INFORMAÇÕES BÁSICAS LEI Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014

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1 Estado de Santa Catarina Secretaria de Estado da Fazenda Diretoria de Planejamento Orçamentário Gerência de Elaboração do Orçamento ORÇAMENTO DE 2014 INFORMAÇÕES BÁSICAS LEI Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014

2 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento - GEORC ETAPAS DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 1ª Etapa Projeção das Receitas Orçamentárias até junho 2ª Etapa Fixação das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais até julho 3ª Etapa Fixação das Despesas Básicas- até julho 4ª Etapa Fixação das Despesas Finalísticas até agosto 5ª Etapa Consolidação e envio à ALE até setembro 6º Etapa -Tramitação na ALE e envio do Autógrafo ao Poder Executivo- até dezembro 7ª Etapa Análise do Autógrafo, Sanção Governamental e publicação no Diário Oficial após envio da ALESC 8ª Etapa Execução Orçamentária a partir de janeiro do ano seguinte

3 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO R$ ,00

4 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2014 DEMONSTRATIVOS E GRÁFICOS DE RECEITAS E DESPESAS

5 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC

6 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Receitas do Tesouro e das Receitas de Outras Fontes no Total das Receitas do Orçamento Em R$ 1, % % Receitas do Tesouro Receitas de Outras Fontes

7 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Receitas Correntes e de Capital no Total da Receita do Orçamento Em R$ 1, ,55% ,45% Receitas Correntes Receitas de Capital

8 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 3 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Distribuição das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Em R$ 1, ,33% ,67 % Orçamento Fiscal Orçamento da Seguridade Social

9 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 4 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Receitas Por Origem Em R$ 1.000, ,31% ,41% ,62% ,88% ,01% ,07% ,19% ,47% ,05% ,29% ,05% ,19% ,55% ,02% ,12%

10 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL Conceito na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº , de 06 de agosto de Art. 25. Para fins de atendimento ao disposto no artigo anterior, considera-se Receita Líquida Disponível (RLD), observado o disposto no inciso V do art. 123 da Constituição Estadual, o total das Receitas Correntes do Tesouro do Estado, deduzidos os recursos vinculados provenientes de taxas que, por legislação específica, devem ser alocadas a determinados órgãos ou entidades, de receitas patrimoniais, indenizações e restituições do Tesouro do Estado, de transferências voluntárias ou doações recebidas, da compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio dos servidores, da cota-parte do Salário-Educação, da cotaparte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE), da cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos e dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Lei federal nº , de 20 de junho de 2007.

11 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC DEMONSTRATIVO 2 RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL Comparativo entre a orçada de 2013, a reestimada para 2013 e a projetada para 2014 Variação de - 0,98% (2 em relação a 1) Variação de + 9,45% (3 em relação a 1) Variação de + 10,53% (3 em relação a 2)

12 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC FATORES DETERMINANTES PARA O CÁLCULO DA RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL 1 Crise na Europa, com repercussões no resto do mundo 2 Déficit de investimentos no Brasil 3 Diminuição da demanda externa por produtos catarinenses 4 Receita Líquida Disponível - tendência de crescimento diminuindo em relação ao observado em anos anteriores 5 Efeito da Resolução nº 13, do Senado Federal repercute sobre a arrecadação do ICMS estadual 6 Queda nas projeções do PIB Nacional 7 Manutenção da inflação acima da meta (4,5% a.a.) INDICADORES U TILIZADOS PA R A O CÁLC U LO DA R ECEITA LÍQUIDA D ISPONÍVEL PA R A Projeções de Inflação de 5,76% a.a. 2 Projeções de crescimento do PIB Nacional de 3,46% a.a. 3 Esforço fiscal de 1,0% para 2014

13 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 5 RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL Valores Arrecadados de 2006 a 2012 e projetados para 2013 e 2014 e Variação Percentual Anual ,00% 9,89% 11,18% 2, ,60% 19,89% ,71% ,88% 9,45% Variação % R$ milhões

14 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 6 RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL Distribuição por Origem Em R$ 1.000, , ,75% , ,12 0,346 0,00% , ,00% ,25% ,65% ,56% ,90% ,44

15 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 7 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Comparativo dos Valores entre os Conceitos de Receitas utilizados no Orçamento Em R$ 1, RECEITA TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RECEITA DE IMPOSTOS RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL

16 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 8 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Despesas Correntes e de Capital Em R$ 1, ,11% ,40% ,48% 0,01% DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RES. CONTINGÊNCIA RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

17 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 9 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Despesas por Orçamento Em R$ 1, ,94% ,06% ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

18 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 10 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Comparativo entre Receitas e Despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Em R$ 1, REC. FISCAIS DESP. FISCAIS REC. SEG. SOCIAL DESP. SEG. SOCIAL

19 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 11 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Participação das Despesas por Grupo de Despesas Em R$ ,64% ,95% ,62% ,52% ,12% ,67% ,48% ,00% Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência RPPS Reserva de Contingência

20 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC GRÁFICO 12 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Comparativo entre o % estabelecido pela LC 101/2000 (Art. 20, II) e o Orçado para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Por Poder Orçado: 1,66% MP LC nº 101: 2% EXECUTIVO Orçado: 48,99% LC nº 101: 49% JUDICIÁRIO Orçado: 5,61% LC nº 101: 6% LEGISLATIVO Orçado: 2,20% LC nº 101: 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

21 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DEMONSTRATIVOS E GRÁFICOS DE RECEITAS E DESPESAS

22 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC Receita Total R$ ,00

23 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC CIASC CELESC GERAÇÃO CELESC DISTRIBUIÇÃO SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS CASAN SCGÁS CODESC BADESC

24 ORÇAMENTO PARA 2014 LOA Gerência de Elaboração do Orçamento GEORC ,50% ,65% ,43% ,42% GERAÇÃO PRÓPRIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO A LONGO PRAZO - INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO A LONGO PRAZO - EXTERNA RECURSOS DE OUTRAS FONTES

25 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEI ORÇAMENTÁRIA PARA INFORMAÇÕES BÁSICAS (Lei nº , 20 de dezembro de 2013) Página: 1 de 118

26 SUMÁRIO 1.1 Introdução Receita Orçamentária Evolução da Receita Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Recursos de Todas as Fontes Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Orçamento Fiscal Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Orçamento da Seguridade Social Desdobramento da Receita Recursos de Todas as Fontes Desdobramento da Receita Orçamento Fiscal Desdobramento da Receita Orçamento da Seguridade Social Receita Corrente Líquida Receita Líquida Disponível Distribuição da Receita Líquida Disponível Despesa Orçamentária Evolução da Despesa Sumário Geral da Despesa por sua Natureza Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Função Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programa Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Subfunção Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Despesa Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa Recursos Todas as Fontes Despesa por Órgão/Unidade Orçamentária - Recursos Todas as Fontes Aplicação das Receitas de Impostos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde Aplicação das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Sistema de Ensino Orçamento de Investimento das Empresas do Estado Demonstrativo dos Investimentos das Empresas Detalhamento das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas Anexo Projeto de Lei Orçamentária Página: 2 de 118

27 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INTRODUÇÃO Este documento apresenta uma síntese das informações referentes a Lei Orçamentária nº , de 20 de dezembro de 2013, que Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2014, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração estadual direta e indireta. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos, entidades, fundos, autarquias e fundações da administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público, vinculados à Seguridade Social. O Orçamento de Investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social, com direito a voto e que não dependem dos recursos do Tesouro do Estado. A lei orçamentária foi elaborada em consonância com as normas e princípios constitucionais que disciplinam o orçamento público, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, com a Lei nº Lei nº , de 06 de agosto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 e com a Lei do Plano Plurianual Atendendo as normas atuais sobre a gestão governamental, em 2014, o Governo continuará mantendo um rigoroso controle sobre as despesas, buscando o equilíbrio das contas públicas, a alocação eficiente dos recursos públicos, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, com destaque à modernização da gestão pública e à articulação e coordenação das ações que deem impacto na redução de despesas, no incremento de receitas, na potencialização dos recursos para a prestação de serviços públicos de qualidade, na preservação dos investimentos públicos, bem como no cumprimento das metas previstas no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado. Enfatizamos que o orçamento para o exercício financeiro de 2014 evidencia o compromisso com o uso responsável do dinheiro público, com vista ao desenvolvimento socioeconômico equilibrado, garantindo à sociedade catarinense, direitos sociais e serviços públicos de excelência. Página: 3 de 118

28 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA A receita orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R$ ,00 (vinte e um bilhões, duzentos e noventa e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais), abrangendo: I R$ ,00 (dezenove bilhões, vinte e dois milhões, duzentos e setenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais), do Orçamento Fiscal; e II R$ ,00 (dois bilhões, duzentos e setenta e um milhões, sessenta e dois mil e novecentos e noventa e três reais), do Orçamento da Seguridade Social. Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, de contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e discriminadas no Anexo Único desta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS Recursos de Todas as Fontes Em R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO VALOR % 1. - RECEITA DO TESOURO RECEITAS CORRENTES , Receitas Tributárias , Receita Patrimonial , Receita de Serviços , Transferências Correntes , Outras Receitas Correntes , RECEITAS DE CAPITAL , Operações de Crédito , DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE , Deduções da Receita Tributária , Transferências Correntes ,56 Página: 4 de 118

29 Outras Deduções ,29 TOTAL DA RECEITA TESOURO , RECEITAS DE OUTRAS FONTES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECEITAS CORRENTES , Receita de Contribuições , Receita Patrimonial , Receita Agropecuária , Receita Industrial , Receita de Serviços , Transferências Correntes , Outras Receitas Correntes , RECEITAS DE CAPITAL , Alienação de Bens , Amortização de Empréstimos , Transferências de Capital , DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE , Dedução da Receita de Contribuições , Dedução Receita Patrimonial , Dedução Receita Industrial -88 0, Transferências Correntes , Outras Deduções ,00 TOTAL DAS RECEITAS DE OUTRAS FONTES , RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES , Receita de Contribuições , Receita Patrimonial , Receita Industrial , Receita de Serviços , Outras Receitas Correntes , RECEITAS DE CAPITAL , Outras Receitas de Capital ,02 TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,57 TOTAL ,00 Página: 5 de 118

30 ESTADO DE SANTA CATARINA Evolução da Receita (Lei nº 4.320, de 17/03/64 - art. 22, Alínea III, Letras A,B e C) Especificação Arrecadada Arrecadada Arrecadada Orçada Estimada 1. Receitas Correntes Receitas Tributárias Impostos Imposto sobre o Patrimônio e a Renda Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho IPVA - Imposto s/ Propriedade Veículos Automotores IPVA - Estadual IPVA - Municipal ITCMD - Imposto s/ Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos ITBI - Imposto s/transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis , ITBI - Estadual , ITBI - Municipal Imposto sobre a Produção e a Circulação ICMS-Imp. s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com Imposto s/ Oper. Circulação Mercadorias e Prest. Serv. Transp. Interest. Interm. e Com ICMS - Estadual ICMS - Municipal ICMS - REFIS ICMS - REFIS - ESTADUAL ICMS REFIS - MUNICIPAL Taxas Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas Pela Prestação de Serviços Receita de Contribuições Contribuições Sociais Página: 6 de 118

31 ESTADO DE SANTA CATARINA 1.3 Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Outras Receitas de Capital Receitas Intra-Orçamentárias Correntes Receitas Intra-Orçamentárias de Capital Deduções da Receita Corrente TOTAL Fonte: 1) De 2010 a 2012 Balanço Geral do Estado / DCOG 2) 2013 e 2014 Lei Orçamentária Anual Página: 7 de 118

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83 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA CONCEITO: O art. 2º - Item IV da Lei de Responsabilidade Fiscal define Receita Corrente Líquida como: o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: a) na União (...); b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no 9º do art. 201 da Constituição. 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar n º 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2º (...) 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. O valor projetado para a Receita Corrente Líquida de 2014 é R$ Página: 59 de 118

84 RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL CONCEITO: Receita Líquida Disponível - RLD, observado o disposto no inciso V, do Art. 123 da Constituição Estadual, o total das Receitas Correntes do Tesouro do Estado, deduzidos os recursos vinculados provenientes de taxas que, por legislação específica, devem ser alocadas a determinados órgãos ou entidades, de receitas patrimoniais, indenizações e restituições do Tesouro do Estado, de transferências voluntárias ou doações recebidas, da compensação previdenciária entre o regime geral e regime próprio dos servidores, da cota-parte do Salário-Educação, da cota-parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE, da cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos e dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, criado pela Lei federal nº , de 20 de junho de O valor projetado para a Receita Líquida Disponível de 2014 é R$ ,00 Página: 60 de 118

85 ORÇAMENTO PARA LEI Nº , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL - FONTE 0100 ESPECIFICAÇÃO PESSOAL Ativo e Inativo DÉFICIT PREVIDENCIÁ RIO/Inativos DESPESAS BÁSICAS DESPESAS FINALÍSTICAS CONTRA- PARTIDAS TOTAL % S/TOTAL Assembleia Legislativa do Estado ,91 Déficit Previdenciário , Tribunal de Contas do Estado ,47 Déficit Previdenciário , Tribunal de Justiça do Estado ,14 Déficit Previdenciário ,17 Pensões Serventuários da Justiça - Resíduos de anos anteriores ,01 Precatório , Ministério Público , Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperf.Func. MP , DEFENSORIA PÚBLICA Página: 61 de 118

86 Defensoria Pública , Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão Fundo de Melhoria da Polícia Cívil , Fundo de melhoria do Corpo de Bombeiros , Fundo para a Melhoria da Segurança pública , Fundo da Melhoria da Polícia Militar ,96 SC-RURAL (fte 0100) ,01 SC_RURAL (fte1100) , Secretaria de Estado do Planejamento Gabinete do Secretário , Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Gabinete do Secretário , Fundação Catarinense de Desportos - FESPORTE , Fundação Catarinense de Cultura - FCC , Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR , Secretaria de Estado de Assist. Social, Trabalho e Habitação Gabinete do Secretário ,36 SC-RURAL (fte 7100) , Companhia de Habitação do Estado de SC. S/A - COHAB/SC ,14 Página: 62 de 118

87 Fundo Estadual de Assist. Social , Fundo Estadual para a inf. E adol , FEAES - FUNDO EST DO ARTESANATO E DA ECON. SOLIDÁRIA , FUNDAB , Secretaria de Estado do Des. Econômico Sustentável Gabinete do Secretário , Fundação do Meio Ambiente ,14 SC_RURAL (fte 0100) SC_RURAL (fte 1100) , FAPESC , IMETRO/SC , FEHIDRO SC_RURAL (fte 1100) , Gabinete do Governador do Estado Secretaria de Estado da Casa Civil Procuradoria Geral do Estado Secretaria Executiva de Articulação Nacional Secretaria Especial de Articulação Internacional Secretaria de Estado de Comunicação , , , , ,71 Página: 63 de 118

88 Gabinete do Vice-Governador do Estado Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas , , Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural Gabinete do Secretário ,21 SC-RURAL (fte 0100) SC-RURAL (fte 1100) , CIDASC ,27 SC-RURAL (fte 0100) SC-RURAL (fte 1100) , EPAGRI ,35 SC-RURAL (fte 0100) SC-RURAL (fte1100) , Fundo de Desenvolvimento Rural ,09 SC-RURAL (fte0100) , Secretaria de Estado da Educação Gabinete do Secretário ,95 Contrapartida de Convênios (7100) ,11 DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO (0100) - Inativos do Poder Executivo , FCEE Página: 64 de 118

89 Fonte ,27 DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO (0100) - Inativos do Poder Executivo , UDESC , Secretaria de Estado da Administração Gabinete do Secretário ,74 - Pensões Especiais , IPREV , Fundo Financeiro Encargos com Inativos Extrajudiciais - TJ ,30 Sentenças Judiciais ,09 DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO - Inativos do P. Executivo , Secretaria de Estado da Saúde Fundo Estadual de Saúde - 12% dos Impostos e Transferências , Secretaria de Estado da Fazenda Gabinete do Secretário Fundação Escola de Governo - ENA , , Fundo de Esforço Fiscal (2100) , Encargos Gerais do Estado Encargos Gerais do Estado ,23 Página: 65 de 118

90 PASEP ,00 SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA - 13 % (FONTES 0100) ,24 Participação Capital Social - EPAGRI , Secretaria de Estado da Infra - Estrutura Gabinete do Secretário ,42 SC-RURAL (fte 0100) SC-RURAL (fte 1100) , DEINFRA ,38 Contrapartida BID VI (2100) ,06 Contrapartida União (fte 7100) ,01 Contrapartida BNDES E BB (fte 8100) ,01 Contrapartida CAF I e II (fte 4100) , Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina , Secretaria de Estado da Defesa Civil Secretaria de Estado da Defesa Civil (Folha na 111) , Fundo Estadual da Defesa Civil , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itapiranga Fonte ,03 Página: 66 de 118

91 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Quilombo Fonte ,02 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Seara Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Taió Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Timbó Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Braço do Norte Fonte ,03 Fonte Educação , Reserva de Contingência , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Miguel D' Oeste Fonte ,04 Página: 67 de 118

92 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Maravilha Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - S.L.do Oeste Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó Fonte ,06 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Xanxerê 1 Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia 0,00 Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joaçaba Fonte ,06 Fonte Educação ,00 Página: 68 de 118

93 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Campos Novos Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Videira Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Caçador Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Curitibanos 0,00 Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Rio do Sul Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ituporanga Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Ibirama Página: 69 de 118

94 Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Blumenau Fonte ,06 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Brusque 0,00 Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itajaí Fonte ,08 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Grande Fpolis. Fonte ,12 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna Fonte ,05 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Tubarão Fonte ,05 Página: 70 de 118

95 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma Fonte ,07 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá Fonte ,05 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville Fonte ,07 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul Fonte ,04 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Mafra Fonte ,05 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Canoinhas Fonte ,04 Fonte Educação ,00 Página: 71 de 118

96 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages Fonte ,06 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Joaquim Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Palmitos 0,00 Fonte ,03 Fonte Educação , Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira Fonte ,03 Fonte Educação ,00 TOTAL DAS DESPESA ,00 RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL Página: 72 de 118

97 2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ ,00 (vinte e um bilhões, duzentos e noventa e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e cinco reais), desdobrada segundo os orçamentos, as categorias econômicas e os grupos de despesas a seguir especificados: I R$ ,00 (quinze bilhões, trezentos e dezessete milhões, quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e oito reais), do Orçamento Fiscal; e II R$ ,00 (cinco bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais), do Orçamento da Seguridade Social. As despesas foram fixadas a preços de junho de 2013, obedecendo a preceitos constitucionais e legais, à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, e ao Plano Plurianual 2012/2015. Página: 73 de 118

98 ESTADO DE SANTA CATARINA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Lei nº 4.320, de 17/03/64 art 22, Alínea III, Letras D, E e F Em R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO Realizada Realizada Realizada Realizada Orçada Estimada DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Outras Despesas de Capital RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS TOTAL Fonte: 1) De 2009 a 2012 Balanço Geral do Estado / DCOG 2) 2013 e 2014 Lei Orçamentária Anual Página: 74 de 118

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107 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA Em R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO VALOR % 1 - Despesas Correntes , Pessoal e Encargos Sociais , Juros e Encargos da Dívida , Outras Despesas Correntes , Despesas de Capital , Investimentos , Inversões Financeiras , Amortização da Dívida , Reserva de Contingência , Reserva de Contingência RPPS , Reserva de Contingência ,00 TOTAL ,00 A despesa total com pessoal (art. 18º LRF) foi fixada com base na folha do mês de maio de 2013, totalizando o valor de R$ ,00 (dez bilhões, trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e setenta seis mil e novecentos e setenta e nove reais), correspondendo a 48,65% (quarenta e oito vírgula sessenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida para Página: 83 de 118

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114 DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Recursos de Todas as Fontes 1. Administração Direta ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES Em R$ 1,00 TOTAL 1.1 Assembleia Legislativa do Estado Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Justiça do Estado Fundo de Reaparelhamento da Justiça Ministério Público Fundo para Reconstituição de Bens Lesados Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público SC Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público 1.9 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 1.10 Fundo de Melhoria da Polícia Civil Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar 1.12 Fundo para Melhoria da Segurança Pública Fundo de Melhoria da Polícia Militar Secretaria de Estado do Planejamento Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 1.16 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação Fundo Estadual de Assistência Social Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina 1.22 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária Fundo para a Infância e Adolescência Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 1.25 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente Fundo Estadual de Recursos Hídricos Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais Página: 90 de 118

115 1.29 Secretaria de Estado da Casa Civil Procuradoria Geral do Estado Secretaria Executiva de Articulação Nacional 1.32 Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais Secretaria de Estado de Comunicação Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento Fundo de Desenvolvimento Social Gabinete do Vice-Governador do Estado Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas 1.38 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural Fundo Estadual de Sanidade Animal Secretaria de Estado da Educação Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC Secretaria de Estado da Administração Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais Fundo Patrimonial Fundo Estadual de Saúde Secretaria de Estado da Fazenda Encargos Gerais do Estado Fundo Estadual de Apoio aos Municípios Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina Fundo de Esforço Fiscal Fundo Pró-Emprego Secretaria de Estado da Infraestrutura Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville Fundo Rotativo da Penitenciária Sul Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos 1.59 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó 1.61 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina Página: 91 de 118

116 1.62 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis Fundo Especial da Defensoria Dativa Secretaria de Estado da Defesa Civil Fundo Estadual da Defesa Civil Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga 1.67 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo 1.68 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió 1.70 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó 1.71 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte Reserva de Contingência Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel D Oeste Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha 1.75 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste 1.76 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó 1.77 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê 1.78 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia 1.79 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba 1.80 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos 1.81 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira 1.82 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador 1.83 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos 1.84 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul 1.85 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga 1.86 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama 1.87 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau 1.88 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque Página: 92 de 118

117 1.89 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí 1.90 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis 1.91 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna 1.92 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão 1.93 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma 1.94 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá 1.95 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville 1.96 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul 1.97 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra 1.98 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas 1.99 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira Autarquia 2.1 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Instituto de Metrologia de Santa Catarina Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina 2.4 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina Fundo Previdenciário Fundo Financeiro Departamento de Transportes e Terminais Departamento Estadual de Infraestrutura Administração do Porto de São Francisco do Sul 3. Empresa Estatal Deficitária Santa Catarina Turismo S/A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A Página: 93 de 118

118 3.3 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A 3.4 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A Fundação 4.1 Fundação Catarinense de Esporte Fundação Catarinense de Cultura Fundação do Meio Ambiente Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina Fundação Catarinense de Educação Especial 4.6 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina Fundação Escola de Governo - ENA TOTAL Página: 94 de 118

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