CRM CRÉDITO MÚLTIPLOS CONVÊNIOS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CRM CRÉDITO MÚLTIPLOS CONVÊNIOS"

Transcrição

1 CRM CRÉDITO MÚLTIPLOS CONVÊNIOS

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Crédito Múltiplos Convênios... 5 Objetivo... 5 Conceito... 5 Parametrização... 5 Parâmetros e Tabelas... 5 Parâmetros Crediário... 5 Gerais... 6 Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber... 7 Limite de Compra (modalidade 5)... 7 Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo... 7 Parametrização para o FINANCIAMENTO... 8 Descrição do processo... 9 Castrado de Plástico... 9 Cadastro de Cartões Private Label Vencimentos Layouts Cadastro Cadastrando Clientes Ficha Dados Básico Ficha Endereços Ficha Empresa / Convênio Função F5 Carac. Cliente Função F9 Carac. End Função F9 Dados Bancários Função ShF6 Finalizadoras Função ShF7 Observações Função F8 RFV (Recência/ Frequência e Valor) Classificação RFV Ficha Dependentes Ficha Outros Convênios Função F5 Proposta (Dentro da Função F7 - Consultar) Função ShF8 - Campos Obrigatórios Layouts MANUTENÇÃO Cheques Limites Lançamentos Consulta de Lançamentos Fechamento de Ciclo Função F10 Imprimir Análise de Clientes Função F5 - Limites Função F6 Lançamentos

4 Função ShF2 Lançamentos da Caderneta Função ShF3 Lançamentos de Convênio Função ShF4 Lançamentos de Limite de Compra Função ShF5 Lançamentos de Crediário Função F7 Cheques Relatórios Relatório de Cheques Relatório de Cheques Relatório de Críticas Controle de Cheques Lista Negra Painel de Relatórios Relatório de Divergências Relatório de Faturados EMISSÃO Histórico do Cartão Manutenção de Extrato Extrato Boleto Envelope Consulta de Financiamento - VCLMFINC

5 Crédito Múltiplos Convênios Objetivo Possibilitar às empresas o Gerenciamento da Carteira de Clientes. Conceito O CRM (Customer Relationship Management) possibilita às empresas gerenciarem efetivamente o relacionamento com sua carteira de clientes. O CRM permite o desenvolvimento de estratégias de fidelização e retenção de clientes, objetivando o aumento da Carteira de Clientes e da Margem de Lucro da companhia. Com a utilização do CRM, as empresas poderão ter uma visão unificada, uma vez que todas as informações são gerenciadas em uma base única de dados, contendo o histórico de cada cliente, suas preferências e o perfil de compra. O processo de vendas também é administrado pelo CRM, que oferece a possibilidade de criar campanhas específicas para determinados grupos, sempre se baseando no perfil de compra do consumidor. As operações de varejo podem aplicar as mais modernas práticas de relacionamento com clientes e beneficiar-se dos avançados recursos do CRM do sistema RMS/Retail. Redução da insolvência de clientes. Aumento do potencial de vendas com convênios. Aumento gradativo da margem de lucratividade. Parametrização Parâmetros e Tabelas Parâmetros utilizados no modulo de CRM - Crédito. Parâmetros Crediário CÓDIGO: 54 ACESSO: EMPRNROTEL CONTEÚDO: Descrição: busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança). CÓDIGO: 54 ACESSO: EMPRNROFAX CONTEÚDO: Descrição: busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança). CÓDIGO: 54 ACESSO: LIMITEPARC CONTEÚDO: limite de parcelas refinanciamento. 5

6 CÓDIGO: 174 ACESSO: CABCARCOBR CONTEÚDO: indica se imprime timbres. CÓDIGO: 174 ACESSO: JUROSCRM CONTEÚDO: calculo juros CRM conteúdo 3: qtde dias. CÓDIGO: 174 ACESSO: SIMPLES CONTEÚDO: calculo juros CRM conteúdo 1: Tabela do fator simples. CÓDIGO: 174 ACESSO: COMPOSTO CONTEÚDO: calculo juros CRM conteúdo 2: Tabela do fator composto. Gerais CÓDIGO: 54 ACESSO: LIMDEPAUTO CONTEÚDO: S/N (verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular). CÓDIGO: 54 ACESSO: DIABXCHEQ (verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques). CÓDIGO: 54 ACESSO: LIBBLOQSTS (verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques). CÓDIGO: 174 ACESSO: CRITTEFCRM CONTEÚDO: 1,2 e 3 iguais a zero. DESCRIÇÃO: Quanto ativado impede que um cupom de venda do cliente seja duplicado no gerencial. Checa o número do cupom, PDV e data. CÓDIGO: 174 ACESSO: PESQPORMAT CONTEÚDO: S. DESCRIÇÃO: O cliente pode ser identificado na frente de caixa, utilizando sua matricula mais o código host do cadastro do convênio. CÓDIGO: 54 ACESSO: CRMLIMTOT CONTEÚDO: S/N Padrão S DESCRIÇÃO: Cliente utiliza o conceito de limite total. CÓDIGO: 54 ACESSO: CRMLIMUNI CONTEÚDO: S/N Padrão N DESCRIÇÃO: Cliente utiliza o conceito de limite mensal. CÓDIGO: 54 ACESSO: CRMPERLMES CONTEÚDO: 50 Ex: 50% do limite do Total seja destinado ao limite mensal DESCRIÇÃO: Percentual do limite total que será utilizado como limite mensal. 6

7 Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber CÓDIGO: 174 ACESSO: CREDCREDIA CONTEÚDO: 1-PORTADOR / 2-AGENDA / 3-CLIENTE VAREJO. CÓDIGO: 174 ACESSO: CREDCHEQUE CONTEÚDO: 1-PORTADOR / 2-AGENDA CANCEL/ 3-AGENDA DEVOL. CÓDIGO: 174 ACESSO: CREDCUSTOD CONTEÚDO: 1-PORTADOR CUSTODIA DE CHEQUES. CÓDIGO: 174 ACESSO: CANCCHEQUE CONTEÚDO: 1-AGENDA. CÓDIGO: 174 ACESSO: CREDELETRO CONTEÚDO: 1-PORTADOR / 2-AGENDA. CÓDIGO: 174 ACESSO: CREDCONV CONTEÚDO: 1-PORTADOR / 2-AGENDA Limite de Compra (modalidade 5) RUBRICA CÓDIGO: 54 ACESSO: RUB" + CONVENIO FORMATO TIPO LANÇAMENTO CONTEÚDO: DOCUMENTO TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC" Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo Cadastrar agenda: CÓDIGO: 110 Acesso: AGDFATPDV Conteúdo 1: agenda. Conteúdo 2: produto sem digito (cadastrado no Cadastro de Produtos). Conteúdo 3: transportadora. Características da agenda Figura Fiscal (CFO) = 814. Operação = 3. Situação Tributária = 60. Verificar se já tem cadastrado o parâmetro de Numeração de Pedido. 7

8 CÓDIGO: 101 Acesso: PEDFAT No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro 110-AGDFATPDV cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line. Parametrização para o FINANCIAMENTO CÓDIGO: 54 ACESSO: PARCPORMAX DESCRIÇÃO: Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) DIGO: 54 ACESSO: PARCPORMIN DESCRIÇÃO: Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) DIGO: 54 ACESSO: PARCJUROSM DESCRIÇÃO: Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %) DIGO: 54 Acesso: PARCMINMES Descrição: Quantidade mínima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. DIGO: 54 ACESSO: PARCMAXMES DESCRIÇÃO: Quantidade máxima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado. DIGO: 54 ACESSO: PARCQTDMIN DESCRIÇÃO: Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas. 8

9 Descrição do processo Castrado de Plástico No Cadastro de tabelas do RMS, é necessário criar duas tabelas contento os percentuais de Juros: Tabela: CRM JUROS SIMPLES; Tabela: CRM JUROS COMPOSTO; 9

10 No Cadastro de Parâmetros no parâmetro 174 Cotas a Receber Campo 1: Código da Tabela dos juros simples; Campo 2: Código da Tabela dos juros composto; Campo 3: Quantidade de dias em atraso. No Cadastro de tabelas do RMS é necessário criar duas tabelas contento os percentuais de Juros: Tabela: CRM JUROS SIMPLES; Tabela: CRM JUROS COMPOSTO; 10

11 No Cadastro de Parâmetros no parâmetro 174 Contas a Receber Campo 1: Código da Tabela dos juros simples; Campo 2: Código da Tabela dos juros composto; Campo 3: Quantidade de dias em atraso. Ao acionar a tecla F6 - Incluir o sistema habilitará os campos para a manutenção. O BIN será encontrado automaticamente, desde que o painel de controle de fidelidade esteja parametrizado. A descrição servirá para identificar seu produto no plástico. No quadro Encargos serão definidos os valores que irão compor o sistema de cobrança de atrasos. O campo Multa estabelece o percentual do valor total que será cobrado do cliente no caso de atraso no pagamento da fatura. O campo Financiamento insere o percentual que será aplicado no valor financiado pelo cliente caso ele pague apenas o valor mínimo da fatura. O campo Atraso controla o percentual que será aplicado no valor atrasado da fatura do cliente. No quadro Pagamento Mínimo serão definidos os valores que irão compor o sistema de pagamento mínimo. O campo Percentual Inicial indica qual o percentual que será utilizado para calcular o valor de pagamento mínimo baseado no valor total da fatura. O campo Percentual Acréscimo controla o percentual que o valor mínimo sofrerá de acréscimo em cada fatura no caso de reincidência do cliente efetuar somente o pagamento mínimo. Para que o percentual de pagamento mínimo em cada fatura permaneça o mesmo este campo deverá estar com o valor zero. No quadro Limites serão definidos os valores que indicarão as ações do sistema de autorização. O campo Off-line grava o valor que o sistema permitirá vender sem que o sistema de autorização seja consultado. Poderá ser exportado para o PDV, e caso o Link entre a Frente de Caixa e a retaguarda RMS esteja desativada temporariamente, o PDV poderá decidir se autoriza a venda ou não. 11

12 O campo Excedido grava o percentual que o sistema de autorização irá utilizar para decidir se autoriza a venda nos casos do valor ultrapassar o limite disponível para o cliente. O Autorizador acrescenta ao limite disponível o percentual estipulado e verifica se o valor da venda não resultado da operação. Se não for, a venda será autorizada sem consulta a um fiscal de caixa. Cadastro de Cartões Private Label Vencimentos Na pasta Vencimentos o quadro Dias de Cobrança o usuário irá configurar as datas de vencimento das faturas. O campo Vencimento armazena o dia em que a fatura irá vencer. O campo Dias de Processamento é um valor estimado da quantidade de dias que serão necessários para o processamento dos dados das faturas. O campo Dias de Entrega controla a quantidade de dias que o meio de entrega levará para entregar as faturas aos clientes. O campo Dias de Pagamento grava a quantidade de dias antecedentes ao dia de vencimento que o usuário deseja que o cliente receba a fatura. Baseado nestas informações o campo Dia Corte será calculado automaticamente, partindo da data de vencimento e diminuindo a soma dos demais campos até chegar na data ideal de corte. Após clicar no botão tela. esta data de vencimento será gravada na grade ao lado direito da Para remover um dia de vencimento basta selecioná-lo na lista e clicar no botão. A tecla F2 Alterar habilita a alteração dos campos da tela. A tecla ShF9 Filtrar executa a consulta dos dados. A tecla F5 Ocorrências PDV habilita um filtro para um relatório das ocorrências no sistema da autorização. Toda transação executada no sistema de frente de caixa que passou pelo sistema de autorização será registrada neste relatório, seja uma autorização de venda ou a confirmação de uma venda. 12

13 Layouts Nesta tela o usuário encontrará os recursos necessários para parametrizar os layouts de arquivos de interface com o sistema RMS e os sistemas de empresas conveniadas. Ao acionar a tecla F6 Incluir, os campos são habilitados para edição. O campo Código do Layout é sugerido ao usuário porém pode ser alterado de acordo com a conveniência. O campo Descrição será utilizado para posterior identificação do Layout em outras áreas do sistema de crédito. O campo Fluxo indica qual a função que deverá ser exercida com o arquivo que for associado a este Layout. Pode ser de entrada ou de saída. O campo Tipo de Arquivo parametriza o tipo de separação dos campos que consistem o arquivo, seja um arquivo com os campos posicionais, ou seja, cada campo possui uma quantidade específica de caracteres, ou um arquivo de campos delimitados, onde cada campo é separado por um delimitador único, como " " ou ";" No caso do Tipo de Arquivo escolhido for Delimitado o sistema solicitará no campo Delimitador um caractere, que será considerado durante uma importação ou exportação como o responsável pela separação dos campos. Após acionar a tecla F4 - Confirmar, o sistema habilitará o quadro Campo, onde será possível definir os campos que formam o arquivo. 13

14 No campo chamado Campo o sistema irá sugerir um código, que indica a seqüência em que este campo está no arquivo. Este valor pode ser alterado pelo usuário de acordo com sua necessidade. O campo Nome serve para intensificar com maior clareza de que campo se trata. O campo Tamanho grava a quantidade de caracteres que possui o campo. O campo Tipo indica ao sistema se o campo em questão possui um valor Numérico ou Alfanumérico. O campo Variável orienta ao sistema que informação no banco de dados deverá ser atualizada: No caso de importação, que informação no banco de dados deverá ser atualizada: No caso de exportação qual informação deverá ser lida. Ao acionar o botão chamado Confirma deste quadro o campo será gravado. O campo Constante O campo Formato. Para excluir um campo, basta selecioná-lo na grade e acionar o botão Excluir. Cadastro Formado por vários blocos de informações, o módulo de Cadastros possibilita a identificação de todos os dados dos clientes, como perfil de compra, hobby, preferências entre outros. Os dados podem ser adicionados ao perfil de cada cliente de forma gradual, na medida em que cada interação for registrada. O módulo de Cadastro é a base estrutural de todos os recursos e ferramentas do CRM, portanto é essencial a manutenção constante deste módulo. Cadastro de Clientes Unificado Fidelidade e Crédito: Permitido para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Cadastro flexível: Campos Obrigatórios parametrizados. Possibilidade de criação de campos (características) conforme a sua necessidade. Controle de dependentes. Emissão e controle de cartões com controle de senha. Cadastro de Convênios Convênio para venda a funcionários: Interface On-Line com PDV. Limite de crédito para o funcionário definido pela Empresa Conveniada. Formas de pagamento permitidas ao funcionário Conveniado. Data de fechamento do ciclo de Faturamento com emissão de Nota Fiscal contra a Empresa. Relação de todos os cupons de venda, efetuadas no período definido para o ciclo. Listas ou arquivo texto com os valores de débito de cada funcionário. Portal Gerencial da Empresa Conveniada. Inclusão e alteração dos dados dos funcionários. Consulta sintética e consulta analítica do extrato. Emissão de Boleto Bancário on-line. Bloqueio e Cancelamento de funcionários. Importação de arquivo texto para desconto em folha. Na tela, o usuário irá encontrar os recursos necessários para parametrizar o contrato de convênio com empresas. 14

15 Ao acionar a tecla F6 - Incluir o sistema habilitará os campos para a manutenção. No quadro Identificação do Convênio será criada a identidade do contrato de convênio. O campo Código será fornecido pelo sistema e não poderá ser alterado. Este número é um número sequencial iniciado em 1 (um). O campo Descrição será o campo utilizado para identificar o convênio em outras áreas do sistema. 15

16 O campo Empresa armazena o código da empresa que está fechando o contrato de convênio. Este código deverá estar cadastro no cadastro de Tipos (VABUTIPO) e esta entidade deverá também estar cadastrada como cliente (VABUCLIR). O campo Código Host grava um número que poderá ser utilizado para identificação do convênio na frente de caixa. Os campos Layout Entrada e Layout Saída guardam respectivamente os layouts de arquivos de entrada e saída que efetuam interface com os sistemas da empresa do convênio. O campo informa o do cliente. No lado direito do quadro encontram-se as caixas de checagem. Restaura Limite de Crédito no Fechamento do Ciclo indica ao sistema que ao fechar o ciclo ele deverá disponibilizar novamente o limite de crédito total do cliente. Este Convênio Segue as Normas de Cooperado, indica ao sistema que o convênio possui particularidades para cooperados que estarão disponíveis nas próximas versões. Bloquear Compras indica ao sistema que todas as compras de clientes associados a este convênio serão bloqueadas. Permite Compras Parceladas: Permite o parcelamento no pagamento das compras efetuadas Não Emitir Nota Fiscal determina que não será emitida Nota Fiscal. Cobrança por período indica que a cobrança será feita de acordo com o ciclo de cobrança estipulado. No quadro Limites serão definidos os valores que indicarão as ações do sistema de autorização. O campo Off-line grava o valor que o sistema permitirá vender, sem que o sistema de autorização seja consultado. Poderá ser exportado para o PDV e, no caso do Link entre a Frente de Caixa e a retaguarda RMS estar desativado temporariamente, o PDV poderá decidir se autoriza a venda ou não. O campo Excedido grava o percentual que o sistema de autorização irá utilizar, para decidir se autoriza a venda nos casos do valor ultrapassar o limite disponível para o cliente. O Autorizador acrescenta ao limite disponível o percentual estipulado e verifica se o valor da venda não é superior ao resultado da operação. Se não for a venda, será autorizada sem consulta a um fiscal de caixa. O campo Juros Atraso grava o percentual de juros que será acrescido no valor do pagamento em caso de atraso. O campo Desconto grava o percentual de desconto caso exista. O campo Índice Cálc Limite (%) armazena o percentual que será utilizado para calcular o limite do cliente. O limite de crédito será o valor resultante do percentual gravado neste campo, calculado sobre o campo de salário do cliente. O campo Total Limite grava o valor máximo permitido como limite de crédito. O campo Limite Utilizado informa o valor já utilizado, dentro do total de limite permitido como crédito. No quadro Ciclo de Cobrança o usuário irá definir as datas do ciclo de cobrança. Cobrança é o dia de vencimento e, o fechamento será o intervalo entre um clico e outro. 16

17 O campo Cobrança grava o dia de vencimento do boleto gerado no Contas a Receber do RMS, após o fechamento do ciclo. O campo Fechamento indica em que dia será fechado o ciclo. No dia posterior ao dia especificado neste campo, o ciclo estará disponível para o processamento na tela de fechamento de ciclos. A data do CICLO DE COBRANÇA poderá ser alterada utilizando a FUNÇÃO F7 DATAS CICLOS, onde o usuário poderá redefinir a data de início e fim do ciclo atual. Modifica a data Início e a data fim do clico selecionado. 17

18 Função ShF7 Gerar Ciclos Através desta função, será possível gerar novos ciclos de cobrança dentro das datas estipuladas. Abre um pequeno formulário solicitando a quantidade de ciclo para esse convênio, a partir da data do último ciclo gerado. 18

19 19

20 Ao acionar a FUNÇÃO F5 - PDV os dados deste quadro serão exportados para o sistema de Frente de Caixa, para que este possa tomar decisões de vendas no caso de falha na comunicação entre o PDV e a retaguarda RMS. Cria um arquivo do tipo txt contendo os dados de todos os convênios cadastrados. Se a opção escolhida for NÃO, somente será exportada para o PDV a carga do convênio especifico. 20

21 Ao acionar a FUNÇÃO F8 Importação (Ver Barra + FUNÇÕES), o sistema irá exibir uma tela onde é possível efetuar a importação de arquivos de interface entre o RMS e o sistema da empresa conveniada. ATENÇÃO!!! Este arquivo deverá esta segundo o LAYOUT DA RMS Abre um pequeno formulário de importação de arquivos, respeitando os layouts de entrada do convênio. Exemplo: Importação de Limites de um Cliente. 21

22 No quadro Tipo do Arquivo existem duas opções. Se o usuário selecionar a opção Limite de Clientes, o sistema irá esperar um arquivo que carregue as informações relativas ao limite de crédito dos clientes conveniados. No quadro Layout do Arquivo o usuário irá selecionar o Layout previamente cadastrado no Cadastro de Layout, onde o arquivo selecionado está gerado. No quadro Modalidade o programa permite definir se o crédito é: Convênio. Limite de Compra. No quadro Detalhes Específicos do Arquivo o programa permite informar se: Desconto efetuado. Desconto não efetuado No quadro Caminho do Arquivo será selecionado o caminho em que o arquivo está gravado. Ao acionar o botão F4 - Confirmar o sistema dará início ao processo de importação. Se o botão F3 - Fim for acionado, a parametrização será ignorada e o sistema retornará a tela anterior. Ao acionar a FUNÇÃO F10 - Período Compras, o sistema irá exibir uma tela onde será possível definir o período em que os clientes deste convênio poderão efetuar compras no ciclo atual. Abre um formulário de Período de Compras com a data inicial e data final e o status (situação) do ciclo de compra. 22

23 Ao acionar a FUNÇÃO F9 Bloqueio Automático, indica ao sistema que todas as compras de clientes associados ao convênio serão bloqueadas, a partir do número de dias de atraso estipulado na tela. Abre o formulário de Bloqueio de Compras. Nesse formulário, são exibidas todas as faturas em aberto de todos os convênios, em uma determinada quantidade de dias. 23

24 Ao acionar a FUNÇÃO ShF2 Cargo, para utilização das modalidades pré-pagas ( Vale, Esporádico e Sazonal ), realizamos o agrupamento de clientes/funcionários de um convênio, utilizando o cargo cadastrado no convênio e vinculado ao cliente. Este conceito é para distribuição de créditos para vários clientes/funcionários com o mesmo cargo. Ex: Todos os clientes/funcionários de uma empresa/convênio que possua o cargo GERENTE, receberão um crédito de R$: 150,00. 24

25 25

26 Cadastrando Clientes A tarefa seguinte é cadastrar os clientes. Nesse tópico demonstraremos como realizar tal operação. Cadastramento de titulares e dependentes na mesma tela. Possibilidade de um dependente se tornar titular. Titular pode estar em vários convênios. Para iniciar o cadastro clique no programa de nome Cadastro de Clientes dentro da pasta do módulo de Fidelidade. 26

27 Note que o cadastro está dividido em cinco fichas. Aperte o botão F6 Incluir. 27

28 Escolha a opção desejada. O Sistema disponibilizará os campos para cadastro do cliente. Os campos em cor cinza são opcionais. 28

29 Ficha Dados Básico Preencha com o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica). Informe o número de CPF ou CNPJ. Digite o nome ou a razão social. Selecione a categoria de cliente entre as opções do leque. Funcionário Geral Aposentado Informe se o cadastro é válido somente para convênio (SIM ou NÃO). Proposta: (Digitar o número da proposta). Data da Proposta. Em caso de Dados Pessoa Física: Digite a data de nascimento do cliente. Selecione o sexo do cliente. Informe a nacionalidade do cliente. Informe a naturalidade do cliente. Informe o número, a Data de Expedição, o Órgão Emissor e UF do RG do cliente. Informe o nome do pai. Informe o Nome da mãe. Informe o Estado Civil. Em caso de Dados Pessoa Jurídica: Informe a Inscrição Estadual. Informe quem assina pela Empresa. Informe o ramo de atividade. Informe o número de filiais. Em caso de Dados do Cartão: Informe se será emitido Cartão (Plástico). O código do cartão será informado automaticamente. O Nome Abreviado Cartão será informado automaticamente O Status Cartão será informado automaticamente. O vencimento do cartão será informado automaticamente. Informe o código da loja que está cadastrando o cliente. 29

30 Informe o código do atendente que está efetuando o cadastro. Informe a data do Cadastro. Ficha Endereços 30

31 Informe o do cliente. Informe se as correspondências devem ser enviadas para: Endereço Residencial. Endereço Comercial. Endereço de Cobrança. Informe se a empresa participa da Mala Direta. Informe conforme o endereço residencial: C.E.P. Endereço. Número. Complemento. Bairro. Cidade. Selecione na cortina a unidade da federação (Estado). Informe o país. Escolha no leque e informe o tipo de residência. Informe o número de moradores. Informe o tempo de residência em MESES. Informe o endereço para cobrança. C.E.P. Endereço. Número. Complemento. Bairro. Cidade. Selecione na cortina a unidade da federação (Estado). Informe o país. No quadro contatos: Selecione o tipo de contato que será incluído (residencial, comercial, fax, celular). O código DDD. O número de telefone. O número do ramal se for o caso. No campo observações é livre para anotações diversas. Ao final clique no botão e os dados do telefone serão gravados na grade à direita da tela. Clique em SIM para dar continuidade a novos contatos. Caso tenha que excluir um telefone de contato, selecione o telefone na grade e aperte o botão. 31

32 Ficha Empresa / Convênio Informe o código do convênio associado à Empresa. O nome do convênio e o nome da empresa serão apresentados automaticamente. A Data de admissão do funcionário na empresa que faz parte desse convênio. O código do funcionário conveniado. O setor onde trabalha. O cargo que ocupa na empresa. 32

33 Salário auferido. Marque caso o salário seja comprovado (Ex: por hollerit).. O total da renda familiar deve ser informado caso a renda do cliente seja acrescida de outras fontes, mas nunca inferior à renda do cliente informada no campo salário anteriormente. Informe o Endereço Comercial: CEP. Endereço. Número. Complemento. Bairro. Cidade. UF. País. Informe os dados do cooperado. Utilizado para a categoria COOPERADO ou se o convênio funcionar como cooperativa. Valor Subscrito: Valor que será adquirido pelo cooperado (cota). Valor Integralizado: Valor pago pelo cooperado do valor subscrito. Tipo de pagamento: À Vista. Desconto em Folha. 33

34 Nesta ficha o Número do Convênio e Nome já foram Cadastrados no Módulo Crédito. Quando forem inseridas trarão as informações já registradas automaticamente, devendo ser preenchidas somente as informações pessoais de cada funcionário que ainda estiver em branco. Estas teclas de Função permitem a inclusão de características ao cliente definidas no cadastro de características, e também aos endereços. Função F5 Carac. Cliente O sistema retorna com o programa correspondente à figura onde são parametrizadas as características do cliente. 34

35 Selecione o valor desejado nas cortinas. Caso não exista nenhuma opção clique em. O sistema abre a tela. Informe o novo valor ou opção e confirme. Clique nas opções da seleção no quadro e clique no botão grade à direita. para a informação ser transferida para a Caso queira retirar a informação, basta marcá-la com o mouse e clicar em excluída. e a informação será Ao finalizar essas configurações, aperte o botão Confirmar para que o sistema grave as informações e feche a janela. 35

36 Função F9 Carac. End. Será atribuída a característica selecionada, conforme código ao endereço do cliente. Caso não exista nenhuma opção clique em. Função F9 Dados Bancários O sistema abre a tela. O sistema abre a tela para cadastro dos dados bancários do cliente. 36

37 Depois de inserir as informações bancárias e confirmar, o sistema emite a seguinte mensagem: Preencha os campos para informar os dados bancários do cliente. Informe o número do banco. Informe o número da agência. Informe o número da conta corrente e dígito. Informe o nome da agência. Informe o endereço da agência. Informe o telefone da agência. Informe o nome do gerente da agência. Informe o nome do titular da conta. Informe se é ou não uma conta conjunta. Caso seja uma conta conjunta: informe o nome do outro responsável pela conta e o documento. EX: Contrato Social da Empresa em caso de conta conjunta entre sócios. Informe a data de abertura da conta. Informe se uma Conta Especial. Cartões de Crédito: Número do Cartão. Nome do Cartão. Nas funções abaixo dos campos da tela: Função F6 Nova: Limpa os dados de tela e disponibiliza os campos para uma nova conta. Função F10 Excluir: Exclui a conta cadastrada do cadastro. Função F3 Fim: Fecha a tela. 37

38 Função F4 - Confirmar: Confirma os dados inseridos na tela. Função ShF6 Finalizadoras As finalizadoras selecionadas indicam as permitidas para uso do cliente. Função ShF7 Observações O sistema abre um campo para anotações relevantes quanto ao cliente cadastrado. 38

39 Função F8 RFV (Recência/ Frequência e Valor) Classificação RFV RFV é a sigla para recência, frequência e valor. É uma forma de classificar os clientes, atribuindo pontos para cada um desses itens de 1 a 5, para identificar clientes com maiores potenciais de resposta a campanhas. Os pontos são independentes entre os argumentos, gerando ao final valores de 555 a 111. A classificação é feita da seguinte maneira: 1. Classifica-se toda a base por data de compra mais recente. Divide-se o total de clientes por 5. Aos clientes que estão no primeiro quinto atribui-se 5 pontos, ao segundo 4, ao terceiro 3 ao quarto 2 e ao quinto Classifica-se toda a base por quantidade de compras. O restante idem ao anterior. 3. Classifica-se toda a base por valor total das compras. O restante idem ao anterior. Gera uma nova ocorrência para cada cliente em Histórico RFV. Ficha Dependentes Dados Pessoais. Informe: Número do CPF do dependente. Nome do dependente. Data de Nascimento do dependente. Data de Nascimento do dependente. 39

40 Selecione a opção indicando qual o sexo do dependente. Nacionalidade do dependente. Naturalidade do dependente. Número do RG do dependente. Data de expedição do RG do dependente. Código do Órgão Emissor do RG do dependente. Selecione a Unidade Federal (Sigla do Estado) ao qual pertence o número do RG do dependente. Nome do pai do dependente. Nome da mãe do dependente. Informe o estado civil do dependente selecionando no leque de opções. Código. Será informado pelo sistema. Dados do Cartão. O sistema já traz a informação que é um Cartão Adicional por ser um cartão de dependente e não de titular. Número do Cartão será informado pelo sistema. Nome Abreviado Cartão será informado pelo sistema. O status do cartão será informado pelo sistema. Depois de preencher os dados da ficha, clique em para gravar as informações do dependente. 40

41 Depois da gravação dos dados tecle em F4 CONFIRMAR. 41

42 Ficha Outros Convênios ATENÇÃO! Para que pasta OUTROS CONVÊNIOS seja habilitada, é necessário que o cliente em questão já esteja associado a um convênio. 42

43 Esta ficha permite que o cliente seja cadastrado em mais de um convênio. Dados Empresa Código do novo convênio que vai ser associado ao cliente. Nome do convênio. Informado pelo sistema. Nome da Empresa. Informado pelo sistema. Informar a data de admissão do cliente na empresa. Setor onde trabalha o cliente cadastrado. Cargo ocupado pelo cliente cadastrado. Salário do cliente cadastrado. Marque caso o salário seja comprovado (Ex: por holerite).. O total da renda familiar deve ser informado caso a renda do cliente seja acrescida de outras fontes, mas nunca inferior à renda do cliente informada no campo salário anteriormente. Cartões Relacionados Titularidade Nome do Cartão Cartão Status Convênios Cadastrados Código do Convênio. Descrição do Convênio. Assim que lançar as informações dos campos de tela, clique no disquete para gravar as informações. 43

44 Estas são apresentadas no quadro de Convênios Cadastrados. Na função F4 - CONFIRME Voltando a tela principal ainda encontramos as seguintes funções: 44

45 Função F2 - Alterar Permite a alteração nos campos de tela de: Dados Básicos. Endereços. Empresa/ Convênio. Dependentes Outros Convênios. Função F7 Consultar Permite somente a consulta aos campos de tela de: Dados Básicos. Endereços. Empresa/ Convênio. Dependentes. Outros Convênios Função F5 Proposta (Dentro da Função F7 - Consultar) Proposta (Dentro da Função F7 - Consultar). Entre na função F7 Consultar na tela principal. Informe o código do cliente. Espere carregar as informações na tela. Confira as informações e clique em Função F5 - Proposta 45

46 Imprime na tela a proposta de Adesão do Contrato de Crédito e Fidelidade. Imagem da proposta aumentada. 46

47 Função ShF8 - Campos Obrigatórios O sistema abre uma tela, onde são listados todos os campos de cadastro de clientes e permite selecionar aqueles que devem ser obrigatórios para cada cliente. Selecione nas opções apresentadas pelo programa, aquelas que desejar tornar como campos obrigatórios no cadastro de clientes. 47

48 Layouts Nesta tela o usuário encontrará os recursos necessários para parametrizar os layouts de arquivos de interface com o sistema RMS e os sistemas de empresas conveniadas. Ao acionar a FUNÇÃO F6 - Incluir, os campos são habilitados para edição. O campo Código do Layout é sugerido ao usuário, porém pode ser alterado de acordo com a conveniência. O campo Descrição será utilizado para posterior identificação do Layout em outras áreas do sistema de crédito. O Campo Fluxo indica que tipo de LAYOUT esse arquivo deve trazer. Layout de Entrada (IMPORTAÇÃO DE DADOS) ou Layout de Saída (EXPORTAÇÃO DE DADOS). O campo Tipo de Arquivo parametriza o tipo de separação dos campos que consistem o arquivo: Arquivo com os campos posicionais, ou seja, cada campo possui uma quantidade específica de caracteres. Arquivo de campos delimitados, onde cada campo é separado por um delimitador único, como " " ou ";" No caso do Tipo de Arquivo escolhido for Delimitado, o sistema solicitará no campo Delimitador um caractere, que será considerado durante uma importação ou exportação como o responsável pela separação dos campos. 48

49 Após acionar a tecla F4 - Confirmar, o sistema habilitará o quadro Campo, onde será possível definir os campos que formam o arquivo. Quadro Campos No campo chamado Campo o sistema irá sugerir um código, que indica a sequência em que este campo está no arquivo. Este valor pode ser alterado pelo usuário de acordo com sua necessidade. O campo Nome serve para intensificar com maior clareza de que campo se trata. O campo Tamanho grava a quantidade de caracteres que possui o campo. O campo Tipo indica ao sistema se o campo em questão possui um valor Numérico ou Alfanumérico. O campo Variável orienta ao sistema que informação no banco de dados deverá ser atualizada: No caso de importação, que informação no banco de dados deverá ser atualizada. No caso de exportação, qual informação deverá ser lida. Ao acionar o botão chamado Confirma deste quadro o campo será gravado. O campo Constante: No caso de campos com conteúdo fixo (nesse caso o valor que é preenchido). O campo Formato: Usado caso o campo possua uma formatação especial como 99/99/9999 (data), ou ,00 (numérico). Para excluir um campo, basta selecioná-lo na grade e acionar o botão Excluir 49

50 Demais funções: Função F2 Alterar: Disponibiliza os campos para alteração dos dados. Função F9 Consultar: Apresenta na tela as informações sobre o layout selecionado. Função F10 Excluir: Exclui o layout selecionado na grade. MANUTENÇÃO Análise de Crédito Nesta tela, o usuário poderá executar a atribuição do limite de crédito ao cliente de forma manual. No quadro Identificação da Modalidade de Crédito serão selecionados os filtros de seleção de clientes, podendo ser através do campo Código, que buscará um convênio retornando o campo Descrição e Índice Aplicado ou através do Campo cliente. ATENÇÃO! Nota Importante: Se o usuário carregar o campo Limite Sugerido deste quadro com um valor, este será aplicado a todos os clientes da grade. No quadro Clientes, existem duas opções para indicar qual o status do cliente que se deseja efetuar a análise do crédito. A primeira, Pendente de Análise, seleciona os clientes recém cadastrados. A segunda, Crédito Reprovado, seleciona os clientes que não passaram pela análise de crédito anteriormente. NOTA: Clientes que sofreram alteração do cadastro não perdem o limite, eles permanecem com o limite de crédito antes concedido, até que se faça uma nova análise. 50

51 Análise de Crédito No quadro Distribuição do Limite existem duas opções: Se o usuário escolher Dividir entre Modalidades, o sistema executará uma divisão do valor atribuído entre as modalidades selecionadas no quadro Distribuir Limite nas modalidades. Se escolher a opção Atribuir para Todas, o sistema irá atribuir o valor para todas as modalidades selecionadas no quadro anteriormente citado. No quadro Distribuir Limite nas Modalidades o usuário encontrará 4 (quatro) caixas de checagem, cada uma correspondendo a uma modalidade de crédito do sistema: Cheque, Cartão, Caderneta Eletrônica e Crediário. As modalidades selecionadas verificarão a opção adotada no quadro Distribuição de Limite, para verificar a ação tomada para carregar o limite de crédito do cliente. No quadro Modo da Análise de Crédito o sistema exibe uma prévia dos resultados obtidos nos cálculos para atribuição do limite para cada cliente, basta selecioná-lo na grade. Credit Score. Manual. Limite Sugerido (só será habilitada se a opção manual for selecionada). No quadro Relatório Reprovados pode-se selecionar a opção para emitir o Relatório de Clientes Reprovados. Renda do Cliente No quadro Renda Fixa será apresentado o valor da Renda fixa informada. No quadro Renda Adicional será apresentado o valor da Renda Familiar. No quadro TOTAL da Renda será apresentada à somatória das Rendas Fixa e Renda Adicional. No quadro Limite Sugerido será apresentado o valor do Limite de Crédito sugerido segundo o total da renda do cliente. Como é calculado o limite sugerido quando não é informado convênio O cálculo do Credit Score funciona da seguinte maneira: Índice de Correção = 1 (Fixo). Fator de Correção = Índice de Correção + (Total de Pontos / 100). *Total de Pontos = Soma dos pontos obtidos de acordo com os dados cadastrais do cliente. Renda Corrigida = Soma das Rendas * Fator de Correção. Índice de Limite = Renda Corrigida / Índice da Moeda Corrente. *O resultado desse cálculo resultará em um número que será procurado no cadastro de intervalo de limites. Limite de Crédito = Índice da Moeda Corrente * Valor do Limite. Exemplo: Índice de Correção = 1 Fator de Correção = 1 + (26 / 100) Renda Corrigida = * 1.26 Índice de Limite = / 250 = 42,84 (arredondando 43) Este é verificado no cadastro de limites Limite de Crédito = 250 * 9 (Por exemplo) R$ 2.250,00 51

52 Cheques Consulta de cheques Nesta tela o usuário irá visualizar toda a base de cheques incluídos no sistema, seja manualmente ou através da integração com o sistema de frente de caixa. As opções de filtro para o resultado de uma pesquisa mais específica estão no quadro Filtro para Pesquisa. Após o preenchimento da grade com o resultado da operação algumas opções serão liberadas na barra de botões, dependendo do status do cheque. Função F6 Incluir Nela será possível incluir um cheque de forma manual. Quando o parâmetro de código 174 e acesso CREDCHEQUE estiver cadastrado, os campos Portador e Agenda serão exibidos automaticamente como sugestão, porém poderão ser alterados conforme a conveniência do usuário. 52

53 NOTA: Veja no manual de cadastro de tabelas e parâmetros como fazer para cadastrar um parâmetro. No primeiro campo do parâmetro deverá constar o código do portador cadastrado no Cadastro de Portadores (VABUPORT). No segundo campo a Agenda para Cheques. No terceiro campo a Agenda para Cheques Devolvidos. Ambos Agendas cadastradas na Tabela Contábil (VABUTCON). A filial também será carregada automaticamente com a filial padrão do usuário logado no sistema. Este campo também pode ser alterado. Função F7 Baixar. TODOS os cheques marcados na grade terão seu status alterado para depositados, abatendo o valor do cheque do saldo utilizado e disponibilizando no limite disponível de cada cliente. Função F8 Estorno. A operação de baixa será desfeita e os valores baixados serão retornados às posições originais para todos os cheques marcados na grade. Função F10 Devolvido. TODOS os cheques marcados na grade terão seu status alterado para aberto e a agenda alterada para a agenda de cheques devolvidos, será cadastrada no parâmetro citado anteriormente. Esta operação devolve o valor do cheque ao saldo utilizado e retira este mesmo valor do limite disponível. Função F5 Relatório. Uma tela para filtro de opções será exibida e o usuário poderá emitir um relatório dos cheques da base de dados, conforme a opções desejadas. Função F9 Portador. Uma tela será exibida solicitando a entrada de um novo portador. Todos os cheques marcados na grade terão o portador alterado para o novo portador. 53

54 Função ShF7 Liquidado. Todos os cheques marcados na grade terão o status alterado para liquidado. Esta opção é utilizada para baixar cheques que estavam em aberto e foram pagos por outro meio que não a Segunda apresentação no banco. Possui o mesmo processo da Baixa. Função ShF8 Cancelar. Todos os cheques marcados na grade serão cancelados. Por motivos de segurança, para evitar fraudes, o sistema nunca exclui um cheque da base de dados. Caso exista um erro na entrada dos dados do cheque que compõe a chave como banco, agência, conta corrente e número do cheque, este deverá ser cancelado e um novo registro, com os dados corretos, deverá ser incluído. Função ShF9 Filtrar. O sistema irá executar a pesquisa baseada nos dados do filtro, caso existam, e a grade de cheques será preenchida com o resultado. Função ShF10 - Est.Canc. Será possível estornar os cheques cancelados. Função ShF6 Observações. O sistema disponibilizará uma tela para descrição das observações que se fizerem necessárias. Limites Análise de Limites e Dependentes Crédito Nesta tela o usuário irá dispor da situação atual dos limites e saldos dos clientes e de seus dependentes. Basta digitar o cliente, seja através do CPF/ CNPJ ou através do código interno, que o sistema irá preencher os quadros Limites & Saldos e Dependentes, caso exista um dependente cadastrado para o cliente selecionado. 54

55 Ao acionar a tecla F2 Alterar o campo Limite da grade será habilitado para edição, podendo ser alterado para aumentar o valor do limite de crédito ou para diminuí-lo. No caso dos dependentes o valor do limite não poderá ultrapassar o valor estipulado para o titular. Caso seja necessário BLOQUEAR alguma modalidade de crédito para o cliente selecionado, o sistema disponibilizará uma tela de campo para descrição do motivo que levou ao bloqueio do crédito. O mesmo ocorre quando se DESBLOQUEIA alguma modalidade de crédito. 55

56 Na tela HISTÓRICO será listada a movimentação das contas de crédito, assim como a modificação dos status desse cliente. 56

57 Lançamentos Consulta de Lançamentos Nesta tela o usuário poderá consultar todos os lançamentos efetuados no sistema de crédito. Filtro para Pesquisa: Cliente: CNPJ, CPF ou código do cliente. Filial: Código da filial. Datas de Lançamento: Emissão. Vencimento. Período: Data Inicial e Final da seleção. No campo MODALIDADE é permitido a escolha de crédito dos lançamentos. Se a modalidade CONVÊNIO for escolhida, uma caixa com a lista dos convênios cadastrados será exibida. No quadro Lançamentos do Tipo pode-se definir quais são os tipos de lançamentos que aparecerão no resultado da pesquisa. 57

58 NOTA: Para que o saldo real do cliente seja exibido, é necessário que todos os tipos de lançamentos sejam marcados. Opções: Será permitido selecionar: Anexar Dependentes. Não integrados ao Contas a Receber. Marcar Todos: Permite selecionar todos os lançamentos da grade ao mesmo tempo. NOTA: Na tela será informado em negrito: Valor total da Grade. Quantidade na Grade. Função F5 Relatório: Um filtro será exibido para que o usuário possa parametrizar o relatório dos lançamentos cadastrados na base de dados. Função ShF9 Filtrar: O sistema irá executar uma pesquisa baseada nos dados do filtro, caso existam, e retornará o resultado na grade. Função F2 Alterar: O lançamento marcado será transportado para a tela de inclusão, para que a edição deste registro seja efetuada. Por motivo de necessidade de se manter o histórico de extratos de Cartão e Convênios, lançamentos destas modalidades não poderão ser alterados. Se um valor tiver que ser ajustado o usuário deverá efetuar um lançamento de ajuste + ou ajuste -, dependendo da necessidade. 58

59 Função F10 Gerar C. Receber: Esta função permite que seja gerado lançamento no Contas a Receber, dos lançamentos selecionados na grade e na Modalidade. Função FShF6 Observação: Será disponibilizada uma tela com campo para digitação de observação que se julgar necessária. Função F6 Incluir: Uma tela para inclusão de lançamentos manuais será exibida conforme abaixo: Basta inserir os valores nos campos que se seguem e acionar a tecla F4 Confirmar, um lançamento do tipo selecionado será incluído na conta do cliente especificado. O valor será acrescentado no saldo utilizado e descontado do limite de crédito disponível do cliente especificado e na modalidade escolhida para inclusão do registro. 59

60 Se a tecla F3 Fim for acionada as informações inseridas serão ignoradas e o sistema irá retornar a tela anterior. Relembrando: Ao acionar a tecla F10 Gerar C. Receber: os lançamentos serão gerados no Contas a Receber. Campo de tela Descrição DADOS DO LANÇAMENTO Cliente Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente. Filial Código da Filial. Número de Referência Uma numeração que o usuário segue como referência de lançamento. Disponibilizada para o usuário. Modalidade Caderneta. Convênio. Convênio No leque de opção selecione qual e o convênio entre os convênios do cliente. Data de Emissão Data da emissão do Lançamento. Data de Vencimento Data de Vencimento do crédito. Na tecla HELP o sistema abre uma tela que permite a seleção do CLICO ONDE O LANÇAMENTO SERÁ INCLUÍDO. Data/ Hora Data e hora que está sendo efetuada a manutenção de lançamentos. Esse campo é automático. Autorização Número da autorização Fiscal Código do Fiscal de Caixa que autorizou a operação. Valor Valor do lançamento. Tipo Lançamento Compra. Pagamento. Ajuste (+). Ajuste (-). Na FUNÇÃO F2 Alterar o lançamento marcado será transportado para a tela de inclusão para que a edição deste registro seja efetuada. Por motivo de necessidade de se manter o histórico de extratos de Cartão e 60

61 Campo de tela Histórico Documento Caixa Cupom Usuário DADOS DO CONVÊNIO Convênio Início Fim Juros Valor Nova Filial Descrição Convênios, lançamentos destas modalidades não poderão ser alterados. Se um valor tiver que ser ajustado o usuário deverá efetuar um lançamento de ajuste + ou ajuste -, dependendo da necessidade. 001 Pagamento Efetuado. Mensagem que irá para o histórico da transação Pagamento Efetuado em. 003 Pagamento Efetuado em Pagamento Efetuado em. Número do documento Número do Caixa que foi realizada a transação. Número do Cupom gerado pela transação. Nome do usuário que efetivou a transação. Número do Convênio do cliente. (No caso de) Data Inicial do período previsto do pagamento. Data Final do período previsto do pagamento. Percentual estipulado pelo convênio para cobrança de juros no caso de atraso. Valor pago Tem como finalidade gravar os lançamentos do cliente em OUTRA FILIAL da Empresa. Por padrão quando é realizado um lançamento este é gravado no filial padrão do cliente, ou seja, a filial que fez o cadastro do cliente. Para se realizar um lançamento em OUTRA LOJA, são permitidas duas formas diferentes: Trocando a Filial no campo filial, abaixo do código do cliente. Colocando o código no campo NOVA FILIAL. Fechamento de Ciclo Nesta tela o usuário irá executar as operações de fechamento dos ciclos. 61

62 No quadro Opção de Consulta de Ciclos, apresenta na grade de tela para visualização do usuário: Os ciclos Abertos Vencidos, ou seja, já fechados. Os ciclos Abertos não Vencidos, ou seja, abertos que ainda não venceram. Os ciclos Fechados, ou seja, abertos que já venceram. Estes estão disponíveis para o processamento. Para executar o processamento bastar acionar a FUNÇÂO F4 Processar. Este processo identifica qual a modalidade do ciclo e efetua os procedimentos necessários para cada um. 1. Quando o ciclo for da modalidade de Cartão de Crédito (Private Label), o sistema irá calcular os montantes e emitir as faturas, que posteriormente poderão ser reemitidas acionando a função F10 Imprimir. 2. Quando o ciclo for da modalidade Convênio, o sistema irá: Calcular os montantes. Gerar um título no Contas a Receber contra a empresa cadastrada no Cadastro de Convênios. Criar um arquivo de desconto em folha com o LAYOUT de saída especificado no Cadastro de Convênios na área DBW. Se a caixa de checagem Restaura Limite de Crédito no fechamento do ciclo no Cadastro de Convênios estiver marcada, o sistema irá incluir um lançamento de pagamento, restabelecendo o limite de crédito do cliente. No quadro Emitir Relatórios: Será possível escolher qual o tipo de relatório será criado: Ciclos Faturados. Extrato do Convênio. Resumo de clientes. Quebra Página por Empresa. Quebra Página por Cliente. No quadro Painel de Controle de Fechamento: Informe qual o código da Empresa e selecione como deverá ser processado o fechamento: Processar todos os ciclos da grade. Agrupar arquivos de desconto em folha. Agrupar lançamentos por tipo de lançamento. Gerar Contas a Receber. Clique em SIM 62

63 Na função F4 Processar Na função F6 Emitir Arq. Cria o arquivo com os lançamentos para Desconto em Folha. 63

64 Função F10 Imprimir Esta função só será habilitada se a opção selecionada para Consulta de Ciclos for Fechados. Neste caso, gera o relatório na tela. 64

65 Análise de Clientes Nesta tela é possível ter acesso ao histórico do cliente conveniado. 65

66 Campos de Tela Descrição Filtro Clientes Nome Nome do cliente por extenso CPF/ CNPJ Número do CPF em caso de Pessoa Física e do CNPJ em caso de Pessoa Jurídica Cartão Número do Cartão do Cliente Convênio Código do Convênio associado Resumo Informações Automáticas pelo Sistema Número do cartão Número do cartão do cliente Cliente desde Data de admissão do cliente Titular Nome do titular se for diferente do nome do cliente consultado Situação Situação atual do cliente Nascimento Data de Nascimento do cliente. Convênio Relação de Convênios associados ao cliente Dia de Corte Dia do mês para limite de pagamento do cartão Limites Informações Automáticas pelo Sistema Cheque Limite Total: Estipulado para Modalidade cheque. Disponível Total: Disponível para uso na modalidade para cheque. Limite Mensal: Estipulado um % do LIMITE TOTAL para Modalidade cheque. Disponível Mensal: Disponível para uso (MÊS) na modalidade para cheque. Caderneta Limite Total: Limite Total estipulado para caderneta. Disponível Total: Limite disponível total estipulado para caderneta. Limite Mensal: Limite mensal atual para caderneta Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para caderneta Convênio Limite Total: Limite Total estipulado para convênio. Disponível Total: Limite disponível total estipulado para convênio. Limite Mensal: Limite mensal atual para convênio. Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para o convênio. Crediário Limite Total: Limite Total estipulado para crediário. Disponível Total: Limite disponível total estipulado para crediário. Limite Mensal: Limite mensal atual para crediário. Disponível Mensal: Limite disponível no mês vigente para crediário. Cheques - Informações Automáticas pelo Sistema (+) Em Aberto Cheques recebidos e não compensado. (-) Devolvidos (Em Valor total dos cheques devolvidos (em aberto). Aberto) (=) Total em Aberto Valor total em aberto: Valor dos Cheques em aberto + Valor dos cheques devolvidos (em aberto). Observação: Entenda por em aberto = Recebido e Não pago. Depositado Valor dos cheques depositados. Liquidado Valor dos cheques pagos. Devolvidos (Total) Valor total dos cheques devolvidos em aberto. Caderneta - Informações Automáticas pelo Sistema Compras QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras. Pagamentos QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos. Ajustes (+) Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das Ajustes (-) modalidades onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste (+) uma operação de COMPRA e Ajuste (-) uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade. Convênio - Informações Automáticas pelo Sistema Compras QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras. 66

67 Pagamentos Ajustes (+) Ajustes (-) QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos. Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das modalidades, onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste (+) uma operação de COMPRA e Ajuste (-) uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade. Crediário - Informações Automáticas pelo Sistema Compras QTD de compras efetuadas para essa modalidade e o somatório dessas compras. Pagamentos QTD de pagamentos efetuados para essa modalidade e o somatório desses pagamentos. Ajustes (+) Por motivo de necessidade de manter o histórico dos lançamentos das Ajustes (-) modalidades onde os mesmos não poderão sofre qualquer tipo de alteração. Se for necessário fazer algum tipo de modificação (ajuste), é utilizado as opções de Ajustes. Ajuste (+) uma operação de COMPRA e Ajuste (-) uma operação de PAGAMENTO, dependendo da necessidade. Função F5 - Limites O sistema abre a tela de Análise de Limites e Dependentes para consulta e manutenção dos dados. 67

68 Função F6 Lançamentos O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE LANÇAMENTOS para consulta e manutenção dos dados de todas as modalidades de crédito. 68

69 Função ShF2 Lançamentos da Caderneta O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE LANÇAMENTOS diretamente na MODALIDADE CADERNETA, para consulta e manutenção. 69

70 Função ShF3 Lançamentos de Convênio O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE LANÇAMENTOS diretamente na MODALIDADE CONVÊNIO, para consulta e manutenção. 70

71 Função ShF4 Lançamentos de Limite de Compra O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE LANÇAMENTOS diretamente na MODALIDADE PRIVATE LABEL, para consulta e manutenção. 71

72 Função ShF5 Lançamentos de Crediário O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE LANÇAMENTOS diretamente na MODALIDADE CREDIÁRIO, para consulta e manutenção. 72

73 Função F7 Cheques O sistema abre a tela do programa CONSULTA DE CHEQUES, para consulta e manutenção. 73

74 Campo de filtro Filtro para pesquisa Cliente Portador Agenda Filial Datas do Cheque Emissão Vencimento Período CMC7 Busca direta Datas do Cheque Todos Em aberto Depositado Liquidado Titularidade Titular Terceiros Todos Descrição Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. Código do portador que se deseja consultar Código da agenda que se deseja consultar Código da Filial. Filtra pela data de emissão do cheque. Filtra pela data de vencimento do cheque. Filtra de acordo com o período estipulado entre a data inicial e a data final. Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras. Se estiver marcado o programa irá pesquisar a CMC7 desconsiderando os demais campos. Filtra todos os cheques. Filtra somente os cheques em aberto (não vencidos). Filtra somente os cheques depositados. Filtra somente os cheques liquidados (pagos). Filtra somente os cheques do titular indicado. Filtra somente os cheques de terceiros (onde o cliente é o terceiro). Filtra todos os cheques (independente de titular e terceiro). Funções de tela Função F6 INCLUIR Abre a tela de Manutenção de Cheques para inclusão de cheques. 74

75 Campo de tela Cliente Comp. Banco Agência C1 Conta Corrente C2 Número do Cheque C3 Valor CNPJ / CPF do cheque Data de Emissão Data de Vencimento Data/ Hora Autorização Fiscal CMC7 Portador Agenda Filial Alínea Usuário Descrição Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. Praça de compensação Código do banco Código da agência bancária Digito da agência. Número da Conta Corrente Digito da conta. Número do cheque que se deseja incluir Digito da Nº do Cheque. Valor do cheque que se deseja incluir Número do CNPJ / CPF que consta no cheque que se deseja incluir Data da emissão do cheque. Data de Vencimento do cheque. Data e hora que está sendo efetuada a manutenção de lançamentos. Número da autorização da venda. Código do Fiscal de Caixa que autorizou a operação. Caracteres Magnéticos que identificam o cheque. Código do portador que se deseja consultar Código da agenda que se deseja consultar Código da Filial. Código da alínea do motivo da devolução do cheque. Código do usuário que está incluindo o cheque no sistema Função F2 ALTERAR O sistema abre a tela de manutenção de cheque para alteração das informações do cheque incluído 75

76 Função F7 BAIXAR Permite que o cheque selecionado na grade de tela seja baixado. Função F8 ESTORNO Permite que o cheque selecionado na grade de tela seja estornado 76

77 Função F10 DEVOLVIDO Permite a devolução do cheque selecionado na grade de tela. 77

78 IMPORTANTE: Se o CPF do Terceiro for DIFERENTE do CPF do Titular, na hora de fazer uma devolução do cheque o sistema abrirá uma nova tela solicitando o cadastramento do terceiro. Preencha os campos necessários e confirme para efetivar a devolução. 78

79 Digite a Alínea que descreve o motivo da devolução do cheque e clique em OK. 79

80 O cheque devolvido ficará em vermelho na grade de tela. Função F5 RELATÓRIO O sistema abre a tela de Relatório de cheques conforme abaixo, detalhada no tópico deste manual. 80

81 Função F9 PORTADOR Permite a troca de portador para o cheque selecionado. Informe o código do novo portador e confirme. Função SHF7 LIQUIDADO Confirma a baixa nos cheques selecionados na grade de tela como liquidados, pagos. 81

82 Função SHF8 CANCELAR Permite o cancelamento dos cheques selecionados na grade de tela. 82

83 Função SHF9 FILTRAR Apresenta na grade de tela a relação de cheques, conforme as informações indicadas nos campos de filtro. Campo de Filtro Filtro para pesquisa Cliente Portador Agenda Filial Datas do Cheque Emissão Vencimento Período CMC7 Busca direta Datas do Cheque Todos Em aberto Depositado Liquidado Titularidade Titular Terceiros Todos Descrição Número do CNPJ / CPF ou Código do cliente/ Descrição. Código do portador que se deseja consultar Código da agenda que se deseja consultar Código da Filial. Filtra pela data de emissão do cheque. Filtra pela data de vencimento do cheque. Filtra por período estipulado entre a data inicial e a data final. Caracteres Magnéticos que identificam o cheque. Se estiver marcado o programa irá pesquisar a CMC7 desconsiderando os demais campos Filtra todos os cheques. Filtra somente os cheques em aberto (não vencidos). Filtra somente os cheques depositados. Filtra somente os cheques liquidados (pagos). Filtra somente os cheques do titular indicado. Filtra somente os cheques de terceiros. Filtra todos os cheques (independente de titular e terceiro). 83

84 Função SHF10 EST. CANC Permite retornar o status de inadimplente do cliente relacionado ao cheque assinalado na grade de tela, para o status de aberto. Permite a devolução de cheques cancelados. Digite o código da alínea que determina o motivo para devolução do cheque e confirme. 84

85 Função SHF6 Observações Permite digitar as informações que julgar necessárias como Observações. 85

86 Função F8 - Cliente O sistema abre a tela do programa CADASTRO DE CLIENTES / Fidelidade para consulta e manutenção. 86

87 Função ShF9 Filtrar Esta função permite filtrar para a tela as informações, conforme a necessidade do usuário. Exemplo: 87

88 Relatórios Relatório de Cheques Nesta tela o usuário poderá selecionar as opções desejadas para emissão de um extrato dos cheques cadastrados na base de dados, conforme seleção feita no quadro de Filtro para Pesquisa. Nos quadros colocados na parte inferior da tela é possível definir: O tipo de Relatório: Relatório de Cheques. Relatório de Críticas. Controle de Cheques. Cliente (CNPJ / CFP / Código) Informe o número do CNPJ para Pessoa Jurídica e o número do CPF para pessoa Física. Portador / Agenda. Informe o Código do Portador do cheque e o código da agenda no sistema RMS. Filial. Informe o código da filial. O tipo de período podendo selecionar qual o intervalo do período: Emissão: data da emissão do cheque Vencimento: data de vencimento do cheque (para pagamento). Status. Início e Fim: por intervalo de data inicial e data final. O tipo de situação: Todos: Seleciona todos os cheques, independentemente da situação atual. 88

89 Em aberto: seleciona os cheques em aberto (não pagos). Independentemente de serem devolvidos (em aberto) ou só ainda não vencidos. Depositado: Seleciona todos os cheques devolvidos, independente do motivo da devolução. Liquidado: seleciona todos os cheques liquidados. O conteúdo do relatório permite determinar o tipo de relatório selecionando entre analítico ou sintético. A ordem dos dados: Data / Filial. Filial / Data. Filial / Cliente. Vencto./ Valor. As totalizações das quebras: Data. Filial. Cliente. Vencimento. Selecione o tipo de relatório: Relatório de Cheques. Relatório de Críticas. Controle de Cheques. 89

90 Relatório de Cheques Campo do Relatório Filial Cliente Bco. Ag. Conta Cheque Port. Agenda Emissão Vencimento Valor Status Usuário Data / Hora (Inclusão) Total Cliente Total Geral Descrição Código e descrição da filial emissora Código e descrição do cliente Código do banco do cheque Código da Agência do banco do cheque Número da conta do cheque Número do cheque Código do portador Código da agenda do cheque Data da emissão do cheque Data de vencimento do cheque Valor do cheque Situação atual do cheque Nome do Usuário que gerou o relatório. Data e hora da inclusão do cheque no sistema. Valor total dos cheques por cliente. Valor total do valor dos cheques. 90

91 Relatório de Críticas Campo do Relatório Filial Cliente Bco Ag. Conta Cheque Port. Agenda Emissão Vencimento Valor Status Usuário Data / Hora (Inclusão) Total Cliente Total Geral Descrição Código e descrição da filial emissora. Código e descrição do cliente. Código do banco do cheque. Código da Agência do banco do cheque. Número da conta do cheque. Número do cheque. Código do portador. Código da agenda do cheque. Data da emissão do cheque. Data de vencimento do cheque. Valor do cheque. Situação atual do cheque. Nome do Usuário que gerou o relatório. Data e hora da inclusão do cheque no sistema. Valor total dos cheques por cliente. Valor total do valor dos cheques. 91

92 Controle de Cheques Campo do Relatório CBPJ / CPF Cliente Vencimento Valor Total Descrição Código do CNPJ se for Cheque Empresa ou CPF se for cheque pessoa física Código e Descrição do cliente Data do vencimento do cheque (pagamento) Valor do cheque Valor total dos cheques apresentados no relatório 92

93 Lista Negra Ao acionar a tecla F5 Relatório o sistema irá emitir um relatório com o CPF/ CNPJ, nome e telefone dos clientes inadimplentes. Selecione o layout e clique na função F5 Relatório. 93

94 Campos do relatório Código CGC/CPF Nome Telefone Cheque Cad. Eletrônica Convênio Lim. Comp. Saldo Descrição Código do cliente CGC no caso de empresa e CPF no caso de pessoa física Nome do cliente Número Do telefone de contato Valor em Cheque Valor em Caderneta Eletrônica Valor em Convênio Valor do Limite de Compra. Valor do Saldo DEVEDOR. Ao acionar a tecla F6 Exportar, o sistema também irá solicitar o LAYOUT, então gravará um arquivo na DBW para o PDV, especificado no quadro LAYOUT de exportação. Este arquivo importado no PDV permitirá que, na possibilidade da comunicação entre o sistema de frente de caixa e a retaguarda RMS não estar disponível, o PDV poderá avisar ao operador de caixa da situação do cliente. 94

95 95

96 Painel de Relatórios Esta tela concentra os relatórios do sistema de crédito citados anteriormente neste documento. Basta clicar no relatório escolhido e o sistema redireciona para o mesmo. Exemplo: 96

97 Relatório de Divergências Programa que lista as divergências entre os lançamentos do Crédito Clientes e os títulos gerados no Contas a Receber. IMPORTANTE: Informe o código de todas as Agendas que quiser verificar. Esse campo NÃO aceita a opção GERAL. 97

98 Campos do relatório CNPJ / CPF Código Nome Convênio Saldo Gestão Saldo Contas a Receber Diferença Descrição Número do CNPJ para Pessoa Jurídica e número do CPF para Pessoa Física. Número do código do cliente. Nome completo do cliente. Código do convênio. Saldo no modulo CRM. Saldo lançado no Contas a Receber. Valor da diferença entre o Saldo Gestão e do Saldo lançado no Contas a Receber. 98

99 Relatório de Faturados Este programa emite o relatório do total dos vencimentos no fechamento do convênio, dentro do período selecionado. 99

100 Campos do relatório Código CGC Conveniada Data Valor Início Final Descrição Código do convênio Número do CGC da Empresa Conveniada Nome da Empresa Conveniada Data do lançamento Valor do Lançamento Data Inicial da fatura ou período de faturamento convênio. Data Final da fatura ou período de faturamento convênio. EMISSÃO Impressão de Cartões Nesta tela o usuário poderá imprimir os plásticos, inclusive com a opção de tarja magnética. Até o momento apenas o padrão Zebra PN330 está implementado. Para novas implementações de Layouts o departamento comercial da RMS deverá ser consultado. No quadro Layout do Plástico existem duas opções: o Normal: para cartões com a tarja posicionada no lado superior do cartão. o Invertida: para cartões com a tarja posicionada na parte inferior do plástico. Basta escolher o tipo de impressão, as tarjas que deverão ser gravadas, selecionar o arquivo no quadro Caminho do arquivo de clientes, acionar a tecla F9 Carregar Arquivo e em seguida acionar a tecla F4 Gravar Cartões. 100

101 Histórico do Cartão Nesta tela o usuário poderá consultar as faturas emitidas para o cliente na modalidade Cartão de Crédito (Private Label). Basta digitar o cliente que o sistema fará uma busca de todas as faturas emitidas e exibirá o resultado na grade. Com um duplo clique na fatura o sistema exibirá uma tela com os detalhes da fatura. Para emitir a fatura novamente, selecione na grade e acione a tecla F10 Emitir Fatura. Manutenção de Extrato Extrato Nesta tela o usuário poderá definir as mensagens de marketing e avisos do extrato. ATENÇÃO! O texto é limitado em 7 linhas e 90 caracteres. 101

102 Boleto Nesta tela o usuário poderá definir os parâmetros do boleto do extrato. ATENÇÃO! O texto das mensagens é limitado em 8 linhas e 80 caracteres. 102

103 Envelope Nesta tela o usuário poderá definir os parâmetros do envelope do extrato. ATENÇÃO! O texto das mensagens é limitado em 2 linhas e 50 caracteres. Consulta de Financiamento - VCLMFINC 103

104 Consultando um Cliente: Para verificar se o cliente tem ou não FINANCIAMENTO é necessário: Digitar o Código /Nº Cartão do Cliente Clicar em FILTRAR Se esse cliente tiver algum FINANCIAMENTO e estiver com a situação APROVADO OU PEND. DE APROVAÇÃO, o sistema irá mostrar na tela no FINANCIAMENTO do cliente selecionado. Incluindo/ Simulando um FINANCIAMENTO: Consulte o cliente (ITEM 01). Clique em F6 Simular. Será aberta da tela de MANUTENÇÃO DE FINANCIAMENTO Simulando o FINANCIAMENTO para um cliente pertencente a um CONVÊNIO. O Nº do cartão do cliente já estará visível, assim como o saldo disponível para compra. 01: Digite a Loja que está sendo realizado o FINANCIAMENTO. 02: Digite o Valor do Bem/Mercadoria. 03: Digite o Valor da Entrada. O valor de entrada deve ser obedecer os parâmetros de porcentagem mínima e máxima para entrada. 04: O Valor a Financiar vai ser o valor do BEM menos o valor da entrada. 05: Em quantas vezes deseja parcelar o credito. 06: Clique em CONFIRMAR. 07: O CONTRATO DE FINANCIAMENTO É APROVADOR NA HORA. 08: Contrato "APROVADO". Simulando o FINANCIAMENTO para um cliente SEM CONVÊNIO. 104

105 01: Digite a Loja que está sendo realizado o FINANCIAMENTO. 02: Digite o Valor do Bem/Mercadoria. 03: Digite o Valor da Entrada. 04: O Valor a Financiar vai ser o valor do BEM menos o valor da entrada. 05: Em quantas vezes deseja parcelar o credito. 06: Clique em CONFIRMAR. 07: Será aberto o oficio de solicitação de Autorização para se tornar Fiador. 08: O CONTRATO DE FINANCIAMENTO É APROVADOR APÓS APROVAÇÃO DA DIRECÇÃO. 09: Contrato "PEND. APROVAÇÃO" Pagando uma Parcela de FINANCIAMENTO: 01: Selecione o cliente e seu contrato. 02: Selecione a PARCELA que deseja realizar o pagamento. 03: Clique em PAGAMENTO. 04: Digite a data do pagamento. 05: Digite o valor do desconto caso tenha. 06: Clique em CONFIRMAR. ATENÇÃO! O status da parcela deve ser "A PAGAR". Estornando uma Parcela de FINANCIAMENTO: 01: Selecione o cliente e seu contrato. 02: Selecione a PARCELA que deseja realizar o estorno. 03: Clique em ESTORNO. 04: Digite a Data Estorno. 05: Digite o Motivo do Estorno. 06: Clique em CONFIRMAR. 105

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CRÉDITO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento

Leia mais

GUIA RÁPIDO DE TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE

GUIA RÁPIDO DE TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE GUIA RÁPIDO DE TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para

Leia mais

CRM FIDELIDADE MÚLTIPLOS CONVÊNIOS

CRM FIDELIDADE MÚLTIPLOS CONVÊNIOS CRM FIDELIDADE MÚLTIPLOS CONVÊNIOS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de

Leia mais

DDA - VARREDURA DO SACADO

DDA - VARREDURA DO SACADO DDA - VARREDURA DO SACADO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE

TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE TESOURARIA ONLINE PADRÃO_VGTUCOPE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CAIXA E BANCOS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

GUIA RÁPIDO CRM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO OU VALE PRESENTE

GUIA RÁPIDO CRM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO OU VALE PRESENTE GUIA RÁPIDO CRM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO OU VALE PRESENTE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa

Leia mais

TROCA E DEVOLUÇÃO E CLIENTES

TROCA E DEVOLUÇÃO E CLIENTES TROCA E DEVOLUÇÃO E CLIENTES RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br FIDELIDADE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br GARANTIA ESTENDIDA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

CONTROLE DE CONTRATOS

CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br Tesouraria RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

Guia Rápido Vendas Assistidas Caixa - VATCAIXA

Guia Rápido Vendas Assistidas Caixa - VATCAIXA Guia Rápido Vendas Assistidas Caixa - VATCAIXA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CONTABILIDADE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

ABCFARMA Sistema Nacional de Gerenciamento de produtos Controlado SNGPC

ABCFARMA Sistema Nacional de Gerenciamento de produtos Controlado SNGPC ABCFARMA Sistema Nacional de Gerenciamento de produtos Controlado SNGPC RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br PRODUTO 600 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br GESTÃO DE ETIQUETAS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

CRM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PDV

CRM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PDV CRM INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PDV RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

ÍNDICE. 3 FATURAMENTO v5681 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.

ÍNDICE. 3 FATURAMENTO v5681 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados. FATURAMENTO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.2.1 Parcelado... 6 3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo...

Leia mais

GUIA RÁPIDO CRM CUSTÓDIA DE CHEQUES

GUIA RÁPIDO CRM CUSTÓDIA DE CHEQUES GUIA RÁPIDO CRM CUSTÓDIA DE CHEQUES RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de

Leia mais

A primeira parte do cadastro de clientes é formado pela Identificação, com as principais informações do cliente.

A primeira parte do cadastro de clientes é formado pela Identificação, com as principais informações do cliente. 1 CADASTROS 1.1 CLIENTES 1.1.1 IDENTIFICAÇÃO A primeira parte do cadastro de clientes é formado pela Identificação, com as principais informações do cliente. A identificação é composta pelos campos: Código:

Leia mais

IMPORTAÇÃO DE VENDAS

IMPORTAÇÃO DE VENDAS IMPORTAÇÃO DE VENDAS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br PRESTAÇÃO DE CONTAS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br FLASH DE VENDAS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br ESTOQUE ONLINE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

PORTAL B2B USUÁRIO FORNECEDOR

PORTAL B2B USUÁRIO FORNECEDOR PORTAL B2B USUÁRIO FORNECEDOR RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Movimentações... 4 Movimentações de Caixa... 4 Entradas... 6 Recebimento em Dinheiro... 8 Recebimento em Cheque... 8 Troco... 15 Saídas... 17 Movimentações de Banco... 22

Leia mais

APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4

APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4 INDICE APRESENTAÇÃO... 3 OBJETIVO... 3 QUEM DEVE USAR... 3 CAPÍTULO 1 - INICIANDO O SISTEMA... 4 1.1 - ENTRADA NO SISTEMA... 4 1.2 - TELA DO ORGANIZADOR DO MULTICONTAS... 4 CAPÍTULO 2 - FUNCIONALIDADES

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br SUPPLY CHAIN RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br GIA 73 SP RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento

Leia mais

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?...

Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... Sumário INTRODUÇÃO... 3 O QUE É CNAB?... 3 QUAL O OBJETIVO DO CNAB?... 3 QUAIS BANCOS E CARTEIRAS O EMPRESÁRIO ERP NOS FORNECE?... 4 COMO CONFIGURAR O CNAB... 5 CADASTRO DE BANCOS... 5 PARAMETROS DO CNAB...

Leia mais

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software

NeXT ERP Manual do usuário. Resumo das principais funcionalidades. Dezembro/2009. NeXT Software NeXT ERP Manual do usuário Resumo das principais funcionalidades Dezembro/2009 NeXT Software Página 1 de 33 Índice Iniciando NeXT ERP...3 Tela inicial...3 Interface padrão do NeXT ERP...3 Interface - Cadastro

Leia mais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

INFORMAÇÕES GERENCIAIS INFORMAÇÕES GERENCIAIS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

MÓDULO CLIENTE 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4

MÓDULO CLIENTE 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4 MÓDULO CLIENTE Conteúdo 1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3 2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4 2.2 HOME 4 2.3 A VALECARD 5 2.4 PRODUTOS 6 2.5 REDE CREDENCIADA 7 2.6 ROTA 9 2.7 CONTATO 9 3. EMPRESAS 11 3.1. ACESSO

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br FLUXO DE CAIXA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

ATIVO IMOBILIZADO CPC

ATIVO IMOBILIZADO CPC ATIVO IMOBILIZADO CPC RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g

Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g Esta listagem apresenta as operações de acesso de acordo com o módulo do Trade Solution onde elas causam impacto. Se a operação

Leia mais

Os itens adicionados nesta lista serão retirados do estoque até que você os devolva.

Os itens adicionados nesta lista serão retirados do estoque até que você os devolva. Funções do Rackine. Será abordado aqui de forma simples e abreviada, as principais funções de cada tela do Rackine. Focando apenas em descrever o que cada parte do software faz. Para informações relativas

Leia mais

Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1

Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1 Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1 Índice ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ... 6 CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O SISTEMA... 6 TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO...

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br ESTQFLPAI RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento

Leia mais

LIMITE DE RETENÇÃO NO CONTAS A PAGAR

LIMITE DE RETENÇÃO NO CONTAS A PAGAR LIMITE DE RETENÇÃO NO CONTAS A PAGAR RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

SPED CONTÁBIL CONTABILIDADE NOVA

SPED CONTÁBIL CONTABILIDADE NOVA SPED CONTÁBIL CONTABILIDADE NOVA RMS Software S.A. Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2

Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2 Conteúdo PARAMETRIZAÇÃO STOREMANAGER... 2 CONFIGURAÇÕES DA GUIA GERAIS DO STOREMANAGER... 2 Seção Geral... 2 BOTÕES DE CONFIRMAÇÃO... 3 Seção Código de Barras... 4 Seção Abertura / Fechamento de Caixa...

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br PESQUISA DE PREÇO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br BOLETO BANCÁRIO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...

Leia mais

ESTOQUE DE PRODUTOS EM UNIDADE

ESTOQUE DE PRODUTOS EM UNIDADE ESTOQUE DE PRODUTOS EM UNIDADE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

Assim que o usuário entrar nesta ferramenta do sistema a seguinte tela será exibida:

Assim que o usuário entrar nesta ferramenta do sistema a seguinte tela será exibida: O que é o TDMax Web Commerce? O TDMax Web Commerce é uma ferramenta complementar no sistemas de Bilhetagem Eletrônica, tem como principal objetivo proporcionar maior conforto as empresas compradoras de

Leia mais

Versão: 1.7.8.8 com instruções para Protesto

Versão: 1.7.8.8 com instruções para Protesto Versão: 1.7.8.8 com instruções para Protesto Utilização Para dar início ao processo, o cooperado deverá ter acesso ao internet banking. Se ainda não possuir, dirija-se aos caixas da Sicoob-Cocred. O programa

Leia mais

Está apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.

Está apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet. Conteúdo 1. Descrição geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usuários 7 5.3 Funcionários

Leia mais

COTAÇÃO DE COMPRAS COM COTAÇÃO WEB

COTAÇÃO DE COMPRAS COM COTAÇÃO WEB COTAÇÃO DE COMPRAS COM COTAÇÃO WEB RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de

Leia mais

Índice 1. PORTAL DE VENDAS... 3 2. INTEGRAÇÃO PORTAL DE VENDAS X FOX... 4 3. CADASTRO DE VENDEDORES/SUPERVISORES... 5 4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA...

Índice 1. PORTAL DE VENDAS... 3 2. INTEGRAÇÃO PORTAL DE VENDAS X FOX... 4 3. CADASTRO DE VENDEDORES/SUPERVISORES... 5 4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA... Portal de Vendas Índice 1. PORTAL DE VENDAS... 3 2. INTEGRAÇÃO PORTAL DE VENDAS X FOX... 4 3. CADASTRO DE VENDEDORES/SUPERVISORES... 5 1.1. Guia Portal de Vendas... 7 4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA... 8 5.

Leia mais

1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO 1223o TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários

Leia mais

Tutorial contas a pagar

Tutorial contas a pagar Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...

Leia mais

PARAMETRIZAÇÃO RMS RETAIL X LOJA ELETRÔNICA

PARAMETRIZAÇÃO RMS RETAIL X LOJA ELETRÔNICA PARAMETRIZAÇÃO RMS RETAIL X LOJA ELETRÔNICA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado

Leia mais

MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS MDF - E

MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS MDF - E MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS MDF - E RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para

Leia mais

Resumo das funcionalidades

Resumo das funcionalidades Resumo das funcionalidades Menu MENU Dados Cadastrais Atualizar Cadastro Troca Senha Grupo Usuários Incluir Atualizar Funcionários Incluir Atualizar Atualizar Uso Diário Importar Instruções Processar Status

Leia mais

GUIA RÁPIDO INTEGRAÇÃO RMS X ALCIS WMS

GUIA RÁPIDO INTEGRAÇÃO RMS X ALCIS WMS GUIA RÁPIDO INTEGRAÇÃO RMS X ALCIS WMS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado

Leia mais

GERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS PARA ABERTURA DE CHAMADO

GERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS PARA ABERTURA DE CHAMADO GERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS PARA ABERTURA DE CHAMADO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o

Leia mais

Cadastro e Comercialização de Vale-Transporte Guia de Utilização

Cadastro e Comercialização de Vale-Transporte Guia de Utilização 1º PASSO: ACESSO À PAGINA PARA EMPREGADORES NÃO CADASTRADOS Acesse o site www.tripoa.com.br e selecione a opção Vale-transporte, ou então acesse www.trensurb.gov.br. Neste espaço você será informado sobre

Leia mais

Cédula de Crédito. Versão 28.03.2011

Cédula de Crédito. Versão 28.03.2011 Cédula de Crédito Versão 28.03.2011 1 O Sistema Cédula de Crédito é um aplicativo desenvolvido pelo Banco Intermedium, com o objetivo de consolidar os dados cadastrais da empresa e movimentação de títulos

Leia mais

Manual do Usuário. Vixen PDV

Manual do Usuário. Vixen PDV 1 Manual do Usuário Vixen PDV 2 Índice 1. INTRODUÇÃO 3 2. ENTRANDO NO SISTEMA 4 2.1 TELA LOGIN 4 2.2 CARGA DE TABELAS LOCAIS 4 3. MENU INICIAL 5 4. BARRA DE STATUS 6 5. ABRINDO O CAIXA 6 6. VENDA 7 6.1

Leia mais

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução

Leia mais

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.5

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.5 Sicoobnet Empresarial Manual do Versão.5 Manual do Data: 04/0/0 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/008.0 Criação do Manual Ileana Karla 0//008. Revisão Luiz Filipe Barbosa /07/00. Atualização Márcia

Leia mais

Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 1.0

Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 1.0 Manual de Operaça o Pit-Caixa Versão 1.0 Sumário Iniciando o Programa... 3 Tela do Programa... 5 Menu Operador... 6 Abrir/Fechar Sessão... 6 Relatório Sessão... 8 Abrir Gaveta... 8 Efetuar Suprimento...

Leia mais

Roteiro de Cadastros - GESTOR

Roteiro de Cadastros - GESTOR Página1 INDICE 1. MODULO EMPRESA 1.1. CADASTRO DE USUARIO --------------------------------------------------------------------- 4 1.2. CADASTRO DA EMPRESA --------------------------------------------------------------------

Leia mais

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 2013 GVDASA Sistemas Caixa AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

Manual do Processo de Controladoria

Manual do Processo de Controladoria Manual do Processo de Controladoria Apresentação MV Sumário Processo de Controladoria 5 Leia-me primeiro... 5 Contas a Pagar -... Provisionamento 7 Validar Dados da Nota Fiscal... 11 Registro no Contas

Leia mais

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.3

Sicoobnet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.3 Sicoobnet Empresarial Manual do Versão. Manual do Data: /07/00 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/008.0 Criação do Manual Ileana Karla 0//008. Revisão Luiz Filipe Barbosa /07/00. Atualização Márcia

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Sistema Nota Fiscal Eletrônica. Sil Tecnologia LTDA

MANUAL DE INSTRUÇÕES. Sistema Nota Fiscal Eletrônica. Sil Tecnologia LTDA Sistema Nota Fiscal Eletrônica Sil Tecnologia LTDA SUMÁRIO INTRODUÇÃO 4 1. CONHECENDO OS COMANDOS DO SISTEMA 5 1.1 Tela Inicial do Sistema 5 1.2 Navegador de registros 6 1.3 Filtro de Registros 6 2. TELA

Leia mais

Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria

Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria Índice 1.Auditoria Financeira...2 2.Parametrizações do Sistema...3 2.1.Cadastro da Empresa...3 2.1.1.Forma de controle das notas na Auditoria Financeira...4 2.1.2.Formas de Registro do Pagamento e Recebimento

Leia mais

TESOURARIA ONLINE VGTUZOPE

TESOURARIA ONLINE VGTUZOPE TESOURARIA ONLINE VGTUZOPE RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio

Leia mais

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br COMPRAS FLV RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o Módulo... 3 Contas... 3 Conta Caixa... 5 Aba Geral... 5 Aba Empresas... 8 Conta Banco... 9 Aba Geral... 9 Aba Conta Banco... 10 Aba Empresas... 12 Tipos de

Leia mais

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op...

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op... Sumário PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6 Teclado Alfanumérico... 6 Status... 6 Link... 6 Pdv... 6 Op... 7 Visor... 7 Opções... 7 OS PRINCIPAIS BOTÕES PRESENTES

Leia mais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Cadastros Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Cadastro de Grupos de Usuário... 3 Cadastro de Usuários... 4 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Empresas...

Leia mais

Acesso do sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo.

Acesso do sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra na figura abaixo. Manual do usuário Acesso do sistema Página 1 Veja que em sua área de trabalho irá aparecer o ícone do Sistema. Para acessar o sistema, basta dar dois cliques neste ícone ou ir pelo menu Iniciar, como mostra

Leia mais

Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade

Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade DM003.0 Página 1 / 42 Índice 1 APRESENTAÇÃO... 4 DETALHAMENTO DOS LINKS DO TECBIZ ONLINE... 5 2 INICIAL... 5 3 ASSOCIADO... 5 3.1 SELECIONA ASSOCIADO... 5 3.2 ALTERAR

Leia mais

Mobility Gestão Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009

Mobility Gestão Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009 Mobility Gestão Guia de Vendas 07/01/2009 O Mobility Gestão é um software de retaguarda para o segmento de Varejo, visando o controle total do estoque e movimentações de venda. Desenvolvido para trabalhar

Leia mais

Sistema para Administração de Condomínio www.condominiomais.com.br SUMÁRIO

Sistema para Administração de Condomínio www.condominiomais.com.br SUMÁRIO SUMÁRIO I. MENU... 2 II. CONSULTA / ALTERAÇÃO / ESTORNO... 4 III. MENSAGEM... 5 IV. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA... 6 CONSULTA... 6 LANÇAMENTO... 7 V. BOLETO... 8 VI. RELATÓRIO... 10 VII. RESERVA... 11 VIII.

Leia mais

Guia Rápido do Usuário

Guia Rápido do Usuário Guia Rápido do Usuário 1 Apresentação Auxiliar o cliente Mesa01 de forma rápida e eficaz é o objetivo deste Manual Através dele, você conseguirá esclarecer dúvidas do dia-a-dia na utilização do sistema

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br LAYOUT PDV PADRÃO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CURVA ABC RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CADASTRO DE METAS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER... 1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Notas Fiscais Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Configurar NF-e... 4 3.2.1 Aba Geral... 5 3.2.2 Opções... 6 3.3 Processador

Leia mais

GSAN. Módulo Arrecadação. Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas

GSAN. Módulo Arrecadação. Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas GSAN Módulo Arrecadação Documentação de Funcionalidades Incluídas e Alteradas Data de Atualização: 26/02/2014 1 Introdução Este documento contém a documentação de funcionalidades incluídas e alteradas

Leia mais

FECHAMENTO DE CAIXA MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail]

FECHAMENTO DE CAIXA MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] FECHAMENTO DE CAIXA [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Financeira Autor:

Leia mais

MANUAL SGI CHECK suporte@sgicheck.com.br

MANUAL SGI CHECK suporte@sgicheck.com.br MANUAL SGI CHECK suporte@sgicheck.com.br 2 ÍNDICE 1 Bem Vindo ao SGI Check... 4 2 Suporte... 5 3 Instalação do SGI Check... 5 4 Senha Inicial... 7 5 Comandos Básicos... 8 6 Segurança... 10... 6.1 Backup

Leia mais

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br CONTAS A PAGAR RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Caixa Visão Geral Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões... 4 3.2 Incluir Ponto de Venda (PDV)... 5 3.3 Vincular Conta e Empresa...

Leia mais

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO O Sistema Cédula de Crédito é um aplicativo desenvolvido pelo Banco Intermedium, com o objetivo de consolidar os dados cadastrais da empresa e movimentação de títulos em cobrança.

Leia mais

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa Objetivo O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo Fechamento de Caixa do sistema Bluesoft ERP. O que é o Fechamento de

Leia mais

AUDITORIA FINANCEIRA. No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria Financeira.

AUDITORIA FINANCEIRA. No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria Financeira. AUDITORIA FINANCEIRA Processo de uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria

Leia mais