Ministério da Integração Nacional Conselho Deliberativo CONDEL/SUDECO Banco do Brasil S.A. ADMINISTRADORES

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1 Ministério da Integração Nacional Conselho Deliberativo CONDEL/SUDECO Banco do Brasil S.A. ADMINISTRADORES Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste Informações Gerenciais Fevereiro de 2015

2 ÍNDICE PARTE I Números de 2015 Página Recursos... 4 Transferências do Tesouro Nacional... 4 Programação Orçamentária... 5 Distribuição dos Recursos Ingressados... 5 Execução Orçamentária... 6 Movimentação de Recursos ) Financiamento de custeio, de aquisição de insumos e/ou matéria-prima e de formação de estoques junto a empreendedores individuais e mini, micro, pequenos e pequenos-médios tomadores ) Cálculo do Limite/Teto ) Contratações de Fevereiro de Repasse de Recursos a Outras IF... 8 Contratações com Empreendedores Individuais e Mini, Micro, Pequeno e Pequenos-médios Tomadores... 8 Contratações... 9 Programação Anual Por Programa e Unidade Federativa Por Porte e Unidade Federativa Por Grupo/Porte e Unidade Federativa Programa e Porte UF Mês a Mês Programa Mês a Mês Empresarial Programa Mês a Mês Rural UF Mês a Mês Empresarial UF Mês a Mês Rural Comparativo Mês a Mês Por Tipologia Por Município Saldos de Financiamentos Por Programa e Unidade Federativa Por Porte e Programa, Porte UF Por Risco Operacional Por Instituição Operadora de Repasse e Programa Saldos de Financiamentos - Inadimplência Por Risco, UF e Programa Por UF Geração ou Manutenção de Empregos Empregos Gerados ou Mantidos PARTE II Números de 1989 a 2015 Recursos Transferências do Tesouro Nacional a Contratações Por Programa e Unidade Federativa 1989 a Programa e Porte a Por Porte e Unidade Federativa a Geração ou Manutenção de Empregos Empregos Gerados ou Mantidos a

3 PARTE I Números de

4 Recursos Transferências do Tesouro Nacional MÊS Previsto (1) Realizado Valor Nominal Valor Nominal Valor Atualizado (2) (%) Janeiro ,7 Fevereiro ,5 Março ,0 Abril ,0 Maio ,0 Junho ,0 Julho ,0 Agosto ,0 Setembro ,0 Outubro ,0 Novembro ,0 Dezembro ,0 TOTAL ,0 (1) Projeção da STN para o exercício de 2015 (2) Valores atualizados pela TR, posição em 28/02/2015 4

5 Programação Orçamentária Distribuição dos Recursos Ingressados PROGRAMAS DF GO MS MT Região Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Recursos Distribuídos (1) , , , , ,00 Empresarial (2) , , , , ,70 Rural (3) , , , , ,30 Notas: (1) os recursos previstos para os setores empresarial e rural poderão ser remanejados no âmbito da Unidade Federativa, de acordo com a demanda que efetivamente se verificar, dando-se ciência à Secretaria Executiva do Condel/Sudeco. (2) Os recursos previstos para o Distrito Federal serão aplicados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE (exceto nos municípios localizados no Estado de Minas Gerais). (3) As instituições financeiras que atuam com recursos do aplicarão nos municípios do Nordeste Goiano, no mínimo, 10% dos recursos previstos no exercício para o Estado de Goiás. (4) A assistência aos setores comercial e de serviços fica limitada a 30% dos recursos previstos para o exercício, obedecidos os seguintes critérios: para cada UF, 25% de sua própria previsão orçamentária e, adicionalmente, para o DF, 5% dos recursos previstos para a Região. Obs.: I) a assistência ao setor de serviços de saúde será de, no mínimo, 20% dos recursos previstos em cada Unidade Federativa para os setores comercial e de serviços. Os valores não aplicados até 30 de junho de 2015, descontadas as operações em fase de contratação nesta data, poderão ser destinados, no âmbito da Unidade Federativa, a todos os setores comerciais e de serviços; II) no Programa de Empresarial para Repasse, a assistência aos setores comercial e de serviços fica limitada a 30% da estimativa de repasse de recursos a outras instituições para o exercício, de acordo com o saldo disponível no limite de crédito deferido pelo Banco do Brasil S.A. para cada instituição, bem como obedecidos os recursos previstos para cada UF. (5) A assistência aos empreendedores individuais e mini, micro, pequenos e pequenos-médios tomadores de financiamento de custeio, nas Linhas de Financiamento do Programa de Rural, excetuados a Linha de Financiamento para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária (Programa ABC), Modalidade 1 Conservação da Natureza, e o Pronaf, e de aquisição de insumos e/ou matéria-prima e formação de estoques para vendas, nas Linhas de Financiamento do Programa de Empresarial para MPE, fica limitada, em cada Unidade Federativa, a três vezes o montante contratado de financiamentos de investimentos com esse segmento de empreendedores individuais e mini, micro, pequenos e pequenos-médios tomadores, respeitado o teto de 30% dos recursos previstos para o exercício, em cada Unidade Federativa. Observações: I. Para o primeiro trimestre do ano, será observado como limite de contratação o valor calculado com base na média mensal das contratações de investimento observadas no período de junho a novembro do ano anterior, multiplicada por três; II. III. IV. A partir do segundo trimestre, será observado como limite de contratação três vezes o valor acumulado dos investimentos contratados no exercício; Os percentuais de distribuição entre os setores empresarial e rural, definidos pelos Conselhos de Desenvolvimento dos Estados CDE, são os seguintes: Setor UF DF GO MS MT Região Empresarial 80,0% 50,0% 50,0% 50,0% 55,7% Rural 20,0% 50,0% 50,0% 50,0% 44,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% As informações de que tratam as observações I e II serão inseridas mensalmente no Caderno de Informações Gerenciais. (6) Os valores previstos em cada Unidade Federativa para o Pronaf Reforma Agrária serão aplicados de acordo com a demanda apresentada no Programa, até o percentual estabelecido pelo art. 7º da Lei n 9.126, de (7) Observados os percentuais definidos nas Notas 4 e 5 acima, os recursos serão direcionados às linhas de financiamento, em cada Unidade Federativa, de acordo com a demanda que efetivamente se verificar. (8) A estimativa de repasse de recursos a outras instituições (art. 9 da Lei n 7.827, de ) é de 7% dos recursos previstos para o exercício, respeitado o saldo disponível no limite de crédito deferido pelo Banco do Brasil S.A. para cada uma delas. 5

6 Execução Orçamentária Movimentação de Recursos Posição em

7 1) Financiamento de custeio, de aquisição de insumos e/ou matéria-prima e de formação de estoques junto a empreendedores individuais e mini, micro, pequenos e pequenos-médios tomadores 1.1) Cálculo do Limite/Teto Limite/Teto a ser observado (***) UF Limite (*) Teto (**) Total Rural Empresarial Valor % Valor % Valor % DF % % % GO % % % MS % % % MT % % % Total Obs.: Valores nominais (*) Corresponde a três vezes o montante de financiamentos de investimentos contratados com empreendedores individuais e mini, micro e pequenos e pequenos-médios tomadores, em cada UF (Nota 3 do Item Recursos Previstos por UF, Programa/Linha, Setor e Porte do Título II Programação Orçamentária, da Programação do para 2015). Para o primeiro trimestre do ano, observa-se como limite de contratação o valor calculado com base na média mensal das contratações de investimento observadas no período de junho a novembro do ano anterior, multiplicada por três. (Inciso I da Nota 3 do Item Item Recursos Previstos por UF, Programa/Linha, Setor e Porte do Título II Programação Orçamentária, da Programação do para 2015). (**) Corresponde a 30% do montante de recursos previstos para o exercício, em cada UF (Nota 3 do Item Recursos Previstos por UF, Programa/Linha, Setor e Porte do Título II Programação Orçamentária, da Programação do para 2015). (***) Na UF em que o limite for superior ao teto, observa-se o teto. 1.2) Contratações de Fevereiro de

8 Repasse de Recursos a Outras IF Contratações com Empreendedores Individuais e Mini, Micro, Pequeno e Pequenos-médios Tomadores * As operações contratadas com outras Instituições Financeiras estão incluídas nos demais quadros deste caderno. Nota: As instituições operadoras do repasse contratarão, no mínimo, 58,9% (30,0%/51,0%) junto a empreendedores individuais e mini, micro e pequenos tomadores (beneficiários com faturamento de até R$ 3,6 milhões), respeitando o limite de 41,2% (21,0%/51,0%) para contratações junto a pequenos-médios tomadores (beneficiários com faturamento acima de R$ 3,6 milhões até R$ 16 milhões). 8

9 Programação Anual 2015 Contratações Contratações com Empreendedores Individuais e Mini, Micro, Pequenos e Pequenos-médios Tomadores R$ mil PROGRAMAS DF GO MS MT Região Percentual de Distribuição (%) Empresarial ,7 Industrial Infraestrutura Turismo Comércio e Serviços Rural ,1 Pronaf-RA e Pronaf Demais Demais Rurais Subtotal ,8 Contratações com Médios e Grandes Tomadores PROGRAMAS DF GO MS MT Região Região Empresarial Industrial Infraestrutura Turismo Comércio e Serviços Rural ,2 Subtotal ,2 Resumo Geral PROGRAMAS DF GO MS MT Região Região Empresarial ,7 Industrial Infraestrutura Turismo Comércio e Serviços Rural ,3 Pronaf-RA e Pronaf Demais Demais Rurais Total ,0 9

10 Por Programa e Unidade Federativa Contratações DF GO MS MT TOTAL PROGRAMAS Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Turismo Com.e Serv./CT & I ** Empresarial-Repasse RURAL Desenv. Rural ABC-Cons.natureza ABC - ILPF *** Retenção de matrizes PRONAF PRONAF PRONAF-RA Rural-Repasse Total Geral Obs.: valores nominais * Rural/Integração: inclui contratações dos programas de Retenção de matrizes na planície pantaneira * Aquisição matéria-prima e insumos - os valores contratados com aquisição de matéria-prima e insumos estão incluídos nos programas Comércio e Serviços, Desenvolvimento Industrial, Desenvolvimento do Turismo e Infraestrutura. * Custeio Dissociado - os valores contratados com custeio dissociado estão incluídos nas linhas do Rural. ** CT & I: Ciência, Tecnologia e Inovação *** ABC - ILPF: Agricultura de Baixo Carbono - Modalidade Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. DF GO MS MT TOTAL PROGRAMAS Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Aquisição matéria-prima e insumos Custeio Dissociado Total Nordeste goiano (*) Empresarial Rural Total (*) Municípios do nordeste goiano, conforme Programação do para 2014, item II - Programação Orçamentária, Nota 4 100% 80% 60% 40% 20% 0% DF MS GO MT 10

11 Por Porte e Unidade Federativa Contratações 11

12 Por Grupo/Porte e Unidade Federativa Contratações DF GO MS MT REGIÃO PORTE Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Grande / Médio Peq./Peq-médio/Mini-Micro Total Obs.: Valores nominais 2,2% 97,8% Grande / Médio Peq./Peq-médio/Mini-Micro 12

13 Programa e Porte Contratações UF Mês a Mês Contratações Meses DF GO MS MT TOTAL Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Obs.: Valores nominais 13

14 Programa Mês a Mês Empresarial Contratações Infraestrutura Desen.Industrial Meses Econômica Turismo Regional Comércio e Serviços Repasse Total Empresarial Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Obs.: Valores nominais Programa Mês a Mês Rural 14

15 Contratações UF Mês a Mês Empresarial UF Mês a Mês Rural 15

16 Comparativo Mês a Mês Contratações - Comparativo Variação % Quantidade Valor Valor Médio Quantidade Valor Valor Médio Quantidade Valor Janeiro ,56% -15,40% Fevereiro ,44% -39,89% Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL ,48% -32,71% Obs.: valores atualizados pela TR, posição 28/02/2015 Por Tipologia Contratações - Tipologia 16

17 Contratações por Município Por Município UF CONTRATAÇÕES POR MUNICÍPIOS Municípios Existentes Municípios c/ Operações (%) Qtde. Operações Valor DF , GO , MS , MT , Região , DF Mun.goianos da RIDE Obs.: valores nominais - Controle a partir de agências jurisdicionadas. Contratações UF x Região MT 38,3% DF 5,5% GO 35,1% MS 21,1% 17

18 Por Programa e Unidade Federativa Saldos de Financiamentos PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Turismo Com.e Serv./C,T & I RURAL Pronaf RA Pronaf Demais Demais Rurais Total Geral Obs.: posição de 28/02/2015, EMPRESARIAL RURAL 0 DF GO MS MT 18

19 Por Porte e Programa, Porte UF Saldos de Financiamentos PORTE DF GO MS MT REGIÃO Grande Médio Pequeno-médio Pequeno Mini/Micro EI Total Obs.: posição de 28/02/ % 10% 0% 27% 10% 16% Grande Médio Pequeno-médio Pequeno Mini/Micro EI 19

20 Saldos de Financiamentos Por Risco Operacional (R $ m il) Risco Vincendos Com Parcelas Vencidas TO TAL % Vencidas ,1 BB ,4 Com partilhado (50% - 50% BB) ,4 Procera* ,6 TO TAL ,5 Obs.: posição de 28/02/2015 * Operação de Reforma Agrária, contratada no âm bito do /PAPRA. Saldos de Financiamentos do Repasse Por Instituição Operadora de Repasse e Programa PROGRAMAS BRB Sicredi Bancoob BRDE GO Fomento MT Fomento TOTAL EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Turismo Comércio Serviços RURAL Pronaf RA Pronaf Demais Demais Rurais Total Geral Obs.: posição de 28/02/

21 Saldos de Financiamentos - Inadimplência Por Risco, UF e Programa 21

22 Saldos de Financiamentos - Inadimplência Por UF OPERAÇÕES UF VINCENDAS COM PARCELAS VENCIDAS TOTAL % Vencidas DF ,7 GO ,5 MS ,4 MT ,7 TOTAL ,5 Obs.: posição de 28/02/ DF GO MS MT VINCENDAS VENCIDAS 22

23 Empregos Gerados ou Mantidos Geração ou Manutenção de Empregos 23

24 PARTE II Números de 1989 a

25 Transferências do Tesouro Nacional a 2015 ANO Recursos Valor Atualizado TOTAL Nota: Valores atualizados pela TR, posição em 28/02/

26 Por Programa e Unidade Federativa 1989 a 2015 Contratações DF GO MS MT TOTAL PROGRAMAS Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde Valor Qtde. Valor EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Turismo Com.Serv./C,T&I Empresarial - Repasse RURAL Desenv. Rural ABC-Cons.Natureza ABC-ILPF Retenção matrizes PAPRA Estocagem PRONAF PRONAF PRONAF-RA Rural - Repasse Total Geral Obs.: valores atualizados pela TR, posição 28/02/

27 Programa e Porte a 2015 Contratações 27

28 Por Porte e Unidade Federativa a 2015 Contratações DF GO MS MT REGIÃO PORTE Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Grande Médio Pequeno Pequeno-médio Mini/Micro EI Total Obs.: Valores atualizados pela TR, posição 28/02/

29 Geração ou Manutenção de Empregos Empregos Gerados ou Mantidos a 2015 (quantidade) PROGRAMAS DF GO MS MT REGIÃO EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Turismo Comercio Serviços/C, T & I Empresarial - Repasse RURAL Desenvolvimento Rural ABC - Conserv.Natureza ABC - ILPF Retenção de matrizes plan.pant PAPRA RURAL PRONAF PRONAF-RA Rural - Repasse TOTAL Obs.: Posição em 28/02/