Manual de Integração do Pátrio Windows / AC Contábil

Transcrição

1 Manual de Integração do Pátrio Windows / AC Contábil

2 O objetivo deste manual é orientar detalhadamente como realizar a integração do Pátrio Windows com o AC Contábil desde a configuração do banco de dados no Pátrio Windows até a importação dos lançamentos no AC Contábil. Primeiro será mostrado à configuração de integração do banco de dados entre os sistemas em seguida o preenchimento das contas para as contabilizações e por último a exportação da movimentação. Configuração da integração do banco de dados entre sistemas: Para realizar esta integração do banco de dados, no Pátrio é necessário ir em Utilitários > Configuração > Integração Contabilidade e preencher os campos. Informações do Banco de dados do AC CONTÁBIL. Informações da empresa no AC CONTÁBIL. Campos para informar as contas de correção monetária. Campo para informar a conta de origem de recurso dos bens que será sugerida no cadastro do bem. Ex.: Caixa, Banco e etc. Campo da descrição do histórico dos lançamentos de depreciação. Preenchimento das contas para a realização dos lançamentos. Lançamento de aquisição do bem: D- Imobilizado (Ativo) Cadastro > Grupos-> Bem C- Caixa ou Bco/ Fornecedores (Ativo/ Passivo) Cadastro > Bem > Outras informações-> Conta origem de recurso. Lançamento de depreciação do bem:

3 D- Despesa/ Custo Depreciação (Resultado) Cadastro > Bem > Outras informações -> Depreciação C- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo) Cadastro > Grupos -> Depreciação Acumulada Lançamento de baixa do bem: D- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo) Cadastro > Grupos -> Depreciação Acumulada C- Imobilizado (Ativo) Cadastro > Grupos -> Bem Correção Monetária Aquisição: D- Imobilizado (Ativo) Cadastro > Grupos > Bem C- Correção Monetária Crédito Utilitários > Configuração > Integração > Correção monetária Crédito. Correção Monetária Depreciação: D- Correção Monetária Débito Utilitários > Configuração > Integração> Correção Monetária Débito C- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo) Cadastro > Grupos > Depreciação Acumulada

4 Obs.: O centro de resultado a ser mapeado para a contabilidade para levar a depreciação é de acordo com a localização atual do bem. Segue exemplo das telas onde são informadas as contas dos lançamentos indicados no tópico anterior: Em Cadastros > Localizações, informe em cada localização existente o estabelecimento e o centro de resultado do AC Contábil condizentes. Em Cadastros > Grupo, informe em cada grupo a conta do imobilizado e logo abaixo a conta redutora de depreciação acumulada. Informe a conta do bem que se encontra no grupo do imobilizado. Informe a conta de depreciação acumulada. Em Cadastros > Bem, dentro da tela do cadastro do bem na aba de Outras Informações selecione a opção Integração com o sistema Fortes AC Contábil, no campo Conta Origem do Recurso será sugerida a conta que está informada em Configurações, mas poderá alterar caso necessite. Em seguida no campo abaixo terá que informar a conta de depreciação (Custo/ Despesa) e os campos de Estabelecimento e Centro de Resultado também serão sugeridos.

5 Caso ocorra aquisição neste bem na aba de Movimentos, já será sugerida a Conta Origem de Recursos que está informada em Configurações, mas poderá alterar se desejar. Mesma coisa vale para o Estabelecimento e Centro de Resultado.

6 Concluído todas as configurações da integração o último procedimento a realizar será listar um relatório do período que deseja exportar para processamento dos lançamentos. Exportação e importação do arquivo dos lançamentos contábeis.

7 Depois de passar por todas as etapas só falta o momento de exportar, para isso, será necessário ir em Utilitários > Integração com o Fortes AC Contábil, preencha as informações e clique em Exportar (F9). Neste momento será criado o arquivo de exportação no diretório informado. arquivo. Detalhes: Informe o período que deseja exportar as movimentações, depois coloque o código da empresa do AC Contábil. Caso queira exportar informações de determinados bens, poderá filtrá-los nas opções de Bem, Grupo e Localização. Se desejar Agrupar os lançamentos (será feito um único lançamento mensal para cada grupo) marque a opção, se quiser mostrar o nome e a NF do bem no histórico do lançamento selecione as opções, o sistema já entende que os lançamentos não serão agrupados. Entre as opções também poderá escolher o que deseja exportar: Aquisições, Depreciações, Correções Monetárias e Baixas. Por último informe o comentário que aparecerá na importação e o diretório que será gerado o Depois de gerado o arquivo de exportação a última etapa a ser cumprida será no AC Contábil em Movimentos > Importação, clique na opção de Procurar para selecionar o arquivo, depois marque o item e clique em Importar Marcadas.