Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010 Diário :3 Folha :348. Descrição Classificação Conta Movimento do Período

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1 SITAWI(00389) Emissão: 16:22 29/06/2011 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010 Diário :3 Folha :348 Descrição Classificação Conta Movimento do Período R E C E I T A RECEITAS ASSOCIATIVAS RECEITAS ASSOCIATIVAS Doações DOAC 9.655,53C Receita com Empréstimos RECEMP ,97C Receitas com Consultoria RECCONS ,23C =RECEITAS ASSOCIATIVAS **** ,73C =T o t a l - RECEITAS ASSOCIATIVAS **** ,73C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS Juros/Multas de Mora Ativas JURAT 2.976,42C Receita c/aplicações Financeiras RECFIN ,82C =RECEITAS FINANCEIRAS *****14.248,24C =T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS *****14.248,24C =T o t a l - R E C E I T A **** ,97C

2 SITAWI(00389) Emissão: 16:22 29/06/2011 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010 Diário :3 Folha :349 Descrição Classificação Conta Movimento do Período C U S T O S E D E S P E S A S DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL INSS INSS 9.860,68D Remuneração Dirigentes RD 42.00D Vale Transport e VT 1.096,10D =DESPESAS COM PESSOAL *****52.956,78D =T o t a l - DESPESAS COM PESSOAL *****52.956,78D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aluguel de Equipamentos RENT AL 7D Aluguéis RENT ,19D Condomínio COND 2.997,31D Limpeza CLEAN 38,32D Luz/Água/Gas LUZ 1.161,63D Manutenção/Reparos e Conservacao MANUT 333,14D Material de Expediente MAT 1.352,42D Telefone/Internet TEL 5.704,57D Xerox XEROX 111,75D =DESPESAS ADMINISTRATIVAS *****26.543,33D =T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS *****26.543,33D DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS Bens de Natureza Permanente BENS 104,84D Condução CONDD 8.112,10D Consultorias CONS ,93D Copa COPA 399,08D Correios/Fretes MAIL 1.442,15D Custo Computação COMPUT 476,68D Depreciação/Amortização DEPRE 1.955,44D Despesas com cartório ,30D Diversos DIV 6.158,54D Eventos e Promoções EVENT 9.88D Livros/Jornais/Revistas BOOK 957,97D Publicidade e Propaganda ADV 887,40D Refeição e Lanches LANCH ,82D Serviços de Terceiros P F PF 8.253,38D Serviços de Terceiros P J PJ ,25D Viagens TRAVEL ,30D =DESPESAS GERAIS **** ,18D

3 SITAWI(00389) Emissão: 16:22 29/06/2011 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010 Diário :3 Folha :350 Descrição Classificação Conta Movimento do Período =T o t a l - DESPESAS GERAIS **** ,18D DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES Cofins COFOP 1.309,92D IPTU IPTU 573,00D Iss ISS 7.141,90D Outros Impostos OUTIMP 951,83D PIS PISOP 282,92D Taxas Diversas TAXAS 5.527,22D =IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES *****15.786,79D =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS *****15.786,79D DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias BANC 396,34D IOF Aplicações Financeiras IOF 2.956,76D Juros/ Multas de Mora Passivas JUROS 192,58D =DESPESAS FINANCEIRAS ******3.545,68D =T o t a l - DESPESAS NAO OPERACIONAIS ******3.545,68D =T o t a l - C U S T O S E D E S P E S A S **** ,76D

4 SITAWI(00389) Emissão: 16:22 29/06/2011 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010 Diário :3 Folha :351 Descrição Classificação Conta Movimento do Período Resultado do Exercício ============================================================================== Receitas > ,97C Despesas + Custo > ,76D Déficit Líquido do Exercício: ******35.091,79 ===============================================================================================

5 SITAWI Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Emissão: 15:15 29/06/2011 Diário :3 Folha :344 Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual A T I V O (7) CIRCULANTE (14) DISPONIVEL (3939) CAIXA (105) Caixa (CX) D 363,19D =CAIXA **********D ********363,19D BANCOS C/MOVIMENTO (112) Banco Itaú S.A. (341) D Banco Itaú S/A - C/C (3412) D =BANCOS C/MOVIMENTO *********** ********16D APLICAÇÕES MERCADO ABERTO (3995) Apliação Mega Di - Banco Itaú (MEGA) ,85D Banco Itaú - Aplic Aut Mais C/C (ITAUCDB) D 7.084,47D Banco Itaú - Aplic. Aut. Mais (ITAUA) ,89D Banco Itaú - Ultra DI (ULTRA) ,58D =APLICAÇÕES MERCADO ABERTO **********D *****73.572,79D =DISPONIVEL **********D *****74.095,98D CONTAS A RECEBER (160) CLIENTES (3423) Empréstimos (EMPRES) ,68D =CLIENTES **********D **** ,68D =CONTAS A RECEBER **********D **** ,68D IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR (245) Cofins a Recuperar (COFREC) ,75D IRRF Aplic Financeiras (IR APLIC) D 8.483,02D Iss a Recuperar (ISSREC) ,25D Pis a Recuperar (PISREC) ,78D =IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR *********** ******9.529,80D =T o t a l - CIRCULANTE *********** **** ,46D PERMANENTE (3500)

6 SITAWI Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Emissão: 15:15 29/06/2011 Diário :3 Folha :345 Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual IMOBILIZADO (3507) IMOBILIZADO (3514) Máquinas e Equipamentos (MAQ) D 2.241,07D Móveis e Utensílios (MOV) D 518,00D Softwares (SOFT) ,50D =IMOBILIZADO **********D *****11.372,57D =IMOBILIZADO **********D *****11.372,57D DEPRECIAÇÕES (3521) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (3528) Máquinas e Equipamentos (MAQD) D 1.120,53C Móveis e Utensílios (MOVD) D 8,63C Softwares (SOFTD) ,40C =DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS **********D ******4.574,56C =DEPRECIAÇÕES **********D ******4.574,56C =T o t a l - PERMANENTE **********D ******6.798,01D =T o t a l - A T I V O *********** **** ,47D

7 SITAWI Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Emissão: 15:15 29/06/2011 Diário :3 Folha :346 Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual P A S S I V O (966) P A S S I V O C I R C U L A N T E (973) FORNECEDORES (1050) FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS (3535) Fornecedores Diversos (FORND) C 279,00C =FORNECEDORES MERCADORIAS E SERVIÇOS **********C ********279,00C =FORNECEDORES **********C ********279,00C OBRIGAÇÕES FISCAIS (3563) OBRIGAÇÕES FISCAIS (3570) IRRFde Pessoal a Recolher (IRRPRP) ,83C =OBRIGAÇÕES FISCAIS **********C ******2.089,83C =OBRIGAÇÕES FISCAIS **********C ******2.089,83C OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3577) OBRIGAÇÕES SOCIAIS (3584) INSS a Recolher (INSSP) C 2.655,57C =OBRIGAÇÕES SOCIAIS **********C ******2.655,57C =OBRIGAÇÕES SOCIAIS **********C ******2.655,57C OUTRAS CONTAS A PAGAR (3598) Leonardo Letelier (LEOLET) ,10C Reembolso de Despesas (RDESP) ,58C Empréstimos (369) Artemisia (ARTE) C =Empréstimos **********C ****120.00C =OUTRAS CONTAS A PAGAR **********C **** ,68C =T o t a l - P A S S I V O C I R C U L A N T E *********** **** ,08C PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3617) Patrimonio Social (PATR) C ,18C RESERVAS (3638) Déficit/Superavit do Exercício (DEFSUPEX) ,79D =RESERVAS **********C *****35.091,79D

8 SITAWI Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2010 Emissão: 15:15 29/06/2011 Diário :3 Folha :347 Descrição Classificação Exerc. Anterior Exerc. Atual =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO **********C **** ,39C =T o t a l - P A S S I V O *********** **** ,47C

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2011 Diário :4 Folha: 103. Descrição Classificação Conta Movimento do Período

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2011 Diário :4 Folha: 103. Descrição Classificação Conta Movimento do Período SITAWI(00389) Emissão: 16:30 09/03/2012 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2011 Diário :4 Folha: 103 Descrição Classificação Conta Movimento do Período R E C E I T A RECEITAS ASSOCIATIVAS

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