COREN/RO Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,14D , , ,18D ATIVO CIRCULANTE ,69D , , ,73D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,09D , , ,86D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,09D , , ,86D DISPONÍVEL ,09D , , ,86D BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A , , ,24D Banco do Brasil - Ag Conta X , , ,24D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL ,99D , ,58C Banco do Brasil - Ag Conta ,16D 3,16D Banco do Brasil - Ag Conta ,59D , Banco do Brasil - Ag Conta ,56C 1.543,56C Banco do Brasil Ag Conta x FUNAD ,80D 2.657,80D Banco do Brasil Ag Conta x SENFRO , ,98C Banco do Brasil - Ag Conta Leilão 40.50D 40.50D APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL ,10D , , ,20D Banco do Brasil - Ag Conta Aplic. FUNAD ,62D 25,62D Banco do Brasil Ag Conta Poupança SENFRO ,47D ,47D Banco do Brasil - Ag Conta X - (Poupança) ,35D , , ,45D Banco do Brasil Ag Conta x Poupança FUNAD ,66D ,66D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,37D 3.275, ,64D Página:1/34

2 Conta Anterior ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.263,56D 2.263,56D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO 2.263,56D 2.263,56D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 1.663,56D 1.663,56D Adiantamento 13º Salário 1.663,56D 1.663,56D RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO 60D 60D Clenilson Barbosa Uassaça 30D 30D Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro 30D 30D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.220,66D 1.220,66D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO 1.220,66D 1.220,66D PIS a Recuperar/Compensar 756,58D 756,58D IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar 464,08D 464,08D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ,15D 3.275, ,42D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO ,15D 3.275, ,42D ENTIDADES PÚBLICAS 5.802,78D 5.802,78D Receita Federal do Brasil 1.52C 1.52C Banco do Brasil 7.322,78D 7.322,78D DEVEDORES DA ENTIDADE ,37D 3.275, ,64D Francisco Carlos O. Morais 62D 62D Clenilson Barbosa Uassaça 158,67D 158,67D Diogo Junior Sales do Casal 47,30D 47,30D Valores a Identificar (Banco do Brasil conta X) ,40D 3.275, ,67D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,23D ,23D DEMAIS VPD A APROPRIAR ,23D ,23D DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO ,23D ,23D ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS 83,87D 83,87D Iracema Santini Antonio 83,87D 83,87D Página:2/34

3 Conta Anterior DESPESAS A APROPRIAR ,36D ,36D Folha de Pagamento a Idenfificar ,84D ,84D Débitos não identificados - Banco do Brasil 632,52D 632,52D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,45D ,45D IMOBILIZADO ,45D ,45D BENS MÓVEIS ,45D ,45D BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,45D ,45D BENS MÓVEIS ,45D ,45D Aparelhos de Cine, Foto e Som 2.412,98D 2.412,98D Biblioteca 878,00D 878,00D Máquinas e Equipamentos ,11D ,11D Móveis e Utensílios ,36D ,36D BENS IMÓVEIS D D BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO D D BENS IMÓVEIS D D Edifícios D D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,77C , , ,48C PASSIVO CIRCULANTE ,17C , , ,88C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,49C , , ,67C PESSOAL A PAGAR 4.123,77C , , ,95C PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 4.123,77C , , ,95C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 4.123,77C , , ,95C Salários e Remunerações a Pagar 4.123,77C , , ,95C Férias a Pagar , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.119,72C , , ,72C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.119,72C , , ,72C Página:3/34

4 Conta Anterior ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.119,72C , , ,72C INSS a Recolher , , FGTS a Recolher 6.786,82C , , ,82C PIS a Recolher 2.332,90C 3.038, , ,90C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,41C , , ,83C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,41C , , ,83C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,41C , , ,83C FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO ,75C , , ,67C Oi S/A 902,49C 4.301, ,89 902,49C Claro S/A 2.261, , Embratel 25,97 25, Aluguel de Imóveis 62D , ,73 62D Eletrobras 296,76C 7.196, ,33 543,68C Publicações em Jornais e Diários Oficiais 132,00C 3.646, ,47 132,00C Road Comércio e Serviços Ltda Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia 1.000, , Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 5.868, , Incorp technology Informatica Ltda 4.310, , Fornecedores Diversos ,50C , ,88 25C Petrocard Administradora de Credito Ltda 4.811, , Tita Eventos Eireli - EPP 4.267, , V.L.Silva Ferraz - ME 306,00 306, Janio C. C. da Silva - ME 649,00 973,50 324,50C Santos & Barreto LTDA ME 9.704, , Crisna Caroline da Silva Santos , , T. DE A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP Página:4/34

5 Conta Anterior Hotel Porto Madeira LTDA - EPP Porto Autos S. A , , Francisco Emiliano Pinto Neto ME Mastermaq Software Brasil LTDA Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME Coutinho Terra Locação de Veículos 2.394, , E & J Serviços LTDA ME Belíssima Uniformes e Confecções LTDA ME M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME 55 55C FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Editora Diário da Amazônia LTDA DIÁRIAS A PAGAR , ,44 288,52D Diárias Diversas a Pagar , ,44 288,52D CURTO PRAZO DIVERSOS 38,66C , ,15 638,68C Indenizações, Restituições e Reembolsos 128,82C 1.072, ,06 728,84C Despesas Bancárias - Banco do Brasil , , CIEE - Centro Integrado Empresa Escola 354,00 354, Auxilio Representação e Jeton 90,16D , ,67 90,16D OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,04C , , ,44C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,04C , , ,44C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,04C , , ,44C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,04C , , ,44C IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento ,52C , , ,92C IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos 115,42C 115,42C ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos 2.718,19C 2.718,19C Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a ,86C Terceiros - IN SRF , , ,86C Página:5/34

6 Conta Anterior Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas Outros Tributos e Contribuições INSS a Recolher - Desconto em Folha INSS Retido de Prestadores Serviços - PF 83,87C ,63C 1.457,55C 271, ,99 271, ,99 83,87C ,63C 1.457,55C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.661,23C , ,06D VALORES RESTITUÍVEIS 2.088,71C 2.088,71C CONSIGNAÇÕES 2.088,71C 2.088,71C CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 2.088,71C 2.088,71C Contribuição Sindical 2.088,71C 2.088,71C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 572,52C , ,77D OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 572,52C , ,77D CREDORES DA ENTIDADE 572,52C 572,52C Cristina Soares Nascimento 76,32C 76,32C Raimunda Ferreira dos Anjos 3C 3C Valores a identificar (Banco do Brasil - conta x) 466,20C 466,20C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , ,29D COFEN - Conselho Federal de Enfermagem , ,29D PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,60C ,60C RESULTADOS ACUMULADOS ,60C ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,60C ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,60C ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,47C ,47C Superávits ou Déficits do Exercício Corrente ,47C ,47C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C ,89C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores ,89C ,89C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.414,24C 1.414,24C Página:6/34

7 Conta Anterior Ajustes De Exercícios Anteriores 1.414,24C 1.414,24C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,61D ,98 548, ,74D PESSOAL E ENCARGOS ,56D , ,67D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,87D , ,65D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS ,87D , ,65D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO ,87D , ,65D VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL ,87D , ,65D Salários ,43D , ,19D Gratificação por Exercício de Cargos e Funções ,56D , ,38D Férias ,76D , ,03D Férias - Abono Constitucional - 1/ ,06D 3.255, ,24D º Salário 575,36D 575,36D Outras Despesas de Pessoal ,70D , ,45D ENCARGOS PATRONAIS ,70D , ,56D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,64D , ,42D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO ,64D , ,42D Previdência Social - INSS Patronal ,64D , ,42D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS ,30D , ,17D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO ,30D , ,17D Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ,30D , ,17D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 1.709,76D 3.038, ,97D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.709,76D 3.038, ,97D Pis/Pasep 1.709,76D 3.038, ,97D BENEFICIOS A PESSOAL 6.513,99D 7.187, ,46D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 6.513,99D 7.187, ,46D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.513,99D 7.187, ,46D Página:7/34

8 Conta Anterior Auxílio Transporte 6.513,99D 7.187, ,46D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,92D ,14 432, ,28D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,42D 9.433, ,31D MATERIAL DE CONSUMO ,42D 9.433, ,31D MATERIAL DE CONSUMO ,42D 9.433, ,31D Combustíveis e Lubrificantes 4.811, ,89D Material de Expediente 7.991,42D 7.991,42D Material e Limpeza e Prod. de Higienização 6.982,50D 6.982,50D Gêneros Alimentícios 4.399,50D 4.399,50D Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 55 55D Suprimentos de Informática D Materiais Gráficos e Impressos 6.639,50D 6.639,50D Peças e Acessórios para Veículos 5.983,00D 1.823, ,00D Outros Materiais de Consumo 1.876,50D 649, ,50D SERVICOS ,50D ,25 432, ,97D DIÁRIAS ,94D ,49 432, ,65D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO ,94D ,49 432, ,65D DIÁRIAS ,94D ,49 432, ,65D Diárias Conselheiros 6.040,97D , ,04D Diárias Servidores 3.967,15D ,22 432, ,59D Diárias Colaboradores 1.009,82D 3.397, ,02D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.64D 3.050, ,67D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO 2.64D 3.050, ,67D Estagiários 2.64D 3.050, ,67D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,56D , ,65D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO ,56D , ,65D Página:8/34

9 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS 60D D Serviço de Segurança 60D D DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS ,66D , ,68D Água, Esgoto e Energia Elétrica 7.207,74D 8.443, ,38D Correspondência e Cobrança 1.549,15D 5.868, ,69D Intermediação de Estágios 33D 354,00 684,00D Jornal, Rádio e TV 30 30D Locação de Bens Imóveis 8.435,13D 7.910, ,57D Locação de Software 8.062,65D 7.635, ,52D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 539,00D 539,00D Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 1.175, ,00D Publicações Técnicas 1.931,28D 2.244, ,63D Seguro de Bens Móveis e Imóveis 5.608,34D 5.608,34D Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos 587,00D 587,00D Telefonia Móvel e Fixa 6.277,21D 6.589, ,97D Custas Judiciais 1.50D 1.50D Despesas Bancárias ,37D , ,79D Outros Juros, Multas e Encargos de Mora 19,79D ,79D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.761,90D 4.267, ,97D Passagens 2.761,90D 4.267, ,97D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ,13D , ,86D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,13D , ,86D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO ,13D , ,86D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,13D , ,86D CONTRIBUIÇÕES ,13D , ,53D Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ,13D , ,53D Página:9/34

10 Conta Anterior PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/ , ,33D Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional , ,33D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,00D ,00 116, ,93D DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,00D ,00 116, ,93D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,00D ,00 116, ,93D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO ,00D ,00 116, ,93D OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS ,08D , ,96D Auxílio Representação 9.441,00D , ,95D Gratificação de Presença em Plenário - Jeton 4.544,08D 5.648, ,01D DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 1.260,23D 2.166,00 116, ,16D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 958,40D 493,94 116, ,27D Indenizações, Restituições e Reembolsos 301,83D 1.672, ,89D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69D 3.912, ,81D Despesas de Exercícios Anteriores ,69D 3.912, ,81D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,98C , ,44C CONTRIBUIÇÕES ,72C , ,44C CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ,72C , ,44C CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO ,72C , ,44C ANUIDADES PESSOA FÍSICA ,72C , ,44C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF ,40C , ,80C Anuidades Pessoa Física ,40C , ,80C Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal ,32C , ,64C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 4.250,50C , ,27C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.250,50C , ,27C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.250,50C , ,27C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.250,50C , ,27C Página:10/34

11 Conta Anterior SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.280, ,87C Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 33,00 33,00C Outros Serviços Administrativos 2.247, ,87C DEMAIS SERVIÇOS 4.250,50C , ,40C Demais Receitas de Serviços 4.250,50C , ,40C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,76C , ,89C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,76C , ,89C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA ,76C , ,89C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO ,76C , ,89C Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas 0,77C 4.754, ,87C Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas ,99C , ,02C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 373,84 373,84C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 373,84 373,84C INDENIZAÇÕES 373,84 373,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 373,84 373,84C Outras Indenizações e Restituições 373,84 373,84C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,47D ,47D ORÇAMENTO APROVADO ,88D ,88D PREVISÃO DA RECEITA ,44D ,44D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,44D ,44D RECEITA CORRENTE ,44D ,44D RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,12D ,12D CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,12D ,12D ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,12D ,12D ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF ,54D ,54D Enfermeiro ,28D ,28D Página:11/34

12 Conta Anterior Técnico ,98D ,98D Auxiliar ,28D ,28D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF ,58D ,58D Anuidades de Exercícios Anteriores - PF ,58D ,58D RECEITAS DE SERVIÇOS ,61D ,61D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,61D ,61D Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas ,19D ,19D Expedição de Carteira ,95D ,95D Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 4.972,12D 4.972,12D Outros Serviços Administrativos 7.435,35D 7.435,35D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,71D ,71D MULTAS E JUROS DE MORA ,44D ,44D MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES ,64D ,64D Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas ,64D ,64D MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES ,80D ,80D Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas ,80D ,80D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,27D ,27D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,27D ,27D Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal ,27D ,27D RECEITA DE CAPITAL ,00D ,00D ALIENAÇÃO DE BENS ,00D ,00D Alienação de Bens Móveis ,00D ,00D Alienação de Bens Imóveis D D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D Página:12/34

13 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN D PLATEC RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 D Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional D FIXAÇÃO DA DESPESA ,44D ,44D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,44D ,44D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,63D ,63D VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL ,19D ,19D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS ,19D ,19D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,19D ,19D Salários D D Gratificação por Exercício de Cargos e Funções ,19D ,19D Indenizações Trabalhistas 5.00D 5.00D Férias 55.00D 55.00D Férias - Abono Constitucional - 1/ D 45.00D º Salário 55.00D 55.00D Aviso Prévio 3.001,00D 3.001,00D Outras Despesas de Pessoal 60.00D 60.00D OBRIGAÇÕES PATRONAIS D D Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 80.00D 80.00D Previdência Social - INSS Patronal D D Pis/Pasep 12.00D 12.00D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.00D 45.00D Auxílio Transporte 45.00D 45.00D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 2.30D 2.30D Depósito para Recursos 2.30D 2.30D Página:13/34

14 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,44D ,44D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,82D ,82D CONTRIBUIÇÕES ,82D ,82D Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) ,82D ,82D PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/ D 21.50D Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional 4.50D 4.50D Programa de Eventos Especiais 17.00D 17.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS ,62D ,62D DIÁRIAS ,00D ,00D Diárias Conselheiros 31.00D 31.00D Diárias Servidores 13.00D 13.00D Diárias Colaboradores 4.00D 4.00D Diárias Representantes Regionais 1,00D 1,00D MATERIAL DE CONSUMO 93.00D 93.00D Combustíveis e Lubrificantes 27.00D 27.00D Material de Expediente 8.00D 8.00D Material e Limpeza e Prod. de Higienização 7.00D 7.00D Gêneros Alimentícios 2.50D 2.50D Material de Copa e Cozinha 3.00D 3.00D Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 2.00D 2.00D Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos 2.00D 2.00D Suprimentos de Informática 11.00D 11.00D Materiais Gráficos e Impressos 9.50D 9.50D Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos 1.00D 1.00D Peças e Acessórios para Veículos 13.00D 13.00D Página:14/34

15 Conta Anterior Material para Áudio, Vídeo e Foto 1.00D 1.00D Material de Consumo 1.00D 1.00D Outros Materiais de Consumo 5.00D 5.00D PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS 1.00D 1.00D Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros 1.00D 1.00D MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.50D 4.50D Material para Cerimonial 4.00D 4.00D Outros Materiais de Distribuição Gratuita 50D 50D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00D ,00D Passagens Conselheiros 1,00D 1,00D Passagens Servidores 1,00D 1,00D Passagens Colaboradores 1,00D 1,00D Representantes Regionais 1,00D 1,00D Passagens ,00D ,00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.00D 22.00D Estagiários 22.00D 22.00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,62D ,62D SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS 5.00D 5.00D Serviço de Segurança 4.50D 4.50D Serviços Gerais de Limpeza e Higienização 50D 50D DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS ,62D ,62D Água, Esgoto e Energia Elétrica 45.35D 45.35D Correspondência e Cobrança 28.00D 28.00D Divulgações Diversas 874,62D 874,62D Encadernação 1.00D 1.00D Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização 2.00D 2.00D Página:15/34

16 Conta Anterior Fotografia e Vídeo 1.00D 1.00D Fretes e Carretos 3.00D 3.00D Intermediação de Estágios 7.001,00D 7.001,00D Jornal, Rádio e TV 9.00D 9.00D Locação de Bens Imóveis 69.00D 69.00D Locação de Software 35.00D 35.00D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 12.00D 12.00D Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 8.00D 8.00D Publicações Técnicas 50D 50D Seguro de Bens Móveis e Imóveis 10.00D 10.00D Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas 1.00D 1.00D Serviços de Informática 5.00D 5.00D Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos 10.00D 10.00D Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins 14.00D 14.00D Telefonia Móvel e Fixa ,00D ,00D Custas Judiciais 7.00D 7.00D Despesas Bancárias D D Outros Juros, Multas e Encargos de Mora 50D 50D Outros Serviços e Encargos 50D 50D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.00D 20.00D Despesas de Exercícios Anteriores 20.00D 20.00D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS 92.00D 92.00D Página:16/34

17 Conta Anterior Auxílio Representação 80.00D 80.00D Gratificação de Presença em Plenário - Jeton 12.00D 12.00D DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 11.00D 11.00D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 8.00D 8.00D Indenizações, Restituições e Reembolsos 3.00D 3.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL ,81D ,81D INVESTIMENTOS 68.70D 68.70D INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 68.70D 68.70D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.70D 68.70D Equipamentos de Informática 8.00D 8.00D Máquinas e Equipamentos 15.00D 15.00D Móveis e Utensílios 11.70D 11.70D Veículos 30.00D 30.00D Aquisição/Desenvolvimento de Software 4.00D 4.00D INVERSÕES FINANCEIRAS 2.228,81D 2.228,81D INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS 2.228,81D 2.228,81D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) 2.228,81D 2.228,81D Salas E Escritórios 2.228,81D 2.228,81D RESERVA DE CONTIGÊNCIA D D RESERVA DE CONTIGÊNCIA D D Reserva de Contigência D D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 4.00C ,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.00C ,00D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 D Página:17/34

18 Conta Anterior Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional D OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 4.00C 4.00C MATERIAL DE CONSUMO 4.001,00D 4.001,00D Combustíveis e Lubrificantes 3.00D 3.00D Gêneros Alimentícios 2.00D 2.00D Material para Áudio, Vídeo e Foto 999,00C 999,00C PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS 999,00C 999,00C Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros 999,00C 999,00C MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.999,00C 3.999,00C Material para Cerimonial 3.999,00C 3.999,00C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.503,00C 6.503,00C DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 6.503,00C 6.503,00C Encadernação 999,00C 999,00C Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização 1.999,00C 1.999,00C Fretes e Carretos 2.999,00C 2.999,00C Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 5.00C 5.00C Publicações Técnicas 7.494,00D 7.494,00D Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins 3.00C 3.00C DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.50D 3.50D Despesas de Exercícios Anteriores 3.50D 3.50D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.00D 4.00D Aquisição/Desenvolvimento de Software 4.00D 4.00D Página:18/34

19 Conta Anterior INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 9.203,59D 9.203,59D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9.203,59D 9.203,59D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9.203,59D 9.203,59D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 9.203,59D 9.203,59D DESPESAS CORRENTES 9.203,59D 9.203,59D VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL 9.119,72D 9.119,72D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 9.119,72D 9.119,72D OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.119,72D 9.119,72D Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 6.786,82D 6.786,82D Pis/Pasep 2.332,90D 2.332,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83,87D 83,87D OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 83,87D 83,87D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83,87D 83,87D DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 83,87D 83,87D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 83,87D 83,87D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,47C , , ,47C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,88C , , ,88C EXECUÇÃO DA RECEITA ,44C , , ,44C RECEITA A REALIZAR ,46C , ,00C RECEITA CORRENTE ,46C , ,00C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,72C , ,32C CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,72C , ,32C ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,72C , ,32C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF ,14C , ,74C Enfermeiro ,28C ,28C Página:19/34

20 Conta Anterior Técnico ,98C ,98C Auxiliar ,28C ,28C Anuidades Pessoa Física ,40D , ,80D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF ,58C ,58C Anuidades de Exercícios Anteriores - PF ,58C ,58C RECEITAS DE SERVIÇOS ,11C , ,34C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,61C 2.280, ,74C Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas ,19C 33, ,19C Expedição de Carteira ,95C ,95C Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 4.972,12C 4.972,12C Outros Serviços Administrativos 7.435,35C 2.247, ,48C DEMAIS SERVIÇOS 4.250,50D , ,40D Demais Receitas de Serviços 4.250,50D , ,40D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN C PLATEC RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 C Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,63C , ,66D MULTAS E JUROS DE MORA ,68C , ,45D MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES ,87C 4.754, ,77C Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas ,87C 4.754, ,77C MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES 6.534,81C , ,22D Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas 6.534,81C , ,22D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 373,84 373,84D Página:20/34

21 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 373,84 373,84D Outras Indenizações e Restituições 373,84 373,84D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,95C , ,37D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,95C , ,37D Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal ,95C , ,37D RECEITA DE CAPITAL ,00C ,00C ALIENAÇÃO DE BENS ,00C ,00C Alienação de Bens Móveis ,00C ,00C Alienação de Bens Imóveis C C RECEITA REALIZADA ,98C , ,44C RECEITA CORRENTE ,98C , ,44C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,40C , ,80C CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,40C , ,80C ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,40C , ,80C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF ,40C , ,80C Anuidades Pessoa Física ,40C , ,80C RECEITAS DE SERVIÇOS 4.250,50C , ,27C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.280, ,87C Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 33,00 33,00C Outros Serviços Administrativos 2.247, ,87C DEMAIS SERVIÇOS 4.250,50C , ,40C Demais Receitas de Serviços 4.250,50C , ,40C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,08C , ,37C MULTAS E JUROS DE MORA ,76C , ,89C MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0,77C 4.754, ,87C Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas 0,77C 4.754, ,87C Página:21/34

22 Conta Anterior MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES ,99C , ,02C Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas ,99C , ,02C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 373,84 373,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 373,84 373,84C Outras Indenizações e Restituições 373,84 373,84C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,32C , ,64C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,32C , ,64C Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal ,32C , ,64C EXECUÇÃO DA DESPESA ,44C , , ,44C CRÉDITO DISPONÍVEL ,10C , , ,25C CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES ,29C , , ,75C VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL 2.30C , , C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 2.30C , , C DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 2.30C , , C Depósito para Recursos 2.30C , , C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,29C , , ,75C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 21.50C , ,67C PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/ C , ,67C Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional 4.50C , ,67C Programa de Eventos Especiais 17.00C , OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS ,29C , , ,08C DIÁRIAS ,06C , , ,24C Diárias Conselheiros ,03C , , ,30C Diárias Servidores 9.032,85C , , ,96C Diárias Colaboradores 2.990,18C 3.397, ,98C Diárias Representantes Regionais Página:22/34

23 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO ,28C , , ,78C Combustíveis e Lubrificantes 1.235,20C 1.235,20C Material de Expediente 8,58C 8,58C Material e Limpeza e Prod. de Higienização 17,50C 17,50C Gêneros Alimentícios 100,50C 100,50C Material de Copa e Cozinha 3.00C 3.00C Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 2.00C Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos 2.00C 2.00C Suprimentos de Informática 11.00C ,00 33,00C Materiais Gráficos e Impressos 2.860,50C 2.860,50C Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos 1.00C 1.00C Peças e Acessórios para Veículos 7.017,00C 9.016, , Material para Áudio, Vídeo e Foto Material de Consumo 1.00C 1.00C Outros Materiais de Consumo 50C 324,50 175,50C PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material para Cerimonial Outros Materiais de Distribuição Gratuita 50C 50C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4,00C 4,00C Passagens Conselheiros Passagens Servidores Passagens Colaboradores Representantes Regionais Página:23/34

24 Conta Anterior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,90C , , ,54C SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS 4.10C C Serviço de Segurança 3.60C C Serviços Gerais de Limpeza e Higienização 50C 50C DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS ,90C , , ,54C Correspondência e Cobrança ,85C , Divulgações Diversas 874,62C 874,62C Encadernação Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização Fotografia e Vídeo 1.00C 1.00C Fretes e Carretos Intermediação de Estágios , ,84C Jornal, Rádio e TV 9.00C 9.299, Locação de Bens Imóveis ,74C ,74C Locação de Software 7.143,72C 7.143,72C Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 3.00C 1.325, ,00C Publicações Técnicas 6.062,72C 2.244, ,37C Seguro de Bens Móveis e Imóveis 2.694,25C 2.694,25C Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas 1.00C 1.00C Serviços de Informática 5.00C 5.00C Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos 9.413,00C 9.413,00C Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins 11.00C 11.00C Telefonia Móvel e Fixa C Página:24/34

25 Conta Anterior Custas Judiciais 5.50C 5.50C Outros Serviços e Encargos 50C 50C DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 576,31C 3.912, ,19C Despesas de Exercícios Anteriores 576,31C 3.912, ,19C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,74C , , ,33C OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS ,97C , ,56C Auxílio Representação ,00C , ,05C Gratificação de Presença em Plenário - Jeton 6.923,97C 6.459,46 464,51C DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO 9.739,77C 2.507,66 341, ,77C Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 7.041,60C 493, ,66C Indenizações, Restituições e Reembolsos 2.698,17C 2.013,72 341, ,11C CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL ,81C , ,50C INVESTIMENTOS 72.70C , ,50C INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 72.70C , ,50C EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.70C , ,50C Equipamentos de Informática 8.00C 8.00C Máquinas e Equipamentos 15.00C 7.994, ,50C Móveis e Utensílios 11.70C , Veículos 30.00C 30.00C Aquisição/Desenvolvimento de Software 8.00C 8.00C INVERSÕES FINANCEIRAS 2.228,81C 2.227, INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS 2.228,81C 2.227, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) 2.228,81C 2.227, Salas E Escritórios 2.228,81C 2.227, RESERVA DE CONTIGÊNCIA C C Página:25/34

26 Conta Anterior RESERVA DE CONTIGÊNCIA C C Reserva de Contigência C C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,73C , , ,45C CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES ,73C , , ,95C VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL ,63C , , ,52C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS ,63C , , ,52C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,32C , ,54C Salários ,57C , ,81C Gratificação por Exercício de Cargos e Funções ,63C , ,81C Indenizações Trabalhistas 5.00C 5.00C Férias ,24C , ,97C Férias - Abono Constitucional - 1/ ,94C 3.255, ,76C º Salário ,64C ,64C Aviso Prévio Outras Despesas de Pessoal ,30C , ,55C OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,30C , ,44C Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS ,70C , ,83C Previdência Social - INSS Patronal ,36C , ,58C Pis/Pasep ,24C 3.038, ,03C OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ,01C 7.187, ,54C Auxílio Transporte ,01C 7.187, ,54C DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS , , Depósito para Recursos , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,10C , , ,43C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69C , , ,29C CONTRIBUIÇÕES ,69C , ,29C Página:26/34