteca 925, Aquisição Reparação Equipamento Desportivo 3 109, Aquisição Reparação Equip Basico - Pax Julia 4 313, Aquisiçao e Rep Equipamentos Municipais , Ferramentas e utensílios 464, Aq. Reparação Ferramentas e utensílios -.Hardware 464, Outros investimentos , Fundos Documentais - Aq. Documentos - Livro , Fundos Documentais - Aq. Documentos - Não Livro 849, Reabilitação da Muralha de Beja , Transferências de capital ,77 Emitido em: :18:36 Pág. 8 de 9
9 Despesas Capital , Administração local , Continente , Associações de munícipios , Apoio ao Investimento - AMALGA , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Outros - Instituições sem fins lucrativos , Activos financeiros , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas , Outras despesas de capital , Diversas , Outras , Indemnizações Diversas , Outras ,85 Despesas Correntes , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos ,90 Despesas Capital , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,65 Operações de Tesouraria ,26 Saldo para a Gerência Seguinte ,16 Execução Orçamental ,97 Operações de Tesouraria ,19 Total ,20 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Emitido em: :18:36 Pág. 9 de 9
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