Emissão de Recibos a Clientes e Avisos de Lançamento a Fornecedores

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1 Emissão de Recibos a Clientes e Avisos de Lançamento a Fornecedores Página 1 de 1

2 O Recibo é documento de quitação, isto é, é um documento que certifica que determinados documentos foram pagos por parte de um Cliente. O Aviso de Lançamento é um documento que normalmente acompanha um pagamento efectuado a um determinado Fornecedor. O Recibo, reconhece os documentos por liquidar analizando o Conta Correntes de um determinado Cliente, e verificando quais os lançamentos que não estão completamente liquidados, mais especificamente analizando quais os movimentos de conta correntes cujo campo Em Falta seja diferente de 0. O comportamento do Aviso de Lançamento é igual a de um Recibo, com a diferença de que analiza a Conta Correntes de um determinado fornecedor. Conta Correntes de Clientes Os lançamentos num determinado Conta Correntes podem ser automáticos ou manuais. Lançamentos Automáticos Os lançamentos automáticos são gerados a quando a emissão de um determinado documento de Venda. Se ao emitir este documento de Venda forem satisfeitas determinadas condições préviamente especificadas, o valor desse documento é lançado no conta correntes do Cliente. As condições para que um documento seja lançado em conta correntes são: 1º O cliente esta identificado. 2º A configuração do terminal para o documento em causa esta indicado que regista em Conta Correntes, ou, atravez de uma função especial se forçou para lançar em Conta Correntes (Exemplo: Função Venda a Crédito no POSTxt) 3º O valor do Documento é maior que 0 (zero). 4º O Nº de Descritivo associado ao documento esta indicado que regista em Conta Correntes e o Tipo de Lançamento é Débito ou Crédito ou Ambos. Como configura estes critérios: 1) No Back-Office (GesPOS4Win) basta indicar o número de cliente, no POSTxt terá que executar a função Indicar Cliente caso não o efectue mesmo que sejam satisfeitas as condições seguintes, o documento não é lançado em Conta Correntes. Menu lateral no PosTXT Página 2 de 2

3 2) A configuração em «Diversos», «Configurações», «Configuração de Postos» 3) Se o valor do do documento inferior ou igual a zero, poderá satisfazer todas as condições anteriores ou seguintes, mas este documento não será lançado em Conta Correntes. 4) Em «Diversos», «Configurações», «Configuração de Documentos», «Tabela de Documentos», poderá configurar o comportamento do documento. Página 3 de 3

4 Lançamentos Manuais Os lançamentos manuais num determinado Conta Correntes podem ser efectuados de 2 formas: a) Atravez da opção «Movimentos», «Movimento de Conta Correntes», «Movimento de Clientes» b) Atravez da opção «Movimentos», «Movimento de Conta Correntes», «Notas de Lançamento» Em qualquer um dos casos, sempre que um movimento manual é criado, será gerado um número sequêncial único para cada lançamento, e identificado com a sigla INT. Se efectuar um lançamento manual pela opção a) é criada uma Nota de Lançamento em automatico; se efectuar um lançamento pela opção b) será lançado em Conta Correntes esses dados. Opção a) As duas opções apenas diferenciam pela forma como o lançamento é efectuado.. equando que pela opção a) terá que indicar o Nº de um Cliente, e depois o conta correntes será carregado antes de poder efectuar o lançamento... na opção b) os lançamentos poderão ser efectuados para diversos clientes, sem que seja carregado o seu conta correntes. Página 4 de 4

5 As Notas de Lançamento, não são mais do que um documento que indica que em determinado dia se efectuou um movimento manual em Conta Correntes, este documento poderá ser impresso. Emissão de Recibos A Emissão de Recibos, faz-se atravez da opção «Movimentos», «Movimento de Vendas», «Recibos». A numeração do Recibo é feita de forma automatica, se for indicado um número de um recibo já existe, este é chamado para alterar, caso confirme o Nº de recibo apresentado, entra em modo de de criação. Se dois terminais entrarem nesta opção ao mesmo tempo, a nível de ecrã será apresentado o mesmo número... no entanto a quando a finalização a aplicação irá numerar-los de forma diferente. Ao indicar o número de Cliente para o qual pretende emitir o recibo, será analizado se este tem algum débito... caso não tenha o cursor não sai deste campo, para poder indicar outro cliente. Depois de indicar um cliente com débitos estes são apresentados e o cursor posiona-se nesta Grelha para poder efectuar os pagamentos. Como liquidar um documento? Podera liquidar um documento da seguinte forma: a) Clicando com o Rato na coluna Vi (Visto), irá seleccionar esse documento para pagamento com o valor que esta na coluna Por Liquidar Página 5 de 5

6 b) Com o setas de cursor Cima e Baixo do teclado poderá navegar pelas várias linhas da grelha, pressionando a tecla espaço selecciona o valor por liquidar do documento para pagamento. c) Com as setas de cursor «Esquerda e Direita» do teclado poderá navegar pelas colunas de uma linha, deslocando o cursor até a coluna A Liquidar, e nessa coluna se pressionar a tecla espaço poderá indicar o valor a pagar para um documento; podendo então efectuar um pagamento parcial. d) Clicando com o Rato na coluna A Liquidar poderá tambem especificar um valor parcial a liquidar. e) Clicando com o Rato no campo Total a Pagar e indicando um valor a pagar, irá seleccionar de forma automática os documentos que perfazem o valor indicado. Para gravar o Recibo, poderá efectuar-lo da seguinte forma a) Clicando no botão Finalizar na parte inferior do ecrã, b) Clicando no icone Finalizar Documento (F10) do menu vertical Opções c) Pressionar na tecla F10. Página 6 de 6