Manual. Transmitindo arquivo da Nota Fiscal Gaúcha.

Transcrição

1 Manual Transmitindo arquivo da Nota Fiscal Gaúcha

2 ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE A NOTA FISCAL GAÚCHA 1- O que é a Nota Fiscal Gaúcha? Nota Fiscal Gaúcha é um programa que, por meio da distribuição de prêmios, visa incentivar os cidadãos e cidadãs a solicitar a inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizá-los sobre a importância social do tributo. Através do Programa, os cidadãos concorrem a prêmios de até R$ 1 milhão (um milhão de reais), as entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas por repasses e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha. 2- Como Funciona? O cidadão que, no momento da compra em uma empresa credenciada, solicitar a inclusão do número do CPF no documento fiscal, irá acumular pontos, conforme os critérios de pontuação, que serão convertidos eletronicamente em bilhetes para os sorteios. As Entidades Sociais, indicadas pelos cidadãos, irão acumular pontos através do mesmo documento fiscal possibilitando o repasse de recursos do Estado. 3- Quais os meus benefícios como Empresa? Os benefícios como Empresa: Diferencial competitivo frente a seus clientes, que passam a concorrer a prêmios mensais de até R$1 milhão; Incentivo às vendas pelo comércio formal; Redução da concorrência desleal; Redução de custos pela ampliação do uso de documentos eletrônicos; Possibilidade de identificação dos consumidores em cada venda, viabilizando o conhecimento do perfil de consumo de seus clientes e o estabelecimento de marketing seletivo; Fortalecimento da imagem de empresa socialmente responsável e comprometida com o desenvolvimento do Estado; 4- Quem pode participar do Programa? Do Programa Nota Fiscal Gaúcha podem participar: Empresas: Contribuintes do ICMS estabelecidos no Rio Grande do Sul; Entidades Sociais: Entidades Sociais de Saúde, Educação e Assistência Social; Cidadãos: Pessoas Físicas que efetuem compras nos estabelecimentos credenciados no Programa;

3 5- Como faço para que minha empresa participe do Programa? Para participar do Programa, a empresa deverá se credenciar, acessando o menu Empresa do site do Programa, e clicando no botão CREDENCIE-SE, colocar CPF e senha do contribuinte (Verificar com seu contador, normalmente será a mesma senha utilizada na transferência dos dados do ICMS) seguindo os passos do site e aceitando as regras de participação, exibidas durante o credenciamento. O credenciamento só poderá ser efetuado pelo sócio, contador ou responsável legal do estabelecimento matriz no Estado. 6- Como consultar a lista de Empresas Credenciadas? A relação de empresas participantes pode ser consultada acessando-se a área do CIDADÃO do site da Nota Fiscal Gaúcha, e clicando-se no botão Empresas Participantes. A consulta poderá ser efetuada por município, nome fantasia ou razão social da empresa e segmento econômico. O resultado satisfatório dessa pesquisa depende da empresa manter seu cadastro completo e atualizado junto aos bancos de dados da SEFAZ. 7- Quem pode efetuar o credenciamento? O credenciamento poderá ser feito pelo sócio, contador ou representante legal da empresa, tendo validade por tempo indeterminado a partir de início de sua vigência. 8- Como transmitir os dados à SEFAZ/RS? A empresa possui as seguintes formas de transmitir os dados de seus documentos fiscais para as bases de dados da Nota Fiscal Gaúcha: 1. Efetuar a entrega da Escrituração Fiscal Digital- EFD. 2. Utilizar o aplicativo NFG-DESKTOP. 3. Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, ou uma Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, NFe Avulsa. Quanto ao envio por: Escrituração Fiscal Digital - EFD A Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI, ou EFD, deve conter todos os documentos fiscais emitidos pela empresa. Assim, tais documentos, contendo o CPF do adquirente, já constarão nas bases de dados da NFG a partir da entrega da EFD. Para efeitos de participação no Programa NFG, os documentos deverão ser entregues dentro dos prazos estabelecidos pelo Programa, independentemente de outros prazos fixados na legislação tributária. É possível encontrar os prazos na Resolução nº 3, no site do Programa NFG, em INSTITUCIONAL > LEGISLAÇÃO. Neste caso a empresa deve entrar no site da Receita Federal baixando o aplicativo do SPED Fiscal - PVA, e transmitir os dados da impressora fiscal ao programa, porém este aplicativo será utilizado apenas por empresas que entregam o SPED Fiscal, pois ao enviarem o SPED Fiscal também estarão incluindo o CPF de seus clientes na base de dados do SEFAZ.

4 Quanto ao envio por: NFG-DESKTOP O NFG-DESKTOP será utilizado para transmitir os documentos fiscais pelas empresas que não entregam ou que, por algum motivo, estejam impossibilitadas de entregar a EFD. O NFG-DESKTOP permitirá à empresa importar os dados dos documentos fiscais do Emissor de Cupom Fiscal, ECF, no formato do Ato Cotepe nº 17 de PASSOS PARA TRANSMITIR O ARQUIVO VIA IMPRESSORA FISCAL AO SEFAZ: Existem dois programas que deve-se baixar para enviar os dados ao SEFAZ. 1 Entrar site da Nota Fiscal Gaúcha em - Manuais e Aplicativos Baixando o arquivo NFG-Desktop: aplicativo validador de documentos fiscais da Nota Fiscal Gaúcha; 2 Após isso executar (instalar) o programa seguindo os passos até o fim da instalação do programa, relembrando que você deve assinalar o campo que dita criar atalho no desktop; 3 Nesta etapa o programa já está instalado em seu computador e terá um programa em sua área de trabalho com o nome NFG DESKTOP, após isso clicar duas vezes para abrir o programa; 4 Após aberto o programa, deve-se importar os arquivos gerados pela impressora fiscal (ECF) para este programa da seguinte forma: *Escolha no campo ECF (lado esquerdo) dando um clique, após isto irá abrir uma tela com os seguintes dados: local do arquivo ECF (Neste campo você irá selecionar onde encontra-se os arquivos gerados pela impressora e após clicar em validar) 5 Após validar os arquivos você irá transmitir os arquivos gerados, a partir deste momento você deve entrar no site da - baixar o aplicativo TED: aplicativo para transmissão eletrônica de documentos da Nota Fiscal Gaúcha, portanto baixe este programa e salve em sua área de trabalho, após abrir o programa é necessário preencher alguns campos para assim enviar os arquivos a SEFAZ, são eles: Na aba CONFIGURAR: * Inserir da empresa, no campo abaixo confirmar o ; *Pasta de Arquivamento Pode deixar preenchida como está, pois é onde irá ser armazenado os arquivos que a empresa irá enviar ao SEFAZ;

5 Na aba ENVIAR: *Arquivo do Documento: Inserir local onde estão os arquivos que deseja enviar; Na aba AGENDA e COMPROVANTE Não haverá necessidade de utilizá-los apenas para fins de organização do programa; Na aba TESTAR: *Escolha o órgão transmissão: RS Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul *Escolha tipo de documento: N.F. Gaúcha. Após estes procedimentos entrar na aba ENVIAR E clicar em ENVIAR, Nesta etapa o programa irá perguntar quanto ao Código do Remetente e Senha (favor digitar, estes serão encontrados conforme pergunta num.09), pronto os dados já foram enviados e já constam na base de dados da SEFAZ. Quanto ao envio por: NFE (Nota Fiscal Eletrônica) e Nota Fiscal AVULSA Não é necessário o uso de nenhum aplicativo para a transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas, inclusive as Notas Fiscais Eletrônicas Avulsas, uma vez que estas já são entregues à SEFAZ no momento da autorização de uso. 9- Onde encontro o código de remetente e a senha do TED? O código de remetente e a senha do TED estão disponíveis no site da SEFAZ ( Vá em BUSCA POR ASSUNTO e escolha NOTA FISCAL GAÚCHA. Depois, você informe o CPF e a SENHA DE CONTRIBUINTE (Verificar com seu contador, normalmente será a mesma senha utilizada na transferência dos dados do ICMS). Na etapa seguinte, você informará a raiz do CNPJ da empresa (os primeiros 8 dígitos). Repare que o código de remetente é o número do CNPJ da matriz completo. 10- Qual o prazo para a transmissão dos dados? Os contribuintes deverão efetuar a transmissão dos arquivos magnéticos contendo os dados dos documentos fiscais emitidos em cada período de apuração, conforme o 8º dígito de seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), entre os dias 10 e 19 do mês subsequente ao da emissão dos documentos fiscais. Exemplo: CNPJ /xxxx-yy pode transmitir os arquivos até o dia 18 do mês subsequente da emissão dos documentos fiscais. Nos casos em que a empresa entrega EFD, o prazo é o dia 15 do mês subsequente à emissão (prazo normal da EFD). Em caso de NF-e, os dados são enviados on-line e não há necessidade de qualquer transmissão acessória. Ou seja, a transmissão de arquivos é referente a cupons fiscais e a notas fiscais modelo 2.

6 ENVIO DE DADOS CONTIDOS NA IMPRESSORA PARA A BASE DE DADOS DA NOTA FISCAL GAÚCHA 1 - O primeiro passo após a instalação e execução do aplicativo é definir a porta de comunicação e também o modelo da impressora, em nosso exemplo estamos usando uma impressora MP2100 TH FI conectada via porta serial COM1 ao PC. Você deve escolher seu modelo de impressora e porta de comunicação;

7 Porta de comunicação: 2. Definidas as portas de comunicação, é hora de iniciarmos o download da Memória de Fita Detalhe. (A partir deste ponto iremos chamá-la apenas de MFD).

8 3. Após selecionar a opção acima irá surgir uma tela onde deverão ser escolhidos, nome do arquivo e local onde o arquivo será salvo, em nosso exemplo, o arquivo recebeu o nome de CAT52 e foi salvo em Meus documentos onde já criamos uma pasta com seu respectivo mês. Isso o ajudará a organizar sempre que for gerar esse relatório. 4. Após definirmos o nome e o local do arquivo surgirá a tela abaixo para selecionar o tipo de download que será efetuado da MFD, neste caso, siga os procedimentos abaixo:

9 1º Opção: Com esta opção selecionada será efetuado o download total da MFD do equipamento, sem intervalos, porém como todo conteúdo da MFD será baixado o processo pode demorar um pouco mais (recomendamos o uso desta opção visto que o download irá baixar todos os documentos na memória evitando download de sujeira junto com o arquivo.mfd). 2º Opção: Utilizando o download por COO, pode ser definido um intervalo de cupons a serem baixados da MFD. (Não recomendamos o uso desta opção para geração dos dados na Nota Fiscal Paulista). 3º Opção: A seleção de download por data pode ser executada quando se deseja baixar somente um trecho do arquivo.mfd No nosso caso, vamos utilizar a 1º opção. 5. Após o término do download da MFD surgirá na tela com a mensagem Download da Memória Fita Detalhe concluído com sucesso, a seguir iniciaremos a segunda etapa do processo de geração dos relatórios. 2º Passo: Gerando os relatórios para o envio ao posto fiscal 1. Após efetuarmos o download da MFD ainda no aplicativo WINMFD2 devemos selecionar o Menu Arquivo a opção Sintegra Registros Tipo E conforme abaixo:

10 2. Na próxima tela serão informadas as opções para geração dos relatórios, conforme imagem e procedimento abaixo: Preencha os campos conforme acima: ORIGEM Selecionar a pasta que foi gerado na etapa anterior; DESTINO Selecionar a pasta que você deseja que o arquivo fique arquivado para depois enviar para o Sefaz; DATA INCIAL Primeiro dia do período que deseja enviar; DATA FINAL Último dia do período que deseja enviar; RAZÃO SOCIAL Razão Social da empresa; ENDEREÇO Endereço da empresa; CMD Marcar sempre a opção 2-TDM Deixar marcado a opção INLCUIR ASSINATURA EAD NO ARQUIVO DESTINO Por fim, clique em GERAR REGISTROS

11 3. Ao término da geração, surgirá à mensagem Arquivos gerados com sucesso e o arquivo estará salvo na pasta de destino na qual foi definido no início do processo. 4 Ir na área de trabalho, e abrir o programa que estará na área de trabalho com o seguinte nome: NFG DESKTOP 5 Após isso irá abrir o programa da NFG DESKTOP, você deve clicar em ECF:

12 6 Abrirá a seguinte tela, conforme abaixo: Você deve primeiramente escolher o arquivo gerado pela impressora que está em C:\Unit\Daruma, veja a imagem seguinte, renomeie o arquivo com o mês utilizado. 7 Conferir todos os dados conforme a figura abaixo, as flechas estão identificando os itens que você deve conferir, confira o local do arquivo, período de geração, e se as informações do estabelecimento estão corretas, clique em VALIDAR:

13 8 Confira se todos os registros foram validados com sucesso e clique em GERAR ARQUIVO: 9 - Confirme a geração, clicando em SIM:

14 10 - Siga as próximas etapas conforme abaixo, clique em ENVIAR: 11 Digite seu código do remetente (CNPJ empresa) e a senha que você retirou do site da sefaz, para retirar esta senha, veja pergunta 09, conforme acima.

15 12 Aguarde a finalização da remessa do arquivo. Foi gerado um arquivo de recibo na seguinte pasta: C:\Unit\Arquivo NFG\Recibo, conferir na mensagem acima onde seu arquivo foi gerado. É obrigatório deixar guardado o arquivo acima por determinado período, você pode imprimir o recibo, salvá-lo em seu computador ou então posteriormente consultá-lo no site da sefaz com seu usuário e senha.